往来单位明细账本
往来明细帐
往来明细帐；管理费用、营业费用、财务费用多栏帐；固定资产明细帐；应交税金明细帐所有的科目都要设明细账。
现金日记账：现金银行存款明细账：银行存款三栏式日记账：往来科目等多栏式日记账：可有可无，看情况十七栏日记账：管理费用、财务费用、制造费用、营业费用。
固定资产日记账：固定资产增值税按销售收入17%；城建税按缴纳的增值税的7%缴纳；教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；地方教育费附加按缴纳的增值税的2%缴纳；印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳（各地规定不一，XX元/平方米）；房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳；车船税按车辆缴纳（各地规定不一，不同车型税额不同，XX元辆）；企业所得税按应纳税所得额（调整以后的利润）缴纳（3万元以内18%，3万元至10万元27%，10万元以上33%）；发放工资代扣代缴个人所得税。
式明细账是指采用借方、贷方和余额三栏金额式账页的明细分类账。
它适用于只需反映金额核算的经济内容，如反映应收账款、其他应收款、应付账款等总分类账户的详细情况的明细分类账一般有：应交税费——营业税应交税费——城市维护建设税应交税费——企业所得税应交税费——职工教育经费应交税费——代扣代缴个人所得税等。
以上账户分别设置三栏式明细账。
对于应交税费——应交增值税，设置多栏式明细账。
栏次涉及：进项税额、进项税额转出、销项税额、出口退税、转出多交增值税、转出未交增值税等当月进项为23W,销项为8万，则本月及累计数进项为23万，销项为8万。
月末留抵为15万，不用交税。
1.购进借:原材料应交税费-应交增值税（进项税）贷:银行存款或应付账款2.销售:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项，做如下分录3..1月末结转未交增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税借：主营业务税金及附加贷：应交税费-城建税等3.2如果进项大于销项（有些观点是不用做，但《注册会计师。
往来账范本
往来账范本1.企业之间往来款的对账单什么格式对帐分为日常对帐和年终时对帐日常对帐，给你个格式供参考：致：***公司请核对下表中往来帐款。
望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。
若有疑问，请来电询问。
如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。
谢谢！联系人：联系电话：传真：地址：邮编日期：然后附上你们要对帐的表格，一般是用EXCEL做的，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式。
2.财务往来账挂账通知单格式财务往来账挂账通知单格式通知单**同志：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。
其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元；**科目**元。
可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。
如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
特此通知联系人：***联系电话：*****公司**年**月**日3.财务往来账挂账通知单格式财务往来账挂账通知单格式通知单**同志：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。
其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元；**科目**元。
可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。
如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
往来账款明细账
科目代码科目名称日期业务日期凭证字号参考信息摘要业务编号结算方式1123预付账款2010-1-1年初余额2010-4-292010-4-29付 - 28付北京木国雅轩家具有限公司-预付家具款2010-4-302010-4-30付 - 32预付-安全大厦窗帘款30%2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-272010-5-27付 - 45预付同惠物业6月房租及物业费2010-5-312010-5-31付 - 56购入--安全大厦办公室工位（包括屏风、桌板、桌脚）2010-5-312010-5-31转 - 30安全大厦窗帘30%首付款转费用2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30转 - 30冲6月房租及物业费预付款2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-132010-7-13转 - 9调整5月付50、付53号凭证（市场部朱敏付GOOGLE在2010-7-272010-7-27付 - 30预付同惠物业8.10-9.9物业费及房租2010-7-312010-7-31转 - 36冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(6月)2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-252010-8-25付 - 26付北京同惠物业管理有限公司2010.9.10-2010.10.9物业2010-8-312010-8-31转 - 40冲8月预付物业费\房租2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-102010-9-10转 - 1冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(7月)2010-9-162010-9-16付 - 14白洋淀旅游预付款2010-9-202010-9-20付 - 18冲白洋淀旅游预付款项2010-9-282010-9-28付 - 24预付同惠物业2010.10.10-2010.11.9物业费及房租2010-9-302010-9-30转 - 25冲9月物业及房租预付账款2010-9-302010-9-30转 - 31冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(8月)2010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 28摊销10月房租\物业费################转 - 32冲朱敏付GOOGLE在线推广费(2010.9月)########本期合计########本年累计2010-11-42010-11-4付 - 6预付北京同惠物业2010.11.10-12.09房租及物业费################付 - 21付姜俊鹏鼠标垫制作定金################转 - 33摊销11月物业费\房租################转 - 34冲姜俊鹏预付鼠标款################转 - 35冲谷歌广告费(10月)########本期合计########本年累计2010-12-32010-12-3付 - 5预付同惠物业2010.12.10-2011.1.9房租及物业费################付 - 24预付同惠物业2011.1.10-2011.2.9房租及物业费################转 - 46摊销12月物业费\房租########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.01其他应收款-员工2010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-王超(女) 2010.022010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-艾亚 2010.022010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-艾亚 2010.022010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-王超(女)2010.012010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-艾亚2010.012010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-艾亚2010.012010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-212010-4-21转 - 