实验三 总账管理系统日常业务处理实验报告模版
总账业务处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用某会计软件（如用友ERP-U8）的总账管理系统，使学生掌握以下内容：1. 熟悉总账管理系统的基本操作流程。
2. 掌握总账管理系统日常业务处理的相关知识，包括凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等。
3. 理解总账系统在会计核算中的重要作用。
4. 提高学生运用计算机进行会计核算的能力。
二、实验环境1. 软件环境：某会计软件（如用友ERP-U8）。
2. 硬件环境：计算机、打印机等。
三、实验内容1. 总账管理系统初始化（1）设置会计科目：根据企业实际情况设置会计科目，包括科目编码、科目名称、科目类型、余额方向等。
（2）设置账套参数：包括账套名称、会计期间、记账本位币、会计科目编码方案等。
（3）设置凭证类别：包括凭证类别名称、凭证编号规则等。
（4）设置用户：包括用户名、密码、操作权限等。
2. 日常业务处理（1）凭证录入：根据实际业务情况，录入各类会计凭证，包括借方、贷方科目、金额、附件等信息。
（2）凭证审核：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性。
（3）凭证记账：将审核通过的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
（4）账簿查询：查询各类账簿，包括总账、明细账、日记账等。
3. 期末处理（1）转账：根据企业实际情况，进行各类转账业务，如计提折旧、计提工资等。
（2）对账：核对各类账簿，确保账证、账账、账实相符。
（3）结账：在会计期间结束时，进行结账操作，包括结转损益、结转利润等。
四、实验步骤1. 启动会计软件，进入总账管理系统。
2. 初始化总账管理系统，包括设置会计科目、账套参数、凭证类别、用户等。
3. 录入日常业务凭证，包括销售、采购、费用、工资等。
4. 审核录入的凭证，确保凭证的正确性。
5. 记账审核通过的凭证，生成相应的账簿记录。
6. 查询各类账簿，了解企业财务状况。
7. 进行期末处理，包括转账、对账、结账等。
8. 生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
五、实验结果与分析1. 通过本次实验，学生掌握了总账管理系统日常业务处理的相关知识，能够熟练进行凭证录入、审核、记账、账簿查询、期末处理等操作。
总账管理系统实训报告（通用5篇）
总账管理系统实训报告总账管理系统实训报告（通用5篇）在我们平凡的日常里，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编整理的总账管理系统实训报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
总账管理系统实训报告篇1一、实习目的通过财务管理实习，使得学生较系统的学习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强学生对所学专业理论知识的理解，实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平。
通过实训，促使学生加深对所学专业知识的实践认识，掌握财务管理基本操作技能，培养并增强其从财务管理系统的角度看待问题的思维能力，从而有助于其迅速适应未来的工作环境，为企业输送专业的管理人才。
二、实习内容以企业的经济业务为实习资料，了解财务管理目标、货币的时间价值、风险价值、全面预算、项目投资决策、鼓励政策、资金管理、商业信用、证券投资、部门业绩评价等。
(一)股东当前利益与企业长远价值的比较根据雷士光电科技有限公司的资料，了解了企业财务管理目标的不同，使得企业股东之间产生股权之争，也了解了在企业当前利益与长远利益面前，应选择长远利益。
(二)货币时间价值观念根据货币的时间价值、风险价值观念和贴现率可以了解资金在什么时候可以获得利润，什么时候可以以最小的成本获得的收益。
(三)风险价值观利用与风险价值观有关的期望报酬率、方差、标准差、标准离差率等一系列有关数据来确定公司所选择的方案的可行性。
也可以根据各方案的不同的贝塔系数确定方案是否可行。
(四)全面预算运用全面预算的知识算出公司一年内的销售额、现金收入、生产量、材料采购量、人工成本、制造费用、销售及管理费用等，再根据预算出的数字编制现金预算表、利润表以及资产负债表。
公司则可以根据预算的信息对公司活动进行恰当的管理活动。
(五)投资方案的讨论和项目投资决策对于投资要运用到相应理财观念，不同的理财观念会产生不同的投资方案。
从收益与风险的方面考虑，则又会得到其他的方案，因此，对于投资方案的决定，应从多方面考虑，不能单一的考虑某一方面。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，用于记录和管理企业的各项财务活动。
为了确保总账系统的正常运行和准确性，我们进行了一系列日常实验。
本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和结论。
二、实验目的1. 验证总账系统的数据录入准确性。
2. 检查总账系统的数据处理和计算功能是否正常。
3. 确保总账系统的报表生成和查询功能可靠。
三、实验方法1. 数据录入实验：根据企业的实际财务数据，将各项收入、支出、资产和负债等数据输入总账系统。
2. 数据处理和计算实验：通过模拟不同的财务活动，验证总账系统的数据处理和计算功能。
