财务预算计划统计表

附表2 流动资金估算表

单位: 万元

序号项目最低周转天数周转次数年份2 3

4～10

1 流动资产1.1 应收账款15 24 1.

2 存货1.2.1 原辅材料30 12 1.2.2 备品备件90 4 30.00 40.00 40.00

1.2.3 在产品20 18 1.2.4 产成品15 24 1.3 周转现金30 12 2 流动负债2.1 应付账款

30

12

3 流动资金(1－2) 4

流动资金增加额

附表3 投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目

年

份

合

计

1 2

3

1 投资总额

1.1 建设投资3050

600

1.2 流动资金2 资金筹措

2.1 自有资金

2050

2.1.1 甲方投资（40％）2.1.2 乙方投资（30％）2.1.3 丙方投资（30％）2.3 长期借款1000

500 2.2 流动资金借款300

2.3

上年折旧与摊销费

（

）

说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和

300万元流动资金借款，

不足部分使用自有资金。第

3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。

附表4 借款还本付息表单位：万元

年周转次数

年生产成本－折旧费

在产品占用资金年周转次数

－折旧、摊销费

年生产成本＋管理费用产成品占用资金年周转次数

年经营成本应收帐款占用资金

年周转次数

年外购材料、燃料费用

金外购材料、燃料占用资（此处外购材料含原辅材料和物料消耗）

年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款

此处外购费用仅含

外购动力及水电费

05

.1年周转次数

费

、燃料及动力费－修理

年经营成本－外购材料

周转现金

此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费