金蝶总账会计ERP操作手册
金蝶K3ERP操作流程
金蝶K3ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—新建按钮〔白纸按钮〕留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—设置按钮留意点：公司称号可改，其他参数在帐套启用后即不可更改〔包括总账启用时期〕易引发的错误：假设帐套未启用就运用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能运用"三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—备份按钮留意点：a、备份途径的选择〔建议可树立容易识别的途径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接翻开运用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套遭到损坏，需翻开备份文件来运用时用恢复，恢复与备份是对应的进程。
操作流程：效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮留意点：恢复时〝帐套号、帐套名〞不允许重复四、用户管理〔即可在中间层处置，亦可在客户端处置〕操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：留意系统管理员组与普通用户组的区别2、新建用户操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户留意点：a、只能是系统管理员才可以添加人名b、留意系统管理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕效劳器电脑--末尾--顺序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限留意点：a、只能是系统管理员才可以给普通用户停止授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3总账金蝶ERP总账操作手册
财务应用流程和操作说明1．0流程说明总述：该流程描述了本企业财务资金部进行财务处理的相关过程，各个部门和岗位的职责，权限。
1．1流程重点：固定资产处理：固定资产新增、减少、变动、计提折旧及凭证传递应收（应付）帐款核算：销售（采购）系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收（应付）账款的核算成本确定：入库（出库）成本的确定费用分配：1．2操作要点：业务系统和总帐之间的票据传递及核销处理、凭证的传递，入库（出库）成本的确定，费用的分配1．3流程明细：1．4操作说明1．4．1总帐基本业务处理１、会计人员在我的K3－＞常用功能－＞凭证录入中进行凭证的录入，如图：注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：注意：系统提供的快捷键Ｆ７－查看代码，证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等Ｆ８－以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示Ｆ９－模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用空格键－科目余额方向切换２、凭证的查询、修改和删除操作若未选择凭证保存后立即新增，可以在凭证保存后即时修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，步骤：我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询设置好查询条件后确定进入会计分录序时簿注意：只有未审核未过帐的凭证才能进行修改、删除操作，若修改以前期间的凭证，必须用系统管理员权限的用户反结帐到以前期间，并取消过帐、审核后才能进行操作３、审核、过帐审核人审核凭证时，在我的Ｋ３－＞常用功能－＞凭证查询中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，可以选择单张审核或成批审核销章时必须是单据的审核人才能进行销章操作凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式或反过帐后修改４、帐表查询明细帐（包含核算项目明细帐等）可随时查询，总帐（包括核算项目分类总帐等）只有过帐后才可以查询，过帐后可以查看报表，如科目余额表等，过滤窗口如图所示：明细帐查询窗口：科目余额表窗口５、期末处理期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。
金蝶erp系统操作流程
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统是一套集成管理企业各个部门和业务流程的信息系统。
以下是金蝶ERP系统的操作流程。
第一步：登录系统进入金蝶ERP系统的登录页面，输入正确的用户名和密码。
点击登录按钮，进入主界面。
第二步：导航菜单在主界面上，有一个导航菜单，用于快速访问各个功能模块。
根据企业的需求，选择需要操作的模块，比如销售、采购、库存、财务等。
第三步：创建基础数据在金蝶ERP系统中，需要首先创建一些基础数据，比如供应商信息、客户信息、物料信息等。
点击对应的模块，在菜单中选择“新建”或“创建”功能，输入相关信息，保存数据。
第四步：业务处理根据企业的实际业务需求，选择相应的功能模块进行处理。
比如，在销售模块中，可以创建销售订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
在采购模块中，可以创建采购订单，选择供应商、物料等，采购所需商品。
第五步：数据查询与统计金蝶ERP系统提供了数据查询和统计功能，可以根据需要查看各种业务数据的报表和统计信息。
在菜单中选择对应的查询或统计功能，输入相关条件，系统将自动生成相应的报表或统计数据。
第六步：流程管理金蝶ERP系统还提供了流程管理的功能，可以根据企业的工作流程进行定制。
比如，销售流程中，可以设置销售订单的审批流程、发货流程等。
第七步：财务管理金蝶ERP系统还具备财务管理的功能，包括会计科目管理、账户管理、凭证管理、报表管理等。
在财务模块中，可以录入各种财务凭证，进行科目调整和财务报表的生成。
第八步：系统设置与维护金蝶ERP系统还需要进行一些系统设置和维护工作，包括用户权限管理、数据备份与恢复、系统更新等。
在系统管理模块中，可以进行相应的设置和维护工作，确保系统的正常运行。
