资金收支预算样表

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公司日常收支明细记账表格模板

公司日常收支明细记账表格模板一、评估日常收支管理对于一个公司来说是非常重要的。

它可以帮助公司了解自己的财务状况，有效地进行预算和决策。

日常收支明细的记录和管理变得尤为重要。

在这篇文章中，我将介绍公司日常收支明细记账表格模板，并探讨如何有效地利用它来管理公司的财务。

我首先会从简单的概念入手，介绍什么是日常收支明细记账表格模板，它的作用和优势。

我将深入探讨如何使用这个模板，包括如何填写表格、如何进行分类和归档、如何分析和利用收支数据等。

我会总结回顾，共享我的个人观点和理解，帮助读者更好地理解和应用这个模板。

二、文章内容1. 日常收支明细记账表格模板的作用和优势公司日常收支明细记账表格模板是一种用来记录和管理公司每日收入和支出的工具。

它可以帮助公司清晰地了解自己的财务状况，分析收支情况，从而有效地制定预算和决策。

这个模板的优势在于它可以系统化地记录收支信息，方便查询和分析，帮助公司更好地管理财务。

2. 如何使用公司日常收支明细记账表格模板填写表格：在填写表格时，要将收入和支出按照明细分类记录，包括日期、摘要、收入/支出项、金额等信息。

这样可以让公司清晰地了解每一笔收支的情况。

分类和归档：填写完表格后，还需要根据公司的财务管理需求进行分类和归档。

可以按照收入和支出分类，也可以按照时间周期进行归档，以便公司随时查阅和分析。

分析和利用收支数据：通过对填写好的表格进行分析，可以帮助公司了解收支情况，找出财务管理中的问题和瓶颈，进而制定有效的财务管理策略。

也可以通过这些数据预测未来的经营情况，为公司的发展提供支持。

3. 总结回顾和个人观点公司日常收支明细记账表格模板对公司的财务管理非常重要。

它可以帮助公司及时掌握财务状况，有效地进行预算和决策。

在我看来，这个模板的运用应该是一个系统化和持续的过程，需要全员参与和重视。

只有这样，公司才能真正地从中受益，提高财务管理水平，为未来的发展打下坚实的基础。

三、结尾通过本文的介绍，相信读者已经对公司日常收支明细记账表格模板有了更深入的理解。

收支预算总表

支出合计
支出用途
单位：万元支出用途
金额
11,895.54 9,456.29 1,506.90 932.35
17,500.66 17,500.66
29,39能分类
金额
支出预算
项目名称一、基本支出
1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助支出 26,673.55 二、项目支出 1.单位发展支出 2.省直发展支出 1,113.77 3.省对市县转移支付支出三、单位预留机动经费
1,608.88
当年支出小计结转下年资金
收支预算总表
金额
功能科目 24,246.20 一、一般公共服务支出 17,210.68 二、外交支出 17,210.68 三、国防支出
四、公共安全支出五、教育支出 7,035.52 六、科学技术支出 7,035.52 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 5,150.00 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 5,150.00 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出 29,396.20
项目名称
一、财政资金 1.一般公共预算资金公共财政拨款（补助）资金专项收入 2.政府性基金 3.财政专户管理资金专户管理行政事业性收费其他非税收入
二、单位其他资金事业收入经营收入其他收入债务资金（银行贷款）
收入预算
当年收入小计三、上年结转和结余资金
其中：动用上年结余结转资金收入合计

