公司行政及财务管理制度
财务会计行政规章制度
财务会计行政规章制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务会计行政工作，制定本规章制度。
第二条公司财务会计行政规章制度是公司内部财务管理的基本依据，所有员工必须遵守。
第三条公司财务会计行政规章制度适用于公司所有员工和相关财务人员，不得违反。
第四条公司领导应当认真贯彻本规章制度，保证公司财务会计工作的顺利进行。
第五条公司财务会计行政规章制度的修改、补充、废止须经公司领导同意。
第六条公司财务会计行政规章制度的具体执行由公司财务部门负责，监督执行情况。
第二章财务管理第七条公司财务管理应当遵循合规原则，确保资金安全和有效利用。
第八条公司所有资金必须通过银行账户来进行账务管理，并严格执行财务开支审批制度。
第九条公司财务部门负责编制年度财务预算和财务报表，及时向公司领导汇报。
第十条公司财务会计人员应当按照规定的程序和标准进行会计核算和报表编制。
第十一条公司财务资产和负债必须按照会计准则和法律法规的规定进行核算和披露。
第三章财务监督第十二条公司内设财务部门应当加强财务监督，发现并及时处理财务违规行为。
第十三条公司财务部门应当建立健全内部控制制度，确保会计核算的准确性和合法性。
第十四条公司财务部门对公司财务核算、报表编制和会计处理进行定期检查和审计。
第十五条公司财务部门应当配合公司领导组织对公司财务状况进行定期评估和监督。
第四章财务处罚第十六条公司财务管理人员和相关人员违反本规章制度的，将受到相应的财务处罚。
第十七条财务处罚包括警告、罚款、停职、降级或者解除劳动合同等处理方式。
第十八条公司财务违规行为情节严重的，应当移交有关部门进行处理，并依法追究刑事责任。
第五章落实细则第十九条公司财务人员必须参加公司组织的财务培训和考试，合格者方可上岗。
第二十条公司财务部门应当定期公布公司财务报表和财务审计报告。
第二十一条公司领导应当重视财务工作，定期与财务部门进行座谈和交流。
第二十二条公司财务管理应当及时调整和完善，保证公司财务体系的正常运转。
行政单位的财务管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位的财务管理工作，确保财务活动的合规性、安全性和有效性，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有行政、事业单位及所属分支机构。
第三条行政单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，执行国家财政政策和财务制度。
（二）真实性原则：财务核算必须真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改会计凭证、会计账簿、财务报表等。
（三）完整性原则：全面反映单位财务状况，确保财务信息的完整性。
（四）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章财务管理职责第四条单位主要负责人对本单位的财务管理工作负总责。
第五条财务部门负责具体实施财务管理，主要职责包括：（一）制定和实施财务管理制度。
（二）编制和执行财务预算。
（三）管理单位财务收支。
（四）负责会计核算、财务报表编制和财务分析。
（五）参与单位重大经济决策。
（六）监督和指导下属单位的财务管理。
第三章财务预算管理第六条单位应按照国家规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、报批。
第七条预算编制应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，合理安排。
（二）量入为出，收支平衡。
（三）突出重点，注重效益。
（四）科学论证，民主决策。
第八条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按程序报批。
第四章财务收支管理第九条财务收支应严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
第十条收入管理：（一）严格执行国家收费政策，规范收费行为。
（二）加强收入核算，确保收入真实、准确。
（三）及时上缴国库或按规定存储。
第十一条支出管理：（一）严格按照预算执行，不得擅自改变支出用途。
（二）加强支出审核，确保支出合理、合规。
（三）严格控制“三公”经费支出。
第五章会计核算与财务报表第十二条会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则。
（二）历史成本原则。
（三）一致性原则。
行政单位财务管理制度(三篇)
行政单位财务管理制度第一条为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。
第二条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。
第三条行政单位财务管理的基本任务是：（一）合理编制行政单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要;（二）定期编制财务报告，如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督;（三）建立、健全内部财务管理制度，（四）加强单位国有资产管理，防止国有资产流失;（四）对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督;第四条严格财务管理，各种工程款按工程进度由各科室负责人、分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批，各项支出严格按标准使用，不得虚报冒领。
第五条严禁公款私存或公私不分，不得____公款、罚没款及其他资金，特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。
第六条其他事业性收费和行政性收费，必须实行宁夏回族自治区财政统一收据、票据，不得使用普通收据;对统一票据要严格管理，不得随便转借外单位和个人。
对所收各项费用，全额上交财政，严格实行收支两条线制度。
第七条干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。
