近年财务状况表
近年财务状况表(含计算公式)
近年财务状况表
计算式及说明（资产负债表、 单位
利润表）
2014
年初数（辅助计算项）
万元
二、存货
存货（年末数）
万元
一、注册资金
实收资本（或股本）
万元 100.00
二、货币资金
货币资金（期末数）
万元
三、净资产 四、总资产 五、固定资产
所有者权益合计（期末数） 万元
负债及所有者权益总计（期末 万元
流动资产/流动负债
%
（流动资产合计-存货）/ 流动 %
负债合计
68.13 0.68
2015 0.00
100.00
156.00 177.00 149.00 27.00 209.00 209.00 140.00 53.00 35.00
2016 85.00 0.00 1000.00 85.00 149.38 268.33 149.38 118.95 163.41 163.41 73.06 199.28 85.00
数）
固定资产合计（期末数）
万元
90.00 273.00 149.00
六、流动资产
流动资产合计（期末数）
万元 124.00
七、流动负债
流动负债合计（期末数）
万元 182.00
八、负债合计
流动+长期负债
万元 182.00
九、营业收入
工程结算收入（本年累计） 万元 685.00
十、净利润
净利润（本年累计）
万元
45.00
十一、现金流量净额 货币资金（期末-期初数）
万元 151.00
十二、主要财务指标
1.净资产收益率
净利润/平均净资产
投标人财务状况表
投标人财务状况表
标段：
开户银行
银行名称
银行地址
联 系 人
部 门
职 务
电 话
传 真
年至年（近年）的实际资产和负债统计：
财务资料
年至年（近年）（千元）
1.财产总额
2.流动资产
3.负债总额
4.流动负债
5.税前利润
பைடு நூலகம்6.税后利润
说明为满足本项目的流动资金要求，拟采用的信贷来源：
信贷来源
金额
1.
2.
3.
……
备注：
标准财务状况表
基本信息
公司名称：____________________
日期：XXXX年XX月XX日
收入
1. 销售收入：XX,XX00元
2. 其他收入：XXX,XXX元
3. 总计：XXX,XXX元
支出
1. 原材料/材料成本：XXX,XXX元
2. 员工工资：XXX,XXX元
3. 运营费用：XXX,XXX元
4. 租金/水电费：XXX,XXX元
5. 其他支出：XXX,XXX元
6. 总计：XXXX,XXXX元
利润/亏损
收入总额减去支出总额：XXX,XXX元
公司净资产（所有者权益）：XXXX,XXXX元
资产和负债
资产：
1. 现金及现金等价物：XXXX,XXXX元
2. 库存/存货：XXXX,XXXX元
3. 其他资产（如应收账款、投资等）：XXXX,XXXX元总计：XXXX,XXXX元
负债：
1. 银行贷款：XXX,XXX元
2. 应付账款：XXX,XXX元
3. 其他负债（如租赁负债、未付税款等）：XXX,XXX元总计：XXXX,XXXX元
无特别说明的股东权益变化。
现金流量表
现金流入：XXXX,XXXX元
现金流出：XXXX,XXXX元
净现金流量：XXXX,XXXX元（净流入）或XXXXX,XXXX元（净流出）
备注：此表格仅供参考，实际财务状况可能因公司、时间等因素而异。
请根据具体情况进行适当调整。
如有疑问，请咨询专业财务人员。
表6近三年财务状况表
项目或指标
单位
年
年
年
一、流动资产
万元
二、固定资产
万元
三、流动负债
万元
四、长期负债
万元
五、实收资本
万元
六、净资产
万元
七、货币资金
万元
八、应收及预付款
万元
九、预收及应付款
万元
十、实际完成建安产值
万元
十一、实际收入
万元
十二、实际利润总额
万元
十三、实际净利润
万元
十四、可提供本项目的自有资金
万元
十五、银行为本项目提供的信贷额度
万元
十六、有关评价指标
、资产负债率
、流动比率
、速动比率
、资本利润率
、收入利润率
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公司财务状况分析表(完整版)
项
评
核
次
检讨 项目
检讨
良
可
差
1
投入资本
□有资本不足□投资事业过多□增资困难□资本不足
2
资金冻结
□严重□尚可□轻微
3
利息负担
□高□中□低
4
设备投资
□过多未充利用□可，充分利用□设备不足□设备陈旧
5
销售价格
□好□尚有利润□差
6
销售量
□供不应求□供求平衡□竞争历害 □销售差
7
应收款
□赊销过多□尚可□甚少
8
应收票据
□期票过多□适中□支票甚少
9
退票坏帐
□甚多□尚可□差
10
生産效率
□高□尚可□差
11
附加价值
□低□尚可□高
12
材料库存
□多□适中□短
13
采购期
□过长□适中□短
14
耗料率
□高□中□理想
15
産品良品率
□低□中□高
16
人工成本
□高□适中□低
17
成品库存
□高□中□低
18
在制品库存
□高□中□低
财务状况表
（五）近年财务状况表
注：
1、计算方法:净资产收益率=净利润÷净资产×100%
