证券投资组合的设计与风险分析-本科毕业论文开题报告
论文开题报告任务书
[2]姜秋华.特色管理护航琼州海峡[N].中国交通报,2012-9-25(4);
[3]张新民,王秀丽.企业财务报表分析[J].东北财经大学学报,2010(3);
[4]张晨.我国中小航运企业融资效率研究[C].哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社,2010；
随着时间的推移,企业所面临的经济环境急剧变化、信息纷繁复杂,各种经济行为和经济活动如雨后春異般涌现,财务报表分析不再只是金融分析人员分析企业偿债能力以决定是否发放贷款的手段,更是发展成为判断风险和盈利状况的重要投资决策手段,被广大投资者所亲睐,并得到广泛运用。特别是进入新世纪以来,伴随着资本市场和市场经济的迅猛扩张,西方各主要发达国家在财务分析领域也取得了突飞猛进的发展,并逐渐形成了目前世界上最先进的财务分析系统。
作为会计信息的一种传递手段，财务报告以财务报表为主要手段，以其他财务报告为补充向财务报告使用者提供决策有用的信息。
2008年金融危机爆发后，在世界各国对提高财务报表质量的要求越来越强烈，财务报表国际趋同之势愈加明显。2008年10月全球两大最具影响力的会计准则制定机构国际会计准则理事会（InternationalAccounting Standards Board,IASB）和财务会计准则委员会(美国)( FinancialAccounting Standards Board,FSAB)共同发布了《财务报表分析的初步观点（讨论稿）》，对财务报表分析进行了重大的修改。为了实现我国的财务报表分析与国际财务报表分析的趋同，中国财政部积极响应G20倡议于2010年4月2日颁布了《中国企业会计准备与国际财务分析准则趋同战略路线图》，明确了新一轮会计准则改革的方向和任务。
证券投资组合研究
本科生实践教学活动周实践教学成果成果形式：论文成果名称：证券投资组合模型研究学生姓名：目录一类证券投资组合模型研究 (2)序言 (1)一、证券投资组合模型的发展现状 (1)二、证券投资组合理论概述 (3)三、CEVaR风险度量的理论建构 (3)（一）证券投资组合中熵风险度量的引入 (3)（二）证券投资组合的 CVaR 风险度量的引入 (4)（三）CEVaR 风险度量方法的提出 (5)四、CEVaR模型在证券投资组合中的实证研究 (5)（一）证券投资组合的CEVaR模型 (5)（二）数据的选取与处理 (6)结论 (10)参考文献 (11)一类证券投资组合模型研究研究背景：证券市场是一个高风险市场。
为了分散风险并获得最大收益，许多投资者将多种证券组合在一起进行投资，使得证券投资组合的研究成为金融界面临的重要课题之一。
Markowitz 以证券收益率的方差作为组合证券风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，在度量风险的基础上建立了组合投资决策模型。
关键字：证券投资组合；风险；熵；CVaR 度量；CEVaR 模型序言随着经济全球化、金融一体化进程的加快，各国金融市场的开放程度不断加深、金融市场之间的联系进一步加强。
资本在全球范围内大量、快速和自由流动以及全球金融市场之间的价格协同运动使得任何地区的金融市场的局部波动都会迅速波及、传染、放大到其他市场。
金融业的激烈竞争导致了金融创新的浪潮，并由此引发了政府对金融业的放松管制，反过来又加剧了市场竞争，为以衍生金融产品为核心的金融创新提供了内在的动机和良好的环境，这一螺旋式的过程导致金融市场的不确定性和波动性增大；信息技术、现代金融理论和金融工程技术的突破性发展，提高了国际金融市场中资金和信息的流通效率，提高了对复杂金融产品和交易的准确定价能力，从而导致金融市场的交易品种、交易量和交易速度的爆发性增长，金融市场的复杂性和不稳定性大大提高；同时，为了规避风险、提高竞争力、逃避管制而展开的金融创新活动，在放松管制和技术进步的刺激下异常活跃，导致高风险的衍生金融工具飞速增长，这使金融风险得到有效的分散和转移的同时又成为金融市场风险新的来源。
本科毕业论文开题报告范文
本科毕业论文开题报告本科毕业论文开题报告范文在当下社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是小编帮大家整理的本科毕业论文开题报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
本科毕业论文开题报告范文篇1一、研究或设计的目的和意义目的：通过一些心理学知识和实践意义，阐述教师的个人特长对小学生存在的影响，增强教师提高个人特长素质的意识。
让家长了解到个人特长对小学生的全面发展及性格塑造有正面影响，打破家长只重视孩子考试成绩的旧观念，让学生更健康的学习、成长。