会计岗位职责一、负责本单位的财务计划和年度预算，协助主管领导提出各项开支的计划和安排，以及节约资金的办法。
二、严格执行财经纪律，规范财务管理，健全各类账目和资金收支票据。
三、负责做好财务账目的日清月结工作，记账要清楚，票据要规范，报表要真实。
四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度，加强财务管理人员的相互制约监督，管好资金的使用。
五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划，并做好预算外资金的入账、管理和使用。
六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。
行政单位财务管理制度（二）为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的管理工作，规范各单位的财务核算，根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。
2023财务管理制度(通用10篇)
2023财务管理制度（通用10篇）财务管理制度1第一章总则第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：1、固定资产管理制度；2、货币管理制度；3、成本资金管理制度；4、收入管理制度；5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度第一节总则第四条固定资产是企业从事生产的.主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。
对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：1、使用期限超过一年以上；2、单价价值在5000元以上；3、能独立发挥其作用；不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。
行政事业单位财务人员管理制度
行政事业单位财务人员管理制度行政事业单位财务人员管理制度（通用7篇）在当今社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的行政事业单位财务人员管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
行政事业单位财务人员管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。
现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
行政财务部规章制度
行政财务部规章制度第一章总则第一条为规范行政财务管理工作，维护企业财务秩序，保障财务安全，提高企业管理水平，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业行政财务部门及相关部门，具体内容包括财务管理、会计制度、财务预算、内部控制、人员管理等方面。
第三条行政财务部门应当依法依规开展财务管理工作，加强内部审计和监督，防范和化解财务风险，确保企业财务稳健健康发展。
第四条行政财务部门应当建立健全财务管理制度，规范财务管理流程，强化内部控制，提高全员财务风险意识，加强财务管理信息化建设。
第五条行政财务部门应当定期对财务管理工作进行评估和总结，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
第六条行政财务部门应当保护企业财务信息安全，严守财务机密，防止泄密行为，对违法违规行为进行追究，确保财务数据的完整性和真实性。
第二章财务管理第七条行政财务部门应当按照《企业会计准则》和相关法律法规规定，开展财务管理工作，建立健全会计制度，统一会计核算，确保财务数据真实可靠。
第八条行政财务部门应当建立完善的会计核算体系，实行会计账簿的审查和签字制度，确保会计记录的准确性。
第九条行政财务部门应当加强会计政策和会计核算制度的培训和指导，提高会计人员的专业素质和实践能力。
第十条行政财务部门应当及时处理各类财务收支，严格按照财务管理制度开展资金管理，防范资金风险，提高资金使用效率。
第十一条行政财务部门应当加强对财务报表的汇总和分析，及时发现财务问题，提出解决方案，确保资金使用的合理性和效益性。
第三章会计制度第十二条行政财务部门应当制定会计制度，并向全体员工进行宣传和培训，确保全员遵守会计制度。
第十三条行政财务部门应当建立健全会计核算和报表编制流程，保证会计记录的规范性和准确性。
第十四条行政财务部门应当加强对资产负债表、损益表和现金流量表的编制和披露，确保财务信息的透明度和真实性。
第十五条行政财务部门应当加强对会计政策的制定和执行，定期对会计政策进行评估和调整，确保会计政策符合国家法律法规和企业实际情况。
行政人事财务部管理制度
行政人事财务部管理制度第一章总则第一条为加强公司行政人事财务部门的管理，规范部门工作流程，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司行政人事财务部门的全体员工，严格执行。
第三条公司行政人事财务部门遵循公司各项规章制度，贯彻执行公司的各项决策。
第四条公司行政人事财务部门必须严格遵守国家的相关法律法规，加强对部门员工的教育培训，确保员工理解并遵守相关法律法规。
第五条公司行政人事财务部门主要职责是协助公司领导做好公司的行政管理、人事管理和财务管理，做好公司的日常事务工作，确保公司各项事务的顺利进行。
第二章行政管理第六条公司行政人事财务部门负责公司的行政管理工作，包括但不限于办公用品的采购管理、车辆管理、接待工作、文件档案管理等。
第七条行政管理人员必须维护公司形象，做好公司办公环境的管理，完善各项设施设备的维护工作，确保员工的安全和健康。
第八条公司行政人事财务部门必须定期进行办公用品的盘点和采购计划，确保公司办公用品的充足和合理使用。
第九条公司行政人事财务部门必须建立健全车辆管理制度，严格执行车辆使用规定，确保公司车辆的正常使用和维护保养。
第三章人事管理第十条公司行政人事财务部门负责公司的人事管理工作，包括但不限于员工招聘、员工入离职、员工考勤等。
第十一条人事管理人员必须遵守公司的招聘规定，公平公正地选拔合适的人才，确保公司人才队伍的稳定和发展。
第十二条公司行政人事财务部门必须建立健全员工档案管理制度，严格执行员工档案的管理规定，确保员工档案的完整和真实性。
