中小企业融资管理表格
融资计划表 (2)
融资计划表1. 引言本融资计划表旨在展示公司的融资需求和计划，以及相关的财务信息和策略。
融资对公司的发展至关重要，因此本计划将详细说明我们的融资用途、融资来源和预计的回报。
2. 融资需求根据公司的战略规划和业务发展计划，我们预计需要额外的资金来支持扩大生产、研发新产品、市场推广和增加库存等方面的需求。
根据初步估算，我们的融资需求金额为XX万元。
3. 资金用途我们计划将融资资金用于以下方面：•扩大生产能力：XX万元将被用于购买新设备和增加生产线，从而满足不断增长的市场需求。
•研发新产品：XX万元将被投入到研发团队，用于开发创新产品和提高现有产品的竞争力。
•市场推广：XX万元将被用于广告和促销活动，以增加市场知名度和销售额。
•增加库存：XX万元将用于增加库存以确保及时交付客户订单。
4. 融资来源为了满足我们的融资需求，我们计划从以下途径筹集资金：•银行贷款：我们将与银行合作，申请XX万元的贷款，以辅助我们的资金需求。
•投资者：我们将积极寻找潜在的投资者，吸引他们对我们的项目进行投资。
•自有资金：我们将动用一部分自有资金来满足资金需求的一部分，以降低融资的风险。
5. 财务信息为了使投资者对我们的财务状况有一个清晰的了解，我们向他们提供以下财务信息：•利润表：我们将提供过去三年的利润表，以展示我们的收入增长率和利润率。
•现金流量表：我们将提供过去三年的现金流量表，以说明我们的现金流情况和资金运作能力。
•资产负债表：我们将提供过去三年的资产负债表，以展示我们的资产规模和负债情况。
6. 预期回报我们相信，通过实施本融资计划并合理利用资金，我们将能够取得以下预期回报：•增加市场份额：通过提高生产能力和市场推广，我们预计能够在市场上获得更大的份额。
•提高盈利能力：通过研发新产品和增加库存，我们预计能够提高销售额和利润率。
•提升公司价值：通过扩大规模和提高盈利能力，我们的公司价值有望得到提高。
7. 风险和应对策略在融资过程中，存在一些风险因素，包括市场竞争、技术风险和经营风险等。
2024年中小企业融资申请表
2024年中小企业融资申请表尊敬的中小企业主：您好！在当今竞争激烈的商业环境中，资金的支持对于企业的发展至关重要。
为了更好地满足您的融资需求，我们特地设计了这份 2024 年中小企业融资申请表，希望能为您的企业发展提供有力的帮助。
一、企业基本信息1、企业名称：＿____2、成立时间：＿____3、企业注册地址：＿____4、企业实际经营地址：＿____5、企业所属行业：＿____6、企业法定代表人姓名：＿____7、企业法定代表人身份证号码：＿____8、企业营业执照号码：＿____9、企业组织机构代码：＿____二、企业股权结构1、股东姓名/名称：＿____持股比例：＿____出资方式：＿____2、股东姓名/名称：＿____持股比例：＿____出资方式：＿____3、……三、企业经营状况1、过去三年（2021 2023 年）的营业收入分别为： 2021 年：＿____元2022 年：＿____元2023 年：＿____元2、过去三年（2021 2023 年）的净利润分别为： 2021 年：＿____元2022 年：＿____元2023 年：＿____元3、主要产品或服务：产品/服务名称：＿____占营业收入比例：＿____市场占有率：＿____4、主要客户群体：客户类型：＿____客户分布地区：＿____5、企业的竞争优势：技术优势：＿____成本优势：＿____品牌优势：＿____四、企业财务状况1、截至 2023 年 12 月 31 日，企业总资产为：＿____元流动资产：＿____元固定资产：＿____元无形资产：＿____元2、截至 2023 年 12 月 31 日，企业总负债为：＿____元流动负债：＿____元长期负债：＿____元3、 2023 年的资产负债率为：＿____%4、企业的银行流水情况（近 6 个月）：月均流入金额：＿____元月均流出金额：＿____元五、融资需求1、融资金额：＿____元2、融资用途：用途 1：＿____预计使用金额：＿____元用途 2：＿____预计使用金额：＿____元……3、融资期限：＿____个月/年4、还款来源：来源 1：＿____预计还款金额：＿____元来源 2：＿____预计还款金额：＿____元……六、担保情况1、有无担保：有（请填写以下内容）无（无需填写以下内容）2、担保方式：抵押（抵押物名称：＿____，评估价值：＿____元）质押（质押物名称：＿____，评估价值：＿____元）保证（保证人姓名/名称：＿____，保证金额：＿____元）七、企业发展规划1、短期发展规划（1 2 年）：目标：＿____策略：＿____2、中期发展规划（3 5 年）：目标：＿____策略：＿____3、长期发展规划（5 年以上）：目标：＿____策略：＿____八、其他信息1、企业是否有未决诉讼或法律纠纷：是（请说明详情：＿____）否2、企业是否享受过政府补贴或优惠政策：是（请说明详情：＿____）否请注意，填写本申请表时，请务必确保所提供的信息真实、准确、完整。
小微企业融资状况调查表
自有资金 银行贷款 资本市场
民间借贷 其他
2、企业在生产经营过程中是否需要资金、票据、咨询等金融产品的服务： 是 否
3、企业最希望以何种方式获得融资：
银行贷款 境内外资本市场上市
民间借贷 其他
4、企业是否具有有效的抵押资产： 是 否
5、企业有效抵押资产不足时，是否愿意通过担保机构提供的信用担保进行融资： 是 否
