(电子版)付款审批单
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
施工单位付款申请书模板(3篇)
第1篇一、封面【单位名称】施工单位付款申请书【申请日期】二、申请单位基本信息1. 单位名称：____________________2. 法定代表人：_________________3. 联系电话：____________________4. 电子邮箱：____________________5. 通讯地址：____________________三、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程类别：____________________4. 工程合同编号：_________________5. 合同签订日期：_________________6. 合同工期：____________________7. 工程概算投资：_________________8. 工程进度：____________________四、付款申请理由1. 工程进展情况：（1）目前，本工程已按照合同约定完成以下工作：1.1 土建工程：____________________1.2 安装工程：____________________1.3 装修工程：____________________1.4 其他工程：____________________（2）工程量清单及已完成的工程量如下：1.2.1 土建工程：1.2.1.1 土方工程：____________________ 1.2.1.2 框架工程：____________________ 1.2.1.3 楼板工程：____________________ 1.2.1.4 梁柱工程：____________________ 1.2.2 安装工程：1.2.2.1 电气工程：____________________ 1.2.2.2 水暖工程：____________________ 1.2.2.3 空调工程：____________________ 1.2.3 装修工程：1.2.3.1 外墙装修：____________________ 1.2.3.2 内墙装修：____________________ 1.2.3.3 地面装修：____________________ 1.2.3.4 天花板装修：____________________ 1.2.4 其他工程：1.2.4.1 防水工程：____________________ 1.2.4.2 防火工程：____________________ 1.2.4.3 环保工程：____________________（3）根据合同约定，本阶段应支付工程进度款的比例为：____________________2. 付款申请金额：根据合同约定及实际完成工程量，本次付款申请金额为：人民币【大写】____________________元整（小写）：￥【金额】元。
财务报销培训PPT(A4格式)
注释： 同类别发票粘贴在一
张财务票据粘贴单上。 若同类别发票太多，
可以使用多张财务票据粘 贴单
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封交面通务工必具
在 第 一
粘 贴 单
页
住
泛
餐
宿
指
费
A4
费
粘
粘
水
贴
贴
单
单
单
单据粘贴标准案例
粘贴 区域
请按照顺序 01、02、 03、04粘 贴好。
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02
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收付款及投标
收付款
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投标及注意事项
投标资料： ①财务报表、相关财务数据支持联系人：xxx ②发票、凭证、社保、缴税凭证扫描件联系人：xxx ③历年审计报告（内含财务报表）联系人：xxx。 ④营业执照、中英文银行收款账号信息、开户许可证、公司开票信息联系人：xxx。
投标注意事项： 投标付款: ①付款摘要特殊备注：字段控制在20个字以内，银行系统限定，否则打款失败。
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报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺 寸 若费用报销的发票、清单等 原始单据尺寸小于A4尺寸， 请务必把这些单据按照规则 粘贴到财务票据粘贴单上 ， 形成统一的A4尺寸报销单 据。 （A4原始单据除外）
6
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（各级领导 审批）。
（飞书中涉及报销单据只有两类： 差旅费报销申请、日常费用报销
投标
收款及注意事项
（一）、收款 1、收款查询所需信息：客户全称、本次回款金额、合同主体 2、收款查询负责人：xxx
（二）、付款： 1、对公付款，必须在飞书提交付款申请，并有各级领导审批 2、所有付款单须阐述清楚支出的是什么费用或项目成本，让审批人明白是去干什么的？ 3、与项目成本相关的付款，必须注明项目名称 4、付款相关的附件:(财务见到以下两类单据付款) ①优先选择：付款审批单、发票、合同复印件。 ②其次选择：付款审批单和合同复印件 （相关责任人后续负责把发票追回）。 5、原则所有付款在收到合格纸质审批单后付款（送单据当天不计算在内），节假日顺延。 6、付款特别着急的，单独@财务人员xxx
