公司财务工作内容
财务岗位工作内容及职责(精选20篇)
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财务岗位工作内容及职责(精选20篇)财务岗位工作内容及职责(精选篇1)1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;5、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;财务岗位工作内容及职责(精选篇2)1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划2.负责全公司的财务状况分析1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析3.负责会计核算、财务报表编制1)负责会计核算工作。
确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作3)负责财产台帐的登记、核对、保管4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作4.参与预算工作1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析5.监督资金使用情况1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态2)负责汇总、分析、编制公司资金****运用表和差异分析报告,并定期上报3)配合其他会计进行有关帐务处理6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜7.负责财务部电算化会计工作1)定期检查电算化系统,确保其正常运转2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见8.负责会计凭证的整理及保管财务岗位工作内容及职责(精选篇3)一、财务部职责财务部是公司财务管理中心,公司日常经营活动中的财务核算,经营所需资金的筹集与管理,财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴,具体如下:1、负责公司会计核算工作,严格执行财务会计制度,建立完整的财务核算体系;负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理;办理日常现金收付及银行结算业务,妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据;执行国家税收政策,及时做好纳税申报工作,协调与税务部门的关系;定期编制财务报告及各种统计报表;妥善保管会计档案资料。
财务会计工作内容(通用13篇)
![财务会计工作内容(通用13篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c1a6a3b6162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94ef.png)
财务会计工作内容11、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;3、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;4、编制、核算每月的工资、奖金发放表;5、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检;6、负责公司财务日常管理工作及总经理交办的其他工作。
财务会计工作内容21、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司工程成本的核算办法,对公司工程进行施工成本核算;2、负责对工程承包合同执行情况进行跟踪管理,按工程承包合同建立合同台账(负责对工程成本费用类原始凭证进行入账前的认真审核,并依据待入账的成本费用原始凭证编制记账凭证,进行成本费用核算;3、一般纳税人的发票开具、认证、发票抵扣,税务筹划;4、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本,对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;5、负责对公司工程施工成本核算资料进行整理、建档、数据库建立、查询、更新等工作;6、应收账款管理,以及其他外部往来对账工作;财务会计工作内容31、审核、登记单证预录单,记录预录单问题并汇总;核对采购合同到货情况,通知工厂开票;2、负责各类费用报销单、货代运费、进仓费、及日常开支单审核,制作月度开支汇总表;3、销售、财务合同分发、登记、管理、统计;4、.负责固定资产、低值易耗品的管理;5、负责各类发票的购买,向税务部门办理申请工作;6、负责编制各类记账凭证,根据审核无误后凭证,制作财务报表;7、外汇付款登记,外汇税费支付,提供海关资料;8、监控外购入库单异常波动情况;9、负责每月会计凭证以及出口等各类单据的装订工作;年末对各类会计报表、纳税报表、银行对账单等各种会计资料进行装订,并负责打印各类总分类帐和明细分类账;10、负责会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料的档案保管工作;财务会计工作内容41.协助主办会计开展工作,处理好会计业务,搞好会计核算和分析。
财务工作的职责内容(15篇)
![财务工作的职责内容(15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/1fc20878793e0912a21614791711cc7930b77856.png)
财务工作的职责内容(15篇)财务工作的职责内容篇11、负责公司的全面财务会计工作;2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法;3、负责财务部门人员的管理和新员工的培育;4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;5、分析检查公司财务收支和预算的执行状况;6、负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;7、审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;8、编制公司的记账凭证,登记会计账簿;9、编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作;10、公司相关财务方面的工作事宜等。
