公司行政费用预算表
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
全面预算管理系统--行政部门费用预算明细表
开具信用证、收付款业务等手续费，按当月实际支付数据预算；
活期或定期存款利息收入，按当月发生数预算； 短期或长期借款利息支出，按当月发生数预算；
购进原辅料的运杂费，按当月采购入库物料应付运杂费数据预算； 集团内公司之间辅配件、半成品调拨运杂费，按当月调拨物资应付运杂费数据预算； 销售产品运杂费（包括成品调拨运杂费和CIF海运费），按当月出运业务量预算，不包括拼箱费。
国内外邮寄资料物品的费用，按当月发票入账数预算。 公司安保相关费用 产品及设备的检测、认证费、检验等预算，按当月发票入账数预算 对外发放宣传品、业务宣传资料、印有企业标志的礼品、纪念品、公关设计费、明星代言、模特拍摄以及与产品宣传相关的食宿费、材料费、人工费，服装费、场地租赁费等。 丝网制版等制版费 新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用 为参加或召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等（供应商会议、论坛、博览会等）
预算科目 职工工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 折旧 印花税 房产税 车船税 土地使用税 个人所得税 专利税 关税 其他税费 电费 水费 佣金 拼箱费 商检费 报关费 样品费 展览费 财产维修费 车辆维修费 专项维修费 其他维修费 财产保险费 车辆保险费 其他保险费 广告费 办公费 通信费 租赁费 国内差旅费 国外差旅费 模具费 法律及专业服务费 中介费 招聘费 环保费 工会经费 燃料消耗 蒸汽消耗 材料消耗 其他消耗 劳动保护费 低耗品摊销 业务招待费 知识产权费 版权使用费 无形资产摊销 其他资产摊销 邮递费 保安费 检测费 宣传费 制版费 设计费 会务费 残障金 银行手续费 汇兑损益 利息收入 利息支出 其他费用 材料采购-运杂费 制造费用-运杂费 销售费用-运杂费 管理费用-运杂费
财务预算格式表(全年)模板
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合计 -
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说明
单位：元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 （一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费
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（五）、房屋维护费
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公司行政费用预算表
公司行政费用预算表
说明：
办公室租金：包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品：用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用：包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护：用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用：包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用：用于员工培训和发展的费用，如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资：支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用：其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计：所有行政费用的总和。
人事行政部门预算表
部
物料印刷制作费
半 年
设备维护费
半 年
社保
月
招聘
月
会议费
月
人事
部
员工活动 月
员工福利 月
域名费用及网站维护费 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
鼠标、键盘、电话机、软硬件的维护等
招聘等产生的费用（如招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、手续费等） 参加内部或外部的会议、论坛、和研讨会 议等所产生的费用。（包括餐费、场地租
教育培训 月
工商年检 年 过路过桥费 月 汽油/机油费 月
办理工商等行政年检政府规定费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过 桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费
汽车 修理及保养 年
费用
税费
年
公司车辆日常维修保养费
验车费
年
保险
年
部门
项目 房租水电
人事行政部门预算
单 位
费用统 计
浮动比 例
调整数
下阶段预算
月
备注 物业提供费用明细
水票
月
平均每月支出
电话费
月
行政
快递费
月
部
洗衣费
季 度
办公用品
季 度
修理费
年
Hale Waihona Puke 平均每月支出 实时发生日常办公文具（易耗品） 日常办公设施的维修（如门、窗、灯等）
其它
月
域名及网站维护
半 年
网络
电脑耗材费
半 年
年度人力资源行政费用预算表
年度人力资源行政费用预算表标题：2022年度人力资源行政费用预算表一、引言随着企业的发展和壮大，人力资源行政管理的重要性也日益凸显。
为了更好地规划和控制人力资源行政费用，我们特编制了2022年度人力资源行政费用预算表。
本文将对各项费用进行详细说明，以便于管理层和相关部门了解费用构成和使用情况。
二、人力资源行政费用预算1. 人力资源招聘费用为了满足企业发展的需要，我们需要进行人力资源的招聘工作。
招聘费用包括广告费、猎头费、面试费等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
2. 培训与发展费用为了提高员工的综合素质和职业技能，我们将加大培训与发展的投入。
培训与发展费用包括培训师费用、培训材料费用等，预计在2022年度将提供800,000元的预算。
3. 社会福利费用社会福利费用是为了关爱员工，提供更好的工作环境和福利待遇。
社会福利费用包括员工福利、员工关怀等，预计在2022年度将提供1,200,000元的预算。
4. 人力资源信息系统费用为了提高人力资源管理的效率和精确度，我们将投入一定的费用进行人力资源信息系统的建设和维护。
人力资源信息系统费用包括系统开发费用、软件购置费用等，预计在2022年度将提供600,000元的预算。
5. 办公用品及设备费用为了保障人力资源行政工作的正常运转，我们需要购置办公用品和设备。
办公用品及设备费用包括办公用品购置费用、设备维护费用等，预计在2022年度将提供300,000元的预算。
6. 其他费用其他费用是指无法具体归类的人力资源行政费用，包括差旅费、会议费、劳动仲裁费用等，预计在2022年度将提供500,000元的预算。
三、总结本文详细介绍了2022年度人力资源行政费用预算表，包括人力资源招聘费用、培训与发展费用、社会福利费用、人力资源信息系统费用、办公用品及设备费用以及其他费用。
通过合理规划和控制费用，我们将更好地支持企业的发展，提升员工的工作满意度和幸福感，为企业的长远发展奠定基础。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
公司年度财务预算表excel模板
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保 养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费 （六）、节补贴费用 三、税金
合计
编制：
审核：
