出纳每日工作总结
银行出纳员总结6篇
银行出纳员总结6篇篇1尊敬的领导：我作为银行出纳员，在过去的一年中，勤奋努力，始终以客户至上、服务先行的工作态度，认真完成本职工作，同时积极学习业务知识，提升自身业务水平。
现将一年来的工作和学习情况汇报如下：一、工作方面1. 日常出纳工作在出纳岗位上，我严格遵守各项规章制度，严格按照操作流程办理业务。
在办理收付款等业务时，我坚持做到认真审核相关凭证，确保凭证的真实性和准确性。
同时，我积极与会计人员沟通，及时了解当天的业务情况，确保账目清晰、准确。
2. 柜面服务方面我始终坚持微笑服务，用热情、细致的服务态度对待每一位客户。
在接待客户时，我始终做到耐心解答客户问题，用心听取客户需求，并尽力满足客户需求。
通过不断的努力，我赢得了客户的信任和满意，同时也提升了银行的服务质量。
3. 业务学习方面我深知学习的重要性，因此在学习方面始终保持积极态度。
我不仅认真学习银行业务知识，还利用业余时间学习其他相关知识。
通过不断的学习和积累，我逐渐提高了自身的业务水平，为更好地服务客户打下了基础。
二、存在不足1. 业务技能有待提高虽然我已经具备了一定的业务技能，但仍然需要不断学习和提高。
在未来的工作中，我将继续加强业务学习，提升自身的业务水平，以便更好地服务客户。
2. 服务态度需要进一步提升尽管我始终保持微笑服务，但仍然存在服务态度不够好的情况。
在未来的工作中，我将进一步加强服务意识的培养，提升自身的服务态度，确保更好地满足客户需求。
3. 工作效率有待提高在工作中，我发现自己的工作效率还有待提高。
为了解决这个问题，我将加强时间管理能力的培养，合理安排工作时间，提高工作效率。
三、未来计划1. 继续加强业务学习在未来的工作中，我将继续加强业务学习，提升自身的业务水平。
我将关注行业动态和银行新政策的学习，及时了解并掌握最新的业务知识和技能。
2. 提升服务态度我将进一步加强服务意识的培养，提升自身的服务态度。
我将通过参加服务培训和学习优秀出纳员的服务经验，不断提高自己的服务水平，确保更好地满足客户需求。
出纳个人工作总结范文(10篇)
出纳个人工作总结范文（10篇）【#工作总结# #出纳个人工作总结范文（10篇）#】总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它是增长才干的一种好办法，快快来写一份总结吧。
下面是我整理分享的出纳个人工作总结范文（10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！1.出纳个人工作总结范文篇一出纳工作的完成对于上半年的发展而言自然是很重要的，所以作为出纳人员的我能够在部门领导的安排下认真完成自身任务，而且我也能够意识到出纳职能的重要性并在这段时间认真完成了自身的工作，可以说明确职责的前提下做好上半年的出纳工作也是我取得成就的原因所在，此刻的我应该要认真做好上半年出纳工作的总结才行。
做好银行结算工作并对现金收付进行相应的办理，为了遵守结算制度的相关规定自然得定期与银行进行账单方面的核对，对我而言这部分工作的完成也能够及时调整不符合规定的地方，对于企业的发展而言做好这部分工作才能够为今后的发展建立保障，而且我也在现金管理方面做到日清月结并做好仔细的核对，主要是为了在出纳工作出现问题的时候能够及时进行调整，而且对于超额部分也会存入银行并在下班前对库存现金进行核对，在出纳工作中要确保发现问题及时才能够在控制好损失并尽量不出现任何错误。
对原始凭证进行审核从而做好后期的编制工作，为了履行好出纳人员的职责自然要能够熟练处理财务部门的各项工作，至少我得强化自身的工作能力以便于将来遇到突发状况也能够独立解决，所以我遵从会计制度的规定对原始凭证进行了严格的审核，除此之外则是对收付款凭证进行编制并将其登记在册，这样的话就能够对账单一目了然并迅速结算处余额，而且我在保管库存现金的工作方面也付出了不少努力，须知在有所短缺的情况下自己也需要进行赔偿自然要小心对待。
办理好外汇业务并对支票的开具进行严格的控制，我在工作中能够严格遵守外汇管理制度并办理好这方面的业务，为了不因为自身的失误造成损失往往会十分严谨地对待这项工作，而且作为出纳人员的我在没有领导签字许可下是不准签发空头支票的，除此之外对使用过的无效支票也要尽量进行回收以后再进行销毁，为了维护好经济秩序自然要严格控制好支票的使用并做好相应的管理，可以说这项工作的完成也是为了防止自己造成难以挽回的损失。
出纳的工作总结与建议(13篇)
出纳的工作总结与建议(13篇)出纳的工作总结与建议篇一一、工作方面(1)出纳工作中，主要有银行结算业务、现金收付业务和保管。
1.以票据结算的方式到银行进账付款。
主要支付了x办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。
方面主要支付给森林故事物业管理公司以及xx市住房和城乡建设局。
2.根据实际业务和会计凭证，按时登记现金簿和银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点，编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。
积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。
8.给森林故事的业主开具房产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房价差价等。
今年大概有17个业主来办理发票，两个人买了4个森林故事的车位。
