服装公司财务管理制度范本
服饰公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、科学化和精细化，提高财务管理水平，确保公司财务活动的合法合规，促进公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门及其他相关部门。
第二章财务管理体制第三条公司财务管理实行统一领导、分级管理、责任到人的管理体制。
第四条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责制定和执行财务管理制度，组织实施财务预算、核算、分析、监督等工作。
第五条各部门应积极配合财务部的工作，按照职责分工，做好本部门的财务管理工作。
第三章财务预算管理第六条公司财务预算应按照国家有关法律法规和公司发展战略制定，确保预算的合理性和可行性。
第七条财务预算的编制、审批、执行和调整应严格按照公司规定的程序进行。
第八条各部门应按照财务预算的要求，合理安排资金使用，确保预算目标的实现。
第四章财务核算管理第九条公司财务核算应遵循真实性、完整性、及时性和准确性的原则。
第十条公司应建立健全会计核算体系，按照会计准则和制度进行财务核算。
第十一条各部门应及时、准确地提供财务核算所需的各种凭证和资料。
第五章财务分析管理第十二条公司应定期进行财务分析，评估财务状况和经营成果。
第十三条财务分析应包括但不限于盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析和现金流分析等。
第十四条财务分析结果应作为公司经营决策的重要依据。
第六章财务监督与审计第十五条公司应建立健全财务监督机制，确保财务活动的合法合规。
第十六条公司应定期进行内部审计，及时发现和纠正财务问题。
第十七条公司应接受外部审计，确保财务报告的真实性和完整性。
第七章财务风险控制第十八条公司应建立健全财务风险控制体系，识别、评估和控制财务风险。
第十九条各部门应按照职责分工，做好本部门的财务风险管理工作。
第八章财务报告与信息披露第二十条公司应按照国家有关规定和公司内部制度，编制和披露财务报告。
第二十一条财务报告应真实、完整、及时地反映公司的财务状况和经营成果。
服装公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本公司财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，执行国家财务政策。
（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时反映公司财务状况，为公司决策提供依据。
（四）效益性原则：优化资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务管理组织架构及职责第四条本公司财务部负责财务管理的全面工作，包括：（一）制定财务管理制度及操作流程；（二）编制财务预算，执行财务计划；（三）负责公司资金收支、结算、报销等工作；（四）进行会计核算，编制财务报表；（五）参与公司重大决策，提出财务建议。
第五条财务部设经理一名，负责财务部的全面工作，具体职责如下：（一）组织实施本制度；（二）领导财务部人员开展财务管理工作；（三）负责财务部内部管理及人员培训；（四）定期向上级汇报财务工作情况。
第三章资金管理第六条资金筹集：本公司资金筹集渠道包括自有资金、银行贷款、融资租赁等。
财务部负责制定资金筹集计划，确保资金需求。
第七条资金使用：本公司资金使用应遵循以下原则：（一）合理使用资金，确保资金安全；（二）优先保证公司生产经营资金需求；（三）严格控制资金成本，提高资金使用效率。
第八条资金结算：财务部负责公司资金的收支结算工作，确保资金及时、准确、安全。
第四章会计核算第九条会计核算：本公司会计核算遵循权责发生制原则，采用借贷记账法。
第十条财务报表：财务部负责编制月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第五章内部审计与监督第十一条内部审计：本公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计，确保财务管理制度的有效执行。
第十二条监督检查：财务部定期对各部门的财务活动进行监督检查，发现问题及时纠正。
服装财务制度范本
服装财务制度范本第一章总则为规范服装公司的财务管理行为，保障企业财务安全和稳健发展，制定本制度。
第二章财务管理的基本原则1. 依法合规：企业财务管理应遵循国家相关法律法规，合规经营。
2. 独立性原则：财务部门应独立于其他部门，负责企业财务管理。
3. 保密性原则：对企业财务信息及相关资料应严格保密。
4. 责任原则：各部门负有保护企业财务利益和财产安全的责任。
第三章财务管理组织结构1. 设立财务部门，直接领导由公司财务总监或财务经理负责，下设会计部门、出纳部门等。
2. 财务总监或财务经理应对公司财务负全面监督责任，制定财务管理制度和规定。
第四章财务管理主要职责1. 财务总监或财务经理负责制定公司年度财务预算、决算及相关政策。
2. 会计部门负责公司日常会计核算、账务处理和财务报告编制。
3. 出纳部门负责公司资金管理、收支核对及日常财务操作。
4. 财务部门应按时向公司领导报告财务状况并提出建议。
第五章财务管理流程1. 会计核算：按照规定程序核算公司经济业务，并及时编制财务报表。
2. 财务预算：制定年度财务预算，监控公司经营状况，提出财务改进建议。
3. 资金管理：负责公司资金收支管理，确保公司资金安全和合理使用。
4. 会计档案：建立健全会计档案管理制度，保证会计档案的完整性和保密性。
第六章财务监督检查1. 公司领导对财务部门进行定期检查，确保财务管理规范。
2. 内部审计部门对公司财务活动进行独立审核，并向公司领导提供审计报告。
3. 外部审计机构对公司财务情况进行定期审计，出具审计报告。
第七章财务违规处理1. 财务管理人员发现财务违规行为应立即制止，并向公司领导报告。
2. 对违规行为进行严肃处理，涉及违法行为的应当移交司法机关处理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有变更须经公司领导同意后方可执行。
2. 如有其他相关规定，以公司领导发布的文件为准。
本制度自公布之日起正式执行。
以上为服装公司财务制度范本，希望企业能够认真执行，并加以合理调整，确保企业财务安全和稳健发展。