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
（一）、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位：
批准：
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 （三）、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 （一）、固定资产购置
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
2023年公司年度预算表格模板
公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项，预算金额(单位:金额单位)，备注----------------，----------------------------，------------------1.销售收入，2.成本费用，2.1.原材料成本，2.2.生产成本，2.3.劳务成本，2.4.其他费用，3.营销费用，4.管理费用，5.财务费用，6.投资支出，7.资本开支，8.税金及其他费用，9.其他收入，10.净利润，说明：1.销售收入：填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。
2.成本费用：填写与产品生产及销售相关的费用总额。
2.1.原材料成本：填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。
2.2.生产成本：填写与产品生产及制造相关的费用总额，包括人工成本、设备折旧等。
2.3.劳务成本：填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。
2.4.其他费用：填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。
3.营销费用：填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。
4.管理费用：填写与公司运营管理相关的费用总额，包括行政人员薪酬、办公费用等。
5.财务费用：填写与公司财务运作相关的费用总额，包括银行手续费、利息支出等。
6.投资支出：填写公司预计在财务年度内的投资支出总额，包括购买新设备、技术升级等。
7.资本开支：填写与公司资本支出相关的费用总额，包括购买固定资产、房地产等。
8.税金及其他费用：填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。
9.其他收入：填写与公司经营活动以外的其他收入总额。
10.净利润：根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。
此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用，具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。
公司开办预算表含公式
一、公司注册费用
序号 1 2
项目 公司注册 财务代账
二、办公场所费用
预计费 用
备注
序号 1 2
项目 房屋租赁 水、电、燃气、物业
三、公司VI宣传策划
预计费 用
备注
序号
项目
单价
1 网站建设(域名、空间)
2 广告宣传与策划(名片、画册
3 营销活动策划、广告招牌制
合计
0
四、购置办公用品、设备及器材
费用合计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计
项目
金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注 附一 附二 附三 附四 附五 附六 附七 附八 附九
备注
市场销售人员
月薪
福利
养老保险 20.0%
工伤保险0.5%
总计
出：
0
八、人员后勤保障3个月计算
序号 1 2 3 4 5
合计
项目名称
单价 0
备注
九、办公耗材
序号 物品名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
单位/元 数量
总价 0
备注
序号 物品名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
五、行政办公费
单位
数量 单价 金额（RMB） 0
备注
序号 1 2 3 4 5
合计
项目
单价 0
六、办公硬件维护与卫生清洁费用
备注
序号 1 2
合计
七、人员工资
项目
单价 0
备注
月工资额
职务
人数
总经理
重庆某集团本部-人事行政中心费用预算表()---超有价值
4309.00 59.00 165.00
-3234.00
1299.00 158933.07
说明：汽车费、办公费和电话费由集团办归口管理和控制。
2011年度部门预算完成表
单位：元 说明（2月） 人事253.5元 人事2000元 2011年顾问费10000元 欧迪招聘费1000元 累计（预算内） 830.00 30853.00 20136.58 1020.00
按发生额进行预算，其中0.6万元为子公司、 设备动力部计入人事后勤维修费的工时费。
根据工作计划进行单项预算，集团办全面负责 根据工作计划进行单项预算，集团办全面负责 根据工作计划进行单项预算，
根据培训计划进行单项预算，集团办全面负责 （含子公司通用培训费）。
审核人：邹琳
使用说明
实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。 实际发生额，预算范围内开支。
按2011年的招聘需求进行预算。
包括消防、安全、宿舍、办公、环境、道路 等，确定集团与子公司分摊标准。 按发生额进行预算，确定集团与子公司分摊标 准。
根据公司规定和用工计划进行预算。 按发生额进行预算，财务审计部负责公司财产 保险预算，人事行政部负责车辆保险预算。确 定集团与子公司摊销标准。 按薪酬制度进行预算
按年初预算分摊比例分摊后填列（部门7%，纸板 41%，纸箱52%）
0.00 0.00 0.00 4309.00 0.00 59.00 333.00 0.00 0.00 -3234.00 0.00 230.00 0.00 1715.00 350179.54
口管理和控制。
算完成表
预算说明
按发生额预算，报销时确认部门 按发生额预算，报销时确认部门
行政管理空白报表
行政经费季度用款计划表
编号：单位：元
合理提案采用通知单
会议纪要表
编号：
会议进行检查表
活动安排表
活动部门：活动时间：年月日至年月日
部门主管：
年度活动计划表
年度：
固定资产管理卡
（正面）
卡号：
（背面）
固定资产调拨单
调拨日期：年月日
固定资产盘点表盘点日期：年月日至年月日
固定资产报修单
填表日期：年月日
固定资产购置申请表
填表日期：年月日
固定资产报废单
编号：填表日期：年月日
填表人：
司机出车流程
车辆使用申请表编号：时间：
派车登记表
车辆日志表
1．行驶耗油
日期：年月日经办人：司机及车号：
2．工程耗油
车辆请修单
编号：
日期：年月日
保养记录表
行车记录表
审核：复核：
费用报销单
填表日期：
司机姓名：
加油记录表
违章记录表
司机驾驶车号违章时间违章地点违章原因扣分罚款金额。
企业年度预算表预算执行分析报告范文
年度预算表及预算执行分析报告1.年度预算表预算项目，预算金额（万元），实际花费（万元），差异（万元）----------，----------------，----------------，-------------人力成本，500，480，-20物力成本，300，290，-10营销费用，200，210，10研发费用，150，160，10行政费用，100，90，-10总计，1250，1230，-202.预算执行分析报告尊敬的领导：根据公司年度财务数据，本次报告将对公司的年度预算执行情况进行分析，以供领导层参考。
1)人力成本：预算金额为500万元，实际花费为480万元，差异为-20万元。
人力成本的预算执行情况较好，实际花费略低于预算，说明公司在人力资源管理上具备了一定的控制力，并且在招聘和薪酬管理上取得了一定的节约效果。
