财务预算计划统计表
公司年度财务预算表excel模板
2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
【财务表格】全面预算表格
【财务表格】全面预算表格单位：元季度 1 2 3 4 全年估量销售量（件）甲产品800 1000 1200 1000 4000乙产品500 750 1000 750 3000估量销售价格甲产品65 65 65 65 65乙产品75 75 75 75 75销售收入甲产品52000 65000 78000 65000 260000乙产品37500 56250 75000 56250 225000合计89500 121250 152000 121250 485000估量现金收入运算表（表二）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000第1季度销售收入53700 35800 89500第2季度销售收入72750 48500 121250第3季度销售收入91800 61200 15300第4季度销售收入72750 72750现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500生产预算（表三）单位：件季度 1 2 3 4 全年甲产品估量销售量800 1000 1200 1000 4000加：估量期末存货100 120 100 120 120 估量需要量900 1120 1300 1120 4120减：期初存货80 100 120 100 80估量生产量820 1020 1180 1020 4040乙产品估量销售量500 750 1000 750 3000加：估量期末存货75 100 75 75 75 估量需要量575 850 1075 825 3075减：期初存货50 75 100 75 50估量生产量525 775 975 750 3025直截了当材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P材料 3 3 3 3 3S材料 2 2 2 2 2 估量生产需用量P材料2460 3060 3540 3060 12120S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量P材料918 1062 918 1080 1080S材料612 708 612 720 720 估量需要量合计P材料3378 4122 4458 4140 13200S材料2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量P材料720 918 1062 918 720S材料480 612 708 612 480 估量采购量P材料2658 3204 3396 3222 12480S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元）P材料 4 4 4 4 4S材料 5 5 5 5 5估量采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920S材料8860 10680 11320 10740 41600直截了当材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）525 775 975 750 3025材料单耗（Q材料） 2 2 2 2 2估量生产需用量1050 1550 1950 1500 6050加：期末存料量465 585 450 450 450估量需要量合计1515 2135 2400 1950 6500减：期初存料量420 465 585 450 450估量采购量1095 1670 1815 1500 6080材料单价（元） 6 6 6 6 6估量采购金额（元）6570 10020 10890 9000 36480估量现金支出运算表（表六）单位：元季度 1 2 3 4 全年估量采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000第1季度采购金额15637 10425 26062第2季度采购金额20110 13406 33516第3季度采购金额21476 14318 35794第4季度采购金额19577 19577现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工预算（表七）单位：元季度 1 2 3 4 全年甲产品估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040单位产品工时定额3 3 3 3 3（工时）直截了当人工工时2460 3060 3540 3060 12120总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工9840 12240 14160 12240 48480 成本总额乙产品估量生产量（件）525 775 975 750 3025单位产品工时定额5 5 5 5 5（工时）直截了当人工工时2625 3875 4875 3750 15125总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工10500 15500 19500 15000 60500 成本总额直截了当人工成本20340 27740 33660 27240 108980 合计制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000 治理人职员资8096间接人工7600 折旧费16347修理费6000 办公费6500水电费7280 保险费5200其他3184 其他2000合计32694 合计38143直截了当人工工时总数27245 减：折旧16347付现成本21796 分配率=32694/27245=1.2各季数=21796/4=5449估量现金支出运算表（表九）单位：元季度 1 2 3 4 全年直截了当人工工时5085 6935 8415 6810 27245 甲产品2460 3060 3540 3060 12120乙产品2625 3875 4875 3750 15125变动性制造费用6102 8322 10098 8172 32694 甲产品2952 3672 4248 3672 