9.到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理xx公司纳税申报、发票购买相关事宜。
后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。
年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。
收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。
期间参加过三次国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。
工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
(二)对于统计填报方面1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到xx区统计局、xx市统计局。
因x项目还未动工、未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。
2.参加了统计局组织的培训，掌握了统计政策的变化和报表的内容。
出纳日工作总结9篇
出纳日工作总结9篇第1篇示例：出纳是公司财务部门的一员，主要负责财务的收支管理、资金的监管和账目记录等工作。
出纳工作细致繁琐，需要高度的责任心和专业素养。
下面就来总结一下出纳的日常工作内容及注意事项。
一、每日工作内容：1.资金管理：每天早上上班后，首先要核对上一天的现金余额和银行存款余额，确保账面和实际进出金额一致。
然后根据当天的资金需求安排资金调度，合理支出和收入。
2.收支记录：接收公司内部员工、供应商或客户缴纳的现金、支票或银行卡款项，记录在账簿中并存入公司账户。
在支出方面，要审核各种费用报销和付款申请，并及时足额支付。
3.银行结算：与银行工作人员进行沟通，了解公司账户的资金动态，办理资金划拨、汇款等业务。
同时要及时核对银行对账单，确保账户安全。
4.票据管理：要认真审核和保管各种票据，包括进销项发票、收据、凭证等。
必要时要同时出具发票和收据给相关方，确保财务交易的合法性。
5.财务报表：每天收支明细和账目记录完成后，还要整理并做好日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，供财务主管审阅。
二、注意事项：1.严格保密：作为财务人员，必须保护公司和个人的财务信息安全，不得随意外泄或私自处理资金和账目，否则将会影响公司声誉和个人信用。
2.勤勉负责：出纳需要高度的责任心和细心，不能有丝毫大意和粗心马虎，否则会容易引发错误和纰漏。
3.准确记录：做账务工作时要认真仔细，确保每笔交易和账目记录准确无误，以免日后发生纠纷和追溯。
4.审批流程：在处理财务事务时，一定要按照公司规定和程序进行，不得擅自操作或越权决策，以免造成不必要的问题。
5.学习提升：作为职场上的一员，出纳需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以应对不断变化的财务环境和挑战。
出纳作为公司财务的一员，承担着重要的财务管理职责，必须时刻保持高度警惕和绝对诚信，做好每天的工作总结和反思，以确保公司财务的安全和稳健。
【出纳日工作总结】是一份非常重要的工作报告，需要细致认真地完成，帮助公司管理层更好地了解公司的资金状况和运营情况，促进公司的持续发展和壮大。
出纳工作总结5篇优秀6篇
出纳工作总结5篇优秀6篇出纳工作总结篇一全面负责分公司的会计工作。
经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。
我来之前，一个分公司的财务工作很不规范，债权债务混乱。
只有一个简单的收入和支出账户，这与医院会计的各种制度规范完全不符。
针对这种情况，我采取了以下措施:一是根据医院财务制度的规定和医院会计科目设置的要求，将简单的收支科目改为资产、负债、专用基金、固定基金、固定资产的明细账和相应的总账。
这样不仅账目规范，科目设置也合理。
其次，对某分行的债权债务进行了全面清理，设置了应付账款明细账和预付账款明细账。
一、药品经济核算制度一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。
我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。
一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。
一联药房存留，一联厂家留存。
药房销售药品与门诊收费实行微机联网。
每月销售数量有据可查。
月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。
如不符写出书面的原因。
月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。
财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。
使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日收入必须日清；个人收入日报表对应现金支付。
我负责汇总当天的日报。
收据的收集、验证和交付应进行制度化管理。
收费员应当凭收据登记，使用本人的，收据不得混用。
收费员每天要提交收款存根、个人收入日报表、现金支付表，我会负责审核。
我会人工核对每个人的每张收据的存根，标注收据的起始号码，将相同金额的存根整齐装订并核销，然后我会定期将核销后的收据送到综合医院进行核销。