意义：在教师个人特长的熏陶下，给小学生提供一个展现自我的平台，有利于激发小学生各方面的学习兴趣、表现欲望和不断进取的精神。
在特长学习过程中，磨练小学生的意志，培养小学生吃苦耐劳的精神和交际能力。
学以致用的过程中，让小学生理论联系实践，融入到校园之外的生活圈，体验生活，开拓小学生的眼界，让他们的思维更加敏捷，促使小学生的身心更健全的成长，充分实现教师有价值的“教”和学生有价值的“学”。
二、研究或设计的国内外现状和发展趋势现状：目前，国内外开设了许多特长培训班，但这些班级几乎都是一些在校外开办的私立班级，没有把特长学习和学校里的书面学习有机结合起来，无法实现小学生真正意义上的德、智、体、美、劳全面发展。
学校里有特长的教师很少，而且具有的特长比较单一，或者大多数有特长的教师只注重按时授予关于特长的基础知识，不能充分利用课堂资源来发现和激发小学生的兴趣爱好，导致一些小学生对特长所具有的天赋被抹杀，或者一些小学生的家长不了解自己孩子的兴趣爱好，盲目地把家长自己的意愿强加给孩子，让他们去学习自己并不感兴趣的东西，不利于学生的健康成长。
小学生特长的兴趣激发和培养不能与学校课本知识的教学有机结合，忽视了教师的个人特长对小学生的影响，一个身心健康、活泼的孩子才能够更好的接纳和理解教师授予的课本知识，促进其发展，而国内外对这一问题的研究还是比较少，不够全面，不够成熟。
本科论文财务风险管理-开题报告
毕业设计（论文）开题报告题目名称：中小企业财务风险管理的策略研究院系名称：经济管理学院班级：会计 081学号：200800624123学生姓名：梁梅指导教师：陶晓燕2011年11月一、选题依据（一）研究背景在我国，随着现代市场经济的建立，各个企业财务风险问题显得日益突出。
在市场经济中，企业面对极其复杂的环境，不可能获得它所需要的一切信息，于是其财务活动必然有不确定性，财务活动的结果也会有随机性，有可能带来收益，也可能使企业蒙受损失，甚至破产。
近年来，我国一些非常有名的企业在市场上突然消失，使人感动十分震惊。
许多曾经风光一时的企业，纷纷在自身高速发展的阶段突然倒下，这些频频发生的怪现象，除了受到体制、经营战略的影响外，其对自身的财务风险管理是否也存在问题？我国大多数中小企业还没有把财务风险管理纳入到企业日常管理工作当中，中小企业的财务风险还是普遍存在的。
在这种情况下，国家也从多方面规范中小企业的财务行为，化解企业财务风险。
国家国家经贸委于2000年2月下发了《关于企业加强应收账款管理的指导意见》，其目的就是为了提高企业资金的使用效率和经济运行质量。
财政部在2001年2月颁布的《企业会计制度》中，明确要求企业编制资产减值明细表，使原来只对坏账、存货、固定资产提取减值准备，又增加了对短期资、长期投资、无形资产、在建工程、委托贷款提取减值准备，其用意也是为了提高投资企业防范财务风险的能力。
市场经济发达的美国，早在1930年就由所罗门·肖伯纳博士在一次保险学会上第一次提出“风险管理”的概念，后来人们开始把风险管理引入到企业财务风险管理当中，在对风险的不确定性等因素进行预测、收集、分析的基础上，学的管理方法。
在计划经济体制下，我国企业的财务风险是由国家来承担的，但是随着市场经济的发展和现代企业制度的建立，作为具有独立法人资格的企业，必须独自承担和化解企业的财务风险，否则企业将难以立足。
但如何对企业财务风险进行准确的预报，以及如何有效控制和管理企业的财务风险，这些问题高度的重视和有效的解决。
证券数据分析开题报告(3篇)
第1篇一、研究背景与意义随着我国证券市场的快速发展，证券数据已成为金融领域的重要信息资源。
通过对证券数据的深入分析，可以揭示市场规律，为投资者提供决策支持，对金融机构的风险管理、政策制定等都具有重要的参考价值。
本课题旨在通过证券数据分析，探究市场趋势，评估投资风险，为我国证券市场的健康发展提供理论依据和实践指导。
二、文献综述1. 证券数据分析方法近年来，随着大数据、人工智能等技术的发展，证券数据分析方法日益丰富。
常用的方法包括：（1）时间序列分析：通过分析历史数据，预测未来走势。
（2）因子分析：提取影响证券价格的主要因素。
（3）聚类分析：将具有相似特征的证券分为一类。
（4）机器学习：利用算法对证券数据进行分类、预测等。
2. 证券市场分析理论证券市场分析理论主要包括：（1）有效市场假说：认为证券价格已充分反映了所有可用信息。
（2）行为金融学：强调投资者心理和行为对市场的影响。
（3）金融经济学：运用经济学原理分析市场现象。
3. 国内外研究现状国外对证券数据分析的研究起步较早，已形成了较为完善的理论体系。
我国在证券数据分析方面也取得了一定的成果，但仍存在以下不足：（1）数据质量不高，缺乏标准化。
（2）分析方法单一，缺乏创新。
（3）研究成果转化率低。
三、研究目标与内容1. 研究目标（1）构建一套适用于我国证券市场的数据分析模型。
（2）揭示证券市场运行规律，为投资者提供决策支持。