总资产报酬率=息税前利润÷［（期初资产+期末资产)/2］×100%
主营业务利润率=主营业务利润÷主营业务收入×100％
资产负债率=负债总额÷资产总额×100％
流动比率=流动资产合计÷流动负债合计×100%
速动比率=速动资产÷流动负债×100%
2、在本表后附近3年(2010年~2012年)财务报表，包括财务报表说明、资产负债表、现金
流量表、利润及利润分配表及由会计师事务所出具的相应年度审计报告。
本表所列数据应与本表各附件中的数据相一致。
财务状况表模板
财务状况表模板
以下是一个常见的财务状况表模板：
财务状况表
日期：____________________________ 资产：
流动资产：
货币资金：
短期投资：
应收账款：
存货：
其他流动资产：
流动资产合计：
固定资产：
房地产：
设备：
无形资产：
其他长期资产：
固定资产合计：
资产总计：
负债和所有者权益：
流动负债：
短期借款：
应付账款：
应付工资：
应交税费：
其他流动负债：
流动负债合计：
长期负债：
长期借款：
其他长期负债：
长期负债合计：
负债合计：
所有者权益：
股本：
资本公积：
留存收益：
所有者权益合计：
负债和所有者权益总计：
这只是一个简单的模板，具体情况可以根据公司的财务状况进行调整和修改。
近年财务状况表3篇
近年财务状况表第一篇：财务状况表的概述财务状况表也称为资产负债表，是财务报告中最重要的一份。
该报告表现了一个组织的资产、负债和所有者权益等方面的财务状况。
它可以帮助投资者、债权人、管理层以及其他立场利益相关者了解一个组织的财务情况。
作为财务报告的组成部分，财务状况表的编制和提交受到法律和会计准则的规范。
财务状况表中的资产包括组织拥有的现金、结算存款、固定资产、应收账款等资源。
负债方面则涵盖组织在报告期内存在的债务和其他未支付费用。
所有者权益代表公司股东对公司的权益，包括普通股、优先股、留存收益等等。
财务状况表的编制主要涉及到以下几个方面：1.资产的编制和分类：公司需要将资产按照不同的类别进行编制。
通常，有流动资产、固定资产、无形资产、长期投资等类别。
每个类别下可能包含多个项目，如现金、应收账款、存货等等。
2.负债的编制和分类：在财务状况表中，公司需要将负债按照不同的类别进行编制，如流动负债、长期负债等。
每个类别下可能包含多个项目，如应付账款、短期借款、长期贷款等等。
3.所有者权益的编制和分类：所有者权益包括股本、留存收益等等，公司需要将其编制和分类，并将其与资产和负债进行结合计算。
财务状况表还包括一些衍生指标，如流动比率、速动比率、资产负债率等等。
这些指标可以帮助投资者和分析师更好地了解公司的财务状况。
总之，财务状况表是了解公司财务状况的重要工具。
通过对资产、负债和所有者权益的编制和分类，可以帮助投资者更好地了解公司的财务状况和可持续性，对未来的投资决策也具有重要的参考价值。
第二篇：如何编制财务状况表财务状况表是财务报告中的重要组成部分，可以帮助利益相关者了解公司的财务状况。
下面是几个编制财务状况表的基本步骤：1.准备资产清单：资产包括组织拥有的现金、存货、应收账款、固定资产等。
管理层需要对公司所有的资产清单进行审查和确认。
2.准备负债清单：负债包括组织在报告期内的债务和费用。
管理层需要对公司所有的负债清单进行审查和确认。
公司未来财务状况预测表格模板
公司未来财务状况预测表格模板
以下是一个简单的公司未来财务状况预测表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
说明：
1.营业收入：预测未来各年的营业收入，可以根据市场趋势、客户需求等因素进行预测。
2.净利润：预测未来各年的净利润，可以根据营业收入、成本费用等因素进行预测。
3.资产总额：预测未来各年的资产总额，包括流动资产和非流动资产。
4.负债总额：预测未来各年的负债总额，包括流动负债和非流动负债。
5.净资产：预测未来各年的净资产，即资产总额减去负债总额。
请注意，这只是一个简单的模板，实际预测可能涉及更多的财务指标和因素。
在进行财务预测时，建议咨询专业的财务人员或会计师。
财务状况说明表格模板
财务状况说明表格模板财务状况说明表格示范项目金额说明总资产XXXXXXXX 公司拥有的所有资产总额，包括现金、固定资产、应收账款等总负债XXXXXXXX 公司应付的所有债务总额，包括应付账款、长期负债等净资产XXXXXXXX 总资产减去总负债的余额，代表公司净值营业收入XXXXXXXX 公司在一定期间内实现的销售收入总额营业成本XXXXXXXX 公司在一定期间内生产商品或提供服务所发生的总成本营业利润XXXXXXXX 营业收入减去营业成本之差，反映公司在正常经营活动中的盈利能力净利润XXXXXXXX 公司在一定期间内税前盈利的余额，即净利润=营业利润-税金现金流量净额XXXXXXXX 公司在一定期间内实际进出的现金净流量，反映公司营运活动和投资融资活动对现金流的影响财务状况说明公司财务状况说明表格是对公司财务数据进行整理和归纳的重要工具。
