有限公司预计资产负债统计表
公司财务账务表格模板
公司财务账务表格模板
1. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表模板通常包括资产、负债和所有者权益三大部分，可以清晰地展示公司的财务状况。
2. 损益表模板，损益表反映了公司在一定时期内的经营成果，包括营业收入、营业成本、营业利润等项目。
损益表模板可以帮助公司清晰地了解自己的盈利状况，为经营决策提供重要参考。
3. 现金流量表模板，现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
现金流量表模板可以帮助公司及时了解自己的现金状况，合理安排资金运作。
4. 总账模板，总账是公司所有账目的汇总表，记录了所有的交易和账目变动情况。
总账模板通常包括账户编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等项目，可以帮助公司清晰地记录和管理财务交易。
以上是一些常见的公司财务账务表格模板，它们可以帮助公司全面、准确地记录和管理财务信息，为公司的经营决策提供重要支持。
希望这些信息对你有所帮助。
G01_VII资产负债项目统计表
第VII部分： 贷款分行业情况表 报表日期： 年 月日
项目
行业名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 附注项目 31
1.各项贷款 2.对境内贷款 2.1农、林、牧、渔业 2.2采矿业 2.3制造业 2.4电力、热力、燃气及水的生产和供应业 2.5建筑业 2.6批发和零售业 2.7交通运输、仓储和邮政业 2.8住宿和餐饮业 2.9信息传输、软件和信息技术服务业 2.10金融业 2.11房地产业 2.12租赁和商务服务业 2.13科学研究和技术服务业 2.14水利、环境和公共设施管理业 2.15居民服务、修理和其他服务业 2.16教育 2.17卫生和社会工作 2.18文化、体育和娱乐业 2.19公共管理、社会保障和社会组织 2.20国际组织 2.21 个人贷款(不含个人经营性贷款)
2.21.1信用卡 2.21.2汽车 2.21.3住房按揭贷款 2.21.4其他
2.22买断式转贴现 3.对境外贷款
4.个人经营性贷款Fra bibliotekA 各项贷款
简易资产负债统计
简易资产负债统计---背景资产负债统计是一种重要的财务管理工具，用于记录和分析企业在特定时期内的财务状况。
它通过将企业的资产与负债相对比，帮助企业评估其财务健康状况，为企业的决策提供基础数据。
本文将介绍如何通过简易的资产负债统计表制作，以帮助我们更好地了解企业的资产和负债情况。
制作资产负债统计表步骤如下：1. 确定资产类别和负债类别：资产是指企业拥有的具有经济价值的一切，包括现金、存货、固定资产等；负债是指企业对外债务或其他应付款项，如应付账款、贷款等。
根据企业的具体情况，确定适合的资产和负债类别。
确定资产类别和负债类别：资产是指企业拥有的具有经济价值的一切，包括现金、存货、固定资产等；负债是指企业对外债务或其他应付款项，如应付账款、贷款等。
根据企业的具体情况，确定适合的资产和负债类别。
2. 收集数据：根据企业的财务记录和其他相关资料，收集资产和负债的数据。
确保数据的准确性和完整性，可以与企业的财务部门或会计师进行核实。
收集数据：根据企业的财务记录和其他相关资料，收集资产和负债的数据。
确保数据的准确性和完整性，可以与企业的财务部门或会计师进行核实。
示例：| 资产类别 | 负债类别 | 总计 |4. 填写数据：根据收集到的数据，将数据填写到对应的资产和负债类别的行中。
计算各个类别的总计，并填写到总计列中。
填写数据：根据收集到的数据，将数据填写到对应的资产和负债类别的行中。
计算各个类别的总计，并填写到总计列中。
5. 计算总资产和总负债：计算各个资产类别的总计，将其填写到总资产一栏。
同理，计算各个负债类别的总计，将其填写到总负债一栏。
计算总资产和总负债：计算各个资产类别的总计，将其填写到总资产一栏。
同理，计算各个负债类别的总计，将其填写到总负债一栏。
6. 分析结果：根据资产总额和负债总额的对比，可以计算出资产负债率，即总负债与总资产的比率。
资产负债率越低，说明企业的财务风险越低。
分析结果：根据资产总额和负债总额的对比，可以计算出资产负债率，即总负债与总资产的比率。
G12资产负债项目统计表
负责人： $PRINCIPAL
货币单位：万元
M
N
本年不良贷款处置情况
次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
G12贷款质量迁徙情况表
填报 机
报表日期：$DATADATE
A
B
C
D
E
F
G
项
目
贷款质量迁徙情况
年初余额
1 1.期末余额
2 2.本期增加
3 3.正常类贷款
4 4.关注类贷款
5 5.次级类贷款
6 6.可疑类贷款
7 7.损失类贷款
8 8.合计
9 9.年初不良贷款减少情况
10 10.收回现金
11 10.1 转为正常后归还
12 10.2不良贷款处置
13 11.以物抵债
14 12.贷款核销
15 13.其他 填表 人：
无数据部分
本期减少 正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
复核人： $CHECKER
H 合计
货币单位：
万元
I
J
K
年初正常贷款转不良贷款情况及 年初不良贷款转为正常贷款情况
总额
重组调整 非重组调整
某公司资产负债情况记录表
资产负债表
电子文件编码
GLWA074
页码
2-1
××公司资产负债表
编制单位年月日单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付账款
70
应收股利
4