财务工作的职责内容篇21、熟识中小企业会计准则,负责把控全盘账务处理过程并出具报告;2、熟识税法,全面把控公司年度税负,并做好统筹规划,负责处理各种对外税务沟通工作;3、负责审核本钱及总账类凭证;负责销售合同评审工作,重点关注回款条款;4、严格根据公司的资金管理制度,管理公司资金和流淌资产,并提高收益率、使用效率、周转率;5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;6、每月按时向公司管理层供应内部管理报告和必要的财务分析;7、参加公司的本钱管理工作,进行本钱掌握、核算、分析和考核,确保公司完成年度利润指标;财务工作的职责内容篇3〔1〕发票开具及打印;〔2〕进项发票认证及档案整理;〔3〕银行回单导出、打印、整理、装订;〔4〕银行账户余额核对;〔5〕银行基础信息变更资料收集,盖章,寄送;〔6〕领导支配的其他工作。
财务工作的职责内容篇41、负责日常账务处理。
包括项目本钱和行政本钱支出审核,单据审批。
2、编制记账凭证,月末出具财务报表;3、负责公司税务基本领务。
包括发票管理,发票开具,纳税申报等;4、负责公司内部项目管理,收入与本钱核算;5、负责记账凭证的装订,保存,归档财务相关资料,相关财务文档台账的登记及管理;6、上级支配的其它工作。
财务工作的职责内容篇5统筹全盘会计帐务,准时精确进行各项会计处理、出具会计报表;准时精确进行各项税务申报;高新技术企业后续管理工作;工资计算;审核发票开具资料并开具发票;催收款项,实施收款监控;准时精确进行统计申报;审核费用预算,定期分析;准时精确进行个人所得税申报;定期催收未回发票、定期统计个人借支;打印、装订会计凭证和会计帐簿;完成上级交代的其他工作。
财务专员的工作职责内容(5篇)
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财务专员的工作职责内容财务专员的工作职责包括:1. 财务日常操作:负责公司的日常财务操作,包括账目的记录、凭证的编制、发票的核对和录入,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 财务报表的编制:负责根据公司的财务政策和会计准则编制各类财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,提供给管理层和股东进行决策和评估。
3. 预算管理:参与编制公司的预算计划,监控和控制实际支出与预算的差异,及时调整预算,协助管理层进行公司的财务决策。
4. 成本控制:跟踪和分析公司的成本情况,提出成本控制建议,并制定成本控制措施,以保持公司的成本和利润的合理比例。
5. 税务申报:负责公司的税务申报工作,包括各种税种的纳税申报表的编制和报送,确保公司税务的合规性和准时缴纳税款。
6. 财务分析和报告:对公司的财务数据进行分析、比较和解读,提供财务分析报告,包括财务指标分析、经营效益分析等,为管理层提供决策依据。
7. 内部控制:参与公司的内部控制体系的建立和完善,制定制度、流程和规范,确保公司的财务活动得到有效的控制和监督。
8. 与外部合作:与银行、税务机关、审计师等外部机构进行有效沟通和协调,处理相关财务事务和业务往来。
9. 审计支持:协助公司的内外部审计工作,提供所需的财务数据和资料,配合审计人员进行核对和审计工作。
以上仅为常见的财务专员工作职责,具体岗位职责还会根据公司的规模和业务特点而有所差异。
财务专员的工作职责内容(2)财务专员的工作职责包括但不限于以下内容:1. 财务数据的收集和整理:负责收集、分类和整理公司的财务数据,包括会计凭证、银行对账单、销售和采购合同、费用报销等。
2. 财务报告的编制:根据公司的财务政策和管理要求,编制各类财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 财务分析和预测:通过对财务数据的分析和对经济环境的了解,为公司提供财务决策的参考,包括评估盈亏情况、预测财务风险等。
4. 成本控制和预算管理:负责分析和控制公司的成本,制定和执行财务预算计划,在实际执行过程中监控和调整预算执行情况。
公司财务部工作职责和内容11篇
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公司财务部工作职责和内容11篇公司财务部工作职责和内容【篇1】一、财务制度建设1、负责组织制定公司财务管理办法。
2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。
3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。
4、负责组织制定公司内部审计办法。
5、参与公司其他基本制度的制定。
二、会计核算1、组织建立完善公司财务核算体系。
2、根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。
3、组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。
4、负责组织公司财务报表分析。
三、资金管理1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3、审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。
4、调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
四、预算及成本费用管理1、组织制定公司年度财务预算及五年规划。
2、复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。
3、根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。
4、复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。
5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。
五、风险管控1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。
2、参与公司重大经营、投资项目决策。