第十三条公司行政人事财务部门必须定期进行员工考勤管理，确保员工的工作情况和薪酬待遇的合理性。
第四章财务管理第十四条公司行政人事财务部门负责公司的财务管理工作，包括但不限于财务预算、财务会计、资金管理等。
第十五条财务管理人员必须严格执行财务预算制度，控制公司的各项支出，实现财务收支的平衡。
第十六条公司行政人事财务部门必须建立健全财务会计制度，确保公司的财务账目的真实性和可靠性。
单位行政财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的行政财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等方面。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实准确，如实反映财务状况。
（三）完整性原则：财务活动全面覆盖，不留死角。
（四）及时性原则：财务信息及时更新，确保财务决策的准确性。
第二章预算管理第四条预算编制：预算编制部门根据国家政策、单位发展战略和年度工作计划，编制年度预算，经单位领导审批后，报送上级主管部门审核。
第五条预算执行：各部门按照批准的预算执行，定期进行预算执行情况分析，确保预算目标的实现。
第六条预算调整：预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需按规定程序办理。
第三章收入管理第七条收入来源：收入来源包括财政拨款、行政事业性收费、经营收入等。
第八条收入核算：收入核算遵循真实性、准确性原则，及时、完整地反映收入情况。
第九条收入缴库：按照国家规定，及时足额将收入缴入国库或指定账户。
第四章支出管理第十条支出分类：支出分为基本支出、项目支出、其他支出等。
第十一条支出审批：支出需按规定程序审批，实行预算内审批和预算外审批。
第十二条支出报销：报销凭证需真实、合法、完整，经审批后及时报销。
第五章资产管理第十三条资产分类：资产分为固定资产、流动资产、无形资产等。
第十四条资产登记：对资产进行登记，建立资产台账，确保资产安全。
第十五条资产处置：资产处置需按规定程序办理，确保资产处置的合法性和效益。
第六章财务监督第十六条财务监督：设立财务监督机构，对财务活动进行监督，确保财务活动的合规性。
第十七条内部审计：定期开展内部审计，发现和纠正财务活动中存在的问题。
公司行政部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政部门财务管理，规范财务工作，确保财务活动的合规性、有效性，提高财务工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司行政部门及其所属单位的财务管理工作。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规、公司规章制度，确保财务活动合法合规。
2. 真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改、隐匿、毁损会计凭证、账簿、报表等。
3. 客观性原则：客观公正地反映财务状况，不得偏袒、滥用职权。
4. 及时性原则：财务信息及时、准确、完整地反映公司财务状况。
5. 保密性原则：保护公司财务信息，防止泄露。
第二章财务管理组织与职责第四条公司行政部门设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 负责制定和执行公司财务管理制度，监督各部门遵守财务管理制度。
2. 负责编制公司年度财务预算，执行预算，分析预算执行情况。
3. 负责公司财务报表的编制、审核、报送，确保报表真实、准确、完整。
4. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
5. 负责公司税收筹划，合理规避税收风险。
6. 负责公司内部控制体系建设，确保财务活动合规。
7. 负责公司财务档案管理，确保档案完整、安全。
第六条各部门财务负责人负责本部门财务管理工作，具体职责如下：1. 负责本部门财务预算的编制、执行和监督。
2. 负责本部门财务核算、报表编制、报送。
3. 负责本部门资金管理，确保资金安全、合理使用。
4. 负责本部门财务档案管理。
第三章财务核算与报告第七条财务核算遵循权责发生制原则，按照国家会计准则和公司财务管理制度进行。
第八条财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送公司管理层。
第九条财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况，不得隐瞒、虚构、篡改。
第四章资金管理第十条公司资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则。
第十一条财务部门负责公司资金收支管理，确保资金安全、合理使用。
单位行政财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，保障财务工作的正常开展，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、资金结算、财务监督等。
第三条本制度旨在明确财务管理的责任，规范财务流程，提高财务工作的透明度和效率，确保财务工作的合法合规。
第二章财务管理机构及职责第四条本单位设立财务管理部门，负责全面管理财务工作。
第五条财务管理部门的主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和本单位的财务制度；2. 编制、执行年度财务预算，组织预算执行情况的监督和分析；3. 负责单位收入的核算、管理和使用；4. 负责单位支出的核算、管理和审批；5. 负责单位资产的管理和处置；6. 负责单位财务报表的编制和报送；7. 负责财务档案的管理；8. 负责财务人员的培训和考核。
第三章预算管理第六条本单位预算管理应遵循以下原则：1. 法定性原则：预算编制和执行必须符合国家法律法规和财政政策；2. 实际性原则：预算编制应充分考虑单位实际情况，合理预测收入和支出；3. 严肃性原则：预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
