现金支取申请单
上市公司资金管理制度
资金管理制度第一节总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条通过执行本制度，在资金管理上能够规范运作，在费用请款时就能做到归口控制，使资金的收支做到有计划，达到减少压占公司资金、控制费用、杜绝损失的目的。
第二节分工授权及实施执行（一）现金管理第四条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
第五条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额为1000元，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
公司现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第六条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报总会计师批准。
第七条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
第八条出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第九条从银行提取现金，由经办人填写现金支取申请单或借款单、经董事会批准，总会计师或财务部长审核后，交给出纳人员到银行提取。
第十条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经董事会批准，或董事会授权的主管副总经理、总会计师批准、财务部长审核后，出纳人员才能据以付款，出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第十一条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
如出现长短款，应向财务部长汇报，查明原因后及时处理。
第十二条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
个人支取现金申请书
尊敬的银行经理：
您好！我是贵银行的一名普通客户，账户号码为_______。
在此，我向您提交一份个人支取现金的申请书，希望能得到您的批准。
首先，请允许我简要介绍一下本次支取现金的原因。
我近期计划购买一套新房，以便为家人提供一个更加舒适的居住环境。
在经过一番挑选后，我终于找到了一套心仪的房子。
然而，由于房子的首付款需求较高，我手头的资金无法满足这一需求。
因此，我希望能从自己的银行账户中提取一部分现金，以解决首付款的问题。
我深知，大额现金提取可能会引起您的关注。
为此，我在此向您保证，本次提取现金的行为完全出于个人合法需求，并非用于任何非法活动。
同时，我承诺在提取现金后，将严格遵守国家相关法律法规，确保资金的合法合规使用。
此外，我了解到贵银行对于大额现金提取有一定的规定和限制。
为了确保本次提取现金的顺利进行，我已经提前准备好了相关证件，并确保账户中的资金来源合法、清晰。
在提取现金后，我将以合法方式使用这些资金，并按时归还贷款。
在此，我还想强调一下，我一直本着诚实守信的原则与贵银行保持着良好的合作关系。
过去几年里，我不仅在贵银行购买了各种金融产品，还积极推荐亲朋好友办理贵银行的银行卡和贷款业务。
我的信用记录良好，并无任何逾期和违约行为。
最后，请相信我的诚意和诚信，希望您能审批本次现金提取申请。
如果您需要了解更多关于我的信息，请随时与 me联系。
在此，我提前向您表示感谢！
此致，
敬礼！
申请人：（签名）
申请日期：____年__月__日。
星级酒店财务部表单大全模板
星级酒店财务部表单大全模板
1
2020年4月19日
年月物资采购计划
年月日
总经理财务经理采购
2
2020年4月19日
尺寸: 21CM×29CM
比例: 1: 1 表格一式三联, 一联总经理, 一联财务部经理, 一联采购
3
2020年4月19日
采购申请单
要货部门⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
用货日期⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
制表人⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
4
2020年4月19日
尺寸: 29CM×21CM
比例: 1: 1
表格一式二联, 一联财务, 一联申请部门, 每联用不同颜色区分
5
2020年4月19日
物资验收入库单
物资编号: NO:
合同编号: 年月日
部门经理: 验收: 保管: 采购:
6
2020年4月19日
尺寸: 11CM×18CM
比例: 1: 1 一式四联, 一联采购, 一联仓库, 一联财务报销, 一联仓库转财务, 每联用颜色区分。
7
2020年4月19日。
库存现金管理制度(五篇)
库存现金管理制度第一章总则第一条为保证集团及所属各公司库存现金安全，规范库存现金管理，提高现金使用效率，加强财务监督，根据《内部会计控制规范-货币资金》、《现金暂行管理条例》等相关法律、法规规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条本规定所称库存现金，是指各公司持有可随时用于支付的现金限额，存放在公司财务部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。
