公司付款申请表
合集下载
装饰公司付款申请表
山东玖阁装饰工程有限公司
施工款支付申请表
申请人设计师
工程地点施工经理
申请款项□首付款□进度款□尾款□质保金□其他工地情况描述：
申请人签字：
年月日
备注：详附工程验收单
1.设计部审核意见：
主管设计师签字：年月日2.工程部审核意见：
工程经理签字：年月日
3.核算部审核意见：
主管会计签字：年月日4. 总经理审核意见：
总经理签字：年月日
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付款申请表
有限公司
付款申请表
部 门
申 请 人
日 期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥:
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款（订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写,由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关
申 请 人
日期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥：
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后,由财务部据本表办理相关付款手续。
付款申请表
部 门
申 请 人
日 期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥:
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款（订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写,由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关
申 请 人
日期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥：
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后,由财务部据本表办理相关付款手续。
合同公司付款申请单模板
合同公司付款申请单模板付款申请单编号：__________日期：__________合同编号：__________供应商名称：__________供应商地址：__________付款金额：__________付款原因：__________1. 付款申请单信息付款申请单编号：用于唯一标识此付款申请单的编号，由公司内部制定。
日期：填写提交付款申请单的日期。
合同编号：填写与此付款申请单相关的合同编号。
供应商名称：填写需要付款的供应商名称。
供应商地址：填写供应商的地址。
付款金额：填写需要付款的金额。
付款原因：填写为何要付款的原因，例如“合同履行”、“尾款支付”等。
2. 付款申请详情项目名称：填写付款申请的项目名称。
项目金额：填写项目合同金额。
已付款金额：填写至目前为止已支付给供应商的金额。
本次申请付款金额：填写此次申请付款的金额。
付款比例：根据项目进度和合同约定，填写此次付款的比例。
付款方式：填写付款方式，如“银行转账”、“支票支付”等。
付款账户信息：填写供应商的银行账户信息，包括开户行、账号、户名等。
3. 付款申请依据合同条款：引用合同中与此付款申请相关的条款，证明此次付款的合法性。
项目进度：描述项目目前所处的进度，以及此次付款与项目进度的关联。
付款凭证：上传或附上支持此次付款的相关凭证，如发票、进度报告、验收报告等。
4. 审批流程申请人签字：填写申请人的姓名和签字。
部门经理审批：部门经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
财务审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
总经理审批：总经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
5. 备注其他需要说明的事项，或者对付款申请单的补充说明。
以上模板仅供参考，实际使用时，请根据公司的具体要求和流程进行调整。
同时，付款申请单的填写应真实、准确、完整，以确保付款流程的顺利进行。
付款申请单模板
（发票张数 Page： 合同Contract
)
工作单/销售单 Work Order/Sales Order 发票追踪 Invoice Tracking
付款申请人及日期
Applied by & Date
付款审批人及日期 Approved by & Date
会计部审核人及日期 Accounting Review & Date
xx有限公司
付款申请表 Payment Application
供应商名称(全称)： Vendor Name 供应商开户行： Vendor Bank Name 供应商帐号： Vendor Bank Account Number 付款内容： Invoice Description 所属餐厅/部门编号及名称： Cost Center
区域总经理签名及日期 Regional GM Approval & Date
首席财务官审核及日期 CFO Review & Date
首席行政官审核及日期 CEO Review & Date
圆整
￥0.00
款未付 Unpaid
款已付 Paid
新增 New 所附收款资料/ Attachment (Please Select)
替换 Replace
发票 Invoice 付款通知书 Payment advice 报价单 Quotation, 采购单Purchasing Order 分摊表 Summary 其他 Others (请注明 Please indicate:
