总帐支票登记簿功能的使用流程
用友总账操作流程大全!
用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
支票登记簿的使用流程
支票登记簿的使用流程1. 简介支票登记簿是一个用于记录支票收付情况的重要工具。
通过使用支票登记簿，您可以方便地记录每一笔支票的详细信息，包括发票日期、收款人、支票号码、金额等。
本文档将介绍支票登记簿的使用流程，帮助您更好地利用该工具。
2. 支票登记簿的组成支票登记簿通常由以下几个主要部分组成：•头部信息：包括登记簿的标题、公司名称、日期等信息。
•支票详细信息表格：包括支票号码、日期、收款人、金额、用途等列。
•汇总信息：包括已支付支票总额、未支付支票总额等。
3. 支票登记簿的填写步骤下面是使用支票登记簿的详细步骤：步骤一：填写头部信息•在支票登记簿的顶部或首页，填写登记簿的标题，例如：“支票登记簿”。
•在公司名称一栏填写您的公司名称。
•在日期一栏填写当前日期。
步骤二：填写支票详细信息•在支票详细信息表格的每一行中，填写以下信息：–支票号码：填写支票上的支票号码。
–日期：填写支票的发票日期。
–收款人：填写收款人的姓名或公司名称。
–金额：填写支票的金额。
–用途：填写支票的用途或备注信息。
步骤三：汇总信息•在汇总信息部分，计算已支付支票的总额，即将已支付的支票金额相加。
•计算未支付支票的总额，即将未支付的支票金额相加。
步骤四：更新支票状态•一旦支票付款完成，您可以在列表中将相应的支票记录标记为“已支付”。
•更新支票状态后，可以快速了解到当前已支付和未支付的支票总额。
4. 支票登记簿的使用注意事项在使用支票登记簿时，请注意以下几点：•确保记录的支票信息准确无误，包括支票号码、日期、收款人和金额等。
•及时更新已支付支票的状态，以保持登记簿的准确性。
•定期备份支票登记簿的数据，以防止数据丢失或意外损坏。
•妥善保管支票登记簿，确保仅授权人员可以访问登记簿。
5. 总结支票登记簿是一种有用的工具，可以帮助您记录和跟踪支票的收付情况。
通过按照上述步骤填写支票登记簿，并遵守使用注意事项，您可以更好地利用支票登记簿来管理支票账务。
总账业务系统流程分析
总账业务系统流程分析[摘要]：总账系统根据会计准则和本单位的会计业务规则，对需要产生凭证的其它系统的单据设置自动出账模板，选择出账单据后系统自动生成相应凭证，对手工编制凭证设置相关约束，使会计总账处理变得更为简单、安全、有效，增强对会计出账规范性操作。
本论文主要是了解总账管理系统的主要功能以及其与其他系统间的数据关系，熟悉总账管理系统的操作流程，掌握总账管理系统中的各选项的含义，理解总账初始化的工作内容，掌握如何进行总账日常业务处理等。
关键字：总账系统；主要功能；总账初始化；流程分析总账是会计信息系统的核心子系统的核心子系统，适用于各行各业进行财务核算和管理工作。
基于信息化平台的财务处理不仅仅是对手工会计处理方式的简单模拟，而是借助计算机数据运算速度快、海量数据储存和查询方便的特点，从会计科目体系构架、数据分类查询和汇总、精细项目核算等多方面超越了传统会计的局限性，为提升企业管理水平奠定了基础。
总账管理系统的主要功能包括了总账系统初始化、凭证管理、出纳管理、辅助核算管理以及月末处理。
总账初始化：是由企业用户根据自身的行业特性和管理需求，将通用的总账管理系统设置为适合企业自身特点的专用系统的过程。
总账初始化主要包括系统选项设置和期初数据录入两项内容。
凭证管理：凭证是记录企业各项经济业务发生的载体，凭证管理是总账系统的核心功能，主要包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询打印凭证等等。
凭证是总账系统数据的唯一来源，为确保数据源的正确性，总账系统设置了严密的制单控制保证凭证添置的正确性。
总账管理系统属于ERP财务管理系统的组成部分，它既可以独立运行，也可以同其他系统协同运营。
总账管理系统与其他系统间的数据关系如图：总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印总账管理系统的应用流程指示了正确使用总账管理系统的操作顺序，有助于帮助企业实现快速应用。
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
项目3 总账
2、输入期初余额
2、输入期初余额
2、输入期初余额
任务2总账系统日常业务处理
目标——熟练填制各种凭证、掌握填制凭证/审核凭证/常用 项目设置的方法； 情境描述 任务要求 1、凭证管理：填制凭证、修改/删除凭证、查询凭证 2、审核凭证：出纳签字、审核凭证 3、常用项目设置：新增常用凭证 4、备份账套
2、凭证管理
[业务一] 1 月 5 日，张薇出差归来，报销差旅费 5500 元，原借款 5 000 元，余款以现金支付
2、凭证管理
提示：
§在会计科目设置中，已将“销售费用/差旅费”设置为“部门核算” ，因此 ，在涉及到相关业务时，需要填写“辅助项”对话框，蓝色项目为必填项，黑 色项目为选填项。
（2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额 （3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直
接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置， 在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额 表中 （4） 单击“试算”按钮，系统进行试算平衡
2、输入期初余额
注意： （1）只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算 生成。 （2）如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击 “方向”按钮改变余额的方向。 （3）总账科目与其下级科目的方向必须一致。如果所录明细余额的 方向与总账余额方向相反，则用“-”号表示。 （4）如果录入余额的科目有辅助核算的内容，则在录入余额时必须 录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。