第三条本规定是对各公司涉及现金收支业务进行管理、控制和监督。
集团及所属各公司财务部是具体办理现金业务的管理部门，出纳员是负责库存现金安全的保管人。
第二章库存现金的限额管理第四条各公司的库存现金限额原则上以满足公司____天日常零星开支为标准。
因特殊业务需要支付大额现金，应按规定上报批示，可以不包括在库存现金限额内。
第五条各公司必须严格遵守，每日现金的结存数不得超过核定的限额。
库存现金限额____每日零星支出额____核定天数每日零星支出额____月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)／月(或季)平均天数第六条各公司库存现金如不足限额时，可向银行提取现金，不得在未经准许的情况下“坐支”现金。
第三章库存现金的保管第七条现____管人员应负责对现金做如下保管：(一)保险柜内，只准存放公司的现金、有价证券、支票等，不能存放个人和外单位现金(不包括押金和代收代付款项)或其他物品；(二)保险柜的钥匙和____只能由现____管人员掌管，不得将钥匙随意乱放，不得把____告诉他人；(三)现____管人员在离开工作场所前，必须将现金、支票、印鉴等放入保险柜并锁好，不得随意存放；(四)现____管人员变更时，新任接交人必须及时变更保险柜____。
第八条现____管人对核定限额内的库存现金当日必须核对清楚，做到“日清月结”、“账实相符”，所有库存现金及现金等价物一律存放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。
第四章库存现金存、取管理第九条各公司送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，不得私设“小金库”。
关于现金支取管理的规定(3篇)
第1篇第一条为加强现金支取管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国人民币管理条例》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位内部所有涉及现金支取的部门、岗位及个人。
第三条现金支取管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：现金支取必须符合国家法律法规和本单位的规章制度；2. 安全保密原则：严格保护现金资金安全，防止资金流失；3. 效率原则：简化现金支取流程，提高资金使用效率；4. 责任原则：明确现金支取的责任主体，确保责任落实。
第二章现金支取范围第四条现金支取范围包括但不限于以下情况：1. 购买小额物品；2. 临时性、应急性支出；3. 人员工资、奖金发放；4. 日常零星支出；5. 其他经批准的现金支出。
第五条下列情况不得使用现金支取：1. 购买大宗物品；2. 支付供应商款项；3. 支付个人款项；4. 任何形式的违规支出；5. 其他经批准不得使用现金支取的情况。
第三章现金支取审批第六条现金支取审批分为以下两个阶段：1. 初步审批：由申请人填写《现金支取申请单》，经所在部门负责人审核同意后，报财务部门进行初步审批；2. 最终审批：财务部门对《现金支取申请单》进行审核，符合规定的，报单位负责人审批；不符合规定的，退回申请人。
第七条现金支取审批应遵循以下要求：1. 审批程序：申请人应按照规定程序提交申请，不得越级审批；2. 审批时限：财务部门应在收到申请后3个工作日内完成审批；3. 审批内容：审批内容应包括现金支取的必要性、金额、用途等；4. 审批责任：审批人员应对审批内容的真实性、合法性负责。
第四章现金支取流程第八条现金支取流程如下：1. 申请人填写《现金支取申请单》，附上相关票据；2. 所在部门负责人审核同意后，报财务部门；3. 财务部门对《现金支取申请单》进行审核，符合规定的，报单位负责人审批；4. 单位负责人审批同意后，财务部门通知申请人；5. 申请人凭《现金支取申请单》到财务部门领取现金；6. 财务部门在《现金支取申请单》上注明领取现金的日期、金额、用途等信息；7. 申请人将现金支取情况告知所在部门负责人。
现金提取申请单范文
现金提取申请单范文
尊敬的银行经理：
我是贵行的忠实客户，特向贵行提出一份现金提取申请单。
我希望能够提取一定金额的现金，以满足我个人和家庭的一些紧急需求。
首先，我想说明提取现金的原因。
我最近面临一些突发情况，需要迅速解决。
由于种种原因，我无法通过电子转账或者银行卡支付来满足这些需求。
因此，现金提取成为了唯一可行的选择。
为了保证提取现金的安全性，我承诺遵守相关规定并且妥善保管所提取的现金。
我会小心带好提取的现金，并采取必要的防范措施，以防止现金丢失或被盗。
最后，我想提醒贵行注意我所提取的现金数量和频率。
虽然我现在急需现金，但我也完全理解贵行的关注和担忧。
我承诺这次提取是一次特殊情况，不会成为长期频繁提取现金的习惯。
我会尽力通过其他方式来满足我的支付需求，以减少对贵行的不便和压力。
希望贵行能够审批我的现金提取申请，并帮助我尽快解决紧急需求。
我为信任和选择贵行感到自豪，相信贵行的专业服务能够满足我的需求。
再次感谢您的关注和支持！请尽快处理我的现金提取申请。
此致
敬礼。