（3）为金融机构的风险管理、政策制定提供参考。
2. 研究内容（1）数据采集与处理- 收集我国证券市场相关数据，包括股票、债券、基金等。
- 对数据进行清洗、整合，提高数据质量。
（2）证券市场趋势分析- 利用时间序列分析方法，预测证券市场走势。
- 分析影响证券价格的主要因素，构建投资组合。
（3）证券市场风险分析- 基于风险价值（VaR）模型，评估投资风险。
- 分析市场风险、信用风险、操作风险等。
（4）实证研究- 对构建的模型进行实证检验，验证其有效性。
毕业论文开题报告XXX企业风险管理与控制策略
毕业论文开题报告XXX企业风险管理与控制策略随着社会经济的不断发展，企业面临的风险也日益增加，风险管理与控制成为企业发展中至关重要的一环。
本文将以XXX企业为研究对象，探讨其风险管理与控制策略，为企业未来的发展提供有效的参考和建议。
一、XXX企业概况XXX企业成立于XXXX年，是一家专注于XXXX领域的企业，业务涵盖XXXX。
经过多年的发展，XXX企业已经成为行业内的领军企业之一，拥有雄厚的技术实力和市场资源。
二、风险管理现状分析1. 内部风险XXX企业存在的内部风险主要包括人员流动、管理体系不完善、信息安全等问题。
人员流动导致了企业核心技术的流失，管理体系不完善可能导致决策失误，信息安全问题可能泄露企业重要数据。
2. 外部风险外部环境的变化也给XXX企业带来了诸多风险，如市场竞争加剧、政策法规变化、自然灾害等。
这些外部风险可能影响企业的生产经营，甚至威胁到企业的生存发展。
三、风险管理与控制策略1. 建立健全的内部管理体系XXX企业应加强内部管理，建立健全的组织架构和管理流程，明确各部门的职责和权限，确保信息畅通、决策科学。
2. 加强人才队伍建设人才是企业发展的核心竞争力，XXX企业应加大对人才的培养和引进力度，建立完善的人才激励机制，留住优秀人才，提升企业的核心竞争力。
3. 强化信息安全保障信息安全是企业发展的重要基础，XXX企业应加强信息安全意识教育，建立健全的信息安全管理制度，加密重要数据，防范信息泄露风险。
4. 多元化发展，降低单一风险XXX企业应积极拓展业务领域，实现多元化发展，降低单一业务风险带来的影响，提高企业的抗风险能力。
5. 建立风险管理体系XXX企业应建立完善的风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和应对等环节，建立风险管理档案，及时发现和应对各类风险。
四、总结与展望通过对XXX企业风险管理与控制策略的分析，可以看出企业在面临各种风险挑战时，需要建立健全的管理体系，加强内外部风险的管控，提高企业的抗风险能力。
本科毕业设计(论文)：某房地产开发项目可行性研究开题报告
本科毕业设计（论文）：某房地产开发项目可行性研究开题报告一、选题背景随着我国经济的高速发展，城市化进程加快，房地产开发项目逐渐受到市场关注。
而在房地产开发项目中，可行性研究是一个非常重要的阶段。
通过可行性研究，可以评估项目的风险、利润、市场需求等因素，进而探索项目的可行性和发展方向，减少风险和不必要的成本。
本文主要就该房地产开发项目的可行性研究展开讨论。
二、研究目的和意义通过对某房地产开发项目的可行性研究，可以寻找开发的优势与劣势，评估项目的风险和收益，并得出相应的决策建议。
本研究的目的和意义在于：1.分析房地产市场的发展趋势和前景，以提供项目开发方向和思路；2.分析项目的优劣势并选择最合适的项目开发方案；3.分析项目的规模、建筑风格、产品定位等因素，以求满足市场需求；4.检查项目成本、销售价格、市场竞争力等因素，以评估项目的风险和收益，并提出有效的风险控制措施；5.分析环境保护、社会效益等因素，以探讨项目的社会效益和环境影响。
三、研究的范围和内容该研究的范围和内容主要包括以下几个方面：1.房地产市场分析：分析房地产市场的发展趋势和现状，以及未来发展前景；2.市场定位和竞争分析：对所选项目进行市场定位和竞争分析，以确定开发方案和产品定位；3.政策分析：分析国家、地方政策和相关法律法规对房地产市场的影响；4.投资分析：对项目进行投资分析，评估项目的成本和收益，从而确认项目的可行性；5.环保和社会效益分析：分析项目的环保和社会效益，评估项目的环保和社会影响；6.风险评估：对项目进行风险评估，制定风险控制措施。
四、研究方法和技术路线本研究采用文献资料分析法、统计分析法、专家咨询法等研究方法。
具体的技术路线包括：1.数据收集和整理：收集相关的文献和数据，并进行整理和筛选；2.市场分析：运用市场调查和分析方法，对房地产市场进行分析；3.投资分析：采用现金流分析法、静态收益率法、动态收益率法等多种方法，对房地产项目进行投资分析；4.风险评估：采用漏洞分析法、因果分析法、投资回报法等多种方法，分析项目的风险；5.决策支持：通过数据的统计分析、专家咨询等手段，为项目决策提供决策支持。