付款金额： Invoice Amount
总计/Total:
请款人及联系电话/邮箱：
Requestor (Telephone & Email ) 是否已经付款（请勾选）： Invoice Payment Status (Please Select) 固定资产(仅用于固定资产付款)(请勾选)： Fix Asset Type (Please Select)
付款申请表模板
申请日期：
XXXXXXXXXXX有限公司付款申请表
年 月日
结算方式：
转账□现金□支票□汇票□
申请部门：
申请人及电话
付款事由：
申请付款金 额:(小写） 申请付款金 额:(大写）
￥: 人民币
收款单位：
收款账号： 开户行及地址：
出纳签字
部门主管签字
财务主管签字：
总经理签字：
申请日期：
重庆市仕尉建筑工程有限公司付款申请表
年 月日
结算方式：
转账□现金□支票□汇票□
申请部门：
申请人及电话
付款事由：
申请付款金 额:(小写） 申请付款金 额:(大写）
￥: 人民币
收款单位：
收款账号： 开户行及地址：
出纳签字
部门主管签字
财务主管签字：
总经理签字：
XXXXXXXXXXX有限公司付款申请表
年 月日
结算方式：
转账□现金□支票□汇票□
申请部门：
申请人及电话
付款事由：
申请付款金 额:(小写） 申请付款金 额:(大写）
￥: 人民币
收款单位：
收款账号： 开户行及地址：
出纳签字
部门主管签字
财务主管签字：
总经理签字：
申请日期：
重庆市仕尉建筑工程有限公司付款申请表
年 月日
结算方式：
转账□现金□支票□汇票□
申请部门：
申请人及电话
付款事由：
申请付款金 额:(小写） 申请付款金 额:(大写）
￥: 人民币
收款单位：
收款账号： 开户行及地址：
出纳签字
部门主管签字
财务主管签字：
总经理签字：
付款申请单表格
财务总监：
总经理：
董事长：
日期：
申请人： 二级单位经理 /部门经理/项 目经理：
3.按合同规
定付4.款付条款件日期
年
月
签字：
日期： 日期： 日期：
日期：
日期：
日期：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注：1、签字权限见 公司资金管理规定。2
日期：
申请部门
付款方式
合同金额
本次付款金额
资金计划序号
收款单位
账
号
支 付 内 容：
维修公司
公司付款申请单
币
别
变更金额
累计付款金额
申请日期
合同号
合同总价
累计付款进度
预算号
开户银行
地
址
二级单位财务/项 目财务审核：
相关部门审核：
财 1.务是部否审有核资：金计划 有 2.(付款手)续是无否(完 整 完整( ) 不 财务部经理：
总经理：
董事长：
日期：
申请人： 二级单位经理 /部门经理/项 目经理：
3.按合同规
定付4.款付条款件日期
年
月
签字：
日期： 日期： 日期：
日期：
日期：
日期：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注：1、签字权限见 公司资金管理规定。2
日期：
申请部门
付款方式
合同金额
本次付款金额
资金计划序号
收款单位
账
号
支 付 内 容：
维修公司
公司付款申请单
币
别
变更金额
累计付款金额
申请日期
合同号
合同总价
累计付款进度
预算号
开户银行
地
址
二级单位财务/项 目财务审核：
相关部门审核：
财 1.务是部否审有核资：金计划 有 2.(付款手)续是无否(完 整 完整( ) 不 财务部经理：
付款申请表
有限公司
付款申请表
部门
Hale Waihona Puke 申请人日期年月日付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
有限公司
付款申请表
部门
申请人
日期
年月日
付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
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付款申请表
部门
Hale Waihona Puke 申请人日期年月日付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
有限公司
付款申请表
部门
申请人
日期
年月日
付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
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付款申请单(最新)
项目名称：大连地铁货币：人民币
2、付人工工资必备要件：填写完整的付款申请单、分包或用工合同、每天的施工记录、出勤明细、工资表明细、领取工资人员身份 证，全部以扫描件（电子版）的形式发给铁岭公司联络人的邮箱中。
XXXXXXXXXX工程有限公司
申请日期： 年 月 日
备注：1、付材料预付、进度、结算款必备要件：填写完整的付款申请单、材料采购合同、收款单位（或个人）名称、收款账号（或卡号） 开户银行、个人身份证，全部以扫描件（电子版）的形式发给铁岭公司联络人的邮箱中。
付 款 申 请 单。
付款申请表
市内交通费 In-city Travel
费用项目 Expense Item
手机话费 Mobile Phone
餐费 Meal Fee
办公费用 Office
Expense
邮寄费 Express Fee
其他 Others
金额 Amount
-
合计 Total
-
-
-
-Leabharlann ----
-
-
-
-
-
现金Cash 收款人银行帐号Payee bank account: 收款人银行名称Payee bank name: 付款原因 Nature of payment:
支票Check
电汇 T/T
小写No.
