业务招待费申请表
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用.㈡宴请客人、客户(包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部(行政部)负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理.由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下:㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元,事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待.㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外).如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
业务招待费报销申请规范
业务招待费报销申请规范1.引言业务招待费是指在开展业务活动过程中，为促进业务合作、维护客户关系、提升公司形象等目的而发生的费用支出。
为了规范业务招待费的使用和报销，确保合理性和透明性，制定本《业务招待费报销申请规范》。
2.适用范围本规范适用于公司内所有员工在业务招待活动中所发生的费用报销申请。
3.报销申请流程员工需提前向直接上级提出业务招待计划，并取得上级批准。
招待费用发生后，员工需填写《业务招待费报销申请表》，并附上有效的费用凭证，并在申请表上填写招待对象、地点、时间以及招待原因等详细信息。
所有费用凭证需保留原件，并按序归档，作为纸质备份。
填写完毕的报销申请表需交给财务部门，经过核对后由财务部门进行审批。
4.报销申请内容要求报销申请表中必须包含以下内容：招待对象的姓名或机构名称。
招待费用发生时间和地点。
招待的具体原因和目的。
招待费用的详细明细，包括消费项目、金额、单位、数量等。
费用凭证的附带说明，包括号码、日期、单位等信息。
5.费用凭证要求招待费用的费用凭证必须是按照公司规定的格式开具的正式，且符合相关法律法规要求。
上的金额、日期、号码等信息必须与申请表中填写的一致。
如有特殊情况导致无法提供正式的，需提供其他有效凭证以确保费用的真实性和合规性。
6.审批和付款财务部门对报销申请进行审批，审批通过后，将付款流程交给相关人员处理。
财务部门将报销金额转账给申请人或向申请人，同时填写凭证并妥善保管。
7.监督和追溯公司内部将建立业务招待费报销档案，存放所有员工的报销申请表和相关费用凭证，便于监督和追溯。
定期进行内部审计，对业务招待费的使用和报销进行审核，确保合规性和合理性。
以上就是《业务招待费报销申请规范》的主要内容，希望所有员工能够按照规范的流程和要求进行业务招待费的报销，以确保公司财务的透明度和经费的正当性。
如有任何疑问或不清楚的地方，请随时向财务部门或相关主管进行咨询。
谢谢合作！。
业务招待费报销单
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
会计核销
备注：
1、报销事由必须写明报销用途，如果涉及所报销费用属于计入工程成本的，必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中，仅在“冲抵备用金”部分调勾的，不需要填制“第（）周资金付款计划”一栏所涉及的
关于申请业务招待费的请示
关于申请业务招待费的请示尊敬的领导：我想向您请示一项关于申请业务招待费的事宜。
在我们公司的日常运营中，业务招待费用被视为一项必要的开销，用于维持与客户、合作伙伴和潜在商机之间的良好关系，促进业务的发展。
特此，我致函向您解释和申请业务招待费用，请您审阅并给予批准。
首先，我想强调业务招待费用在企业发展中的重要性。
作为一个服务型企业，我们的成功很大程度上依赖于维持良好的客户关系。
通过与客户和合作伙伴进行面对面的交流，我们能够更好地了解他们的需求和期望，及时解决问题，提供更优质的服务。
此外，通过举办商务宴会、活动和会议，我们还能够为客户提供一个良好的交流平台，促进业务的推广和合作的深化。
其次，我要强调的是业务招待费的合理性和透明性。
我们公司制定了一系列详细的业务招待费用管理制度，并严格按照相关规定执行。
我们的申请流程包括填写申请表格，说明招待的目的、对象、时间和预计费用等信息，并经过相关部门的审批，确保每一笔费用都是经过合理评估和明确审批的。
我们还要求员工提交费用报销时附上相关的消费凭证，确保所有费用都是合规合法的。
第三，我想提出一些具体的申请。
在过去的几个月里，我们公司签署了几个重要的合同，并与一些大型客户建立了良好的合作关系。
为了进一步巩固这些合作，我建议申请一笔业务招待费用，用于举办一个高级商务宴会。
该宴会将邀请我们的合作伙伴、客户代表以及一些潜在的商机参加。
通过这次宴会，我们将能够进一步加深彼此之间的了解、信任和合作，提升我们的公司形象，并帮助我们拓展更多的商业机会。
总之，我相信通过这次业务招待费用的申请，我们将能够取得更多商业机会，巩固现有的客户关系，提高客户满意度，并为公司的发展打下坚实的基础。
请您审阅并批准我的申请。
感谢您对我提出请示的关注和支持，我期待着您的批准和指导。
谨启。
此致。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
第三章业务招待费
第三章：业务招待费
第1条、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用，主要指餐费、礼品费、礼金等。
第2条、公司对各部门的业务招待费实行总额控制，由各部门在预算内管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。