（1）系统要求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭证前一定要首先检查 一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，则应更换操作员。
（2）凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”的权限中进行赋权，其次还要注意 在总账系统的选项中是否设置了“凭证审核控制到操作员”的选项，如果设置了该选 项，则应继续设置审核的明细权限，即“数据权限”中的“用户”权限。（3）只有 在“数据权限”中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的权限，该用户才 真正拥有了审核凭证的权限。
会计信息系统操作案例教程 第05章 总账管理系统日常业务处理
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第五章 总账管理系统日常业务处理
（一）日记账及资金日报表
1、日记账 日记账通常包括库存现金日记账和银行存款日
记账。出纳欲查询日记账，则库存现金和银行存款 科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中 预先指定。
2、资金日报表 资金日报表主要用于查询、输出或打印资金日
报表，提供当日借、贷金额合计和余额及发生额的 业务量等信息。
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第五章 总账管理系统日常业务处理
5、填制凭证的其他功能 生成和调用常用凭证 汇总凭证 查看凭证有关信息
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第五章 总账管理系统日常业务处理
6、凭证记账
（1）记账
条件——期初余额试算平衡、凭证已审核、上月已经结账。 记账过程——选择记账范围、显示记账报告、自动记账，记账
过程一旦中断系统可自动恢复。
（2）取消记账
操作——执行【期末】/【对账】命令； 按 Ctrl+H 键，激活【恢复记账前状态】功能。 （以账套主管的身份进性操作）
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第五章 总账管理系统日常业务处理
二、出纳管理
总账系统为出纳人 员提供了一个集成办公 环境，包括支票登记簿 功能，用来登记支票的 领用情况；查询现金日 记账、银行存款日记账 及资金日报表；进行银 行对账，并生成银行存 款余额调节表。
主要任务：
出纳签字 库存现金/银行日记账查询 资金日报 支票登记簿 银行对账
（2）“有痕迹”修改凭证 对象——已记账凭证 修改——红字冲销法或补充更正法
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第五章 总账管理系统日常业务处理
3、作废和删除凭证 对象——未审核、未签字的凭证。 方法——执行〖作废/恢复〗命令； 对作废凭证进行“整理”即可删除。
注意！ 作废凭证不能修改、不能审核 作废凭证应参与记账，否ห้องสมุดไป่ตู้月末无法结账
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友U8总账选项设置详细解析讲解学习
⽤友U8总账选项设置详细解析讲解学习⽤友U8总账选项设置详细解析总账-设置-选项凭证页签1.“制单序时控制”和“系统编号”联⽤才有效，制单时凭证编号必须按⽇期排列。
修改规则：可随时修改。
2.⽀票控制应⽤背景：当填制凭证时发⽣银⾏存款⽀出时，是否进⾏⽀票报销处理。
选项说明：只有银⾏科⽬选择的结算⽅式勾选了“票据管理”才能进⾏。
在使⽤银⾏科⽬编制凭证时，系统针对票据管理的结算⽅式进⾏登记，如果录⼊⽀票号在在⽀票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记⽀票报销功能，否则，系统只提供⽀票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录⼊、应收应付票据登记，都与此项有关。
使⽤⽅法：①制定科⽬中，制定银⾏总账科⽬②结算⽅式中，勾选“是否票据管理”③制单时录⼊⽀票号④应收选项设置，勾选“登记⽀票”⑤制单是录⼊⽀票号⑥查询⽀票登记薄其他说明：⾮总账系统⽣成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改3.⾚字控制——资⾦及往来科⽬应⽤背景：当发⽣业务造成资⾦及往来科⽬的余额与设置的科⽬余额⽅向相反时，进⾏控制。
选项说明：资⾦科⽬是指现⾦科⽬或银⾏科⽬，往来科⽬是指供应商、客户、个⼈往来辅助核算的科⽬。
控制⽅式：“提⽰”，此时在系统发现有⾚字出现时，出现提⽰科⽬⾚字⾦额，并由⽤户确定是否可以继续录⼊此项业务;“严格”，此时在系统发现有⾚字出现时，出现提⽰科⽬⾚字⾦额，不可进⾏此项业务操作。
修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制——全部科⽬应⽤背景：当发⽣业务造成全部科⽬的余额与设置的科⽬余额⽅向相反时，进⾏控制。
控制⽅式：同上修改规则：可随时修改相关影响：期末转账凭证不受此控制。
4.“可以使⽤应收受控科⽬”、“可以使⽤应付受控科⽬”应⽤背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发⽣制单错误（应收、应付科⽬⽤错），有供应商和客户辅助核算的科⽬，可受控于应付系统、应收系统，其他系统（存货、总账、项⽬管理、成本管理、固定资产等）不可使⽤。
用友U8账务系统初始化及日常处理