第七条年度预算编制程序：1. 财务管理部门根据单位工作计划和业务需求，提出预算编制方案；2. 各部门根据预算编制方案，提出本部门预算建议；3. 财务管理部门汇总各部门预算建议，编制年度预算草案；4. 单位领导审核批准年度预算草案；5. 财务管理部门将批准的年度预算报财政部门备案。
第四章收入管理第八条收入管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：收入来源必须合法，不得违规收取；2. 及时性原则：及时办理收入核算手续，确保收入及时入账；3. 实质性原则：收入核算应真实反映收入情况。
第九条收入核算程序：1. 各部门收入发生时，及时向财务管理部门报送相关凭证；2. 财务管理部门审核收入凭证，确认收入金额；3. 财务管理部门将收入入账，并及时进行核算；4. 财务管理部门定期编制收入报表，报送领导及相关部门。
行政单位财务制度3篇
行政单位财务制度3篇【导语】行政单位财务制度怎么写受欢迎？本为整理了3篇优秀的行政单位财务财务管理制度范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。
以下是我为大家收集的行政单位财务制度，仅供参考，盼望对您有所关心。
名目第1篇行政单位财务管理制度第2篇行政单位财务制度管理规定方法第3篇s行政单位财务管理制度【第1篇】s行政单位财务管理制度行政单位为规范其财务管理工作,加强现金管理等,结合公司的实际状况,要制定出相应的财务管理制度。
需要的企业可参考以下的行政单位财务管理制度的范本:为进一步规范机关财务管理工作,仔细贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,依据《中华人民共和国国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我委实际状况特制定本制度。
一、财务管理工作制度1、根据国家财经制度、法规要求,委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算,并接受监督。
各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、仔细组织会计核算,办理睬计业务;准时清理债权、债务,正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证,原始凭证必需由经办人签名,按规定审批程序批准后报销。
出差或因公借款须经领导批准,任务完成后准时办理报帐手续。
自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
4、加强现金管理,不得“坐支”,加强支票管理,出纳、会计各司其职,相互制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法,仔细贯彻国家各项XX措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作,每年要准时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度为节省开支,削减铺张,委机关各项开支必需经主管财务主任审批后方可报销,严格履行“一支笔”审批制度。
(一)报批制度1、委机关各项开支均应实行方案管理,报委主管财务主任批准,发票回来由财务按方案审核后,经委主管财务主任批准后方可予以报销。
行政及财务管理制度
一、前言为了加强我单位的管理工作，提高工作效率，确保财务活动的合规性，维护单位的经济秩序，根据国家相关法律法规和财政、财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、组织机构与职责1. 组织机构我单位设立行政部、财务部，负责行政及财务管理工作。
2. 行政部职责（1）负责单位内部行政事务的管理，包括办公室、人事、后勤等。
（2）负责制定单位内部管理制度，并组织实施。
（3）负责单位内部文件的起草、审核、发布等工作。
（4）负责单位内部培训、考核、奖惩等工作。
3. 财务部职责（1）负责单位财务活动的管理，包括预算、收入、支出、资产管理等。
（2）负责制定单位财务管理制度，并组织实施。
（3）负责单位财务报表的编制、审核、上报等工作。
（4）负责单位财务风险的防范和控制。
三、行政管理制度1. 办公室管理制度（1）加强办公环境管理，保持办公场所整洁、有序。
（2）规范办公设备的使用，定期检查、维护。
（3）加强公文管理，确保公文传递及时、准确。
2. 人事管理制度（1）严格执行国家有关人事政策，规范招聘、调配、考核、晋升等工作。
（2）加强员工培训，提高员工综合素质。
（3）完善员工福利待遇，保障员工合法权益。
3. 后勤管理制度（1）加强食堂、宿舍、车辆等后勤设施的管理，确保员工生活、工作需求。
（2）规范办公用品采购、领用、报销等工作。
四、财务管理制度1. 预算管理（1）按照国家相关规定，编制年度预算，经批准后严格执行。
（2）预算调整需经相关部门审核、批准后方可实施。
2. 收入管理（1）严格执行国家税收政策，确保收入合规、及时。
（2）加强收入核算，确保收入真实、准确。
3. 支出管理（1）严格按照预算执行支出，严禁超支。
（2）加强支出审核，确保支出合规、合理。
4. 资产管理（1）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。
（2）定期盘点资产，及时处理盘盈、盘亏问题。
五、监督与考核1. 行政及财务管理部门应定期对制度执行情况进行检查、评估。
行政事业单位内部财务管理制度范文（3篇）
行政事业单位内部财务管理制度范文各单位应当根据国家有关的会计法规，结合单位类型和内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制。
岗位责任制包括:财务机构内部岗位设置及各岗位的职责权限(对纳入会计集中核算的单位，必须设置财务管理员岗位)。
重点应当明确单位领导对财务机构的领导职责权限;财务机构负责人的职责权限;出纳人员的职责权限;其他会计人员的职责权限;并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度:出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据;出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;单位的法定代表人不得兼任本单位的会计或者出纳;单位的法定代表人、其他主要负责人的近亲不得在本单位担任会计机构负责人;会计人员的近亲属不得在同一会计机构担任会计工作;单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。