服装公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保财务工作的顺利进行，提高财务管理水平，保障公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格执行。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策进行财务活动；2. 诚实守信原则：遵守职业道德，维护公司利益，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 风险控制原则：加强风险防范，确保公司资产的安全；4. 严格预算原则：严格执行预算，控制成本，提高效益。
第二章财务管理组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的日常工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责公司财务制度的制定、修订和实施；2. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；3. 负责公司资金的筹措、使用和监督；4. 负责公司成本核算和费用控制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司内部审计和风险控制；7. 负责公司财务人员的培训和考核。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，按照财务制度要求，做好本部门的财务管理工作。
第三章资金管理第七条公司资金管理遵循以下规定：1. 严格执行国家有关现金管理的规定，确保现金收支合法、合规；2. 严禁公款私存，严禁挪用、侵占公司资金；3. 资金支付必须经过财务部审核，按照规定的程序进行；4. 建立健全资金支付审批制度，明确审批权限和流程；5. 加强银行账户管理，确保账户安全。
第四章成本核算与费用控制第八条公司成本核算应遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据实际情况进行成本核算；2. 分类核算原则：按照产品、部门等进行分类核算；3. 及时准确原则：及时核算成本，确保成本信息的准确性。
第九条公司费用控制应遵循以下规定：1. 严格执行预算，控制各项费用支出；2. 严禁浪费，合理使用公司资源；3. 建立健全费用报销制度，明确报销标准和流程；4. 加强费用报销的审核，确保报销的真实性和合规性。
服装行业公司财务管理制度
第一条为加强服装行业公司的财务管理，规范财务工作，提高资金使用效率，保障公司经济安全，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理、监督等环节。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，执行财务政策；（二）真实性原则：真实反映公司财务状况，不得隐瞒、虚报；（三）完整性原则：全面反映公司财务活动，不得遗漏；（四）及时性原则：及时处理财务事务，确保财务信息准确；（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责制定、执行和监督本制度的实施，具体职责如下：（一）编制和执行公司财务预算；（二）建立健全财务管理制度，确保财务活动规范；（三）负责公司资金筹集、使用、管理和监督；（四）组织编制财务报表，分析财务状况；（五）协助各部门完成财务工作；（六）定期向公司领导汇报财务工作情况。
第五条公司各部门应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序，具体职责如下：（一）遵守国家法律法规和公司财务制度；（二）及时提供财务信息，确保财务数据的真实性；（三）配合财务部完成财务核算、分析和监督工作；（四）加强内部管理，降低财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金筹集：按照国家法律法规和公司实际情况，合理筹集资金；（二）资金使用：严格执行资金使用计划，确保资金合理、有效使用；（三）资金支付：按照国家法律法规和公司财务制度，规范资金支付流程；（四）资金回收：加强应收账款管理，确保资金及时回收。
第四章财务核算与报告第七条公司财务核算应遵循以下规定：（一）会计核算：按照《企业会计准则》和公司财务制度，进行会计核算；（二）财务报表：按照国家法律法规和公司财务制度，编制财务报表；（三）财务分析：定期对财务报表进行分析，为决策提供依据。
服装财务管理制度模板
服装财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司所有财务管理活动，旨在规范财务行为，提高财务管理效率，确保公司资产安全和财务信息的准确性。
2. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、财务组织与职责1. 公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
2. 财务部门负责人负责组织和领导财务部门工作，确保财务制度的执行。
三、资金管理1. 公司资金管理应遵循收支两条线原则，确保资金安全。
2. 所有收入必须及时入账，不得坐支、挪用或私设小金库。
四、收入管理1. 公司所有销售收入必须通过正规渠道收取，并开具发票。
2. 收入款项必须存入公司指定账户，不得私自保管。
五、成本费用管理1. 成本费用支出应严格按照预算执行，未经批准不得超支。
2. 所有支出必须有合法凭证，并经过审批流程。
六、资产与存货管理1. 公司资产应定期盘点，确保账实相符。
2. 存货管理应遵循先进先出原则，定期进行存货评估。
七、财务报表与分析1. 财务部门应定期编制财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务分析应为公司经营决策提供数据支持。
八、财务审计与监督1. 公司应定期进行内部审计，检查财务制度的执行情况。
2. 对于违反财务制度的行为，应追究相关人员的责任。
九、财务信息系统1. 公司应建立和维护财务信息系统，确保财务数据的准确性和安全性。
2. 财务信息系统的操作应有严格的权限管理。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层批准。
请注意，这只是一个基本的模板，具体的财务管理制度应根据公司的实际情况和当地法律法规进行定制。
关于服装的财务制度范本
服装行业财务制度范本一、总则1.1 本制度旨在规范XXX服装公司的财务管理工作，保证公司财务活动的合法性、合规性，提高财务效益，促进公司持续、稳定、健康发展。
