管理用现金流量表模板

现金流量表模板 (2)

现金流量表模板
以下是一个常用的现金流量表模板：
公司名称
现金流量表
（日期范围）
项目金额（单位：货币）经营活动现金流量：
销售收入
销售收入其他现金流入
购买原材料和商品支付的现金
销售费用支付的现金
管理费用支付的现金
研发费用支付的现金
广告费用支付的现金
薪酬支付的现金
税收支付的现金
其他经营活动支付的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额
投资活动现金流量：
购买固定资产支付的现金购买无形资产支付的现金支付的投资款项
投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动现金流量净额
筹资活动现金流量：股东投资收到的现金借款收到的现金
发行债券取得的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分红支付的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动现金流量净额
现金净增加额
期初现金余额
期末现金余额
注意：
- 每个项目的金额应以对应的日期范围内的金额为准。

- 金额应该是正数表示现金流入，负数表示现金流出。

- 上述项目仅为参考，具体的项目可以根据实际情况进行调整和扩展。

希望以上内容能对你有帮助。

现金流量表模板样本

现金流量表模板样本
1. 引言
现金流量表是一份财务报表，用于记录公司在特定期间内的现
金流动情况。

它反映了公司在经营、投资和融资活动中所产生的现
金流入和流出的情况，对于评估公司的财务状况和经营能力至关重要。

本文档提供了现金流量表的模板样本，旨在帮助用户更好地了
解和使用现金流量表。

2. 现金流量表结构
现金流量表通常包含以下三个部分：
2.1 经营活动现金流量
经营活动现金流量指公司正常经营活动产生的现金流入和流出。

这一部分记录了销售商品、提供劳务等业务活动和与经营活动有关
的现金流量。

样本模板如下：
2.2 投资活动现金流量
投资活动现金流量指公司进行投资活动所产生的现金流入和流出。

这一部分记录了公司购买或出售固定资产、股权等投资活动的现金流量。

样本模板如下：
2.3 融资活动现金流量
融资活动现金流量指公司进行融资活动所产生的现金流入和流出。

这一部分记录了公司、借款等融资活动的现金流量。

样本模板如下：
3. 使用说明
用户可以根据实际情况，填写相应的金额，计算各项现金流量，并计算经营活动、投资活动和融资活动的净现金流量。

净现金流量
是一个重要的指标，可以帮助用户评估公司的现金流动情况和财务
状况。

4. 总结
现金流量表是一份重要的财务报表，可以帮助用户了解和评估
公司的现金流动情况。

本文档提供了现金流量表的模板样本，用户
可以根据实际情况填写，并计算各项现金流量。

同时，用户还可以
根据现金流量表的数据，评估公司的财务状况和经营能力。

现金流量表(自动生成)模板

66
-
固定资产报废损失
67
-
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69
递延税款贷项（减：借项）
70
-
存货的减少（减：增加）
71
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
-
其他
74
- 经营活动产生的现金流量净额
75
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本ຫໍສະໝຸດ 76- 一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
- 减：现金的期初余额
80
- 加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
82
- 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表单位：元金额
-
-
-
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金

【Excel表格模板】最新现金流量表样

现金流量表
编制单位: 项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 现金流入小计现金流出小计金额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额

管理现金流量表模板

管理现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板。

请注意，这只是一个示例，实际现金流量表可能会根据您的具体需求和业务情况有所不同。

现金流量表日期：XXXX年XX月1. 经营活动产生的现金流量项目现金流入现金流出销售商品、提供劳务收到的现金 XXXX收到的税费返还 XXXX收到的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流入小计 XXXX购买商品、接受劳务支付的现金 XXXX支付给职工以及为职工支付的现金 XXXX支付的各项税费 XXXX支付的其他与经营活动有关的现金 XXXX经营活动现金流出小计 XXXX经营活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX2. 投资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出收回投资所收到的现金 XXXX取得投资收益所收到的现金 XXXX处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 XXXX 收到的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流入小计 XXXX购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 XXXX投资所支付的现金 XXXX支付的其他与投资活动有关的现金 XXXX投资活动现金流出小计 XXXX投资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX3. 筹资活动产生的现金流量项目现金流入现金流出吸收投资所收到的现金 XXXX借款所收到的现金 XXXX收到的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流入小计 XXXX偿还债务所支付的现金 XXXX分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 XXXX 支付的其他与筹资活动有关的现金 XXXX筹资活动现金流出小计 XXXX筹资活动产生的现金流量净额 XXXX XXXX4. 外币兑换产生的现金流量5. 汇率变动对现金的影响6. 现金及等价物净增加额。