资金计划表模板3篇

资金计划表模板第一篇：资金计划表的基本概念和重要性资金计划表是指企业或个人为了达成目标而编制的收支预算表。

它是管理财务的工具之一，也是企业和个人制定决策的依据之一。

资金计划表包含预计收入和预计支出，通过分析各项预算，可以帮助企业或个人了解其财务状况，控制成本和支出，从而制定合理的计划。

同时，资金计划表还可以帮助企业或个人预测未来的财务状况，并针对性地采取措施来解决财务困境。

在编制资金计划表时，需要充分了解和分析各项收入和支出的情况，考虑各种不同的财务因素对企业或个人的影响，制定相应的措施来降低成本或增加收入。

通过制定资金计划表，可以更好地规划未来的财务状况，发现自身的风险因素，从而更好地控制财务风险。

总之，资金计划表是管理财务的重要工具之一，可以帮助企业或个人了解未来的财务状况，制定更加合理的计划，并有效地控制和解决财务困境。

第二篇：资金计划表的编制过程和注意事项资金计划表的编制过程主要包括三个主要步骤：预测收入、预测支出和起草计划。

下面将分别介绍这三个过程所需注意的事项。

预测收入：预测收入需要根据历史数据和当前财务状况来综合考虑。

需要注意的是，在进行收入预测时，要尽可能地避免高估收入，因为高估收入会导致计划不实现、支出超出预算等问题。

预测支出：预测支出需要考虑人工成本、材料成本、设备成本等多个方面，还需要考虑潜在的风险因素。

在进行支出预测时，需要仔细调查和分析各项数据，确保预算的准确性和可行性。

起草计划：起草计划是根据预测的收入和支出，制定相应的行动计划。

在起草计划时，需要注意以下事项：首先，要确保所制定的计划能够实现；其次，要考虑潜在的风险因素，如可能的市场变化等；最后，还需要注重计划的灵活性，以应对可能的变化。

总之，资金计划表的编制过程需要综合考虑多个因素，必须严格遵循科学的方法和规范、合理的原则来进行。

只有这样，才能制定出真正科学可行、灵活度高、风险低的资金计划表。

第三篇：资金计划表的应用和管理资金计划表的应用广泛，可以用于企业和个人的财务管理，包括日常支出、业务开发、项目投资等方面。

2023年中央一般公共预算收入预算表

2023年中央一般公共预算收入预算表一、税收收入1. 增值税2023年增值税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

增值税作为我国主要税收种类之一，其收入规模一直占据着国家税收收入的重要部分。

2023年预计增值税收入将继续保持稳定增长，这主要得益于国家对税收政策的不断优化和经济发展的稳步提升。

2. 企业所得税2023年企业所得税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

企业所得税是国家财政收入的重要来源之一，其预算收入的增长将受到国家宏观经济政策的密切影响。

预计2023年，企业所得税收入将继续保持稳定增长。

3. 个人所得税2023年个人所得税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

随着我国居民收入水平的不断提高，个人所得税的预算收入也将持续增长。

2023年将进一步加强对个人所得税的征收管理，确保其预算收入的稳步增长。

4. 关税2023年关税的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

关税作为对外贸易的一种税收形式，其预算收入的增长将受到国际贸易环境和国家对外政策的影响。

预计2023年，国家对外贸易政策稳定，关税预算收入将保持稳定增长。

二、国有资本经营收入1. 国有企业利润分配2023年国有企业利润分配的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

