顺势轻仓止损
1973的套路--投机要讲究规矩
1. 6.1 顺势(顺5、10、20日均线的势,简易柔顺法则)
不能逆势,首先不能逆K51020日均线的势;支撑位不做空,压力位不做多;除非超涨/超跌发生,否则决不做逆势操作,对回调中的做空,我们希望它发生超涨;对反弹中的做多,我们希望它发生超跌;对于下跌行情之中出现的反弹,以及对于上涨行情之中出现的回调,若无超跌/超涨,一般没有参与价值,通常我们只做主趋势。
2)进场原则:
? 趋势交易三步曲:1、找个高胜算的入场点;2、设好止损位;3、系统锁定 ;
? 只要60日均线是向上的,我们都假设中期趋势是向上的,出现的下跌仅仅是上升趋势中的回调,其下跌走势一般不会太流畅。在上升途中的回调中做空,盈利总是很艰难;
? 一波上升途中的正常回调,不能将第二波上升的起始段击破,将上升框架摧毁,否则必需调整操作思路;
? 作为职业期货交易员,禁止在累计涨跌幅时间过长,累计涨跌幅过大的品种上开新的顺势头寸!如果一定要开,至少要以中继形态开始突破的临界点作为进场点;
? 要有慎战思想,不要轻易挑起战争,交易质量与交易次数成反比,任何时候对任何人来说都一样。
3)加仓
? 是否出现了加仓关键点/节凑点?
? 小时级别的进场信号:5、10、20、30、60共振是四级进场信号;
? 超宏观金融交易系统:60月线代表5年线,120月线代表10年线,240月线代表20年线;
? 只有大盘具备四级或者四级以上的进场信号,而个股具备三级或者三级以上的进场信号这两个条件同时具备,才可以进场做多;
磁悬浮跟共振做多的功效等同;
反悬浮跟反振做空的功效等同。
做多信号:共振、磁悬浮、N型底;
做空信号:反振、反悬浮、N型顶。
1.4 四级行情:月线图、周线图、日线图、小时图
炒期货技巧有哪些
炒期货技巧有哪些篇一:如何炒期货六大技巧与四大误区如何炒期货六大技巧与四大误区炒期货已经成为人们选择投资的主要方式之一,尽管这类投资收益高,但是风险也高。
有哪些投资技巧能够有效的躲避炒期货带来的风险呢?下面就为大家详细介绍一下。
六大技巧1止损和止盈止盈位和止损位的设置对散户来说尤为重要,不少散户会设立止损位,但是不会设立止盈位。
止损位的设立大家都明白,设定一个固定的亏损率,到达位置严格执行。
但是止盈一般散户都不会。
2不要奢望买入最低价,不要妄想卖出最高价有的人总想买入最低价而卖出最高价,我认为那是不可能的,有这个办法的人不是高手,只有庄家才明白股价可能涨跌到何种程度,庄家也不能完全操纵走势,况且你我。
3量能的搭配咨询题有些人总把价升量增放在嘴边,通过多年来的,无量创新高的期货尤其应该关注,而创新高异常放量的个股反而应该小心。
越跌越有量的期货,应该是做反弹的好时机,所以不包括跌到地板上的期货和顶部放量下跌的期货,连续上涨没什么量的反而是平安系数大的,而不断放量的期货大家应该警觉。
4善用联想要依照市场的反响,展开联想,获得短线收益。
主流龙头股会被游资迅速拉至涨停,短线高手往往都追不上,这时候,联想能给你带来意外的惊喜。
通过联想,在市场上哪些炒期货和主流龙头股关系较亲密呢?联想不仅合适短线,中长线联动也能够选择同板块进展投资。
5要学会空仓有些人特别擅长利用资金进展追涨杀跌的短线操作,有时会获得特别高的收益,但是对散户来说,特别难每天看盘,也特别难每天能追踪上热点。
因而,在期货操作上,不仅要买上升趋势中的期货,还要学会空仓,在感受期货特别难操作、热点难以把握、大多数期货大幅下跌、涨幅榜上的炒期货涨幅特别小而跌幅榜上期货跌幅特别大时,就需要考虑空仓了。
6暴跌是时机暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌,暴跌往往会出现时机,暴跌往往是严重利空或者偶尔事件造成的,在大盘相对高点出现的暴跌要慎重对待,但关于大涨之后出现的暴跌,你就应该选择炒期货了。
风险规避原则(1)
风险规避原则1、入市前一定有周密的交易计划(入市方向、入市点位、止损点位、止盈点位、加仓点位、风险评估等)2、顺势而为,重势而不重价3、确定所操作行情的阻力与支撑位4、耐心等待入市机会(看不清、瞄不准时坚决不入市)5、轻仓、止损、止盈a、关键的支持位、阻力位以外设止损b、关键的区域以外设止损c、关键的整数位以外设止损d、回调或者反弹的百分比(黄金分割数字)以外设止损6、永远也不去猜测“顶”和“底”(不求最低点买进和最高点卖出)7、横盘震荡期间谨慎入单a:横盘行情金价波动空间2-3美元左右,形成胶着,没有方向,暂时观望!b:横盘震荡行情金价波动空间4-5美元左右,行情上下震荡,全靠介入点把握,短线操盘的难度很大,不建议操作,c:宽幅震荡行情金价波动空间7-8美元左右,行情形成强势的宽幅震荡,超短线严格把握介入点与离场点,谨慎操作8、严禁锁单(敢于认赔,方向不对时,当斩即斩)9、不怕错、最怕拖,决不可让获利头寸演变为亏损(短线——长线——锁仓——爆仓)10、不可随意追单(例外行情加码比例4:2:1)11、不可持仓过周末(分析行情建立在当日行情上,避免持仓过久,好高鹜远)12、亏损头寸,如自己无分析能力下,寻求外界支持,禁止随意处理单13、操作期间,严禁散布影响他人言语14、永远分析自己错误、切勿推卸责任,总结经验、不断提高⏹学会等⏹学会买⏹学会平⏹学会拿⏹学会停⏹当市场趋势不明朗时,一定要耐心的等!⏹当市场机会验证后,一定要抓住,出手要快、狠、准!⏹当趋势行情反转时,一定要会平!不可盈利变亏损!⏹当趋势行情持续时,一定要会拿,切不可刚建立头寸就急欲出局!⏹操盘接连失手时,要学会停,休息、反思、总结、冷静!市场不缺乏聪明的人,缺的只是能遵守一定规律的人。