行政事业单位内部财务管理制度之货币资金管理制度(一)、现金管理制度的主要内容:1、按照《现金管理暂行条例》的规定，明确现金开支范围。
2、根据单位日常零星支出的需要，明确库存现金(或备用金)限额的管理办法。
3、明确各项现金收入账时间，制定控制坐支现金行为的管理办法。
4、建立库存现金的盘存制度，保证账实相符，并对可能发生的现金长短款的处理做出明确规定。
(二)银行存款管理制度的主要内容:1、按照《支付结算办法》的有关规定，制定银行存款开户、使用以及销户的管理办法。
对出租、出借银行账户、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项的处理办法应当明确。
2、明确核对银行账务的管理办法。
(三)、票据及有关印章的管理1、单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
公司办公室行政财务管理制度
公司办公室行政财务管理制度1. 咱公司办公室的行政财务管理制度，那可真是太重要啦！就好比是一艘大船的导航系统，没有它可不行！比如说，报销这件事，要是没个明确规定，那不乱套啦？咱得按规矩来，这样大家都轻松嘛！2. 嘿，你知道吗？公司的行政财务管理制度就像一把尺子，衡量着我们的行为呢！就像考勤，要是没个准儿，那成啥样啦？大家都得遵守，这才公平呀！3. 咱这公司办公室行政财务管理制度啊，简直是我们工作的好帮手！好比是一个贴心的小秘书，啥都安排得妥妥当当。
比如采购办公用品，有制度管着，就不会乱花钱啦！4. 哇塞，想想看，要是没有行政财务管理制度，那公司不就乱成一锅粥啦？就像发工资，没个明确流程，能不乱套吗？所以这制度可得好好遵守呀！5. 哎呀呀，公司的行政财务管理制度可不能小瞧哦！它就像一个守护者，保障着公司的正常运转。
举个例子，费用审批不严格，那还得了？大家都得重视起来！6. 嘿，你想想，行政财务管理制度是不是很关键呀？就像交通规则一样，没它路上得多乱呀！比如说预算管理，不严格执行，那不乱开支啦？7. 哇，公司办公室行政财务管理制度真的太重要啦！这就像是一个精确的时钟，让一切都有条不紊地进行。
像资金的使用，有制度把关，才不会出错呀！8. 哎呀，咱可得把这行政财务管理制度当回事儿呀！它就像一个可靠的朋友，时刻提醒我们。
比如资产盘点，按制度来，才能清楚明白呀！9. 嘿呀，行政财务管理制度在公司里可太重要啦！就跟定海神针似的。
比如报销的时间规定，不遵守能行嘛？大家都得认真对待哦！10. 咱公司的行政财务管理制度，那绝对是必不可少的呀！这就像大楼的根基，没它可不行！像财务报表的制作，有严格要求，才能准确反映情况呀！我觉得公司办公室行政财务管理制度是公司有序运转的重要保障，每个人都应该认真遵守和执行，这样公司才能越来越好！。
行政单位财务管理制度
行政单位财务管理制度行政单位财务管理制度在日常生活和工作中，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的行政单位财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政单位财务管理制度1第一章第一条为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进单位党风廉政，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，并结合单位实际制定本规定。
第二条单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。
单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。
第三条单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财务部门负责单位财务管理工作。
第二章：预算管理第五条单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、财政补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政预算的资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。
人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。
公司(国企行政适用)财务制度文本参考
公司(国企行政适用)财务制度文本参考公司（国企行政适用）财务制度文本第一章总则第一条为规范公司（国企行政适用）的财务管理，确保财务工作的科学、规范和有效，制定本制度。
第二条公司财务工作遵循“公正、透明、高效”的原则，秉持“财务是衡量公司经营活动成果的重要标志”的理念，保证公司经济效益最大化。
第三条公司财务工作实行与公司经营计划相一致、与现代企业财务管理规范相适应的原则。
第四条财务工作必须保密，保护公司的利益和机密，严禁泄露公司机密信息，对于违反规定者将依法追究责任。
第二章会计核算第五条公司采用内部控制与审计的方法核算收入、支出、成本、费用、资产和负债，确保各项核算工作准确无误。
第六条公司会计核算的制度应符合国家有关财政法规和会计准则的规定。
第七条公司会计核算应严格按照会计法和税法的有关规定和要求执行，及时地进行账务处理和月度、季度、年度的财务报表编制。
第八条公司应按照国家有关财政法规和会计准则的要求，建立科学合理的核算方法，实行会计账内核算、会计账外核算和备案制度，确保会计核算基础数据的准确性。
第九条公司应按照国家有关财政法规和会计准则的要求制定科学的应收账款、应付账款、预付款、预收款、存货等核算方法，并定期进行科目的核对。
第十条公司应当建立现金、银行存款、应收账款、应付账款、预付款、预收款、存货、固定资产等账户，及时对各项账户进行核查和调整，保证账务准确无误。
第三章资金管理第十一条公司应制订资金管理制度，科学合理地分配、利用和监督资金的流向及用途，确保公司资金安全。
第十二条公司应严格财务控制，保持流动资金足够，合理安排资金的流程，杜绝资金的滥用和挪用。
第十三条公司应建立健全的资金预算制度，确保各项工作有足够的资金保障，严格按照预算分配资金，杜绝非预算支出。