酒店规范化管理制度和表格2完整篇.doc
酒店规范化管理制度和表格4第2页13-016 13-017 13-018 13-019 13-020 13-021 13-022 13-023 13-024 酒店工程开工申请单164酒店电力使用记录表165酒店锅炉主机运转时数表165酒店锅炉燃油使用记录表166酒店冷气泵省电器使用记录表166 酒店水使用记录表167酒店加药机使用记录表167酒店月份能源资料表168酒店工程部月份能源统计表169十四、人力资源管理表格17014-001酒店部门人力补充申请单17014-002 14-003 14-004 14-005 14-006 14-007 14-008 14-009 14-010 酒店人力资源应试申请表170 试用期满通知单171转正评估表171酒店人事异动通知174员工请假报告单174离职交接清单175员工培训档案176员工申诉表177员工满意度调查表177６PART 1 酒店管理制度一、前厅管理１－００１前厅各班工作分配规则７８１－００２前厅纪律与行为准则９１－００３前厅内部信息传递作业规范１０酒店规范化管理制度和表格4 握ㄦ屓喒？丰？？？？嫷？ㄎ？？⒉？楕？目录PART 1酒店管理制度7 一、前厅管理71-001前厅各班工作分配规则71-002前厅纪律与行为准则91-003前厅内部信息传递作业规范101-004前厅外部信息传递作业规范111-005入住登记制度151-006总机转接电话制度151-007总机叫醒服务制度161-008 1-009 1-010 1-011 1-012 1-013 1-014 1-015 1-016 客人拒付账务处理制度16客人意外受伤、生病的处理制度16 延迟退房制度17客人物品遗失的处理制度17向客人索赔制度17VIP入住、退房、接待制度18客人投诉处理制度19客人醉酒处理制度19客人生日处理制度20二、客房管理制度202-001 2-002 2-003 2-004 客房楼层清洁整理管理制度20 对客服务制度21客房安全管理制度22客房部与其他部门协作规程242-005楼层服务员工作程序与标准262-006 办公室夜值服务员工作程序与标准27 2-007楼层清扫员工作程序与标准282-008 2-009 进房作业程序与标准29 客房卫生检查标准30三、餐饮管理制度35３－００１中餐厅作业流程与标准35３－００２西餐厅作业流程与标准37３－００３宴会中心作业程序与标准403-004 3-005 3-006 3-007餐务中心作业规范40客房餐饮服务中心作业规范41 中餐厨房作业规范43西厨房作业规范45四、康乐服务管理464-001康乐中心运作流程46４－００２运动健身服务程序与标准494-003 4-004 4-005 4-006 娱乐休闲服务程序与标准53 美容美体服务程序与标准56 康乐部检查工作细则59康乐部服务质量例会制度60五、酒店员工管理615-001 酒店员工手册615-002 5-003 5-004 5-005 5-006 5-007 员工培训管理制度员工申诉处理办法首问责任制72员工通道管理规定员工工牌管理规定员工宿舍管理规定6971747475六、酒店财务管理制度76６－００１总出纳员作业程序与要领766-002 6-003 收银工作管理制度77前厅柜台收银工作程序与要领80６－００４餐厅收银作业程序与要领846-005 6-006 6-007 6-008 6-009 康乐中心收银作业程序与要领87 收入稽核作业程序与要领89现金管理办法92营收现金缴纳管理办法93客用保管箱管理办法95七、前厅服务表格97PART 2 酒店管理实用表格977-001 7-002 7-003 7-004 7-005 7-006 7-007 7-008 7-009 7-010 7-011 7-012 7-013 7-014 7-015 7-016 7-017 7-018 订房表97前厅交接班登记表97订房确认表98预订抵达客人名单99旅客历史资料99预期抵达重要客人及需要特别关照客人100 住宿登记卡100客房状态清单101机票确认订位单102商务中心计价单102住房FAX & e-mail登记表103住客通知单103住客留言单103访客留言单104叫早服务单104次日预期离店客人名单105散客离店行李登记表105团队离店行李登记表1057-019 7-020 7-021 快速退房表106信用卡授权声明106前厅星级服务评分表107八、客房管理表格1138-001 8-002 8-003 8-004 8-005 8-006 8-007 8-008 8-009 8-0108-011 8-012 8-013 8-014 8-015 8-016 8-017 8-018 8-019 查房表113楼层领料单113地毯清洗报告单113来访登记表114客人遗留物品登记表114客房部楼层房间状况日报表115客房部物品领用汇总表116客人损坏物品赔偿表116客房部楼层物品领用汇总表117维修报告单117客房夜床服务报告单118客房中心交接班本118楼层领班交接班本119客房清扫报表119楼层服务员交接班本120PA交接班本120PA月份消耗品报表客房布草盘点表121 客人租用物品记录表122客用品领用借用记录表122九、厨房管理表格1229-001 9-002 9-003 9-004 9-005 9-006 9-007 9-008 9-009 9-010 9-011 