3、配合经营部门,分析投标项目的经营风险和财务风险。
4、定期检查公司生产经营中存在的风险。
5、提出风险控制措施。
六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。
2、负责部门内人员的奖惩、任用。
3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。
公司财务部工作职责和内容【篇2】1、协助审核费用类报销单据,包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;2、凭证编制、登帐、会计资料归档;3、开票及各项税费的申报、办理工作;4、临时交办的其他事项;5、按要求编制英文报表;6、部分行政工作。
公司财务部工作职责和内容【篇3】1、负责馆内日常报销,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;2、负责日常现金、支票的收与支出及时登记现金及银行存款日记账;3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入并与系统收入进行核对;4、配合会计收集各类货款发票,并及时核对汇总;5、负责存货资产的定期盘点及监督,提高存货资产的管理水平;6、领导安排的其他工作。
财务部日常工作内容及职责15篇
![财务部日常工作内容及职责15篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6fa3565459fafab069dc5022aaea998fcc2240a9.png)
财务部日常工作内容及职责15篇财务部日常工作内容及职责(精选20篇)财务部岗位职责包含财务制度的制定,会计核算职责,财务管理,资金管理,负责员工工资的审核及发放等。
下面是作者整理的关于财务部日常工作内容及职责的内容,欢迎阅读借鉴!财务部日常工作内容及职责【篇1】1.负责主持部门日常行政事务;2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划,确保公司资金收支平衡;4.组织公司财务检查工作,确保公司各项制度得到有效执行;5.负责组织公司全面预算工作,并监督执行;6.负责公司税务管理工作,控制税务风险,降低税务成本;7.领导交办的相关工作。
财务部日常工作内容及职责【篇2】1、全面负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。
3、制定年度、季度、月度财务计划。
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年财务报告。
5、负责项目部全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
6、负责资金、资产的管理工作。
7、完成项目经理交给的其他日常事务工作。
财务部日常工作内容及职责【篇3】1、合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等,有效防范财务风险,实现财务管理部整体工作目标;2、建立、健全财务规章制度,严格执行会计法、有关财经法规及规章制度,实施会计监督,防范内控风险;3、负责统筹资金管理工作,保障资金综合平衡,提高资金使用效益,降低资金成本;4、组织会计核算,保证财务信息正常对外披露;5、组织公司财务预算并实施,促进完成公司财务目标;6、参与公司决策,并提出财务意见,组织开展财务分析,为公司决策提供服务;7、负责组织公司税务管理,保障税款缴纳合理合规;8、安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长,考核员工的工作情况。
财务部日常工作内容及职责【篇4】1、能掌控公司全面的财务管理;围绕公司经营各环节提出财务要求,保持日常的财务管理工作落实。
财务岗位职责工作内容18篇
![财务岗位职责工作内容18篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1d8db977326c1eb91a37f111f18583d048640f62.png)
财务岗位职责工作内容18篇财务岗位职责工作内容(篇1)1、全面负责财务部的日常管理工作;2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;5、负责运营成本核算与控制,为企业经营管理提供有用的信息;6、负责公司全面的资金调配和财务分析工作;7、开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务岗位职责工作内容(篇2)一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。
外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
财务岗位职责工作内容(篇3)1、按照会计制度收集、编写、检验和分析财务信息,准备财务报表;2、依据银行付款/收款回单制作应付款/应收款的记账凭证;3、根据业务部提供的应付比对表核对应付账款账目;4、负责公司税务申报及汇算清缴,上缴各项税费及其他税务事宜处理;5、负责申报税务需要的各类报表,协调税务局的各项检查并提供相应资料;6、负责税务备案资料的准备及报送,各项退税事宜的办理;7、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表;8、其它临时交代的各项事宜。
财务部工作职责和工作内容7篇
![财务部工作职责和工作内容7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/855b492254270722192e453610661ed9ad5155c2.png)
财务部工作职责和工作内容7篇财务部工作职责和工作内容篇11、建立、健全公司财务管理体系,满足公司战略发展要求;2、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;3、负责审核会计的凭证及报表,及时发现问题并处理;4、建立高效的会计团队,监督管理会计的日常工作,梳理账务数据,指导会计业务流程。
5、每月向公司负责人提供财务报表,汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。