1.2 本制度适用于公司总部及所属分支机构、部门和全体员工的财务活动。
1.3 公司财务活动必须遵守国家法律法规、行业规定和公司章程，坚持客观、公正、真实、完整的原则。
二、组织结构与职责2.1 公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设置财务经理、会计、出纳等岗位，分别承担财务决策、会计核算、资金管理、成本控制等职责。
2.2 财务部经理负责组织制定公司财务管理制度，监督、检查制度的执行，对公司财务活动进行指导和控制。
2.3 会计负责进行会计核算，编制财务报表，提供财务分析报告，协助财务部经理进行财务决策。
2.4 出纳负责公司资金的管理和结算，保证资金安全、及时、准确。
2.5 公司各部门负责人应配合财务部进行财务管理，提供真实、完整的财务资料和信息。
三、财务管理基本规定3.1 预算管理公司应制定年度财务预算，包括收入、成本、费用、利润等指标，报董事会审批。
各部门应按照预算执行，财务部负责预算的监督、控制和分析。
3.2 资金管理公司资金实行集中管理，严禁违规对外投资、担保、借款。
财务部负责资金的筹集、使用和监督，确保资金安全、高效。
3.3 成本控制公司应建立成本控制体系，对生产、销售、管理等各环节成本进行有效控制。
财务部负责成本的核算、分析和控制。
3.4 价格管理公司产品价格实行统一管理，财务部负责产品价格的制定、调整和监督。
3.5 税务管理公司应遵守国家税收法律法规，合法合规进行税务申报、缴纳。
财务部负责税务筹划，降低税收风险。
四、财务报表与分析4.1 公司应按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报董事会审批。
4.2 财务部应定期进行财务分析，为公司决策提供依据。
分析内容包括公司财务状况、经营成果、风险隐患等。
五、审计与内控5.1 公司应定期进行内部审计，检查财务活动的合规性、合法性，发现问题及时纠正。
服装企业财务管理制度范文
服装企业财务管理制度范文一、概述本制度适用于服装企业的财务管理，旨在规范企业财务管理行为，确保企业各财务活动合法、合规，保证企业财务安全，提高财务效益，维护企业社会形象。
二、财务组织机构1.财务部门设置：财务部门直属企业领导，由主管财务副总经理领导，并设有以下部门：•会计部门：主要负责企业的财务核算、账务处理及报表编制等工作。
•财务分析与决策部门：主要负责企业财务分析、预测、考核、决策、内控等工作。
2.财务部门职责：•制定并组织实施企业财务相关制度；•负责企业财务收支计划及预算编制；•规范企业各项财务活动，进行财务管理，确保企业财务安全。
三、会计核算制度1.会计核算准则：财务部门依据国家及地区有关法律、法规规定和相关准则、标准进行会计核算。
2.会计核算制度：•经费核算：包括各项收入与支出的明细账务。
•固定资产与无形资产核算：对于固定资产和无形资产的购置、转让、折旧等核算，采用全面预算制和月度分期摊销制。
•税费核算：及时缴纳各项税费，保证合规合法。
3.财务报表：•资产负债表：展示企业的资产、负债和所有者权益的状态。
•利润表：展示企业的收入、成本和利润情况。
•现金流量表：展示企业现金收支情况。
四、财务管理制度1.预算管理：•制定年度预算计划，保证各项收支的合理安排；•定期核对预算执行情况，发现问题及时调整；•按照审批权限执行预算计划。
2.资金管理：•严格遵守国家有关资金管理规定；•做好现金资产管理，加强现金流动性管理，并定期进行现金盘点；•对银行账户管理进行严格规范，保证账户安全。
3.基础设施建设：•对财务软硬件设施进行规范化建设，确保财务数据的准确、安全、完整；•建立完善的财务内部控制制度。
五、审计制度1.内部审计：进行日常财务内部审计，促进财务制度的加强与完善，审查财务收支、会计核算、内部控制等方面的问题，及时发现并消除财务风险。
2.外部审计：与外部审计机构建立稳定的合作关系，按照规定时间向审计机构提交财务报表和相关资料，并按要求配合审计工作。
服装行业财务管理制度模板
服装行业财务管理制度模板一、概述本制度旨在规范并优化服装行业企业的财务管理流程，确保财务工作的准确性、透亮度和合规性。
全部企业职能部门及相关人员都应遵守本制度的相关规定，确保财务管理的科学性和规范性。
二、财务管理流程2.1 财务预算1.每年度初，财务部门依据服装企业的经营计划和战略规划，订立下一年度的财务预算。
2.财务预算应包含估计的收入、本钱、费用、投资、融资等方面的计划。
3.财务预算应提前与企业顶层管理层沟通，参加讨论并进行最终确实认。
2.2 财务核算1.每月末，财务部门应依据企业的业务活动和财务交易，完成财务核算工作。
2.财务核算应包含准确的收入、本钱、费用等方面的记录，并编制财务报表。
3.财务核算过程涉及到涉密信息和敏感数据，应确保信息的保密性。
2.3 资金管理1.财务部门负责企业资金的日常管理、流动性猜测和融资计划。
2.财务部门应与企业银行建立良好的关系，确保企业获得合理的融资条件和资金支持。
3.财务部门应依照企业的资金需求和战略计划，订立资金调配方案，保障企业的正常运营。
2.4 财务报告1.财务部门应及时准确地编制财务报告，包含月度报告、季度报告和年度报告。
2.财务报告应包含财务情形、经营成绩和现金流量等方面的信息。
3.财务报告应在规定的时间内提交给企业管理层，并及时公布给相关股东和监管机构。
三、财务管理的管理标准3.1 信息管理1.财务部门应建立健全信息管理系统，确保财务数据的完整性和可靠性。
2.财务部门应加强数据备份和安全措施，防止数据泄露和丢失。
3.财务部门应定期对信息系统进行检查和维护，保持其正常运行和更新。
3.2 内部掌控1.财务部门负责建立和执行适当的内部掌控程序，确保财务管理的合规性和风险掌控。
2.内部掌控应包含财务流程的规范、资金使用的审批和监督、财务数据的保密等方面。
3.财务部门应对内部掌控进行定期评估和改进，确保其有效性和适应性。
3.3 监督与审计1.财务部门应定期进行内部审计，评估财务管理的合规性和效果。
服装行业财务管理制度
服装行业财务管理制度第一章总则第一条为了规范和提高我公司在服装行业的财务管理水平，保障公司的财务安全，订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全体员工、财务部门以及与财务业务有关的部门和人员。
第三条我公司的财务管理原则是：合规、规范、科学、高效，并依法遵从财务监管相关法律法规。
第四条财务管理过程中，严禁员工私自据为己有、损害公司资产或其他违法行为，一经发现，依法追究相关责任。