14544乙产品3150 4650 5850 4500 18150固定性制造费用5449 5449 5449 5449 21796现金支出合计11551 13771 15547 13621 54490产品成本预算（甲产品）（表十）打算产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料P材料3千克 4.0 12.0 48480 S材料2千克 5.0 10.0 40400 小计88880 直截了当人工3工时 4.0 12.0 48480 变动性制造费用3工时 1.2 3.6 14544 合计37.6 151904 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额估量产品生产成本151904 加：产成品期初余额3200 减：产成品期末余额4512 估量产品销售成本37065 150592产品成本预算（乙产品）（表十一）打算产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料（Q材料）2千克 6.0 12.0 36300 直截了当人工5工时 4.0 20.0 60500 变动性制造费用5工时 1.2 6.0 18150 合计38.0 114950 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额0估量产品生产成本114950 加：产成品期初余额2100 减：产成品期末余额2850 估量产品销售成本38.07 114200期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克 4.0 4320Q材料450千克 6.0 2700S材料720千克 5.0 3600小计10620产成品存货甲产品120件37.6 4512乙产品75件38．0 2850小计7362存货合计17982销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金6100 治理人职员资7000办公费3400 广告费12000运输费7600 保险费6000其他1045 其他2400合计18145 合计27400估量产品销售成本264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850治理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用估量现金支出运算表（表十五）单位：元季度 1 2 3 4 合计估量产品销售成本49148 66198 83248 66198 264792 甲产品30118 37648 45178 37648 150592乙产品19030 28550 38070 28550 114200变动性制造费用3342 4501 5801 4501 18145 甲产品2048 2560 3072 2560 10240乙产品1294 1941 2729 1941 7905固定性制造费用6850 6850 6850 6850 27400现金支出合计10192 11351 12651 11351 45545现金预算（表十六）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额4000 5563 5049 4842 4000加：销售现金收入84700 108559 140300 133950 467500现金收入合计88700 114113 145349 138792 471500减：现金支出直截了当材料26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工20340 27740 33660 27240 108980制造费用11551 13771 15547 13621 54490销售费用10192 11351 12651 11351 45545治理费用2500 2500 2500 2500 10000所得税10067 10067 10067 10066 40267设备购置10950 6000 24000 28000 68950长期贷款利息900 900 900 900 3600投资者利润2000 2000 2000 2000 8000 合计95137 104864 136207 129573 465781现金余缺（6437）9249 9142 9219 5719筹资与运用银行短期借款12000 12000偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额5563 5049 4842 4819 4819估量损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料来源销售收入485000 表一减：产品销售成本（变动成本）264792 表十、十一变动性销售费用18145 表十三奉献边际202063减：固定性制造费用38143 表八固定性销售费用27400 表十三治理费用10000 表十四财务费用4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753估量资产负债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流淌资产货币资金4000 4819 表十六应收帐款31000 48500 表一（第四季度销售收入40%）存货13000 17982 表十二待摊费用---- 5600 估量数流淌资产合计48000 76901固定资产固定资产原价198699 267649 年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧10000 26347 表八固定资产净值188699 241302固定资产合计188699 241302无形资产及递延资产无形资产1700 1000 按照无形资产摊销打算填列无形资产及递延资产合计1700 1000长期资产合计190399 242302 资产总计238399 319203 负债及所有者权益流淌负债应对帐款11000 13051 表六，第四季度采购金额×40%应对利润----- 9172 估量分配利润-已付利润（表十六）应对福利费3800 3800流淌负债合计14800 26023长期负债长期借款96000 10100 