国有企业是国家资本的重要载体，其利润分配的预算收入将直接影响国有资本经营收入规模。

预计2023年，国有企业将保持稳健经营，利润分配预算收入将保持增长。

2. 国有资本经营收益2023年国有资本经营收益的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

国有资本经营收益作为国家财政收入的重要组成部分，其预算收入的增长将受到宏观经济形势的直接影响。

预计2023年，国有资本经营收益将继续保持稳步增长。

三、财政性资金1. 利息2023年财政性资金中利息的预算收入为XXX亿元，同比增长X。

国家债务规模的增加和债券的发行将直接影响财政性资金中利息的预算收入。

预计2023年，财政性资金中利息的预算收入将保持稳定增长。

家庭收支预算表

家庭收支
预算表，
支出明细
表（流水
账），收
支平衡
家庭收支预算表及平衡表
1。

家庭支出如有盈余，用正数表示，如有出超，用负数或红字表示。

2。

管理好单据凭证（如发票，银行扣缴单据，捐款，借贷收据，刷卡签单干及存，提款单据等），记下消费时间，金额，品名等项目。

按日期顺序排列，方便日后统计。

3。

削减不必要的支出，借贷弥补赤字，以盈补欠等。

“家庭基金”的
***减少家庭消费的误区：负债消费误区/名牌消费误区/健康消费误区/批发价消费误区/炫耀性消费/攀比性消费等。

如何制作资金预算表

（8）单击【确定】按钮，完成日期域的设置。（9）设置完日期域后，也许此时在文档中不会
看到有什么变化，这是因为没有设置域底纹的显示，如果希望显示出已设置的日期域，可执行菜单栏中的【工具】|【选项】命令，打开 “选项”对话框中的“视图”选项卡。（10）在“显示”选项区域的“域底纹”下拉列表中，包含了三种域底纹的显示方式，即不显示、始终显示和选取时显示。可以根据需要进行选择，在此选择“选取时显示”选项。
整理课件
3.4 通过书签计算表格数据
（5）现在就来利用书签进行数据的计算。将光标定位在“余额”列的最后一个单元格上，执行菜单栏中的【表格】|【公式】命令，打开“公式”对话框。（6）在“公式”文本框中输入计算公式“＝ income-expend”。在“数字格式”下拉列表中选择所需要的数字格式。（7）单击【确定】按钮，完成设置。
整理课件
3.4 通过书签计算表格数据
利用书签计算比起直接使用数字计算的优势在于：当数值发生变化时，无需重新输入公式，只要刷新结果就可以了，从而实现了 Word 中表格的自动化计算。例如，将 “ 支出总计 ” 中的数值改为 “19 键进行刷新，随即显示结果将随之改变。
整理课件
3.5 利用单元格标识计算表格数据
例如，计算表中的“余额” “余额”第一个单元格的标识为“h3” ，其结果是 “ =d3-g3” 。将光标停留在 “ h3” 中，执行【表格】|【公式】命令，在“公式”输入框中，输入公式，在“数字格式”下拉列表中选择所需要的数字格式。单击【确定】按钮，h3 单元格即有计算结果了。计算h4单元格中的公式“=h3+d4-g4”；后面的单元格计算方法依次类推。提示：计算公式“=h3+d4-g4”的来历：单元格 h4 的值除了是其所对应的“收入”d4 减去“支

财务资金计划表格式

财务资金计划表格式篇一：财务资金计划表格式生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇二：财务资金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：财务部20XX年_9_月__23__日编号：天骄【20XX】____号篇三：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制表人：填表日期：年月日项目经理确认：篇五：资金计划石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。

2023年一般公共预算收入科目表

2023年一般公共预算收入科目表一、税收收入1. 增值税2. 企业所得税3. 个人所得税4. 关税5. 消费税6. 房产税7. 土地使用税8. 资源税9. 城市维护建设税10. 教育费附加11. 文化事业建设费12. 地方教育附加13. 印花税14. 车辆购置税15. 烟叶税16. 建矿资源补偿费二、非税收入1. 政府性基金(1) 教育费附加(2) 文化事业建设费(3) 地方教育附加2. 国有资本经营预算收入(1) 利润(2) 股利(3) 存款利息收入(4) 投资收益3. 专项收入(1) 土地出让收入(2) 国有土地使用权出让收入(3) 非税收入4. 行政事业性收费(1) 行政事业性收费(2) 其他专项收支(3) 外来人口服务费(4) 彩票资金(5) 绿化费(6) 地下水资源费(7) 道路停车费(8) 收支两条线收入5. 国有资源有偿使用收入(1) 土地收入(2) 矿产资源收入(1) 罚没收入(2) 捐赠收入(3) 债务收入(4) 国际援助收入(5) 财政性资金收入(6) 款项清算收入三、逆回购到期收入1. 中央银行逆回购到期收入2. 国有商业银行逆回购到期收入四、财政拨款收入1. 中央项目财政拨款收入2. 地方项目财政拨款收入五、政府性基金划入收入1. 教育费附加划入收入2. 文化事业建设费划入收入3. 地方教育附加划入收入4. 其他政府性基金划入收入六、其他收入以上即是2023年一般公共预算收入的科目表，该收入科目表的制定是为了规范财政预算的编制和执行，保障国家财政收支的合理运行，促进经济的稳定增长和社会的持续发展。

