上海石化2019年经营成果报告

上海石化2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为265,411.6万元，与2018年的674,897.6万元相比有较大幅度下降，下降60.67%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为95,366.1万元，与2018年的87,821.3万元相比有所增长，增长8.59%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负4,424.3万元，与2018年负1,779.8万元相比亏损成倍增加，增加1.49倍。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为

10,034,604.8万元，比2018年的10,776,490.8万元下降6.88%，营业成本为8,378,104万元，比2018年的8,702,957.5万元下降3.73%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入10,034,604.

8

-6.88

10,776,490.

8

17.12 9,201,356.9 0

实现利润265,411.6 -60.67 674,897.6 -14.04 785,123.4 0

营业利润 269,835.9 -60.12 676,677.4 -14.16 788,281 0 投资收益 95,366.1 8.59 87,821.3 -29.41 124,403.2

0 营业外利润

-4,424.3

-148.58

-1,779.8

43.63

-3,157.6

二、成本费用分析 1、成本构成情况

2019年上海石化成本费用总额为9,860,886.4万元，其中：营业成本为8,378,104万元，占成本总额的84.96%；销售费用为53,245.5万元，占成本总额的0.54%；管理费用为250,028.7万元，占成本总额的2.54%；财务费用为-34,818.1万元，占成本总额的-0.35%；营业税金及附加为1,221,392.7万元，占成本总额的12.39%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值

百分比(%)

成本费用总额 9,860,886.4 100.00

10,213,393.

7 100.00 8,542,337.8 100.00 营业成本 8,378,104 84.96 8,702,957.5 85.21 6,965,697.7 81.54 销售费用 53,245.5 0.54

53,691.4

0.53 51,019.9 0.60 管理费用 250,028.7 2.54 261,679.8 2.56

255,061

2.99 财务费用 -34,818.1 -0.35 -29,342.9 -0.29 -21,720.2 -0.25 营业税金及附加

1,221,392.7

12.39 1,207,542.4

11.82 1,274,408.8

14.92