2)物力成本：预算金额为300万元，实际花费为290万元，差异为-10万元。
物力成本的预算执行情况也较好，实际花费略低于预算。
这表明公司在采购和仓储管理上加强了节约措施，提高了物资利用效率。
3)营销费用：预算金额为200万元，实际花费为210万元，差异为10万元。
营销费用的预算执行情况较为一般，实际花费超过了预算。
这可能是由于市场竞争加剧，导致公司需要加大广告和促销力度，提高了营销费用。
4)研发费用：预算金额为150万元，实际花费为160万元，差异为10万元。
研发费用的预算执行情况一般，实际花费超过了预算。
这表明公司在研发新产品或技术时，需要加大投入以提高创新能力。
5)行政费用：预算金额为100万元，实际花费为90万元，差异为-10万元。
行政费用的预算执行情况较好，实际花费低于预算。
这可能是由于公司采取了一系列节约措施，降低了行政成本。
综上所述，公司的年度预算执行情况总体良好，实际花费与预算金额的差异总体上不大。
在人力和物力成本方面，公司控制力度较强，节约效果明显；在营销和研发费用方面，公司需要加强控制，以提高预算执行效果。
行政大型活动费用预算明细表
2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天 2天
小计（场地及设备租赁部分）
小计（宣传报道部分）
6.物料设计氛围营造
宽/米
高/厚
3
1
3
3
0.6
3
3
面积㎡ 1.00 30.00 27.60 0.48 1.00 10.20 1.00
小计（后勤接待部分）
数量 68 1 1 5 20 1 1
财务负责: 活动总预算: xxx元
序
项目
1
主持人(2选1)
2
主讲嘉宾
3
重要嘉宾邀请
活动费用预
1.嘉宾及 项目明细
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
类别 报批及相关费用
设备费用 其他
公安报批 交警报批 城管报批 消防报批 120急救车 119消防车 工作用水 工作用餐
2.报批报备费用（ 职能类别
序号 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
水牌 媒体区桁架 媒体区画面
桌布
项目明细 租赁
黑底喷绘 黑底喷绘 写真裱冷板
租赁 黑底喷绘
租赁
长（米） 8 10 9.2 0.8 3 3.4
6.物料设计
8
顶部字
9
亚克力透明盒
10
4楼大背景板桁架Βιβλιοθήκη 114楼大背景板底板
12
造型背板
13
灯槽灯带
14
立体房子
15
左侧立体字
16
顶部发光字
17
接待台框架
18
底座+轮子
数量
单价
1
¥6,000.00
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备注参保岗位、人数
本月有培训预算产生 时，需同时上报培训议 程或方案 需备注说明 需备注说明
要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元 要求备注付款频率，按 季/半年/年，同时说明 年租金总计xx元，已付 xx元
备注协会名称，入会人 名（xx老总/公司名 义），入会期限 附相关事件的说明和处 理结果 附活动方案
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高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福 利/奖励费用
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办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费
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包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因 工作开展需要实报实销的话费
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快递、邮政费用
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采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》）
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采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以 上的各种物资（详见《物资操作细则》）
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月预算汇总表(口径说明）
单位：人民币万元
本年（截止上月底）
计划支出
实际支出
计划与实 际差异
本月计划 支出
说明
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应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个 税）
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社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部 分）
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公司提供员工的工作餐所产生费用
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公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的 费用
宿费、设备租赁、交通费、资料费等）
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车辆的保险费
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不动产的保险费
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除基本社保之外参加的商业险
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内训/外训
教育培训
书籍图书
课程包等软件
小
计
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办公租金 租 赁 费
职工宿舍租金
小
计
劳保用品
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协会会费
诉讼费
工会经费
公益支出（捐
企业文化
赠） 宣传活动
其他支出
小
计
费用合计
#REF!
制表人：
部门负责 人：
备注接受机构
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#REF!
法律诉讼费
工会开展正常活动所需的费用
捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 -
预算小组：
中心负责人：
要求 附工资明细 附员工缴纳社保、公积 金明细 需详细说明 需详细说明 需详细说明 需分类说明 需说明补贴金额和实报 的金额分别是多少
需备注说明 需备注说明
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律师费、劳务派遣及其他咨询服务费
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物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等 上述外包服务未涉及的外包费用
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因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用