第二章财务流程管理第五条资金收支管理1.公司依照实际经营需要，订立年度资金预算计划，并定期进行资金监控和调整，确保资金供应的充分和合理使用。
2.公司设立现金管理制度，包含日常现金收付、预算掌控、资金调拨、备用金管理等，确保现金的安全、合规和高效管理。
3.公司开设银行账户，并建立银行账户管理制度，明确各账户的用途和权限，确保资金的流动和安全。
第六条费用支出管理1.公司订立费用预算计划，合理调配各部门费用，确保费用掌控在合理范围内。
2.公司设立费用审批制度，对各部门的费用支出进行审核，并责任追究。
3.公司建立费用报销制度，规范员工费用报销流程，确保费用报销的合规性和准确性。
第七条收入管理1.公司建立合同管理制度，明确合同签订的权限和流程，确保合同的合规性和及时性。
2.公司设立收款管理制度，规范客户付款操作流程，确保收款的及时性和正确性。
3.公司建立应收账款管理制度，定期进行应收账款的核对和催收工作，确保应收账款的回收率。
第八条财务报表管理1.公司建立财务报表编制制度，确保财务报表的准确性和及时性。
2.公司进行财务分析和财务评价，并及时向管理层供应财务分析报告，为公司的经营决策供应参考。
第三章财务管理职责第九条部门职责1.财务部门负责公司资金管理、财务报表编制、财务分析等工作。
2.各部门负责费用预算、费用掌控、合同管理、收款管理等与财务业务相关的工作。
第十条人员职责1.财务部门负责资金的收支管理、费用支出管理、收入管理和财务报表编制等工作。
服装公司财务管理制度范本
服装公司财务管理制度范本1.财务管理目标（1）确保公司经营资金的正常流转，保证公司业务的顺利进行；（2）稳定公司的财务状况，提升公司的信用度；（3）合理规划、使用和管理财务资源，实现财务目标最大化。
2.财务部门职责（1）准确收集、记账、核对和归档公司各项财务数据；（2）负责编制公司财务预算和财务报表，及时提供给经营管理层；（3）负责公司现金流管理，包括资金池管理、资金调配、资金投资等；（4）参与公司重大决策和投资决策，提供财务分析和建议；（5）协助公司进行审计、税务和财务风险管理。
3.财务核算规范（1）凭证管理：对公司的收支进行准确登记，每笔交易都应有相应的凭证；（2）账务处理：按照财务会计准则进行会计核算和账务处理，确保准确性和完整性；（3）固定资产管理：建立固定资产台账，定期盘点和更新资产价值；（4）成本核算：对公司的成本进行清晰明细的核算，包括直接成本和间接成本；（5）费用控制：对公司各项费用进行合理控制和预算管理，避免资源浪费。
4.资金管理制度（1）资金预算：根据公司发展规划和经营需求，制定年度和季度资金预算，确保资金供应的稳定性；（2）资金筹措：根据公司的资金需求，采取合适的资金筹措方式，如银行贷款、发行债券等；（3）现金流管理：制定现金流量表，掌握公司的现金流动情况，及时预警和调整；（4）资金投资：依据公司投资策略和风险承受能力，进行资金投资管理，获取合理的投资回报；（5）资金监管：建立资金监管制度，确保资金使用的合规性和安全性。
5.财务报告制度（1）财务预算报告：编制年度和季度财务预算报告，定期向经营管理层提供预算执行结果和分析报告；（2）财务报表：按照会计准则编制年度和季度财务报表，及时向股东、监管机构、投资者公布；（3）财务分析报告：对公司的财务状况、经营绩效和风险进行分析，提供定期财务分析报告给经营管理层；（4）内部控制报告：进行内部控制评估和报告，及时发现并纠正财务风险和问题。
服装公司财务管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据《公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务活动的各个方面。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：客观、真实、准确地反映公司财务状况。
3. 节约高效原则：合理使用资金，提高资金使用效率。
4. 风险控制原则：建立健全风险管理体系，防范财务风险。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责公司财务预算、编制、执行和监督；2. 负责公司资金筹集、使用和监控；3. 负责公司成本核算、费用控制和分析；4. 负责公司财务报表编制、分析、报送和披露；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司内部控制建设和执行；7. 负责公司财务档案管理。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 集中管理原则：公司资金统一由财务部管理；2. 分级授权原则：根据资金使用情况，实行分级授权管理；3. 保障原则：确保公司正常经营所需的资金需求。
第七条资金筹集：1. 公司通过自有资金、银行贷款、股东投资等方式筹集资金；2. 财务部负责制定资金筹集计划，报总经理审批后执行。
第八条资金使用：1. 资金使用必须符合国家法律法规和公司经营战略；2. 财务部负责审批资金使用计划，报总经理审批后执行；3. 资金使用过程中，应严格控制成本，提高资金使用效率。
第四章成本管理第九条公司成本管理遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证产品质量的前提下，降低成本；2. 分解责任原则：将成本分解到各部门、各岗位，明确责任；3. 分析控制原则：定期分析成本变化原因，采取有效措施控制成本。
第十条成本核算：1. 财务部负责制定成本核算方法，报总经理审批后执行；2. 各部门按照成本核算方法，定期上报成本数据。
服装行业财务管理制度(三篇)
服装行业财务管理制度(三篇)报告总结参考范本目录：服装行业财务管理制度一机关财务管理制度二村级财务管理制度三- 1 -2服装行业财务管理制度一文档为Word版，可以编辑修改，仅供大家参考！第一条? 为规范服装行业经费的使用,使服装行业的各项经济活动有章可循,依据《(省、市、区、县)行业协会条例》和《广州服装行业协会章程》等有关规定,制定本制度。
第二条? 本服装行业财务工作职责和管理。
(一)服装行业的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
(二)秘书处负责编制服装行业年度收支计划,报会长办公会议审议,提交理事会审定,并组织贯彻执行。
(三)负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作,全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