用友U8账务系统初始化及日常处理学习目标了解账务系统的特点，熟悉账务系统的业务流程和数据流程。
掌握账务系统的初始化中会计科目设置、录入期初余额及设置各种分类、档案资料的方法;掌握账务系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;掌握账务系统的期末业务的内容和处理方法。
5.1 账务系统概述账务系统是会计电算化信息系统的一个子系统，在整个会计电算化信息系统中既是中枢，又是基本的系统，它综合、全面、概括地反映企业各个方面的会计工作内容，其他各子系统的数据必须传输到账务系统，同时还要把账务系统中的某些数据传输给其他子系统以供利用。
许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的。
对于实际业务比较简单、数据量较少的小型企业，只使用账务系统，按照制单、审核、记账、查询、结账的业务流程进行即可。
如果企业业务比较复杂，建议使用账务系统提供的各种辅助功能进行管理，如项目、部门、个人往来、客户与供应商往来管理等。
账务处理是指会计凭证和账簿的组织、记账方法、记账程序的相互结合方式。
凭证、账簿组织是指会计凭证和账簿的种类、格式以及凭证、账簿与各种账簿之间的关系。
记账方法是指在会计账簿中登记经济业务的方法。
记账程序是指从填制凭证，登记账簿到编制报表的整个过程的程序。
5.1.1 账务处理系统的业务流程由于各单位的情况不同，所采用的会计凭证和账簿种类、格式、记账方法、记账程序也有所不同，从而形成了不同的账务处理形式，主要包括:记账凭证核算形式、汇总记账凭证核算形式、科目汇总表核算形式、日记总账核算形式、多栏式日记账核算形式等。
不同的账务处理形式有不同的处理流程，其差别主要在于登记总账的方法和依据不同。
目前，我国会计实务中采用最多的是科目汇总表核算形式。
科目汇总表核算形式的处理过程主要有以下几个步骤:（1）根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证。
会计人员在收集、整理、汇总原始凭证的基础上，根据原始凭证汇总表编制有关的记账凭证。
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
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会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
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创建项目大类
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编制项目分类
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建立项目目录
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制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
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学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
总账操作流程
兰舍用友软件总账操作及日常处理【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它主要包括总账的基础设置〔期初余额、选项〕、日常业务处理〔凭证处理、出纳管理、查账〕、期末业务处理〔转账、结账〕等业务。
一、总账基础设置1、【总账】的启用【总账】的启用有两种方法，一是在账套建立完毕时，系统提示“XXX账套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是否进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方法是在这里选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【基本信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启用时间即可启用对应的系统。
2、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部分是可以直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比方年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。
比方，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收票据】。
双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
总账系统的工作流程
一、总账系统的基本功能结构
一般来说，一个完整的通用账务处理系统的功能结构包括： 1．系统初始化 2．凭证处理 3．出纳管理 4．账簿管理 5．辅助核算管理 6．期末处理
二、总账系统的工作流程
1．安装总账系：请参阅第三章系统管理。 2．增加新账套：请参阅第三章系统管理。 3．进入总账系统：系统安装完毕后，即可启动账务系统。 4．第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部 分），是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设 置。 5．当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕， 就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。从第9步到第12步是每月进 行的日常业务。 6．从第13步到第15步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结 账，以及对会计档案进行备份等。