证券投资组合的风险与收益分析
证券投资组合的风险与收益分析证券投资组合是指将多种不同类型的证券组合在一起，构成一个整体并通过买卖证券来实现投资的一种策略。
证券投资组合中的证券通常包括股票、债券、货币等，通过均衡分配各类证券来达到风险和收益的最优化。
本文将从风险和收益两个方面来分析证券投资组合。
风险分析证券投资组合的风险来自于各个证券本身的风险及其相互之间的影响。
证券的风险可以通过其波动率、市场风险以及业务风险等维度来衡量，而证券之间的影响则主要包括相关性和协方差。
相关性是指证券之间的联系程度，其取值范围在-1到1之间。
若两个证券之间的相关系数为1，则表示两者的价格完全一致，不存在任何差异，此时，将两种证券组合在一起不能降低风险。
但是，一般情况下的相关系数均小于1，小于0表示两个证券之间的价格变动方向相反，大于0则表示方向一致，绝对值越大则代表联系程度越高，互相的情况越相似，当相关系数接近于1时，组合的风险会增加。
协方差是指两个证券之间关联程度的另一个衡量指标，它代表了两个证券价格变动距离均值的距离程度。
协方差越大则代表两个证券之间变动程度越相似，风险越高，而当协方差为0时，则两个证券之间不存在相关性，相互独立，并且组合风险最小。
因此，针对风险方面的分析最为关键的就是要控制证券之间的相关性和协方差，以降低整个证券组合的风险。
具体的，要遵循“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的思想，通过组合不同类型不同市场、不同业务性质的证券，以达到风险分散化的最优化。
收益分析证券投资组合的收益水平取决于组合中各个证券本身的收益情况。
不同类型的证券投资组合的期望收益体现了不同的收益风险特征。
现金、储蓄、债券等相对稳健的理财方式，虽然收益相对较低，但风险也相对下降，所以适合为保守投资的人群选择；而股票市场、期货、股权等适合寻求较高回报但同时也在一段时间内承受较大的风险的投资方式。
在选择证券投资组合时，投资者应注意的是，收益与风险并不是一致的，作为投资者应该在最大化期望收益的同时，能够承受相对应的风险。
大学生毕业论文开题报告指导7篇
大学生毕业论文开题报告指导7篇大学生毕业论文开题报告指导（精选篇1）论文(设计)题目：宝鸡永嘉房地产公司融资租赁问题研究选题的意义：改革开放后，中国中小企业在经过30多年的发展准备之后，正以全新的定位步入全球分工体系，中小企业在我国国民经济中的地位是非常重要的，其数量达2930万户，占我国企业总数的95%以上，在GDP当中，有51%是中小企业所创造的，出口中占到60%以上，中小企业完成的税收去年占到全国的43.2%。
其已成为中国经济新的支撑点。
中小企业在高速发展的同时也出现了许多的问题。
目前，我国大部分中小企业规模较小，资金有限，企业发展主要依靠自有资本的积累，其缓慢的积累速度很难与现代经济的高速发展相适应;其次，许多中小企业的项目拥有很好的市场前景，只要借助一定数额的资金就能快速起步，获得很好的发展;第三，中小企业创业者决定创业往往是下了很大的决心才做出的选择，因而他们一般具有很高的激情和很强的风险意识，在这种状态下企业家才能和企业人力资本都能获得高效的发挥，但是真正缺少的还是资金。
因此我们发现中小企业发展的首要问题是融资。
在市场经济中，中小企业一般通过两种方式获得资金：一是通过内部积累形成的自有资金;二是通过银行贷款、发行债券、股票等方式从企业外部获得资金。
由于中小企业受国家政策、法律制度以及自身企业信用等方面因素的影响，我国中小企业在发展初期主要靠自有资金支持。
在我国目前的资本市场上发行债券、股票是一种有效的融资方式，但是由于国家对资本市场严格的准入限制使得中小企业通过资本市场直接融资的大门基本被关闭，中小企业上市融资举步维艰。
目前我国中小企业要通过资本市场融资原则上只能到国内市场主板市场融资或海外上市融资，但主板市场对中小企业而言几乎是不可能的，海外市场也谈何容易，不但要满足海外市场较高的上市要求，而且受到国内一些因素的阻挠。
尽管近年来，国家加大了扶持中小企业发展的力度，积极引导并协调商业银行加大对中小企业的信贷支持，但根据数据统计显示，贷款的增加与企业的发展明显不同步，甚至银行对中小企业的贷款增长低于贷款的平均增长率。
风险投资的调查与分析[开题报告]