(四)根据服装行业的收支情况,按月、季编制财务报表。
月财务报表分别报会长、秘书长;半年财务报表报理事会,年度财务报表报服装行业登记管理机关。
(五)负责应收款、应付款和现金银行存款的管理,以及日常经费报销工作,并做好清算拖欠款及催收工作,保证资金的完整、安全。
(六)接受财税机关和登记管理机关对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
(七)负责保管会计档案以及固定资产等资料,负责电算化系统的使用。
第三条? 本服装行业经费的管理。
(一)服装行业经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。
每年的费用开支情况须向理事会报告。
(二)报销手续。
凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名,并注明原因及用途,经会计人员审核后报会长审批或秘书长审批。
(三)审批权限由协会理事会审议核定。
(四)会计人员调动工作或离职时,必须与接管人员办清交接手续。
协会换届或更换法定代表人之前,必ADMINISTRATOR 2。
服装财务管理制度
服装财务管理制度服装财务管理制度4篇服装财务管理制度1为了规范服装厂财务行为，利于服装厂的发展，根据《会计法》、《服装厂财务通则》，结合本服装厂的实际情况，制定本制度。
服装厂财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，有效利用服装厂各项资产，努力提高经济效益。
服装厂应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
服装厂财务管理的结构体系及责职本服装厂财务人员必须遵守国家有关法规、服装厂内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，服装厂财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。
结合我服装厂运营模式和发展方向，财务部负责钱、物、帐的管理，具体工作责职如下：资金会计：主要负责钱的管理，工作内容办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。
编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。
费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。
月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制余额调节表与物流部核对内购商品帐：每月27日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。
清理个人款：按照服装厂个人欠款规定，及时催收、清理个人欠款。
按明提供内部月度相关报表完成领导交办的其他事项成本会计：主要负责物的管理，工作内容：1、根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据3、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度4、核对往来帐（包括总服装厂、加盟商、供应商），编制余额调节表5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘6、按时提供内部销售成本月报7、完成领导交办的其他事项总帐会计：主要负责帐的管理，工作内容：编制除由成本会计完成以外的所有凭证，并登记相关总帐、明细帐负责核对所有总帐与明细帐，确保一致编制月度、季度、年度报表，申报纳税办理退税、购买发票、购买会计用品等事项负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理固定资产管理每月下旬进行税金、毛利预测按时提供内部费用明细表完成领导交办的其他事项会计主管：主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项1、审核所有会计凭证和帐务处理2、负责本部门的日常管理及部门间沟通3、供提每季经营分析数据4、编制月度用款计划，统筹按排资金5、制定、完善财务制度服装厂财务核算制度一、核算基础服装厂会计事项采用权责发生制确认原则；记帐方法采用借贷记帐法；服装厂会计年度采用历年制一月一日至十二月三十一日止；记帐本位币为人民币；会计处理方法前后各期应保持一致，不得随意变更；会计记录事项必须客观、正确。
服装公司员工财务管理制度5篇
服装公司员工财务管理制度5篇服装公司员工财务管理制度（篇1）第一章会计机构设置会计机构的设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行工作。
第二章财务部人员岗位责任制每个企业要根据本单位的实际情况，建立财务人员岗位责任制，以便分清责任。
各施其职，各尽其责。
设置一人一岗，或一人多岗，坚持“精简、高效率”的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查，业绩有奖惩，保证会计工作有秩序地进行。
第一条设财务部主管一人1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。
2、加强财务管理，严格控制费用开支，3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、办理向银行借款的一切手续，并组织监督实现。
5、加强往来帐目的管理，能及时提供客户的货款资料，协同总经理、出纳催收货款，加速资金回笼，及时与供应商核对帐目，安排货款清偿，加快资金周转速度，提高资金使用效果。
6、参加本公司业务经营管理会议，参与经营决策，充分利用会计资料，分析经济效果，预测经济前景，为公司领导决策提供可靠有用信息，当好领导的参谋和助手。
7、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果，解释财务方面的情况。
8、负责会计重要资料档案的保管，做好调查记录。
9、负责提供对外的会计报表、资料，并签名盖章，按会计制度及规定时间及时送报各级主管部门。
第二条设会计岗位一人。
1、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。
