某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法
OA办公系统财务部工作流程（合集五篇）
OA办公系统财务部工作流程（合集五篇）第一篇：OA办公系统财务部工作流程OA办公系统财务部工作流程1、采购付款：员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理和总裁审批)员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。
员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。
申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。
系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供物质供应部部长、财务部部长、财务总监和总经理以上管理人员查阅。
2、个人借款：员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理审批)员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。
出纳付款后，系统自动从财务软件中导出付款记录，员工登录系统后，能查询已付款通知。
借款申请记录自动生成，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。
付款记录，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。
3、投标保证金申请：技术部员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务部部长审批→出纳部门领导人有权查询本部门员工投标保证金申请情况，总经理以上的高层管理人员有权查询投标保证金申请记录。
4、奖励和处罚部门领导→副总经理审批→人力资源部审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→工资核算会计(金额200以下的不需要总经理及总裁审批)，奖励和处罚通知同时送达个人。
5、员工出勤统计：人力资源部员工→人力资源部负责人→财务部核算工资会计6、工资查询：财务部核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当月工资是否下发，当年工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。
部门领导和副总经理有权查询本部门员工工资情况。
人力资源部有权查询除高层管理人员以外的员工工资，总经理以上级别有权查询所有员工工资，当月工资总计金额、当年每月工资总额和历年工资发放总额。
公司oa审批管理制度
公司oa审批管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，保证审批结果的公正和及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工。
第三条公司OA审批管理制度的宗旨是：合理、规范、公正、高效。
第四条公司OA审批管理制度的原则是：服务至上、公正公平、高效便捷、权责一致。
第五条公司OA审批管理制度包括审批流程、审批权限、审批方式、审批要求等内容。
第二章审批流程第六条公司OA审批管理制度的审批流程应当明确、简单、高效。
第七条各部门应当按照公司规定的审批流程进行审批，不得擅自改变流程。
第八条审批流程应当包括审批申请、审批人员选择、审批意见填写、审批结果通知等环节。
第九条审批流程中的每一环节都有相应的时限要求，未经批准不得擅自延长时限。
第三章审批权限第十条公司OA审批管理制度应当明确各级员工的审批权限。
第十一条审批权限应当根据员工的职务、资历、绩效等综合考虑确定。
第十二条高级主管应当审批重大事项，中级主管应当审批一般事项，普通员工应当审批日常事务。
第十三条审批权限可以根据实际情况进行调整，但必须经过公司领导层批准。
第四章审批方式第十四条公司OA审批管理制度应当包括书面审批和电子审批两种方式。
第十五条书面审批应当采用正式文书，由相关人员签字确认。
第十六条电子审批应当采用公司规定的审批软件，保证审批过程的记录和安全性。
第十七条审批方式应当根据具体事项的复杂程度和紧急程度进行选择。
第五章审批要求第十八条公司OA审批管理制度要求审批流程中的每个环节都必须经过审批人员认真审核。
第十九条审批要求包括审批材料的真实性、合法性、完整性等。
第二十条审批人员在审批过程中应当公正、严谨、不得以个人私利影响审批结果。
第二十一条审批要求还包括审批结果的公告通知。
第六章监督与考核第二十二条公司OA审批管理制度应当设立相应的监督机构，对审批流程进行监督。
第二十三条监督机构应当对审批结果进行定期评估，对不符合规定的审批行为进行处理。
OA审批流程管理办法
OA审批流程管理办法第一条目的为规范公司工作流程信息化过程，加强 OA 流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保 OA 流程安全、稳定的运行，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于XXXXXX公司，及各所属单位和员工均应遵守本办法。