汇票Draft
其它Other
预借款Cash in Advance
申请人： Applicant:
销售效率及合规经 理批准： Compliance Mgr:
公司名称
公司英文名称
Voucher No. 传票日期
Voucher Date 部门/成本中 心
Dept/Cost Center
付款/费 用报告 申请表
Paymen t Request
受款人Please pay to : 金额大写Amount in writing: 付款方式Forms of payment:
董事： PL：
直接主管/经 理批准: DS/DM:
财务经理/总监批准: FM/Director of Fin:
董事： PL：
余款Balance
上级经理批 Upper G准rad：e
Mgr.:
总经理批准: GM:
董事： PL：
日期
付款申请表
Payment Request Form 付款申请表
Date 日期： Department 申请付款部门： Purpose of Payment 付 款原因： Project / Purchase, Service Order No. 项目/采购, 维修, 保 养订单或合同号： Payee's Bank Name 受款银行： Currency 支付币种： Contact Person 收款联络人： G/L A/C Code 总帐科目：
Telegraphic Transfer 电汇
Other 其他
Remarks 备注：借支 请填写还款的时间。 收款帐号详细信息见后付Debit Note
(Equipment, Product Sales Payment Applicant Does Not Require To Fill In This Part 产品、设备销售付款申请人不用填写此部分 ) Project Cashflow 工程现金流情况： Project Cash Inflow Total Project Cash Outflow Total 工程现金流入总额： 工程现金流出总额： POC Progress 工程整体完成情况： Total Collection Contract Value 累计收款金 总合同额： 额： Sub-Contract Progress 分包工程完成情况： Unpaid Sum in Sub-Contract Opening Balance of Claimed Total Name of Sub-Contract Last Claim Total 上期累计已付金额 分包合同名称 上期已申请但 分包合同总价 未支付金额 Net Project Cashflow 工程现金流净额： Collection to Contract Value 收款完成百分比： Requested Closing Balance of Sum Claimed Total 本期申请支 本期累计支付金额 付金额 Is the Payment Accrued 是否已做预提? Yes / No To be Filled in by Finance Department 以下由财务部填写： Paying Bank 付款银行： Cheque Cash Bank Transfer Payment Method 转帐支票 现金 电子银行转帐 付款方式： Accounts Verify Pay Date 财务部复核人： 付款日期： Approver(s) 批准人： Cashier 出纳： Date 日期： Claimed Total to SubContract Value 已付款百分 比
Date 日期： Department 申请付款部门： Purpose of Payment 付 款原因： Project / Purchase, Service Order No. 项目/采购, 维修, 保 养订单或合同号： Payee's Bank Name 受款银行： Currency 支付币种： Contact Person 收款联络人： G/L A/C Code 总帐科目：
Telegraphic Transfer 电汇
Other 其他
Remarks 备注：借支 请填写还款的时间。 收款帐号详细信息见后付Debit Note