基础会计学综合模拟实训(第四版)课件4-2-业务29至56、课件(PPT)
登记“财务费用” 明细账“利息收入”专 栏时，用“红字”记入 多栏式“财务费用”明 细账“利息收入”专栏。
业务44 商业汇票结算方式销售产品
27日，开出现金支票，从银行提取现金备用
2.业务标志
开具现金支票：现金支票存根
3.业务处理
该业务属于付款业务，应编制以下付款凭证：
业务50 员工预借差旅费
1.业务描述
27日，龚格英出差预借差旅费现金。
2.业务标志
借款凭证：经领导审核并签字的 “借款单”
3.业务处理
该业务属于付款业务，应编制以下 付款凭证：
1.业务描述
25日，开出转账支票支付东海市阳明广告公司广告费。
2.业务标志
❶同意报账：报账（付款）审批表 ❷享受广告服务：收到增值税专用发票（发票联） ❸支付款项：开具转账支票并留“转账支票存根”
3.业务处理
该业务属于付款业务应编制付款凭证。
业务46 以委托收款方式销售并办妥托收手续——应收账款，同时负担销售运费
业务39 通过虚设“其他应付款”账户，对费用结算期和月度会计期间不一致的过渡
1.业务描述
21日，银行转来供水公司托收上月21日至本月20日水费的“特约委托收款凭证（付款通知）”，通知水费已付。
2.业务标志
❶耗用自来水：增值税专用发票（发票联）；❷付款凭据：中国工商银行同城特约托收凭证（支款通知） 3.业务处理 该业务属于付款业务，应编制付款凭证：
3.业务处理
该业务属于付款业务，应编制付款凭证：
工程款支付流程是什么,支付申请表怎么写
⼯程款⽀付流程是什么,⽀付申请表怎么写施⼯完成后，就需要⽀付⼯程款，⼯程款⼀般包括⼯程预付款、进度款和结算款，他们的⽀付流程各不相同。
当承包⽅要求⽀付⼯程款时，会要求填写⽀付申请表。
那么，⼯程款⽀付流程是什么,⽀付申请表怎么写?下⾯，就让店铺⼩编来告诉你吧!【⽹友咨询】⼯程款⽀付流程是什么,⽀付申请表怎么写?【律师解答】⼯程预付款、进度款和结算款⽀付流程(⼀)⼯程预付款⽀付流程1、施⼯单位提交预付款《⼯程款⽀付申请表》给预算专员，施⼯单位项⽬经理要签字确认;2、预算办根据合同约定的预付⽐例审核预付款，签署预付款《⼯程款⽀付申请表》然后交给财务部;3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《⼯程款⽀付申请表》交给出纳安排付款。
(⼆)⼯程进度款⽀付流程：1、施⼯单位先向⼯程部提交进度款《⼯程款⽀付申请表》，要求附上已完⼯程的预算书，⼀式叁份(⼯程部、预算办、财务部各⼀份)，施⼯单位项⽬经理要签字。
2、⼯程部审核当⽉完成的部位及项⽬及相关⼯程量，审核完毕由⼯程部经理签字后交到预算专员。
3、预算专员审核已完成⼯程量，并审核⼯程预算价，确定当⽉完成⼯程造价，根据合同约定，审批⼯程款，然后预算专员签字确认。
(注：预算办要求提供电⼦版预算书时，施⼯单位要积极配合。
)4、预算专员将进度款《⼯程款⽀付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核⽆误后，将进度款《⼯程款⽀付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施⼯单位根据审核审批通过的进度款《⼯程款⽀付申请表》中的⾦额开具当地建安发票，发票需按进度款《⼯程款⽀付申请表》中的⼯程项⽬分别填开。
7、施⼯单位将审核审批通过的进度款《⼯程款⽀付申请表》以及相同⾦额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《⼯程款⽀付申请表》的⾦额是否与发票⾦额⼀致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：(1)施⼯单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、⾏号、账号、开户⾏。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
采购合同审批单
采购合同审批单合同编号：_______________供应商名称：_______________采购项目：_______________采购数量：_______________采购金额：_______________合同签订日期：_______________合同有效期：_______________付款方式：_______________付款条件：_______________交货地点：_______________交货时间：_______________质量标准：_______________验收标准：_______________违约责任：_______________解决争议的方式：_______________其他条款：_______________审批流程：1. 采购部门负责人审批审批意见：________________签字：________________日期：_______________2. 财务部门负责人审批审批意见：________________签字：________________日期：_______________3. 法务部门负责人审批审批意见：________________签字：________________日期：_______________4. 公司高层管理人员审批审批意见：________________签字：________________日期：_______________备注：1. 请确保所有信息填写完整且准确无误。
