绩效自评材料准备说明.doc

绩效自评材料准备说明

1、材料准备清单及格式

以下为佐证材料的清单整理格式及相关说明，供参考！请各预算单位根据项目实际情况提供更有针对性的材料，并请提供Word、Excel 等电子版文档，不接受纸质材料。

材料准备清单参考如下：

一、市直部门单位有关报送自评材料的正式函件；

二、项目绩效评价自评表；

三、项目绩效评价报告；

四、佐证材料：

（一）附件1（项目基本情况）

1、

……

（二）附件2（项目资金情况）

1、

……

（三）附件3（项目绩效目标）

1、

……

（四）附件4（其它补充说明）

1、

……

(五)附件5（项目管理及财务等相关制度）

1、

……

备注：具体格式参考如下：

2、佐证材料准备说明

以下是相关说明，供参考：

附件1：项目基本情况1、项目依据的所有红头文件需提供完整文本，有红色印章，如批示（批复）、通知、会议纪要等；

2、部门职责、年度工作计划；

3、预算申报表：各资金申报单位需提交预算申报表、预算申报专家评审意见表、追加预算申报表等；

4、预算批复：预算请示、政府同意拨付预算资金的批复文件等；

……

附件2：项目资金情况1、资金到位情况：项目资金分配表，包括省级、市级、区级、镇级财政资金、配套资金和其他资金；

2、项目资金拨付情况：请示和批复文件、资金收入总账、明细账、预算拨付原始凭证、资金收款原始凭证，以及资金拨付流程所有环节的资料；需要区分省级、市级、区级、镇级财政资金、配套资金和其他资金；

3、资金支出情况：资金支出的总账、明细账、支出原始凭证（发票、合同）、第三方审计报告等，需要区分省级、市级、区级、镇级财政资金、配套资金和其他资金；

4、支出调整情况：项目资金调整的论证材料、资金调整的请示和批复文件；

5、工程类项目还需提交：项目工程预算书、工作量清单、预算明细表、工程结算书

6、其他有关项目资金情况的文件、报告、图片、影像资料

7、建议提交本单位的资产负债表，以供参考……

附件3：项目绩效目标1、产出完成程度：实际完成率（=实际产出数/计划产出数×100%）

2、产出的时效性说明：产出是否在计划中实施期内或合同期内完成；如果出现延误，则需要提供延误的解释说明（以文件形式单独提交）

3、对于延续项目，需要提供以往年度项目效果的对比分析；

4、经济效果：项目效果能够带来生产总值的增长，或者提高生产效率、减少生产成本；

5、社会效果：项目效果能够给当地社会发展做出贡献，提供服务对象或公众满意度调查结果；

6、环境效果：项目效果能够改善、提升当地的生态、环境水平；

7、可持续效果：项目效果能够在中长期持续对当地的经济、社会发展产生积极影响；

8、项目效果其他材料：项目实施前后的报告、图片对比、第三方调研评估报告；

9、其他有关项目绩效的文件、报告、图片、影像、媒体报道等资料；

10、项目验收：项目单位需要提供验收过程的说明，对照项目立项时的验收制度、或合同、协议上的验收条件对项目进行验收；验收不及格的项目需要提供解释说明，以文件形式单独提交；

……

附件4：其他情况说明1、资金支出率较低的项目，必须提供书面的说明

2、项目进行调整，如有工程变更、资金未使用于本项目的，需提供变更说明；

3、其他特殊情况说明

……

附件5：项目管理及财务等相关制度1、资金管理制度文件：有关区、镇（街道）与项目实施方有关项目资金使用、审批、付款流程等文件；

2、项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度，大额专项或常规性项目的专项资金管理办法；

3、项目单位内部人员、设备等管理办法或操作守则；

4、提供项目的工作计划或实施方案；

5、工程类项目还需提交：招标、合同、监理、验收等文件；

6、提供成立自评工作评价小组的证明文件（需有单位盖章）。……