9-012 9-013 9-014 9-015 酒店餐具器皿盘存表122酒店菜单成本分析表123酒店厨房间物品转账单123酒店厨房每月安全卫生检查表124 标准食谱125标准酒谱126点心制作规格表126水果拼盘制作规格表127食品原料规格表127厨房领料单128饮料领料单128餐厅账单128宴会预订单(工作人员用) 129餐厅外场清洁检查表129食品安全检查表130十、康乐服务管理表格13210-001 10-002 10-003 10-004 康乐中心预订表132康乐中心贵宾娱乐记录表133 VIP免费康乐预订委托单133康乐中心当日工作情况汇报表13410-005 10-006 康乐中心团队包场预订委托单135康乐中心客用更衣柜长期租用登记表136十一、财务管理表格13611-001 11-002 贵宾卡消费折扣控制表136 贵宾卡使用情况月报表137１１－００３酒店客人签认单13711-004 11-005 11-006 11-007 11-008 11-009 11-010 11-011 11-012 11-013 11-014 11-015 11-016 酒店签账卡对账单138酒店应收账收回日报表139酒店支出传票139酒店内部收受款项备查单140酒店各营业部门送缴现金清点记录140 酒店零用金支付明细表141酒店现金缴纳登记表142现金支取申请单142总出纳现金收入日报表143收款员收入日报表143收款员缴款袋144预付款单145食品、饮料内部转账单14611-017承诺付款书14711-018 杂项收费单147 十二、酒店物品采购仓储管理14812-001 12-002 12-003 12-004 12-005 物资采购计划148采购申请单148物资验收入库单149 物资收发存月报表149 物资领用单150十三、酒店工程管理表格15013-001 13-002 13-003 13-004 13-005 13-006 13-007 13-008 13-009 13-010 13-011 13-012 13-013 13-014 13-015 酒店物品损坏请修单150酒店工程单位请修单登记表151酒店使用气体集合设备每日检点表151酒店电梯维护保养记录表153高压(低压)受电盘及分电盘的动作试验154 酒店高压(低压)用电设备试验记录156酒店接地电阻测试记录表156酒店每月工程保养记录卡157酒店发电机检查记录表158酒店锅炉运转记录表159酒店冷气机运转记录表160酒店空调主机运转记录表160酒店每日冷藏、冷冻设备检查记录表161 酒店水质及处理化验记录表162酒店月份维修工程计划实施月报表163。
公积金提取申请书草稿模板(3篇)
第1篇尊敬的住房公积金管理中心：我是贵中心登记在册的住房公积金缴存人，公积金账号：[公积金账号]，现因[具体原因]需要提取公积金，特向贵中心提出以下申请，恳请予以审批。
一、申请人基本信息1. 姓名：[申请人姓名]2. 性别：[男/女]3. 身份证号码：[身份证号码]4. 联系电话：[联系电话]5. 工作单位：[工作单位全称]6. 部门及职务：[部门及职务]7. 户籍所在地：[户籍所在地]8. 现居住地址：[现居住地址]二、公积金缴存情况1. 缴存起始时间：[缴存起始时间]2. 缴存月数：[缴存月数]3. 月缴存金额：[月缴存金额]4. 余额：[账户余额]5. 已提取金额：[已提取金额]6. 未提取金额：[未提取金额]三、提取公积金原因及用途1. 提取原因：[具体原因，如购房、租房、还贷、大修、丧葬等]2. 提取用途：- 购房：[购房合同编号、购房地址、购房金额]- 租房：[租房合同编号、租房地址、租房金额、租房期限]- 还贷：[贷款合同编号、贷款银行、贷款金额、剩余还款期限] - 大修：[房屋产权证号、大修原因、大修费用]- 丧葬：[相关证明材料、丧葬费用]- 其他：[具体用途及理由]四、提取金额及时间1. 提取金额：[申请提取金额]2. 提取时间：[申请提取时间]3. 提取方式：[银行转账、现金支取等]五、相关证明材料1. 身份证明：[身份证复印件]2. 户籍证明：[户口本复印件]3. 工作证明：[工作单位出具的在职证明]4. 购房证明：- 购房合同复印件- 房屋产权证复印件- 银行贷款合同复印件5. 租房证明：- 租房合同复印件- 房屋租赁登记证明复印件6. 还贷证明：- 贷款合同复印件- 银行还款证明复印件7. 大修证明：- 房屋产权证复印件- 大修费用发票复印件8. 丧葬证明：- 相关死亡证明复印件- 丧葬费用发票复印件9. 其他证明材料：[如有其他需要提供的证明材料，请附上]六、承诺1. 我保证以上所提供的信息真实、准确、完整。
现金支取申请书模板
现金支取申请书模板：
尊敬的财务部门：
根据本单位的财务管理规定和业务需要，我特此向贵部门提交一份现金支取申请书，请予审批。
以下是申请的具体内容：
一、支取款项事由
请在此简要说明本次现金支取的原因和目的，例如：工资发放、报销、采购等。
二、支取金额
本次申请支取的现金金额为人民币____元整（大写：_______________________元整）。
三、支取方式
1. 请在此说明支取款项的方式，例如：银行转账、现金提取等。
2. 若选择银行转账，请提供收款人姓名、账号、开户行等信息。
四、支取时间
请根据实际需要填写支取款项的具体时间，以便财务部门提前做好资金安排。
五、审批权限
请在此列出本次现金支取的审批权限，包括审批人、审批层级等。