第三条术语和定义确立以下术语和定义适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件：1. OA 流程实际工作流程经 OA 流程开发后，在 OA 系统上运行的工作流程。
2. 新增流程根据工作流程的开发需求，在 OA 系统中的流程开发实现。
3. 流程变更包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。
4. 流程撤销将已经发出的流程，退回到发起人的“待办事宜”中。
5. 流程代理将用户“待办事宜”中的流程代理给其他用户，由代理人代为处理。
第四条职责1．软件管理部软件管理部是 OA 流程设计开发的承担者，负责 OA 流程新增、变更需求的技术评估；需求功能的实现；及流程权限、流程数据管理等维护工作。
2. 流程信息化需求部门流程信息化需求部门是 OA 流程的归属部门，是 OA 流程需求提出者，OA 流程的新增、变更、撤销和删除均按“信息化需求申请”审批程序的要求执行。
3．标准化与流程管理部流程主管负责 OA 流程新增、变更的需求审核工作。
第五条工作要求1. 新增流程需求部门申请新增 OA 流程，应在 OA 系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。
当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。
2. 变更流程1）如需要开通工作流程的发起权限，应在 OA 系统中提交开通申请。
22）如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通意见达成一致后，由流程归属部门在 OA 系统中提交流程变更申请。
当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择流程关键节点的部门负责人审批。
XX集团OA系统管理办法1.doc
XX集团OA系统管理办法1 XX集团OA系统管理办法第一章总则（一）为确保XX集团协同办公系统（以下简称“OA系统”）安全、畅通运行，充分发挥OA系统的作用，提高工作效率，特制定本暂行办法。
（二）OA系统的内容包括知识管理、流程管理、信息门户、协作区、资产管理、人事管理、日程管理等模块，旨在将各部门的规章制度及工作流程固化在OA系统里，形成集知识、流程、门户为一体的协同办公信息化平台。
（三）OA系统中的电子公文与相同内容的纸质公文具有同等法定效力。
与客户进行联系、接洽时需客户签字确认的相关文件，必须使用纸质文件，扫描进OA系统，以双重保留相关证据。
（四）管理权限1．安全级别设置（100―0）董事长：100副董事长：95部长、总监、董助、董秘、总经理：90部门经理：75部门主管：65普通员工：10说明：安全级别与XX集团现有机构职位高低、以及权限级别无关，仅为流程配置与知识共享提供参考。
2、功能模块管理2.1 流程管理，系统对每个流程的发起人、审批人、执行人、归档人都有严格权限定义，OA管理员负责OA流程的添加与调整。
2.2 门户管理，OA系统中人事新闻、人事制度应有人事行政中心的人事负责内容的更新维护；集团动态、企业文化、行政制度由人事行政中心的行政负责内容的更新维护；财务制度由财务中心负责内容更新维护。
规章制度，通知公告应有行政专员负责维护,原通过电子邮件或其他方式发布公司制度、公告等，现一律通过OA来发布。
2.3 知识目录，OA系统里设置三级知识目录，知识目录的设置可以按部门、按项目、按专题来设置，可以与门户关联，并对文档的阅读、修改、下载权限进行严格控制，并有系统日志，记录用户的历史访问情况。
2.4 系统管理，由集团OA系统管理负责维护。
2.5 相关功能模块的负责人要保障相关功能模块内容的适时更新，确保内容丰富，版面整洁。
二、集团OA系统管理部门职责（一）OA系统管理遵循“统一管理、分工负责”的原则。
集团OA办公管理平台管理审批流程
综合管 文件管理 理 人事管 理
财务管 会计管理 会计报表审定 理
计财部
主管会计
d
分公司
市场部主任-工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长
市场部 工程部 市场部 综合部 综合部
合同管理员 合同管理员 合同管理员 行政主管 行政主管
分公司经理 工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 分公司经理 市场部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 行政主管 行政主管 综合部主任-总经理-董事长 综合部主任-分管副总 全部走纸面件审批 主管会计 财务主任-总经理-董事长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（20000元以下） 项 目 管 理 集中采购需求审批（20000元以上） 合同费用分割及变更（A类） 合同费用分割及变更（B类及以下） 工程项目审计确认（审减率3%以内） 工程项目审计确认（审减率3%以上） 集成项目 管理 委托采购需求审批（5000元以下） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（2万以下） 集中采购需求审批（2万-30万） 集中采购需求审批（30万以上） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