2. 审批流程需按顺序进行，不得跳过任何环节。
3. 审批完成后，合同方可正式生效。
4. 所有签字需为原件，不得使用电子签名。
本审批单为采购合同审批流程的一部分，需妥善保管，以备后续审计或查询使用。
建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引(江苏高院)
建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引（江苏高院）不久前，江苏高院民六庭下发了《商品装修房买卖合同装修质量纠纷案件审理指南》，获得广泛好评。
现又持续发力，刚刚下发了《建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引》，提速建设工程案件审理周期。
该指引区别于一般程序性的指引，侧重当事人举证方面的指引，应属首创。
既避免让法官成为律师的助理，帮律师梳理证据；也有利将举证事务性要求落到实处，夯实抗辩式诉讼的基础，提高诉讼针对性和诉讼效率！其附件3．建设工程造价纠纷证据分类汇总清单示例。
其将建设工程施工合同纠纷案件中常见、必备以及可能影响裁判结果的要素事实以简明证据填表形式列明，为法院、律师和当事人极大减轻了诉讼负担。
江苏高院民六庭这种结合特定类型案件共性特征，有针对性化繁为简的有益探索，值得分享！江苏省高级人民法院民事审判第六庭关于印发《建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引》的通知各市中级人民法院、各基层人民法院民事审判相关部门：为引导当事人正确行使诉讼权利、积极承担诉讼义务，推动建设工程案件审理周期长难题的解决，省法院民六庭经专题调查研究形成了《建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引》，现予印发，供全省法院参考。
在此类案件引导当事人参加诉讼中遇到新情况、新问题的，请及时报送省法院民六庭。
特此通知。
江苏省高级人民法院民事审判第六庭2019年12月24日建设工程施工合同纠纷案件诉讼指引（2019年12月，第1版）为方便当事人参与建设工程施工合同纠纷民事诉讼，正确行使诉讼权利、积极承担诉讼义务，就相关事项择要指引如下：一、管辖问题的确定1．向有管辖权的法院提起诉讼。
建设工程施工合同纠纷案件适用不动产专属管辖，由建设工程所在地的人民法院管辖。
建设工程施工合同约定管辖不得违反专属管辖以及有关级别管辖的规定。
因建设工程施工合同产生纠纷提起诉讼的，应当综合民事诉讼法专属管辖、级别管辖的规定以及诉讼标的额大小，向建设工程所在地有级别管辖权的人民法院起诉。
财务部审批流程
财务部工作流程需提交情况一、费用报销类1.填写正确无误的费用报销单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字审核后，方可后续付款。
2.填写报销单不合规，如缺少部门负责人签字、金额错误、发票内容不当、发票抬头错误、缺失发票，不予通过审核及报销。
二、付款类1.填写正确无误的付款审批单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字后，方可后续付款。
2.填写付款审批单不合规，如付款信息错误、原因不当等，不予付款。
3.填写正确无误的借款单，部门负责人或总经理签字后，方可付款。
三、开票申请1.填写正确无误的开票申请单后，经由相关负责人签字后，以及财务总监签字确认，方可开票。
2.填写的申请单不合规，如缺少开具发票的相应资料，缺少各项负责人的相关签字，均不予开票。
（开具发票的相应资料见附表）四、合同订立1.签订销售合同及外包合同需要由财务总监审核确认方可。
五、凭证审核及财务报表报出1.每月的记账完成后，需由财务总监审核，审核无误后方可结账。
2.对外报出的财务报表以及财务其他资料，需要由财务总监确认后，方可提供。
附件：开票所需提供资料清单及开票申请单开具发票所需资料1.签字完整的开票申请单。
2.签字完整的销售立项表。
3.销售合同复印件，开票金额与内容需与销售合同一致，销售合同后附清单需与采购及工程量清单一致。
4.销售合同所对应的竣工验收报告。
5.有外包成本的需提供外包合同，及对方资质。
6.所有列入项目成本的费用须经该项目负责人签字确认后，方可入账。
7.成本无法准确匹配的不予开票，因特殊情况提前开票的，入账后成本将无法更改。
开票申请项目/合同：领取发票（A普通发票B专用发票）张，发票号码：发票领取：合计票面金额：元经办人签字：。
合同付款审批单模板
合同付款审批单模板一、合同基本信息。
合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。
付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。
申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。
合同内容概述：五、付款理由。
付款理由及必要说明：六、附件。
合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。
其他需要说明的事项：合同付款审批单。
合同基本信息。
合同编号，CT2022001。
合同名称，XXX公司广告合作。
合同金额，100,000元。
合同签订日期，2022年1月1日。
合同签订方，XXX公司。
合同付款方式，一次性付款。
付款信息。
付款金额，100,000元。
付款比例，100%。
应付款日期，2022年1月10日。