1补提医疗保险(个人部分)-卢婷2010.032010-4-302010-4-30转 - 39补抵艾亚社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-302010-4-30转 - 39补抵王超（女）社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-302010-4-30转 - 39补抵卢婷社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-122010-5-12收 - 1收人事行政部任寒退备用金2010-5-122010-5-12付 - 16付人事部高珊备用金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 养老 - 侯彩霞2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 养老 - 赵奇永2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 失业 - 侯彩霞2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 失业 - 赵奇永2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 养老 - 侯彩霞2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 养老 - 赵奇永2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 失业 - 侯彩霞2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 失业 - 赵奇永2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 李金龙2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 朱敏2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 熊永鑫2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘建国2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 宋中杰2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 周芳2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 孙苑2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 高珊2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 段剑波2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 王思锋2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 黄颂2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 张骥2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 侯彩霞2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 赵奇永2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 吴珍珍2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘凤2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 周已祺2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 魏刚2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 侯吉亮2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 姜岩2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 董静2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 李金龙2010.5 2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-142010-7-14付 - 20付技术部王薇备用金2010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-242010-8-24转 - 13补提五险一金(个人部分) - 失业 - 2010.72010-8-242010-8-24转 - 13补提五险一金(个人部分) - 养老 - 2010.72010-8-242010-8-24转 - 14补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 2010.72010-8-272010-8-27付 - 30支付宋中杰竞业限制补偿金7月个税2010-8-272010-8-27付 - 30支付朱敏竞业限制补偿金7月个税2010-8-272010-8-27付 - 30冲李金龙5月公积金2010-8-272010-8-27付 - 30支付李金龙竞业限制补偿金7月个税2010-8-312010-8-31转 - 39计提钟曙东借款2010-8-312010-8-31转 - 41补扣社保调整（个人部分） 2010.072010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-272010-9-27转 - 12冲钟曙东借款2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 吴锦龙2010.8 2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘镭2010.82010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 白晓明2010.8 2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 钟曙东2010.8 2010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 养老 - 郑学双\张淑珍\王超################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 失业 - 郑学双\张淑珍\刘成################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 郑学双\张淑珍\刘成################付 - 22付高瑞个人借款################付 - 22冲高瑞个人借款################转 - 29补扣员工社保调整差额################转 - 29待扣焦伟社保调整差额########本期合计########本年累计2010-12-12010-12-1付 - 3姜岩多扣11月公积金2010-12-62010-12-6转 - 2冲钟曙东个人借款################收 - 1收公积金退姜岩2010.11多缴款################付 - 16付曹兴房借款个人借款################收 - 3收曹兴房退借款################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 养老 - 谢为喜 2010.11################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 失业 - 谢为喜 2010.11################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 医疗 - 谢为喜 2010.11########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.02其他应收款-押金2010-4-292010-4-29付 - 29付同惠物业（安全大厦）装修押金2010-4-302010-4-30付 - 38东升大厦保证金2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31转 - 31安全大厦保证金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30收 - 4收高珊退水桶押金2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-1-1年初余额1221.03其他应收款-代垫款2010-1-142010-1-14付 - 8任寒报销1月房租、1月物业及12月电费2010-1-142010-1-14付 - 9代付科技-北京市天睿律师事务所-律师代理费2010-1-192010-1-19付 - 21代付科技-广州动景信息服务费-10月2010-1-222010-1-22付 - 24支付爱帮聚信（北京）科技有限公司往来款2010-1-292010-1-29付 - 37代付科技-广州动景信息服务费-11月至12月2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-222010-2-22付 - 14任寒报销2月房租、2月物业及1月电费2010-2-252010-2-25付 - 22代付科技-南京苏屏广告传媒有限公司2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-92010-3-9付 - 6任寒报销3月房租、3月物业及2月电费2010-3-102010-3-10付 - 8代付科技--北京国研税务师事务所审计费-2009年度2010-3-102010-3-10付 - 9代付科技-信和标准会计师事务所-2009年审计费2010-3-102010-3-10付 - 10代付科技-天睿律师事务所-大众点评律师费2010-3-242010-3-24付 - 26代付科技-档案费2009年度2010-3-252010-3-25付 - 27代付科技-北京洪吉天成科技有限公司-2009年度ICP年2010-3-282010-3-28付 - 34代付科技-3月电费2010-3-282010-3-28付 - 35代付科技-北京图盟科技有限公司-服务费2010-3-292010-3-29付 - 30代付科技-世纪互联IDC服务费2010.01.01---2010.03.312010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-222010-4-22付 - 15代付科技-支付宝(中国)网络技术有限公司-软件服务费2010-4-222010-4-22付 - 16代付科技-网银在线(北京)科技有限公司-手续费2010-4-272010-4-27付 - 24代付科技-同惠物业(安全大厦)装修管理费2010-4-292010-4-29转 - 9代付科技-营业执照年检费（2009年度）2010-4-302010-4-30付 - 38代付科技-4.5月租金及物业费2010-4-302010-4-30付 - 39代付科技-安全大厦5月房租及物业费2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-52010-5-5付 - 2代付科技-4月电费2010-5-122010-5-12付 - 17代科技付孙苑创新基金项目查新2010-5-122010-5-12付 - 19代科技垫付-北京阳光三千里烧烤城有限公司-团款2010-5-122010-5-12付 - 20代科技支付创世漫道万能通讯平台信息费2010-5-202010-5-20付 - 28代科技支付北京世纪互联宽带数据中心有限公司托管、2010-5-282010-5-28付 - 47代科技预付同惠物业6月物业及房租款2010-5-312010-5-31收 - 3代科技冲东升保证金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-7-62010-7-6转 - 3计提销售部李跃军差旅补贴2010-7-92010-7-9付 - 11代科技支付世纪互联带宽费用10.6.9-10.9.302010-7-142010-7-14转 - 12代科技收卖椅子（28把）费用2010-7-272010-7-27付 - 29代科技支付8.10-9.9房租及物业费2010-7-272010-7-27转 - 2计提孔晓娇用于公正嘀嗒团页面保全费用报销2010-7-302010-7-30收 - 4借科技支付工资款2010-7-302010-7-30付 - 38代科技支付2010.7房租2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-62010-8-6付 - 10代科技支付创世漫道短信通道费用2010-8-192010-8-19付 - 21代科技支付广告费2010-8-232010-8-23转 - 10代科技支付孔晓娇报销2010-8-242010-8-24转 - 11代科技支付魏刚购D5000相机款2010-8-252010-8-25付 - 28代科技支票北京同惠物业管理有限公司2010.9.10-20102010-8-262010-8-26转 - 17代科技支付孔晓娇嘀嗒团官司公正费2010-8-312010-8-31付 - 37代科技支付爱帮生活指南6类复审费用2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-282010-9-28付 - 22代科技支付2010.10.10-2010.11.9房租及物业费2010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 17科技代付孔晓娇各项费用报销################转 - 24计提孔晓娇交通费报销########本期合计########本年累计2010-11-42010-11-4付 - 7代科技支付同惠物业2010.11.10-12.09物业及房租################转 - 3购入--华为交换机 5120-28P-SZ################付 - 20代科技支付王薇爱帮团测试款################转 - 34付姜俊鹏鼠标款########本期合计########本年累计2010-12-12010-12-1付 - 1付GREG市场活动费2010-12-32010-12-3付 - 4代科技支付同惠物业2010.12.10-2011.1.9房租################付 - 23代科技支付同惠物业2011.1.10-2011.2.9房租及物业费########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.99其他应收款-其他2010-1-292010-1-29付 - 40付GREG-4000元2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-262010-2-26付 - 30任寒报销社保1月2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-182010-3-18转 - 2冲2月付30#其他应收款（1月社保）2010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-302010-4-30付 - 19任寒预付铁通4月份话费2010-4-302010-4-30付 - 38任寒报销5月房租、5月物业费2010-4-302010-4-30付 - 39付安全大厦5月房租2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-62010-5-6付 - 7安全大厦服务费2010-5-202010-5-20收 - 2付铁通4月电话费及收任寒退借款2010-5-312010-5-31转 - 31冲任寒报销5月房租、5月物业费2010-5-312010-5-31转 - 31冲安全大厦5月房租2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30收 - 5收高瑞处理东升家具费用2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-142010-7-14转 - 12出售--乒乓球台2010-7-142010-7-14转 - 12代科技收卖椅子（28把）费用2010-7-142010-7-14转 - 12出售大工位76个2010-7-142010-7-14转 - 12出售小工位5个2010-7-142010-7-14转 - 12出售网线20根2010-7-142010-7-14转 - 12出售保险柜一个2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-1-1年初余额2241.01其他应付款-职工报销2010-1-142010-1-14付 - 3发放12月报销2010-1-282010-1-28转 - 1计提无线产品部伊雯雯市内交通费-01月2010-1-282010-1-28转 - 2计提无线产品部伊雯雯误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 3计提无线产品部魏刚市内交通费-12月2010-1-292010-1-29转 - 4计提财务部田晶市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 