市 场 管 理
合作管理 合作方资源评审 管线设备（指需要走评审的） 合同评审 集成软件（指需要走评审的） 董事会文件、集团文件、重大会议通知 执行文件、专题纪要、部门规定
执行部门
工程部 工程部 分公司 工程部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 市场部 市场部 市场部 市场部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部
oa流程审批管理制度
oa流程审批管理制度
第一部分：总则
为规范和加强公司内部流程审批管理工作，提高审批效率，提升管理水平，特制定本制度。
第二部分：审批权限
1. 公司各部门负责制定自身的审批权限范围，明确应由哪些人员进行审批。
2. 不同级别的审批权限不同，高级别领导拥有更高的审批权限。
3. 超出审批权限的事项需经上级领导批准后方可进行审批。
第三部分：审批流程
1. 提交申请：申请人员填写相应审批表格，并提交至指定人员。
2. 审批流程设计：指定人员根据不同的审批事项确定审批流程，指定审批人员。
3. 审批人员进行审批：审批人员按照流程进行审批，审批结果需在规定时间内进行反馈。
4. 结果通知：审批结果通知提交人员并进行相应记录。
第四部分：特殊情况的处理
1. 对于紧急事项或特殊情况，可以调整审批流程和加快审批速度。
2. 若审批结果被否决，申请人员可以提出异议，并进行再次申请审批。
3. 对于重大事项，需经公司领导审批后方可进行实施。
第五部分：监督和检查
1. 部门领导对下属的审批工作进行监督和检查，及时发现问题并进行纠正。
2. 由审批部门定期对审批工作进行评估和总结，不断完善审批流程，提高审批效率。
第六部分：附则
1. 本制度自颁布之日起正式实施。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司规定进行处罚。
以上为本公司OA流程审批管理制度的内容，希望各部门认真执行，并不断完善和提高。
某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法
某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法一、财务流程管理(一)流程分类OA财务审批流程是依据《中国福马机械集团有限公司总部财务审批管理办法》整理分析产生的。
根据内容和审批流程不同，OA财务审批分为三大类16个流程，用户应充分了解每个流程的具体内容，根据实际选定流程，发起申请。
筹资类流程主要为资产财务部内部划款及还本付息使用，其他部门不适用；投资类适合公司的重大投资决策，由投资的可行性研究报告的撰写部门发起；经营类流程是财务审批的核心流程，经营性物质采购适用于事业部的经营采购，产品研发流程适用于事业部研发费用的申请，预算外特批申请流程适用于预算外资金使用的申请，其它流程分别用于借款申请、通勤补助报销、租车费报销、业务招待费报销、差旅费报销、固定资产采购、低值易耗品采购及上述事项以外的费用报销。
具体内容如图所示：(二)流程图现系统设定流程图如下：(1)借款款申请流程图⑵通勤补助申请流程⑶租车费审批流程⑷招待费申请流程⑸差旅费用报销流程⑹固定资产采购流程⑺低值易耗品费用报销流程⑻一般费用报销⑼经营性物质采购（有预收款）⑽经营性物质采购（无预收款）⑾产品研发费用申请流程⑿捐助申请流程⒀预算外特批申请流程⒁投资申请流程⒂还本付息申请流程⒃内部转账流程(三)流程变动审批财务审批流程如需调整，需经资产财务部负责人、总会计师及总经理审批后，由经营管理部负责具体修改。
二、财务审批流程管理（一）无原始单据流程本流程适合经营类中的借款流程及固定资产采购流程、预算外审批流程、筹资类流程和投资类流程，具体内容如下：1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门负责人电子审批（如部门负责人发起，则发送至分管副总）。
2、部门负责人、分管副总、总经理及董事长等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕，批准的电子审批单发送到财务部门。
财务部门通知发起人办理借款手续、采购固定资产、内部转帐及支付投资款项等，并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。
某企业OA系统管理办法
OA系统管理办法第一章总则第一条为保证办公自动化系统（以下简称“OA系统”）高效、安全运行，充分发挥OA系统的作用，进一步提高各单位工作效率，结合我矿OA系统工作实际情况，特制定本办法。
第二条OA系统目前可使用功能主要包括公文管理、电子公告、常用资源、个人设置等。
第三条OA系统对各单位或个人各项功能的操作自动保留记录和痕迹，作为管理资料备查，并对每个操作进行绩效督查。
第四条本系统正常运行期间，所有文件存档均以电子文件形式运行。
不便通过本系统流转的公文如保密文件或有特殊要求的公文（附件不能提供电子文件或提供的电子文件占用空间较大的），或外单位来文无电子文件的，执行《公文管理办法》规定程序流转。
第五条本办法适用于企业所属各单位。
第二章管理分工与职责第六条综合办公室牵头负责OA系统的日常管理和检查考核。