良好的结果建立在良好的心态上,真正的技术提高建立良好的操作习惯上。
10点现货交易守则
10点现货交易守则 1, 三不做:累、困、乏的时候不做;心情不好的时候不做;看不懂行情的时候不做; (状态不好的情况下,无法发挥正常水平,因此对行情的判断会产生很大的误差) 2,轻仓顺势:交易的时候根据帐户资金量建仓,一般原则是仓位不超过资金量的三分之一,严禁重仓,严禁逆市做单! (仓位重的情况下发生了亏损,损失的金额会加大,对心理承受能力加大,不利用做出正确判断) 3,严格止损:在下单以后,无论是做多还是做空,亏损范围不能超出3个点,超出即意味下单错误,无论后市怎么走,必须考虑止损! (止损是个深奥的话题,该不该止损?亏损多少止损?这需要操盘人员长期摸索总结经验) 4,禁止抱侥幸心理:侥幸是生存的大忌,发生亏损以后若存在侥幸心,则有可能导致更加严重的后果。
因此,做错以后一定要严格止损,不可抱任何侥幸心! (错误在所难免,错不可怕,可怕的是不认错) 5,不可报复性做单:赌徒输了以后的心理是翻本,做投资切不可象赌徒一样有赌博心理。
一般原则是每天的亏损不得超过两次,一旦出现两次亏损,则状态不佳,连续亏损的可能增加。
因此,有可能出现报复性做单的情况,必须严格禁止! 6,频繁做单要会止损:交易的次数多,发生错误的概率也大。
而交易的第一原则是帐户的资金安全,客户的利益,不可为追求单量而频繁做单。
多次做单的原则是必须保障帐户盈利! 7,适量锁单:锁单的目的是在紧急情况下锁定亏损或锁定盈利,锁单变相的也是对自己错误的认可,既然错了最好的办法即认错。
因此,在下单出现大幅亏损以后,立即选择相对点位平仓,不可为了防止亏损扩大而锁单。
因为解锁对操盘人员的技能要求更高,在没有高技术水平的基础下,亏损额度会更大。
8,不可无计划下单:每次下单之前,必须做好详细的计划(包括做单的方向,止损位,目标位,超出判断后的应对,资金的运用规划,风险的控制计划),没有计划严禁下单,每次下单后做好盈亏记录,赚是怎么赚的,亏是怎么亏了;正确的方法可以重复使用,错误的方法及时纠正,不可重复犯同样的错误! 9,下单之前必须综合判断:行情很多时候会出现独立性、逆反性,不可完全信赖消息数据、基本分析,不可完全依赖技术指标! 10,不可即兴交易、凭感觉做单:即兴交易是随意、无目标、无计划的凭感觉交易,股市上被称为追涨杀跌!虽然即兴交易非常随意、洒脱,但是错误的概率非常高,亏钱的可能非常大。
史上最全黄金交易法则
黄金交易过程中,心态和技巧是相辅相成的,缺一不可。
很多交易者虽有过硬的技术,但是心态却摇摆不定,难有大收获。
鑫圣金业专家给交易者总结了在黄金交易过程中的五大法则,希望对交易者今后在黄金交易中有所帮助。
1.三不做原则做交易是个比较严谨的事情,最忌讳凭感觉做单。
可能会有交易者说自己凭感觉也能赚钱,但是,这个不可能成为一种定数。
状态不好的时候不做,所谓状态,就是能及时抓住行情,进行判断然后交易,没有状态,感觉到累,疲惫,或是困乏不能做判断时,切勿做单。
看不懂行情不做,有时候行情会扑朔迷离,让你找不到方向,摸不清头脑的时候,不要做单。
2.把握盈亏主动权黄金交易的原则是“以小搏大”,而不是“以大博小”。
很多交易者赚点小钱就走了,亏钱后在不甘心,继续亏损。
长久下来,几次小盈利不及一次大亏损。
鑫圣金业专家提出正确做法,盈利的头寸尽可能长时间持有,亏损的头寸坚决斩仓。
如果您能做到这点,哪怕30%的胜率都不会妨碍您的盈利;反之,哪怕您拥有90%以上的胜率都未必能够赚钱。
3.轻仓顺势,严格止损黄金交易的时候根据账户资金量建仓,一般建仓原则是不超过资金的三分之一,切勿重仓,切勿逆市做单,否则损失金融会加大,不利于做出正确判断。
做单后,无论做多还是做空,亏损范围不超过3个点,无论后市怎么走,当下必须止损,减少损失。
4.侥幸心理不可有很多人都对黄金交易抱有侥幸心理。
侥幸是交易的大忌,发生亏损后若存在侥幸心理,不及时止损,继续任由发展,只会让损失更严重。
在黄金交易市场中,等待奇迹发生是个非常愚蠢的行为,鑫圣金业专家温馨提醒广大黄金交易者,切勿有侥幸心理存在。
5.适当锁单锁单的目的是在紧急情况下锁定亏损或锁定盈利,锁单变相的也是对自己错误的认可,既然错了最好的办法即认错。
因此,在下单出现大幅亏损以后,立即选择相对点位平仓,不可为了防止亏损扩大而锁单。
因为解锁对操盘人员的技能要求更高,在没有高技术水平的基础下,亏损额度会更大。
盈亏比规则和仓位规则
盈亏比规则和仓位规则第一节止损规则一、基本原则1、任何交易必须设置止损位,而且是在入场前设定止损价位;2、止损位只能向有利的方向移动,特殊情况下的扩大幅度也不超过20点;二、不同趋势下的规则1、顺势单,止损100点以内,特殊情况可扩大到200点以内。