2、负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。
3、负责存货、固定资产、低值易耗品的会计核算。
4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。
并编制损益表、资产负债表、现金流量表（年报）。
第三条设出纳岗位一人1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。
服装公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）完整性原则：财务信息全面、完整地反映公司财务状况；（四）及时性原则：财务信息及时更新，为决策提供依据；（五）安全性原则：确保公司财务资产安全，防止财务风险。
第二章财务组织架构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，财务部设部长一名，会计若干名。
第五条财务部职责：（一）编制和执行财务预算，控制成本，提高经济效益；（二）负责公司资金筹集、使用、回收等工作；（三）建立健全财务管理制度，规范财务流程；（四）进行会计核算，编制财务报表；（五）进行财务分析，为公司决策提供依据；（六）配合审计部门进行内部审计；（七）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行集中管理，各部门不得私自设立银行账户。
第七条资金筹集：（一）根据公司经营需求，合理制定资金筹集计划；（二）选择合适的融资渠道，降低融资成本；（三）确保资金筹集合规、合法。
第八条资金使用：（一）严格按照资金使用计划，合理分配资金；（二）加强资金使用监督，防止资金浪费；（三）确保资金使用合规、合法。
第九条资金回收：（一）制定应收账款回收计划，加强应收账款管理；（二）采取有效措施，确保应收账款及时回收；（三）加强坏账核销管理，降低坏账风险。
第四章会计核算与财务报表第十条公司会计核算遵循权责发生制原则，采用借贷记账法。
第十一条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按月编制，于次月五日前报公司领导审批。
第五章内部审计与监督第十二条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计监督。
服装公司财务管理制度
服装公司财务管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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服装厂财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本厂财务管理的规范化和制度化，提高财务管理水平，确保财务工作的正常进行，根据国家有关财务会计法律法规和本厂实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有财务活动，包括但不限于会计核算、财务管理、资金管理、成本控制、税务处理等。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家财务会计法律法规和行业标准。
2. 规范原则：建立健全财务管理制度，规范财务行为。
3. 实效原则：以提高财务管理效率和质量为目标。
4. 保密原则：对财务信息严格保密，确保信息安全。
第二章财务机构与人员第四条本厂设立财务部，负责全厂财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长一名，会计、出纳、审计等岗位若干。
第五条财务人员应具备以下条件：1. 具有国家承认的会计专业技术资格证书；2. 熟悉国家财务会计法律法规和行业标准；3. 具有较强的责任心和职业道德；4. 具备一定的财务分析和管理能力。
第六条财务人员岗位职责：1. 部长：负责全面领导财务工作，组织实施财务管理制度，协调各部门财务关系。
2. 副部长：协助部长工作，负责分管范围内的财务管理工作。
3. 会计：负责会计核算、财务报表编制、成本核算、税务申报等工作。
4. 出纳：负责现金管理、银行结算、票据管理等工作。
5. 审计：负责内部审计、财务风险防范、财务监督等工作。
第三章会计核算第七条会计核算应按照国家会计准则和行业会计制度进行，确保会计信息的真实、准确、完整。
第八条会计核算主要包括以下内容：1. 资产核算：对固定资产、流动资产、无形资产等进行核算。
2. 负债核算：对短期借款、长期借款、应付账款等进行核算。
3. 所有者权益核算：对实收资本、资本公积、盈余公积等进行核算。
4. 收入核算：对销售商品、提供劳务等收入进行核算。
5. 成本核算：对生产成本、管理费用、销售费用等进行核算。
6. 利润核算：对营业利润、利润总额、净利润等进行核算。
第九条财务报表编制：1. 按照国家会计准则和行业会计制度编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
服装行业财务管理制度(三篇)
服装行业财务管理制度(三篇)服装行业财务管理制度（一）：审计制度一、制度目的为了规范服装行业企业的财务管理工作，提高财务数据的准确性和可靠性，保证企业财务的合法性、安全性和透明度，制定本审计制度。
二、审计范围本审计制度适用于所有服装行业企业的财务活动，包括财务核算、财务报告、财务预算和其他财务管理相关工作。
三、审计程序1. 审计前准备工作：包括确定审计计划、编制审计程序和确定审计人员。
2. 审计资料收集：审计人员根据审计计划和程序，收集企业的财务资料，包括会计凭证、账簿、报表等。
3. 审计事务性工作：审计人员对企业的财务活动进行核实和检查，包括会计凭证的真实性、账簿的准确性和报表的完整性等。
4. 审计程序性工作：审计人员根据审计计划和程序，对企业的财务流程进行审计，包括财务制度的合规性和内部控制的有效性等。
5. 审计报告编制：审计人员根据审计结果，编制审计报告，形成书面意见。
6. 审计报告审批：审计报告由负责审计工作的人员进行审批，确认审计结果的准确性和可靠性。
四、审计责任1. 企业管理层的责任：企业管理层有责任确保财务管理制度的健全和执行，配合审计工作的进行，提供必要的协助和配合。
2. 审计人员的责任：审计人员应遵守审计准则和行业规范，确保审计工作的独立性和客观性，保护企业财务信息的安全性和保密性。
五、审计结果的应用1. 审计报告的使用：审计报告作为财务管理的参考依据，可用于企业的决策分析、内部控制改进和外部信任建立等方面。