这项审计工作非常重要，它保证了收入的完整性，并确保了帐户中记录的金额与微机中的金额完全一致。
2024年出纳工作总结报告7篇
2024年出纳工作总结报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳的工作总结与建议(九篇)
出纳的工作总结与建议(九篇)出纳的工作总结与建议篇一一，牢记责任，忠于职守在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。
在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。
银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。
我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。
二，加强财务管理，积极接受审计监督为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。
对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。
遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。
三，维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"作为财务人员，我们必须时刻牢记自己的天职，那就是管理企业资产，维护企业利益。
在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于发声。
最近有个单位找我们公司贷款。
根据我们公司和对方的具体情况，出于我作为会计的职责，我大胆提出了异议，得到了领导的重视，采纳了我们的意见。
事后，我们的做法得到了公司领导的肯定和表扬。
从这件事上，我感受到了工作的重要性和责任的重大，认识到企业的利益高于一切。
四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。
自从xx 公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。
为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。
经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。
但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。
2023出纳工作总结(7篇)
2023出纳工作总结(7篇)2023出纳工作总结〔精选篇1〕一年来的工作结束了，我还是感觉非常有意义的，在这方面我感觉非常的有意义，继续这么维持下去还是需要去做好调整的，在这方面我感觉非常的充实，作为一名出纳工作者，我时刻感受到了这些，在这个过程当中我觉得，我深刻的意识到了这一点在，我希望自己可以做的更好一点的，新的一年开始了，我会让自己更加的充实，也就过去一年来的工作我总结一番：现在回想起来还是很有意义的，我知道在这个过程当中，我是能够接触到更多的东西，这对我而言也是非常有意义的事情，每天除了做好自己的事情之外，我也和周围的同事相处的非常的好的，也知道在今后的工作当中能够做好自己分内的职责，在这个过程当中我愿意去接触好这些，现在包括以后我都会受到这些影响，配合各个部门的工作，我也是深刻的体会到了这一点，这是我的职责所在，现在回想起来的时候还是做的比拟认真的，出纳工作还是我应该要努力去做出调整好的，这让我感觉非常的充实。
在新一年的工作当中，我也会坚持去做好相关的职责，我也维持好了相关的职责，为了进一步提高自己的业务能力，我也是虚心的学习了很多，积极的参加每一次的讲座，现在回想起来确实是非常有意义的，也感觉这是一件很有意义的事情，我清楚自己在接下来的工作当中，应该要主动一点去调整好的，在这个过程当中，我还是做的比拟认真，在这一点上面我清楚的意识到了这一点，我也相信在这样的环境下面应该对工作认真一点，只有在这样的环境下面一点点的去积累，才可以接触到更多的知识，这一年确实也是工作比拟都多的，从年初到现，我们一直都在不断的完善着这份工作，我现在回想起来的时候确实是很充实，以后在工作当中，我也一定会让自己做的更好一点，我感谢在这个过程当中积累的经验。
我知道这对我个人能力是一个非常不错的提高，不管是做什么事情都应该有自己的态度，工作态度是排在第一位的，虽然每天的工作非常充实，但是现在我还是深刻的体会到了这一点，我现在也是做的很好的，感谢周围的同事，我也是一直在学习着，也相信以后是可以做出更好的成绩，在这一点上面我是可以做的更好的，我也调整好心态，认真做好公司的出纳工作。
出纳工作总结报告范文11篇
出纳工作总结报告范文11篇出纳工作总结报告范文 (1) 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我ZUI快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。
人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
出纳人员工作总结范文(精选10篇)
出纳人员工作总结范文（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳日工作总结5篇
出纳日工作总结5篇第1篇示例：出纳日工作总结今天是一个忙碌而充实的一天，我们来总结一下今天出纳部门的工作情况。
