出纳月度工作总结范文

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出纳实习月工作总结5篇

出纳实习月工作总结5篇

出纳实习月工作总结1随着的日臻完善,社会对的高度重视和严格要求,我们作为未来社会的人员,为了顺应社会的要求,加强社会竞争力,也应该严于自身的素质,培养较强的会计工作的实际操作能力,12月初我参加了学校组织的ERP实习,经过在模拟的裕年股份有限公司的实习,我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识,使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。

这次实习中我的职位是出纳,内容主要包括,从到的流程,以及公司的资产运营等等。

一、实习概况在为期一个多月的实习中,我对实务有了一个全面的了解。

之前,我以为出纳只是跑一下银行,算一下现金,认为只不过是些简单而琐碎的工作。

在实习过程中的探索和工作后,我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。

出纳工作是财会工作的一个重要组成部分,从总的方面来讲,其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面:1、收付职能。

出纳的最基本职能是收付职能。

活动少不了货物价款的收付、项的收付,也少不了各种以及务往来的办理,这些业务往来的现金、票据和的收取和办理,以及收付业务的办理,都必须经过之手。

2、反映职能。

出纳的第二个主要职能就是反映职能。

出纳要利用统一的货币,通过其特有的现金与、有价证券的各种明细分类账,对本单位的和有价证券进行详细地记录与核算,以便为和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

3、监督职能。

出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。

出纳还有一个重要的职能是管理职能。

对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要,但我的程也不算复杂。

我的工作主要有:1.办理银行存款转账和现金的保管。

酒店出纳月度工作总结8篇

酒店出纳月度工作总结8篇

酒店出纳月度工作总结8篇篇1一、本月工作概述本月作为酒店出纳,我的主要工作职责是负责酒店的财务收支、资金管理、账务核对及报表编制。

在全体同事的共同努力下,本月酒店的财务工作得以顺利进行。

二、财务收支情况分析1. 收入情况:本月酒店营业收入总额为XXX万元,较去年同期增长了XX%。

增长的主要原因在于酒店近期推出的特色服务和优惠活动吸引了更多客户。

在各类收入中,尤以餐饮收入、客房收入及会议服务收入为主要增长点。

2. 支出情况:本月酒店总支出为XXX万元,支出主要用于员工工资、物资采购、能源费用及日常运营维护等方面。

在支出管理上,我们严格按照预算执行,并时刻关注成本变动,努力优化支出结构。

三、资金管理与账务处理1. 资金管理:本月我负责酒店的资金调配工作,确保资金的合理使用和流动性。

对现金、银行存款等进行了严格的日常管理,每日核对账目,确保资金安全。

2. 账务处理:完成了日常账务的录入、核对及结算工作。

对凭证、账簿、报表进行了认真复核,确保账务处理的准确性和完整性。

此外,还负责酒店发票的购买、登记与发放,确保发票管理的规范性。

四、报表编制与财务分析1. 报表编制:按时完成了月度财务报表的编制工作,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,确保数据的准确性和真实性。

2. 财务分析:结合本月经营数据,进行了深入的财务分析。

从收入结构、成本控制、盈利能力等方面进行了详细剖析,为酒店管理层提供了决策依据。

五、内部控制与风险管理1. 内部控制:加强财务内部控制,完善了审批流程和权限设置,确保财务操作的规范性和合规性。

对财务流程进行了梳理和优化,提高了工作效率。

2. 风险管理:关注财务风险点,及时识别并评估潜在风险。

对可能出现的风险制定了应对措施,确保酒店财务安全。

六、其他工作1. 配合审计部门完成了对本月的财务审计工作,确保财务数据的真实性和准确性。

2. 参加了酒店组织的财务培训,提高了自身的专业技能和知识水平。

3. 协助其他部门完成了部分临时性工作,如采购支持、活动筹备等。

出纳月工作总结范文6篇

出纳月工作总结范文6篇

出纳月工作总结范文6篇出纳月工作总结范文1一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。

当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。

对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

出纳月工作总结范文2一、开支票的错误制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

这一个月来我填写的支票错了还真是不少,通过师傅在旁边教,我才终于把支票写完工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压象都会被银行退票,耽误工作。

出纳工作看似简单,做起来难,对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一个月的岗位实战练兵,知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

二、今后的工作计划作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

出纳个人月度工作汇报总结三篇

出纳个人月度工作汇报总结三篇

出纳个人月度工作总结三篇篇一财务部牢牢环绕公司公司的发展方向,在为全公司供给服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资本为纽带,不停提升财务服务质量。