2. 审计专项报告的编制：根据需要，可以组织编制审计专项报告，对特定财务活动进行深入分析和评估。
六、违规处理1. 对违反财务管理制度的行为，将按照企业相关规定进行处罚，包括警告、停职、解聘等。
2. 对严重违反财务管理制度的行为，将移交给有关部门进行处理，包括行政处罚和司法追究等。
七、制度监督1. 内部监督：财务部门和内部审计部门应加强对财务管理制度的监督和检查，确保制度的执行和有效性。
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服装公司财务管理制度第一章总则第二章货币资金管理第一节现金第二节银行存款第三节其他货货币资第三章费用报销管理第一节差旅费第二节业务招待费第三节工伤药费第四节其他费用第四章销售管理第一节销售合同第二节出货第三节收款第五章采购管理第一节采购订单第二节收料第三节付款第六章外加工管理第一节发出材料第二节收回材料第三节支付加工费第七章存货管理第一节原材料第二节辅助材料第三节低值易耗品第四节盘点及盈亏处理第八章成本核算第九章工资核算第十章资产管理第十一章财务报表及分析报告第十二章罚则第十三章附则第一章总则第1条为建立并逐步完善公司的财务体系，全面准确地反应公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司股东的权益，特制定本制度第2条公司财务部直接受控于公司董事会（股东）并对其负责，财务部依据公司章程制定本财务管理制度，并根据实际情况及需要修订本制度第3条公司各部门应积极配合财务部工作及促进本制度的实行，相关人员应当按照本制度的精神及规定严格执行公司所制度的各项财务制度，其他各部门所制定的规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定第二章货币资金管理第一节现金管理第4条公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金第5条本公司现金使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、支付小额购料款、公司备用现金等及其他必须以现金支付的支出第6条出纳应当严格按照现金付款程序支付现金，即报销/申请付款必须由申请人填写报销单/付款申请单，经相关部门主管或经理批准并由财务进行审核后，出纳方可支付现金第7条报销单/借款单金额在500元（不含500元）以下的，由部门经理批准、财务审核后，出纳可予支付现金，金额在1000元及以上的，由部门主管/经理批准、财务审核、总经理审批后，出纳方可支付现金第8条出纳收到现金应填写现金收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大的，应即时送存银行，避免做支现金及风除第9条出纳应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务作账第10条出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对第11条出纳应及时将收、付现金单据送交财务部，并定期与财务部对账，不符时应即时查明原因，做处相应处理第12条对于出纳保管的库存现金发生长短款时，应即时查明原因，并做出书面报告经总经理批准后交由财务部进行相应账务处理第二节银行存款管理第13条公司办理货款支付及回收销货款，原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款金额较大的款项支付也应通过银行转账进行第14条通过转账付款的，付款人填写付款申请单，由财务审核、总经理批准后，方可由出纳办理付款第15条出纳应及时将收、付银行存款单据送交至财务部，财务部应当定期与银行对账单进行核对第16条出现银行存款账面数与银行对账单不符时，必需查明原因，直至核对正确为止第三节其他货币资金管理第17条公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金，如支票、银行本票等，应进行项登记管理，并将复印件送交财务部入账第18条对于收到的其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续，以免超期第10条对其他货币资金的收付，比照银行存款管理的规定执行第三章费用报销管理第一节差旅费报销第20条差旅费指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用第21条出差旅人员应本着合理、必要、节简的原则支付各项费用第22条公司员工划分为经理级、主管级、普通级三大类，出差人员根据各自相应级别与出差地，按相关规定的限额内报销出差费用第23条为鼓励出差人员节省差旅费，享有某一级别待遇的出差人员如果实际采用了下一级别出差人员待遇标准花费费用，公司可以将两级待遇差额部分的50%补偿给出差人员第24条出差人员外出，预计所需费用在500元以上的，可向公司预借差旅费，借款人填写借款单由经理批准后送至财务审核。
其中借款金额在1000元（含1000元）以上的，还需由总经理审批，经审核/审批后出纳方可支付现金第25条预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则第26条普通人员、主管级人员的报销单分别由部门主管、经理批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款第27条对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款第28条差旅费费用控制标准由公司根据人员级别+出差地+补贴+其他制定，具体详细标准另行专门制定第二节业务招待费报销第29条业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所花生的各项费用第30条业务陪同人员应本着必要、适当、合理、节简的原则，招待好公司的客户及其派出的代表第31条公司将客户分为A、B、C三大类，A类客户为订单业务量大，又有可能发展为长期稳定合作关系的大客户，B类客户为订单量较多，合作关系相对稳定的客户，C类客户为其他普通客户第32条业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按捺陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定第33条业务招待人员根据需要可向公司预借招待款，所借现金在1000元以下（不含1000元）的，借款