希望广大社会各界能够关注并支持财政预算的执行，共同促进国家的繁荣和进步。

2023年一般公共预算收入科目表所列收入科目的确定，是通过对国家财政收支状况进行全面分析和科学预测的结果。

这些收入科目不仅仅是数字和数据的堆积，更是国家财政运行机制的重要组成部分，体现了国家财政政策的调控和落实。

资金收支计划管理规定

资金收支计划管理办法第一章总则第一条为适应集团资金集中管理的要求,规范和推行资金收支计划的管理工作,以资金收支计划为指导,对集团公司本部、直属项目部、全资子公司、控股子公司以下简称成员单位的资金收支进行监控、分析、考核,特制定本办法.第二条资金收支计划管理是企业全面预算管理与资金结算管理的桥梁,它提供了资金需求预测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据,是集团资金管理日常操作的重要手段.第三条资金收支计划的基本任务是：1、年度的资金收支计划可以取自于企业全面预算中的资金预算数据,它是保障实现企业战略发展目标的全面预算规划的一部分.2、月度滚动资金收支计划提供了资金预测的数据依据,使集团能够提前掌握整个集团的资金需求.3、周滚动资金收支计划提供了资金下拨中项目用途、金额、时间、账户的准确信息,是资金实际操作的依据.第四条资金收支计划管理应遵循的基本原则：1、按行业管理、统一口径.2、以收定支、滚动填报.3、动态监控,及时调整.4、细化分析,强化考核.5、目标控制,防范风险.第六条本办法适用于集团结算中心及所属成员单位.第二章资金收支计划主体第七条资金收支计划的工作主体包括：集团计划财会部、结算中心及各成员单位.第八条集团计划财会部在资金收支计划管理工作中属于管理主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的管理规定.2、审批各成员单位报送的资金收支计划.3、对各成员单位年度和月度资金预算的执行情况进行分析和评价.第九条集团结算中心在资金收支计划管理工作中属于执行主体,履行下列主要职责：1、制定资金收支计划的填报周期、填报项目等.2、指导、安排各成员单位及结算中心的资金收支计划的编制和管理工作；3审核各成员单位报送的月度滚动和周滚动资金收支计划.4、汇总已审批的各成员单位上报的资金收支计划,并生成资金汇总表.表样见附表25、根据资金调度表生成资金下拨单,向各成员单位下拨资金.6、监控分析各成员单位资金收支计划的执行,并提出考核意见.第十条成员单位在资金收支计划管理工作中为编制主体,履行下列主要职责：1、按规定上报本单位的资金收支计划.2、严格按照上报的资金收支计划,进行资金收支结算.第三章范围和内容第十一条资金收支计划应涵盖资本性收支、经营性收支和项目贷款专项收支,无论是纳入集团账户体系管理的资金收支计划还是没有纳入集团账户体系管理的关联账户资金收支计划都应统一编报.票据业务也纳入资金收支计划的统一管理.第十二条资金收支计划按上报周期分为：年度资金收支计划、月滚动资金收支计划、周滚动资金收支计划.第十三条资金收支计划应按各行业确定收支项目,明确各收支项目的用途及下拨属性即该收支项目是否需要由结算中心下拨,统一分析口径.第四章资金收支计划编制与审批第十四条各成员单位年度的资金收支计划从上年的10月开始编制,经本单位内部审批后于上年12月31日之前上报集团计划财会部.第十五条年度资金收支计划应综合考虑本单位的年度生产经营目标,以全面预算中与资金收支相关的数据为基础,根据收付实现制的原则进行编制.第十六条编制年度资金收支计划应根据企业经营情况分解到月进行填报.第十七条各成员单位根据实际业务经营情况,编制月滚动资金收支计划,于每月25日之前上报后3个月的资金收支计划,由集团计划财会部进行审批.第十八条年度及月滚动资金收支计划审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审批,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批后由结算中心汇总保存.第十九条各成员单位根据实际业务经营情况,以当期收入确定下期支出,编制周滚动资金收支计划,于每周四之前上报后四周的资金收支计划,其中第一周要求按日做计划,后三周只上报各收支项目每周的汇总数,报集团计划财会部审批.第二十条成员单位在填报周滚动资金收支计划时,应结合本单位的资金存量与实际收支,准确填报.第二十一条周滚动资金收支计划的审批流程：成员单位填报后由本单位主管领导审核,通过后报送集团计划财会部,经集团计划财会部审批通过后由结算中心执行,作为付款审批和资金下拨的依据.第二十二条年度资金收支计划、月度滚动资金收支计划和周滚动资金收支计划中的收支项目必须保持一致.第二十三条资金收支计划一经集团计划财会部审批,成员单位不得调整.超计划的资金支出须集团主管领导批准后方可支付.第二十四条结算中心根据各成员单位上报的周滚动资金收支计划,每周一次性下拨日常费用支出所需资金,由成员单位自行支付.其他支出由成员单位提交委托付款书申请,结算中心根据资金收支计划执行情况、该成员单位的内部存款余额情况、该收支项目的相关管理规定逐笔审核办理支付.第二十五条结算中心根据已审核的周资金收入计划对收入进行监控和分析,根据资金支出计划和项目性质进行支出控制并执行资金下拨.第二十六条在资金下拨过程中,资金管理系统会对以下情况发出预警信息,提示结算中心有关人员关注：1、当单项支出项目本年累计支出金额达到年度计划数的90%时.2、当单项支出项目本月已支出金额达到当月资金计划数的80%时.第二十七条结算中心下划资金不得超过成员单位在结算中心该时点的内部存款余额.第二十八条各成员单位须严格按照资金收支计划安排资金结算业务,结算中心予以监控.第二十九条超出周滚动资金收支计划的支出款项结算中心不予支付,结算中心须将该成员单位的委托付款书打印出来后另报集团主管领导审批后方可支付.第三十条凡是未经过集团资金管理系统付款的业务,成员单位须及时在系统中登记资金收支计划实际使用登记表.第三十一条结算中心对各成员单位每年、每月、每周的资金收支计划和实际执行情况进行对比分析,以考核资金收支计划的准确性.对资金收支计划执行情况的考核和奖惩可纳入集团结算中心绩效考核体系.第三十二条资金收支计划分析时实际数据的来源是委托付款书、银行付款书和资金收支计划实际使用登记表.第七章附则第三十三条本办法自颁布之日起实施.原资金收支计划的规定与本办法有抵触部分,一律以本办法为准.第三十四条本办法由XX集团计划财会部负责解释、修改、废止.附表1：XX集团周资金滚动收支计划表房地产公司资金周滚动计划表公司名称：周期：附表2：XX集团周资金调度表集团公司周资金调度表周期：。