做了大批仔细的工作:一、严格恪守财务管理制度和税收法例,认真执行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监察。

财务部全体人员向来严格恪守国家财务会计制度、税收法例、公司总公司的财务制度及国家其余财经法律法例,认真执行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始进出的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审查原始凭据、会计记账凭据的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资本计划的安排,到各项资本的一致调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤奋恳、不辞辛苦、努力做好本员工作,认真执行公司会计制度,实现了会计信息采集、办理和传达的实时性、正确性。

二、以实行erp软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新公司会计制度的要求、联合公司公司实质状况着手进行了erp项目销售管理、采买管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供给商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实质的业务流程,并针对平常统计和销售时发现的问题和不足进行了改良和完美。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价钱依据即定的流程规范操作;设置一般采买订单和特别采买订单,规范一般采买业务和特别采买业务的操作流程;在配合财产部实物管理部门对所有实物财产进行全面清理的基础上,将各项实物财产分为9大类,并在此基础上,达成了erp系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运转erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运转的场面。

当前已将财务会计模块升级到erp系统中而且运转优秀。

三、制定财务成本核算系统,严格控制成本花费依据公司年初下达的公司经济责任指标,财务部对有关经济责任指标进行了分解,制定了成本核算方案,合理确认各项收入额,一致了成本和花费支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效查核。

出纳试用期月度工作总结报告7篇

出纳试用期月度工作总结报告7篇

出纳试用期月度工作总结报告7篇第1篇示例:出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导:您好!感谢您在这段时间里给予我学习和成长的机会。

在试用期的第一个月,我尽心尽力地完成了工作,并且通过不断学习和实践,取得了一些成绩。

现将本月工作总结如下:一、资金管理方面:本月我主要负责了公司的日常资金收支管理工作。

我在认真审查相关资金支出申请的基础上,及时汇总、核对、登记公司它项支出,确保了财务数据的准确性和可靠性。

我积极配合财务主管进行每日资金对账,及时发现和纠正错误,提高了工作效率。

二、账务处理工作:在账务处理方面,我认真学习了公司的账务制度和相关政策规定,熟练掌握了各类财务凭证的填制方法,确保了每笔款项的收支都得到了准确、及时的记录。

我还按照公司规定妥善保管了各类财务凭证,确保了账务档案的完整性和安全性。

三、协助审计工作:本月公司进行了一次内部审计,我积极配合审计人员开展工作,积极协助提供相关资料和材料,积极校对数据,确保了审计过程的顺利进行。

我也认真总结了审计过程中发现的问题,并及时向财务主管汇报和反馈,以便及时纠正和改进。

四、学习提升:在工作之余,我还不断学习相关财务知识,提高自身的综合素质。

我认真学习了公司的会计制度和相关政策法规,熟悉了公司的财务软件使用方法,提高了自己的工作效率。

我也主动向领导请教学习,争取更多的进步和成长。

五、存在问题:在工作中,我也不可避免地存在一些不足和问题。

比如在处理账务时有时出现粗心大意的情况,导致数据记录不够准确;在资金管理方面有时处理不够及时和周密,未能尽快发现和解决问题。

我会认真总结工作中存在的问题,及时改进和提升自己,确保下个月的工作更加完善。

本月我在出纳工作中取得了一些进步和成绩,但也存在一些不足和问题。

我会在领导的指导下继续努力学习和提升,争取成为一名称职的出纳,为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢!此致敬礼【姓名】【日期】第2篇示例:出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导:经过一个月的试用期,我作为公司的出纳工作岗位,对自己在这段时间的工作有了一定的总结和反思。

出纳工作总结范文6篇

出纳工作总结范文6篇

出纳工作总结范文6篇出纳工作总结范文 (1) 自xx月我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态承担起工作职责。

首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。

在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。

其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作:1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。

对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述。

在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。

出纳每月工作总结报告范文6篇

出纳每月工作总结报告范文6篇

出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月,作为公司财务部门的一名出纳,我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。