财务部工作职责和工作内容篇21.根据公司的发展规划,全面管理公司的财务工作,对总经理/董事长负责;2.负责主持制定公司的财务战略规划、资产运营规划与税务筹划管理等工作;3.负责公司财务管控体系的建设工作;负责完善与编制部门制度、流程的审批;4.负责优化和组建专业的财务队伍,并负责财务部门人员的日常管理工作;5.根据公司年度经营计划及经营预算,编制年度财务预算,监督管理公司年度财务运行状况;6.负责定期组织编制财务分析报告及公司经营报告,为公司经营发展、重大投资等提供决策参考;7.负责建立公司财务核算与成本费用标准,完善成本分析体系,建立持续改善降低成本的管理系统;8.负责制定公司资金计划,编制月度资金使用报表,审批执行资金收支及划拨;9.负责审核各类财务报销费用,定期检查货币资金及账目收支和管理情况;10.负责制定公司税务规划,组织公司各类应缴税费核算与汇总工作,组织依法申报与缴纳各类税费工作;财务部工作职责和工作内容篇3一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。
七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。
财务岗位职责与工作内容16篇
![财务岗位职责与工作内容16篇](https://img.taocdn.com/s3/m/78abc510bc64783e0912a21614791711cc797913.png)
财务岗位职责与工作内容16篇财务岗位职责与工作内容(篇1)1、负责财务相关基础工作,准备和报送会计报表,每月及时独立办理税务报表的申报;2、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;3、负责财会文件的准备、归档和保管;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、负责出、入仓单的核对及录入6、上级安排的其他工作;财务岗位职责与工作内容(篇2)1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期审核明细帐及总帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
2、负责银行帐、往来帐的对帐工作,及时收回应收账款。
3、月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款。
4、申请开具发票,及时、准确开具发票并寄出。
5、定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
6、定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。
7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。
8、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。
9、完成上级交给的其他日常事务工作。
财务岗位职责与工作内容(篇3)1.费用审核:严格按照集团及省公司公司财务制度,审核费用支出的真实性,合理性,发票的`合规性。
2.账务处理:及时进行财务凭证的录入,往来款,货币资金核对,报表出具工作。
3.纳税申报:按时完成增值税、所得税,其他附加税,个税等税费的申报。
4.报表管理:及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告,做好财务分析,完成总部要求的各种报表,确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。
5.预算管理:配合总部及省总,省区经理完成年度财务预算编制工作。
6.上传下达:对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报,特殊事项随时汇报,对集团新发布的各种财务制度,财务管理要求,要及时传达到各省公司,对新制度进行学习指导,贯彻集团财务管理和发展战略。
7.风险应对:应对配合省公司发生的税务,工商,社保等部门的各种检查事宜。
8.税收筹划:搜集所在地方的各种税收优惠政策,及时与总部财务进行沟通,针对企业实际情况,提出合理的纳税筹划,降低企业税收负担。
财务部岗位职责及工作内容是什么(15篇)
![财务部岗位职责及工作内容是什么(15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0b9beae3294ac850ad02de80d4d8d15abe2300ce.png)
财务部岗位职责及工作内容是什么(15篇)财务部岗位职责及工作内容是什么(精选15篇)制定岗位职责可以有效规范操作行为。
那么关于财务部的岗位职责及工作内容有哪些呢以下是小编准备的一些财务部岗位职责及工作内容,仅供参考。
财务部岗位职责及工作内容是什么(篇1)一、财务部职责范围(一)统管资产公司的财务工作;(二)定期检查总结资产公司各项财务会计工作;(三)组织会计核算,如实反映经济业务、财务收支情况,保证会计数字真实可靠。
及时、准确,完整地编制会计报表;(四)会同有关部门开展经济核算工作,进行经济活动分析,向公司领导提出建议;(五)组织并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况,签署账务处理意见;(六)完成企业工商年检工作。
二、财务部岗位设置资产公司财务部设部主任1人,部员2人。
三、财务部岗位职责(一)部主任岗位职责1、协助资产公司总经理工作和负责财务部的工作;2、组织资产公司的财务管理和财务会计工作,组织制定财务会计制度,并督促实施;3、负责资产公司所属企业的财务工作的指导,收集汇总各所属企业的会计报表,进行财务分析,考核企业的经营成果;4、负责资产公司固定资产和自购固定资产的结算工作;5、完成企业工商年检工作。
(二)部员的岗位职责1、按照国家会计制度的规定计账算账、报账。
做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
定期进行分析;2、定期对账目进行分析并向部长报告;3、办理现金收支和银行结算业务;4、负责税务工作;5、核收资产公司上缴学校利润。
6、完成上级布置的报表和统计工作;7、组织企业财务人员进行理论和业务的学习,并结合岗位责任制进行考核; 8建立和维护财务管理信息库,保证数据动态完整、准确。
财务部岗位职责及工作内容是什么(篇2)1、负责公司的财务、会计工作。