【模板】酒店财务管理之现金流量表

金额(万元) -
-
-
-
-
6.3 其他筹资付款
-
三
资金平衡余额
-
7
经营性净流量
-8Βιβλιοθήκη 投资性净流量-9
筹资性净流量
-
项目资金流入合计经营性流入营业收入营业外收入销项税额投资性流入收回投资收款投资收益收款处置资产收款处置子公司及其他营业单位收款其他投资收款筹资性流入吸收投资收款取得借款收款其他筹资收款资金流出合计经营性流出航油支出飞机拥有成本支出起降成本支出配餐机供品支出维修支出销售费用支出管理费用支出财务费用支出人力资源支出辅助运营成本支出税金及民建支出其他成本支出进项税额投资性流出基建投资支出更新改造投资支出飞机及船舶重大设备采购支出办公类固定资产购置支出信息化建设投资支出对外股权投资支出房地产投资支出筹资性流出归还贷款本金贷款利息及手续费
序号一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 二 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
4.10 4.11 4.12 4.13
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2

现金流量表模板

现金流量表模板简介现金流量表是财务报表的重要组成部分之一，主要用于记录和报告企业在特定会计期间内的现金流量情况。

它反映了企业现金的来源和使用，可以帮助企业及时了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。

本文档提供了一个简单的现金流量表模板，用于记录和计算企业的现金流量。

现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板，包含了常见的现金流量项目和计算方法。

1. 经营活动现金流量现金流量项目金额销售收入购买成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加其他经营活动现金流入项其他经营活动现金流出项经营活动产生的现金流量净额2. 投资活动现金流量现金流量项目金额投资收入购买固定资产、无形资产和其他长期资产投资活动产生的现金流量净额3. 筹资活动现金流量现金流量项目金额筹资活动产生的现金流量净额4. 现金净增加额现金净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额5. 期初现金余额和期末现金余额期初现金余额为上一个会计期间的现金余额，期末现金余额为本会计期间的现金余额。

如何使用现金流量表模板使用现金流量表模板需要按照以下步骤进行：1.根据企业实际情况，填写表格中的各个项目的金额。

2.根据经营活动、投资活动和筹资活动的具体情况，计算出各个活动的现金流量净额。

3.根据现金流量净额和期初现金余额，计算出期末现金余额。

4.检查填写的数据是否准确无误，确保计算结果正确。

5.及时更新现金流量表，以便了解企业的现金状况。

总结现金流量表是企业财务报表中重要的一部分，通过记录和计算现金流量，可以帮助企业了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。

本文档提供了一个简单的现金流量表模板，您可以根据企业的实际情况进行填写和计算。

使用现金流量表模板可以更好地管理企业的资金，保持现金流畅通，促进企业的健康发展。

现金流量表-Excel图表模板(最新)

44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司2019年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
53
经营性应收项目的减少（减：增加）
54
经营性应付项目的增加（减：减少）
55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
金额
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
69
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41

现金流量表模板(月表)