在紧张而有序的工作节奏中,我认真履行了各项职责,取得了一定的成绩,同时也面临了一些挑战。

以下是我对本月工作的详细总结。

二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度,确保现金账面与实际金额相符。

- 及时处理银行往来账务,确保银行流水与账目一致。

- 监控银行账户余额,确保资金安全并随时掌握资金动态。

2. 票据管理- 审核并登记所有票据,包括收款发票、支出凭证等。

- 及时更新票据追踪系统,确保票据信息准确无误。

- 对票据进行归档管理,确保票据的完整性和安全性。

3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据,确保其合规、合理。

- 按时处理供应商付款,确保资金及时到账。

- 对外进行各项付款操作,包括税金、水电费等。

4. 财务报表编制- 编制现金流水账,详细记录资金流入流出情况。

- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。

- 提交月度出纳工作报告,反映本月工作情况。

三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率:通过优化流程和使用财务软件,本月我成功提高了工作效率,减少了手工操作,降低了出错率。

2. 资金安全保障:本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件,确保了公司资金的安全与稳定。

3. 精准预算控制:在预算编制方面,我积极参与并与各部门沟通,实现了预算的精准控制,有效降低了不必要的支出。

4. 优化报销流程:针对员工报销流程中的瓶颈问题,我提出了改进意见并被采纳,简化了审批流程,提高了员工报销的满意度。

四、遇到的问题与解决方案1. 问题:现金流动性管理面临挑战,有时出现临时性资金短缺。

解决方案:加强与销售部门的沟通,提高预付款项的收取率;合理安排资金使用计划,优化支付时序。

2. 问题:票据种类繁多,管理难度较高。

解决方案:制定票据管理规范,强化员工培训;引入票据管理系统,提高管理效率。

五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩,但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。

公司出纳月工作总结5篇

公司出纳月工作总结5篇

公司出纳月工作总结5篇篇1一、引言在过去的一个月里,作为公司出纳,我认真履行工作职责,积极完成各项任务。

现将本月的工作进行总结,以便更好地改进和提高工作效率。

二、主要工作内容1. 日常收支管理本月,我严格按照公司财务制度,认真审核每一笔收支业务,确保凭证的真实性和准确性。

对于收入部分,我及时登记并核对账目,确保每笔款项都能准确无误地入账。

对于支出部分,我严格控制成本,合理安排资金,确保每笔支出都符合公司规定。

2. 资金结算与划拨在本月的工作中,我积极与银行沟通,及时完成资金结算和划拨工作。

我严格按照公司的要求,合理安排资金结算时间,确保每笔结算都能准时完成。

同时,我还密切关注汇率波动,尽量降低汇兑损失,为公司争取更多的利益。

3. 财务报表编制月末,我根据日常收支记录和凭证,认真编制财务报表。

我严格按照财务制度的要求,确保报表的真实性和准确性。

通过报表的编制,我能够及时了解公司的财务状况和经营成果,为公司的决策提供有力支持。

4. 税务申报与缴纳在本月的工作中,我按时完成了税务申报和缴纳工作。

我仔细核算应纳税额,确保每笔税款都能准确无误地申报和缴纳。

同时,我还密切关注税收政策的变化,及时调整纳税策略,为公司节省税款支出。

三、存在的问题及改进措施1. 沟通不畅导致信息传递不及时在工作中,由于沟通不畅导致信息传递不及时的问题时有发生。

为了解决这一问题,我计划加强与各部门之间的沟通与协作,确保信息能够及时、准确地传递。

同时,我还将建立更加完善的沟通机制,明确各部门之间的职责和协作流程,以提高工作效率。

2. 财务报表编制不够细致在财务报表编制过程中,我发现自己在某些细节方面还不够细致。

为了解决这一问题,我计划在编制报表时更加仔细地审核每笔收支记录和凭证,确保报表的准确性和真实性。

同时,我还将加强学习相关知识以提高自己的专业素养。

3. 税务申报存在遗漏风险在税务申报过程中,由于疏忽大意导致遗漏某些应申报项目的风险存在。

出纳工作总结报告范文(7篇)

出纳工作总结报告范文(7篇)

因公司工作调整,我任公司财务部出纳。

在没有做出纳之前,总听人说出纳工作是财务工作中 ZUI 脏 ZUI 累 ZUI 差的活,回顾总结这大半年的工作,我不这样认为。

我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。

出纳是一份心细的工作,不能出差错,多一分少一分都不可以。

所以,我努力做好现金盘点工作,每月末做好预会计的银行帐、现金帐的对帐工作,做好发票汇兑与监控回传工作。

尽量做到不出差错。

现金报销更是需要细心谨慎,这直接关系到每一个人的利益,因此在每次报销现金的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。

每天都认真做好与银行的业务往来及相关工作。

今年,在财务部经理的领导下,办理了公司网上银行,逐步利用网上银行进行业务划账、部份劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。