主要职责包括：（一）制定完善OA系统管理办法；（二）负责受理系统使用单位的注册、人员变更等工作；（三）牵头负责行政公文、电子公告的接收、办理；（四）负责对OA系统中各类文件的办理情况进行考核；（五）负责OA系统中其他使用功能的完善及更新；（六）负责对各单位使用意见和建议的征集，协调解决各单位在使用过程中的问题。
第七条机电科负责各单位OA系统及网络维护、硬件设备故障处理。
第八条党工科、工会分别负责OA系统中党群文件、工会文件的接收和办理，并对文件办理情况进行监督。
第九条各使用单位负责对本单位牵头文件的落办。
第三章使用要求第十条一般要求（一）各单位应自觉遵守本制度规定要求，按照设置权限，按时完成在系统流转中所承担的工作任务。
（二）系统通过用户名和密码进行身份认证和登录。
所有用户应自己定期更换密码，防止他人非法使用。
由于密码泄漏造成的损失由本人负责。
（三）为保证各类文件的正常流转，所有矿领导、各单位正职及其他管理人员至少每天上、下午各登录两次OA系统，认真查阅、办理各类文件，且不得批量阅办文件。
（四）OA系统管理实行实名制。
财务oa审批流程
财务oa审批流程财务OA审批流程是指通过在线办公系统进行财务相关文件的审批过程。
该流程通常由财务部门或相关职能部门负责，以确保财务事务的准确性、合规性和效率。
以下是一个典型的财务OA审批流程：1. 申请单的创建：申请人登录财务OA系统，填写申请单并提交。
申请单包括申请的类型、金额、理由等信息。
申请人可以根据需要添加附件或说明。
2. 提交审批：申请单提交后，系统会自动发送通知给相关审批人员。
审批人员可以通过系统登录审批页面，查看待审批的申请单。
3. 审批流程：根据公司的设定，审批流程可以是串行或并行的。
串行流程是指审批人员按照一定的顺序逐级审批，直至最终审批完成。
并行流程是指多个审批人员可以同时审批，只要有足够数量的审批人员同意即可。
4. 审批意见：审批人员可以在审批页面填写审批意见，并选择同意、拒绝或转交等操作。
审批意见可以是文字描述，用于说明审批人员的决策依据。
5. 审批结果通知：当所有审批人员完成审批后，系统会自动向申请人发送审批结果通知。
通常，审批结果包括审批通过或驳回的信息。
6. 驳回处理：如果申请被驳回，申请人可以根据审批意见进行修改后重新提交申请，或者放弃申请。
7. 财务处理：一旦申请通过审批，财务部门会根据申请单的要求进行相应的财务处理，如支付款项、报销费用等。
8. 记录归档：审批流程结束后，系统会自动将审批记录归档保存，以备日后查阅和审计。
财务OA审批流程的优势在于提高了审批效率、减少了人工错误，并且方便了审批人员和申请人的沟通。
通过在线系统，审批人员可以随时随地进行审批，而申请人也可以实时了解申请状态。
此外，财务OA审批流程还能提供审批记录的完整性和可追溯性，有助于内部控制和风险管理。
财务OA审批流程是一种高效、便捷的财务管理方式，可以提升企业财务处理的效率和准确性，同时也减少了人为的繁琐操作和纸质文件的使用。
通过合理的设计和有效的使用，财务OA审批流程能够为企业带来更好的财务管理体验。
公司OA办公系统资金申请审批责任制的暂行规定
公司OA办公系统资金申请审批责任制的暂行规定为加强集团公司OA办公系统的资金申请审批监控力度，防范财务风险，提高工作效率，明确资金申请审批各环节责任人的经济责任，确保对各项经济业务进行全面、准确、及时地反映、核算和监督。
现就资金申请审批责任规定如下：1、请款公司（部门）业务经办人责任：就业务本身的合法、合理、真实性、准确性负责，并提供其业务的各项原始凭据。
2、请款公司（部门）负责人责任：督查其业务经办人承办业务的真实性，对其真实性负全部责任,并审查其是否符合预算。
同时，负责协调收集涉及业务的各种原始凭据，对因证明经济业务的原始凭据不全，财务无法反映监督情况负全部责任。
3、公司财务主办人责任：负责审核各类经济业务申请表单及全部原始凭据的真实性、合法性、准确性，及其是否在预算内列支，并对其负全部责任。
同时，确保对其进行准确无误的会计核算。
4、公司财务团队主管责任：审核其财务主办的工作质量的准确无误，就其业务涉及的财务、税务、金融的具体条规的合规性及预算进行审核，并对其违规负责。
5、公司主管领导责任：对其主管业务的效益负全部责任，特别是对因决策失误而造成的效益问题负责任。
6、财务部部长及副部长责任：负责对业务与预算的审核，以及对资金要求的统筹，确保资金准确及时支付，并对其业务涉及财务、税务、金融等法规情况进行综合分析判断的责任。
7、财务部总稽核责任：负责对重大投资、融资及涉税业务，涉及国家宏观财税及经济法规的合规性进行综合分析判断及审核的责任。
8、财务总监及副总监责任：负责对各类资金申请审批程序的监督，以及对业务涉及国家宏观财税及经济法规的合规性进行审核，对公司整体财务综合平衡负责。
9、公司董事局主席及总裁责任：公司法赋予其对各项经济业务审批的最终有效性。
10、本规定自二00八年九月十日起执行。
附件：OA办公系统资金申请审批流程及要求根据集团公司领导的统一安排，自9月1日起广汇集团正式运行办公自动化应用系统“简称OA办公系统”。
oa审批管理制度
oa审批管理制度一、概述为了规范公司内部的审批流程，提高工作效率，加强内部管理，公司制定了OA审批管理制度。
本制度适用于全体员工，旨在建立一个科学、高效的审批体系，加强对各项工作的管理和监督，推动公司业务的快速发展。
二、审批流程1. 申请员工向上级领导递交相关申请，包括但不限于请假、报销、采购、招聘等。
申请需包含申请表格和相关证明材料。