(Equipment, Product Sales Payment Applicant Does Not Require To Fill In This Part 产品、设备销售付款申请人不用填写此部分 ) Project Cashflow 工程现金流情况： Project Cash Inflow Total Project Cash Outflow Total 工程现金流入总额： 工程现金流出总额： POC Progress 工程整体完成情况： Total Collection Contract Value 累计收款金 总合同额： 额： Sub-Contract Progress 分包工程完成情况： Unpaid Sum in Sub-Contract Opening Balance of Claimed Total Name of Sub-Contract Last Claim Total 上期累计已付金额 分包合同名称 上期已申请但 分包合同总价 未支付金额 Net Project Cashflow 工程现金流净额： Collection to Contract Value 收款完成百分比： Requested Closing Balance of Sum Claimed Total 本期申请支 本期累计支付金额 付金额 Is the Payment Accrued 是否已做预提? Yes / No To be Filled in by Finance Department 以下由财务部填写： Paying Bank 付款银行： Cheque Cash Bank Transfer Payment Method 转帐支票 现金 电子银行转帐 付款方式： Accounts Verify Pay Date 财务部复核人： 付款日期： Approver(s) 批准人： Cashier 出纳： Date 日期： Claimed Total to SubContract Value 已付款百分 比
付款申请表
年 收款单位 名 称 帐 号 月 日 申请人 审核时间 日 期 省 （小写） 市
申请部门 部门主任 审核签字 公司总 经理签字 开户银行
开户行 名 称 汇款内容 汇款金额 （大写） 备 注：
注：请各部门如实填写付款申请表，若以上资料填写不全或有误，财务拒绝对外汇款。
南京创元付款申请表
年 收款单位 名 称 帐 号 月 日 申请人 审核时间 日 期 省 （小写） 市
申请部门 部门主任 审核签字 公司总 经理签字 开户银行
开户行 名 称 汇款内容 汇款金额 （大写）若以上资料填写不全或有误，财务拒绝对外汇款。
南京创元付款申请表
申请部门 部门主任 审核签字 公司总 经理签字 开户银行
开户行 名 称 汇款内容 汇款金额 （大写） 备 注：
注：请各部门如实填写付款申请表，若以上资料填写不全或有误，财务拒绝对外汇款。
南京创元付款申请表
年 收款单位 名 称 帐 号 月 日 申请人 审核时间 日 期 省 （小写） 市
申请部门 部门主任 审核签字 公司总 经理签字 开户银行
开户行 名 称 汇款内容 汇款金额 （大写）若以上资料填写不全或有误，财务拒绝对外汇款。
南京创元付款申请表
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风控总监
总经理
董事长
其他
股东分红
支付时有董事会书面决议
分配前
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
董事长
税金
流转税/个人所得税
申报前
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
企业所得税
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
总经理
董事长
运管费用
运管费用
包括日常各项经营管理费用(含用品购置)及融资费用
报批时
5,000元以内（含）
部门主管
财务总监
总经理
5,000元以上
部门主管
财务总监
总经理
董事长
公关慰问等
专项费用
主要用于政府机关的节日慰问专项接待费用
报批时
10,000元以内（含）
公关人员
财务总监
总经理
10,000元以上
公关人员
20,000元以内（含）
借款人
财务总监
总经理
20,000元以上
借款人
财务总监
总经理
董事长
个人借款
员工本人或家庭发生特殊情况需借款
报批时
10,000元(含)以内
借款人
财务总监
总经理
10,000元以上
借款人
财务总监
总经理
董事长
提现
提取现金
日常业务使用，包括公户转存折户、个人卡户
提取前
50,000元(含)以内
授权金额：按每单确认
权限项目
金额
流程及权限 （单元格内空格的表示此处不需要签字）
分类
支付项目
说明
环节
申请
审核
审核
审批
审批
工资薪酬制度内项目
支付前
不论金额
人事主管
财务总监
总经理
薪酬制度外项目
5,000元以内（含）
人事主管
财务总监
总经理
5,000元以上
人事主管
财务总监
总经理
董事长
员工红利
财务总监
总经理
董事长
广告
宣传
广告宣传
指投放于媒体、媒介的广告、宣传费用
报批时
30,000元以内（含）
策划主管
财务总监
总经理
30,000元以上
策划主管
财务总监
总经理
董事长
权限项目
金额
流程及权限 （单元格内空格的表示此处不需要签字）
分类
支付项目
说明
环节
申请
审核
审核
审批
审批
借款