利用这一新工具,提高了财务的效率。

避免了现金发放的出错,安全高效。

出纳岗位是财务工作的窗口,和公司各个部门接触机会多。

同时,财务工作又是一个比较专业的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。

通过近一年的工作实践,我处理了近千条 oa 网上财务部事项处理,各项发起事项两百多。

我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容,出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部份,它是经济工作的第一线。

因此,作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

作为专职的出纳员,非但要具备处理普通会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。

做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据,要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,坚固的树立为人民服务的思想。

出纳月度工作总结精选15篇

出纳月度工作总结精选15篇

出纳月度工作总结精选15篇出纳月度工作总结120__年1月份的工作即将告一段落,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及20__年度的年报工作。

首先说一下日常工作:1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。

这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的.老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。

所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。

在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

出纳月工作总结与计划6篇

出纳月工作总结与计划6篇

出纳月工作总结与计划6篇出纳月工作总结与计划 (1) 转眼间,x年上半年就过去了。

展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:一、前期财务工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。

物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(*年—x年)*年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。

我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。

这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。

一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二阶段(x年—x年):发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。

出纳的月度工作总结5篇

出纳的月度工作总结5篇

出纳的月度工作总结5篇出纳的月度工作总结篇1某某月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月的财务会计个人工作总结如下:某某月顺利完成的工作:1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。

完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升:1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

某某月中仍然存在的不足:尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

某某月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。

出纳个人月工作总结(三篇)

出纳个人月工作总结(三篇)

出纳个人月工作总结____年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符2、心态调整。

其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”3、外围退货的`跟踪。

二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

7、月底及时与财务人员对帐。

(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结、7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。

五、很好的沟通能力。

特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。

同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取____年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。

学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

出纳的月度工作总结报告5篇

出纳的月度工作总结报告5篇

出纳的月度工作总结报告5篇出纳的月度工作总结报告篇1时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。

每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误:刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填写错误,这在一定程度上耽误了工作时间。

其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项。

期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训,就能积累更多。

不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步。

在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点:1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报,月末对账基本上每日的工作流程为:8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账明细编制资金日报表,发总监。

9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。

继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过SS系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。

每日收到的现金要及时存银行,不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理,整理好回单,附于相关凭证上。

公司出纳月度工作个人总结5篇

公司出纳月度工作个人总结5篇

公司出纳月度工作个人总结5篇篇1一、工作总结在刚刚过去的一月里,我在公司财务部门担任出纳一职。

在领导的指导和同事的协助下,我基本完成了各项工作任务,现将具体工作情况总结如下:1. 日常账务处理- 每日审核原始凭证,确保凭证的真实性、合法性和完整性。

- 根据审核后的凭证登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

- 定期核对现金日记账和银行存款日记账,确保账证相符、账账相符。

- 及时传递相关凭证,协助会计人员完成月末结账工作。

2. 资金收付管理- 严格按规定办理资金收付业务,确保资金的安全和合规性。

- 根据公司经营需要,合理安排资金调度,提高资金使用效率。

- 及时收取应收款项,确保公司资金回笼。

- 定期清理应付账款,合理安排资金支付计划。

3. 票据管理- 严格按规定购买、使用和保管票据,确保票据的安全和合规性。

- 定期核对票据领用和注销情况,确保票据的完整性和安全性。

- 协助会计人员完成票据的会计核算工作。

4. 税务申报- 根据公司经营情况,按时申报各项税款,确保纳税的合规性。

- 协助会计人员完成税务申报的相关工作,确保申报的准确性和完整性。

5. 其他工作- 协助同事完成其他相关工作,如工资发放、固定资产盘点等。

- 积极参与公司组织的各项活动,提高团队协作和凝聚力。

二、存在的问题和改进措施1. 在日常账务处理中,有时会遇到凭证不规范、不完整的情况,需要进一步与会计人员沟通,明确凭证的要求和规范。

2. 在资金收付管理中,有时会遇到资金调度不合理的情况,需要进一步提高资金使用效率,优化资金调度方案。

3. 在票据管理中,有时会遇到票据丢失或被盗用的情况,需要进一步加强票据的安全管理措施。

4. 在税务申报中,有时会遇到申报不准确或遗漏的情况,需要进一步提高税务申报的准确性和完整性。

针对以上问题,我将采取以下改进措施:1. 加强与会计人员的沟通协调,明确凭证的要求和规范,确保凭证的真实性、合法性和完整性。

2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇

2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇

2024年出纳会计月度总结及下月计划5篇篇1一、月度总结2024年XX月,我司财务部在上级领导下,认真贯彻《会计法》,以及财政、税务等部门的相关法律法规,坚决执行上级制定的各项财务规章制度,认真完成各项核算工作,不断改进和优化核算流程,积极做好与公司其他部门的协调沟通工作,圆满完成了本月财务核算任务。