5计提质量控制组田野误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 6计提质量控制组曹坤市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 7计提质量控制组曹坤误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 8计提质量控制组王薇市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 9计提质量控制组王薇误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 10计提质量控制组刘凤市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 11计提网站研发部吴瑜华误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 12计提无线研发部周德懋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 13计提无线研发部邓柳军误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 14计提网站研发部辛胜均误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 15计提无线研发部刘俊彬误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 16计提网站研发部王思锋市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 17计提网站研发部王思锋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 18计提网站研发部黄银锋市内交通费-12月2010-1-292010-1-29转 - 19计提网站研发部黄银锋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 20计提无线研发部柳锴市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 21计提无线研发部柳锴误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 22计提内容组董静市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 23计提财务部FANNY团队建设费2010-1-292010-1-29转 - 24计提财务部孙苑市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 25计提网站研发部焦伟误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 26计提质量控制组刘凤误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 27计提销售部曹兴房市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 28计提网站研发部余文卫部门团队建设费2010-1-292010-1-29转 - 29计提无线业务部张岩市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 30计提财务部孙苑国税证书续期费2010-1-292010-1-29转 - 31计提销售部曹兴房购买图书费（长尾理论，商业的未来2010-1-292010-1-29转 - 32计提JERRY招待费-1月2010-1-292010-1-29转 - 33计提研发部段剑波部门团队建设费，购Android Marke 2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-22010-2-2付 - 1发放1月报销2010-2-252010-2-25转 - 1计提任寒报销固定电话费-01月2010-2-252010-2-25转 - 21月份-公司员工通讯费2010-2-252010-2-25转 - 3计提无线市场部魏国胜市内交通费-2月2010-2-252010-2-25转 - 4计提无线市场部魏国胜移动电话费2009年12月2010-2-252010-2-25转 - 5计提财务部田晶市内交通费-2月2010-2-262010-2-26转 - 6计提销售部曹兴房市内交通费-2月2010-2-262010-2-26转 - 7计提销售部曹兴房笔记本风扇清理费、更换电池费2010-2-262010-2-26转 - 8计提网站研发部王思锋市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 9计提网站研发部黄银锋误餐费2010-2-262010-2-26转 - 10计提无线研发部周德懋误餐费2010-2-262010-2-26转 - 11计提无线研发部柳锴市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 12计提无线研发部柳锴误餐费2010-2-262010-2-26转 - 13计提网站研发部辛胜均误餐费2010-2-262010-2-26转 - 14计提无线研发部邓柳军误餐费2010-2-262010-2-26转 - 15计提网站研发部焦伟误餐费2010-2-262010-2-26转 - 16计提无线研发部刘俊彬市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 17计提无线研发部刘俊彬误餐费2010-2-262010-2-26转 - 18计提网站研发部吴瑜华市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 19计提网站研发部吴瑜华误餐费2010-2-262010-2-26转 - 20计提质量控制部田野误餐费2010-2-262010-2-26转 - 21计提质量控制部王薇市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 22计提质量控制部王薇误餐费2010-2-262010-2-26转 - 23计提质量控制部刘凤市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 24计提质量控制部刘凤误餐费2010-2-262010-2-26转 - 25计提质量控制部曹坤市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 26计提质量控制部曹坤误餐费2010-2-262010-2-26转 - 27计提无线产品部侯吉亮市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 28计提无线产品部侯吉亮误餐费2010-2-282010-2-28转 - 31计提行政部任寒报销桶装水、办公室布置，年会DV制作2010-2-282010-2-28转 - 32计提行政部任寒报销纸巾、纸杯、针2010-2-282010-2-28转 - 33计提JERRY招待费2010-2-282010-2-28转 - 36计提财务部FANNY团队建设费2010-2-282010-2-28转 - 37计提销售部曹兴房误餐费2010-2-282010-2-28转 - 38计提网站研发部王思锋误餐费2010-2-282010-2-28转 - 39计提无线产品部魏刚报销总监餐费2010-2-282010-2-28转 - 40计提无线产品部魏刚招待费2010-2-282010-2-28转 - 41计提JERRY招待费2010-2-282010-2-28转 - 42计提JERRY深圳珠海差旅费2010.02.20---2010.02.22 2010-2-282010-2-28转 - 43计提行政部任寒市内交通费2010-2-282010-2-28转 - 44计提行政部任寒报销快递费-01月2010-2-282010-2-28转 - 45计提行政部任寒报销长途电话费-01月2010-2-282010-2-28转 - 46计提行政部任寒报销误餐费2010-2-282010-2-28转 - 47计提行政部安丽娜市内交通费2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-42010-3-4付 - 1发放2月份报销2010-3-282010-3-28付 - 32员工报销-03月2010-3-292010-3-29转 - 4计提网站研发部王思锋市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 5计提网站研发部王思锋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 6计提网站研发部王思锋TB费2010-3-292010-3-29转 - 7计提网站研发部郑学双市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 