今天，出纳部门主要工作内容包括日常收支管理、财务报表核算、财务风险管理等。
我要对我们团队的出纳人员表示感谢，大家在今天的工作中表现得非常出色，都非常认真负责地完成了各项工作任务。
大家对待工作的专业态度和高效工作的精神，让整个出纳部门的工作都显得非常顺利。
在日常收支管理方面，今天我们及时、准确地完成了对公司的各项资金流动的记录和管理。
我们认真核对了所有的收入和支出，确保了所有的账目都是清晰明了的，并及时为下一个工作日的财务处理做好了准备。
对于一些复杂的账目情况，我们还进行了详细的沟通和核实，确保了财务数据的真实性和准确性。
在财务报表核算方面，我们也进行了认真的分析和核算工作。
我们按照要求对各项财务数据进行了分类、核对和整理，确保了公司财务报表的准确性和及时性。
我们还对公司的财务状况进行了审慎的分析和评估，为公司的财务决策提供了有力的参考依据。
在财务风险管理方面，我们也进行了一些工作。
我们根据实际情况，对公司的财务风险进行了评估和分析，并及时提出了相应的应对措施。
在日常的工作中，我们也不断地加强风险意识的培养，提高了团队成员的风险防范能力，确保了公司资金的安全和稳健。
我要特别感谢我们整个团队的努力和付出。
每一位团队成员都为我们出纳部门的工作贡献了自己的力量，大家都非常团结和协作。
正是因为大家的努力工作和团队精神，我们才能够在今天这样忙碌的一天中完成了各项工作任务，并且取得了令人满意的成绩。
今天的出纳日工作总结是非常成功的。
我们在完成了日常工作任务的也不断地提高了自身的工作水平和综合素质。
在未来的工作中，我们将会继续保持良好的工作状态，不断学习和提高，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。
希望在今后的工作中，我们出纳部门能够保持团结协作的态度，为公司的发展贡献我们的力量。
第2篇示例：出纳是公司财务部门中一个非常重要的岗位，负责公司现金的收支管理和银行账户的日常管理工作。
出纳岗位工作总结及分析(大全5篇)
出纳岗位工作总结及分析(大全5篇)出纳岗位工作总结及分析篇一间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20__年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。
3、清点库存现金。
(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。
5、收入存行。
(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金，工作总结《出纳的工作总结》。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。
法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放。
(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金。
12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!出纳岗位工作总结及分析篇二在感叹时间过得如此之快之余，不免回首过去一年与同事们度过的美好时光、工作中出现的不足以及取得的成绩。
2023出纳工作总结 (15篇)
2023出纳工作总结 (15篇)出纳工作总结 1一、工作总结很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：1、每月应支付的固定费用并及时开发票2、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作。
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
（个人医社保）。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它补贴（餐补、交通补贴、通讯补贴）4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单6、负责领导交代的其他任务。
（公司定水、买办工用品）二、工作计划随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，在出纳做得好的基础上学习做会计，在不久的将来希望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
出纳工作总结 2今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年x月份开始任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功劳也有过错。
现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，在担任会计期间。
由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比较棘手，特别是当时人员也不固定，人手不足，一直是一兼多职。
在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。
大家知道狭义的会计其基本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。