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毕业论文开题报告数学与应用数学风险投资的调查与分析一、选题的背景、意义人类社会已经进入21世纪——以知识经济为特征的时代.“科学是第一生产力”，知识经济的第一支柱就是高新技术产业.二战后，高新技术产业成为发达国家经济快速增长的主要动力，以信息技术、微电子、生物工程、新型材料、海洋科技和航天技术等为代表的高新技术产业在自身迅速发展的同时，还促进了发达国家产业结构的转化，并带动这些国家国民经济的迅速增长.21世纪70年代末以来，我国经济经历了令人振奋的高速增长，年均GDP 增长率达到了9%以上，取得了举世瞩目的辉煌成就.然而，与我国经济的高速发展相伴的是资本高额投入、资源巨大消耗、生产效率低下、环境污染严重.这种高投入低产出的粗放经济增长模式是不可持续的.今后20年，我国经济的可持续发展应建立在创新的基础上，通过技术创新、管理创新和机制创新产生新的经济增长源泉和活力，风险投资正是推动与促进创新经济发展的发动机.因此,我们要依靠技术创新实现高新技术的产业化,而高科技研究开发及其商品化、产业化是一项高投入、高风险、高效益的事业，失败率较高，但一旦成功就会获得几倍、几十倍甚至成百倍的回报,而传统的投资开发方式无法适应高新技术产业化的这种特点，风险投资便成为科技与金融结合的一种新的有效形式.正是由于这种风险投资机制的存在，极大地激发和鼓舞了人们从事创新性探索的兴趣，而新知识、新思想的不断涌现，又扩大了风险投资家的选择范围，有利于其选择较佳的项目并获取高额利润，从而促进风险投资业的进一步发展，这就形成了一个良性循环，带动整个产业结构的升级.美国硅谷高新技术产业的迅猛发展，就充分展示了风险投资在促进知识、思想与资本结合的巨大功效.事实表明，风险投资在促进技术创新和增强国际竞争力方面发挥了重要作用，并逐步取代政府投资成为研究和开发资金的重要来源，促进了高新技术成果向现实生产力转化和高新技术产业的迅速发展进而促进了产业结构的调整升级.此外，风险资本与风险企业以股权方式结合也有利于明晰产权关系，规范运作提高效率并带来就业率的提高.在1985年以前，我国的风险投资是真空地带，不过中共中央在1985年3月发布的《关于科学技术体制改革的决定》中指出：“对于变化迅速、风险较大的高技术开发工作，可以设立创业投资给以支持”，这才使我国高技术风险投资的发展有了政策上的依据和保证.同年我国第一家专营新技术风险投资的全国性金融企业——中国新技术创业投资公司在北京成立.从而开启了中国风险投资的大门，但是由于种种原因，发展比较缓慢.直到在1998年3月全国政协九届一次会议将《民建中央关于加快发展我国风险投资事业的提案》列为会议的“一号提案”后，在各方面的大力支持和推动下，我国风险投资事业才得到了比较快速的发展.但是，我们也应该清醒地认识到，在我国这样一个正处于从传统的计划经济向社会主义市场经济转变过程中的发展中国家，引入风险投资这种先进的投资方式是一项十分艰巨的任务.为此，我们既要研究发达国家发展风险投资的经验和教训，深入了解风险投资的特点和发展规律，又要结合我国的实际情况，从战略、制度和实务等各个方面探索我国风险投资的发展道路.二、研究的基本内容与拟解决的主要问题深入分析并理解风险投资的定义、发展及其资金来源、运作机制和退出机制，就中国风险投资所存在的问题和发展潜力结合国外风险投资基金做详细分析研究，查阅近年来我国风险投资基金的数量，基金的资金量，投资方向及投资规模，投资收益期及收益率等方面的数据，进一步研究风险投资基金对经济的影响作用及我国风险投资的现状，提出一些促进其在我国发展的建议.三、研究的方法与技术路线、研究难点，预期达到的目标通过阅读和查询有关文献资料，并结合国外的一些数据、案例及国内数据和案例，运用一些估值模型对公司进行价值评估，通过以上这些步骤看到国内风险投资的现状及其不足，最后根据以上所调查、研究的事例提出以自己的看法或建议。
毕业论文开题报告(精选4篇)
毕业论文开题报告（精选4篇）很多同学分不清楚开题报告和论文的关系，让我们一起看看开题报告是毕业论文吗？它们之间的关系是什么吧！为了让您对于毕业论文的开题报告的写作了解的更为全面，下面作者给大家分享了4篇毕业论文开题报告，希望可以给予您一定的参考与启发。
毕业论文开题报告篇一一、选题的目的和意义网球是一项优美而激烈的体育运动。
本文探讨了网球在国内的一些中小城市的发展现状以及应对办法，通过对连云港市网球发展的情况进行分析统计，发现网球在中小城市的发展有很大的问题和不足，旨在为网球在中小城市的发展提供一定的参考意见，是本次研究的意义所在。
二、国内外研究现状网球运动已经风靡全世界，在国内已经越来越被国内人民所接受，越来越受欢迎，同时在时间充足的情况下，老百姓也想参加到网球运动中来，感受比赛中刺激、激烈，而且斗智、斗勇的比赛环境。
练习者一般为青少年，他们的兴趣所导致的，觉得网球是一项发展前景很好的运动。
成年人练习网球，能够缓解自己在工作中的压力，锻炼身体，使自己更健康，让自己生活的更有动力。
为适应练习者的要求，中小城市的运动场所所应极力适应练习者的要求，作出适当改变。
政府也应建造更多更好的球场，为老百姓谋福利，也为了网球，这项风靡世界的体育运动的发展打下良好的群众基础。