按照有关打算填列长期负债合计96000 10100负债合计110800 127023所有者权益实收资本100000 100000资本公积5799 5799盈余公积3800 11975 年初数+本期提取数未分配利润18000 74406所有者权益合计127599 192180负债及所有者权益总计238399 319203估量财务状况变动表（表十九）××年度单位：元流淌资金来源和运用金额流淌资金各项目的变动金额一、流淌资金来源81753 一、流淌资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819 加：不减少流淌资金的费用2、应收帐款17500和缺失（1）固定资产折旧16347 3、待摊费用5600 （2）无形资产摊销700 4、存货4982 小计988002、其他来源（1）增加长期借款5000（2）资本净增加额8175小计13175流淌资金来源合计111975 流淌资金增加净额28901二、流淌资金运用二、流淌负债本年增加数1、利润分配1、应对帐款2051（1）提取盈余公积8175 2、未付利润9172（2）应对利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流淌资金运用合计94297 流淌负债增加净额11223三、流淌资金增加净额17678 三、流淌资金增加净额17678。
财务预算计划(表格模板)
财务预算计划(表格模板)
1. 引言
本文档提供了一份财务预算计划的表格模板，旨在帮助您制定财务预算计划以管理和控制财务资源。
财务预算计划是一项重要的管理工具，它可以帮助您规划和监控财务活动，实现财务目标。
2. 表格模板
以下是财务预算计划的表格模板，您可以根据实际需要进行填写和调整。
3. 使用说明
项目：列出您预计的各项收入和支出项目。
：列出您预计的各项收入和支出项目。
预算金额：填写预计的金额，即您计划在每一项项目上花费的金额。
：填写预计的金额，即您计划在每一项项目上花费的金额。
实际金额：记录实际发生的金额，即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。
：记录实际发生的金额，即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。
差异：计算预算金额和实际金额之间的差异。
：计算预算金额和实际金额之间的差异。
4. 注意事项
- 确保列出所有相关的收入和支出项目，以确保预算计划的准确性和完整性。
- 定期更新实际金额，以便比较预算与实际情况之间的差异。
- 分析差异并采取相应的措施，例如削减支出或寻找增加收入的机会。
5. 总结
通过使用这个财务预算计划表格模板，您可以更好地规划和管理财务活动，掌握资源分配和支出情况，为实现财务目标提供有效的决策依据。
记得定期检查和更新财务预算计划，以保持其准确性和实用性。
财务预算表模板
财务预算表模板
正确、且覆盖所有主要的财务收支，本文档旨在为您提供专业的财务预算表模板帮助您进行财务预算管理。
一、年度财务预算表模板
年度：
一、预算收入：
1.一般性数据：
主营业务收入：
产品销售收入：
服务收入：
其他收入：
2.投资收入：
债券投资收入：
股票投资收入：
期货投资收入：
其他投资收入：
二、预算支出：
1.一般性数据：
员工薪酬：
税金：
租赁费用：
其他经营费用：
2.投资支出：
债券投资支出：
股票投资支出：
期货投资支出：
其他投资支出：
3.行政管理支出、行政费用：
办公费用：
培训费用：
会议费用：
广告宣传费用：
三、结余预测：
结余预计：
四、备注：
本模板是基于一般企业的财务预算表模板，具体的预算数据需要根据企业实际情况进行修改。
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
财务预算表格(全套)
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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
合计
第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
###### ###### ###### ######
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2005预计
第三季度
第
销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
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购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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{财务管理财务表格}财务表格全面预算表格
1 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551
单位：元
2
3
6935
8415
3060
3540
3875
4875
8322
10098
3672
4248
4650
5850
5449
12240
750 5 3750 4 15000 27240
全年
4040 3
12120 4
48480
3025 5
15125 4
60500 108980
制造费用预算（表八）
变动性制造费用 间接材料 8000 间接人工 7600 维修费 6000 水电费 7280 其他 3184 合计 32694 直接人工工时总数 27245
3 2
3060 2040
1062 708
4122 2748
918 612
3204 2136
4 5 23496 12816
3 1180
3 2
3540 2360
918 612
4458 2972
1062 708
3396 2264
4 5 24904 13584
4 1020
3 2
3060 2040
1080 720
总额 直接人工成本合计
1
820 3 2460 4 9840
525 5 2625 4 10500 20340
单位：元
2
3
1020 3
3060 4
12240
1180 3
3540 4
14160
775 5 3875 4 15500 27740