以上是金蝶ERP系统的基本操作流程。
通过金蝶ERP系统的使用，企业可以实现对各个业务环节的集中管理和统一控制，提高企业的管理效率和运营效益。
金蝶操作手册
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。
如有错误，需退回修改。
4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。
6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。
如需调整，可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。
如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。
3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。
同时，确保账号权限合理分配。
金蝶K3总账系统操作手册
金蝶K3总账系统操作手册总账系统操作手册2007(05目录第1章总账系统概述 ..................................................................... .. (2)1.1 系统总体业务流程图 ..................................................................... ..................................... 2 第2章系统初始化 ..................................................................... (3)2.1 初始化流程 ..................................................................... .. (3)2.2 初始化操作 ..................................................................... ..................................................... 3 第3章凭证处理 ..................................................................... .. (19)3.1 凭证录入 ..................................................................... . (19)3.2 凭证查询 ..................................................................... . (21)3.3 凭证审核 ..................................................................... . (23)3.4 凭证过账 ..................................................................... . (24)3.5 凭证冲销 ..................................................................... . (25)3.6 凭证汇总 ..................................................................... . (26)3.7 凭证打印 ..................................................................... . (27)3.8 其他功能介绍 ..................................................................... ............................................... 28 第4章现金流量表 ..................................................................... . (33)4.1 现金流量表的实现方式 ..................................................................... . (33)4.2 编制现金流量表的凭证相关操作 ..................................................................... (33)4.3 T型账户 ..................................................................... (35)第5章期末处理 ..................................................................... .. (36)5.1 期末调汇 ..................................................................... . (36)5.2 “结转损益 ..................................................................... (37)5.3 自动转账 ..................................................................... . (39)5.4 期末结账 ..................................................................... . (41)第6章查询与报表 ..................................................................... . (43)6.1 账薄 ..................................................................... (43)6.2 财务报表 ..................................................................... . (53)第1章总账系统概述 1.1 系统总体业务流程图详细内容见流程图2-1:流程图 2-1第2章系统初始化第2章系统初始化 2.1 初始化流程详细内容见流程图3-1:流程图 3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步:, 新建账套, 系统设置, 基础资料设置, 初始数据录入, 结束初始化2.2 初始化操作2.2.1 新建账套第一次使用金蝶K/3系统时，首先要在“账套管理”中新建账套。