也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司发展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不论是谁不论是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。
出纳工作总结3000字7篇
出纳工作总结3000字7篇篇1一、引言在过去的一年里，我在出纳岗位上工作，通过不断的努力和学习，逐渐熟悉了出纳工作的流程和要求。
本文将对我过去一年的出纳工作进行总结，分析工作经验和不足，并展望未来的工作计划。
二、工作内容1. 日常收支管理在日常工作中，我主要负责公司的收支管理，包括现金、银行转账等。
我严格按照公司的财务制度进行操作，确保每一笔收支都经过严格的审核和审批流程。
同时，我积极与各部门沟通，及时了解公司的资金需求和流动情况，为公司领导提供准确的财务信息。
2. 票据管理票据管理是出纳工作的重要环节，我严格按照公司的票据管理制度进行操作。
在开具发票时，我认真核对客户信息、商品信息等，确保发票的准确性和合法性。
在收取票据时，我仔细审查票据的真实性和有效性，防止虚假票据带来的财务风险。
3. 资金结算资金结算是出纳工作的核心内容之一，我严格按照公司的结算流程进行操作。
在结算过程中，我认真核对各项数据和信息，确保结算的准确性和安全性。
同时，我积极与银行沟通，了解最新的结算政策和流程，提高公司的结算效率。
三、工作经验和不足1. 工作经验在过去一年的工作中，我积累了丰富的出纳工作经验。
首先，我学会了如何严格遵守公司的财务制度，确保每一笔收支都经过严格的审核和审批流程。
其次，我学会了如何与各部门有效沟通，及时了解公司的资金需求和流动情况。
此外，我还学会了如何应对各种复杂的财务问题，提出合理的解决方案。
2. 不足虽然我在出纳工作中取得了一定的成绩，但仍然存在一些不足之处。
首先，我在处理某些复杂财务问题时缺乏足够的经验和技巧，需要进一步加强学习和实践。
其次，我在与某些部门沟通时存在一定的障碍和困难，需要进一步提高沟通能力和协调能力。
此外，我在工作中有时存在粗心大意的情况，需要进一步加强工作细致性和认真性。
四、未来工作计划针对过去一年工作中存在的不足之处，我制定了以下未来工作计划：1. 加强学习和实践我将继续加强出纳工作的学习和实践，提高自己的专业素养和能力。
出纳日工作总结6篇
出纳日工作总结6篇第1篇示例：今天，我作为公司的出纳，又度过了一个充实忙碌的一天。
每天的工作总结是必不可少的，它不仅可以帮助我回顾一天的工作情况，还可以发现问题，总结经验，提高工作效率和质量。
今天早晨，我一如既往地准时到岗，先整理了一下昨天晚上留下的文件和材料，然后开始了一天的工作。
首先是核对上一天的账目，确认银行流水账和公司流水账的对账情况。
经过仔细核对，确保两者一致，确实是一项重要的工作。
接着，我开始处理当天的费用报销，核对各种报销单据，确保报销的合规性和准确性。
我还要处理员工的工资发放和税费缴纳，确保按时足额地支付工资和缴纳税费。
中午过后，我又开始处理公司的日常收支情况，核对各个部门的现金流动情况，及时记录和汇总各项费用和收入，并准确计算出公司的每日盈亏情况。
接着，我还要协助财务部门进行月度财务报表的编制，准备财务审计资料，确保公司的财务状况透明化和规范化。
下午，我开始处理公司的日常收支结算工作，包括向供应商支付货款、收取客户的欠款、办理各种转账业务等，这需要我细心耐心和高度的责任感。
我还要处理公司的贷款和信用卡等金融业务，确保公司的资金流动安全稳健。
晚上，我对一天的工作进行了总结和反思，发现了一些工作中的不足和问题，比如部分票据未及时入账、部分费用报销有误等，我要及时纠正并吸取教训，以提高工作效率和质量。
我还要更新公司的财务制度和流程，完善内部控制机制，保障公司财务安全和稳定运作。
作为公司的出纳，我在每一天的工作中都要求自己严格遵守财务法规，认真细致地完成每一个细节，保障公司的财务运作顺利和稳健。
我也要不断学习提高，与时俱进，不断提升自己的专业能力和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。
希望明天的工作会更顺利！第2篇示例：出纳作为公司内部财务管理的重要岗位，承担着日常资金的管理、流水账的记录、报账审核等重要任务。
出纳的工作严谨细致，需要具有高度的责任感和谨慎性。
今天，我们就来总结一下一日充实的出纳工作。
会计出纳工作总结（3篇）
会计出纳工作总结一、工作内容总结作为一名会计出纳，我的工作内容主要包括以下几个方面：1. 会计核算：负责每天的日常会计核算工作，包括凭证的录入、账簿的填制、科目的调整和损益的核算等。
在这一过程中，我注意保持账目的准确性和完整性，确保财务数据的真实和可靠。
2. 资金管理：负责公司资金的日常管理和运作，包括收款、付款、银行存取款、现金管理等。
我也需要与银行进行沟通，处理银行相关的事务，确保资金的安全和流畅。
3. 报销管理：负责员工的报销管理工作，包括费用的审核、报销单的填制、报销款项的发放等。
我要确保报销的合规性和合理性，遵守公司的相关政策和流程。
4. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括月度、季度和年度的税务申报。
我需要了解税法和税务政策的变化，及时调整申报策略，确保公司能够合法减税。
5. 财务分析：对公司的财务数据进行分析和统计，提供财务分析报告，为管理层决策提供数据支持。
我会根据公司的经营情况和市场环境，对财务报表进行解读，提出相应的建议和意见。
6. 审计协助：协助内部审计和外部审计工作，为审计师提供必要的文件和数据支持。
我要确保公司的财务和会计记录完整和有序，满足审计要求。