业务招待费标准参见公司规定。
第3条、业务招待原则上一般应在定点酒店、宾馆时进行，每次消费后在签单卡签字按月结算，不得擅自在它处或用现金结算，特殊情况应事先向总经理申请可以例外。
第4条、业务招待应事先申请并得到批准，原则上不允许先斩后奏。
因特殊原因无法事前办理的，事后须及时报告财务总监和总经理。
第5条、在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，事先报告，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予报销。
第6条、在定签单招待餐馆以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度，由相关单位填写“业务招待费用申请表”，并交有关领导审核。
其中1000元以内由主管副总经理审批，超过1000元以上呈总经理审批。
除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第7条、凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。
第8条、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请求部门经理、总监或主管副总同意，限额接待。
第9条、业务招待费报销流程：经办人填制报销单据附《业务招待申请单》—部门负责人审核—财务审核—分管副总审核—总经理审批—董事长审批（超过权限）。
业务招待费标准
业务招待费申请表
部门：申请日期：年月日。
业务招待费用管理制度(适用版)
业务招待费用管理制度(适用版) XXX业务招待费管理制度目录第一章总则第二章费用发生具体规定第三章费用报销第四章费用报销责任界定第五章处罚办法第六章附则第一章总则1.目的：本制度的目的是规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出。
2.管理原则：本制度的管理原则是先申请、后执行；对口接待，专款专用，全程监督。
3.业务招待费用定义：业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
第二章费用发生具体规定1.费用发生标准：业务招待费用应当按照公司的规定标准发生，不得超标。
2.费用申请：业务招待费用应当提前申请，并经过审批后方可发生。
3.费用使用：业务招待费用必须专款专用，不得挪作他用。
4.费用记录：业务招待费用必须记录详细，包括费用发生时间、地点、对象、金额等内容。
第三章费用报销1.报销标准：业务招待费用报销应当按照公司的规定标准进行，不得超标。
2.报销时间：业务招待费用应当在发生后及时报销，不得延迟。
3.报销流程：业务招待费用报销应当按照公司的规定流程进行，必须提供相关证明材料。
第四章费用报销责任界定1.费用报销责任：业务招待费用的报销责任由发生费用的人员负责。
2.费用报销审核：业务招待费用的报销审核应当由财务管理中心进行，必须严格审核。
第五章处罚办法对于违反本制度规定的行为，应当依照公司相关规定进行处理。
第六章附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应当经过公司领导同意并进行修改。
招待费的定义是指为了工作目的而发生的招待相关人员的费用，包括就餐、娱乐、差旅、住宿、参观、旅游等费用以及领用的酒水和香烟等。
这些费用主要用于开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等工作。
使用范围包括上级主管部门领导来公司检查、指导、协调工作，宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用，兄弟公司的领导、职工因公来公司考察、联系业务、洽谈工作，赠送客人、客户的纪念品等费用，以及其他因公需要招待事项。
企业招待费调整申请书模板
企业招待费调整申请书模板如下：尊敬的财务部门：您好！根据我国《企业所得税法》及其实施条例的相关规定，为了合理控制企业招待费用，确保公司经营活动的健康发展，现就我公司20XX年度招待费用调整事项向贵部门提出申请。
具体内容如下：一、招待费用支出情况1. 业务招待费：在过去的一年里，我公司严格遵守国家法律法规，合理控制业务招待费用。
业务招待费主要用于公司业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待和来宾接待等生产经营活动，支出金额为XX万元。
2. 员工培训费：为了提高员工的专业技能和综合素质，我公司组织了一系列内部培训活动。
培训期间，为公司承担了员工外出就餐、住宿等费用，共计XX万元。
3. 员工福利费：我公司高度重视员工福利，为员工提供了丰富的福利活动。
其中包括员工聚餐、节日慰问等，支出金额为XX万元。
二、招待费用调整依据1. 根据《企业所得税法实施条例》第四十三条的规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5%。
经过计算，我公司业务招待费扣除比例为XX%，符合税法规定。
2. 员工培训费和员工福利费均属于企业正常生产经营活动支出，按照相关税法规定，可予以扣除。
三、招待费用调整申请1. 鉴于上述情况，我公司特申请将20XX年度招待费用进行调整，以确保公司财务报表的准确性和合规性。
2. 请您审核并审批我公司提交的招待费用调整申请，如有需要，我们将积极配合贵部门进行相关核实工作。
3. 希望贵部门在审批过程中给予关注和支持，确保公司经营活动的顺利进行。
敬请审批，谢谢。
业务招待费审批表(业务及出差)