单由业务经理批准财务审核后，至出纳处领款，所借金额在1000元以上的，需再经总经理审批方可至出纳处领款第34条费用报销人员填写报销单经业务经理批准、财务审核后，方可至出纳处报销领款，对于业务招待费超过标准上限的，财务人员在报销单中注明超标金额第35条业务费报销金额超过费用标准时，报销人员必须将报销单交由总经理审批，未经审批的，出纳根据报销总额扣除财务注明超标金额后的余额支付报销款第36条业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销第三节工伤医药费报销第37条工伤医药费是指公司员工在工作过程中或其他因公出现工伤事故时发生的费用，包括医药费、医疗费、工伤补偿费等第38条员工发生一般性的工伤事故，可凭正规医院出具的诊疗书及发票填写费用报销单，经部门主管批准、财务审核后到出纳处报销领款第39条公司员工发生重大工伤事故急需用款时，部门主管可经总经理口头批准后直接至出纳处借款，事后借款人应即时补填借款单并交由总经理补签批准，再由财务审核后交由出纳留底及入账第40条重大工伤事故当事人的借款及费用报销根据情况可由部门主管负责代为办理，报销单均需由财务审核后交由总经理批准，再至出纳处领款或冲预借款第41条员工工伤事故的工伤补偿费由当事人自行提出申请，经总经理批准、财务审核后方可至出纳处领款第四节其他费用的报销第42条其他费用的报销指除差旅费、业务招待费、工伤医药费以外的日常营业费用的报销第43条其他费用的报销由报销人填写报销单经总门主管批准后送交财务部，财务根据公司相关规定审核报销项目，有相关规定的，经财务审核后可直接至出纳处领款，无相关规定的，需由总经理审批后方可至出纳处领款第四章产品销售管理第一节销售合同第44条公司业务员与客户签订订单，均需以公司的名义与客户签订书面销售合同第45条业务员签订合同后应即时将合同复本送交至财务部，合同被取消时，应即时告知财务部第46条公司合同专用印章应由专人保管，所有销售合同应当经总经理审批后才能加盖合同专用章，未经审批的合同，由此产生的合同责任由签单人自行承担，如果合同有加盖印章的，印章保管人承担连带责任第二节销售出货第47条业务部根据产品完工情况拟定发货通知单，通知单交由总经理审批后分送至财务部及仓库第48条仓库根据发货通知单填写发货单，仓库主管应对货物出库及装车进行监督并负责第49条财务部对仓库开具的发货单进行审核，并根据审核过的发货单开具销售发票第50条已发出的货物如因质量等问题客户要求退货的，应取得本公司业务部的同意，仓库根据业务部的退货通知书办理产品的退库手续，未经本公司同意，客户退回的产品仓库暂只做代管商品处理第51条成品仓仓管人员应严格按照发货通知单及相关程序组织发货，并即时填写发货单，发货单应当即时送交财务部第52条仓管应在产品出库时起8小时内按照规定格式要求填写发货单，24小时内将发货单送交至财务部，退货单应自办理退货入库手续时起48小时内将退货单送交至财务部第三节收取货款第53条财务部根据仓库的发货单及销售合同单价计算确定应收账款的金额第54条财务部根据出纳提供的收款凭证即时核销客户的应收账款，如为收取客户的订金，应先做预收货款入账，待尾款收齐时再予以冲销第55条财务部定期制作客户对账单送交业务部，由业务部负责直接与客户进行对账第56条财务部应定期检查应收账款的回款情况，对于未及时收回货款的客户，应通知业务部进行催收，仍无法收回货款的，应当即时告知部经理以便进行相应处理第57条业务部或财务部应告知客户本公司收款的详细账号，客户应当将货款汇入本公司指定的账号，客户汇款后应当以传真或电话方式即时告知本公司财务部第58条因退货、合同违约等情况发生退款、赔付违约金时，付款单需由财务审核、总经理批准，出纳方可办理付款第五章物料采购管理第一节采购订单第59条业务部根据销售合同所列产品，计算出物料需求计划清单，物料需求单交由采购部负责办理物料采购第60条采购部根据物料需求清单在考虑现有库存量的基础上，拟定物料采购计划申请单，采购申请单需经总经理批准，然后采购部才可向供应商发出采购订货单第61条对于所有原材料及主要辅助材料的采购均需制定采购订单，采购部应将采购订单送交仓库，以便于仓库按订单进行收料，对于取消或更改过的采购订单，应当即时通知仓库进行相应的更改第二节材料入库第62条仓库收料时，应当按照采购部的采购订单严格控制收料，对于原材料（布料及主要辅料）在收料前均需取得采购订单第63条仓库收到材料时，先应进行质量检验，未经检验合格的各类材料，均不得办理库入库而暂只做待管材料处理第64条对于供应商未按订单要求而多送的材料部分，仓库应暂做代管材料，经请求总经理后，如果同意做为购入处理，则可一同办理入库，否则多送的材料退回原供应商第65条仓库办理材料入库，应即时填写材料入库单并向供应商索取送货单（客户联），材料入库单应按照财务部规定的要求填写完整第66条已办理入库的材料，如发现材料有质量问题或其他原因需要退货时，仓库应当即时通知采购部，采购部与供应商协商同意退货后，即时通知仓库办理退货第67条仓库退回材料给供应商时，应即时填写采购退货单，退货单原则上均应取得供应商收货人的签名，退货单必须即时送交财务部第68条仓库应自办理材料入库或退货时起8小时内填写采购入库单，采购入库单送交财务部的时间按财务部的要求规定执行第三节支付材料货款第69条财务部根据供应商的送货单（或发票）、采购订单（或采购合同）对仓库开具的采购入库/退货单进行审核第70条财务部按已审核过的采购入库总价款挂应付账款，按退货单的总价款扣减应付账款，财务部应定期与供应商核对往来账款第71条付款由采购部申请、财务审核、总经理批准或财务部申请、总经理批准后，申请付款单交由出纳办理付款第72条出纳付款后，财务部应即时告知供应商查收，出纳应根据供应商提供的账号汇款，供应商的传真件应盖有对方有效的公章第六章外加工管理第一节发出材料第73条外加工指非由本公司生产、制作、加工，而交由本公司以外的其他公司、厂、个人进行生产、制作、加工等的生产过程第74条生产部应当根据公司的实际情况及需要，制定外加工计划，仓库根据生产部的外发加工通知单办理发料手续，加工通知单应有厂长或经理的批准第75条仓库发料时应填写外加工发料单，发料单必须按照财务部的要求将内容填写完整，发料单应取得受托加工单位接收人的签名第76条外发的材料因各种原因退回时，仓库因即时填写红字发料单冲减原外加工发料数，并即时通知生产部第二节收回材料第77条仓库收到加工回来的材料，应先进行检验，经检验合格的，可办理正常入库并填写外加工入库单第78条对于加工不合格的材料，可退回重新加工的，退回原加工单位，无法重新加工的，即时通知生产部，经总经理决定做次品入库的，办理入库，需报废的，直接做报废入库处理。