8计提网站研发部郑学双误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 9计提数据支持部欧娟市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 10计提运营组房新玲市内交通费-01月2010-3-292010-3-29转 - 11计提网站研发部黄银锋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 12计提无线研发部周德懋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 13计提网站研发部辛胜钧误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 14计提网站研发部吴瑜华市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 15计提网站研发部柳锴市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 16计提网站研发部林鑫芬误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 17计提财务部孙苑市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 18计提财务部孙苑付信和标准审计师工作餐费2010-3-292010-3-29转 - 19计提财务部孙苑付外企协会年费2010.03---2011.02 2010-3-292010-3-29转 - 20计提财务部田晶市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 21计提财务部FANNY市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 22计提财务部FANNY部门团队建设费2010-3-292010-3-29转 - 23计提质量控制部刘凤市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 24计提质量控制部刘凤误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 25计提质量控制部王薇误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 26计提质量控制部王薇市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 27计提质量控制部曹坤市内交通费-3月2010-3-292010-3-29转 - 28计提质量控制部曹坤误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 29计提商业产品部曹兴房市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 30计提商业产品部曹兴房误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 31计提网站研发部柳锴误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 32计提运营组董静市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 33计提无线研发部邓柳军误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 34计提无线产品部魏刚市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 35计提无线产品部魏刚付总监餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 36计提魏刚付无线研发,无线产品两部门TB费2010-3-302010-3-30转 - 38计提无线研发部刘俊彬误餐费-03月2010-3-302010-3-30转 - 39计提行政部任寒市内交通费-03月2010-3-302010-3-30转 - 40计提行政部任寒报销矿泉水,名片(李金龙,朱敏),桶装水2010-3-302010-3-30转 - 41计提任寒付早餐奶费-03月2010-3-302010-3-30转 - 42计提任寒付190长途电话费-02月2010-3-302010-3-30转 - 43计提段剑波招待费,IPHONE软件费,5个域名费,2个Sym 2010-3-302010-3-30转 - 44计提网站研发部王思锋TB费,无线上网卡费2010-3-302010-3-30转 - 45计提网站研发部黄颂报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 46计提质量控制部曹坤报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 47计提魏刚报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 48计提无线产品部魏刚招待费-03月2010-3-302010-3-30转 - 49计提无线产品部魏刚杭州差旅费-03月2010-3-302010-3-30转 - 50计提无线产品部魏刚上海差旅费-03月2010-3-302010-3-30转 - 51计提行政部安丽娜报销TB费2010-3-312010-3-31转 - 52计提JERRY招待费-03月2010-3-312010-3-31转 - 53计提JERRY市内交通费-03月2010-3-312010-3-31转 - 54计提市场部卢婷市内交通费-03月2010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-292010-4-29转 - 2计提网站研发部吴瑜华市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 3计提网站研发部吴瑜华误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 4计提网站研发部郑学双市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 5计提网站研发部郑学双误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 6计提质量控制部田野市内交通费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 7计提质量控制部田野误餐费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 8计提财务部田晶市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 9代付科技-营业执照年检费（2009年度）2010-4-292010-4-29转 - 10计提质量控制部曹坤市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 11计提质量控制部曹坤误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 12计提质量控制部王薇市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 13计提质量控制部王薇误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 14计提无线产品部艾亚市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 15计提无线产品部魏刚市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 16计提无线产品部魏刚总监餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 17计提魏刚报销TB费2010-4-292010-4-29转 - 18计提魏刚报销招待费-04月2010-4-292010-4-29转 - 19计提财务部FANNY市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 20计提财务部FANNY总监餐费-04月，TB费2010-4-292010-4-29转 - 21计提网站研发部黄银锋市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 22计提网站研发部黄银锋误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 23计提市场部卢婷招待费-03月2010-4-292010-4-29转 - 24计提运营组董静市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 