3. 报表生成和查询实验：生成各类财务报表，并进行查询和核对。
四、实验结果1. 数据录入实验结果：经过仔细核对，总账系统成功录入了所有的财务数据，数据准确无误。
2. 数据处理和计算实验结果：通过模拟不同的财务活动，总账系统能够正确处理和计算各项财务指标，如利润、资产负债表等。
3. 报表生成和查询实验结果：总账系统能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
五、实验结论1. 总账系统的数据录入准确性得到验证，可以确保财务数据的真实性和准确性。
2. 总账系统的数据处理和计算功能正常，能够准确地处理和计算各项财务指标。
3. 总账系统的报表生成和查询功能可靠，能够按照要求生成各类财务报表，并能够准确地进行查询和核对。
六、实验反思在进行实验的过程中，我们发现总账系统的界面设计可以进一步优化，以提高用户的使用体验。
同时，我们还需要加强对总账系统的培训，以提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
七、实验改进方向1. 进一步优化总账系统的界面设计，提高用户的使用体验。
2. 加强对总账系统的培训，提高用户对系统功能的理解和操作熟练度。
3. 定期进行总账系统的维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。
八、总结通过本次实验，我们验证了总账系统的数据录入准确性、数据处理和计算功能以及报表生成和查询功能的可靠性。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
会计基础实验报告-总账系统日常业务管理
实验三总账系统日常业务管理【实验目的】掌握K/3财务系统日常账务处理工作【实验要求】根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表【实验内容】一、凭证业务1.凭证录入⏹1日，提取现金10,000元备用，建行现金支票号123⏹5日，杨峥偿还欠款3000元，编码0001001⏹10日，新购入记录本一批备用2元*100，建行转账支票号901⏹15日，收到某外商投资款20,000美元，汇率6.95 ，电汇；编号456⏹20日，报销本月1名管理人员通讯费100元⏹25日，为客户提供服务收入100000元，建行转账；结算号876⏹26日，确认管理人员工资20000元，⏹27日，修理设备支付10000元；结算方式：建行转账，结算编号：902【注意】凭证系统上常用的快捷键F4—新增F7—查询“科目”“摘要”“核算项目”资料F12—保存凭证= --借贷金额自动平衡空格键—借贷金额变换方向凭证上的功能说明【新增】—用于新增凭证【还原】--发现凭证录入错误，将凭证内容整个删除【步骤】点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】，录入上述业务，在凭证上点击“日期”的下拉箭头，弹出日历，单击某个日期可选择财务日期；然后录入或选择摘要、科目、金额等内容，【保存】凭证即可。
2.凭证修改和删除点击【财务会计】--【总账】--【凭证处理】--【凭证查询】，进入“会计分录序时簿”窗口，将光标定位于要修改或删除的凭证上，单击工具条中相应的“修改”或“删除”按钮，修改删除后重新保存即可。
【说明】如果要修改的记账凭证已经审核，则此凭证只能进行查看，不能修改，删除同理。
3.凭证审核使用“贾全”用户登录系统，审核所有凭证。
在“会计分录序时簿”中将光标定位于需要审核的凭证上，然后在工具条中单击【审核】按钮即可【说明】审核和制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章4.凭证过账凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。
总账管理系统实训报告
总账管理系统实训报告一、实训背景总账管理系统是一款企业财务管理系统的重要组成部分，用于记录企业日常会计工作的全部记账业务。
本次实训旨在通过实践操作，让学生掌握总账管理系统的基本使用方法，并能够应用到实际的会计工作中。
二、实训目的总账管理系统是企业财务管理的重要工具，能够有效地管理和控制企业的资金流向，帮助企业做好财务决策。
本次实训的目的是：1.学习总账管理系统的基本操作方法，掌握系统的基本功能。
2.了解企业的财务管理流程，熟悉会计核算的基本原则和方法。
3.通过实际操作，深度了解会计核算的流程和技巧，提高会计实务能力。
三、实训内容及过程1. 实训内容本次实训的内容主要包括：1.总账管理系统的基本概念和实际操作方法。
2.会计核算的基本原则和方法。
3.实际操作会计核算流程并生成财务报表。
2. 实训过程1.首先，通过讲解和演示，了解总账管理系统的基本概念和使用方法；2.其次，学习会计核算的基本原则和方法，包括会计科目、会计凭证、账务处理等；3.接着，通过实际操作会计核算流程，包括会计凭证的录入、审核、记账等步骤；4.最后，根据会计核算的结果生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、实训体会通过本次总账管理系统的实训，我们深刻地认识到了会计核算对企业财务管理的重要性。
总账管理系统方便了企业管理者的财务决策，提高了会计工作的效率和准确性。
同时，我们也发现了实际操作中的一些问题，比如会计凭证的填写错误、数据录入的不完整等，需要加强实践操作和实际练习。
五、总结总体来说，本次实训对我们会计专业的同学具有很大的实践意义和价值。
通过实际操作，加深了我们对会计核算的理解和熟练程度，同时也锤炼了我们的实际操作能力，提升了我们的财务分析和决策能力。