二、系统控制参数设置（也称为选项设置）
系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套 信息与核算内容不符，可以通过此功能进行选项的调整和查看。可对“凭证” 选项、“账簿”选项、“会计日历”选项、“其他”选项四部分内容的操作 控制选项进行修改，如下图所示。
（一）凭证选项 1．制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。 2．外币核算 3．凭证控制 （二）账簿选项 1．打印位数宽度 2．明细账（日记账、多栏账）打印方式 3．凭证、账簿套打 4．凭证、正式账每页打印行数 5．明细账查询权限控制到科目 6．制单、辅助账查询控制到辅助核算 （三）会计日历 （四）其他 1．数量小数位 2．单价小数位 3．本位币精度 4．部门排序方式 5．个人排序方式 6．项目排序方式
（二）付款条件 1．增加付款条件 （三）开户银行 1．增加开户银行
2．修改付款条件
用友维护工程师考试：总账应用能手认证试题及答案四
用友维护工程师考试：总账应用能手认证试题及答案四1、判断题凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。
正确答案：错2、判断题记账凭证是登记账簿（江南博哥）的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。
正确答案：对3、单选使用总账系统时，自动转账工作过程的顺序（）。
A.设置自动转账分录→记账处理→生成自动转账凭证B.设置自动转账分录→生成自动转账凭证→记账处理C.设置自动转账凭证→生成自动转账分录→记账处理D.记账处理→设置自动转账分录→生成自动转账凭证正确答案：B4、判断题在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。
正确答案：错5、判断题在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。
正确答案：错6、判断题在生成期末自动转账凭证时必须注意业务发生的先后顺序，否则计算金额时就会发生差错。
正确答案：对7、多选总账系统提供的各科目会计账页格式有（）。
A.多栏备查式B.辅助账式C.金额式D.数量金额式正确答案：C, D8、判断题总账系统业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。
正确答案：对9、多选下列会计科目中，适合进行分部门辅助核算的有（）。
A.银行存款B.管理费用C.应收账款D.固定资产正确答案：B, D10、单选指定会计科目是确定出纳的专管科目。
其作用并不包括（）。
A.指定现金和银行科目后可以填制包含现金及银行科目的记账凭证及银行日记账B.指定现金和银行科目后可以进行银行对账C.指定现金和银行科目后可以进行出纳签字D.指定现金及银行科目后可以查询现金正确答案：A11、判断题总账系统项目目录设置功能中，已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除，但可以再定义下级分类。
用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统
4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等， 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能， 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计
1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为： （1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表 名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 （2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。 （3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选 择保留小数位长。 （4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。
第二章总账
注：作废凭证需参与记账，否则无法结账。 作废保证不做数据处理，相当于空白凭证， 在做账簿查询时，不显示作废凭证的数据， 但仍然占有该凭证号。 凭证整理时，如有凭证被删除，则该凭证号 会自动为断号，如果选择了重新整理断号， 则系统将后面的凭证号全部往前移动。如 果在整理凭证之前，凭证已经打印出来了， 建议不要再整理断号了，因为这样会造成 系统中的凭证编号和已打印出来的凭证编 号错位。
6.记账： 注：记账范围可以输入数字、“+”、“-”。 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，则不 能记账。 上月未结账，本月不能记账。 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已 审核范围。 作废凭证不需审核可直接记账。 记账过程中一旦断电或其他原因造成中断后， 系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据， 然后再重新记账。 在记账过程中，不得中断退出。如发现某一步 错误，可单击“上一步”按钮返回后进行修改， 如果不想继续记账，可单击“取消”按钮取消本 次记账工作。
凭证处理