通过填写财务表格，可以直观地了解公司的总资产、总负债、净资产等基本财务指标，同时也可以了解公司的营业收入、成本、利润等经营业绩指标。
以下是对部分财务指标的解释：•总资产：代表了公司所有的资产总额，包括现金、存货、固定资产等。
总资产的增加意味着公司规模扩大或者资产价值上涨，是公司综合实力的体现。
•总负债：是公司应付的所有债务总额，包括应付账款、借款等。
总负债的增加会增加公司的负债风险，降低偿债能力。
•净资产：是总资产减去总负债的余额，代表公司的净值。
净资产的增加意味着公司净值增加，是公司财务健康状况的体现。
•营业收入：是公司在一定期间内实现的销售收入总额，是公司的主营业务收入来源。
•营业成本：是公司在一定期间内生产商品或提供服务所发生的总成本，包括生产成本、销售费用等。
•利润：包括营业利润和净利润，营业利润是营业收入减去营业成本之差，反映公司在正常经营活动中的盈利能力。
净利润是税前盈利的余额，净利润增加代表公司整体盈利能力提升。
•现金流量净额：反映公司在一定期间内实际进出的现金净流量，是公司经营活动和投资融资活动对现金流的影响。
财务状况变动表
编制单位:企业年月日单位:元月表
流动金来源和运用
行次
金额
流动资金各项目的变动
行次
金额
一.流动资金来源:
一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润
1
1.货币资金
41
加:不减少流动资金的费用和损失:
2.短期投资
42
1固定资产折旧
2
3.应收票据
43
2无形资产、递延资产及其他资产摊销
4.应收帐款净额
6.应付工资
62
1.利润分配:
7.应付福利费
63
1提取盈余公积
24
8.未交税金
64
用盈余公积补亏“一”表示
9.未付利润
65
2应付利润
25
10.其他未交款
66
3单项留用的利润
26
11.预提费用
67
12.一年内到期的长期负债
68
小计
32
13.其他流动负债
69
2.其他运用:
1固定资产和在建工程净增加额
33
2增加无形资产、递延资产及其他Байду номын сангаас产
34
3偿还长期负债
35
4增加长期投资
36
小计
38
流动资金运用合计
39
流动负债增加净额
77
流动资金净增加额
40
流动资金增加净额
78
44
减其他负债转销
3
5.预付帐款
45
3固定资亏减盘盈
4
6.应收补贴款
46
4清理固定资产损失减收益
5
7.其他应收款
47
5递延税款
投标人财务状况一览表(含计算公式)
投标人财务状况一览表
注：
1.请根据过去三年的资产负债表、损益表等填写此表，并提供有关证明资料，如经审计的财务报表。
2.上表数据具备第三方审计材料的，数据有效性与采信度将被提高。
3.“资产负债率=总负债/总资产*100%”；
“净资产收益率=税后净利润/净资产*100%”；
“流动比率=流动资产/流动负债*100%”
“自有资产率=股东权益/资产总值”
“最近一年综合偿付能力情况”可采用各投标人官方网站发布的公告、数据，截图加盖公章，如没有，可书面说明最近一年到期账务的偿付情况及新举债情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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（四）近年财务状况表
财务状况表
项目或指标单位2014年2015年2016年
一、注册资金万元21151.821151.821151.8
二、净资产万元22330.4522756.7624693.67
三、总资产万元22626.8823031.1924977.73
四、固定资产万元4016.773910.734221.75
五、流动资产万元2610.113120.464755.98
六、流动负债万元296.44274.43284.06
七、负债合计万元296.44274.43284.06
八、营业收入万元50012.6352513.2765641.61
九、净利润万元371.56426.32844.05
十、现金流量净额-33.8713.82102.49十一、主要财务指标%
1．净资产收益率% 2.61 1.89 3.48 2．总资产报酬% 3.43 2.4 4.58 3．主营业务利润率% 2.15 2.2 2.68 4．资产负债率% 1.31 1.19 1.14
5、流动比率%880.491137.081674.26
6、速动比率%387.11451.78418.34
注：1、本表后应附近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表和财务情况说明书的复印件。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
3、投标文件中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，但投标文件的副本可以为正
本的黑白复印件。