2. 审核上级领导对申请进行初步审核，核实申请的合理性、准确性和完整性。
3. 提交审核通过后，申请提交至相关部门进行审批。
相关部门应根据实际情况，对申请进行认真审核，并提出审批意见。
4. 审批相关部门完成审核后，将审批意见提交至公司领导层进行最终审批。
公司领导层应综合考虑各方面因素，对审批意见进行审查，并作出最终审批决定。
5. 回馈审批完成后，公司应及时向申请人反馈审批结果，并对已批准的申请进行后续处理工作。
三、审批权限1. 请假员工请假需经过直接上级领导审批。
请假时间在3天以内的由直接上级领导批准，超过3天的由部门经理批准。
2. 报销员工报销费用需经过相关部门审批。
费用在1000元以内的由部门经理审批，超过1000元的由财务部门审批。
3. 采购公司采购需经过相关部门审批。
采购金额在5000元以内的由部门经理审批，超过5000元的由总经理审批。
4. 招聘公司招聘需经过人力资源部门审批。
招聘岗位需在人力资源部门的招聘计划内，并经过负责人批准。
四、审批原则1. 合理性原则审批的内容应符合公司相关规定，合理合法，不得违法违规。
2. 公平公正原则对同一种类型的申请，应遵循同样的审批标准和程序，不得偏袒、不公。
3. 透明公开原则审批的流程和结果应当做到透明公开，员工对于审批的进程和结果有权了解。
4. 快速高效原则审批流程应当简洁高效，不得拖延时间，保证申请人的合法权益。
五、违规处理对于不符合公司相关规定，不合理合法的审批行为，公司将依据公司相关规定进行违规处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解除劳动合同等。
公司OA系统财务流程审批管理暂行办法
公司OA系统财务流程审批管理暂行办法一、总则为了规范公司财务流程审批管理，提高审批效率，保证财务流程的合规性和透明度，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司OA系统中的财务相关流程审批，包括但不限于预算申报、报销申请、费用审批、付款审批等。
三、审批权限设置1.申请者权限：具备提出申请的权限，但不具备审批权限。
2.审批者权限：具备审批申请的权限。
3.审核者权限：对审批结果进行审核的权限。
四、流程流转1.申请阶段(1)申请者登录OA系统，在财务流程审批模块中选择相应的流程进行申请。
(2)申请者填写申请单据，并上传相关资料。
(3)申请者提交申请，并将申请单据发送至下一级相关审批者。
2.审批阶段(1)审批者登录OA系统，在待审批列表中选择需要审批的申请。
(2)审批者审查申请单据和相关资料，并依据公司相关政策和规定进行审批。
(3)审批者可选择通过、驳回、转发等审批操作，并填写相应的审批意见。
(4)审批者提交审批结果，并将申请单据发送至下一级相关审批者或审核者。
3.审核阶段(1)审核者登录OA系统，在待审核列表中选择需要审核的申请。
(2)审核者对审批结果进行审核，确保审批流程和结果的准确性和合规性。
(3)审核者可选择通过、驳回等审核操作，并填写相应的审核意见。
(4)审核者提交审核结果，并结束整个审批流程。
五、审批时限1.申请者在提交申请后，应合理安排好相关审批者的工作时间，确保审批流程的顺利进行。
2.审批者在收到申请后，应在规定的时限内完成审批，并将申请单据及时发送至下一级审批者。
3.审核者在收到审批结果后，应在规定的时限内完成审核，并结束整个审批流程。
六、信息安全保障1.申请者、审批者、审核者在使用OA系统时，应使用个人账号登录，并确保账号信息和密码的安全性。
2.申请单据和相关资料应按照公司的信息管理规定进行存储和加密，不得外传或泄露。
3.系统管理员应加强对OA系统的安全监控，确保系统的运行安全和数据的保密性。
集团办公自动化(OA)系统管理暂行办法
公司办公自动化（OA）系统管理暂行办法第一条为加强公司办公自动化系统（以下简称“OA系统”）的管理，保障OA系统的顺利推广、应用及安全运行，特制定本办法。
第二条公司积极推行办公无纸化，公司领导应带头使用OA系统办理公司公务，公司职工应积极使用OA系统。
第三条 OA系统的规划、推广、实施、监督管理和维护工作由公司综合管理部负责。
具体为：（一）负责OA系统中部门和个人注册、名称变更、撤销、密码重置等相关申请，办理相应审批手续；（二）负责征询各使用部门的意见和建议，协调解决各部门在使用OA系统中出现的问题，并提出处理意见；（三）负责组织对OA系统进行使用知识的培训；（四）负责提供OA系统必要的技术支持；（五）负责OA系统的运行、维护和日常管理工作。
第四条公司各部门要明确一位负责人分管OA系统工作，负责本部门OA系统相关的文件管理，指导、监督本部门OA系统的运行和使用。
同时要确定一名OA系统操作员，负责部门OA系统日常管理,就系统运行与OA系统管理员衔接。
第五条 OA系统主要用于公司公务处理、发布相关信息等，主要包括以下内容：(一)个人报告、申请、请示、内部邮件、工作交流等；(二)公司内部信息的发布，如通知、活动安排等；(三)各种公文的发布，如公司文件、职能部门文件等，各部门交领导审阅的内部请示和报告，各单位上报的总结、汇报材料、报表等；(四)其他内容。
第六条公司职工开通OA系统或变更信息，由职工个人申请，提供相关信息，经综合部审核批准授予OA系统账号和密码。
第七条 OA系统中的用户帐号和密码由职工本人保管。
公司职工每个工作日必须最少登陆OA一次以查看是否有待办工作，和自己相关的工作流程必须在规定的办结时限内处理完成。