2、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。
3、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
4、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。
财务人员工作内容及职责精选10篇
![财务人员工作内容及职责精选10篇](https://img.taocdn.com/s3/m/3134c10cef06eff9aef8941ea76e58fafbb0457c.png)
财务人员工作内容及职责精选10篇1.财务人员工作内容及职责篇1一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
四、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
五、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
六、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
2.财务人员工作内容及职责篇21、按月编制管理台帐,保证其数据的真实、完整、准确。
每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
3.财务人员工作内容及职责篇31、负责本公司全盘财务会计内账处理工作;2、审核公司各项出入账,进行成本核算、费用管理,并定期编制成本分析报表和归档;3、负责税金计算与申报工作;4、负责公司报销审核、录入记账凭证等日常会计核算工作;5、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;6、进行成本分析,对异常情况进行判断和处理;7、负责收款平台的管理8、公司薪资核算核对和发放,社保的事务跟进。
4.财务人员工作内容及职责篇41、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;3、负责按时接收审核员工报销单,并制作凭证;4、负责员工对财务报销疑问的解答;5、负责每月相关的核对汇总统计工作;6、凭证文件的归档装订;7、上级要求的其他工作。
5.财务人员工作内容及职责篇51、具备财务全盘账务操作经验;2、能胜任财务各岗位,能积极配合财务部轮岗或岗位安排;3、能积极学习,熟悉公司业务类型,以及相适应的财务体系;结合业务运营状况,输出相关财务报表;4、参与业务部门的沟通,按照业务过程中改善或建立适宜的财务流程,对系统功能问题进行梳理,并进行优化跟进。
财务部岗位职责工作内容(精选10篇)
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财务部岗位职责工作内容(精选10篇)财务部岗位职责工作内容篇11、负责年度预算编制,月度、季度财务预算调整,监督执行、维护公司财务管理程序和政策;2、向公司管理层提供各项财务报告和必要财务分析,为公司经营决策、绩效评价提供依据;3、配合公司相关税务申报工作;4、收入营账结算,合同归档管理,公司业务提成管理办法的制定;5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
财务部岗位职责工作内容篇21、负责制定并实施公司财务、税务管理制度:2、负责组织编制财务预算、决算,并对预算的执行进行控制分析;3、负责分析公司财务状况,为公司管理层提供决策依据;4、管控公司的现金流量,并提出合理筹措、使用、调度的建议;5、有较强的协调沟通能力、组织管理能力及执行力;6、能服从集团公司范围内调动。
财务部岗位职责工作内容篇31、负责总账管理、财务分析工作,提供准确的财务月报及经营情况表等报表;2、负责审核各类明细账、总账、税务、财政、统计报表,保证账务处理的正确;3、负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作,并及时准确地编制决算报表;4、负责监督发票、账单、收据的使用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作;5、负责年度、月度预算表的制定。
6、完成上级安排的其他工作。
财务部岗位职责工作内容篇41、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化;2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析,为公司指标考核提供依据与经营支持;3、负责公司财税工作整体筹划与管理,并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作,维护公司利益;4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;6、负责处理公司业务相关的供应商和客户的相关账务。
财务部岗位职责工作内容篇51、负责统计公司跨境电商Amazon/ebay/速卖通等平台账务处理,出具电商运营财务报表。
财务会计岗位职责与工作内容6篇
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财务会计岗位职责与工作内容6篇(文档)财务会计岗位职责与工作内容(一)1、负责日常费用支出的审核,管控费用支出的真实性及合理性;2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,完成每个月的账务处理,独立完成公司账务处理的有关事项;3、往来款项的追踪,发票开具;4、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务会计岗位职责与工作内容(二)1.负责公内账账务处理。
包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;2.负责公司税务管理全流程,包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;3.负责与银行、税务等部门的对外联络,代扣代缴各种及其他款项;4.现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;5.负责往来账的管理,工资、奖金的审核、汇总和发放6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;7.负责每日收发货报表的登记与整理,以及各项报表的记录;.8.日常客户发货明细对账,财务应收应付;9.及时完成领导安排的其他工作。