2、逆势单,止损50点以内,特殊情况可放宽到70点以内,比如中线反转机会。
3、横盘单,止损70点以内,并参考横盘下沿低点下30点作为短线止损位。
三、不同货币的规则根据不同货币的运行特征,分别制定止损规则,一般英镑的常规幅度更大,澳元的常规幅度更小。
例如:欧元/美元顺势,常规70点以内,最大100点,特殊情况可扩大到150点;逆势,常规50点以内,最大50点,特殊情况可扩大到70点;横盘势,常规50点以内,最大70点,特殊情况可扩大到100点。
四、参考当时的市场波幅参考当时阶段的市场波幅,这是一个比较主观经验性的做法,主要在常规止损幅度和最大幅度内进行调整。
当市场波幅收窄的时候,止损幅度也要相应缩小;当市场波幅处于扩大阶段时,止损幅度也要相应扩大。
第二节盈亏比规则一、顺势交易盈亏比顺势交易中,盈亏比尽量控制在2:1左右,一般要求在该比例之上,最好3:1。
如果仓位不重,只是为了检测分析判断是否准确,盈亏比可适当放宽到1:1—2:1之间。
二、逆势交易盈亏比逆势交易中,盈亏比控制要求更为严格,只有这样才能将逆势交易的风险控制在有限范围内。
逆势交易的盈亏比最低为2:1,最好大到3:1才操作。
博弈性交易一般都是逆势交易,也按照此规则执行(即便有时是顺势博弈)。
三、横盘势交易盈亏比横盘势中,对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在2:1以上,突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比,突破之后依据中继形态有效突破原则交易对风险控制更为有利。
第三节仓位规则仓位控制是资金管理的基础,包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分。
一、总仓位控制规则总仓位控制中,已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。
无情操作法则
顺势---轻仓---止损---自律
大盘20日均线向上,五日均线上穿十日均线做多,五破十做空,大盘破十日均线清仓。
股价站稳77/99线会有一波涨势,股价站稳238线会有一波涨势,股价站稳最高最低的50%线有一波涨势。
股票买入条件:
20日均线上翘,五日均线上穿十日均线,日/60分钟/15分钟SKDJ金叉共振,在五日均线附近进行买入。
买股尽量在阴线买,第一次轻仓买入,待回踩确认后重仓入(波段)。
股票卖出原则:
1、K线破十日均线卖;
2、股价破止损点,三十分钟内不回到止损点位以上卖;
3、五日均线破十日均线卖。
选股条件:五日上穿十日均线,20日均线上涨,MTM上涨(或上拐)。
新手炒外汇基础操作流程_外汇止损买卖要诀
新手炒外汇基础操作流程_外汇止损买卖要诀新手炒外汇基础操作流程1.首先要分清目前市场是多是空,方法很简单,喜欢用MA的,MA之上只做多,MA之下只做空;我平时使用分形,四个分形确立方向。
用别的指标也行,关键是简单,顺手。
2 盘整与趋势我用分形高低点是否重叠区分,从而确立操作策略。
盘整和趋势的操作绝对不同。
3 时间级别确立操作时间级别,一般分析三层,但也不必过分拘泥,个人习惯最好。
不过最好时间分层呈倍数,这样方便用多层分形分析。
4 止损根据分形确立止损,根据止损确立舱位的大小。
关键是明确这次自己最大能亏多少,否则恐怕是拿不住单。
5 进场点小级别选点进场,思路上类似‘三重漉网‘,大顺--中逆--小顺。
6 加仓减仓价格如期移动,可以在前分形处减仓;回调支撑分形成立则加仓。
关键是不要密度太大,起码要拉出一个交易波长再加。
另外,加仓止损不能伤及整仓,相同的条件不同的舱位差别很大。
7 等待干完该干的,剩下的就是等,耐心。
趋势往往比我们的耐心长!8 出局如果行情不对,立刻止损,寻找下一个机会!外汇买卖止损有哪些要诀1、当数量指标发出明确的卖出信号时,要用止损策略。
如:当股价跌破某条重要均线时要止损;当随机指标的J值向下穿破100时止损;当成交量放出天量时止损;MACD形成死叉时要止损等等。
2、当技术形态出现破位走势时,要用止损策略。
如:股价跌破重要支撑区时、向下跌穿底部形态的颈线位时,收敛或扩散三角形选择下跌走势时,头肩顶、圆弧顶、多重顶等顶部形态即将构筑完成时,都需要应用止损策略。
3、对于投机性买入操作要用止损策略。
投机性买入是指不考虑上市公司的基本面情况,仅从投机价值角度出发的选股,投资者一旦发现原有的买入理由不存在时要立即止损。
4、对于追涨型买入操作要用止损策略。
追涨型买入是出于获取快速利润目的,对已有一定涨幅的个股的追高买入行为,一旦发现判断失误,要果断地止损。
如果没有这种坚决止损的决心,就不能随便参与追涨。
交易口诀
加仓
• 不能轻仓不能交易;
• 不会加仓不会交易。
• 轻仓解决风险问题;
• 加仓解决利润问题。
止损
• 动则无碍;仓重心碍;心重行滞;量重价滞。
• 好价不好;坏价不坏;高价不高;低价不低。 • 小亏即走。 • 止损有多快,交易有多好。 • 三点砍,三秒砍。 • 亏损小的就是好交易.