预收账款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收账款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付账款
8
应交税金
75
应收补贴款
9
其他应交款
80
存货
10
其他应付款
81
待摊费用
11
预提费用
82
一年内到期的长期债权投资
21
预计负债
83
其他流动资产
24
一年内到期的长期负债
86
流动资产合计
31
其他流动负债
90
长期投资：
长期股权投资
32
流动负债合计
100
长期债权投资
34
长期负债：
长期投资合计
38
长期借款
101
固定资产：
应付债券
102
签发人
责任人签名
制度名
资产负债表
电子文件编码
GLWA074
页码
2-2
资产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
资产负债表分析表(模板)
资产负债表分析表（模板）资产负债表分析一:水平分析表单位:元变动情况资产期初期末对总资产的影响(%) 变动额变动率(%)流动资产:货币资金 40000 50000 10000 25.00% 1.02%短期投资 28000 20000 -8000 -28.57% -0.81%应收账款 15500 25000 9500 61.29% 0.97%存货 97000 85000 -12000 -12.37% -1.22%其他流动资产 37910 48510 10600 27.96% 1.08%流动资产合计 218410 228510 10100 4.62% 1.03% 非流动资产:长期投资 42200 51000 8800 20.85% 0.90%固定资产净值 631000 658500 27500 4.36% 2.80%无形资产 91000 94000 3000 3.30% 0.31% 非流动资产合计 764200 803500 39300 5.14% 4.00%合计 982610 1032010 49400 5.03% 5.03% 负债及所有者权益流动负债:短期借款 37600 55000 17400 46.28% 1.77%应付账款 13600 15500 1900 13.97% 0.19%应交款项 7400 9530 2130 28.78% 0.22%其他流动负债 4487 3300 -1187 -26.45% -0.12%流动负债小计 63087 83330 20243 32.09% 2.06% 非流动负债:长期借款 38400 42000 3600 9.38% 0.37%应付债券 181000 181000 0 0.00% 0.00% 非流动负债小计 219400 223000 3600 1.64% 0.37%负债合计 282487 306330 23843 8.44% 2.43% 股东权益:股本 500000 500000 0 0.00% 0.00%资本公积 107000 102600 -4400 -4.11% -0.45%盈余公积 82423 85320 2897 3.51% 0.29%未分配利润 10700 37720 27020 252.52% 2.75%股东权益合计 700123 725680 25557 3.65% 2.60% 合计 982610 1032010 49400 5.03% 5.03%评价:1. 从资产角度本公司总资产本期增加49400万元，增长幅度为5.03%，说明公司本年资产规模有一定的增长。
中国人寿资产负债表分析
中国人寿保险有限公司资产负债表分析公司简介中国人寿保险有限公司是根据《公司法》，于2003 年6 月30 日在中国北京注册成立，并于2003 年12 月17 日、18 日及2007 年 1 月9 日分别在纽约、香港和上海三地上市的人寿保险公司。
公司注册资本为人民币28,264,705,000 元。
2008年，中国人寿保险（集团）公司及其子公司总保费收入达到3220.52亿元，境内寿险业务约占寿险市场份额的42.7%；总资产达到12846.11亿元，可运用资金超过11000亿元它是中国最大的人寿保险公司，中国人寿保险（集团）公司(China Life) 中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团，是国内唯一一家资产过万亿的保险集团，是中国资本市场最大的机构投资者之一。
其拥有由保险营销员、团险销售人员以及专业和兼业代理机构组成的中国最广泛的分销网络；是中国最大的机构投资者之一，并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国最大的保险资产管理者。
公司亦控股中国人寿养老保险股份有限公司。
行业分析国家统计局的相关资料显示，2004年中国经济没有出现大的起落，经初步核算，全年国内生产总值达136515亿元，同比增长9.5%。
在经济稳定增长的同时，保险市场逐步调整，保持了相对较为稳定的发展速度。
2004年全国保费收入4318.1亿元，同比增长11.3%。
保险深度（注：保费收入占国内生产总值的比重）3.4%，保险密度（注：按常住人口计算的人均保费收入）332元。
与往年相比，2004年保险市场保费收入增长情况呈现出以下几个特点：一是全国保费收入增长与往年相比有所放缓，2004年全年保费收入同比增长速度为11.3%，而2003年、2002年的同比增长速度则高达27.1%、44.7%；二是财产险业务较快增长。
保费收入突破1000亿元，达1089.9亿元，同比增长25.4%，远远高于2003年11.7%以及2002年13.6%的同比增长速度。
公司企业资产负债表格
所有者权益或股东权 益：
实收资本 减：已归还投资
实收资本净额 资本公积
年初数
期末数
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
盈余公积