财务会计岗位职责与工作内容(三)1、负责公司费用审核、核算、分摊,资产折旧核算,并编写记账凭证;2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;3、每月核算固定资产折旧;4、根据费用性质的将费用分摊至各部门,月底编制各部门的费用报表;5、审核应收应付,并进行结算记账,及时核对应收应付款及个人往来;6、根据合法的原始凭证编写记账凭证,并登记账薄;7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;10、监督公司各项资产及存货的盘点工作,对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;11、根据成本报表预测成本,就产品的销售价格编制报告,向财务经理提供资料;12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;13、负责成本凭证的编制,以及办理其他与成本计算有关的事项;15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;16、收集进项税发票,并及时认证、抵扣,计算公司每月的各项税款,并及时申报、记账;17、及时向税务部门申购各项发票,并妥善保管各项发票;18、及时向税务部门提交相关备案资料等;19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;20、为审计部门、统计部门提供相关资料,为公司各部门报供相关报表。
财务岗位工作内容职责15篇
![财务岗位工作内容职责15篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5ff594cd951ea76e58fafab069dc5022aaea4610.png)
财务岗位工作内容职责15篇财务岗位工作内容职责精选篇11、负责账务的全盘处理以及会计核算工作;2、建立健全财务制度及内控管理体系,对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化,把控财务风险;3、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,提高公司的盈利水平;4、公司整体税收筹划,研究最新税收政策,合法合规降低企业税务成本;5、负责财务分析,向管理层、股东提供相关财务报告,确保财务数据真实、准确、可靠;6、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策,对项目效益可行性提出建议;财务岗位工作内容职责精选篇21、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。
财务岗位工作内容职责精选篇31、在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。
2、按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的'收付、保管工作。
3、收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。
保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
4、每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。
对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。
5、出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。
6、严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。
7、每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。
8、每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。
公司财务部的工作职责
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公司财务部的工作职责1.财务会计管理:财务部门负责管理公司的财务会计制度,确保财务数据的准确性和规范性。
包括编制和管控财务预算、制定财务报告和财务计划、审计和核算财务报表等工作。
2.资金管理:财务部门负责管理公司的资金流动,确保公司能够按时、准确地支付和收取款项。
包括管理公司的日常现金流、预测和规划资金需求、管理银行账户和贷款、处理公司的投资和融资等工作。
3.风险管理:财务部门负责识别和分析公司可能面临的财务风险,并采取相应的措施控制和规避风险。
包括制定风险管理策略、评估和管理公司的信用风险、外汇风险和市场风险等。
4.税务管理:财务部门负责管理公司的税务事务,确保公司遵守税法规定,并及时缴纳各项税费。
包括计算和申报各类税费、处理税务争议、进行税务优惠申请等工作。
5.财务分析与决策支持:财务部门负责对公司的财务数据进行分析和解读,并为公司的管理层提供相关的决策支持。
包括为公司制定财务目标和策略、评估项目可行性、预测和分析财务绩效等工作。
6.公司合规管理:财务部门负责确保公司的各项财务活动符合法律法规和公司内部控制要求。
包括制定和执行公司的财务管理制度、监督和检查公司的财务操作、参与公司的内部审计等工作。
7.管理信息系统:财务部门负责管理公司的财务管理信息系统,确保系统的正常运行和数据的安全性。
包括选型和实施财务管理软件、维护系统的更新和升级、培训员工使用系统等工作。
8.员工培训与管理:财务部门负责培养和管理财务人才,确保整个部门的工作高效有序。
包括招聘和培训财务人员、评估和激励员工绩效、组织部门的日常工作和沟通等工作。
以上是公司财务部的主要工作职责,财务部门在公司的发展中起着至关重要的作用。
通过有效的财务管理和分析,财务部门能够帮助公司做出科学的决策,提高公司的财务状况和竞争力。
公司财务部门工作内容职责10篇
![公司财务部门工作内容职责10篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5cbedae081eb6294dd88d0d233d4b14e85243e8e.png)