第十四条公司应根据资金管理的需要，建立严格的资金申请、审批、支付与核对的制度，确保各项资金支出的合规性和正确性。
第十五条公司应对职工的贷款进行规范管理，实行贷款审批、核准和还款等一系列程序，严格控制贷款的数量和金额。
2023企业财务的管理制度(通用6篇)
2023企业财务的管理制度（通用6篇）企业财务管理制度11、总则⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。
如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。
工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。
如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A、房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。
行政单位财务管理制度(四篇)
行政单位财务管理制度一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。
局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。
未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。
由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。
每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。
对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。
购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。
实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。
各科室领取办公用品，科长领取并签字。
使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。
因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。
不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。
未经批准擅自安排的不予报销。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在____元以内，住宿费控制在____元以内(特殊情况除外)。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。
学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
人事行政财务管理制度
人事行政财务管理制度一、概述本制度是为规范公司的人事、行政、财务管理工作，提高管理水平和效率而制定的。
同时，本制度也是为确保公司各项管理工作合法、科学、规范进行而制定的。
二、人事管理1.人事档案管理（1）所有员工入职时，人事部门应妥善保管其个人档案。
（2）离职员工在办理离职手续时，人事部门应及时准确地将其个人档案进行整理和归档。
2.员工培训管理（1）公司应根据员工的工作职责和岗位要求，制定相关的培训计划，并对员工进行培训。
（2）对参加培训的员工，应记录其培训时间、内容和效果，并将记录保存在员工个人档案中。
3.薪酬管理（1）公司应按照国家有关规定规定，制定职工薪酬标准，并在员工入职时告知。
（2）员工的薪酬主要由基本工资、津贴和奖金组成，其中奖金根据员工的工作表现进行评定。
三、行政管理1.办公用品管理（1）公司应制定办公用品采购计划，保证公司办公用品的充足供应。
（2）对办公室的大件设备和固定资产，公司应定期进行检查和维修。
2.会议管理（1）公司应按照事先确定的会议时间和地点，并通知相关人员参加会议。
（2）会议纪要应在会后及时起草，并分发给参会人员。
四、财务管理1.费用报销管理（1）公司应按照规定程序进行费用报销，对有关证明材料进行审核，审批流程应规范、合法、公正。
（2）公司应对各项费用进行分类记录，并定期对财务报表进行汇总和审核。
2.财务统计分析（1）公司应制定财务统计分析计划，并规定财务数据收集和处理流程。
（2）公司应对收入、支出、利润和现金流等进行统计分析，以便及时发现和解决存在的财务问题。
五、制度执行1.监督检查（1）公司应定期进行制度执行情况的监督检查。
（2）对发现的制度执行不规范问题，应及时予以纠正。
2.制度修订（1）公司制定好的管理制度应按照一定的时间周期进行修订。
（2）修订后的管理制度应及时通知员工并进行培训，确保员工了解并正确执行。
六、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.本制度未包括的管理事项，应按照国家有关规定和公司的管理要求进行执行。
2023关于财务管理制度(精选5篇)
2023关于财务管理制度（精选5篇）财务管理制度1第一章会计机构设置会计机构的设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行工作。
第二章财务部人员岗位责任制每个企业要根据本单位的实际情况，建立财务人员岗位责任制，以便分清责任。
各施其职，各尽其责。
设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证会计工作有秩序地进行。
第一条设财务部主管一人1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。
2、加强财务管理，严格控制费用开支，3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4.办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。
5、加强往来帐目的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。
6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。