第三部分 金蝶erp 总帐系统
第三部分总帐系统总帐系统总体操作流程图:系统参数设置—基础资料设置—初始化—凭证业务（日常处理）—期末调汇—自动转账—结转损益—账簿、表报现金流量表—往来管理核销、账龄—期末处理初始化流程图系统设置—基础资料设置—初始数据录入—结束初始化1、系统设置:系统设置—系统设置—总账—系统参数2、公共资料设置:（1、币别2、凭证字3、计量单位4、结算方式5、客户和供应商6、部门7、职员8、新增核算项目类别9、会计科目设置10、物料设置11、辅助资料）3、初始数据录入：（1、科目初始数据录入2、现金流量初始余额录入4、初始化和反初始化总账系统日常业务管理流程图：凭证录入—凭证审核—凭证过账—凭证汇总—期末调汇—自动转账—结转损益—报表\账簿\现金流量—往来管理\核销\账龄—结账1、凭证业务1）凭证录入(业务：提现类、核算项目类、数量金额类、外币业务类、多核算项目类、普通类（结转工资等）)快捷键：F7（查询科目、摘要、核算项目资料）=双击鼠标左键F9（模糊查询对摘要、核算项目有效）Ctrl+F7 （借贷金额自动平衡）等于=空格键（借贷金额变换方向）..（复制上一条分录的摘要//（复制此张凭证第一条分录的摘要）凭证上主要菜单功能介绍（1、文件—保存为模式凭证2、查看—选项3、查看下面—明细账）2）凭证修改和删除凭证查询、修改、删除、凭证整理、查询条件使用及方案保存等3）凭证审核（会计分录序时簿—审核（F3）、编辑—成批审核）4）凭证过账（编辑—过账、全部过账、全部反过账）过账后有误，通过冲销—红冲—再录入一张正确的凭证5）凭证汇总（可按科目级别、凭证字范围、币别等可保存为方案）6）模式凭证（文件-保存模式凭证\文件—调用模式凭证）2、常用的账簿总分类账（一体化查询、文件—引出）明细分类账数量金额总账和数量金额明细账多栏账（管理费用多栏账）核算项目分类总账和核算项目明细账账簿页面设置和打印3、财务报表科目余额表试算平衡表日报表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表摘要汇总表核算项目组合表（如通讯费部门、职员核算）核算项目和科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表现金流量1）凭证式处理：通过凭证直接指定现金流量项目2）账户式处理：在总账中提取数据，形成现金科目的T型账户，并在账目中指定现金的流向总账系统期末处理1、自动转账（企业结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作如：月末结转制造费用编辑公式—自动转账方案设置—生成凭证2、期末调汇期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表3、结转损益（将所有损益类科目的本期余额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证）4、凭证摊销和凭证预提1）凭证摊销（对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。
金蝶ERP手册
第1章系统概述相关主题关于本系统仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
仓存管理系统的主要特点包括：系统功能强大严密的业务控制良好的扩展性丰富的仓库管理信息业务处理灵活高度集成相关主题系统功能强大仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
同时，该系统还与供应链其它子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
与其它系统紧密配合，促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。
此外，仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
最后，设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，使金蝶K/3系统完成自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理，实现了系统自我发展的良好品性。
金蝶总账会计必备-金蝶总账流程及操作(财务操作指南)
总账工作检查单1.检查各模块生成的凭证，如有错误的将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；2.供应链系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；3.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；4.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；5.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；6.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）7.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；8.生成财务报表。
9.对于会计科目存在错误或不明确的，提示或请示财务经理进行修改，并确保集团各公司会计科目一致。
Q 费用操作流程银行收款凭证、现金支付凭证收付款单录入收付款单银行承兑汇票应收票据登日记账会计确认生成会计审核期末对账期末结账1、一般费用报销，对出纳已付款的单据，通过现金管理模块银行日记账或现金日记账，按内容生成每月费用类凭证。
进入K3系统→现金管理→银行存款\现金→银行存款日记账\现金日记账选择银行存款日记账或现金日记账打开银行存款日记账，注意银行的选择。
选定业务可按单或汇总生成凭证2、收付款，每月对出纳录制的收款单和付款单，进行审核发送到应收款管理\应付款管理模块中的收款单\付款单：现金管理→往来结算→收款单序时簿\付款单序时簿双击收款单序时簿，设置过滤条件。
审核审批完毕后，点击发送至应收款管理模块\应付款管理模块中的收款单\付款单。
双击进去对收付款名称，金额，日期等要素与单据核对审核。
分别在应收款管理模块中的收款单和应付款管理模块中的付款单，进行确认。
点击确认，对现金管理系统发送过来的收款单\付款单进行确认。
月末主办会计审核收款单\付款单，生成凭证。