政府会计制度预算会计报表之预算收入支出表

政府会计制度预算会计报表之预算收入支出表小编按：会政预01表预算收入支出表，反映单位在某一会计年度内各项预算收入、预算支出和预算收支差额的情况。

属于年度报表，一年一编。

此表是全口径预算收支表，要与会政预03表财政拨款预算收入支出表区别，后者仅指财政拨款一块，本表财政拨款预算收入与财政拨款预算收入支出表中的本年财政拨款收入行数据要保持一致。

此表我们根据相应收支科目本年累计发生数填报即可，没有什么难度，注意单位性质是行政还是事业选择对应的行政支出或事业支出，还有一些收支科目仅限事业单位使用，不要犯低级逻辑错误。

预算收入支出表编制说明一、“本年数”栏反映各项目的本年实际发生数。

“上年数”栏反映各项目上年度的实际发生数，根据上年度预算收入支出表中“本年数”栏内所列数字填列。

如果本年度预算收入支出表规定的项目的名称和内容同上年度不一致，对上年度预算收入支出表项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，将调整后金额填入本年度预算收入支出表的“上年数”栏。

二、填列方法1.本年预算收入（1）本年预算收入:反映单位本年预算收入总额。

根据本表中“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“上级补助预算收入”、“附属单位上缴预算收入”、“经营预算收入”、“债务预算收入”、“非同级财政拨款预算收入”、“投资预算收益”、“其他预算收入”项目金额的合计数填列。

