营口港2019年财务状况报告

营口港2019年财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

营口港2019年资产总额为1,522,031.71万元，其中流动资产为353,999.6万元，主要分布在货币资金、应收票据、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的85.16%、9.34%和4.23%。非流动资产为1,168,032.11万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的81.4%、8.75%。

资产构成表

项目名称

2019年 2018年 2017年 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值

百分比(%)

总资产 1,522,031.7

1

100.00

1,617,455.9

9 100.00

1,632,453.3

7 100.00 流动资产 353,999.6 23.26 396,593.22 24.52 371,101.57 22.73 长期投资 93,418.49 6.14 85,762.83 5.30 79,918.11 4.90 固定资产 950,826.67 62.47 981,379.75 60.67

1,033,269.38 63.30 其他

123,786.96

8.13 153,720.2

9.50 148,164.31

9.08

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的94.5%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产353,999.6 100.00 396,593.22 100.00 371,101.57 100.00 存货3,279.82 0.93 3,953.21 1.00 3,158.09 0.85 应收账款14,986.01 4.23 30,779.85 7.76 35,706.48 9.62 其他应收款31.46 0.01 80.7 0.02 530.64 0.14 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据33,075.72 9.34 32,526.6 8.20 35,539.38 9.58 货币资金301,470.56 85.16 325,179.05 81.99 292,784.56 78.90 其他1,156.04 0.33 4,073.82 1.03 3,382.43 0.91

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,522,031.71万元，与2018年的1,617,455.99万元相比有所下降，下降5.9%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加7,655.66万元，应收票据增加549.12万元，预付款项增加34.98万元，共计增加8,239.76万元；以下项目的变动使资产总额减少：工程物资减少0.58万元，其他应收款减少49.24万元，其他非流动资产减少57万元，递延所得税资产减少143.86万元，存货减少673.39万元，其他流动资产减少2,952.76万元，无形资产减少3,263.31万元，应收账款减少15,793.84万元，货币资金减少23,708.49

万元，在建工程减少26,468.49万元，固定资产减少30,553.08万元，共计减少103,664.04万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降95,424.28万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)

数值

增长率(%)

数值

增长率(%)

流动资产 353,999.6 -10.74 396,593.22 6.87 371,101.57 0 长期投资 93,418.49 8.93 85,762.83 7.31 79,918.11 0 固定资产 950,826.67 -3.11 981,379.75 -5.02

1,033,269.38 0 存货 3,279.82 -17.03

3,953.21

25.18

3,158.09

0 应收账款 14,986.01 -51.31 30,779.85 -13.8 35,706.48 0 货币性资产

334,546.27

-6.47 357,705.64

8.95 328,323.94

二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况

营口港2019年负债总额为231,974.65万元，资本金为647,298.3万元，所有者权益为1,290,057.06万元，资产负债率为15.24%。在负债总额中，流动负债为125,715.44万元，占负债和权益总额的8.26%；短期借款为40,053.17万元，非流动负债为106,259.21万元，金融性负债占资金来源总额的9.61%。