• 无智名,无勇功,胜于易胜。 • 没有预测没有分析,没有思考没有判
断,也没有丝毫的主观臆想;似镜子
般地应对当下信息,感应市场变化。
风险
• 本金大于机会;机会大于利润。
• 错是成本。 • 不怕错,错不怕;怕不错。
趋势
• 趋势一目了然
• 趋势重于K线
• 不能进攻就要撤退
• 顺势防突变,逆势要跑快 • 回归用于防守
离市
• 四不做:
1、身体不适
2、心绪不宁
3、它事缠身 4、波平量小
境界
• 技巧是灰色的。
• 法无法,至法至。 • 鞋子合脚时,感觉不到它; 技巧上身时,心就忘了它。
交易 风险微分化 利润积分化的过程
赚一加一;滞一平一;亏一减二;
• • • • • • • 以新为基 新价新区域是前提; 亏了砍,赚了加;跟着走,一直做; 日诵千遍,融于骨血; 不隔节;不过夜;不持亏损仓; 跟近不跟远;跟强不跟弱;跟大不跟小; 三反五顺;跟近看远;
K线状态
• 上行下行
• 突破突变 • 最高最低
• 匀速加速
• 缩量放量 • 影线实体
• 新高新低
• 灰色停滞
轻仓
• 小错易改,大错难纠。
• 轻仓,顺势,对持,错改。
• 放量逆动,缩量顺行。
我完全不懂别人为什么会亏钱(转贴在人间)
我完全不懂别人为什么会亏钱(转贴在人间)上涨的趋势——成型就做多,下跌的趋势——成型就做空,趋势反转就反手,趋势继续就保留并把盈利加仓,完全不需要做任何预测,不需要研究任何数据,只用几条移动平均线就可以解决所有问题,决定是否对一个品种开平仓只需要不到10秒钟的时间,只要不是故意偷懒,不会错过任何象样的行情,在所有的金融投机市场上都能一样的稳定盈利,赚钱比玩游戏还要轻松的多。
市场波动小的时候当然也会亏钱,甚至连续几次的亏,但是市场不可能总是如此,不然市场也就没有理由存在了,而且实际上这些年任何市场的波动都是相当大的,这是稳定盈利的现实基础。
为什么就没有多少人理解并接受这么简单的道理呢?为什么总是拘泥于一时的盈亏不能解脱呢?试图找到市场的变化规律,做出精准的预测,目前是不可能的,当前人类的思维能力还差的太远,这是只能把它当作业余爱好或者参与市场而不是为了赚钱的研究者来做的事,对我来说研究各种各样的预测方式就是业余爱好,在没有成熟之前我只能对它们进行检验但是绝对不允许对我的正式操作产生影响。
我是完全不懂你们心里是怎么想的,在我看来,市场上绝大多数人的判断力其实比一只猴子强不了多少,甚至连个硬币都不如,扔硬币决定买卖也要比大多数人绩效好的多。
理念的核心就是这样,资金管理和心态就不用多说了,道理谁都懂,能不能做到只能靠个人的悟性了。
看来负面评价较多呀,哈哈,很正常。
我还是要把一些想法再写出来,有缘人可以吸收点东西,没缘的就算了。
本人来这里是没有什么企图的,不指望你那点资金,更不会想出名,就是觉得知音稀少,话憋的久了不舒服,想来吐一下,仅此而已。
再说一下我的一些想法吧:市场分析方法,可以分为三种,第一种是基本分析,第二种是预测型的技术分析,以波浪理论、江恩理论为代表,第三种就是最上面说的非预测分析。
觉得将来可以跟巴菲特做的一样好的人,当然可以继续沿着基本分析的路子走下去。
第二种,只不过是在统计学的基础上再加进一些认为的想像而已,看起来玄之又玄,其实只是给了市场评论家们扩充词汇的工具而已,不然他们是只会罗列数据的,看起来也太单调了。
轻仓最佳操作方法
轻仓最佳操作方法轻仓操作是指在投资和交易中采取较小的资金量来进行交易。
这种操作方法在投资者风险承受能力较低或对市场不确定性较高时比较适用。
下面将介绍一些轻仓最佳操作方法。
1. 合理规划资金分配:对于轻仓操作,投资者应合理规划资金分配,不宜过于集中在某一只或几只股票上,以分散风险。
一般来说,不要将单只股票的仓位超过总资金的10%,以确保风险可控。
2. 控制仓位比例:在轻仓操作中,仓位比例的控制非常重要。
比如,当某只股票的仓位达到5%时,可以考虑逐步减少仓位,以减缓风险。
同时,当仓位下降至2%以下时,可以适时增加仓位,以抓住市场机会。
3. 按照趋势操作:趋势是市场中普遍存在的现象,投资者可以通过趋势操作来降低风险。