第八条公司领导、公司各部门及全体职工均须通过OA 系统处理公务。
如遇紧急事务，经公司主要领导同意可采用纸质形式。
第九条公司职工使用OA系统处理公务，须按照公司规定的流程办理，无特殊原因，不得越级。
集团OA系统管理办法
. . . .集团OA系统管理办法部资料注意目录第一章总则 (2)第二章组织职责 (2)第三章申请与变更 (6)第四章基础管理 (7)第五章文档与公告 (8)第六章安全 (9)第七章附则 (10)集团OA系统管理办法第一章总则一、目的：为了规集团公司流程管理工作，建立健全制度、流程管理体系，持续提升集团管理水平，将公司OA系统，从目前无纸化办公、提高工作效率、降低沟通成本、信息资源共享的阶段，提升至通过OA系统地推进集团管理工作朝着制度化、标准化和规化的阶段发展。
结合公司的实际情况，制定本制度。
二、适用人员：生活、旅游、科技、票务、渠道拓展、运营中心、运营中心、运营中心、运营中心所有集团员工。
三、适用围：本办法适用于集团各部根据制度相应的流程编制、修订、审批、发布和废止。
第二章组织职责一、部门职责：OA系统的运行，集团各职能部门业务部门各负其责，协同配合。
1.人力资源中心1.1、负责提供集团及各事业部准确完整的组织架构及人员信息；1.2、负责集团及各事业部人事相关流程制度及流程图；1.3、负责集团及各事业部审批层级，明确审批关系；1.4、负责集团及各事业部人事岗位工作分配关系；1.5、负责集团及各事业部人事类单据格式形成全集团统一模板；1.6、集团及各事业部人事经理需定期推送新入职、离职及异动的人员信息。
2.行政管理中心2.1、负责集团及各事业部行政相关流程制度及流程图；2.2、负责集团及各事业部行政类费用科目及审批额度；2.3、负责集团及各事业部行政类单据格式形成全集团统一模板。
3.财务中心3.1、负责集团及各事业部财务相关流程制度及流程图；3.2、负责集团及各事业部财务类费用科目及审批额度；3.3、负责集团及各事业部财务类单据格式形成全集团统一模板；3.4、编写财务单据填写要求及规文档。
4.法务中心4.1、负责集团及各事业部法务相关流程制度及流程图；4.2、负责集团及各事业部合同分类及审批额度；4.3、负责集团及各事业部合同类单据格式形成全集团统一模板；4.4、编写合同审批填写要求及规文档。
集团公司OA 系统运行管理制度规定
文件编号 ZD/ZD-WL-08 版次/修订状态 C/0 生效日期 2008-07-01一、目的（一）为提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷畅通，根据公司的实际，制定本制度。
（二）为规范业务流程、明确管理职责、保证集团办公自动化系统的安全、稳定、高效运行，特制定以下系统运行管理制度。
二、适用范围（一） 本制度适用于集团各职能部门、各经营单位办公自动化的管理。
（二）OA系统用户暂定为集团高层领导、职能部门及经营单位相关管理人员。
三、相关部门职责（一） 集团及经营单位人事行政部门负责配合集团网络信息部进行OA用户的注册和注销。
（二）集团网络信息部负责OA系统操作技术的培训，系统运行设备的维护、管理。
（三）各经营单位管理人员职责可参照执行。
四、内容（一）OA系统管理1、OA系统使用管理（1）OA系统为中东集团员工网上办公的平台，主要内容包括新闻公告发布，集团文件共享及传输，相关工作流程审批等。
（2）系统最终用户按职责及权限的要求，在OA中发布相关新闻，公告及流程，并参与讨论沟通，讨论要有的放矢，不得发表有损公司形象，反对公司规章制度等言论。
（3）所有OA用户每天上、下午上班后都必须及时登陆OA系统查看文件、流程，如因出差或出差时间较长，须指定授权的代办人代办。
（4）任何人不得随意让无关人员或外来人员查看OA系统中的内容，不许下载或打印相关受控的内容，更不得随意使用他人账号登陆系统。
（5）禁止在OA系统上传带有病毒的文件、图片等。
禁止在OA系统中发布不健康的内容。
2、集团新闻、公告等知识目录管理文件编号 ZD/ZD-WL-08 版次/修订状态 C/0 生效日期 2008-07-01 （1）集团各部门及经营单位设定1-2人为发布集团级新闻、公告管理人员，由其发布集团及经营单位上报的各类公文（包括集团新闻、公告、文件、会议通知等）。
（2）经营单位内部各类公文（新闻，公告，文件，会议通知等），由经营单位内部相关人员或指定人员发布。
集团OA系统管理办法
集团OA系统管理办法内部资料注意保密目录第一章总则 (2)第二章组织职责 (2)第三章申请与变更 (6)第四章基础管理 (7)第五章文档与公告 (8)第六章安全保密 (9)第七章附则 (10)集团OA系统管理办法第一章总则一、目的：为了规范集团公司流程管理工作，建立健全制度、流程管理体系，持续提升集团管理水平，将公司OA系统，从目前无纸化办公、提高工作效率、降低沟通成本、信息资源共享的阶段，提升至通过OA系统地推进集团管理工作朝着制度化、标准化和规范化的阶段发展。
结合公司的实际情况，制定本制度。
二、适用人员：生活、旅游、科技、票务、渠道拓展、北京运营中心、上海运营中心、深圳运营中心、成都运营中心所有集团员工。
三、适用范围：本办法适用于集团各部根据制度相应的流程编制、修订、审批、发布和废止。
第二章组织职责一、部门职责：OA系统的运行，集团各职能部门业务部门各负其责，协同1.人力资源中心1.1、负责提供集团及各事业部准确完整的组织架构及人员信息；1.2、负责集团及各事业部人事相关流程制度及流程图；1.3、负责集团及各事业部审批层级，明确审批关系；1.4、负责集团及各事业部人事岗位工作分配关系；1.5、负责集团及各事业部人事类单据格式形成全集团统一模板；1.6、集团及各事业部人事经理需定期推送新入职、离职及异动的人员信息。
