九芝堂2019年一季度财务风险分析详细报告

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九芝堂2019年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为89,759.57万元,2019年一季度已经取得的银行短期借款为0万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供183,157.44万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业资金富裕,富裕93,397.87万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为101,924.52万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是133,834.2万元,实际已经取得的短期贷款金额为0万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为117,879.36万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为125,856.78万元,在5年之内偿还的贷款总规模为141,811.61万元,当前实际的长短期借款合计为788.32万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变,该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该

内部资料,妥善保管第页共1 页

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