25计提无线研发部刘俊彬市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 26计提无线研发部刘俊彬误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 27计提网站产品部张轶误餐费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 28计提网站研发部余文卫误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 29计提网站研发部余文卫TB费2010-4-292010-4-29转 - 30计提无线研发部周德懋误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 31计提网站研发部辛胜均误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 32计提市场部卢婷市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 33计提网站研发部杨燕市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 34计提无线研发部杨奋强市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 35计提质量控制部刘凤误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 36计提JERRY市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 37计提JERRY招待费-04月2010-4-292010-4-29转 - 38计提市场部卢婷购冲值卡15张*31元2010-4-302010-4-30付 - 31发放员工报销-04月2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-282010-5-28转 - 1付员工各项报销款2010-5-282010-5-28转 - 2付剑波各项报销款2010-5-282010-5-28转 - 3付侯吉亮误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 4付董静交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 5付周已祺交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 6付艾亚交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 7付JERRY招待费报销2010-5-282010-5-28转 - 8付周德懋误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 9付徐乐交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 10付刘俊彬误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 11付魏刚招待费报销2010-5-282010-5-28转 - 12付吴瑜华交通费、误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 13付吴珍珍无线事业部TB费用报销2010-5-282010-5-28转 - 14付曹坤TB费用报销2010-5-282010-5-28转 - 15付卢婷招待费、交通费报销2010-5-312010-5-31付 - 55支付报销2010-5-312010-5-31转 - 16付卢婷特快专递邮费报销2010-5-312010-5-31转 - 17付高珊买电饭锅、早餐用品报销2010-5-312010-5-31转 - 18付王思锋误餐费、交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 19付张轶误餐费报销2010-5-312010-5-31转 - 20付王薇交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 21付张淑珍交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 22付刘凤误餐费报销2010-5-312010-5-31转 - 23付George招待费报销2010-5-312010-5-31转 - 28付孙苑地税IC卡续期、招待费、交通费报销2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-212010-6-21转 - 4付高珊5月固定电话费及快递费-2010.62010-6-232010-6-23转 - 5付李金龙差旅交通费、住宿费、招待费报销2010-6-232010-6-23转 - 6付George差旅交通费、住宿费报销2010-6-232010-6-23转 - 7付曹坤购入--HTC GT手机 IMEI357841037176191 2010-6-282010-6-28转 - 9付Fanny交通费报销6月2010-6-282010-6-28转 - 10付王芳6月交通费报销2010-6-282010-6-28转 - 12付研发部杨燕书费报销2010-6-292010-6-29转 - 13付余文卫6月误餐费、6月TB、5月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 14付刘俊彬6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 15付田野5、6月误餐费、交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 16付王芳购买地税发票、6月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 17付房新玲1-5月话费报销2010-6-292010-6-29转 - 18付吴珍珍6月TB报销2010-6-292010-6-29转 - 19付吴瑜华6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 20付王薇6月交通费、误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 21付卢婷5、6月交通费及招待费报销2010-6-292010-6-29转 - 22付刘凤6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 23付段剑波6月TB费用报销2010-6-292010-6-29转 - 24付周升利6月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 25付曹坤6月TB、交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 26付王思锋4-6月交通费、误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 27付侯吉亮6月交通费报销2010-6-302010-6-30付 - 30付6月报销2010-6-302010-6-30转 - 28付李金龙4-6月餐费报销2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-62010-7-6转 - 1计提徐乐差旅交通费报销2010-7-62010-7-6转 - 3计提销售部李跃军差旅交通费、住宿费报销2010-7-62010-7-6转 - 4计提高瑞交通费报销2010-7-62010-7-6转 - 5计提郭辉推广费报销2010-7-92010-7-9转 - 8付思锋SSD硬盘报销2010-7-92010-7-9转 - 8付思锋SSD硬盘报销2010-7-142010-7-14转 - 10计提高珊看望华律师家小孩购买礼品费用2010-7-162010-7-16转 - 11计提高瑞交通费报销2010-7-272010-7-27转 - 2计提孔晓娇用于公正嘀嗒团页面保全费用报销2010-7-272010-7-27转 - 6计提高瑞绿植租赁费用6.10-8.102010-7-272010-7-27转 - 7计提孔晓娇市内交通费报销2010-7-282010-7-28转 - 13计提田野交通费用、误餐费报销2010-7-282010-7-28转 - 14计提王芳各项报销款2010-7-282010-7-28转 - 15计提FANNY部门TB费用报销2010-7-282010-7-28转 - 16计提欧娟TB费用报销2010-7-292010-7-29转 - 17计提JERRY招待客户、办公用品报销2010-7-292010-7-29转 - 18计提王芳市内交通、打印费报销2010-7-292010-7-29转 - 19计提高瑞交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 