电算化会计实务操作题部分

电算化会计实务操作题部分电算化会计实务操作题一、安装与卸载1．卸载用友软件（包含全部模块），进入“确信要卸载所选产品吗？”窗口即可。

开始——控制面板——增加删除程序2．从“我的电脑”光盘中按默认选项的“完全”方式安装用友ERP—U8系统。

双击Setup.exe文件按照系统引导一步一步安装二、系统管理（系统服务——系统管理）1. 以操作员01陈明（密码为1）身份启用并注册666账套的总账系统。

2. 设置操作员陈明为“100”账套的账套主管。

3．在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888；账套名称：光明股份有限责任公司；账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin；启用日期：2003年12月；单位名称：光明股份有限责任公司；单位简称：光明公司；联系电话：6547896账套主管：01陈明；对存货、客户、供应商进行分类核算；进行外币核算；其它各项采用系统默认；建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日；4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认三、账务（财务会计——总账）1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。

操作步骤：（财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。

（财务会计——总账——设置——凭证类别）3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：（财务会计——总账——设置——选项）（1）将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。

（2）操作员进行金额权限控制。

（3）凭证编号方式采用手工编号。

其它参数默认系统原有设置。

4．2003年1月6日，出纳姚彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。

请根据上述经济业务，在总账系统中填制摘要为“提现备发工资”的记账凭证，附单据1张。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）5. 会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时，发现凭证有错。

请进行标错处理。

操作步骤：（财务会计——总账——设置——凭证——凭证审核——标错）6. 总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。

（财务会计——总账——设置——选项）7. 明光公司2003年1月1日启用银行对账时，“银行存款—工商银行存款”科目余额为1171000元，银行对账单余额为1171000元，无期初未达账项。

请在总账系统明光公司账套中录入期初银行对账情况。

（财务会计——总账——设置——）8. 12月2日，销售一部赵兵购买200元办公用品，以现金支付，附单据一张。

根据以上业务，请以操作员demo 身份进行相应总账业务处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）9．以01陈明身份，密码“cm”，进入“666”光明公司的“企业门户”，在企业门户中启用“666”光明公司总账系统，完成后退出“企业门户”。

（企业门户——企业信息）10．在总账系统中增加编码为“2”的支票结算方式，并实行票据管理。

（财务会计——总账——设置——结算方式）11．光明公司（100账套）相关财务制度规定：（财务会计——总账——设置——选项）(1)该账套中的修改及作废处理必须由制单人本人进行。

（2）操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定。

（3）收、付款凭证在登记前必须经由出纳签字。

请据此对总账相关参数进行设定。

12．为666账套设置总账系统凭证控制参数。

（财务会计——总账——设置——选项）（1）要进行支票管理；（2）不允许修改和作废他人填制的凭证；（3）凭证审核时控制到操作员；（4）出纳凭证必须由出纳签字；（5）凭证必须由主管会计签字；（6）其余默认系统设置；13．为666账套设置总账系统其它控制参数，修改“数量小数位”为“2”；设置部门、个人、项目均为“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。

（财务会计——总账——设置——选项）14. 设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年的排页，请进行相应控制参数的设置。

（财务会计——总账——设置——选项）15. 定义项目大类“生产成本”的项目目录。

具体信息如下：（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）项目编号：2 项目名称：A102软件产品是否结算：否所属分类码：116. 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理。

请根据需要，在总账系统中设置“基建工程”项目大类，并指定“在建工程”为其核算科目，该项目大类为“普通项目”，项目级次为1级1位。

（财务会计——总账——设置——选项）17. 在总账系统中设置项目目录，基本信息如下：项目核算大类：成本对象；项目名称：成本对象；项目级次：1级1位；增加项目栏目：备注；其中类型为文本；长度为20。

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）18. 指定“成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。

（财务会计——总账——设置——编码方案——项目核算）19. 明光公司对“4105—制造费用”科目实行分部门核算。

2003年1月31日预提—车间固定资产大修理费4000元。

请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为“预提固定资产大修理费”的记账凭证，附单据1张。

操作步骤：借：制造费用贷：预提费用（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）20. 以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——记账）21. 以会计周民的身份查找2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。

（财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证）22. 在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录。

（财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成）转账序号：0001 摘要：计提短期借款利息年利率：9% 分录：借：财务费用（5503）公式：QM（2121，月）*0.09/12 贷：预提费用—利息费用（219102）取对方科目计算结果：JG（）注意：公式要手工输入。

23. 明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款，已于2003年1月收回，并登账。

请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。

操作步骤：客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清（不选）在要进行两清的一条明细分类的两清区双击，表示该笔业务两清。

24. 明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用，该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证）25. 输入银行对账期初数据，基本信息如下：账户为10020102建行人民币账户；单位日记账和银行对账单期初数据均为562500；期初无未达账项。

操作步骤：（财务会计——总账——出纳管理——银行对账期初26．以01陈明身份，密码“1”，进入账套888阳光公司“企业门户”，建立供应商档案，其基本情况如下：供应商编码：001；供应商名称：华强木器厂；供应商简称：华强厂；所属分类码：3；银行账号：072—7412056；地址：劲松路17号；电话：85236985；单价含税；（财务会计——企业门户——企业档案——供应商档案）27．01陈明身份，密码“1”，进入账套888阳光公司“企业门户”，建立供应商分类系统，其基本情况如下：类别编码：类别名称：（财务会计——企业门户——企业档案——供应商分类）01 工业企业02 商业企业03 其它企业28．明光公司对“库存商品”某产品“明细账”（124301）实行数量金额核算。

2003年1月31日结转本月已销商品成本，某产品350台，单位成本418元，总成本146300元。

请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证，附单据2张。

（财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证）操作步骤：借：主营业务成本贷：库存商品29.在明光公司账套中定义结算方式如下：（财务会计——企业门户——企业档案——结算方式）结算方式名称：结算方式编码：是否票据管理：现金 1 否支票 2 是现金支票201 是转账支票202 是30.设置结算方式，其基本信息如下：（财务会计——企业门户——企业档案——结算方式）编码：结算方式：票据管理标志：202 转账支票√1 商业汇票31.限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周明的身份审核凭证并签字。

（财务会计——总账——设置——凭证——审核凭证）32.在总账系统明光公司账套中，对2003年1月份会计账簿进行结账。

（财务会计——总账——期末——结账）33.在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核的记账凭证进行记账处理。

（财务会计——总账——设置——凭证——记账）34.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：（财务会计——总账——期末——转账设置——转账定义——转账生成）转账序号：0001；摘要：结转销项税额：分录：借：应交税金—应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）结转系数：135.取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。

其中主管口令为“1”。

（财务会计——总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6）36.以出纳员周民的身份，查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的出纳签字。

（财务会计——总账——设置——凭证——出纳签字——取消签字）37.2002年8月份，对客户“昌德医药”的“113101”应收人民币科目的往来账两清处理。

输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。

（财务会计——总账——设置——凭证——）操作步骤：点击“检查”图标，则系统进行两清平衡检查，并检查结果。

38.设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限。

（财务会计——总账——设置——数据权限分配）39.2003年1月1日，以账套主管demo的身份从“财务会计”模块启动“100”账套2003年度总账，同时将demo 的密码由“demo”改为“11”。

（财务会计——总账）40. 以账套主管demo的身份启用账套号为“100”中的总账系统，密码为“demo”，账套启用日期为2003年12月1日。

（财务会计——企业门户——企业信息）四、报表类1.请把A3：D20区域的框线设置为“网线”。

（财务会计——总账——报表——格式——区域划线）2.试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。