六、申请部门
本次现金支取申请的部门为：（部门名称），联系人：（联系人姓名），联系电话：（联系电话）。
七、其他说明
如有其他需要说明的事项，请在此补充。
特此申请，请予以审批。
申请单位：（单位名称）
申请日期：（日期）
审批意见：
审批人：（审批人姓名）
审批日期：（日期）
审批结果：（审批结果，如：同意、不同意等）
备注：
1. 请根据实际情况修改和完善申请内容。
2. 审批人需认真审查申请内容，确保资金安全。
3. 财务部门在审批通过后，需按照申请内容及时办理现金支取事宜。
4. 申请单位需对提供的信息真实性负责。
5. 本模板仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整。
库存现金管理规定范本（2篇）
库存现金管理规定范本一、目的和背景为了确保公司的库存现金得以有效管理，规范财务流程，保障公司的资金安全，特制定本库存现金管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有部门和员工，包括但不限于财务部、采购部、库管部等。
三、基本原则1. 资金安全原则：确保现金的存储与使用过程中不发生丢失、损毁等情况。
2. 凭证准确性原则：所有与库存现金相关的交易和凭证必须准确、完整、真实。
3. 过程规范性原则：制度化、规范化地进行库存现金管理流程，明确责任和权限。
4. 审核监督原则：建立审核制度，对库存现金的收付、记录等环节进行定期或随机检查和监督。
四、库存现金管理流程1. 收付款管理a. 所有收款来自客户的现金必须先核对其真伪和金额的准确性，然后进行记录并妥善保管。
b. 收款在当日或次日必须存入公司指定的银行账户，并进行相应的银行存款凭证的填制和存档。
c. 付款时，需提前进行充分核查，确保金额的正确性和对应凭证的完备性，避免因错误付款造成的资金损失。
d. 付款时，尽量采用电子支付等安全支付方式，减少使用现金的情况，确保资金安全。
2. 库存现金记录a. 库存现金必须由专人负责保管、记录和核算，确保资金的实时跟踪和准确统计。
b. 应建立科学、规范的现金账簿，及时记录并核对库存现金的收支情况。
c. 库存现金必须定期盘点，确保账实相符，及时发现和解决账物不符的问题，并进行相应的结账和调整。
3. 审核监督a. 负责库存现金管理的部门或人员需定期对库存现金进行核对与审计，确保凭证的真实性和业务的合规性。
b. 审核监督需要建立相应的文件和记录，确保审核工作的可追溯性和准确性。
c. 对于不符合公司库存现金管理规定的行为，必须进行严肃处理，依法追责，维护公司整体的利益和形象。
五、责任与义务1. 公司领导应重视库存现金管理工作，完善制度并配备足够的人力和物力资源，确保规章制度的实施和执行。
2. 相关部门负责人应带头遵守公司库存现金管理规定，负责本部门库存现金的保管和使用，确保资金的安全和准确。
现金支取申请书
您好！我是贵行贵账户的持卡人，账户编号为[账户编号]。
在此，我因紧急需要，特向贵行提出现金支取申请，恳请领导审批。
一、申请原因近日，我家中突发紧急情况，需要一笔较大金额的资金用于处理。
具体情况如下：1. 家庭成员意外受伤，需立即送往医院进行救治。
根据医院预估，治疗费用约为[金额]元。
2. 家庭房屋遭遇意外火灾，部分财产损失严重。
为尽快恢复生活，需购买必需的家具和生活用品，预计费用约为[金额]元。
3. 家庭企业经营出现困难，急需资金周转。
为确保企业正常运营，需向供应商支付货款，预计费用约为[金额]元。
鉴于以上紧急情况，我特向贵行申请现金支取，以解决燃眉之急。
二、申请金额鉴于以上紧急情况，我申请从贵账户中支取人民币[金额]元。
该金额将用于解决上述紧急情况，确保家庭和企业的正常生活与运营。
三、还款计划为确保我行资金安全，我承诺在支取现金后，将严格按照以下还款计划按时还款：1. 在支取现金后的第一个月内，我还将贵账户中的存款余额归零，以确保还款。
2. 在还款期间，我将确保每月按时足额还款，不得逾期。
3. 如有特殊情况导致还款困难，我将提前与贵行沟通，寻求解决方案。
四、承诺1. 我保证提供的申请信息真实、准确，如有虚假，我愿承担相应的法律责任。
2. 我承诺在还款期间，将遵守贵行相关规定，不得进行任何违规操作。
3. 我将珍惜此次支取机会，合理使用资金，确保家庭和企业的正常生活与运营。
综上所述，鉴于我家的紧急情况，恳请贵行领导审批我的现金支取申请。
如有需要，我愿意提供相关证明材料。
在此，感谢贵行对我的关心与支持。
此致敬礼！申请人：[您的姓名]联系电话：[您的电话号码]申请日期：[年月日]。
河北农业大学海洋学院财务报销管理规定【范本模板】
河北农业大学海洋学院财务报销管理规定为了进一步规范财务报销审批手续，方便广大教职工，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校财务制度》、《现金管理暂行条例》等制度法规，结合学院实际情况，特制定本规定。
一、支出报销规定（一)到财务科办理支出报销事项必须按规定填制相关的“差旅费报销单”、“单据贴存单"、“借款单”、“支取现金申请单"等。
（二）办理支出报销事项必须按规定取得合法原始凭证（从外单位取得）或者填制原始凭证（学校自制)。
(三）同一笔经济业务的报销凭证应合并核算，不得人为拆分。
(四）预算经费必须在经费指标额度内报销.有借款者，应先冲抵原借款。