总之，会计核算是我们会计专业的基本技能和素养，希望今后能够继续深入学习和掌握。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)
总账系统日常业务处理
实验
目的及要求
实验目的：
1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；
3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、Βιβλιοθήκη 握账簿的查询操作。实验要求：
1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；
2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；
7、科目编码必须是末级的科目编码；
8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷方金额数目相同
9、红字录入：先录入金额再按“—”减号
教师评语
注：可根据实际情况加页。
4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；
5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；
6、调出反记账，在业务工作→财务会计→总账→期末→在对账状态下按“Ctrl+H”→恢复记账前状态已被激活→确定→退出；
4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字（双击）；
5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证；
6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名1”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将所有的凭证记账，进行试算平衡；
1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用服务器；
2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统是一个复杂的系统，其中包括科目余额查询、现金管理、记账处理、应收应
付帐款管理，还包括复杂的审计核算等功能。
总账系统的正确运行，对企业的治理和经营
有着不可替代的作用。
本文主要就总账的日常业务处理进行一实验报告。
本文采用礼制方面的实验进行研究，采用财务软件系统模拟企业总账日常业务处理，
具包含登记发票、登记凭证、登记业务单据、核算凭证、并作出有效控制、审核考虑检举等。
首先，发票登记。
收集票据，同时验证发票信息，检查完整性和准确性，核实税金，
审核完以后再登记在复核工作单上，如果没有问题，就登记在发票凭证上，登记完毕。
其次，登记凭证。
复核工作单上凭证正确性，考虑了经济合理性，以及与标准销售套
账和物料对账单的对照。
完成审核，登记JIE凭证，核对单据号，凭证序号，凭证日期，
凭证借方金额，贷方金额等。
另外，登记业务单据。
核查业务单据中涉及到的税种、税率信息，核查税金是否符合
计税准则，如有异常要就进行检举。
记账凭证完成后，根据当期单据进行现金管理，建立
收付款登记表。
最后，根据实验，本实验当中，采取了有效的控制和审核方法以保证企业总帐账实施
的有效性和准确性，保证企业的财务安全。
总之，运用总账系统进行日常业务处理，需要严格按照财务要求登记凭证、核算凭证、应收应付帐款管理，检查税金准确性，有效控制审核等等，来确保企业的财务安全。
总账系统管理实训报告
总账系统管理实训报告（以实训报告格式来写）一、实训目的和意义本次实训的主要目的是帮助学生熟悉总账系统管理的相关知识和技能，理解公司的核算基础以及组织机构、会计准则等方面的基本知识，并在实践操作中掌握数据库的应用、语法规则及其实现方法。
通过本次实训，我们不仅能够加深对会计核算的认识，更可以掌握一定的数据库操作技能，提高我们的实践能力，为我们日后的工作和学习打下良好的基础。
二、实训过程在本次实训中，我们主要学习和掌握了总账系统管理的相关知识和技能，主要包括以下方面：1.总账系统管理的环境准备在实训开始之前，我们需要进行必要的环境准备工作，包括安装虚拟机、搭建数据库环境等。
2.总账系统管理的基本操作在实践操作中，我们了解了总账系统管理的基本操作，分别包括系统登录、账套创建、科目设置、期间管理、凭证录入、凭证审核等。
3.总账系统管理的高级操作通过操作实验，我们学习了总账系统管理的高级操作，主要包括会计分录、辅助账的处理、调整凭证、查询功能等。
三、实训成果通过本次实训，我们掌握了总账系统管理的相关知识和技能，形成了初步的操作技能，更加熟悉了会计核算的相关内容。
同时，我们还深入了解了数据库的语法规则及其应用方法，为我们日后的工作和学习打下了扎实的基础。
四、实训心得体会本次实训，让我切身体会到了总账系统管理的重要性和必要性。
通过操作实验，我不仅学会了如何录入凭证，更了解了会计核算的基本理念和原则，更清晰地认识到了会计对于公司经营管理的重要性。
同时，在实践操作中，我还发现了自己的不足和不足之处，更加清楚地认识到了自己应该不断学习和提高的方向和目标。
最后，感谢老师的辛勤教导和耐心指导，让我们在轻松愉悦的氛围中完成了实践操作，获得了丰富的知识和技能。
希望自己能够不断加强学习，更好地为国家和社会做贡献。
总账系统日常实验报告
总账系统日常实验报告总账系统日常实验报告一、引言总账系统是企业财务管理中的重要组成部分，通过对企业的资金流动进行记录和分析，为企业的决策提供有力的支持。
