湘潭钢铁集团公司ERP系统培训手册

相关操作键说明

本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：

N 应用产品路径

M 应用产品菜单

B 命令按钮

R 屏幕分区

本章明确在Oracle总帐管理系统中用户职责对应的菜单。

总帐系统基本业务流程

业务流程图

本部分用于说明根据湘钢的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的业务流程。

凭证录入

操作说明

本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入的业务。

日记帐概念等同于凭证概念。

操作路径

日记帐\输入

操作过程

1. 进入日记帐\输入

定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选择：新建批按钮，新建一日记帐批，否则选择：新建日记帐按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。

说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。系统过帐时可根据批名选择过帐。建议使用批组控制。

2. 输入以下批组信息:

批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。

周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。

余额类型：系统设置为实际的,实际是相对与预算而言。

说明: 批组的摘要,可以缺省。

总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输）

状态：过帐状态设置为未过帐，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，启用则设置为必需，审批设置为必需。

创建日期：录入批组的创建日期。

输完如上内容后选择按钮：日记帐。

3.输入以下日记帐信息：

日记帐：分录名称。

期间：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。

类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，人工日记帐的类别有内部银行凭证、现金凭证、银行凭证、转帐凭证四种。

余额类型：A，表示实际的。与批组中的余额类型一致。

说明：分录摘要。

总额控制:一张日记帐中包括的分录总金额(不输)。

有效日期：日记帐的有效日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。

来源:系统设置为手工。

折换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,系统设置为用户汇率,需要手工输入汇率。本位币可以缺省。

行：分录行的编号，如 1，2，3等。

帐户：分录行中的借贷帐户。

借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。

3.保存日记帐信息

日记帐录入完毕后,可单击工具栏上“√”按钮，存盘并继续录入下一张凭证。

注：按钮其他明细、更改币种、其他活动为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择。

特殊说明

根据湘钢的整体解决方案，所有涉及应收账款科目的收款业务在应收系统中进行处理，所有涉及应付账款科目的付款业务在应付系统中进行处理。其他所有的凭证均通过总账系统将录入，其中包括：其他应收涉及的收款、其他应付涉及的付款、内部往来及一些日常的转账业务等。

凭证修改

操作说明

本操作用于在总帐中进行日记帐调整的业务。调整分为以下几种情况

若分录即未审核也未过帐，可以直接在分录上修改。

若分录已审核但未过账，可取消审核状态后直接在分录上修改。

若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。

日记帐概念等同于凭证概念。

操作路径

日记帐\输入

操作过程

一. 对未审核且未过帐分录

1. 进入日记帐\输入

2. 查询

在查找日记账屏幕中输入查询条件，在输入日记账屏幕中根据查询条件选择要调整的分录。

3. 修改

特殊说明

因为凭证在保存时系统自动产生凭证号，为保证各单位的凭证号连续，尽管在审核前