（五)经济业务发生时所取得的票据应在当年报销。
出差、货物验收、因病住院等情况不能在业务发生年度报销的，经主管领导同意后,可适当延长报销期限。
（六）日常用款超过1000元，应提前两天到财务科预约。
（七）差旅费报销要严格按照《河北农业大学差旅费管理办法》执行，特别强调：1。
住宿标准:副省级及相当职务人员住套间；厅（局）级及相当职务人员、被聘为四级以上专业技术岗位的正高职专业技术人员住标准间，标准不超过３００元;其余人员两人一个标准间,标准不超过１５０元；2。
城市间交通要严格执行乘车标准；3.外出开会报销会务费，必须有主办单位的会议通知,并加盖公章。
（八)固定资产购置费的报销。
报销固定资产前一律先到总务科等资产管理部门办理资产登记手续,再到财务科报帐(九）修缮费、零星基建费。
报销时须提供项目合同、经费预算表、竣工结算单和工程决算单。
超过一万元的经审计后方可报销。
大宗购置的支出，业务经办部门必须将有关合同原件报财务科一份,财务科据此安排经费、办理报销手续。
(十）学生实习费、奖、助学金等费用的报销规定1、学生实习费在指标内由各系部按实习人数和实习计划办理借款.凭相关票据、学生名单和单位负责人的审批意见报销.学生实习不给补助。
财务申请单填写说明
申请单填写说明一提现申请单1.使用人：出纳人员2.用途：出纳人员从银行提取现金用于日常经营活动零星开支。
3.填写说明：（1）申请日期：填写表格的日期。
（2）取款日期：需要提取现金的日期。
（3）事由：用于日常经营零星开支的备用金。
（4）收款人：出纳人员。
（5）金额：按规定填写大小写金额。
（6）申请人：出纳人员4 审批流程：申请人（按实际用途填写）-------财务负责人（按资金使用预算计划审批）-------公司副总（按资金安排合理性审批）---------出纳（按审批金额办理银行支取现金）二借款申请单1使用人：冰翼公司员工2用途：用于公司经营相关的借款。
3填写说明：（1）申请日期：填写表格的日期。
（2）借款日期：需要借款的日期。
（3）事由：注明借款的用途按照所列选项填写明细。
（4）收款人：原则上借款人应为收款人。
（5）金额：按规定填写大小写金额。
（6）借款方式：选择现金或是银行转款。
银行转款须填写收款单位、银行名称及帐号。
（6）申请人：申请借款人4 审批流程：申请人（按实际用途填写）-------部门负责人（对借款事项的真实性进行审核）-------会计（对单据填写的准确性进行审核）-------公司副总（按资金安排合理性审批）--------财务负责人（按资金使用预算计划审批）---------出纳（按审批金额办理相关业务）三合同付款申请单1使用人：需办理合同付款员工2用途：按照合同支付相关款项。
3填写说明：（1）日期：申请付款的日期。
（2）事由：按照合同支付条件支付相关款项。
（3）本次付款内容：逐一填写本次付款金额（分别按规定填写大小写金额）、支付方式（现金或银行存款转帐）、银行转款注明收款单位信息（收款单位名称、收款单位银行及帐号）。
（4）合同概括：逐一填写合同名称编号、合同总价、合同变更后需填写合同变更后总价、累计已付金额（不含本次申报付款金额）、累计已付金额的百分比（不含本次申请付款金额）。
现金预支单
预支金额
用途/原因/理由
申请时间
预支人
主管审批
主管：
时间：
领款时间
领款人
说明：
1、预支人和领款人必须是同一人签字，不可代签或代领；
2、此单审批后方可支取，且由现金支出方保存；
3、待相关单据审批属实报销结束，此单方可领取。
现金预支单
预支金额
用途/原因/理由
申请时间
预支人
主管审批
主管：
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领款时间
领款人
说明：
1、预支人和领款人必须是同一人签字，不可代签或代领；
2、此单审批后方可支取，且由现金支出方保存；
3、待相关单据审批属实报销结束，此单方可领取。
现金管理暂行条例实施细则
2023年现金管理暂行条例实施细则2023年现金管理暂行条例实施细则为了加强企业现金的内部控制和管理，提高现金使用效率，保证企业现金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》、《集团公司财务管理规定》以及我场的实际情况，特制定本规定。
第一条本规定的适用范围包括：农场及农场下属各单位。
第二条建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第三条各单位必须设置现金日记账，以人民币为记账本位币，按日期作为记账流水号，逐笔记载现金收付业务。
每月终了，出纳人员应计算当日现金收入、支出合计数和结存数，并同库存现金核对，做到账实相符，日清月结。
次月月初，出纳必须根据现金，银行存款收支单据，编制现金移交单给会计，与会计账现金科目进行核对，做到账账相符。
核对无误后，由会计、出纳在移交单上签字，以明确责任。
第四条定期（每月）和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与库存相符。
发现不符，及时查明原因，向单位负责人报告做出处理。
第五条每笔现金业务的发生，都必须履行实名制手续。
原始单据都必须填制日期、业务内容、数量、单价、金额、单位名称及填制人姓名。
购买实物的单据，必须有验收人的证明。
对内容不完整、手续不完善、原始单据不齐备的现金收付业务，财务人员有权拒绝办理。