2.行政管理中心2.1、负责集团及各事业部行政相关流程制度及流程图；2.2、负责集团及各事业部行政类费用科目及审批额度；2.3、负责集团及各事业部行政类单据格式形成全集团统一模板。
3.财务中心3.1、负责集团及各事业部财务相关流程制度及流程图；3.2、负责集团及各事业部财务类费用科目及审批额度；3.3、负责集团及各事业部财务类单据格式形成全集团统一模板；3.4、编写财务单据填写要求及规范文档。
4.法务中心4.1、负责集团及各事业部法务相关流程制度及流程图；4.2、负责集团及各事业部合同分类及审批额度；4.3、负责集团及各事业部合同类单据格式形成全集团统一模板；4.4、编写合同审批填写要求及规范文档。
OA系统财务审批操作指引1.1
OA系统财务审批操作指引1.11、员工申请借款、付款以及报销，需要使用财务类审批单据，由OA“审批中心”进入“财务审批”，相2、除业务费用和差旅费外，其他费用的报销或者付款申请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别”付款类别分类指引表”（详见下表），由于不同报销、付款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按入正确的审批流程。
3、财务类审批单纸质流程和OA电子流程暂时并行一个月，并行期间，申请人请务必将OA系统电子审批列于纸质单据右上角，纸质审批单仍然按现有流程审批，纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款款申请单外，申请人仍然需要填写纸质的审批单，将对应电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上务，无需送给直接领导签字审核，接下来的审核流程在OA系统中完成，员工可在OA系统中查询审批进度4、出差人员在申请借款时，需要首先在OA系统中完成电子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或到借款申请单的“关联事项”，以此为依据申请借款。
业务借款则需要提供纸质的请示、礼品申购单等前5、报销人员在报销时，申请事项时，在备注栏一定要清晰完整的写明事项内容、原因等，以便领导作为6、报销时如发生的费用关不属于本部门承担的费用，请在备注栏里面列明承担的部门，财务审批的时候报销/付款类别分统财务审批操作指引1.1单据，由OA“审批中心”进入“财务审批”，相关审批单据及功能如下：请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别”。
类别的选择，请参见“报销/款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按指引表选择相应费用类别，进，并行期间，申请人请务必将OA系统电子审批申请单的“单据编号”对应填纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款、报销。
并行期结束后，除借电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上角，并直接将纸质单据送交财A系统中完成，员工可在OA系统中查询审批进度。
子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或“销售人员出差申请表”关联务借款则需要提供纸质的请示、礼品申购单等前置审批单据。
公司公文办公一体化协同平台OA系统管理办法(暂行)
公司OA系统管理办法(试行)第一章总则第一条为加强公司办公自动化系统（以下简称OA系统）管理，保证其高效、安全运行，充分发挥OA系统的作用，特制定本办法。
第二条OA系统内容包括协同办公、公文管理、电子邮件、文档管理、公共信息、个人设置、综合办公、关联系统、常用工具等功能，旨在实现公文无纸化传输、信息共享和交流，规范管理流程，提高办公效率和降低管理成本。
第三条本办法适用于市公司直属各部门、各县(市)区分公司。
第二章管理机构第四条综合部负责办公OA系统的管理、规划、审批、实施、培训和检查考核工作; 其主要职责:（一）办理系统使用单位的注册、名称变更、撤销等相关手续的审核工作；（二）制定电子公文与信息流转的具体工作规范和制度；（三）制定OA系统公文种类流程的修改及修订工作。
（四）征询各使用单位的意见和建议，协调解决各使用单位在使用过程中出现的新情况、新问题；（五）培训各使用单位系统管理人员和使用人员；（六）做好其他相关工作。
第五条市公司市场经营部业务支撑中心负责OA系统的开发、维护与升级等工作。
其主要职责：(一)负责全公司管理办公自动化系统资源（软、硬件）的配置、升级。
(二)负责日常的OA网络运行维护，网络设备故障处理。
(三)负责OA系统的安全技术防范，定期就公司所有计算机设备及运行系统进行严格检查。
（四）负责全区办公终端安全策略管理系统的安装。
第六条使用单位必须明确一名领导分管OA系统工作，同时确定一名分级系统管理人员负责日常管理。
各分级系统管理人员的职责是：（一）负责本单位办公自动化的日常管理；（二）指导和监督该系统在本单位的运行；（三）负责与综合部的衔接工作。