付款方式，银行转账。
付款账户，XXX公司账户。
审批流程。
申请人，张三。
申请日期，2022年1月5日。
部门负责人审批，李四。
财务部审批，王五。
总经理审批，赵六。
合同内容。
合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。
付款理由。
付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。
附件。
合同正本复印件，1份。
其他必要附件，无。
备注。
其他需要说明的事项，无。
以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。
财务报销及付款流程图
流程图说明权责部门相关表单文件报销人按照公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》或《付款申请单》，外地出差的填写《出差费报销单》。
经办人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
经办人员费用报销单出差审批单采购申请表借款单《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接部门经理审核签字，直接部门经理须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。
2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。
会计费用报销单报销发票及单据出差审批单采购审批单借款单付款申请单购销合同财务费用报销及付款流程图广州快货电子商务有限公司报销及付款单据整理粘贴填写《费用报销及付款申请部门经理审核财务部审核财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。
总经理费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单购销合同财务部出纳根据总经理批准的报销单据或付款申请单据准备款项。
出纳员费用报销单报销发票及单据出差审批单借款单付款申请单财务部出纳通知经办人，报销领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。
付款流程(出纳和会计两人做)
每月会计做帐流程(附图片)1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、会计岗位及人员配置（相互制约）三、应给老板提供的报表付款流程：1.（三人以上）经办人制单——部门经理签字确认（业务的真实性）——财务部会计审核(是否复核财经纪律)——公司领导审批（按付款审批权限）——会计制作凭证——会计主管复核（原始凭证和会计凭证）——财务经理签字——（审核原始凭证及会计凭证）——出纳付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核，银行业务出纳填制支票等付款凭证由分管银行印鉴的会计盖章、财务经理加盖财务章——出纳跑银行付款——整理凭证。
2.（二人）现金付款：经办人制单——公司领导审批（业务的真实性）——会计制作凭证——出纳复核（原始凭证和会计凭证）——出纳付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核记账。
转账结算：由出纳填写支票，加盖法人章——会计审核加盖财务章——出纳跑银行付款——出纳记银行存款日记账——传递凭证给会计岗编制记账凭证、登记明细账和总账。
（缺少复核）注：1.会计和出纳传递凭证要有登记簿2出纳保管支票和法人章，会计保管财务章3.出纳登记现金日记账和银行存款日记账和单证审核，会计负责编制凭证、登记其他日记账和总账、编制财务报表和报税3.一人现金付款：经办人制单——公司领导审批（业务的真实性）——会计制作凭证——出纳复核（原始凭证和会计凭证）——出纳付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（仅限发放工资）。
合同审批单模板多场景应用综合版
合同审批单模板本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体：全称：________________________地质：________________________法定代表人：__________________全称：________________________地质：________________________法定代表人：__________________鉴于委托方希望对合同审批流程进行优化，提高工作效率，乙方愿意提供合同审批单模板设计服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：1.合同目的：本合同旨在明确双方权利义务，规范合同审批单模板的设计、使用、修改和保密等事项。
2.服务内容：乙方根据甲方需求，为甲方设计合同审批单模板，包括但不限于合同审批流程、审批权限、审批节点、审批表单等。
3.服务期限：本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
合同到期后，如双方无异议，可续签。
4.服务费用：甲方应支付乙方合同审批单模板设计服务费人民币____元（大写：______________________元整），支付方式为：____期支付。