公务借款
日常业务备用金借款
报批时
财务总监
风控总监
总经理
100,000元以上
业务经理
财务总监
风控总监
总经理
董事长
货到付款/按合同约定账期付款
收到供货商发来的商品验收入库后结算付款
报批时
100,000元(含)以内
业务经理
财务总监
总经理
100,000元以上
业务经理
财务总监
总经理
董事长
对外
投资
小额放贷
按合同约定
转款前
无论金额
业务经办人
财务总监
政策分红
报批时
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
董事长
固定资产
固定资产
购置
专项书面申请
报批时
10,000元以内（含）
行政总监
财务总监
总经理
10,000元以上
行政总监
财务总监
总经理
董事长
办公场所
装修预算
按预算方案和相关合约执行
报批时
20,000元以内（含）
行政总监
财务总监
总经理
20,000元以上
行政总监
财务总监
出纳
财务总监
总经理
50,000元以上
出纳
财务总监
总经理
董事长
资金互转
指公司账户之间转账，不包括公户转存折户、个人卡户
转账前
100,000元(含)以内
出纳
会计
财务总监
100,000元以上
出纳
会计
财务总监
总经理
付
货
款
预付货款/付款提货
先付款给供货商，供货商收到款后发货
报批时
100,000元(含)以内
业务经理
总经理
董事长
其他
股东分红
支付时有董事会书面决议
分配前
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
董事长
税金
流转税/个人所得税
申报前
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
企业所得税
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
总经理
董事长
运管费用
运管费用
包括日常各项经营管理费用(含用品购置)及融资费用
报批时
5,000元以内（含）
部门主管
财务总监
总经理
5,000元以上
部门主管
财务总监
总经理
董事长
公关慰问等
专项费用
主要用于政府机关的节日慰问专项接待费用
报批时
10,000元以内（含）
公关人员
财务总监
总经理
10,000元以上
公关人员
20,000元以内（含）
借款人
财务总监
总经理
20,000元以上
借款人
财务总监
总经理
董事长
个人借款
员工本人或家庭发生特殊情况需借款
报批时
10,000元(含)以内
借款人
财务总监
总经理
10,000元以上
借款人
财务总监
总经理
董事长
提现
提取现金
日常业务使用，包括公户转存折户、个人卡户
提取前
50,000元(含)以内
授权金额：按每单确认
权限项目
金额
流程及权限 （单元格内空格的表示此处不需要签字）
分类
支付项目
说明
环节
申请
审核
审核
审批
审批
工资薪酬制度内项目
支付前
不论金额
人事主管
财务总监
总经理
薪酬制度外项目
5,000元以内（含）
人事主管
财务总监
总经理
5,000元以上
人事主管
财务总监
总经理
董事长
员工红利
财务总监
总经理
董事长
广告
宣传
广告宣传
指投放于媒体、媒介的广告、宣传费用
报批时
30,000元以内（含）
策划主管
财务总监
总经理
30,000元以上
策划主管
财务总监
总经理
董事长
权限项目
金额
流程及权限 （单元格内空格的表示此处不需要签字）
分类
支付项目
说明
环节
申请
审核
审核
审批
审批
借款
公务借款
日常业务备用金借款
报批时
财务总监
风控总监
总经理
100,000元以上
业务经理
财务总监
风控总监
总经理
董事长
货到付款/按合同约定账期付款
收到供货商发来的商品验收入库后结算付款
报批时
100,000元(含)以内
业务经理
财务总监
总经理
100,000元以上
业务经理
财务总监
总经理
董事长
对外
投资
小额放贷
按合同约定
转款前
无论金额
业务经办人
财务总监
政策分红
报批时
不论金额
主办会计
财务总监
总经理
董事长
固定资产
固定资产
购置
专项书面申请
报批时
10,000元以内（含）
行政总监
财务总监
总经理
10,000元以上
行政总监
财务总监
总经理
董事长
办公场所
装修预算
按预算方案和相关合约执行
报批时
20,000元以内（含）
行政总监
财务总监
总经理
20,000元以上
行政总监
财务总监
出纳
财务总监
总经理
50,000元以上
出纳
财务总监
总经理
董事长
资金互转
指公司账户之间转账，不包括公户转存折户、个人卡户
转账前
100,000元(含)以内
出纳
会计
财务总监
100,000元以上
出纳
会计
财务总监
总经理
付
货
款
预付货款/付款提货
先付款给供货商，供货商收到款后发货
报批时
100,000元(含)以内
业务经理