1.新增凭证 如果会计科目被指定为现金流量科目，则 单击“流量”按钮，可以将该笔现金业务 记录现金流量项目中。 2.填制凭证时，会计科目如果是外币核算， 系统会自动将凭证格式调整为外币核算的 格式，根据设置好的汇率自动计算出本位 币金额。
3.草稿凭证： 如果在新增凭证过程中有事离开而未能填 制完凭证时，可以保存这张未完成且没有 保存过的凭证，单击“凭证草稿保存”进 行保存，选择“凭证草稿引入”打开未完 成的凭证。 每个操作员只能保存一张未完成的凭证， 保存第二张草稿凭证时，系统会提示“已 存在一张未完成凭证，是否覆盖？”，选 择“是”则保留第二张凭证，删除第一张， 选择“否”则不保存第二张凭证。
4.冲销/修改凭证 只有已记账的凭证才能被冲销，未记账的凭 证如果有错误，一般使用凭证修改。 被出纳签字的凭证不能进行修改，要取消出 纳签字后才能进行凭证修改。 被审核的凭证也不能进行修改，要取消审核 后，再取消出纳签字才能进行修改。 5.删除凭证 没有被出纳签字且没有被审核的凭证才能进 行删除，首先要对凭证进行“作废”，再 选择“整理凭证”进行删除。
用友软件系统操作流程_(财务)
设置“分管部门”、 “专管业务员”是 为了在应收应付管 理系统填制发票等 原始单据时能自动 根据客户显示部门 和业务员信息。
7、设置供应商档案
此处供应商无分类，如果 要改成“有分类”，则需 要在未建立供应商档案的 情况下，在系统管理中以 修改账套的方式修改。
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第八步：会计科目设置
在“财务系统\总账”界面，单击“设置” 菜单中的“会计科目”选项或单击“系统初始化” 工具按钮，在右边弹出的选项组中选中“会计科 目”，打开“会计科目”对话框设置会计科目。
▪ 系统只能对月初余额的平衡关系进行试算, 而不能对年初余额进行试算.
▪ 如果期初余额不平衡,可以填制凭证但不允 许记账.
▪ 凭证记账后,期初余额变为只读状态,不能 再修改.
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总账管理系统日常业务处理
一、填制凭证 二、审核凭证 三、凭证记账
只有系统管理员才有设置操作员的权限。 操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么 该操作员不能被修改和删除，只能被注销。
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第六步：设置操作员权限
设置操作员权限的功能只能由系统管理 员或他所指定的账套主管来进行操作。
一个账套可以有多个账套主管。
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第七步：设置系统自动备份计划
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第八步、修改账套
▪ 设置-基础档案-会计科目-编辑-指定科目， 指定“现金总账科目”和“银行总账科目”
▪ 只有指定了“现金总账科目”和“银行总 账科目”,才能进行出纳签字的操作。
▪ “现金总账科目”和“银行总账科目”， 才能查询现金日记账和银行存款日记账。
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3、新增、修改会计科目
如果启动了“会应计收科”目、编“码应应付符”合系编统码，规则则。 应收账款、应付账款等科目要设置成“受 控于应如收果系科统目”已或经“使受用控，于则应不付能系被统修”改，或删除。 凡以是后设，置此有类辅科助目核在算总内账容系的统会中计无科法目制，作在凭 填证制，凭而证只时能都到需相要应填的制受具控体系的统辅中助制核作算凭内证。 如果没有启动设应计收会容应计付科系目统时，应则注应意收会、计应科目的“账 付业务在总账页中格以式辅”助，账一的般形情式况进下行为管“理金品课件
用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]
![用友ERP-U8总帐系统应用问题及解决技巧[整理]](https://img.taocdn.com/s3/m/563bd6253868011ca300a6c30c2259010202f373.png)
用友ERP-U8总账系统应用问题及其解决技巧问题1：执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有列示应出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
情况分析：用友ERP-U8系统不仅提供了功能级的基本权限控制功能，还提供了数据级和金额级（记录级和字段级）数据权限的精确控制功能。
数据级和金额级权限设置在功能权限分配之后才能进行。
要设置数据权限，应执行总账系统“系统菜单”中的“选项”功能（总账业务控制参数设置），在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
解决办法：账套主管或者系统管理员登录到“系统管理”，执行“权限”主菜单下的“权限”子菜单命令，给有关操作员赋予相应权限（属于功能级权限）；进入总账系统，在业务控制参数设置中，选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”,然后进行数据权限设置的有关操作。
问题2：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
情况分析：“日期不能超前建账日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。
没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。
“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进行处理，不能对未来的业务进行核算。