（2）财政拨款预算收入:反映单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

根据“财政拨款预算收入”科目的本年发生额填列。

政府性基金收入:反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

根据“财政拨款预算收入”相关明细科目的本年发生额填列。

（3）事业预算收入:反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

根据“事业预算收入”科目的本年发生额填列。

（4）上级补助预算收入:反映事业单位本年从主管部门和上级单位取得的非财政补助预算收入。

根据“上级补助预算收入”科目的本年发生额填列。

财务收付款计划表格

财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是一种用于规划和管理个人或企业财务流动的工具。

通过制定一个详细的收付款计划表格，可以帮助您更好地掌控资金的流动，并避免出现财务状况的不稳定。

下面我们来看一下如何制作一份财务收付款计划表格。

财务收付款计划表格应该包括以下几个部分：1. 收入部分：列出您的所有收入来源，并注明每一笔收入的具体金额和日期。

2. 支出部分：列出您所有的支出项目，包括日常生活费用、账单、还款等，并注明每一笔支出的具体金额和日期。

3. 预算部分：在这一部分，您可以设立一个每月的预算，明确规划您的收入和支出，确保您的收入能够覆盖您的支出。

4. 结余部分：在这一部分，您可以记录每月的结余情况，以便及时调整您的财务计划。

在制作财务收付款计划表格时，还需要注意以下几点：1. 准确记录：在填写收付款计划表格时，要确保每一笔收入和支出都被准确记录，以避免出现财务状况的不明朗。

2. 及时更新：财务收付款计划表格需要及时更新，以反映最新的收支情况，以便及时调整财务计划。

3. 灵活调整：在制定财务收付款计划表格时，要具备一定的灵活性，根据实际情况调整收支计划，确保财务稳定。

第二篇示例：财务收付款计划表格是一个非常重要的工具，它能够帮助我们更好地管理个人或企业的财务状况。

通过制定和执行一份详细的财务收付款计划，我们可以更有效地掌控资金流动，避免出现财务困难，实现财务目标。

一份完整的财务收付款计划表格通常包括收入和支出两个方面。

首先是收入部分，列出所有来源的收入，包括工资、投资收益、租金收入等。

在这一部分，我们可以确定所得收入的来源、金额、时间和频率，以便更有效地规划未来的财务安排。

然后是支出部分，列出所有的支出项目，包括日常生活开支、账单、债务还款、投资支出等。

在这一部分，我们可以清晰地了解自己每个月需要支付的费用，并制定相应的节约和投资计划，确保收支平衡，避免财务压力。

项目全周期资金收支预算表

项目经理：项目书记：工程部长：成本管理部部长：物资设备部部长：财务部部长：编制人
项目全周期资金收支预算
单位名称: 编制时间: 年月日
第 1 页，共 4 页
项目全周期资金收支预算单位名称:编制时间: 年月日
注：1、编制周期可以按照业主的资金支付周期编制
2、期间年度可以根据项目实际执行期间添加。

项目时间起止：一律以项目组建之日或施工合同签订之日到项目尾款及质保金或保修保函退回为止。

第 2 页，共 4 页
编制人：
年月日
金额单位：万元
第 3 页，共 4 页
年月日金额单位：万元
第 4 页，共 4 页。

工会经费收支预决算编报要求及表格

⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格附件⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格⼀、⼯会经费收⽀预算表编报要求1、各级⼯会必须按全国总⼯会统⼀编制的表格填报～不得随意增减款、项科⽬。

2、各级⼯会预算～要按上级⼯会要求准时上报。

3、各级⼯会上报本级预算时应附依靠本级供给经费的⼯会机关⽀出预算。

4、预算报表中“编制依据及说明”栏内应将编制依据简要填列～有预算定额标准的项⽬～要列出定额标准及计算公式～以便审核。

5、跨年度的项⽬按当年所需资⾦～列⼊当年预算。

6、预算说明书要全⾯完整。

有数据～有情况～有分析。

7、本预算应经同级⼯会经费审查委员会,经审委员,审查、本级⼯会委员会,或常委会,讨论通过后上报。

8、本级预算编制后～将预算说明书、预算报表及机关的⽀出预算～加装预算报表封⾯～整理装订成册。

封⾯和表内各页均应加盖公章及有关⼈员名章。

9、本预算收⽀表⾦额单位⼀律⽤“元”～⼩数点后保留两位。

10⼯会经费收⽀预算表编制单位: ,公章, ,年度,报表⽇期: 年⽉⽇单位:元科⽬上年决算数本年预算数说明编号名称会费收⼊ 401 拨缴经费收⼊ 402 上级补助收⼊ 403回拨补助 40301专项补助 40302超收补助 40303帮扶补助 40304送温暖补助 40305救灾补助 40306其他补助 40307 政府补助收⼊ 404 ⾏政补助收⼊ 405 事业收⼊ 406 投资收益 407 其他收⼊ 408本年收⼊合计职⼯活动⽀出 501职⼯教育费 50101⽂体活动费 50102宣传活动费 50103其他活动费 50104 维权⽀出 502劳动关系协调费 50201劳动保护费 50202法律援助费 50203困难职⼯帮扶费 50204送温暖费 50205其他维权⽀出 50206 业务⽀出 503培训费 50301会议费 50302外事费 50303专项业务费 50304其他业务费 50305 ⾏政⽀出 504⼯资福利⽀出 50401商品和服务⽀出 5040211科⽬上年决算数本年预算数说明编号名称对个⼈和家庭的补助 50403其他⾏政⽀出 50404资本性⽀出 505房屋建筑物购建 50501办公设备购置 50502专⽤设备购置 50503交通⼯具购置 50504⼤型修缮 50506信息⽹络购建 50507其他资本性⽀出 50508补助下级⽀出 506回拨补助 50601专项补助 50602超收补助 50603帮扶补助 50604送温暖补助 50605救灾补助 50606其他补助 50607事业⽀出 507其他⽀出 508预备费本年⽀出合计本年结余加:上年结余加:本年收回投资减:本年投资减:本年提取后备⾦期末滚存结余⼯会主席: 经费审查委员会主任: 财务负责⼈: 制表:⼆、⼯会经费收⽀决算表编报要求1、各级⼯会必须按全国总⼯会统⼀编制的表格填报～不得随意增减款、项科⽬。