本文旨在对总账系统进行日常实验，并对实验结果进行分析和总结，以期为企业的财务管理提供参考。
二、实验目的本次实验的目的是测试总账系统的功能和性能。
具体包括以下几个方面：1. 测试总账系统的数据录入和查询功能；2. 测试总账系统的数据分析和报表生成功能；3. 测试总账系统的数据安全性和稳定性。
三、实验方法本次实验采用了以下方法：1. 数据录入和查询功能测试：通过模拟企业的财务数据，录入总账系统，并进行数据查询，检验系统的数据录入和查询功能是否正常；2. 数据分析和报表生成功能测试：根据录入的数据，进行数据分析和报表生成，验证系统的数据分析和报表生成功能；3. 数据安全性和稳定性测试：通过模拟系统故障和数据丢失的情况，测试系统的数据安全性和稳定性。
四、实验过程与结果1. 数据录入和查询功能测试通过模拟企业的财务数据，我们成功地将数据录入总账系统，并进行了多次查询。
系统的数据录入功能正常，查询结果准确。
然而，在大数据量的情况下，系统的查询速度稍有下降，需要进一步优化。
2. 数据分析和报表生成功能测试根据录入的数据，我们进行了多种数据分析和报表生成操作。
系统能够快速地生成各类报表，并提供了丰富的数据分析功能。
然而，在某些复杂的数据分析操作中，系统的响应时间较长，需要进一步改进算法和优化系统性能。
3. 数据安全性和稳定性测试通过模拟系统故障和数据丢失的情况，我们测试了系统的数据安全性和稳定性。
系统能够及时备份数据，并在发生故障时进行数据恢复。
数据的完整性和准确性得到了有效保障。
然而，在某些极端情况下，系统的稳定性稍有下降，需要进一步加强系统的容错能力。
五、实验总结通过本次实验，我们对总账系统的功能和性能进行了全面的测试和评估。
总体而言，总账系统具备良好的数据录入和查询功能，能够满足企业财务管理的基本需求。
实验3 总账系统日常核算实验(1)
实验3 总账系统日常核算实验一、实验目的与要求1、熟悉总账系统日常核算的主要流程和内部控制；2、掌握记账凭证填制包括修改作废冲销凭证的方法；3、掌握出纳签字、凭证审核、记账以及查询输出凭证的方法；4、熟悉总账系统各种账表的查询输出方法。
二、实验重点、难点1、根据日常经济业务填制记账凭证。
2、对已输入凭证执行出纳签字、审核、记账、查询输出凭证。
3、账表查询-科目账、辅助账。
4、出纳查询-银行日记账、资金日报。
三、实验准备1、配置应用服务器2、设置系统日期为“2016年1月31日”3、启动系统管理，引入实验2结果帐套。
4、启动U8企业应用平台。
以2013张芳3身份，登录（001）四方科技有限公司。
四、实验内容1、填制凭证业务01-06发生于2016年1月4日（1）预缴2015年4季度所得税9 656元，税收缴款书号1；（2）缴纳上月增值税5 100元，税收缴款书号2。
（3）代交职工个人所得税80元，税收缴款书号3。
（4）支付本月广告费2 000元，转账支票号1。
（5）上月采购的镜片2 000片（计划单价1元/片）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
（6）上月采购的脚架1 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
业务07-11发生于2016年1月11日（7）支付给镜片公司采购材料款项2 340元，原采购发票号1，转账支票号2。
（8）支付给脚架公司采购材料款项1 170元，原采购发票号2，转账支票号3。
（9）收到来自脚架公司的采购发票（发票号3），发票记载本次采购脚架2 000支，单价1元/支，增值税进项税额340元，价税合计2 340元。
（10）本月采购的脚架2 000支（计划单价1元/支）到货，经过验收入库。
由于实际与计划单价一致，未发生材料成本差异。
（11）生产车间为生产2 000副太阳眼镜领料，其中镜片2 000片，计划单价1元；脚架4 000只，计划单价1元/支。
总账管理系统日常业务处理实验
总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
电算化总账管理系统日常业务处理报告
电算化总账管理系统日常业务处理报告电算化总账管理系统日常业务处理报告电算化会计试验报告201*-201*-2试验三总账管理系统日常业务处理【同学信息】班级：会计0511413学号：051141321姓名：李迪日期：201*.4.11【试验目的】1.把握用友ERPU8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
2.熟识总账管理系统日常业务处理的各种操作。
3.把握凭证管理、出纳管理和账簿管理的详细内容和操作方法。
【试验内容】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、帮助账的查询方法。
【试验步骤】1.引入帐套数据，以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
2.依据试验资料进行凭证管理首先是填制凭证，在输入凭证信息之前增加凭证，个别凭证还要填制帮助核算信息。
3.凭证填制完毕要进行凭证的整理工作。
对于在填制过程中作废的凭证予以真正的删除并对剩下的凭证重新排号。
4.重新注册企业应用平台更改操作员，以“002王晶的”身份进入总账管理系统，对填制的凭证进行出纳签字。
5.以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，对凭证进行审核，并在审核无误的凭证上签名。
6.以“陈明”的身份进行记账，记账完毕后余额试算平衡。