0
偿还债务所支付的现金
0
分配股利、利润及偿还利息所支付的现金
0
支付的其它与投资活动有关的现金
0
现金支出小计
0
筹资活动产生的现金净额
0
四、现金
0
五、现金
六、现金
0
一、经营
销售产品、提供劳务收到的现金
0
收到的税费返回
0
收到的其它与经营活动有关的现金
0
现金收入小计
0
购买商品、接受劳务支付的现金
0
支付给职工以及为职工支付的现金
0
支付的各项税费
0
支付的其它与经营活动有关的现金
0
现金支出小计
0
经营活动产生的现金金额
0
二、投资
收回投资收到的现金
0
取得投资收益收到的现金
0
处置固定资产收回的现金净额
0
收到的其它与投资活动有关的现金
0
现金收入小计
0
支付投资活动的现金
0
构建固定资产及其它资产支付的现金
0
支付的其它与投资活动有关的现金
0
现金支出小计
0
投资活动产生的现金金额
0
三、筹资
吸收投资所收到的现金
0借款所收到的现金0 Nhomakorabea收到的其它与筹资活动有关的现金
0
现金收入小计
0
退回投资所支付的现金

现金流量表模板(含公式)

现金流量表模板(含公式)简介现金流量表是一种财务报表，用来展示企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。

现金流量表能够帮助企业了解自身盈利能力、偿债能力和经营活动所产生的现金流量情况，是财务分析的重要工具之一。

本文将介绍现金流量表的基本结构以及如何使用模板来生成现金流量表。

现金流量表模板现金流量表基本结构现金流量表通常分为三个部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。

同时，现金流量表中包含现金流量的开始余额和期末余额，这些信息都可以通过公司的财务报表和账户信息来获得。

现金流量表模板示例项目期初余额综合收益经营活动现金流量投资活动现金流量筹资活动现金流量期末余额现金100,000 50,000 30,000 -20,000 -10,000 150,000 现金等价物50,000 20,000 5,000 -10,000 5,000 70,000 现金流量计算公式经营活动现金流量计算：经营活动现金流量 = 综合收益 + 非现金项目调整 - 资产减值准备 - 弥补亏损 + 涉及现金的收入 - 涉及现金的支出投资活动现金流量计算：投资活动现金流量 = 购买资产支付的现金 - 资产处置收到的现金 + 投资收益筹资活动现金流量计算：筹资活动现金流量 = 筹资活动现金流入的现金 - 筹资活动现金流出的现金结语现金流量表模板是企业财务管理中的重要工具，通过填写相应数据并应用上述的计算公式，可以得出清晰的现金流量情况。

同时，及时更新现金流量表，有助于企业进行财务决策和风险管理。

希望本文提供的现金流量表模板能够对您有所帮助。

以上是现金流量表模板(含公式)的相关内容，希术对您有所启发与帮助。

现金流量表(自动生成)模板

- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

现金流量表模板(有数字例)excel模板

52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金

现金流量表模板

3 长期待摊费用摊销
0.00
其中：管理费用中的摊销
制造费用中的摊销
懒人数据：长期待摊项目（期初数-期末数）大于零的数
0.00
4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
0.00
处置时计入营业外支出的损失
处置时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之四
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之四
营业外支出中的罚款和现金捐赠支出
加：管理费用、营业费中的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等加：代缴的个人所得税
第 2 页，共 5 页
黄格手动录入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
行次
项目
懒人数据：应交增值税-进项税额为营业成本和存货期末-期初之和×税率 5 支付给职工以及为职工支付的现金的补充资料
加：生产成本中的职工薪酬工资加：制造费用中的职工薪酬按照加：管理费用中的职工薪酬
加：销售费用中的职工薪酬
12
加：应付职工薪酬（在建工程）期末余额个月减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额计算
0.00
懒人数据：其中：非流动资产处置净损失
0.00
懒人数据合计
0.00
5 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
0.00
报废时计入营业外支出的损失
报废时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之二
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之二
0.00
6 财务费用（仅指投资、筹资活动发生的财务费用）

现金流量表模板2020(带公式)

收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润
加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧

-
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响

现金流量表模板2020收藏

18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额

现金流量表模板(含公式)

项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流量表模板(含公式)

元项目一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金12收到税费返还34567收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金891011支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费121314151617支付的其他与经营活动有关的现金1819现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金222324处置固定资产无形资产和其他长期资252627支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额2021收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金取得借款所到的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金38394041424344454647484950515253545556行次金额项目收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计行次2829购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31323334353637现金流量表续表会企03表编制单位
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度项目行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -

54张管理用财务报表模板(带释义和公式)

54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。