现将本月工作做如下简要总结:1. 日常会计核算工作本月我司共处理记账凭证XX张,制作记账凭证XX张,编制财务报表XX份,核算公司各项税款应缴数额,并上报税务部门。

在日常会计核算中,各会计岗位人员坚持日清日结方式,及时打印记账凭证和录入系统,及时核对现金日记账和银行存款日记账,及时到银行提取回单。

严格按照会计基础工作规范的要求进行会计报账工作。

在会计审核中,严格按规定审核记账凭证,对于不真实、不合法、不完整、不规范以及缺少相关审批手续的凭证,坚决不予受理。

对于报销金额较大的发票,必须要有经办人、证明人及审批人三方签字方可报销。

2. 支票、发票和票据管理本月在支票、发票和票据管理方面,各岗位人员严格按照《票据法》相关规定进行票据的领用、填制和保管。

支票和现金支票设立了专门的登记簿进行登记,领用支票必须经过审批并办理领用登记手续。

所有票据均设专人保管。

保管票据的人员与使用票据的人员相互制约。

支票领用后,支票签发人在支票使用后及时进行销账处理。

在交易过程中接受客户支票时,认真审核支票的金额、日期、有效期及印鉴等要素是否齐全、合规。

同时,及时向开户行查询支票的兑付情况,对退票的支票及时登记并通知开票方进行重开。

3. 财务审核及内部审计本月在财务审核及内部审计方面,各岗位人员严格按规定对记账凭证及原始凭证进行审核,确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

在审核过程中,如发现违反财经纪律的行为,将坚决予以制止和纠正。

同时,定期开展内部审计工作,对公司的财务状况进行检查和评估,确保公司财务管理的规范性和有效性。

4. 会计档案管理本月在会计档案管理方面,各岗位人员严格按照会计档案管理的规定进行会计档案的归档、保管和移交工作。

出纳员月工作总结6篇

出纳员月工作总结6篇

出纳员月工作总结6篇篇1一、引言本月,我作为出纳员,在公司的财务部门中负责日常的财务结算和资金管理工作。

在这个月的工作中,我严格按照公司的财务制度和流程进行操作,确保了财务工作的准确性和安全性。

同时,我也积极与部门内的其他同事进行沟通和协作,共同完成了公司交给我们的任务。

二、工作内容及完成情况1. 日常财务结算本月,我共完成了XX笔日常财务结算,涉及金额达到XX元。

在结算过程中,我严格核对每笔交易的凭证和金额,确保了结算的准确性和合法性。

同时,我也及时处理了结算中出现的异常和问题,避免了因财务错误导致的经济损失。

2. 资金管理工作在资金管理方面,我主要负责公司的现金、银行存款以及票据的管理。

本月,我共收取现金XX元,支付现金XX元,银行存款XX元,票据管理XX份。

在资金管理过程中,我严格遵守公司的资金管理制度,确保了资金的安全性和流动性。

同时,我也积极与银行和其他金融机构进行沟通和协调,为公司提供了优质的金融服务。

3. 财务报表编制本月,我根据公司的财务制度和流程,编制了公司的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