20计提刘俊彬交通费\误餐费报销2010-7-292010-7-29转 - 21计提董静交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 22计提卢婷交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 23计提曹坤TB\交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 24计提吴瑜华误餐费报销2010-7-292010-7-29转 - 25计提周升利交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 26计提余文卫误餐费\TB费报销2010-7-292010-7-29转 - 27计提高珊各项报销2010-7-292010-7-29转 - 28计提曹兴房TB费用报销2010-7-302010-7-30付 - 42支付7月报销2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-52010-8-5转 - 1计提徐乐差旅交通费报销2010-8-52010-8-5转 - 2计提孔祥涛差旅交通报销2010-8-52010-8-5转 - 3计提徐乐快递服务器邮寄费(北京-天津)2010-8-102010-8-10转 - 4计提徐乐购买中兴3G无线网卡费用2010-8-102010-8-10转 - 5计提徐乐购买金士刚内存条报销(5条)2010-8-192010-8-19转 - 6计提孙苑交通费用报销2010-8-202010-8-20转 - 7计提曹坤购入--apple ipod touch2010-8-232010-8-23转 - 8计提张轶误餐费报销2010-8-232010-8-23转 - 9计提徐乐购入--双WAL TL-R42392010-8-232010-8-23转 - 10计提孔晓娇报销2010-8-242010-8-24转 - 11代科技支付魏刚购D5000相机款2010-8-242010-8-24转 - 12计提周芳TB费用\交通费用报销2010-8-252010-8-25转 - 15计提赵彩霞加班餐费报销2010-8-252010-8-25转 - 16计提王芳复印费\入职体检费\领导聚餐费\交通费报销2010-8-262010-8-26转 - 17计提孔晓娇公正费\交通费报销2010-8-262010-8-26转 - 18计提白晓明交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 19计提曹兴房销售部8月TB费用2010-8-272010-8-27转 - 20计提许洁交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 21计提高瑞办理吴锦龙户口手续费\存档费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 22计提田野误餐费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 23计提时薇体检费\TB费用报销2010-8-272010-8-27转 - 24计提白晓明误餐费报销（白晓明、魏2010-8-272010-8-27转 - 25计提魏刚误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 26计提刘俊彬误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 27计提余文卫误餐费\TB费用报销2010-8-272010-8-27转 - 28计提董静误餐费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 29计提曹坤TB费用\误餐费用报销2010-8-272010-8-27转 - 30计提张淑珍误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 31计提王薇交通费\误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 32计提高瑞交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 33计提高珊各项费用报销2010-8-272010-8-27转 - 34计提黄颂误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 35计提艾亚交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 36计提曹兴房交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 37计提周芳TB费用报销2010-8-312010-8-31付 - 35支付8月报销2010-8-312010-8-31转 - 38计提JERRY差旅费用\招待费用\交通费用报销2010-8-312010-8-31转 - 39计提钟曙东借款2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-262010-9-26转 - 2计提高瑞交通费报销2010-9-262010-9-26转 - 3计提徐乐快递费用\内存条费用报销2010-9-262010-9-26转 - 4计提高珊电话费用\3G电话费用\总监餐费\白洋淀旅游饮。
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
明细账是用于记录某一项业务或项目的具体详细情况的账簿。
工程款往来明细账是指专门用来记录工程项目相关款项的收支情况和往来明细的账簿。
下面是一份关于工程款往来明细账的模板，以供参考：
工程款往来明细账
日期项目名称往来单位收入金额（元）支出金额（元）余额（元）备注
2023.01.01 项目A 供应商甲 100,000.00 0.00 100,000.00 前期预付款项
2023.01.15 项目A 供应商乙 0.00 20,000.00 80,000.00 采购材料支付
2023.01.20 项目A 劳务公司甲 0.00 50,000.00 30,000.00 工程施工付款
2023.02.05 项目A 供应商丙 80,000.00 0.00 110,000.00 二次采购材料
2023.02.20 项目A 劳务公司乙 0.00 40,000.00 70,000.00 施工进度款支付
2023.03.10 项目A 供应商丁 60,000.00 0.00 130,000.00 最终采购结算
在这份模板中，列出了日期、项目名称、往来单位、收入金额、支出金额、余额和备注等内容。
这些信息可以帮助管理人员清晰地了解每一笔款项的收支情况和往来明细。
可以根据实际情况对模板进行调整，以满足实际业务和项目的需求。
往来账目明细表格模板-概述说明以及解释
往来账目明细表格模板-范文模板及概述示例1:往来账目明细表格模板是一种记录与他人往来账目的有效工具。
无论是在个人生活中还是在商务活动中，明确记载每一笔交易是非常重要的。
以下是一个常用的往来账目明细表格模板，可以根据自己的需求进行调整和修改。
表头：日期往来单位业务类型金额(收入) 金额(支出) 余额表体：2021-01-01 供应商A 采购物品-1000 5000 40002021-01-05 客户B 销售产品2000 6000 60002021-01-10 供应商C 采购物品-1500 4500 45002021-01-15 客户C 销售产品9000 9000该模板的列举了几个必要的字段：1. 日期：记录交易发生的具体日期。
2. 往来单位：记录交易涉及的对方单位名称，可以是供应商、客户或其他。
3. 业务类型：描述交易的具体业务类型，如采购物品、销售产品等。
4. 金额(收入)：记录交易导致的收入金额，如果没有收入可以留空。
5. 金额(支出)：记录交易导致的支出金额，如果没有支出可以留空。
6. 余额：记录交易后的账目余额，通过计算每一笔交易的金额(收入)和金额(支出)可以得出，也可以在表格中使用公式自动计算得出。
使用这种明细表格模板可以帮助我们清晰地查看与他人的往来账目，并随时了解自己的财务状况。
随着交易的增加，我们可以逐步累加余额列，以得出最新的账目余额。
总结来说，往来账目明细表格模板是一种实用的工具，可以帮助我们规范记录交易、及时了解财务状况，对于个人和商务活动都非常适用。
通过使用这个模板，我们可以更好地管理自己的财务，确保账目清晰明了。
示例2:往来账目明细表格模板可以帮助企业或个人记录和跟踪与他人的财务往来情况。
这个表格的设计使得用户能够详细记录每次往来的细节，包括日期、交易对象、金额、付款方式等。
使用这个模板可以提供清晰的财务监控，帮助用户更好地管理财务风险和做出明智的财务决策。
在以下文章中，我们将介绍如何使用往来账目明细表格模板，并提供一些示例，以帮助读者更好地了解如何应用这个模板。
供应商往来账明细表
供应商往来账明细表供应商往来账明细表是一个重要的财务报表，用于记录供应商与企业之间的交易和往来账目。
它提供了供应商对企业的应收和应付款项的详细信息，以便企业能够监控和管理其与供应商之间的财务往来。