在轻仓操作中,可以选择跟随市场趋势进行交易,当市场处于上涨趋势时,适当增加仓位;当市场处于下跌趋势时,适当减少仓位或者选择空头操作。
4. 设置止损位:止损是保护资金的有效方法,在轻仓操作中尤为重要。
投资者可以根据个人风险承受能力来设置合理的止损位。
一般来说,当股票价格下跌超过自己预设的止损位时,及时止损,以避免进一步损失。
5. 短线交易:轻仓操作适合短线交易,投资者可以通过及时获取市场信息和短期变动来进行操作。
短线交易的目标是追求较小的盈利,同时控制风险。
在短线交易中,投资者应密切关注市场动向和资金流向,及时调整仓位。
6. 定期复评和调整:及时复评是轻仓操作的重要环节。
投资者应定期对已投资的股票进行评估和调整,判断其是否仍然符合投资策略和预期。
如果股票的基本面发生变化,投资者应及时调整仓位或者止损出局。
7. 多元化投资:轻仓操作中,建议投资者进行多元化投资,包括不同行业、不同板块和不同市场的股票。
通过分散投资,可以降低整体风险,提高投资组合的稳定性。
8. 学习技术分析和基本面分析:轻仓操作中,投资者可以通过学习技术分析和基本面分析来指导自己的操作。
技术分析可以帮助投资者判断股票价格的趋势和短期波动,基本面分析可以帮助投资者评估股票的价值和潜力。
巴克夏曾其喜轻仓-顺势 -止损-长线
2012年2月15日,国海良时期货大讲堂邀请巴克夏投资总经理曾其喜做主题演讲,以下是期货中国网的录音整理:各位来宾,各位朋友,大家好,我是曾其喜,很多朋友希望我来讲讲课,但我不是很喜欢,因为在场有这么多的高手,我讲的话没准就是班门弄斧。
所以万一讲得不好,还请大家多多包涵。
前段时间有个朋友问我看不看电视剧,我是不太喜欢看电视剧的。
他说有这么一部电视剧,主角是和我很相似,名字叫做《天道》,我不知道大家有没有看过。
全部为24集的电视剧,我也没有发现有什么和我相似的地方,但是有一句话让我有了很大的印象:“神即道,道法自然,如来!”神是基督教里的用词,道是道家的用词,如来是佛教里面的用词。
神即道,我们自然界存在神这样的东西吗?也不知道有没有,不过即使有的话它也是道。
道又是什么呢?道法自然,道以我们现在的理解它就是自然界的规律。
如来就是大彻大悟,无所不能。
那整句话的意思就可以说你只要理解了掌握了自然界的规律,那你就无所不能了,我们知道孙悟空即使是十八个筋斗也翻不出如来的掌心。
我在1994年的时候就开始炒股票,那一年就成为了一名职业股民。
那时候研究股票到废寝忘食,每天除了吃饭睡觉,剩下的时间全都在看股票的曲线图。
凡是带着股票两个字的书全买来,我把我所有的工资都用来炒股票。
到了96年,我自己觉得已经不错了。
从96年开始到现在,股票市场上行情较大的头和底,我都猜到了。
1999年我开始做期货。
2001年预测大盘2200点,2005年7月23号那一天,我那时候预测大盘会涨到6000点,没有人相信。
一直到2007年10月份时候,我把所有的股票抛光了,然后又重新回到了期货。
所以刚才大家看到的期货交易收益曲线图都是08年以后的,因为08年以前,我一直在做股票。
我自己觉得能够预测大盘从1000点到6000点的人很少,我的自我感觉那时候也非常不错。
但是之后呢,我感觉到天外有天。
这部电视剧的作者,才是我们中国证券期货界的高手,这个人就在当年把一个TA科技股票从6块钱炒到120多块钱,后来遭到中国证监会的处罚。
期货交易顺口溜
期货交易顺口溜
引言
期货不该天天赌,
看错止损要服输.
轻仓顺势做波段,
探囊取物贵知足.
突破篇
横盘突破要紧跟,
突破位价做停损.
一旦转势风向变,
反手坚决假后真.
趋势篇
长期要看周月线,
拐点介入最关键.
趋势形成不轻改,
有风须得驶尽帆.
震荡篇
长短均线相绕缠,
上蹿下跳看区间.
高抛低吸有止损,
终到一日箱体穿.
信息篇
真假信息千千万,
技术走势均包含;
两耳不闻窗外事,
一心只把信号观.
心态篇
日内波动把握难,
追涨杀跌徒费钱;
大道甚夷民好径,
长线是金非笑谈.