解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定总账启用日期；要么在填制凭证时，正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
问题3：使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。
情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904 第4章
用友ERP财务软件操作与应用
凭证—出纳签字
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带 有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对 出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为 错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再 核对。
已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签 字才能进行。
第4章 总账管理系统Biblioteka 用友ERP财务软件操作与应用
知识点：
初始设置 日常业务处理 期末处理
本章导读：
本章主要介绍总账系统的各种初始设置和日常业务处 理的操作。初始设置包括了各种基础档案的设置、期初余 额的录入和参数设定等，日常业务处理包括凭证的填制、 删除、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能，同时 还介绍了各种账簿的查询以及期末的各项处理工作。
查询银行存款日记账，银行科目必须在“会计科目” 功能下的“指定科目”中预先指定。
资金日报：此功能用于查询输出现金、银行存款科 目某日的发生额及余额情况。
账簿打印：主要是现金日记账和银行日记账的打印。 支票登记簿：用以详细登记支票领用人、领用日期、
支票用途、是否报销等情况。要使用支票登记簿， 必须先在“会计科目”中进行科目指定，将其指定 为“银行账”，并在“结算方式”设置中对需使用 支票登记簿的结算方式在“是否票据管理”前打 首页 “向√上”。向下 未页 返回
– 回车键可自动复制上笔分录的摘要； – 空格键可改变金额方向； – 录入最后一个分录时，可按“=”键，系统会按照借
贷平衡的原理，计算并显示最后一个科目的金额。
首页 向上 向下 未页 返回
用友ERP财务软件操作与应用 凭证—填制凭证
填制辅助核算的凭证：辅助核算是指个人往来、客户往来、 供应商往来、项目核算及部门核算等，在填制凭证时需要 调出各种辅助核算录入界面，进行辅助核算的录入。若跳 过辅助核算信息，系统仍可运行，不显示出错信息，但可 能导致辅助核算对账不符，因此应输入辅助核算的内容。
演示文稿总帐支票登记簿功能的使用流程
第一页，共7页。
• U8普及版和U860、861等个版本都提供了支票
控制的功能，该功能在软件中具体如何实现呢？
第二页，共7页。
简要流程
要正确实现支票登记簿功能，须按照以下步骤来做： 1、在基础设置中对相应的结算方式设置“票据控制”； 2、在总帐-》设置-》选项中启用“支票控制”； 3、购入支票后，由出纳在支票登记簿中手工登记支票号； 4、录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支票进行
即时报销
第三页，共7页。
流程演示
1、对结算方式设置“票据控制”；
第四页，共7页。
流程演示
2、在总帐选项中启用“支票控制”；
第五页，共7页。
流程演示
3、购入支票后，由出纳在支票登记簿中手工登记支票号；
第六页，共7页。
流程演示
4、填制银行付款凭证时，按照提示录入相应结算方式和支票号
第七页，
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流程演示
6、点击确认后，可以到支票登记簿中查看支票的报销情况
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谢谢
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流程演示
1、对结算方式设置“票据控制”；
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流程演示
2、在总帐选项中启用“支票控制”；
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流程演示
3、购入支票后，由出纳在支票登记簿中手工登记支票号；
支票登记簿功能的使用流程
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• U8普及版和U860、861等个版本都提供了支 票控制的功能，该功能在软件中具体如何 实现呢？
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简要流程
要正确实现支票登记簿功能，须按照以下步骤来做： 1、在基础设置中对相应的结算方式设置“票据控制”； 2、在总帐-》设置-》选项中启用“支票控制”； 3、购入支票后，由出纳在支票登记簿中手工登记支票号； 4、录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支 票进行即时报销
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流程演示
4、填制银行付款凭证时，按照提示录入相应结算方式和支票号
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流程演示
5、如果该支票号已经事先在支票登记簿中登记过，会有是否报销的提示
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