2018年地方财政预算表

商贸事务行政运行一般行政管理事务机关服务对外贸易管理国际经济合作外资管理国内贸易管理招商引资事业运行其他商贸事务支出
知识产权事务行政运行一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表表二 2018年一般公共预算支出表表三 2018年一般公共预算收支平衡表表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表表六 2018年地市县一般公共预算收支表表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表表八 2018政府性基金预算收支表表九 2018年政府性基金预算收支明细表表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表表十二 2018年国有资本经营预算收支总表表十三 2018年国有资本经营预算收入表表十四 2018年国有资本经营预算支出表表十五 2018年国有资本经营预算补充表

现金流分析及资金计划

现金流分析及资金计划1.1.项目整体现金流分析现金流分析及资金计划编制依据项目施工合同中约定的价款支付条款、工期安排、项目责任成本预算及债务支付比例等。

（1）项目合同签订总价179,399.66万元，其中暂定金16,309.06万元，安全文明施工费3,670.21万元。

预计实际开工日期2019年1月1日，预计完工日期2021年3月31日。

（2）业主工程款支付约定：①预付款：业主向承包商预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：工程预付款金额为合同价款(扣除暂列金额)的5%，在收到预付款保函及预付款支付证书核批后15天内支付预付款总额的70％；在承包人投标书中载明的主要设备、人员进场后支付预付款总额的30％。

扣回预付款的时间、比例：a.付款的总额超过合同价款（减支暂列金额）的20%时开始扣回。

b.扣减比例按每期支付证书核批后计量金额的25%分期进行。

c.如果终止合同前未偿清预付款，承包商应将当时未付债务的全部余额立即支付给业主。

②项目工程进度款：工程款(进度款)按月度实际完成工程量的90％支付。

每次支付工程款（进度款）的最低限额为：合同总价的1%。

③竣工结算工程款：竣工验收并办理结算后按合同约定的支付方式支付至工程价款结算金额的97%。

④质量保证金支付：工程价款结算总额的3%作为质量保修金在质量保证期终止证书签字后14天内一次性返还给承包商。

⑤安全文明施工费用：严格按照xx市相关文件规定取费，采用定量预付、竣工结算的方式支付。

按照《施工承包合同》，工程开工时付款80%，即3,670.21*80%=2,936.17万元；单项工程施工至结构封顶或完成三分之二施工量时，第二次付款10%；当工程竣工后第三次付款10%。

1.2.资金收支计划项目财务部要根据项目管理策划书编制要求，依据业主合同约定的工期、计价频次、预付款和进度款支付比例等条款，结合项目全周期施工计划，对项目整体资金状况进行综合分析，编制项目全周期资金收支预算，经项目工程、成本管理、物资设备等部门会签,由项目部党政领导会签后，上报上级单位审批执行。

各分项预算的编制预算表格

将汇总广告费预算编ห้องสมุดไป่ตู้入销售费用预算
其他需要编制明细费用预算的编制顺序可参照图 50 进行。广告费明细预算的格式见表 42。 3.管理费用预算的编制（1）编制依据管理费用编制的主要依据有：管理计划、各管理部门平衡计分卡及其奖罚办法、费用控制办法、工资预算、人员编制、历史管理费用数据、同行业管理费用数据等。（2）编制方法编制时可考虑采用增量预算法、静态预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法和清单预算法编制。（3）编制口径按管理费用各明细项目分别编制。编制时需要对各项费用进行明确定义，将各费用项目划分为变动费用和固定费用。管理费用预算的格式见表 43。 4.招待费用预算的编制招待费用是企业经常发生的一项费用，不少企业反映在实际工作中很难编制准确，建议编制出明细预算，这样比较准确也便于将来控制。（1）编制依据招待费用编制的主要依据有：招待计划、部门工作计划与平衡计分卡、费用控制办法、人员编制、历史招待费用数据、同行业招待费用数据等。（2）编制方法编制时可考虑采用增量预算法、静态预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法和清单预算法编制。
-5-
等。（2）编制方法编制时可采用弹性预算法、增量预算法、零基预算法、作业基础预算法、概率预算法、
清单预算法等。（3）编制口径按广告费各项目、投放产品或投放地区分别编制，编制完成后再汇总，其编制顺序见图
50。
编制各项广告费明细预算
汇总各项广告费明细预算
图 50 广告费明细预算编制顺序
各分项预算的编制
（一）收入类预算的编制 1.销售收入预算的编制（1）编制依据编制销售收入预算的主要依据有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、历史销售量数据、同行业销售数据、分销商库存量、预算期内市场容量、企业的市场份额、产品定价策略等。（2）编制方法编制销售收入预算可以考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径编制销售预算应考虑编制口径的一致性，如含税（增值税）收入与不含税收入应统一。如有销售折扣和折让，应按折扣和折让后的价格编制。编制项目按产品和服务类别编制，由单价和数量组成。当产品或服务价格在一个年度变动较大时，可以每月或每季度预计一个单价来编制预算。考虑到企业在不同地区有销售，并要按地区来下达销售任务，可以在按产品或服务的基础上按地区编制，形成产品和地区两个类别销售预算。对于企业已签订需跨年度履行销售合同，可以按合同期间相应编制销售收入预算。销售收入预算格式见表 27。 2.销售回款预算的编制如果销售收入的实现与回款的时间经常不一致，为更好预计资金的回笼，企业应在销售收入预算的基础上编制销售回款预算。（1）编制依据销售回款预算的编制依据主要有：销售计划、销售部平衡计分卡、销售部奖罚办法、信用政策、销售收入预算、历年回款数据、历年呆坏账损失等。（2）编制方法编制销售回款预算可考虑使用增量预算法、静态预算法、弹性预算法和清单预算法。（3）编制口径销售回款按含税（增值税）收入编制，同样可以按产品（或服务）类别、地区编制，形成产品（或服务）和地区两个类别。销售回款预算格式见表 29。 3.其他业务收支预算的编制（1）编制依据其他业务收支预算编制的依据主要有：销售计划、生产计划、销售和生产部门平衡计分卡及其奖罚办法、历史其他业务数据、同行业其他业务数据等。（2）编制方法

