矿产品项目投资分析报告

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

据矿产储量统计分类，将金属矿产分为：黑色金属矿产、有色金属矿产、贵重金属矿产、稀有金属矿产、稀土金属矿产，以及分散元素金属矿产。黑色金属矿产包括：铁矿、锰矿、铬矿、钒矿、钛矿；有色金属矿产

包括：铜矿、铅矿、锌矿、铝土矿、镍矿、钨矿、镁矿、钴矿、锡矿、铋矿、钼矿、汞矿和锑矿；贵重金属矿产包括：金矿、银矿和铂族金属(铂、钯、铱、铑、钌、锇)；稀有金属矿产包括：铌矿、钽矿、铍矿、锂矿、锆矿、锶矿、铷矿和铯矿；稀土金属矿产包括：钪矿、轻稀土矿(镧、铈、镨、钕、钜、钐、铕)、重稀土矿(钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇)；分

散元素金属矿产包括：锗矿、镓矿、铟矿、铊矿、铪矿、铼矿、镉矿、硒

矿和碲矿。铁是世界上发现最早，利用最广，用量也是最多的一种金属，

其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。铁矿石主要用于钢铁工业，冶炼含碳量不同的生铁（含碳量一般在2%以上）和钢（含碳量一般在2%以下）。

生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。钢按组成元素

不同分为碳素钢、合金钢。合金钢是在碳素钢的基础上，为改善或获得某

些性能而有意加入适量的一种或多种元素的钢，加入钢中的元素种类很多，主要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。此外，铁矿石还用于作合成氨的催

化剂（纯磁铁矿），天然矿物颜料（赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)、饲料添加

剂（磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿）和名贵药石（磁石）等，但用量很少。钢

铁制品广泛用于国民经济各部门和人民生活各个方面，是社会生产和公众

生活所必需的基本材料。自从19世纪中期发明转炉炼钢法逐步形成钢铁工业大生产以来，钢铁一直是最重要的结构材料，在国民经济中占有极重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，是现代化工业最重要和应用最多的金属材料。所以，人们常把钢、钢材的产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用锰量占90％～95％，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余10％～5％的锰用于其他工业领域，如化学工业（制造各种含锰盐类）、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂）、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业，等等。总之，锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。

该矿产品项目计划总投资20393.71万元，其中：固定资产投资14755.68万元，占项目总投资的72.35%；流动资金5638.03万元，占项目总投资的27.65%。

达产年营业收入43022.00万元，总成本费用33400.67万元，税金及附加358.15万元，利润总额9621.33万元，利税总额11306.56万元，税后净利润7216.00万元，达产年纳税总额4090.56万元；达产年投资利润率47.18%，投资利税率55.44%，投资回报率35.38%，全部投资回收期

4.33年，提供就业职位632个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提

出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计

划表。

项目基本信息、项目建设背景分析、市场研究分析、投资方案、项目

选址研究、项目工程方案分析、工艺技术方案、环境保护分析、职业安全、项目风险情况、项目节能可行性分析、实施安排、投资分析、经济效益、

综合结论等。

第一章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质

量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，建国

60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014

年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；

到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪

的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。

2、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经

济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战

略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定

坚实的基础。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

2、“十三五”时期是改革的攻坚期和深水区，加快转变政府职能，提高政府公信力和行政效率，坚持市场在资源配置中的决定性作用，深化财税金融改革、户籍制度改革、垄断行业等重要领域和关键环节的改革，大力发展混合所有制，实现有效的市场和有为的政府的协调统一。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

矿产品项目

散元素金属矿产包括：锗矿、镓矿、铟矿、铊矿、铪矿、铼矿、镉矿、硒

矿和碲矿。铁是世界上发现最早，利用最广，用量也是最多的一种金属，

其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。铁矿石主要用于钢铁工业，冶炼含碳量不同的生铁（含碳量一般在2%以上）和钢（含碳量一般在2%以下）。

生铁通常按用途不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。钢按组成元素

不同分为碳素钢、合金钢。合金钢是在碳素钢的基础上，为改善或获得某

些性能而有意加入适量的一种或多种元素的钢，加入钢中的元素种类很多，

主要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。此外，铁矿石还用于作合成氨的催化剂（纯磁铁矿），天然矿物颜料（赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)、饲料添加剂（磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿）和名贵药石（磁石）等，但用量很少。钢铁制品广泛用于国民经济各部门和人民生活各个方面，是社会生产和公众生活所必需的基本材料。自从19世纪中期发明转炉炼钢法逐步形成钢铁工业大生产以来，钢铁一直是最重要的结构材料，在国民经济中占有极重要的地位，是社会发展的重要支柱产业，是现代化工业最重要和应用最多的金属材料。所以，人们常把钢、钢材的产量、品种、质量作为衡量一个国家工业、农业、国防和科学技术发展水平的重要标志。在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用锰量占90％～95％，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余10％～5％的锰用于其他工业领域，如化学工业（制造各种含锰盐类）、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂）、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业，等等。总之，锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。