7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果，解释财务方面的情况。
8、负责会计重要资料档案的保管，做好调查记录。
9、负责提供对外的会计报表、资料，并签名盖章，按会计制度及规定时间及时送报各级主管部门。
第二条设会计岗位一人。
1、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。
2、负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。
3、负责存货、固定资产、低值易耗品的会计核算。
4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。
并编制损益表、资产负债表、现金流量表（年报）。
第三条设出纳岗位一人1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。
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员工行为准则1、本公司员工除本职日常业务外，未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：(1) 以公司名义考察、谈判、签约；(2) 以公司名义提供担保、证明；(3) 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；(4) 代表公司出席公众活动。
2、未经允许，公司员工不得在外兼任工作。
3、公司员工不得利用公司资源做与公司无关的事。
4、公司员工在经营管理活动中，不准索取或以变相方式收受业务关联单位的利益和帮助,否则将构成商业受贿。
只有在对方馈赠的礼物价值或其他方式帮助较小，接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，可以在公开的场合下接受，由公司决定其归属。
5、公司员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的属违法，可追究法律责任。
6、公司员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。
包括：(1) 未经公司同意的宴请及娱乐活动；(2) 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；(3) 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。
7、公司员工有责任保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
8、公司员工未经批准，不准将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其他公司、单位或者个人。
9、公司员工对因工作需要配发给个人使用的计算机、办公用品、交通工具、通讯设备等，不准违反使用规定，作不适当之用途。
10、公司员工在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：(1) 以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论为简便的判断标准；(2) 向公司董事长或总经理提出咨询；10、公司要求所有员工有良好的工作习惯，如工作日记、计划书、会议纪要等。
11、尽忠职守，服从管理，不得有阳奉阴违、敷衍、搬弄是非、推诿行为。
12、未得实情，不得私下恶意议论公司人事及各项决策。
13、任何员工不得损坏他人和公司的形象，不得与员工、客户和合作伙伴发生吵闹、打架等有损公司形象的事件。
14、参加代表公司的集会活动，不得私自行动，随心所欲，必须听从公司的统一安排，维护公司的集体形象和团结精神。
行政管理制度一、办公室管理制度1、公司办公区域入户大门钥匙由公司统一人员管理，其他人未经许可，不得自行使用钥匙或其他方式开门，否则将受到公司处理，其行为有损公司利益者，造成一切后果由其本人负责。
2、公司办公室对公司不易隐匿物品（如计算机、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、会议桌椅等）的安全负责，不负责公司员工日常使用的易隐匿物品（如办公文具、文件、员工私人物品）等的安全。
请公司员工对日常使用的易隐匿物品自行妥善保管，如出现遗失由员工本人自行赔偿。
3、为使公司员工能拥有一个整洁、舒适的办公环境，公司员工应遵守如下规定：（1）、每位员工的办公桌应经常整理，保持整洁；（2）、爱护公共区域的环境卫生，不得乱丢纸屑、果皮等；（3）、工作结束后，将桌椅放整齐，不得将纸张、资料等留在桌上。
二、考勤制度1、作息时间：公司实行朝九晚五的每周五天工作制。
上午：9:00—12:00下午: 1:30—5:002、公司实行由总经理直接领导安排工作的行政制度，早晨上班不直接来办公室，要外出办事、开会或请假者，须前一天向总经理报告，并在考勤管理员处同时报备。
3、必须严格执行签到制。
未签到者按迟到或早退处理；迟到或早退一次罚款十元，全月累计结算；迟到或早退半小时以上（含半小时）者作旷工处理；无故旷工半天开始扣日薪，无故旷工3日可给予除名。
4、病假：需出具病假条。
病假3天以内，由总经理审批，3天以上由董事长审批；病假7天以上扣发当月基本工资30%；7天至15天扣发当月基本工资50%；超过15天扣发当月基本工资60%；因病住院是否停薪由总经理酌情审定。
5、事假：必须提前一天请假。
事假需出具事假条。
事假1天以上（含1天）需总经理签字批准，考勤人员备案。
6、全勤工资：本公司设立全勤工资项，作为对全体员工全勤到岗的考核和奖励。
1）病假3天以上扣发当月全勤工资。
2）因物殊原因总经理同意后，当月事假半天不扣工资。
事假1-2天扣除全勤工资，事假3天以上除扣去全勤工资外，从第3天起开始扣除日薪。
3）无故旷工扣除全勤工资外，半天扣除当日薪金，无故旷工1天扣除3天日薪金，无故旷工3天以上可作除名处理。
7、因参加社会活动请假，需经总经理批准给予公假，薪金照发。
8、加班及调休：由于本公司业务的特殊性，员工如遇节假日出差在外地、或在本城加班工作2日以上的，可以向总经理申请调休，公司不考虑补发加班工资。
三、会议制度1、公司月度工作例会每月28—31日之间进行，由公司总经理组织，各项目负责人参加。