逆势重仓夜难眠,
轻仓顺势心神闲;
长期生存胜暴利,
稳健获利求平安.。
股票设置止损方法介绍_股票为什么要止损
股票设置止损方法介绍_股票为什么要止损股票设置止损方法介绍_股票为什么要止损股票如何止损?说到止损,其实可以分为向上止损和向下止损二种类型。
前一种我们一般称为止盈,后者才叫做普通意义上的止损。
下面是整理的股票设置止损方法介绍,希望能够帮助到大家。
股票设置止损方法介绍在投资者买入的情况之下进行止损的话,可以把这个止损位置设在一个局部的小底部的位置,并且是以收盘价为准防止在交易日当天被盘中震荡过早的清理出局。
如果是在股价朝着盈利的方向运行的话,止损主要是采用5日均线、前一日收盘价下方3%来进行设置。
总的来说,在股票市场上没有设置止损点是非常吃亏的,遇上被套就套到哪里算哪里,套到什么时候算什么时候,十分被动。
止损点不可忽视的是,止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。
股票为什么要止损1.你的主观判断是错误的。
当你交易时,你必须承认你迟早会犯错。
你看到的新闻,你知道的技术方面,看涨的方面在你眼里无限放大,看跌的方面无限缩小。
但是,如果市场上有一万个人,每个人都有不同的看法,60%的人看涨,40%的人看跌,总会有一群人看错,那么那些人就需要在交易中为自己的错误付出代价,在这个时候止损。
2.客观因素。
你买的股票突然遭遇黑天鹅,公司基本面发生变化,或者天灾人祸等意外情况。
止损的方法有很多。
我在这里只说几个我常用的。
1.最大损失法。
非常简单实用。
也就是说,当你的持仓股票的亏损达到一定程度时,它们会被无条件卖出。
不能拖延,也不能碰运气。
我的短期(1到7个交易日)是3%,中长期是10%到20%。
2.布林线止损。
在上行趋势中,上轨、中轨、下轨都处于上行形态,交易日的操作空间都在上轨之内,不可能突破上轨快速拉升。
在这种情况下,利润是可以止损的,当它跌到中轨时,就是止损。
3.市场止损法。
个股的形态可以造假,但市场的形态不能造假。
市场的走势与个股的走势息息相关,“重个股轻市场”的说法是毒药。
一般来说,市场风险是逐渐累积的,如果处于高位,就会下跌,然后应该是减仓甚至清仓。
趋势系统,如何解决期货市场70%的震荡
趋势系统---如何解决70%的震荡恍惚间,交易已过3年。
期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。
伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升,终于跨入了盈利的大门!1。
系统的重要性:做了2年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。
如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。
交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。
是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。
随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。
而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己。
才能在金融交易中走的更远。
强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利)。
金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。
对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。
不存在打架或抵触的情况。
当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。
我的系统从3年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。
2. 我最初的系统构建和交易理念:几年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。
然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。
不过我这个周期比较短,可能只有2,3个月吧。
慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典帖子,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。
十年磨一剑:期货老手讲述趋势系统练就历程
十年磨一剑:期货老手讲述趋势系统练就历程恍惚间,交易已过10多年。
期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。
伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。
其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。
总之处理震荡的意识才是最重要的。
因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。
本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后,到我个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。
(七谷会出品)1系统的重要性:做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。
如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。
交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。
是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。
随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。
而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己。
才能在金融交易中走的更远。
强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利)。
金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。
对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。
不存在打架或抵触的情况。
仓位和止损是亏损的根源
仓位和止损是你亏损的根源大学毕业就投身期货,不知不觉已经在市场上已经滚爬十二年,其间大的行情基本都亲历,偶有入错行的忧虑,但从没有离开,估计今生就是期货了。
这一行没有养老的,必须趁精力旺盛时赚足够的钱退休。
接触的投资者也近千人,回头数一数,真正能够赚到大钱的,一个手的指头就能够数完。