这些报表真实反映了公司的财务状况和经营成果,为公司的决策提供了重要的参考依据。

在编制报表过程中,我严格遵守会计准则和法规,确保了报表的准确性和合规性。

4. 税务申报与缴纳本月,我按照公司的税务计划和政策,完成了公司的税务申报和缴纳工作。

共申报税种包括增值税、企业所得税等,涉及金额达到XX 元。

在税务申报过程中,我严格核对每笔交易的凭证和金额,确保了申报的准确性和合法性。

同时,我也及时处理了申报中出现的异常和问题,避免了因税务问题导致的经济损失。

三、遇到的问题及解决方案1. 凭证填写不规范问题在财务结算过程中,我发现部分凭证填写不规范,导致结算出现错误。

针对这一问题,我及时与相关人员沟通,强调了凭证填写的规范性和准确性要求。

同时,我也加强了对凭证的审核和复核工作,避免了因凭证填写错误导致的财务风险。

出纳入职一个月工作总结8篇

出纳入职一个月工作总结8篇

出纳入职一个月工作总结8篇第1篇示例:出纳入职一个月工作总结作为公司新任出纳,我在这一个月的工作中深深感受到了自己的成长和进步。

在这段时间里,我不仅熟悉了公司的财务流程,也学会了如何运用财务软件进行记账和报表生成。

以下是我个人对这一个月工作的总结和反思:在熟悉公司的财务流程方面,我认真阅读了公司的财务制度和流程,了解了公司的财务决策机制和相关规定。

通过学习和实践,我还掌握了公司的资金流入流出情况,能够及时进行资金管理和控制,保证公司的资金安全。

在处理公司的日常财务工作中,我遵循了公司的相关规定和要求,确保了财务资料的完整性和准确性。

在运用财务软件方面,我快速掌握了公司所用的财务软件的操作方法,并能熟练进行记账和报表生成。

通过财务软件,我可以及时记录公司的财务数据,为财务工作提供了便利和准确性。

在财务报表的生成过程中,我认真核对每一项数据,确保了报表的准确性和及时性。

我还学会了如何通过财务软件进行财务分析,为公司的财务决策提供数据支持。

在工作态度和团队合作方面,我尽职尽责地完成了公司交代的工作任务,并且积极主动地沟通和协作,与同事和领导保持良好的沟通和合作,共同完成公司的财务目标。

在工作中,我努力保持乐观的心态,以积极的态度面对工作中的挑战和困难,不断提升自己的能力和水平。

我的这一个月的出纳工作经历是充实而宝贵的。

通过这段时间的工作,我不仅锻炼了自己的财务管理能力,还提升了自己的综合素质和团队合作能力。

我会继续努力学习和提升自己,为公司的发展贡献自己的力量。

感谢公司对我的信任和支持,也感谢所有同事的帮助和合作。

希望在将来的工作中,能够更好地发挥自己的才能和能力,为公司的发展贡献更多的力量。

【完】。

第2篇示例:出纳入职一个月工作总结作为公司的新员工,我很荣幸能够担任出纳这个重要职位。

在过去的一个月里,我深感自己的责任重大,也学到了很多知识和经验。

在此我将对我这一个月来的工作进行总结,希望能够得到大家的指导和支持。

出纳工作月度总结范文(精选6篇)

出纳工作月度总结范文(精选6篇)

出纳工作月度总结范文(精选6篇)忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾坚强走过的这段时间,取得的成绩实则来之不易,是时候仔细的写一份工作总结了。

好的工作总结都具备一些什么特点呢?以下是小编整理的出纳工作月度总结范文(精选6篇),欢迎阅读与收藏。

出纳工作月度总结1我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:一、月初业务员打款及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。

在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。

三、收付现金。

严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要。

五、批量办理工资卡最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,XX月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金。

在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。

在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。

本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记。

新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月资金计划的编制月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制出纳工作月度总结2进入八月份以来,公司财会部根据公司的工作任务要求,认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将八月份个人工作总结报告汇报如下:1、关于招聘项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情况。

2023出纳月度工作总结(14篇)_1

2023出纳月度工作总结(14篇)_1

2023出纳月度工作总结(14篇)出纳月度工作总结篇1紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。

忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。

下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。

第一周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。

将个人卡于31日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周:1.外出到国税办理发票红字认证2.到公司对公银行柜台办理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况5.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况6.填制资金日报表格7.外出购买梦想鹏飞专用发票8.支付七里渠项目的费用。

第三周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款4.客户返款。

并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。

并到支出单上签字确认。

5.填制资金日报表格6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票7.发放3月份工资8.登记现金日记账,盘点现金。

盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。

核算发放工资的情况,填写支出单.9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。

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出纳月度工作总结范文
出纳月度工作总结范文
转眼间,***x年上半年就过去了。

展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期财务工作总结
对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。

物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(***年 ***x年)
***年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情
况下,我幸运的加入了金网络雪梨澳乡管理团队,看似简单的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接,一切都是从零开始。

我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与专业人之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工作会非常被动。

这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。

一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

勤能补拙,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(***x年 ***x年):发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。

项目进入日常管理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。

2004年底我又被调往公司新接管的 VILLA 管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

第三阶段(***年现在),不断提升阶段
***x年底,我被调往公司财务部担任出纳。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时
候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。

***x年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。

今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标,加强协作
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。

我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。

在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

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