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因工作招待需要，月度预计产生的餐费
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因工作招待需要，月度预计产生的住宿费
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因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费 用
因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的
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打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材
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日常办公文具（易耗品）
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一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料 所产生的费用
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日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯 等）
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公司办公楼、职工宿舍、市场水电费
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日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、 凭证等）、办公相关的物料制作费
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办理工商等行政、社保年检等政府规费
需分类说明
需备注说明 需分类说明 需备注说明 需分类说明
根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分， 如“行政部1万，总经 办3万，营销2万，工 程2万…” 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预 算上报情况进行拆分
招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各
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类网络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管 费用、劳务派遣服务费、人事专用代办代购的工
本费用、手续费用等）
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纯净水及上述办公费用未涉及的费用
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-Hale Waihona Puke 过路过桥费汽车费用 汽油/机油费
修理及保养
小
计
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网络/邮箱/网
站
专业软件服务
服务外包费
费 保洁/保安
咨询费
编制单位：
一级明细
二级明细
工资
五险一金
工资福利支 付
伙食费用
节日发放
小 通信费用
小
其他福利
计 固定电话费
手机费
邮政费 计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费 文具用品
办
书报资料
公
及
修理费
其 他
水电费
费
物料印刷制作
用
费
工商行政
人事费用
其他
小
计
2017年行政部
计划支出
上月 实际支出
计划与实际 差异
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费用。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）
、会议室水果糕点等费用
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因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费 等费用
包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因
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工作需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出
租车等费用
参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议
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等所产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住
其他
小
计
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烟酒
餐费 业务招待费
住宿费
购物卡
其他
小
计
差旅费
交通费
会务费
保险费 小
运输设备 建筑物 人寿险
计
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包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及 停车费等
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日常机油更换、燃油加油费
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公司车辆日常维修保养费
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企业网站、邮箱等费用
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专业软件实施及后期服务费
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保洁、保安服务外包
#REF!
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#REF!
#REF!
公司负责 人：
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内部、及外部培训所产生的费用
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专业类、管理类书籍采购费用
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培训课程包等光碟、软件费用
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租金 包括产生的相关税金
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租金 包括产生的相关税金
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包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费 用
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行业协会、各类商会等会费
#REF!