3、其他应收应付的往来或个人借支，录入其他应收单，由主办会计审核后生成凭证。
财务会计→应收款管理→其他应收单→其他应收单新增双击，进入其他应收单录入界面。
[应用]金蝶K3总账系统用户手册
![[应用]金蝶K3总账系统用户手册](https://img.taocdn.com/s3/m/524b1bfffad6195f302ba6a4.png)
[应用]金蝶K3总账系统用户手册系统概述本章是对总账系统内容的总述。
关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:, 多重辅助核算, 科目计息控制, 科目预算控制, 凭证分账制核算流程, 强大的账簿报表查询, 多币别核算的处理, 现金流量表的制作, 往来业务的核算处理，精确计算账龄, 与其他业务系统无缝链接, 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能, 自动转账设置, 期末调汇的处理, 期末损益结转, 结账日的控制可以进行月份的选择, 集团内部往来协同多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目计息控制在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
提供科目预算控制可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
提供凭证分账制核算流程系统在提供“统账制”的基础上，同时提供了“分账制”核算要求下从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
强大的账簿报表查询查询账簿报表时，可由总账追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息;有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据;提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询;具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶K3总账、报表用户手册 V1.0
K/3实施文档金蝶K3系统应用流程说明目录第一章系统初始化 (3)1.1用户管理 (3)1.3 基础资料 (9)1.4总账初始数据录入 (12)第二章总账 (15)2.1凭证录入 (15)2.2凭证整理 (20)2.3现金流量指定 (21)2.4 报表查看 (23)2.5期末处理 (25)第三章报表 (29)1、查看报表 (29)第四章凭证录入规则 (34)第一章系统初始化系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。
本章主要讲述K/3 V13.0 版本财务报表模块在使用前的初始化工作，主要包括：用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。
1.1用户管理根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置，授权包括功能权限和数据权限。
（1）在【金蝶K/3账套管理】窗口，直接点击【用户】按钮，进入【用户管理】操作界面。
如图所示用户管理界面（2）单击【用户管理】菜单中的【新建用户组】，如图所示。
在“用户组名”中输入“北京功能权限组”，在“说明”中输入“负责北京财务”等。
单击窗口右边的【确定】按钮。
系统将保存刚刚新建的用户组信息。
重复操作，依次建立案例列表中的用户组。
其结果如图所示：新建用户组界面建好的用户组界面（3）在【用户管理】界面，选择【新建用户】或点击右键选择【新建用户】，弹出“用户属性”窗口。
填制用户信息，如图所示新建用户界面注意：认证方式要选密码认证；设置用户密码界面（4）将刘偷芳添加到“北京功能权限组”组中，如下图所示：添加到用户组界面（5）对“刘偷芳”进行授权管理。
在【用户管理】窗口中，选择“刘偷芳”，单击工具栏中【功能权限管理】。
在【用户管理】—【功能权限管理】窗口中进行选择，选择各项权限后，单击【授权】按钮。
完成权限设置后，关闭该窗口即可。
如图所示：授予功能权限界面（6）数据授权，根据用户所在不同分公司，对不同用户授予不同的数据查看和修改的权限。
金蝶总账管理操作规程
金蝶总账管理操作规程公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]总账操作规程金蝶软件（中国）有限公司2020年10月19日文档控制目录1总账管理..........................................................业务规程图......................................................操作规程........................................................系统维护........................................................公共资料设置....................................................初始化..........................................................凭证处理........................................................常用账簿........................................................期末处理........................................................1总账管理业务规程图操作规程系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图1-1 总账参数在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。
本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。
登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进行登录。
导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。
导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。