自己操作也爆仓过几次,痛定思痛,深刻总结,终于得出真理:市场就是绞肉器,市场就是抽水机!看到论坛上满是专家的止损、满仓空、满仓多的言论,真为大家可惜,到底了解多少相关商品知识啊,就瞎炒一通,大家不亏钱谁亏钱,谁来养活交易所、经纪公司。
还是真诚提两条吧,网友们辨证理解:1、看对看错不重要,仓位最重要。
2、止不止损不重要,价格区间最重要期货市场虽然是投机者聚居的地方,如果不带投资的意识进入,长期来看,华山只有一条路,那就是亏损。
中国几千年的经验总结:常赌必输!澳门有一批职业赌徒,他们每个都有自己的绝招,但都是耐心等待自己认可的机会才出手,有时也会失利,但长期以来都能稳定赢利。
仓位做好了,止损就次要了跟相对品种来说充裕的资金是前提区间是不可测的,但根据自己资金承受能力,可以容忍预计外的波动降低成本为主,追随其次够充裕的资金是其一,其二是敢于反技术应该说仓位大与频繁止损是你亏损的根源!期货的输,最终都是输在了心理上、输在了人性上。
我喜欢期货,更多是想在期市里磨练下自己,期市里可以练心,接触期货4星期,看别人老是说止损、止损,偶就决定有点不对劲,偶自己体会,觉得止损不好,应该学习止赢才对!每次亏损就止,结果永远是亏,偶觉得关键还是入市的时机,和止赢的时机。
不管大资金小资金,仓位绝对重要。
暴仓总在满仓时……期货市场没有人绝对能看对,否则就乱套。
那会很快建立一个庞大的企业帝国,明显这是不可能的,索罗斯还要止损呢赞成用很轻的舱位,少止损很多人止损太多而亏损,当然没爆仓很多人因为趋势而亏损,因为抄顶摸底而赚赢利适合自己就行期货死亡三大条件:重仓、逆市、频繁操作。
炒外汇亏损就是这几个原因
炒外汇亏损就是这几个原因一.重仓点评:重仓导致亏损,道理很简单,汇率波动一点点,账户净值就有很大波动,一旦被套,割也不是,不割也不是,最后手软,眼睁睁看着账户被强制停损。
二.摊平点评:这是通往毁灭的高速公路,做交易的都知道金字塔加仓法,指的是在顺风时一定要借尽风帆好使船,大额收益往往是在盈利仓位上加仓后所得,反过来,在亏损仓位上继续加仓,简直就是自己主动把腿伸向鳄鱼的嘴巴。
三.侥幸心理点评:知道某些交易技巧违反顺势,轻仓,止损的基本原则,因为有过或者经常有过扳回的经历,所以存在侥幸心理。
四.未止损点评:无论怎么强调止损的重要,每次在论坛或群里总会遇到不愿止损的同行,没有谁天生喜欢止损,因为没有人喜欢鼠标一点,钱就消失的感觉,可能有些人以为自己钱多,账户经得起被套,但只要违反基本的交易法则,最终肯定会碰到麻烦。
五.随意交易点评:缺乏经过深思熟虑的成熟的交易系统,或者缺乏自律,希望入市赌次运气。
六.功课做的不到位点评:外汇交易要求善于避开风险,寻找确定性的交易机会,很多人喜欢在数据公布前后建立仓位,恰恰这时候是市场波动最剧烈的时候,此时入市跟赌博没区别。
七.交易心理缺乏锤炼点评:不设止损,随市改变止损,连续止损后急于扳回等都是影响交易心理的种种行为。
平静平和是最佳的交易心态,很多人在连续盈利后心理状态已经发生变化,也能意识到此时自身心理已偏离正常轨道,却无法进行自我调整,最后只有通过吐出盈利的方式使自己恢复正常。
八.架构不一致点评:习惯宏观思维的人,在短线交易方面需要付出更多,反之亦然;看5分钟图入市的人,不要看着60分钟图出场。
九.缺乏成功经验点评:盲目寻找稳定的盈利模式,但自己缺乏交易经验,因此无法践行并坚持一些成功的交易策略。
十.缺乏恒心点评:确立盈利模式后,需要坚持,需要恒心。
正确的交易理念
正确的交易理念中国有句古语:欲先善其事,必先利其器。
正确的交易理念以及分析办法必将是双向市场投资最为重要的“器”。
如果说,无论是基本面分析还是技术分析方法都是每一个投资者在双向市场实现增值保值的“利器”的话,那么正确的交易理念必然是投资者心目中在这个市场中长久生存的“利器”。
因此,在系统介绍双向市场投资分析方法之前,向投资者朋友介绍正确的交易理念就显得尤其的重要。
在通过理论学习并结合实践操作的经验之后,我个人总结出了如下四条重要的交易理念:1)顺势交易;2)严格止损;3)仓位管理;4)禁忌频繁操作;5)方向的选择。
第一条:顺势交易谨记:顺势交易。
逆市交易所带来的只有巨大亏损。
市场上有一个十分形象的比喻,不要用手去接一把正在下落的刀。
因为当你空手去接那把下落的刀时,你必将被那把刀所割伤。
同样,在双向市场正处在明显的上涨或者下跌的趋势之中,不要去赌价格是否已经到了最高位或者最低位。
我们要做的只是顺着市场的趋势去做交易。
如果当你实在感到价格已经高到你所接受不了的时候,那么就请选择观望也不要盲目进场做空。
第二条:严格止损!我希望大家在准备做交易的时候,第一个想的不是准备赚多少钱之后出来,然后准备好如果价格跌到多少之后我会止损。
在资本市场中,“活着”比什么都重要。
因为资产价格涨100%,可以将你的资本翻一倍,但是一旦跌100%,你将变得一无所有。
而能够帮助你长久活下去的重要一点就是——严格止损。
这或许是资本市场最贵的一副对联:上联:止损永远是对的,错了也对,下联:死扛永远是错的,对了也错,横批:止损无条件。
在下单的时候你必须事先设好止损,如果你做不到这一点的话,我建议你最好选择离开这个市场。
设好止损只是第一步,第二步是要严格止损。
交易是讲究纪律性的,预定好的计划就必须得严格执行。
第三条:仓位管理好的仓位管理能够帮助投资者进退自如。
我们该如何理解这句话呢?如果仓位管理合理的话,进可追单,退可锁单。
最简单的仓位管理就是逐步轻仓入场,可将仓位分配成5份,每次都以三成仓位开单入场。
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大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。
1.大周期判断趋势---入多单还是空单
2。
小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易。
3。
设止损--- 按照小周期图表交易系统。
4。
止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。
5。
入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表。
6。
若碰止损,重复1~5。
7。
若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。
8。
碰止损(止赢),循环以上操作。
2.
1.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。
这样,胜算会增加一些。
止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。
2.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。
如何避免频繁交易?只能选
择使用高一级时间周期的信号平仓。
但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。
3.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。
以上3点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂!