第六条严禁出纳直接使用现金支付未经审批的原始单据。
机关人员差旅费及其他费用开支，实行逐级、限额审批制度。
100元以下由部门负责人或管线领导审批；超过100元由场长审批；超过1000元以上的由场长、书记双签。
接待费、出差费、用车标准按有关文件实行包干。
第七条收到欠款、岗位承包费、罚没款或处理固定资产残值等农场的款项时，要及时全额上缴财务部，严禁各单位、部门开设小金库，不得账外设账。
第八条严禁用白条报销；不得用借据及基金会存折等不符合财务制度的凭证抵充库存现金，不准以谎报用途的手段套取现金。
银行新代核心系统对公现金管理及综合签约业务操作规程
银行新代核心系统对公现金管理及综合签约业务操作规程银行新代核心系统对公现金管理及综合签约业务操作规程一、总则为加强对公现金管理及综合签约业务的审核和管理，保障银行财务安全，制定本规程。
二、对公现金管理操作规程1. 操作前准备对公现金管理操作前需要确认以下事项：（1）账户余额，确认账户余额是否满足当前操作的资金要求；（2）付款方信息，确认付款方是否合法及资金来源；（3）收款方信息，确认收款方是否合法及是否与客户建立了业务关系。
2. 现金支取操作规程（1）业务申请：现金支取申请人应在营业网点填写《对公现金支取申请表》并提供有效身份证件，授权经办人申请；（2）凭证审核：财务复核应按照规定审核申请单及资金合法性；（3）出纳操作：出纳按照申请表中的付款信息给予支取。
3. 现金存入操作规程（1）业务申请：现金存入申请人应在营业网点填写《对公现金存款单》并提供有效身份证件，授权经办人办理；（2）凭证审核：财务复核应按照规定审核申请单及资金合法性；（3）出纳操作：出纳按照申请表中的存款信息办理存入。
三、综合签约业务操作规程1. 业务申请客户应向银行提交综合签约业务申请书，申请书应包含以下信息：（1）客户基本信息；（2）综合签约业务名称及内容；（3）签约权限及责任；（4）合同签字及公章确认。
2. 业务审核银行应根据申请书进行综合签约业务审核，审核内容包括以下方面：（1）客户信息确认；（2）业务内容是否符合国家法律法规及银行相关规定；（3）签约权限是否满足要求；（4）签订合同是否规范及公章确认是否有效。
3. 合同签订银行应根据签约授权及合同要求，向客户发放综合签约协议书并进行签约。
签约过程中需要注意以下方面：（1）签约人应按照实名制要求提供相关证件；（2）合同签字及公章确认应符合法律规定；（3）合同内容应核实确认。
4. 业务操作一旦签约成功，银行应按照合同内容开展相关业务操作，必须严格遵守合同约定要求。
如有异议或疑问应及时与客户协商处理。
现金支取的审批流程
现金支取的审批流程英文回答：Cash withdrawal approval process.As an employee, I have gone through the cash withdrawal approval process multiple times. The process is designed to ensure transparency and accountability when it comes to handling company funds. Here is a step-by-step explanation of the cash withdrawal approval process:1. Request submission: When I need to withdraw cash for business purposes, I am required to submit a formal request to my supervisor or the finance department. The request includes the reason for the withdrawal, the amount needed, and any supporting documentation if necessary. For example, if I need cash to pay for office supplies, I would provide a detailed breakdown of the items and their costs.2. Supervisor review: Once I submit the request, mysupervisor reviews it to ensure that it aligns with the company's policies and budget. They may also consider factors such as urgency and the availability of alternative payment methods. If there are any concerns or questions, my supervisor may request additional information or clarification.3. Approval or denial: After reviewing the request, my supervisor makes a decision to either approve or deny it.If