第一期支付人民币____元（大写：______________________元整），作为预付款，自本合同签订之日起____个工作日内支付；剩余款项人民币____元（大写：______________________元整），在乙方完成合同审批单模板设计并交付甲方验收合格后____个工作日内支付。
5.设计要求：乙方应按照甲方的要求和合同审批的实际情况，为甲方设计符合实际需求的合同审批单模板。
设计过程中，乙方应充分考虑甲方的意见和建议，确保设计的合同审批单模板满足甲方需求。
6.设计成果交付：乙方应在合同签订后____个工作日内完成合同审批单模板的设计，并将设计成果以电子版形式交付甲方。
甲方应在收到设计成果后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
异地公司或办公室财务报销付款申请及审批方法
异地公司或办公室财务支付申请及审批方法（暂行）本方法是针对办公场所不在集团总部所在地，并单独设有财务部门（或财务人员）的集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形；第一节一样申请及审批流程一、凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的，必需先按规定填制《费用报销单》或《付款申请单》（以下统称支付申请），并附上规定的原始附件，在提交财务之前交核实人（部门负责人和其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）和审核人签字以后，提交财务审核、付款或报销；二、本地财务人员收到支付申请以后，应先审核单据的合理、合法性和完整性，即:是不是已按规定取得核实人签字，所附原始单据是不是齐全、合理、合法，关于不符合要求的单据应退回申请人（或经办人），要求其更正；三、本地财务人员审核支付申请无误的，应在财务审核栏签字并当即进行单据编号，将编号填写在单据上（或以号码机给单据打印编号）；在现金银行日记账记录付款单据时，也必需同时记录单据编号，以便审核与查对；四、本地财务人员应依照支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件），在付款日期当天或前1-2个工作日），将支付申请和要紧附件传递（/发送扫描件/专人或邮递单据原件）至集团总部审批；五、以下是必需与支付申请一路传递至集团总部的单据附件（）：发票（发票较多时，以发票清单代替）合同或协议已审核的业务结算单或效劳结算单资产验收单采购定单、入库单工资单或工资汇总单工程验收报告（单）其他总部要求的原始单据六、以下为必需邮递原始单据至集团总部签批的情形：不独立核算的集团所属本地办公室的支付申请；不在本地进行账务核算的分子公司的支付申请；七、集团财务部完成集团总部内的签批流程后，将已审批的支付申请回传（/发送扫描件形式/专人或邮递单据原件）本地财务部，本地财务人员在收到已审批的单据后方可付款，并应将完成审批的支付申请作为凭证附件留档（原始申请单据依旧保留）；第二节简易申请与审批流程八、符合以下条件的支付申请，可通过邮件进行简易申请与审批：不需要集团财务副总裁或董事副总裁终审的；需要集团财务副总裁或董事副总裁终审但符合以下情形的：1、集团财务部事前已收到已审批的资产采购申请的；2、集团财务部事前已收到已审批的业务采购申请的；3、集团财务部事前已收到已审批的追加预算申请的；4、集团财务部事前已收到已审批的工资单/工资汇总单的；5、集团财务部事前已收到已审批的现金备用金额度申请的；6、按月收取的公用事业性收费支出；7、每一个月周期性的采购款，没有超过上月日平均采购额的；从银行提取现金预算内的支出其他集团规定的能够采取简易申请与审批流程的情形九、本地财务人员在支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条件）当天或前1-2个工作日，将所有可通过邮件进行简易申请与审批的支付申请，填写到《付款申请/费用报销明细表》，并对《付款申请/费用报销明细表》进行编号，以后将编制有《付款申请/费用报销明细表》的电子表格文件名修改成公司名+支付申请表+编号形式的文件名编号规那么：”PV” + “-” + 帐套代号+ ”-“+ 年月日+ “-“+ 序列号，其中年用四位数表示，月、日均用两位数表示，序列号用三位数表示例：杭州圆通货运航空公司2021年11月21日当日第1次支付申请明细表编号为PV-HK--001其支付申请表文件名为：杭州圆通货运航空公司支付申请表十、完成《付款申请/费用报销明细表》后，本地财务人员既可通过邮件申请支付《付款申请/费用报销明细表》所列的款项。
工程款支付申请书7篇
工程款支付申请书7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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预开票据审批表模板
预开票据审批表
申请日期：年月日申请人职务联系电话
经办人职务联系电话
用途
开票信息（可另附表）单位名称：
纳税人识别号：开户行：
账号:
开票内容
发票备注
信息
金额大写：佰拾万仟佰拾元角分（小写）￥：
款项汇入账号户名：开户行：账号：
申请人承诺我保证该笔款项于开具发票之日起30日内到单位账户。
如果因特殊原因款项不能到账，我负责在上述时间段内收回发票原件并退还财务处。
若6个月内款项未到账、发票原件又未退回财务处，我同意财务部暂停我所有财务报销业务及本人奖励性绩效工资。
申请人（签字）：
部门审批
分管领导
审批
财务审批
备注
注：本表须申请人签字,并经申请人所在部门审批。