短期借款明细表Excel表格模板

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银行短期借款明细表
公司名称 序号
2 5 9 10 1 6 16 3 14 15 8 4 13 7 11 12
华云信息有限公司 借款种类
流动资金借款 流动资金借款 流动资金借款 项目借款 流动资金借款 流动资金借款 流动资金借款 项目借款 卖方信贷 卖方信贷 项目借款 项目借款 生产周转借款 项目借款 项目借款 生产周转借款
明细表
单位: 借款年 利率
5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31% 6.31%
元 抵押资产及编号
KBL-1S02411 KBL-1S02414 KBL-1S02418 KBL-1S02419 KBL-1S02410 KBL-1S02415 KBL-1S02425 KBL-1S02412 KBL-1S02423 KBL-1S02424 KBL-1S02417 KBL-1S02413 KBL-1S02422 KBL-1S02416 KBL-1S02420 KBL-1S02421
应付利息
¥807.78 ¥2,163.70 ¥418.32 ¥3,750.41 ¥1,673.26 ¥432.74 ¥375.04 ¥2,884.93 ¥1,875.21 ¥6,058.36 ¥7,001.51 ¥7,157.10 ¥1,166.92 ¥2,800.60 ¥4,045.32 ¥2,427.19
借款额度
¥56,000.00 ¥75,000.00 ¥29,000.00 ¥260,000.00 ¥58,000.00 ¥15,000.00 ¥26,000.00 ¥100,000.00 ¥130,000.00 ¥210,000.00 ¥150,000.00 ¥115,000.00 ¥25,000.00 ¥45,000.00 ¥65,000.00 ¥39,000.00
借款期限 (天)
90 180 90 90 180 180 90 180 90 180 270 360 270 360 360 360
还款日期
2012/5/3 2012/7/30 2012/7/14 2012/7/16 2012/10/28 2012/9/1 2012/8/17 2012/7/18 2012/7/9 2012/11/8 2012/5/8 2012/7/14 2013/1/15 2013/2/9 2013/4/3 2013/4/10
借款银行
工商银行 中国银行 农业银行 工商银行 农业银行 中国银行 招商银行 中国银行 农业银行 招商银行 农业银行 中国银行 农业银行 招商银行 建设银行 中国银行
借入日期
2012/2/3 2012/2/1 2012/4/15 2012/4/17 2012/5/1 2012/3/5 2012/5/19 2012/1/20 2012/4/10 2012/5/12 2011/8/12 2011/7/20 2012/4/20 2012/2/15 2012/4/8 2012/4/
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