7.以“王晶”的身份重新注册进入企业应用，执行“出纳”命令，对现金日记账、银行存款日记账、资金日报表进行查看与对账，对支票登记簿进行登记。
8.以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。
查询基本会计核算账簿、部门帐。
【试验中遇到的问题和解决方法】1.引入帐套后试验要求以“马方”的身份进行填制凭证和相应的操作，我们没有留意到这一细节，在填制完第一笔凭证后发觉制单人是自己的名字，在老师的教导下重新注册，以“003马方”的身份登录企业应用平台。
同时问题消失了，登录后消失马方没有制单权限，这是上一个试验遗留下来的问题，我不得第1页电算化会计试验报告201*-201*-2不再以主管的身份登录平台为“马方”授予权限。
总账日常处理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容；2. 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作；3. 培养学生的实际操作能力，提高学生的会计实务操作水平。
二、实验环境1. 实验软件：用友ERP-U8管理软件；2. 实验系统：总账管理系统；3. 实验数据：根据实验要求提供的模拟企业数据。
三、实验内容1. 实验准备（1）打开用友ERP-U8管理软件；（2）选择总账管理系统；（3）输入模拟企业数据。
2. 总账日常业务处理（1）凭证处理① 填制凭证：根据模拟企业数据，录入各类凭证，包括销售、采购、费用等；② 审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的正确性；③ 凭证汇总：将审核通过的凭证进行汇总，生成汇总凭证；④ 记账：将汇总凭证进行记账，确保账务的准确性。
（2）账簿管理① 输出总账：输出总账，查看各类科目的余额和发生额；② 输出明细账：输出明细账，查看各类科目的详细借贷发生额；③ 辅助核算管理：对个人往来、单位往来等辅助核算账簿进行查询输出。
（3）期末处理① 转账：根据模拟企业数据，进行各类转账操作，如计提折旧、分摊费用等；② 对账：进行银行对账、往来对账等，确保账务的准确性；③ 结账：进行月末结账，为下月账务处理做准备。
3. 实验总结通过本次实验，我们掌握了用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容，熟悉了总账管理系统日常业务处理的各种操作。
以下是实验过程中遇到的问题及解决方法：（1）问题：在填制凭证时，出现科目编码错误；解决方法：仔细核对科目编码，确保正确无误。
（2）问题：在审核凭证时，出现凭证审核不通过；解决方法：检查凭证内容，确保凭证的正确性。
（3）问题：在输出账簿时，出现账簿数据不完整；解决方法：检查账簿数据，确保账簿的完整性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计实务操作的重要性。
在实验过程中，我学会了如何使用用友ERP-U8管理软件进行总账日常业务处理，提高了自己的实际操作能力。
总账系统日常业务处理实验报告
总账系统日常业务处理实验报告西安文理学院商学院实验报告课程名称：会计电算化学生姓名：张小艳学号：1302110447班级：2021级商学院会计四班实验名称实验三总账管理系统日常业务处理实验类型验证型实验学时6实验地点实验时间一．实验目的1．了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。
2．掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。
3．了解总账系统中出纳管理的相关内容。
4．掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的操作方法。
5．了解总账系统中账簿管理的相关内容。
6．掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法。
二．实验条件会计电算化实验室，20_以上的操作系统，每生一台计算机。
计算机要求安装用友ERP-U8软件。
三．实验内容1．填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。
2．出纳签字。
3．审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。
4．现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿5．查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析6．备份帐套数据。
四．实验要求1．引入实验二备份的数据。
2．以帐套主管的身份进行初始设置。
3．以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
4．以出纳的身份进行出纳签字。
5．以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。
6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。
7.以出纳的身份进行银行对帐操作。
8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。
9.备份帐套数据。
五．实验总结。
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版