第三章公文流转要求第七条为使公文流转真正地落到实处，并能提高员工对“企业信息化“的认识，OA使用人必须启动短信提醒功能，同时必须随时随地、及时地打开OA系统，处理当天的文件，如遇出差、事假请启用外出代办功能。
第八条各部门在发文或部门与部门之间需协调某些事宜时必须通过OA系统，不允许出现纸质文件。
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某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法
一、财务流程管理
(一)流程分类
OA财务审批流程是依据《中国福马机械集团有限公司总部财务审批管理办法》整理分析产生的。
根据内容和审批流程不同，OA财务审批分为三大类16个流程，用户应充分了解每个流程的具体内容，根据实际选定流程，发起申请。
筹资类流程主要为资产财务部内部划款及还本付息使用，其他部门不适用；投资类适合公司的重大投资决策，由投资的可行性研究报告的撰写部门发起；经营类流程是财务审批的核心流程，经营性物质采购适用于事业部的经营采购，产品研发流程适用于事业部研发费用的申请，预算外特批申请流程适用于预算外资金使用的申请，其它流程分别用于借款申请、通勤补助报销、租车费报销、业务招待费报销、差旅费报销、固定资产采购、低值易耗品采购及上述事项以外的费用报销。
具体内容如图所示：
(二)流程图
现系统设定流程图如下：(1)借款款申请流程图
⑵通勤补助申请流程
⑶租车费审批流程
⑷招待费申请流程
⑸差旅费用报销流程
⑹固定资产采购流程
⑺低值易耗品费用报销流程
⑻一般费用报销
⑼经营性物质采购（有预收款）
⑽经营性物质采购（无预收款）
⑾产品研发费用申请流程
⑿捐助申请流程
⒀预算外特批申请流程
⒁投资申请流程
⒂还本付息申请流程
⒃内部转账流程
(三)流程变动审批
财务审批流程如需调整，需经资产财务部负责人、总会计师及总经理审批后，由经营管理部负责具体修改。
二、财务审批流程管理
（一）无原始单据流程
本流程适合经营类中的借款流程及固定资产采购流程、预算外审批流程、筹资类流程和投资类流程，具体内容如下：
1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门负责人电子审批（如部门负责人发起，则发送至分管副总）。
2、部门负责人、分管副总、总经理及董事长等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕，批准的电子审批单发送到财务部门。
财务部门通知发起人办理借款手续、采购固定资产、内部转帐及支付投资款项等，并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。
固定资产采购完毕，办理入库手续后，将取得的原始发票送财务部门。
（二）有原始单据的审批流程
本流程适合无原始单据的审批流程以外的流程。
具体审批流程如下：
1、发起人按原财务报销流程，粘贴原始单据，填写纸制报销单（借款单、报销单、拨款单）,并在报销单上签字。
2、发起人在OA上选择流程，填写电子表单。
如发起人为普通员工，则将纸质单据报送部门负责人审批，部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在单据上签字。
如发起人为部门负责人，则将纸质单据报送财务部门审核。
3、财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性，并再次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性，并在纸质单据上签字，保存纸质单据。
同时，在OA系统点击发送，电子审批流程继续运转。
如财务部门审核不合格，则作废电子审批流程，退回发起人纸质原始单据。
4、分管副总、总会计师、总经理及董事长审核电子审批单，如需查看原始单据，通知发起人送达。
5、所有节点审核完毕，电子审批单据传至财务部门。
财务部门打印电子审批单，结束电子审批流程，通知发起人到财务部门办理款项收付和签字等工作。
流程在审批流程中被退回，发起人需按以上流程重新办理。
6、如果发起人在异地报销，则按电子流程审批，扫描并上传原始单据。
财务部门根据审核无误的电子单据先行付款等。
发起人回公司后补填上述纸质单据，完成常规报销审批程序。
（三）财务审批流程的注意事项
1、OA审批流程与年度财务预算挂钩，只有预算金额范围内流程才能在OA上正常审批。
因此，在发起流程时，要严格按照年度预算的费用类别，正确填写所报销费用类别，在预算剩余额度内申请（剩余额度在发起申请表单中有显示）。
2、只有发起人、部门负责人和财务部门能看到原始单据，中间环节的审批人如不抽查原始单据，则只能依据电子表单信息做出审
批与否的决定。
因此，发起人必须详细、准确地填写流程表单，保证电子审批表单与原始凭证一致。
如存在差异，审批流程
作废。
三、财务电子档案的保存
电子审批流程运行结束后，资产财务部将审核合格的电子审批单打印出来，成为原始凭证必不可缺的一部分。
作为编制记账凭证的依据之一，打印出的电子审批单随记账凭证装订后，按照会计档案保管要求一并保存和归档。
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
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