公司行政费用预算表

编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金
工资福利支 付
伙食费用
节日发放
小 通信费用
小
其他福利
计 固定电话费
手机费
邮政费 计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及
修理费
其 他
水电费
费
物料印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他
小
计
2017年行政部
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
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费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）
、会议室水果糕点等费用
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因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费 等费用
包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因
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工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出
租车等费用
参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议
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等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住
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高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
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办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
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包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因 工作开展需要实报实销的话费
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快递、邮政费用
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采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》）
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采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》）
其他
小
计
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烟酒
餐费 业务招待费
住宿费
购物卡
其他
小
计
差旅费
交通费
会务费
保险费 小
运输设备 建筑物 人寿险
计
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包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及 停车费等
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日常机油更换、燃油加油费
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公司车辆日常维修保养费
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企业网站、邮箱等费用
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专业软件实施及后期服务费
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保洁、保安服务外包
需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元 要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案
需分类说明
需备注说明 需分类说明 需备注说明 需分类说明
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分， 如“行政部1万，总经 办3万，营销2万，工 程2万…” 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
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#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
预算小组：
中心负责人：
要求 附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明 需详细说明 需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明 需备注说明
宿费、设备租赁、交通费、资料费等）
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车辆的保险费
源自文库
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不动产的保险费
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除基本社保之外参加的商业险
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内训/外训
教育培训
书籍图书
课程包等软件
小
计
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办公租金 租 赁 费
职工宿舍租金
小
计
劳保用品
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协会会费
诉讼费
工会经费
公益支出（捐
企业文化
赠） 宣传活动
其他支出
小
计
费用合计
#REF!
制表人：
部门负责 人：
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律师费、劳务派遣及其他咨询服务费
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物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等 上述外包服务未涉及的外包费用
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因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用
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因工作招待需要，月度预计产生的餐费
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因工作招待需要，月度预计产生的住宿费
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因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费 用
因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的
#REF!
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#REF!
#REF!
公司负责 人：
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内部、及外部培训所产生的费用
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专业类、管理类书籍采购费用
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培训课程包等光碟、软件费用
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租金 包括产生的相关税金
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租金 包括产生的相关税金
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包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费 用
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行业协会、各类商会等会费
#REF!
备注接受机构
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月预算汇总表(口径说明）
单位：人民币万元
本年（截止上月底）
计划支出
实际支出
计划与实 际差异
本月计划 支出
说明
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应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个 税）
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社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部 分）
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公司提供员工的工作餐所产生费用
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公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的 费用
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打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
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日常办公文具（易耗品）
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一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料 所产生的费用
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日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯 等）
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公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
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日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、 凭证等）、办公相关的物料制作费
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办理工商等行政、社保年检等政府规费
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各
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类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管 费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
本费用、手续费用等）
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纯净水及上述办公费用未涉及的费用
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过路过桥费
汽车费用 汽油/机油费
修理及保养
小
计
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网络/邮箱/网
站
专业软件服务
服务外包费
费 保洁/保安
咨询费