在供应链管理中，供应商往来账明细表对于企业的日常运营至关重要。
它帮助企业及时了解与供应商之间的财务状况，包括未付款项、已付款项和待收款项等。
这些信息不仅对于企业的财务决策和预算制定有着重要的指导作用，也能帮助企业与供应商之间进行有效的沟通和协商。
供应商往来账明细表一般包含以下几个主要部分：1. 供应商信息：明细表的第一部分通常列出与供应商相关的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
这些信息对于管理和核对供应商往来账目时非常重要。
2. 交易明细：交易明细部分是供应商往来账明细表最核心的部分。
它记录了与该供应商之间的所有交易，包括采购商品或服务的日期、数量、单价和金额等。
此外，还可以记录其他费用，如运输费用、关税等。
这些交易明细的记录可以帮助企业追踪和核对供应商的账目情况。
3. 应收款项和应付款项：供应商往来账明细表还会列出与该供应商之间的所有应收款项和应付款项。
应收款项是指供应商还未收到的支付款项，而应付款项则是供应商还未支付给企业的款项。
这些款项的记录可以帮助企业与供应商进行结算，并及时处理未付款项或未收款项的情况。
4. 余额和结算：明细表的最后部分通常会显示供应商的余额和结算情况。
余额是指企业与供应商之间的未结算金额，可以根据应收款项和应付款项的差额计算得出。
结算信息可以记录供应商最近一次结算的日期和金额，以便跟踪结算的情况。
通过分析供应商往来账明细表，企业可以得出以下几个重要的信息：1. 供应商往来账目情况：明细表记录了与每个供应商之间的交易和账目情况，可以帮助企业了解每个供应商的付款和收款情况。
2. 财务风险评估：通过分析供应商往来账明细表，企业可以评估与供应商之间的财务风险。
如果某个供应商的应收款项较高，可能存在付款延迟或其他财务问题。
专业实用往来对账明细表
序号 订单号
物料名称
单位
采购数量
含税单价 （元）
含税金额 （元）
收款日期
收款金额 收款方式 结清状态 发票开具
1 JK696522 物料A kg
1006
8.8
8852.8 20XX/XX/XX 8000
现金
未结清
8000
2 JK696523 物料B
t
40
89
3560
20XX/XX/XX 3560
支付宝 已结清
往来对账明细表
往来单位名称
负责人
应付款项
本月应付款项 本月已付款项
截止本月底贵司欠款3734.8元
29779.3 26044.5
单位地址 联系电话
未付款项
上月未付款项 本月未付款项
0 3734.8
以下是贵司购物料明细表，请贵司及时核对并盖章寄回，如有疑问，请与我司XXX部XX人联系，联系电话：158XXXXXXXX；
3560
3 JK696524 物料C kg
690
7.8
5382
20XX/XX/XX 2500
微信
未结清
2500
4 JK696525 物料D kg
880
6.88
6054.4 20XX/XX/XX 6054.4 银行转账 已结清 6054.4
5 JK696526 物料E kg
990
5.99
5930.1 20XX/XX/XX 5930.1
现金
已结清 5930.1
6
0
已结清
7
0
已结清
8
0
已结清
9
0
已结清
小
计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
往来明细帐
往来明细帐；管理费用、营业费用、财务费用多栏帐；固定资产明细帐；应交税金明细帐所有的科目都要设明细账。
现金日记账：现金银行存款明细账：银行存款三栏式日记账：往来科目等多栏式日记账：可有可无，看情况十七栏日记账：管理费用、财务费用、制造费用、营业费用。
固定资产日记账：固定资产增值税按销售收入17%；城建税按缴纳的增值税的7%缴纳；教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；地方教育费附加按缴纳的增值税的2%缴纳；印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳（各地规定不一，XX元/平方米）；房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳；车船税按车辆缴纳（各地规定不一，不同车型税额不同，XX元辆）；企业所得税按应纳税所得额（调整以后的利润）缴纳（3万元以内18%，3万元至10万元27%，10万元以上33%）；发放工资代扣代缴个人所得税。
式明细账是指采用借方、贷方和余额三栏金额式账页的明细分类账。
它适用于只需反映金额核算的经济内容，如反映应收账款、其他应收款、应付账款等总分类账户的详细情况的明细分类账一般有：应交税费——营业税应交税费——城市维护建设税应交税费——企业所得税应交税费——职工教育经费应交税费——代扣代缴个人所得税等。
以上账户分别设置三栏式明细账。
对于应交税费——应交增值税，设置多栏式明细账。
栏次涉及：进项税额、进项税额转出、销项税额、出口退税、转出多交增值税、转出未交增值税等当月进项为23W,销项为8万，则本月及累计数进项为23万，销项为8万。
月末留抵为15万，不用交税。
1.购进借:原材料应交税费-应交增值税（进项税）贷:银行存款或应付账款2.销售:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)如果销项大于进项，做如下分录3..1月末结转未交增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税借：主营业务税金及附加贷：应交税费-城建税等3.2如果进项大于销项（有些观点是不用做，但《注册会计师。
应收往来明细帐
应收往来明细表
序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 总帐科目 一级明细 二级明细 方 向 余额
其他货币资金 一 应收帐款 单位1 应收帐款 单位2 应收帐款 单位3 预付帐款 单位1 预付帐款 单位2 预付帐款 单位3 预付帐款 单位4 预付帐款 单位5 预付帐款 单位6 预付帐款 单位7 预付帐款 单位8 预付帐款 单位9 预付帐款 单位10 预付帐款 单位11 预付帐款 单位12 预付帐款 单位13 预付帐款 单位14 其他应收款 单位1 其他应收款 单位2 其他应收款 单位3 其他应收款 单位4 其他应收款 单位5 其他应收款 单位6 其他应收款 单位7 待摊费用 一 待摊费用 二 待摊费用 三 待摊费用 四 在建工程 一 在建工程 二 在建工程 三 在建工程 四 无形资产 一 无形资产 二 合计
财务管理往来对账单
单位名称 深圳XX科技有限公司
日期：
2019/7/15 制表人： 陈晓小
序号 客户名称 付款方式 发货日期
收货日期
订单号 始发站 目的站 收货人 服务方式 包装规格 数量 货运单价
金额
备注
1 客户01 对公转账 2019/7/15 2 客户02 对公转账 2019/7/15 3 客户03 对公转账 2019/7/15 4 客户04 对公转账 2019/7/15 5 客户05 对公转账 2019/7/15 6 客户06 对公转账 2019/7/15 7 客户07 对公转账 2019/7/15 8 客户08 对公转账 2019/7/15 9 客户09 对公转账 2019/7/15 10 客户10 对公转账 2019/7/15 11 客户11 对公转账 2019/7/15 12 客户12 对公转账 2019/7/15 13 客户13 对公转账 2019/7/15 14 客户14 对公转账 2019/7/15 15 客户15 对公转账 2019/7/15 16 客户16 对公转账 2019/7/15
小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏 小敏
运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输
3*20 3*21 3*22 3*23 3*24 3*25 3*26 3*27 3*28 3*29 3*30 3*31 3*32 012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025
郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州
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★此处单位名的排列顺序一定要与后面的sheet名的排列顺序一致，
这样显示的余额才是对应的余额。
1应收账款
上年结转期末余额
A公司B公司2其他应收款初始设置：
C公司步骤1、左面B列建立往来公司及结D公司为第个公司建立账页。
步骤2、
在sheet[凭证汇总]中先粘3预付账款右上角的1-2按钮D公司 1.自动登录账面E公司
2.自动算出余额步骤3、
按本sheet右上角的4应付账款将余额在左表显示
F公司G公司5预收账款H公司I公司6其他应付款J公司K公司
3.余额显示
1.增加初
置：
左面B列建立往来公司及结转数据，再依次按上面1-4个按钮为第个公司建立账页。
在sheet[凭证汇总]中先粘贴往来的记账凭证，然后依次按右上角的1-2按钮1.自动登录账面2.自动算出余额按本sheet右上角的将余额在左表显示
4.将上年结转填入账页
2.商品标签增加初始
3.目录与工作。