二、工作的亮点和收获1. 细致的工作态度：我注重细节，每一笔账目都认真核对，确保凭证的准确录入和账簿的规范填制。
我深知细小的错误可能会导致巨大的后果，所以我在工作中始终保持高度的警惕性和责任感。
2. 熟练的专业知识：通过长期的工作积累和学习，我对会计和出纳工作有了深入的了解和掌握，熟悉会计准则和法规，并能够灵活运用。
我可以运用会计软件和办公软件高效地完成工作任务。
3. 团队合作精神：作为团队的一员，我与同事之间相互协作，互相支持，共同解决问题。
我愿意倾听和接受他人的建议和意见，学习和成长。
4. 沟通和协调能力：我与上级、同事和外部合作伙伴保持良好的沟通和协调，及时传递信息和解决问题。
我善于倾听和理解他人的需求，能够与不同背景的人进行有效的沟通和合作。
出纳会计工作总结8篇
出纳会计工作总结8篇篇1一、背景本年度，作为公司财务部门的出纳会计，我肩负着确保资金流转顺畅、账目清晰的重要职责。
在领导的指导和同事的支持下，我认真履行职责，完成了各项任务。
本报告旨在全面回顾本年度工作，总结经验和教训，为未来的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 资金管理本年度，我严格按照公司财务制度，认真执行现金收付业务，确保每日现金与账目相符。
对于收到的各类款项，我均及时入账，并详细记录资金来源和用途，确保资金使用的透明度和可追溯性。
同时，我积极与银行对接，确保资金的及时到账和划转，保障了公司的正常运营。
2. 账目处理在账目处理方面，我严格按照会计法规和公司财务制度的要求，仔细核对每一笔账目，确保账目的准确性和完整性。
对于日常报销、付款等事务，我均做到及时审核、处理和记录，确保财务数据的及时性。
此外，我还积极参与年终财务结算工作，为公司提供了准确的财务数据。
3. 报表编制本年度，我负责编制了多项财务报表，包括现金流量表、银行存款对账单等。
在编制报表的过程中，我严格按照财务软件和公司的要求，确保报表的准确性和及时性。
同时，我还积极参与部门内部的讨论和沟通，为报表的完善提供了建议。
4. 内部控制在内部控制方面，我积极参与了财务部门的内部审计工作，协助同事发现并纠正了一些问题。
同时，我还提出了多项改进建议，如完善报销流程、加强财务审批等，为公司的内部控制建设做出了贡献。
三、工作亮点与不足1. 工作亮点（1）资金管理的严谨性：在资金管理方面，我始终坚守原则，确保资金的合规使用和安全。
（2）报表编制的准确性：在编制财务报表时，我始终追求数据的准确性，为公司提供了可靠的财务数据。
（3）积极参与内部控制建设：在内部控制方面，我不仅做好了本职工作，还积极参与相关工作，为公司的内部控制建设提出了多项建议。
2. 工作不足（1）沟通能力的待提升：在与其他部门的沟通中，有时表达不够清晰明确，导致一些工作的延误。
（2）对新兴技术的学习不够：随着科技的发展，财务工作也在不断变化，我在学习新技能方面还需加强。
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出纳每日工作总结篇一：出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理（一）日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。
现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。
现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
（二）日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。
月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。
出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。
银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、票据正确使用和保管（一）支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。
（注：公司一般不开现金支票给个人）；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。
它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。
(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。
大小写金额一定要正确。
2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。
（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。
印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。
（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。
出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。
适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。
由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。