approved, they provide their signature or electronic approval on the request form. If denied, they provide a reason for the denial and suggest alternative solutions. For instance, if the requested amount exceeds the budget, my supervisor may suggest prioritizing the expenses or exploring cheaper alternatives.4. Finance department verification: Once the request is approved by my supervisor, it is forwarded to the finance department for further verification. The finance department ensures that the request is in line with the company's financial policies and that the necessary funds are available. They may also conduct additional checks, such asverifying the supporting documentation or contacting the vendor directly.5. Cash withdrawal: If the request passes the finance department's verification process, the cash withdrawal is authorized. I can then proceed to withdraw the approved amount from the designated cash account or through an authorized payment method, such as a company credit card or petty cash.6. Documentation and reconciliation: After the cash withdrawal, I am required to provide proper documentation, such as receipts or invoices, to account for the expenses. This documentation is necessary for the finance department to reconcile the company's financial records and ensurethat the funds were used for legitimate business purposes.中文回答：现金支取的审批流程。
财税金融管理系统-如何防范现金漏洞
报销申请者
领取现金后分别在申 请单和报销簿上签字。
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二、公司现金管理方面
（三）现金支出的管理
程序3、每日下班之前出纳与总经理盘点现金的流程
出纳
每日盘点库存现金, 编制盘点清单
财务主管或指定审 核人员
确认库存现金余额 和盘点清单,并签
字盖章
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二、公司现金管理方面
（三）现金支出的管理
现金支出过程中的注意事项:
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二、公司现金管理方面
（三）现金支出的管理
程序1、申请报销的审批流程
报销申请者
申请者提交 报销申请单
主管部门负责人
审核批准并 签字盖章
财务负责人
审核单据并
总经理 审批并签字 盖章
签字盖章
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二、公司现金管理方面
（三）现金支出的管理
程序2、出纳支出现金的流程
出纳人员拿到总经理审批后的报销单
出纳
再次审核后登记“现 金报销簿”，支出现 金并在申请单和报销 簿上签字。
（2）劳保及福利费等支出； （3）向个人收购农副产品价款； （4）出差携带的差旅费；
（5）不足支票起点零星支出；
（6）人民银行确定的需支付现金的其他支出。
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一、公司现金管理重要性
（一）公司现金管理范围
3、现金库存限额：一般企业库存3—5天日常开支所需额；特殊企业15天
正常开支所需金额。 4、现金管理规定：
（四）网上银行付款的管理
程序1、网上付款申请的流程
付款申请者
提交汇款申 请单
部门负责人
审核批准并 签字盖章
财务负责人
审核单据并
总经理 审批并签字 盖章
签字盖章
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