三、研究主要内容、基本思路与方法对象：网球内容：中小城市的概念以江苏省连云港市作为研究对象进行分析发现网球在中小城市中的发展的问题网球在中小城市的发展前景对网球在中小城市的发展提出建议思路：以连云港的网球发展情况，进行有目的的观察，数据采集，分析问题，发现网球在中小城市的发展中存在的问题，进行深入的研究、讨论、分析、总结后，更好的发扬我们网球事业，打下良好基础，让我们的网球能够在在中小城市发展的更好。
方法：典型案例法文献资料法数据统计法逻辑分析法四、研究计划（以周为单位）序号主要工作内容起止日期备注1、选题20xx、11-122、完善计划，开展研究20xx、13、查找资料，统计结果20xx、1-24、分析，拟定初稿20xx、1-25、进行全面整理，定稿20xx、2-36、提交论文指导老师审阅修改，正式论文20xx、3-47、正式答辩20xx、4五、预期结果（希望通过本研究能达到的目的和实现的结果）随着全民健身越来越深入民心，对人们健康有益的运动也越来越受欢迎，通过研究发现网球在中小城市发展中的不足，为今后的发展提供良好的建议，希望再经过专业人士的包装、推广，网球运动能够成为广大人们受欢迎的体育项目。
组合证券的投资风险分析
组合证券的投资风险分析傅仙发(湄洲湾职业技术学院，福建莆曰351254)摘要：本文主要根据M ar kow i t z理论，研究组合证券的总风险大小。
关键词：组合证券：投资风险：H ar koW l tz理论：投资组合1引言‘随着中国经济的日益增强和证券市场的不断完善，越来越多的人把他们闲散的资金投到证券市场中。
在众多基础分析和技术分析的结果下，如何衡量风险，如何选择投资组合才是最优，是现在投资者所注重的重要问题。
1952年，美国人H．M．M ar kow i t z提出了一个创新理论一投资组合理论。
M ar kow i t z的现代投资组合理论，提出了用均值衡量投资组合的收益；用方差衡量该投资组合的风险的原则，并据此建立了一套用于分析和选择最优投资组合数学方法和模型。
本文正是利用数学知识和M ar kow i t z理论中的模型对风险进行衡量。
2组合证券投资的风险2．1证券投资风险的概念投资者从事证券投资的目的，主要在于获取适当的预期收益。
但是在证券投资过程中，投资者的行为结果与他们的预期有一定的偏差，这种偏差(不确定因素)就称为证券投资的风险。
2．2证券投资风险的类别证券投资风险，按其影响范围和能否避免可分为系统性风险和非系统性风险两类。
系统性风险是指某种对市场上所有的证券都会带来损失可能性的风险。
如：重大政治变动，政府有关政策的出台等等。
非系统性风险指对市场上某一单个或几个证券造成损失的可能性的风险。
如：某一企业的经营状况恶化，市场供求关系的变化等等。
由于这不是本文研究的重点，故不详细分析。
2．3组合证券的投资风险在证券市场中，收益与风险是并存的。
而且通常是收益越大，风险也越大；反之亦然。
所以投资者追求的只能是，在一定风险下收益最大的投资决策或在一定收益下风险最小的投资决策或收益与风险按一定的比例组合最优的投资决策。
不管是哪一种决策都必须考虑投资的风险因素。
证券投资的风险不能消除，不能避免，但可以降低。
银行毕业论文开题报告范文
银行毕业论文开题报告范文银行毕业论文开题报告范文毕业设计（论文）开题报告姓名：学号：学院：专业：题目：指导教师：XX 年 1 月 3 日毕业设计（论文）开题报告1.本课题的目的及研究意义目的：随着我国国民经济持续、快速、健康地发展，居民的投资意愿及现代理财观念增强，金融服务需求也日益多样化，个人理财业务成为商业银行发展的一个重点。
通过对于当前国内外商业银行开展个人理财业务的系统分析与思考，一方面希望能使我国商业银行对开展个人理财有一个更全面清晰的认识，把个人理财提高到银行的一个战略高度来把握；另一方面，希望能为我国商业银行更好地开展个人理财业务，在个人理财业务上取得竞争优势提供一些实际的建议与策略。
意义：个人理财业务目前在我国国内还处于起步阶段,但市场前景十分广阔。
各家银行已普遍认识到了开展这项业务的重要性和必要性。
通过细分客户市场,不断丰富理财内涵,提升服务质量,银行理财将渐入佳境,迎来一个前所未有的大发展。
本文简要介绍了国内个人理财业务发展的现状,对我国商业银行个人理财业务发展中存在的问题进行了分析,在此基础上提出了关于我国商业银行个人理财业务发展的对策和建议2.本课题的国内外的研究现状国外研究现状：aghion,etal(XX):“现在商业银行间及其与其它金融机构之间陷入过度和无序竞争不利于产品和服务创新，最终可能导致个人理财市场陷入一种低水平均衡陷阱，这大大不利于我国个人理财市场长期健康发展”。
国内研究现状：黄国平(XX): “中国商业银行个人理财业务正处于从产品导向的发展模式向以服务为中心综合性发展模式提升的转变期.目前，我国商业银行个人理财业务发展中所遭遇问题，既有金融发展滞后，制度创新乏力等外部环境的约束，也有商业银行业内部经营实力和发展理念上的不足，加快和促进当前发展模式提升是一项系统工程，既需要国家在制度和政策上设计上提供支持，亦依赖于包括各类金融机构在内的所有市场参与者在技术手段上的创新，以旨在发展和培育一个层次清晰,形式多样,服务高效和竞争有序的个人理财市场。