如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。
对支票的审查应包括以下内容：1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。
（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。
欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。
有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。
若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
（三）收据1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。
必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。
对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。
拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。
派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。
工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。
收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、物品保管管理库存现金。
掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。
对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。
保管好银U 盾，人离开一定要把U盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。
篇二：出纳工作总结出纳工作总结XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在公司领导的关心与在各部门的密切配合下，财审部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务，不断提高财务服务质量。
一、XX年上半年，日常财务工作：A、资金管理：企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。
资金管理一直是我的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
上半年按照公司统一部署，完成年度的资金预算、月度的资金计划，按计划做好筹资及日常资金支付工作，月度做好公司财务分析工作以及公司月度资金快报。
每日向上级公司、总会计师填报《资金日报》，建立出纳档案室，对年度、月度资金计划，上行文等归档管理。
每月末对公司各部门职工备用金进行催报。
XX资金筹资情况：1、资金筹集总额：2160万元2、已归还的短期借款：200万元3、XX年尚可使用的安居房贷款额度：1000万元4、目前公司尚未归还的贷款总额为5585万元XX年6月资金结存情况：XX年资金计划：B、税务管理：完成XX年所得税清算、XX年上半年的土地使用税交纳、月度、季度的营业税、增值税、个人所得税、所得税的季报工作。
C、其他事项：组织机构代码、工商年审、财务管理制度修订工作、建立经济合同台账。
二、亮点工作成绩：1、根据合同台帐清理应上交的合同印花税，并主动钻研税收政策，了解印花税的减免规定，减少了公司印花税负。
实现企业利润最大化。
2、在上半年资金紧张的情况下，积极与收款单位协商并取得了支持，使深投公司平稳的渡过了XX年4月以前的资金危机。
3、根据企业实际情况，随着项目的推进，部分项目及费用预算较年初有较大的变化，导致资金计划与实际支出每月都出现偏差，对此现象及时组织编制年度费用预算差额分析，分解到部门和具体责任人，对各部门费用预算进行审核并报部门领导审批，提高了资金计划的准确性。
月未及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导，作好事中费用控制和总结。
4、完善公司项目财务收支审批程序，资金支付采取联签制度。
5、主动建立合同台帐，提高资金支付的依据。
6、主动建立付款跟踪表，提高资金使用的安全性。
三、存在的主要问题及今后工作目标：出纳是一项精细工作，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力需要我不断的提高自身的业务水平。
合理的安排资金筹集与使用才可以合理的降低企业的财务费用，管理工作才能得到提高！半年来工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：工作目标：1、进一步加强资金管理：积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。
控制好专项资金的使用，做到专款专用。
确保营运资金流转顺畅。
2、进一步加强预算管理：下半年我将进一步加强预算管理，实现预算管理科学化，监督各部门费用预算的准确性，有效的落实资金计划3、加强自身业务水平。
秉承公司文化的精髓，每天进步一点点。
不断学习新税法与财务管理，合理运用税收手段，为实现企业利润最大化而努力。