五矿资本2020年三季度财务状况报告

3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为12,510,521.58万元，与2019年三季度的 12,746,667.6万元相比有所下降，下降1.85%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加502,448.35万元， 货币资金增加393,235.51万元，固定资产增加56,425.83万元，长期股权 投资增加14,938.08万元，其他非流动资产增加5,096.99万元，无形资产增 加2,725.25万元，长期待摊费用增加962.59万元，应收利息增加723.21万 元，应收股利增加204.83万元，应收账款增加42.16万元，共计增加 976,802.79万元；以下项目的变动使资产总额减少：开发支出减少35.3万 元，投资性房地产减少245.18万元，应收票据减少3,325万元，存货减少 3,879.16万元，预付款项减少7,682.21万元，递延所得税资产减少8,538.86 万元，在建工程减少42,333.95万元，其他应收款减少43,356.15万元，一 年内到期的非流动资产减少291,279.01万元，交易性金融资产减少 422,068.96万元，长期应收款减少679,771.13万元，共计减少 1,502,514.91万元。各项科目变化引起资产总额减少236,146.02万元。
0.02 1,131.72
0.00
4.98
10.42 1,203,996.4 5
0.40 22,856.77 0.97 22,044.19 0.31 12,899.87 0.02 2,032.51 0.02 1,173.88 0.00 209.81
17.60
0.33 0.32 0.19 0.03 0.02 0.00
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
4,386,911.7 3
一年内到期的非流动
资产
2,043,190.8
100.00 6,732,667.5 2
46.57 2,207,517.4 5
100.00 6,840,688.0 8
五矿资本2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
五矿资本2020年三季度资产总额为12,510,521.58万元，其中流动资 产为6,840,688.08万元，主要以一年内到期的非流动资产、交易性金融资 产、货币资金为主，分别占流动资产的28.01%、24.97%和23.48%。非流 动资产为5,669,833.5万元，主要以长期应收款、长期股权投资、递延所得 税资产为主，分别占非流动资产的62.49%、2.67%和2.64%。
8.18 1,213,272.2 9
9.52 1,606,507.8
12.84
非流动资产
7,436,699.0 1
62.90 6,014,000.0 9
47.18 5,669,833.5
45.32
长期应收款 长期股权投资
3,957,148.9 4
123,871.16
33.47 4,222,590.7 6
53.47 6,840,688.0
1.6
108,020.57
2
9
8
其他流动资产
701,548.1 125,927.65
21.88 1,203,996.4 502,448.35
5
71.62
货币资金
应收利息 应收股利 应收账款 应收票据 存货 预付款项
1,213,272.2 245,972.53
9
1,309.3 -23861.78
1.05 136,465.31
33.13 3,542,819.6 3
1.07 151,403.39
28.wenku.baidu.com2 1.21
内部资料，妥善保管
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递延所得税资产
93,443.69
0.79 158,482.96
1.24 149,944.1
1.20
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的48.45%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借 款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
存货 其他应收款 预付款项 应收利息 应收账款 应收股利
575,620.44
15,480.21 72,949.47
14,984.7 25,171.08
809.14 5.8
13.12 701,548.1
0.35 26,735.92
1.66 65,400.33
0.34 20,582.08
0.57 1,309.3
资产
2,043,190.8
37.10 6,732,667.5 2
17.28 2,207,517.4 5
52.82 6,840,688.0 8
17.32 1,916,238.4 4
54.68 15.32
交易性金融资产
0
- 2,130,164.9
16.71 1,708,096
13.65
7
货币资金
967,299.76
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
11,823,610. 74
100.00 12,746,667. 6
100.00 12,510,521. 58
100.00
流动资产
4,386,911.7 3
一年内到期的非流动
项目名称 总资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
12,746,667. 923,056.87
7.81 12,510,521. -236146.02
-1.85
内部资料，妥善保管
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6
58
流动资产
6,732,667.5 2,345,755.7
32.79 1,916,238.4 4
100.00 28.01
交易性金融资产
0
- 2,130,164.9
31.64 1,708,096
24.97
7
货币资金
967,299.76
22.05 1,213,272.2 9
18.02 1,606,507.8
23.48
内部资料，妥善保管
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其他流动资产
4.98
-0.82
1,131.72 322.58
3,325
3,325
26,735.92 11,255.71