资金收支预算表

4.提取安全费用
实际收到80
5.提取维简费
应收账款计提减值20
6.无形资产摊销
7.长期待摊费用摊销
8.财集团外部融资
①债务性融资
带息流动负债
带息非流动负债
②权益性融资
筹资的K45
2.集团内部融资
①债务性融资
内部流动负债
内部非流动负债
②权益性融资
3.股东资本金投入
①集团内股东资本金投入
1.应收项目净增加额（净减少以“-”列示）
（1）应收账款净增加额（净减少以“-”列示）
（2）存货净增加额（净减少以“-”列示）
（3）预付账款净增加额（净减少以“-”列示）
（4）其他
2.应付项目净减少额（净增加以“-”列示）
（1）应付账款净减少额（净增加以“-”列示）
（2）预收账款净减少额（净增加以“-”列示）
（3）应付税费净减少额（净增加以“-”列示）
（4）应付职工薪酬净减少额（净增加以“-”列示）
（5）应付票据净减少额（净增加以“-”列示）
（6）其他
资金收支预算表
项目
2022年
2023年
2024年预算
备注
1-9月实际
全年预计
一、年初资金结余(含银行承兑）
勾稽关系：等于2022年期末等于1-9月期初
二、经营活动现金净流量净额
1.净利润
1+2+4+...+9-"其中：应收款项..."
2.计提减值准备
其中：应收款项、存货减值准备
3.提取固定资产折旧
应收账款-100
筹资的K72
②集团外股东资本金投入
筹资的K73
四、本年资金支出

2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表

样表1
2019年简阳市地方一般公共预算收入预算表
预算科目税收收入小计一、增值税二、营业税三、企业所得税四、企业所得税退税五、个人所得税六、资源税七、城市维护建设税八、房产税九、印花税十、城镇土地使用税十一、土地增值税十二、车船税十三、耕地占用税十四、契税十五、环境保护税非税收入小计十六、专项收入十七、行政事业性收费收入十八、罚没收入十九、国有资本经营收入二十、国有资源(资产)有偿使用收入二十一、捐赠收入二十二、政府住房基金收入二十三、其他收入
单位：万元
预算数
1,187 805 268 430 18 89 168 118 50 1,969 947 756 55 211 1,085 340 544 201 10 10 2
样表5-1
简阳市2019年市本级一般公共预算支出功能分类预算表
预算科目
港澳事务档案事务
行政运行（档案事务）档案馆民主党派及工商联事务行政运行（民主党派及工商联事务）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）群众团体事务行政运行（群众团体事务）一般行政管理事务（群众团体事务）事业运行（群众团体事务）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）组织事务行政运行（组织事务）一般行政管理事务（组织事务）宣传事务行政运行（宣传事务）
单位：万元
预算数
41,796 1,145
442 240 260
8 42 93 60 527 166 103 170 49 39 13,604 8,012 3,552 87 223 697 1,033