公司财务部门工作内容职责10篇公司财务部门工作内容职责(篇1)1、主持上市公司财务管理和会计核算工作,建立健全财务管理制度,并督促有效执行;2、监督执行财务计划,针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价,提出有益的建议和措施;5、负责本部门的员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见;6、与外联各相关单位建立保持良好关系,维护公司形象和声誉;7、完成上级交办的其他事项。
公司财务部门工作内容职责(篇2)1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;6、主持对重大投资项目和经营活动的`风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;9、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
公司财务部门工作内容职责(篇3)任职资格:1、专科以上学历,五年以上财务工作经验;2、财会等相关专业,参加国家承认的相关培训,并取得证书;3、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理,具备财务管理技能;4、熟悉国家财税政策;5、具有良好的沟通、协调及组织能力;6、最好有财务申报经验。
岗位职责:1、及时完成财务统计、结算及申报工作;2、在财务预算基础上进行成本控制,降低财务成本;3、及时提供各种数据资料及财务分析报表;4、公司财务管理及对外联络;5、工商及其他政府部门的年检及报表;6、财务策划与统筹。
财务公司职责与工作内容(精选30篇)
![财务公司职责与工作内容(精选30篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/5225160ca22d7375a417866fb84ae45c3b35c26e.png)
财务公司职责与工作内容(精选30篇)财务公司职责与工作内容篇11.统计财务数据、公司运营成本、独立项目成本并生成报表。
2.基础的票据操作,如开票、勾选、报销等财务实操。
3.熟悉合法合规的税务筹划建议和实操方法。
4.熟悉和了解政策变化,优惠扶持政策的应用和落地实操。
财务公司职责与工作内容篇21、负责现金、支票、汇票、收款、付款等日常银行业务处理2、负责承兑汇票、对外支付等银行业务3、负责银行帐、存款现况、资金使用等报表业务4、负责SAP系统中银行业务的数据管理5、负责领导安排的其他工作业务。
财务公司职责与工作内容篇31 财务分析:a) 每月定期出具分析报告,进行报表层面的数据分析以及业务实质层面分析;b) 了解行业发展情况,产出同行业各公司对标分析报告;2 预算管理:a) 协助维护并完善集团预算管理系统;b) 协助指导城市及校区各部门预算编制工作,并完成预算报表的收集、汇总、分析工作;c) 对预算执行情况进行追踪,并产出报告。
财务公司职责与工作内容篇41、负责贸易公司日常进销存账册的记账、盘点及汇总;2、熟悉国家税务政策和法规,能正确核算销售公司采购、销售税金;财务公司职责与工作内容篇51.严格审核每笔经济业务的原始凭证,妥善处理会计事项,正确编制和传递会计凭证,及时提供会计信息。
2.熟悉现行税收政策和税收法规,妥善进行税务筹划。
对税收有关规定的改变,应及时通报,并提出相应措施。
3.根据国家有关税收法规,正确核算相关增值税、营业税金及附加、企业所得税等各种税费,并正确编制会计凭证。
4.及时、正确完成增值税进项税认证工作,定期编制“进项税抵扣明细表”,按税收部门规定时间完成纳税申报。
5.根据税收政策及有关规定,结合本厂实际情况,组织和协调全厂各有关单位和税务自查,并积极配合上级机关对全厂的税务大检查。
6.负责固定资产购置、改造、调拨、处理、折旧等的会计处理,与设备部门定期核对,保证帐、卡、物相符,定期编制固定资产明细表。
公司财务部的工作职责(5篇)
![公司财务部的工作职责(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ef58688351e2524de518964bcf84b9d528ea2cf1.png)
公司财务部的工作职责1、协助财务预算、审核、监督工作,登记确认公司的收入,负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,负责减免税、退税的申报;2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;3、对已审核的原始凭证及时填制记账,审核登记公司开具的发票,保管、整理、入账公司各项完税凭证;4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;5、协调对外审计,提供所需财会资料;6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关的中介机构建立并保持良好的关系;7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及具体情况。
公司财务部的工作职责(2)公司财务部是企业的重要部门之一,主要负责监控和管理公司的财务状况以及制定各项财务策略。
其主要工作职责包括以下几个方面:1. 财务计划和预算管理:财务部门负责制定和执行公司的财务计划和预算,并根据实际情况进行调整和修订。
财务计划和预算的制定需要考虑公司的经营目标和战略,同时也要参考过去的财务数据和市场的变化情况。
2. 资金管理:财务部门负责公司的资金管理工作,包括资金调度、资金计划和资金预测等。
他们需要监控公司的现金流量,确保公司有足够的资金来支付各种费用,并合理利用公司的资金,提高资金使用效率。
3. 会计核算和财务报告:财务部门负责进行会计核算工作,包括凭证的录入、账务的处理、财务报表的编制等。
他们需要按照相关会计准则和规定,准确地记录和汇总公司的财务信息,并及时编制财务报告,向管理层和外部人员提供财务信息。
4. 税务管理:财务部门需要负责管理和申报公司的各项税款。
他们需要了解相关的税法和税务政策,确保公司在税务方面的合规性,并最大限度地降低公司的税务成本。
5. 资产管理:财务部门需要管理和监控公司的各项资产,包括固定资产、存货、应收账款等。
他们需要制定和执行相关的资产管理策略,避免资产的闲置和损耗,并合理配置公司的资产。