证券投资组合的风险与收益分析
证券投资组合的风险与收益分析证券投资组合是指由多种不同证券资产组成的投资组合，可以是股票、债券、基金、衍生工具等，通过多元化投资降低投资风险，实现收益最大化。
对于证券投资组合的风险与收益分析，以下是几个要点。
一、风险分析1.系统性风险系统性风险（市场风险）是指由整个市场或经济的波动引起的风险。
它是一种无法通过分散投资来消除的风险。
例如，经济衰退、政治稳定性、自然灾害等因素都可以引起市场波动，使整个市场或经济处于下跌的风险之中。
非系统性风险（特定风险）是指与特定公司或行业相关的风险因素，例如公司管理、行业法规等。
这种风险可以通过分散投资来降低。
3.风险的度量投资组合风险的度量可以通过风险率和波动率来衡量。
风险率是指投资组合风险与投资组合价值的比例，波动率是指投资组合收益率的标准差。
如果风险率和波动率越高，投资组合风险越大。
4.风险厌恶程度风险厌恶程度是指投资者对风险的承受水平，不同的投资者有不同的风险承受能力。
只有了解自己的风险厌恶程度，才能更好地制定投资组合策略。
二、收益分析1.收益率收益率是指投资组合的总收益与投资组合价值的比例。
计算方式为（总收益-投资成本）/投资成本。
2.收益与风险的平衡通常情况下，高风险投资会带来高回报，但是这种高回报也意味着高风险。
投资者需要在风险和收益之间取得平衡，以达到最佳的投资组合策略。
3.时间价值时间价值是指未来收益的现值。
投资者需要考虑时间价值对收益的影响，在不同期限的投资中，长期投资可能会获得更高的回报。
总之，证券投资组合的风险与收益分析是投资决策的基础，投资者需要在制定投资组合策略时考虑各种风险因素，并在风险和收益之间取得平衡，以实现投资的最大化收益。
中国工商银行投资价值分析的开题报告
中国工商银行投资价值分析的开题报告尊敬的指导老师：本人拟在您的指导下完成中国工商银行投资价值分析的毕业论文。
在进行论文研究前，本人先对所选课题进行开题报告。
一、选题的背景随着中国经济的快速发展和金融市场的逐渐开放，中国工商银行已经成为了国内外广泛认可的一家金融机构。
其总资产规模、利润水平和综合实力均居于国内第一位，同时在全球范围内也拥有广泛的业务布局和卓越的经营业绩。
但是，在这样一个竞争激烈的市场环境中，中国工商银行面临着越来越大的市场风险和业务风险，需要不断探索和实践，以应对市场的变化。
因此，对于中国工商银行的投资价值进行分析，有助于更全面地了解企业的市场地位和经营业绩，为投资者提供投资决策的参考和依据。
二、选题的目的和意义本论文选择中国工商银行作为研究对象，旨在对其投资价值进行深入的研究和分析。
通过对企业的财务数据、市场竞争情况以及发展战略等多个方面进行分析，探究中国工商银行的投资价值，为投资者提供决策参考，并且为中国工商银行的运营和管理提供参考建议。
三、选题的内容和方法本文将主要从以下几个方面展开研究：1.企业背景和市场情况：对中国工商银行的发展历程、组织结构、经营理念和业务范围进行介绍和阐述，以及对其所在的金融市场环境和竞争格局进行分析和探讨。
2.财务分析：对中国工商银行的财务数据进行分析，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表以及财务指标的分析、比较和评价。
3.风险分析：通过对中国工商银行的风险管理和控制情况进行整体评估，分析其所面临的市场风险、信用风险、操作风险等方面的问题和挑战，并提出相应的建议和战略措施。
4.投资价值评估：综合分析企业的背景、市场情况、财务状况和风险控制情况，提供投资决策的建议和参考，包括企业估值和股票投资组合的建议等方面。
本文将主要采用比较法、统计分析和财务风险管理分析法等方法，对中国工商银行进行投资价值分析，并提供相应的投资建议和决策支持。
四、论文预期结果和创新点本文预计得出中国工商银行的投资价值，为投资者提供科学的投资决策参考。
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本科毕业设计（论文）开题报告表
课题题目证券投资组合的设计与风险分析
学生姓名王单
所学专业数学与应用数学
导师姓名桑利恒
报告日期 2016年 12月 2日
教务处制
关于本科毕业论文（设计）开题报告的规定
为切实做好本科毕业论文（设计）的开题报告工作，保证论文质量，特作如下规定：
一、开题报告是本科毕业论文（设计）的必经过程，所有本科生在写作毕业论文（设计）之前都必须作开题报告。
二、开题报告主要检验学生对专业知识的驾驭能力和研究能力，考察写作论文的准备工作是否深入细致，包括选题是否恰当，资料占有是否翔实、全面，对国内外的研究状况是否了解，本人的研究是否具有创新性等。