975 5 4875 4 19500 33660
2023年财务预算表
预算部门：财务部预算类型：综合预算预算起止日期：2024年1月1日至2024年12月31日一、收入预算：1.销售收入：根据市场需求和历史销售数据，预计2024年销售总额为X万元。
2.其他业务收入：包括租金收入、利息收入等其他非销售收入，预计2024年其他业务收入为X万元。
3.投资收益：包括股票、基金等金融投资所带来的预期收益，预计2024年投资收益为X万元。
4.补贴收入：包括政府补贴、奖励金等，预计2024年补贴收入为X 万元。
5.其他收入：包括捐赠、赞助等其他收入项，预计2024年其他收入为X万元。
二、成本预算：1.直接成本：-销售成本：包括原材料、人工成本、制造费用等，预计2024年销售成本为X万元。
-人力资源成本：包括员工薪资、福利费用等，预计2024年人力资源成本为X万元。
-运营成本：包括办公用品、设备租赁费用、维修费用等，预计2024年运营成本为X万元。
-研发成本：包括研发人员薪资、研究费用等，预计2024年研发成本为X万元。
2.间接成本：-营销费用：包括广告宣传费用、市场调研费用等，预计2024年营销费用为X万元。
-管理费用：包括行政人员薪资、办公费用等，预计2024年管理费用为X万元。
-财务费用：包括利息支出、手续费等，预计2024年财务费用为X万元。
三、利润预算：预计2024年的净利润为收入减去成本，即预计2024年的净利润为X 万元。
四、资金预算：1.预计2024年的现金流入总额为收入总额，即X万元。
2.预计2024年的现金流出总额为成本总额和各项费用总和，即X万元。
3.预计2024年的净现金流为现金流入总额减去现金流出总额，即X 万元。
4.预计2024年的资金周转额为公司经营活动所需资金，根据历史数据和预计需求，预计2024年的资金周转额为X万元。
五、投资预算：1.固定资产投资：包括土地、厂房、设备等固定资产的购置和更新，预计2024年固定资产投资为X万元。
2.研发投资：包括新产品研发、技术改进等研发项目的投资，预计2024年研发投资为X万元。
企业通用全面预算记录表格模板
企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板，帮助企业有效管理和跟踪预算情况。
该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息，方便企业进行财务分析和预算控制。
表格结构
该模板包含以下列：
1. 日期：记录预算发生的日期。
2. 预算类别：将收入和支出分为不同的类别，如销售收入、办公费用、人员成本等。
3. 描述：对预算项目的具体描述和说明。
4. 收入：记录预算中的收入金额。
5. 支出：记录预算中的支出金额。
6. 余额：计算预算余额，即收入减去支出。
7. 备注：记录与预算项目相关的其他信息。
使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。
2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。
3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。
4. 填写预算中的收入金额和支出金额。
5. 根据填写的数值，系统会自动计算预算余额。
6. 如有需要，可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。
注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准，以便后续分析和比较。
2. 确保准确填写收入和支出金额，以保证预算余额的准确性。
3. 如有需要，可以在表格中增加其他自定义的列，以满足企业
特定的预算管理需求。
以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法，希望对您的预算管理工作有所帮助。
如有任何问题或建议，请随时
与我们联系。
财务管理表格-全面预算表格
发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。
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附表2 流动资金估算表
单位: 万元
序号项目最低周转天数周转次数年份2 3
4～10
1 流动资产1.1 应收账款15 24 1.
2 存货1.2.1 原辅材料30 12 1.2.2 备品备件90 4 30.00 40.00 40.00
1.2.3 在产品20 18 1.2.4 产成品15 24 1.3 周转现金30 12 2 流动负债2.1 应付账款
30
12
3 流动资金(1－2) 4
流动资金增加额
附表3 投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目
年
份
合
计
1 2
3
1 投资总额
1.1 建设投资3050
600
1.2 流动资金2 资金筹措
2.1 自有资金
2050
2.1.1 甲方投资（40％）2.1.2 乙方投资（30％）2.1.3 丙方投资（30％）2.3 长期借款1000
500 2.2 流动资金借款300
2.3
上年折旧与摊销费
（
）
说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和
300万元流动资金借款，
不足部分使用自有资金。
第
3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。
附表4 借款还本付息表单位：万元
年周转次数
年生产成本－折旧费
在产品占用资金年周转次数
－折旧、摊销费
年生产成本＋管理费用产成品占用资金年周转次数
年经营成本应收帐款占用资金
年周转次数
年外购材料、燃料费用
金外购材料、燃料占用资（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）
年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款
此处外购费用仅含
外购动力及水电费
05
.1年周转次数
费
、燃料及动力费－修理
年经营成本－外购材料
周转现金
此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费。