3.趋势交易,大行情才有大利润。
过去的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。
其实真正的行情1年1波都不一定有。
EUR已经盘了2个月,06年5月开始盘了半年。
你的趋势系统能扛过这半年么。
现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。
交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。
我认为只有做到这两点,才算真正的入门。
才能够谈心态,谈纪律。
4.有时候市场根本不会像图中走的这么规律。
系统不同,方法也会有差异,以上只是我的一些思路,当然随机应变也很重要。
想再强调的是:
1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本
非常地重要。
2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。
赔的少自然就多赚
了。
5.以日线做多举例:
1。
交易系统日线发出做多信号
2。
H1等待回档后右侧做多(H4也可,各人系统不同),设损。
3。
行情展开后,止损上移止成本。
--- 小周期入场工作结束。
4。
回到日线---大周期出场。
如果此后日线确实趋势上升的话,在日线上移动止损(我是每个日线的最低点,你也可以用50%的最高利润或其他方法等等,只要按照自己的习惯和系统的特性而定,但一定要是在日线上移损)。
5。
随着止损的不断上移,市场最终行情结束。
---大周期出场工作结束。
(大趋势止损移动多,小行情移动少。
震荡的话可能反复的止损或0利润。
)
6。
若碰了损后日线仍判断为上升趋势,还可以在H1/H4入多单。
直到判断日线转势,下一个循环。
6.看大一级周期的支撑/阻力位逐步跟随推保护,也是大周期移损。
小周期移损是为了资金安全,为了少亏。
而大周期移损则是尊重市场,放胆去赢。
每个人大周期移损的方法不同,支撑移损,盈利50%回撤移损,等等都可以。
关键是我们的理念是一致的。
趋势交易其实就一句话:震荡抗的住
说的非常好,当初有这个灵感时我也曾经这样犹豫过,但大量的复盘工作却给了我不同的答案。
1。
尽快移至成本并不是指刚有了1,2点的利润就移损了,否则肯定来回扫。
尽快但是要“适当”,当市场走了一段盈利,或者小周期又再次回档,你就可以考虑移损了。
这个是个人的经验和体悟,是没法说的清楚的。
2。
移损至成本很主观,这点我非常同意。
初始的止损是很客观的,是尊重小周期市场的,可是,市场尊重我们吗?在大量的无序震荡中,所有的形态毫无规律可言。
我移损至成本结果被扫,行情再回头,我还可以再入场,这也就是所谓的“追高”了。
但这是最坏的情况么?我曾经试过连续8次被打小周期止损(当时还没有移损至成本的概念),将我的单边利润一扫而空。
3。
我们的系统必须要能顶过最坏的情况,你尊重市场,结果它让你连亏10笔。
在趋势中市场是有规律的,道氏波浪一大堆,可是没趋势的时候呢?它还尊重你么?
以小周期的止损,博大周期的止盈,这也是我最近才领悟到的(做了也快3年了)。
趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。
选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H 入场)
做外汇和做生意是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,
降低成本绝对是不二的法则。
想起来原来是哪个著名交易员说的他交易100次所获得的利润只来自5次巨大盈利的单子,其余的单子都是小亏小赚。
另外周期越小,止损就越小,我想起来原dashidai发的帖子,他更为激进,一分钟进场设止损,这个境界是不是更高了一步?我们以后努力的目标就是将进场的周期做到最小,出场的周期做到最大
这样又走入了另一个极端,胜率和赔率是一对永远的矛盾。
比如日周期出场,H1/H4周期入场,这样的话就保证了赔率(也就是盈亏比),同时胜率也在一个可以接受的范围内(40%~50%左右)。
但如果日线出场,而用5分钟入场的话,赔率是有了更高的保证,但是成功率大大降低,可能只有10%甚至更低。
如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要,每个人的心理承受能力也不尽相同。
掌握好自己交易的“度”是关键!
请问楼主
H4为大周期的时候,一般用多少作为小周期?
---------------------------------------
大、小周期距离的确定,希望楼主能再详细讲一下
我一般差2个数量级左右,比如H4---M15,D1---H1,W1---H4。
当然,差一个数量级也可以,个人系统习惯不同而已。
数量级相差的远,止损的成本就越小,但市场反复的稳定性就越差。
简单来说就是赔率和胜率的跷跷板规律。
没趋势,这样的方法能保本。
有趋势的话,这样的方法能赚大部分。
每个人情况不同,我是震荡市回吐利润太多。
所以才有这样的体会。
说实话,如果想吃便所有的行情,我的系统做不到。
(震荡,单边都是事后才很明显。
我是所有的行情都当单边做。
)
对我本人而言,无明显单边时保本就是成功,就是胜利。
比方最近的国内糖,盘了3个月,移损至成本的技巧保护我基本不赚不亏。
现在趋势开始,帐户也开始逐渐的有了盈利。
EUR 也盘了2个月了,现在才刚有了点单边的苗头。
不亏损,保住本金,再讲赢利,震荡市能保本,单边市能获利,已经在战略上有胜算运筹,其实多
个不同的系统换来换去,最后自己把自己的节奏打乱了,还不如坚持一个系统支持troy1111的观点,也谢谢分享
请教不敢,交流为主,几点建议可以适当参考下:
1。
1分钟图太短。
在你一年的交易周期中,光点差和延时差价占了你成本的绝大部分,这是实实在在的支出,是你玩这个游戏的必须的成本,而这个行当和做生意一样,控制成本非常关键。
所以建议做中长周期的图表,比如H4。
2。
进场和出场在不同的时间周期较好,比如你根据H1图表设的止损,止盈的话在H4或者D1图表上,这样盈利空间相对止损来说更大,你的交易也更有优势。
如果进出都在同一个时间周期,你相对市场就不占优势了,反复的震荡非常的痛苦。
而大级别的周期就可能海阔天空。
3。
方法不重要,重要的是理念。
并不存在市场要故意和你作对的事情。
你顺应了市场尊重了市场,自然就成熟了。
建议只设止损不设止盈,盈利出场也是提高止损后的自然市场行为,而顺其自然是我目前的理念。
其实很多话都是老生常谈,每个人都会说上几句。
关键是这些东西真正渗入到骨子里没有。
人性的打磨才是最重要的关键,新手共勉。
楼主,我首先佩服你,其次赞同你,再其次我要说,我和你的心路历程相似,也经历三年多时间总结出来类似你的思想,从股票市场,现在我也开始做期货了,因为这一技巧足以打遍天下,呵呵当然还有很多细节。
跟你探讨,其实你我的交易思想综合了以下名人的东西,其实人家早都说了,只不过我等遇到的晚或领悟的晚,与你共商,你我的交易思想基本是:三重滤网+刀疤老二+道氏理论+专业投机原理,呵呵,这几本都说了,只不过看自己的总结,对吧?另外我已就细节部分有一套自己比较成型的看法,如你感兴趣的话可以交流一下,。