（二）项目选址

xxx产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积49724.85平方米（折合约74.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.40%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度197.93万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49724.85平方米，建筑物基底占地面积38487.03平方米，总建筑面积77073.52平方米，其中：规划建设主体工程50598.88平方米，项目规划绿化面积5392.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费4707.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量642465.94千瓦时，折合78.96吨标准煤。

2、项目年总用水量22655.06立方米，折合1.93吨标准煤。

3、“矿产品项目投资建设项目”，年用电量642465.94千瓦时，年总用水量22655.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.89吨标准煤/年。达产年综合节能量20.22吨标准煤/年，项目总节能率22.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资20393.71万元，其中：固定资产投资14755.68万元，占项目总投资的72.35%；流动资金5638.03万元，占项目总投资的27.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43022.00万元，总成本费用33400.67万元，税

金及附加358.15万元，利润总额9621.33万元，利税总额11306.56万元，税后净利润7216.00万元，达产年纳税总额4090.56万元；达产年投资利

润率47.18%，投资利税率55.44%，投资回报率35.38%，全部投资回收期

4.33年，提供就业职位632个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：矿产品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心矿产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心矿产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“矿产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位632个，达产年纳税总额4090.56万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.18%，投资利税率55.44%，全部投资回报率35.38%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入42919.75万元，同比增长12.89%（4902.00万元）。其中，主营业业务矿产品生产及销售收入为37848.53万元，占营业总收入的88.18%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8963.82万元，较去年同期相比增长863.38万元，增长率10.66%；实现净利润6722.86万元，较去年同期相比增长1435.50万元，增长率27.15%。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2350.81亿元，比上年增长6.74%。其中，第一产业增加值188.06亿元，增长7.74%；第二产业增加值1457.50亿元，增长6.05%第三产业增加值705.24亿元，增长8.56%。

一般公共预算收入265.27亿元，同比增长6.59%，一般公共预算支出513.20亿元，同比增长9.35%。国税收入338.85亿元，同比增长11.92%；地税收入亿元65.52，同比增长6.86%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.74%，衣着上涨

1.00%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨1.00%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨0.63%，交通和通信上涨0.67%。

全部工业完成增加值1744.84亿元。规模以上工业企业实现增加值1485.05亿元，比上年增长8.92%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含矿产品）等主导行业共完成工业增加值1041.82亿元，增长9.08%。AA完成增加值490.40亿元，增长5.30%；BB 完成工业增加值391.42亿元，增长6.50%；CC完成工业增加值281.65亿元，增长10.24%；DD完成工业增加值84.80亿元，增长8.19%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5769.58亿元，比上年增长9.51%。实现利润总额578.64亿元，比上年增长7.88%。

固定资产投资完成4237.41亿元，比上年增长11.30%。其中，建设项

目投资完成3728.92亿元，增长11.25%；房地产开发投资完成508.49亿元，增长11.17%。在固定资产投资中，第一产业投资完成211.87亿元，同比增长11.53%；第二产业投资完成3220.43亿元，同比增长10.38%；第三产业

投资完成805.11亿元，增长9.01%。高新技术产业投资1170.77亿元，增

长6.01%。民间投资3059.55亿元，增长8.75%。城市基础设施投资549.78亿元，增长7.44%。重点项目866个，完成投资2521.69亿元，增长9.01%。

全市实现社会消费品零售总额1319.33亿元，比上年增长6.50%。城镇实现零售额941.60亿元，增长11.64%；乡村实现零售额393.04亿元，增

长6.79%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元495.49，增长7.23%。

实际利用外资54063.68万美元，同比增长53.12%。外贸进出口总值307.96亿元，同比增长50.30%。其中，出口总值200.17亿元，同比增长

52.84%；进口总值107.79亿元，同比增长50.61%。

二、矿产品行业市场分析

目前，区域内拥有各类矿产品企业859家，规模以上企业42家，从业

人员42950人。截至2017年底，区域内矿产品产值147690.71万元，较

2016年123538.86万元增长19.55%。产值前十位企业合计收入62504.89

万元，较去年56023.03万元同比增长11.57%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.70%。预计区域内矿产品行业市场需求规模将达到223751.04万元，利润总额60034.18万元，净利润28199.30万元，纳税19838.73万元，工业增加值84613.70万元，产业贡献率10.35%。

第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx产业示范中心。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供

水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.40%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.00%，固定资产投资强度197.93万元/亩。

土建工程投资一览表