模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。
以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。
2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。
供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。
2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。
生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。
2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。
销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。
2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。
查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。
查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。
2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。
查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。
2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。
3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。
金蝶KIS专业版总账简明使用手册
金蝶KIS专业版总账简明使用手册一、建账1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业版”——>“工具”——>“账套管理”;2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——>“新建账套”，在“新建账套”对话窗口输入“账套号”(一般默认)，“账套名称”——输入单位名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可输入或不输入。
3、信息输入完成点“确定”。
4、设置自动备份，点击“备份”——>“自动备份账套”或点击菜单中的“操作”——>“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。
“备份方案设置”根据自己情况设置。
5、点击“确定”完成。
二、账套的基础设置1、点击“开始”——>“程序”或“所有程序”——>“金蝶KIS专业版”——>“金蝶KIS专业版”;或桌面上的“金蝶KIS专业版”图标。
2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。
点“确定”。
3、在“主界面”中选择“基础设置”——>“系统参数”，在“系统信息”中输入相应信息，在“会计期间”——>设置会计期间——>“会计期间”对话窗口——>启用会计年度——>设置会计启用年度——>确定——>确定——>退至主界面。
4、选择“基础设置”——>会计科目——>进入“会计科目”对话窗口——>点击菜单中的“文件”——>从模版引入科目——>进入“科目模版”对话窗口——>选择“科目模板类型”——>引入——>在“引入科目”对话窗口中选择“全选”——>确定——>退出。
完成科目的初次设置——>点击“关闭”回到“主界面”。
金蝶ERP系统K操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
erp金蝶操作流程
erp金蝶操作流程
ERP金蝶是一款企业资源规划软件，可以帮助企业实现资源的
整合和管理，提高工作效率和管理水平。
下面将介绍ERP金蝶的操
作流程。
首先，企业需要购买并安装ERP金蝶软件，然后进行系统的配
置和设置。
在安装完成后，用户需要登录系统，输入用户名和密码
进行身份验证。
接下来，用户可以根据自己的权限和角色进入不同的模块，如
财务、采购、销售、生产等。
在每个模块中，用户可以进行相应的
操作，如录入数据、查询信息、生成报表等。
在财务模块中，用户可以录入公司的财务数据，如收入、支出、资产等，进行财务分析和报表生成。
在采购模块中，用户可以进行
采购订单的录入、审批和付款操作，实现采购流程的自动化管理。
在销售模块中，用户可以录入销售订单、发货单和发票等信息，跟踪客户订单的状态，实现销售流程的管理和控制。
在生产模块中，用户可以进行生产计划的制定、生产任务的分配和生产进度的跟踪，实现生产过程的监控和管理。
此外，ERP金蝶还提供了人力资源管理、库存管理、客户关系
管理等功能模块，帮助企业实现全面的资源整合和管理。
总的来说，ERP金蝶的操作流程包括系统的安装和配置、用户的登录和权限设置、进入不同的模块进行操作、录入数据和生成报表等步骤。
通过ERP金蝶的使用，企业可以实现资源的有效管理和优化，提高工作效率和管理水平。
金蝶ERP系统操作手册
ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (5)1.1模块流程图 (5)1.2销售订单 (5)1.2.1销售订单查询： (5)1.2.2销售订单维护： (6)1.2.3新增销售订单： (7)1.3销售出库 (8)1.3.1销售出库查询： (8)1.3.2销售出库维护： (8)1.3.3新增销售出库单： (9)1.4销售发票 (10)1.4.1销售发票查询： (10)1.4.2销售发票维护： (10)1.4.3新增销售发票： (10)1.4.4销售发票钩稽： (12)1.4.5销售发票反钩稽： (12)1.5销售报表 (13)2采购管理 (14)2.1采购订单 (14)2.1.1采购订单查询： (14)2.1.2采购订单维护： (15)2.1.3新增采购订单： (15)2.2外购入库 (16)2.2.1外购入库查询： (16)2.2.2外购入库维护： (16)2.2.3新增外购入库单： (16)2.3采购发票： (17)3应收款管理 (19)3.1销售发票 (20)3.2收款单 (21)3.3结算 (22)3.4凭证处理 (23)3.5期末结账 (25)4应付款管理 (25)4.1采购发票 (25)4.2付款单 (27)4.3结算 (28)4.4凭证处理 (29)4.5期末结账 (30)5仓存管理 (31)5.1其他入库单 (31)5.2其他出库单： (32)5.3仓库调拨： (32)5.4库存盘点 (32)6存货核算管理 (35)6.1外购入库核算： (35)6.2商品出库核算 (36)6.3期末结账 (37)7总账 (39)7.1初始化 (39)7.1.1科目初始余额录入 (39)7.1.2结束初始化 (40)7.1.3反初始化 (40)7.2凭证处理 (41)7.2.1凭证处理流程 (41)7.2.2凭证录入 (41)7.2.3凭证查询 (44)7.2.4凭证审核 (45)7.2.5凭证过帐 (47)7.2.6凭证冲销 (48)7.2.7凭证汇总 (49)7.2.8凭证打印 (49)7.2.9模式凭证 (50)7.3现金流量表 (51)7.3.1现金流量表的实现方式 (51)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51)7.3.4T型帐户 (52)7.3.5现金流量指定 (53)7.3.6附表项目 (53)7.3.7净利润调整的原理 (54)7.3.8现金流量表查询 (54)7.4期末处理 (55)7.4.1期末调汇 (55)7.4.2结转损益 (57)7.4.3自动转帐 (58)7.4.4期末结账 (60)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。
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金蝶K/3ERP项目总账会计操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1.科目维护手册 (3)1.1科目属性 (3)2.凭证处理操作手册 (5)2.1凭证新增 (5)2.2凭证维护 (5)3.报表系统操作手册 (7)3.1自动转账 (7)3.2结转损益 (14)3.3期末结账 (14)4.报表系统操作手册 (16)4.1报表制作基本步骤 (16)4.2基本报表公式 (16)4.3其它功能 (17)5.现金流量表系统操作手册 (19)5.1主表设置 (19)5.2附表设置 (20)5.3报表查看 (20)6.期初处理注意事项 (22)6.1存货差异处理 (22)6.2存货科目调整 (22)6.3售后服务标准成本结转 (22)6.4固定资产中转科目检查 (22)1. 科目维护手册1.1 科目属性金蝶科目规则：以 . (点)来区分级别，如：一级科目12345，其二级科目为12345.1234567特雷克斯科目编码规则为：一级科目5位；二级科目7位；若二级科目当一级科目使用，为7个0；重点属性及操作序号名称图标/位置功能1管理科目用于查找科目，以及科目的新增、删除、修改、复制等等2科目新增新增科目（但建议在新增二级科目的时候，可以尽量选用复制其一级科目或者已有的二级科目的属性）3外币核算科目属性-科目设置具体核算方式分三种。
1、不核算外币：只核算本位币。
2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。
3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。
4期末调汇科目属性-科目设置只有科目进行了外币核算，此选项才可用。
如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。
5现金科目科目属性-科目设置现金日记账和现金流量使用6银行科目科目属性-科目设置银行日记账和现金流量使用。
7现金等价物科目属性-科目设置现金流量表取数使用。
2. 凭证处理操作手册2.1 凭证新增路径：财务会计——总账——凭证处理——凭证录入（双击打开）如下图：2.2 凭证维护路径：财务会计——总账——凭证处理——凭证查询（双击打开）如下图：在凭证查询界面，可以操作凭证的新增、修改、删除、审核、过账等相关凭证的处理工作。
单据序时簿详细功能见下表：名称图标功能操作批量处理请按shift键，进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖新增〗；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。
修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张单据或其某个条目，（1）使用【修改】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖修改〗；（3）在序时簿上直接用鼠标双击，都可以调出该张单据。
删除单据删除可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）使用【删除】；（2）选择〖编辑〗→〖删除〗；（3）直接使用快捷键DEL；查看查看单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【查看】；审核审核单据可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）点击【审核】；（2）选择〖编辑〗→〖审核〗；〖反审核〗可在〖编辑〗菜单下进行。
复制复制生成一张新增单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或者使用快捷键Shift 选中多张单据，使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。
刷新刷新页面点击【刷新】过滤过滤信息同【条件过滤】查找页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面，输入查找内容进行搜索。
消息K3短信点击【消息】，选择收件人，可发K3系统内消息给相应用户。
邮件电子邮件点击【邮件】，输入相应的邮件地址等信息。
退出关闭页面点击【退出】打印打印单据直接打印：〖文件〗→〖打印〗套打：〖文件〗→〖打印凭证〗→〖使用套打〗；〖工具〗→〖套打设置〗过账过账/反过账〖编辑〗→〖过账/反过账〗/〖全部过账〗／〖全部反过账〗作废作废单据单据-〖编辑〗→〖作废/反作废〗3. 报表系统操作手册为了总结某一会计期间（如月度和年度）的经营活动情况，必须定期进行结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。
结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。
3.1 自动转账自转账系统是为用户提供的制作各种自动填写常用固定凭证的工具，也档当于辅助转账功能，自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
案例：1、设置自动转账方案结转生产成本。
2、设置自动转账方案按照“应付工资”的14%计提“应付福利费”。