实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：一、实验目的掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。
四、实验资料1．凭证管理8月经济业务如下：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
（附单据一张）借：营业费用（5501） 200贷：现金（1001） 200 付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号 XJ001）借：现金（1001） 10000贷：银行存款／工行存款（100201） 10000 付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202） 82750贷：实收资本（3101） 82750 收1（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）借：原材料／生产用原材料（121101） 50000贷：银行存款／工行存款（100201） 50000 付3（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。
（转账支票号ZZR002）借：银行存款／工行存款（100201） 99600贷：应收账款（1131） 99600 收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。
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实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：
一、实验目的
掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
二、实验内容
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.出纳管理
3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账
三、实验要求
1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“陈明” 的身分进行审核、记账、账簿查询操作。
四、实验资料
1．凭证管理
8月经济业务如下：
（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
（附单据一张）
借：营业费用（5501） 200
贷：现金（1001） 200 付1
（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号 XJ001）借：现金（1001） 10000
贷：银行存款／工行存款（100201） 10000 付2
（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202） 82750
贷：实收资本（3101） 82750 收1
（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）
借：原材料／生产用原材料（121101） 50000
贷：银行存款／工行存款（100201） 50000 付3
（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。
（转账支票号ZZR002）
借：银行存款／工行存款（100201） 99600
贷：应收账款（1131） 99600 收2 （6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。
（适用税率17％）
借：库存商品（1243） 8000
应交税金／应交增值税／进项税额（21710101） 1360
贷：应付账款（2121） 9360 转1（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
（转账支票号ZZR003）借：管理费用／招待费（550205） 1200
贷：银行存款／工行存款（100201） 1200 付4
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：管理费用／差旅费（550204） 1800
现金（1001） 200
贷：其他应收款（1133） 2000 收3
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
借：生产成本／直接材料（410101） 25000
贷：原材料／生产用原材料（121101） 25000 转2
2．出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
五、操作步骤
1．凭证管理
填制凭证
增加凭证---输入凭证的辅助核算信息
业务1：辅助核算---现金流量
业务2：辅助核算---银行科目
业务3：辅助核算---外币科目
业务4：辅助核算---数量科目
业务5，辅助核算---客户往来
业务6，辅助核算---供应商往来
业务7，辅助核算---部门核算
业务8，辅助核算---个人往来
业务9：辅助核算---项目核算
查询凭证
冲销凭证
凭证作废
凭证整理
出纳签字
更换操作员
进行出纳签字
凭证记账
记账
取消记账
2．出纳管理
现金日记账（银行存款日记账操作相同）
资金日报表
支票登记簿
3．账簿管理
查询基本会计核算账簿
部门账
部门总账
部门明细账
部门收支分析。