检查上月工作计划进程，制定下月工作目标及各项工作落实。
形成会议纪要备档，并报董事长审察。
2、公司全员会议涉及公司行政、人事、财务、业务等综合事项，由公司临时组织进行。
形成会议纪要备档，并报董事长审察。
3、项目分析会由项目负责人申请，总经理随时组织召开。
项目负责人必须做充分的准备和汇报，列出所掌握的原始资料进行汇总分析。
4、项目确定实施会议由总经理向董事会申请，由董事长安排董事会成员及邀请监事参加，所有项目负责人参加，确定项目是否实施及制定实施方案。
形成会议纪要备档，并由总经理向董事会出具报告，申请项目实施批复。
5、年度工作会议分半年度工作会议和全年度工作会议，由总经理组织，公司全体股东、董事会全体成员、监事、公司全体工作人参加。
由总经理做半年或全年工作汇报，由董事会对经营团队进行目标考核。
形成会议纪要备档。
6、会议注意事项（1）会前通知时间、地点、会议议题，不能出席者必须请假，并在会议纪要上记录；（2）会议参会人员须做到会前有准备，主题发言人必须要有充分的准备；（3）形成会议记录备查，其中1、3、5、6项会议由公司指定记录人员，会议记录经高层管理人员签字，归公司综合部作档案管理；（4）会议形成的决定，进入工作计划、业务考核、岗位职责、制度管理、流程管理等范畴，予以有效执行；（5）会议期间不允许有与公司无关的非重大事件电话通话或长时间通话；（6）会议纪律严格参照考勤制度执行。
（7）会议人员应增强保密意识，确保会议文件、决定只能在允许及权限范围内告知。
（8）根据会议需要，要求上报或传达的会议信息，须及时上传下达。
（9）会议期间，以不干扰会议进程为原则，手机等通信工具须关闭或消除铃声；任何因私或因公电话，接听须得到会议管理人员的许可方可离场接听。
财务管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务行为，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务部及会计人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》，根据《企业会计准则》和《企业企业财务通则》，组织本单位会计核算及财务管理工作。
第三条财务人员调动工作或者离职，必须按会计法的规定与接交人员办清交接手续。
具体包括：（1）将所有经济业务的凭证全部入帐，并结算出所有科目的余额；（2）对移交时未尽的事项和应说明的问题予以书面交代和解释；（3）《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》规定的其他事项。
第四条公司各经营﹑管理部门以及相关人员必须加强财务意识，严格执行本公司制定的财务管理制度并自觉地接受董事会的监督。
第五条公司会计年度自公历1月1日起至本年12月31日止。
每月的月末为月结算日期，各部门或个人不得提前或延期办理结算，若遇特殊情况由公司财务部统一安排。
第二章会计核算第六条财务部组织公司的会计核算时，本制度未涉及的部分参照财政部颁发的《企业会计准则》执行。
第七条实收资本以工商行政管理局核准的实收资本登记入账。
第八条固定资产是指使用期限超过1年的房屋建筑物﹑机器设备﹑运输工具以及其他与经营有关的设备﹑器具﹑工具等。
不属于经营性的主要设备、工具，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的也应视为固定资产。
第九条固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限及残值率（5%）确定其折旧率。
当月增加的固定资产，下月计提折旧；当月减少的固定资产，下月起不再提折旧。
第十条其他经营性项目的成本，包括各经营项目的直接工资﹑直接成本费用。
第十一条工资总额包括：基本工资﹑绩效工资、津补贴﹑浮动工资、加班工资﹑奖金、职务（岗位）津贴等，福利费的开支控制在每月按工资总额的14%内。
每月由综合部负责编制工资发放表，转交财务部核对，由总经理签字审批后,财务部才能发放工资。
第三章有价证券的管理第十二条公司的有价票券是指：国库券，债券，税务发票和收款收据。
第十三条有价票券按规定应连续编号，指定专人保管。
第十四条在实际工作中出现发票和收据开废时应将作废的部分全部保留（不能缺少其中任何一联），并注明作废字样。
第四章货币资金的管理第十五条公司的货币资金是指：现金和各种存款。
第十六条库存现金原则上以满足公司一周日常零星开支为标准。
不论何种来源收入的现金，超过￥5000元的，原则上应于当日送存开户银行。
第十七条在金额超过5000元以上的各种业务费用，尽量使用银行转账结算。
在特殊情况下规定应转账结算，而不得不用现金结算的，经申请公司总经理同意,并签字认可后方可办理。
第十八条财务人员在支付外单位款项时，无论转帐或现金支付必须先核对发票或其他合法票据再付款。
金额超过3000元以上的，在核对发票或其他合法票据的同时还必须配备相关合同，在两项配齐并相符的情况下，方可予以支付，否则有权拒付。
第五章借款管理办法第十九条借款范围：差旅费借款、公事借款、零星购物借款、业务备用金、其他临时性借款。
第二十条借款程序和标准1、对因公出差需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额、借款事由等，经总经理签批后到财务部领款，财务部以借款单为借款依据报销差旅费；原则上返回公司3天内报销差旅费，余款在报销时归还财务部。
2、对业务备用金和零星购物借款以预算为前提，最高限额为10000元，借款人按照相同程序申领定额借款或备用金,由财务总监、总经理签批后,财务部才能借出借款。
总经理批准的单笔借款最高限额在10000元。
3、由于业务需要，超过10000元以上的借款，必须由董事长或董事长授权的人员批准（包括总经理本人的所有借款额）。
第二十一条纯属个人借款行为，公司一般不予借给，特殊情况经公司总经理批准可借给；个人借款额一般不超过其1个月工资额，最长不超过3个月还款。
第二十二条对领用备用金的部门、个人，定期报销，余款未结，不予再借。
第二十三条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
第六章支票领取和管理第二十四条支票由出纳或总经理指定专人保管，凡领取支票，须填制“付款审批单”，支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途，经总经理签字批准后方可领用。