业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表
(内部备查-办事处及出差使用)
2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4
每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额
1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队
王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。
人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。
接待费用255元。
2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、
交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。
人数10人大同市向阳里菜根具体明细
香餐馆就餐。
接待费用270元。
3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王
警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。
人数8人大同市白马城餐馆就餐。
接待费用230
元。
4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆
就餐。
人数3人。
接待费用100元。
办事处主任部门意见(分管领导)
财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次。
9.1.2 业务招待费明细表
小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批
业务招待费申请表
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
招待费额度申请报告
报告编号：[2023]招待费申字第[001]号报告日期：2023年10月26日尊敬的[公司名称]财务管理部门：一、报告背景随着公司业务的不断拓展和市场活动的日益增多，我部门在日常工作中与外部客户、合作伙伴以及政府相关部门的交流与接待工作也日益频繁。
为了确保公司形象、促进业务发展，同时符合国家相关财务管理制度，我部门特向贵部门申请调整2024年度的业务招待费额度。
二、当前招待费使用情况1. 招待费使用范围：我部门业务招待费主要用于接待公司业务合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导及工作人员，以及在公司举办各类活动时的相关接待工作。
2. 招待费使用情况：截至2023年9月30日，我部门业务招待费累计支出为[XX]万元，其中：（1）接待合作伙伴：[XX]万元，主要用于商务宴请、茶歇接待等；（2）接待政府部门及行业协会：[XX]万元，主要用于座谈、交流、考察等；（3）举办活动：[XX]万元，主要用于场地租赁、物料制作、礼品赠送等。
三、申请增加招待费额度原因1. 业务需求增长：随着公司业务的快速发展，我部门需要频繁接待各类合作伙伴，以增进彼此的了解和信任，为业务合作奠定良好基础。
2. 市场竞争加剧：在当前市场竞争激烈的环境下，适当的招待费支出有助于提升公司在客户心中的形象，增强竞争力。
3. 政策要求：根据《中华人民共和国会计法》和《企业财务通则》等相关法律法规，企业可以按照实际需要合理列支业务招待费。
4. 部门实际工作情况：我部门在日常工作中，接待任务繁重，招待费支出符合实际工作需要。
四、申请增加招待费额度金额及使用计划1. 申请增加招待费额度：鉴于我部门业务发展需求，特申请在2024年度将业务招待费额度增加至[XX]万元。
2. 招待费使用计划：（1）接待合作伙伴：预计支出[XX]万元，主要用于商务宴请、茶歇接待等；（2）接待政府部门及行业协会：预计支出[XX]万元，主要用于座谈、交流、考察等；（3）举办活动：预计支出[XX]万元，主要用于场地租赁、物料制作、礼品赠送等。
招待费申请单
申请日期:年月日
经办人
部门
职位
招
待
事
由
预计人数:预计金额:
部门意见
分管领导意见
总经理意见
备注:1.此表需逐级申批后方可执行;
2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.
3.公司来人请注明具体人名
………………………………………………………………………………………
业务招待费申请表
申请日期:年 月 日
经办人
部门
职位
招ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
待
事
由
预计人数:预计金额:
部门意见
分管领导意见
总经理意见
备注:1.此表需逐级申批后方可执行;
2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销.
3.公司来人请注明具体人名
业务招待费申请表
申请部门 申请人 招待对象 申请金额 用餐地点
主管领导审批意见
总裁办审批意见
备注：1、主管领导如果有两 位以上，审批意见都写在“主
2、此单据在报销时由 财务部留存，按季或按年装订 存档。
申请时间： 年月日
申请部门 申请人 招待对象 申请金额 用餐地点
主管领导审批意见
总裁办审批意见
备注：1、主管领导如果有两 位以上，审批意见都写在“主 管领导审批意见”栏中；
业务招待费
用餐时间
业务招待费 申请表
来客人数 陪同人数
编号：
用餐时间
2、此单据在报销时由 财务部留存，按季或按年装订 存档。