步骤：在K/3主界面，选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，点击“编辑”页签，再点击【新增】按钮，设置转账方案。
第一步：设置结转生产成本的自动转账方案，如下图所示。
图1-47 自动转账方案自动转账方案设置完毕后，在“浏览”页签中，勾选方案记录，点击【生成凭证】按钮，生成凭证即可，如下图所示。
第二步：设置计提福利费的自动转账方案。
按照“应付工资”的14%计提“应付福利费”，设置转账方案，转账方式选用“按公式转入”，公式定义如下图所示。
图自动转账方案图自动转账方案自动转账方案设置界面主要字段说明：数据项说明名称自动转账方案的名称。
机制凭证分四种类型：否、期末调汇、结转损益、自动转账；选择“否”，生成的凭证等同于手工录入的凭证；选择其余三种，生成的凭证等同于在会计分录序时簿界面的“业务描述”列有机制类型的凭证。
转账期间勾选需要生成该凭证的会计期间。
凭证字选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要手工录入，生成的凭证取此处摘要。
科目凭证分录的会计科目。
非明细科目可以设置为转出或转入科目，但当非明细科目作为转入科目时，其科目明细结构必须和转出科目的明细结构保持一致，否则无法实现科目的对应结转。
币别显示币别。
方向会计分录的借贷方向。
除非“方向”固定，选择“借”或“贷”，否则建议用户选择“自动判断”。
若方向选择“借”或“贷”，则转账方式只能选择“按公式转入”。
转账方式科目“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等数据转出、转入的方式，共六种：①转入：指该会计科目属于转入科目；②按比例转出余额：指按该科目余额的百分比转出；③按比例转出贷方发生额：指按该科目贷方发生额的百分比转出；④按比例转出借方发生额：指按该科目借方发生额的百分比转出；⑤按公式转出：指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出；⑥按公式转入：指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
注意：按公式转入或者转出时，科目、核算项目必须设置为最明细。
转账比例用于选择了按比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比即可。
核算项目如果会计科目下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。
此处的选择主要用于凭证分录的核算项目显示，并不是公式取数的依据。
确认转账金额计算时，是否包含本期未过账凭证。
包含本期未过账凭证公式定义当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式。
根据科目是否下设外币、数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式及数量取数公式，点击按钮进入公式向导界面设置即可。
公式的语法与自定义报表相同，通过取数公式可取到账上的任意数据。
另自动转账凭证的应用分两大类：一类是数据从一个科目转到另一个科目，此时如果科目挂有核算项目，选择按比例转出的方式会较为简便，且系统可以自动判定方向（前提是转出科目有数据）；另一类是凭证借贷双方的科目都没有数据，类似于要把数据填入借贷方科目，此时需采用公式转入、转出的方式。
1. 期末调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
案例：9 期期末时，美元汇率为7.24，港币汇率为0.98，某公司于2009-09-30 进行期末调汇处理。
步骤：在K/3主界面，选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末调汇】，进入期末调汇向导界面，如下图所示。
图1-51 期末调汇输入调整汇率后（注意：当前汇率不可修改），点击【下一步】设置调汇参数，如下图所示。
图1-52 期末调汇点击【完成】生成调汇凭证。
查看调汇凭证及调汇历史信息表，如下图所示。
图1-53 期末调汇注意：1、期末调汇的前提条件：A、科目核算外币或所有币别，且科目属性勾选<期末调汇>；B、外币凭证过账完毕；C、调整汇率与日常采用的汇率存在汇率差异。
2、调汇界面重点参数讲解：◆当前汇率和调整汇率初次调汇时，“当前汇率”取基础资料【币别】中设置的汇率，否则取最后一次调汇的“调整汇率”，调汇结束系统同步更新基础资料【币别】中的汇率。
“当前汇率”仅供参考不参与汇兑损益计算，且在期末调汇界面不允许修改。
“调整汇率”默认与“当前汇率”显示一致，且允许修改，期末调汇时系统以“调整汇率”作为调汇金额的计算依据，计算公式如下：调汇金额=外币科目的原币余额*调整汇率-外币科目的本位币余额◆汇兑损益科目即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为“财务费用”科目。
在此输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级且不核算外币的科目。
◆选项<按其科目方向调汇> 说明，如下表所示。
表1-10A、当调整额为正数，此选项不起作用，勾选与不勾选不会对显示结果产生影响，系统均以蓝字将调整额列示在科目属性设置的方向上。
B、当调整额为负数，①不选“按其科目方向调汇”时，调整额以蓝字记入该科目方向的相反方向；②勾选“按其科目方向调汇”时，调整额以红字记入该科目方向的相同方向。
注意：上述关于科目方向的结论，都是针对损益调整科目而言，而不是针对汇兑损益科目。
生成凭证分类说明，如下表所示。
表1-113.2 结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1) 首先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科目代码。
2) 系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。
只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。
3) 结转前将所有损益类业务凭证必须先过账。
操作方法非常简单，只要在结转损益向导窗口单击下一步即可。
注意：在报表系统制作“损益表”时，如果取数类型SY（损益表本期实际发生额）取不到数，一般是由没有使用系统提供的【结转损益】功能，而采用手工录入凭证的方式结转损益所致。
解决该问题，建议结转损益的凭证用【自动转账】来做，且将“机制凭证”字段设置为“结转损益”，此时，效果与采用系统提供的【结转损益】功能相同，SY也就可以正常取数了。