三、毕业论文（设计）开题报告前，学生必须根据所学专业培养目标，与教师双向选择后确定选题，根据任务书广泛查阅文献，深入调查，收集资料，制定研究方案，在此基础上撰写开题报告。
四、开题报告内容包括：⒈论文选题的理由；⒉主要参考文献目录；⒊研究计划，包括研究目标、内容、拟突破的难题或攻破的难关、实验方案或写作计划等。
五、学生进行论文开题报告需向导师提出申请，申请获准后，方可进行。
参加开题报告的教师，包括指导教师在内，不得少于3人。
六、参加论文开题报告的教师应当对开题报告进行评议，主要评议论文选题是否恰当，研究设想是否合理、可行，研究内容与方法是否具有开拓性、创新性，是否可以开始进行论文写作等。
评议结果分为“合格”和“不合格”两种，学生开题报告评议结果须为“合格”方可开始论文写作。
七、开题报告表应送交所在院(部)保存。
八、表中各项可自行加页。
题目现代投资组合理论在中国证券市场中的应用
指导小组成员
姓名专业技术职务或职称签字杨慧卿副教授
桑利恒讲师
王学金/吴韬助教/经济师
吴玉/许志才助教/教授
研究现状、选题意义、研究方法、研究内容
研究现状与选题意义
研究现状：随着我国金融体系的逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,为了分散和降低风险,组合型投资成为投资者理想的理财方式。
在构建投资组合时,如何在复杂多变的市场中选取投资价值较高的资产作为投资对象,以及如何将财富在多种资产中合理分配成为投资者研究的重要问题。
选题意义：证券价格因受诸多因素的影响而不断变化,能否准确的评价证券在未来一段时间内的投资价值是投资者获利的根本,选择一只有升值空间的股票往往能使投资者获得高额的利润,反之,选择一只没有投资价值的股票能使投资者血本无归。
因此，恰当利用现代投资组合理论，去规避风险已经成为了风险研究的趋势。
研究内容与研究方法
研究内容和研究方法：[1]1983年Scheizer和Sklar提出的copula连接函数理论与结合收益率综合分析的方法，来选择的最优投资组合。
[2][3]2004年吴振翔博士等在基于copula的外汇投资组合风险分析中通过copula工具，确定了两种外汇最小风险投资组合，但未考虑收益率。
[4][5]在吴振翔博士的研究基础上，将风险和收益率结合起来，考虑投资组合的最优问题。
[6][7]在将风险和收益率结合的过程中，本文首先将收益率，风险予以重新定义，使得收益率、风险更能描述实际投资活动；[8]然后建立兼顾风险与收益率全新的投资组合选择模型；[9]在模型求解过程中，我们不要求各种证券的收益率服从维纳过程这一严格的假设，而用copula这一连接工具来拟合收益率向量的联合分布，并对模型进行实证分析。
主要参考文献
主要参考文献
[1] 吴晓求. 证券投资学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 295-435.
[2] 曹龙骐. 金融学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2013: 101-115.
[3] 格雷厄姆, 戴维多德. 证券分析[M]. 海南: 海南出版社, 2004：18-26.
[4] 顾岚, 薛继锐, 罗立禹, 徐悦. 中国股市的投资组合分析[J]. 数理统计与管
理， 2001(5)：56-60.
[5] 胡曼. 现代投资组合理论在中国基金市场中的应用研究[D]. 武汉: 武汉理工大
学，2006.
[6] 张飒岚. 现代投资组合在中国证券市场中的应用综述[D]. 云南: 云南财经大
学, 2007.
[7] 埃尔顿. 现代投资组合理论与投资分析[M]. 北京: 机械工业出版社, 2008:
56-63.
[8] 基思·布朗, 赖利. 投资分析与组合管理[M]. 北京：机械工业出版社，2010:
102-127.
[9]万伦来. 西方证券投资组合理论的发展趋势综述[J]. 安徽大学学报，2005(3):
17-20.
研究计划︵时间安排︶2016.11.09-2016.11.15：完成文献搜索。
2016.11.16-2016.12.02：准备开题报告，进行开题答辩。
2016.12.06-2017.01.01：完成中期进度，进行中期检查。
2017.02.13-2017.03.12：完成论文初稿。
2017.03.21-2017.04.02：上交论文初稿，按照指导教师给出的修改意见进行修改。
2017.04.17-2017.04.30：论文定稿，并将定稿上交指导教师签名。
2017.05.01-2017.05.28：论文定稿，完成论文终答辩。
指
导小组评语和评议结果
选题有一定的应用价值，学生已经搜集一定量的参考文献，对论文内容和意义有初步的了解，可以开题。
评议结果：同意开题指导小组组长签名：
2015年11 月 25日。