资金收支预算样表
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资金预算表（2017年12月份）
编制单位：恒创
项 目 2017年12月份 上旬 1,476.20 2,707 中旬 2,132.97 4,482 下旬 5,907.52 2,944 单位：万元 合计 1476.2 10,133 2,707.04 2,707 2,000.00 2,000.00 0.04 0.05 0.30 3.00 0.40 0.50 0.30 3.00 38.89 0.60 - .00 0.05 0.22 - .00 0.10 1.20 0.20 - .00 0.15 0.01 0.15 - .00 8.70 - .00 - .00 11 2,050 657 2,133 4,481.88 4,482 610.00 610.00 0.04 0.05 0.30 3.00 0.40 0.50 0.30 3.00 8 0.80 0.04 - .00 - .00 - .00 0.20 2.00 0.10 1.00 0.10 0.01 0.13 0.50 - .00 0.23 - .00 5 72.00 8.64 4.00 84.64 707 3,775 5,908 2,944 2,944 331.14 200.00 1,500.00 2,031 0.16 0.04 0.05 1.30 1.00 0.58 75.00 16.15 79.34 0.05 86.28 1.50 3.00 1.50 266 0.40 - .00 - .00 - .00 0.21 0.10 2.00 0.20 - .00 0.20 0.01 0.15 - .00 - .00 - .00 1.00 4 2,301 643 6,550 10,133 10,133 941 200 3,500 4,641 0.24 0.04 0.15 1.90 7.00 1.38 75.00 16.15 79.34 0.05 87.28 2.10 9.00 1.50 312 1.8 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 5.2 0.5 1.0 0.5 0.0 0.4 0.5 8.7 0.2 1.0 21 72.00 8.64 4.00 84.64 5,059 5,074 6,550
期初资金余额 销售收入 资 入 经 营 收 入 罚款收入 退还税款 政府补助 小计 流 资金流入合计 煤款
金
生产材料
港务费 服务费 退投资款 分红款 小计 租金支出 水电 办公费 修理费 租赁费 食堂费用 转场费 装卸费 铁路运费 无票运费 洗煤加工费 化验费 耗材 杂费 小计 办公用品 快递费 花卉费用 保洁费用 鱼缸维护 内部招待 外部招待 职工食堂 烟酒茶叶 维修费 停车费 加油费 电费 工资费用 社保费 物业费 小计
生 产 Biblioteka Baidu 用 资
金
流
出
管 理 费 用
增值税 城建及教育附加 税 其他税种 款 小计 本月现金流出合计 本月资金流入-本月现金流出 期末资金余额
编制单位：恒创
项 目 2017年12月份 上旬 1,476.20 2,707 中旬 2,132.97 4,482 下旬 5,907.52 2,944 单位：万元 合计 1476.2 10,133 2,707.04 2,707 2,000.00 2,000.00 0.04 0.05 0.30 3.00 0.40 0.50 0.30 3.00 38.89 0.60 - .00 0.05 0.22 - .00 0.10 1.20 0.20 - .00 0.15 0.01 0.15 - .00 8.70 - .00 - .00 11 2,050 657 2,133 4,481.88 4,482 610.00 610.00 0.04 0.05 0.30 3.00 0.40 0.50 0.30 3.00 8 0.80 0.04 - .00 - .00 - .00 0.20 2.00 0.10 1.00 0.10 0.01 0.13 0.50 - .00 0.23 - .00 5 72.00 8.64 4.00 84.64 707 3,775 5,908 2,944 2,944 331.14 200.00 1,500.00 2,031 0.16 0.04 0.05 1.30 1.00 0.58 75.00 16.15 79.34 0.05 86.28 1.50 3.00 1.50 266 0.40 - .00 - .00 - .00 0.21 0.10 2.00 0.20 - .00 0.20 0.01 0.15 - .00 - .00 - .00 1.00 4 2,301 643 6,550 10,133 10,133 941 200 3,500 4,641 0.24 0.04 0.15 1.90 7.00 1.38 75.00 16.15 79.34 0.05 87.28 2.10 9.00 1.50 312 1.8 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 5.2 0.5 1.0 0.5 0.0 0.4 0.5 8.7 0.2 1.0 21 72.00 8.64 4.00 84.64 5,059 5,074 6,550
期初资金余额 销售收入 资 入 经 营 收 入 罚款收入 退还税款 政府补助 小计 流 资金流入合计 煤款
金
生产材料
港务费 服务费 退投资款 分红款 小计 租金支出 水电 办公费 修理费 租赁费 食堂费用 转场费 装卸费 铁路运费 无票运费 洗煤加工费 化验费 耗材 杂费 小计 办公用品 快递费 花卉费用 保洁费用 鱼缸维护 内部招待 外部招待 职工食堂 烟酒茶叶 维修费 停车费 加油费 电费 工资费用 社保费 物业费 小计
生 产 Biblioteka Baidu 用 资
金
流
出
管 理 费 用
增值税 城建及教育附加 税 其他税种 款 小计 本月现金流出合计 本月资金流入-本月现金流出 期末资金余额