6. 内部控制和审计:财务部门需要建立和完善公司的内部控制制度,确保公司的财务活动符合法律法规和公司的规定,并防范内部的财务风险。
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篇一:《公司财务部岗位职责》财务部财务部组织机构岗位内设主管→主管会计财务主管岗位职责一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。
八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
主管会计岗位职责一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。
二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。
三、协助编制收、付、转会计凭证。
四、发票进项、销项的统计管理。
五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。
七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。
八、负责与部分供应商的对账工作。
九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。
十、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计1岗位职责一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。
三、负责开具销售发票。
四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。
五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单。
六、参与会计凭证的装订、归档工作。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
会计2岗位职责一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。
二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。
三、核销应付款,月底核对应付款余额。
四、打印会计凭证。
五、参与会计凭证的装订、归档工作。
六、完成公司及部门主管交办的其它工作。
出纳岗位职责一、负责日常备用金的保管及周转。
二、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
四、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
六、月末协助核对应收款。
七、完成公司及部门主管交办的其它工作。
篇二:《公司财务会计工作内容》会计工作流程一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗岗位开具的收据(销售会计开具的发票)收款-检查收据开具的金额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据(发票)上签字并加盖财务结算章-将收据第2联或发票联给交款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项等等)管理费用岗(其他应收款等)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款、运输费)注(1)原则上只有收到现金才能开具发票,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后必须加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销网址审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致-----检查并督促领款人必须签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午330视库存现金余额送存银行注(1)下午下班后,现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项{公司财务工作内容}.根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。
(2)打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗注(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗(4)还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗(5)交税①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程(一)部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)——→编制记账凭证借营业费用—相关明细科目(部门专项)篇三:《财务部门职能职责》财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。
严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。
4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。
5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。
8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
13、完成领导交办的其他事项。
二、资产财务部部长职能职责(一)、职能财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
(二)、职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。
指导企业各项财务活动,考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。