年度现金流量表XLS

公司财务预算现金流量表(全年每季度每月核算明细)

_______年度___公司财务预算现金流量表
单位：万元
项目
上年实际
本年预算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
合计
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
合计
10月
11月
12月
合计
一、经营活动产生的现金流量
销售产品、提供服务收到的现金
收到的税费返还
收到的其接受服务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
期初余额
期末余额
制表人：
审核人：
审批人：

年度现金流量表模板

1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 -
现
编制单位：项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金

最全最新的现金流量表自动生成(xls页)

调节表合计 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
返回主页面
335,457.09
90
期末 - 期初
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末 - 期初
资
产
0.00 短期借款
0.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 其他应付款 0.00 应付工资 0.00
未交税金 0.00 未付利润
0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 长期借款
应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
现金变动：
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：
购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

现金流量表excel模板现金流量表纵向趋势分析表

现金流量表excel模板现金流量表纵向趋势分析表温馨提示：我们上传的资料，系不同网友上传所致，为保留真实效果，没有删减，请大家自行对照参考会计网校论坛祝您考试成功,职场得意！各类会计考试及职场专业知识和更多的内容尽在会计网校！（更多精彩内容，请登陆学会计论坛）现金流量表纵向趋势分析表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）① ② ③=②-① ④=③／① 1.经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额 2.投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3.筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流量净额 4.汇率变动对现金的影响5.现金及现金等价物增加额补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额。

年度现金流量表模板

资产负债表
编制单位：资产行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计 2006年12月31日期末数负债及所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税项贷项负债总计少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）减：已归还投资实收资本（或股本）净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
年初数
会
-
115 116 117 118 119 120 121 122 135
-
-
-
-

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

单位：
项目
行次
金额补充资料
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现金流量表
编制单位：
年度
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财务计划现金流量表表Excel表格（3）

财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。

现金流量表 Excel

现金流入小计
17
自营证券支付的现金净额
18
代买卖证券支付的现金净额
19
承销证券支付的现金净额
20
代兑付债券支付的现金净额
21
手续费支出支付的现金
22
客户资金存款利息支出支付的现金
25
买入返售证券支出的现金
26
卖出回购证券到期回购支付的金额
27
支付给职工以及为职工支付的现金
29
以现金支付的营业费用
30
现金支付的营业税金及附加
31
支付的所得税
32
支付的其他与经营活动有关的现金
37
现金流出小计
38
经营活动产生的现金流量净额
39
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金
40
分得股利或利润收到的现金
42
取得债权投资利息收入收到的现金
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
44
收到的其他与投资活动有关的现金
借款收到的现金
61
吸收权益性资金收到的现金
63
发行债券收到的现金
64
收到的其他与筹资活动有关的现金
68
现金流入小计
69
偿还债务支付的现金
70
发生筹资费用支付的现金
72
分配利润支付的现金
73
偿付利息支付的资金
74
金
76
支付的其他与筹资活动有关的现金
81
现金流出小计
48
现金流入小计
49
权益性投资支付的现金
50
债权性投资支付的现金
51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

年度现金流量表模板(自动生成)

利润及利润分配表
会企02表编制单位：项一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（损失以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税少数股东权益五、净利润（亏损以“－”号填列）加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润补充资料：项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数上年同期数目 2006年12月行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年

现金流量表(Excel版)

52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
现金流量表
报表日期：年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20
支付的他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额

【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板

六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。（完）
1、在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。五、打印本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。六、重要说明

现金流量表(带公式)

经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55 债务转为资本
56 一年内到期的可转换公司债券
57 融资租入固定资产
58 其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60 现金的期末余额
61 减：现金的期初余额
62 加：现金等价物的期末余额
63 减：现金等价物的期初余额
64 现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（521行 10）行；17行=（13+14+15+16）行； =34行 =64行 =
0.00
0.00 0.00
现金流量表
报表日期：年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
1 一、经营活动产生的现金流量：
2 销售商品、提供劳务收到的现金
3 收到的税费返还
4 收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6 购买商品、接受劳务支付的现金
7 支付给职工以及为职工支付的现金
8 支付的各项税费
9 支付的其他与经营活动有关的现金
19 投资所支付的现金
20 支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22 投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24 吸收投资所收到的现金
25 借款所收到的现金
26 收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计

现金流量表模板(有数字例)excel模板

52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金

现金流量表(年报)

六、期末现金及现金等价物余额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：
一、经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
△客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置交易性金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额
现金流量表（年报）
编制单位：项目行次上年累计金额 1 —— 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [15]=[2]&[14] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [25]=[16]&[24] 26 [26]=[15]-[25] 27 —— 28 29 报表属期：本年累计金额 —— 年项目处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额单位：元上年累计金额本年累计金额
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金

一般中小企业现金流量表（电子表格）

一般中小企业现金流量表（电子表格）
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额编制单位：年月单位：元现金流量表
会企03表。

现金流量表表格

现金流量表表格分析解读以上是公司在2019年、2020年和2021年的现金流量表。

现金流量表用于记录公司一段时间内现金的流入和流出情况，帮助分析公司的现金状况和经营活动的收入和支出情况。

根据表格数据，我们可以得出以下结论：1. 经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。

经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。

经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。

这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。

经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。

经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。

经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。

这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。

2. 投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。

从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。

投资活动现金流出分别为30,000元，40,000元和50,000元。

投资活动净现金流量分别为20,000元，-10,000元（表示亏损），-30,000元。

这表明公司在2019年和2021年进行了较多的投资活动，而在2020年，公司投资活动净现金流量为负值，可能是因为某些投资项目未能达到预期收益。

投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。

从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。