其中：法定公益 金
未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程
固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产
无形资产 长期待摊费用
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用
预计负债
一年内到期的长期 负债
其他流动负债 流动负债合计 长期负债:
资产负债表
公司名称： 年月日 单位：元
资产类
年初数
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款预付帐款应收 Nhomakorabea贴款其他应收款
存货 待摊费用
一年内到期的长期债券投 资
其他流动资产 流动资产合计 长期投资:
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减:累计折旧 固定资产净值
G01《资产负债项目统计表》填报说明
G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、农村资金互助社、贷款公司、外资法人银行、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、邮政储蓄银行和金融资产管理公司。
4．报送口径、频度及时间：境内分支机构汇总数据（月报）为月后7日、法人汇总数据（季报）为季后13日、合并报表数据（季报）为季后40日。
月报遇“劳动节”顺延一天、“国庆节”顺延三天。
5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6．数据单位：万元。
7．四舍五入要求：金额保留两位小数。
8．填报币种：本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
第三部分：具体说明本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。
境内金融机构指其营业场所在境内的金融机构，境外金融机构指其营业场所在境外的金融机构。
商业银行包括大型银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行。
公司记账常用表格
公司记账常用表格在现代商业活动中，记账是公司财务管理的重要环节之一。
为了管理和监控资金流动、收支情况，公司通常会使用各种表格来记录和汇总财务数据。
本文将介绍公司常用的几种记账表格，并说明其用途和格式。
1. 资产负债表资产负债表是反映公司财务状况的重要表格，旨在统计和展示公司的资产、负债和股东权益。
资产负债表通常分为两栏，左栏列出公司的资产，右栏列出负债和股东权益。
资产栏包括流动资产（如现金、存货等）和非流动资产（如固定资产、长期投资等），负债栏包括流动负债（如应付账款、短期贷款等）和非流动负债（如长期借款、递延所得税负债等）。
股东权益栏则包括股本和盈余公积等项目。
2. 现金流量表现金流量表用于记录和分析公司的现金收入和支出情况，帮助管理者了解公司的资金流动状况。
现金流量表通常分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。
经营活动栏记录公司通过日常经营活动所产生的现金流入和流出，包括销售收入、采购支出、工资支付等。
投资活动栏则记录公司进行投资所产生的现金流入和流出，如购买固定资产、参与股权投资等。
筹资活动栏列出公司的筹资活动，包括发行股票、借款等。
3. 收入支出表收入支出表用于记录公司的收入来源和支出项目，全面展示公司的经营状况。
收入栏记录公司的各项收入，包括销售收入、租金收入、股息收入等。
支出栏列出公司的各项费用和支出，包括原材料采购、人员工资、租金支付、设备维护等。
通过收入支出表的统计和分析，公司可以更好地掌握收支情况，进行经营决策和优化管理。
4. 应收账款表应收账款表用于记录公司尚未收回的应收账款情况，帮助公司管理应收账款，控制坏账风险。
表格通常包括客户名称、应收款项金额、账龄、逾期情况等信息。
通过监控应收账款表，公司可以及时催收款项，降低坏账风险，保持资金流动。
5. 应付账款表应付账款表记录公司尚未支付的应付账款信息，有助于管理公司的应付账款，掌握供应商的付款情况。
表格一般包括供应商名称、应付款项金额、账龄、逾期情况等内容。
中国人民银行资产负债表统计
8777.88
8289.57
7983.06
对政府债权
15661.97
15625.89
15625.89
15621.19
15621.19
15621.19
15621.19
15583.11
15551.85
15551.85
15421.11
15421.11
其中：中央政府
15661.97
15625.89
154473.80
161320.34
166138.28
171774.25
185311.08
货币发行
44349.17
48187.85
42836.09
43073.77
42109.91
42566.89
42953.98
43541.38
46219.81
45449.35
46126.00
48646.02
金融性公司存款
240107.32
外汇
211301.39
213753.16
217476.46
220472.74
223606.82
226386.73
229159.78
231459.72
233853.55
232960.15
货币黄金
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84
203774.39
206766.71
货币黄金
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84
669.84