8、企业的雇员规模
30人以下 30-100人 100-500人
500人以上
9、您的企业目前最急需的是
熟练工人 销售人员 技术研发人员
高层管理人员 资金 产品宣传推广
公益培训、政策引导和扶持
二、市场、政策因素影响情况
1、2011年平均员工月工资支出万元，比2010年%
2、2011年企业主要原材料支出万元，比2010年%
6、您认为，得不到银行信贷支持和担保机构支持的原因是:
所在产业不是支持重点 产品销路不好 管理不规范
金融、担保机构门槛高 有效抵押资产不足 企业信用不够
7、您认为企业信用对企业的长远发展有什么样的影响？
影响很大 有一定的影响 没有影响
8、企业是否愿意参加信用评价工作： 是 否
9、如果您的企业在银行贷过款，是下列哪家或哪几家银行？
3、2011年企业生产用煤、电、水、油、运输等费用支出万元，比2010年%
4、2011年企业产品销售价格是否上涨？ 是 否上涨幅度%
5、美元对人民币的汇率变化给企业带来的影响？
进出口额下降 出口效益降低 企业亏损严重
没有进出口业务
6、2011年企业进出口总额合计万元，比2010年%
三、企业融资情况情况
工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行
中小企业融资担保申请审批表1
4.借款利率：
5.借款用途：
6.还款资金来源：
7.还款方式：□按月付息，到期还本□到期一次性还本付息
以下内容由我公司填写：
客户经理：受理人：年月日
项目经理A意见（可加附页）
项目经理A签字：年月日
项目经理B意见（可加附页）
项目经理B签字：年月日
业务部总监意见
审核人签字：年月日
风险控制部意见
中小企业融资担保申请审批表1
名称
注册时间
注册资本
万元
经营地址
单位类型
职工人数
法人代表情况
姓名
性别
身份证号
学历
任职时间
单位电话
手机
联系人
情况
姓名
性别
身份证号
现住址
单位电话
手机
法人代表配偶情况
姓名
性别
身份证号
现住址
单位电话
手机
开户银行
账号
经营范围
资产总额
万元
固定资产
万元
存货
万元
应收账款
万元
负债总额
万元
银行借款
万元
应付账款
万元
所有者权益
万元
主要股东及所占比例:
主要产品名称、技术含量、质量及生产规模、销售计划落实情况及市场分析情况：
申请融资担保情况
1.申请业务类型：□金融机构担保贷款□民间借贷担保□委托贷款担保
□银行承兑汇票担保□民间融资租赁担保
2.借款金额：（人民币大写）（小写）￥
审核人签字：年月日
主管副总意见
审核人签字：年月日
有权审批人意见
审核人签字：年月日
表1 河南省科技型中小企业融资需求表
四、融资需求
融资需求（万元）
融资用途
融资方式
目前主要结算银行
可提供的担保物及抵押物
上市进度:
□尚无改制为股份公司的计划□正准备改制为股份公司
□正在改制过程中□已改制为股份公司但尚无辅导计划
□已改制为股份公司且准备进行辅导□已进入辅导期□辅导期满
预计上市时间
年月
预计发行总金额
万元
预计上市地点
□国内市场□香港市场□欧美市场□其它（请填写）
希望政府部门在上市融资方面提供哪些服务
□上市补助经费□组织上市辅导
表1河南省科技型中小企业融资需求表
一、创业投资信息
创投机构名称
投资金额
联系人
联系电话
创投介入时间
年月
创投介入时企业所处阶段
□种子期□成长期Байду номын сангаас
□扩张期□成熟期
创投机构的管理方式
□派驻董事□派驻监事□派驻财务总监、□管理咨询□控股经营□其他（请填写）
简述创投介入给企业带来的变化：
注：如有多个创投机构投资，可复制上表，分表填写。
二、银行贷款信息
放贷银行名称
贷款金额
万元
贷款期限
年
贷款利率
%/年
贷款时间
年月
贷款时企业所处阶段
□种子期□成长期
□扩张期□成熟期
抵押物
（或）质押物
是否担保
□是（请填写担保机构）□否
担保费率
%
注：如有多个银行贷款，可复制上表，分表填写。
三、企业上市计划
上市时间计划
□二年内□三年内□四年内□五年内□五年内没有
科技型中小企业融资需求调查表
科技型中小企业融资需求调查表
一、企业基本信息单位：万元
二、企业融资经历（近三年）（可增加行）
三、企业融资意向
注：融资经历及意向处请勾选；融资方式可选择：A 贷款B 担保C 风险投资D 知识产权质押 E PE F IPO G其它（请填写）；请写清投资人名称；融资用途：A 产品研发B设备购置C 厂房建设 D 市场开拓E 扩大产能F 科技保险G其它（请填写）。
四、企业可接受的担保方式（可多选）
A 房产抵押
B 票据或存单质押
C 抵押+知识产权质押
D 保理
E 应收账款质押F仓单质押G 机器设备抵押H 股权质押I 担保公司保证
J 担保公司保证+知识产权质押K其它（请列明）
注：出资形式为：A货币B实物C知识产权D土地使用权E其他（请填写）
六、企业行业地位
（一）企业年销售收入规模在行业所处的地位( )位居前列( )一般水平( )较低水平），若处于行业前列，估计企业在全国该行业内排名前位。
企业是否被国内行业协会等组织评为行业龙头企业、百强企业等荣誉称号，如有请填写：
（二）企业在行业内主要竞争对手及其基本情况
与竞争对手相比，企业产品的市场竞争优势主要体现在（多选）：
( )价格( )技术( )质量( )性能( )服务( )品牌( )便利性
（三）企业在产业链上的位置（）居于上游（）居于中游（）居于下游
七、企业产品、品牌情况
八、企业技术创新
（一）企业技术创新投入情况
（二）企业参与、主持技术标准情况
九、企业未来发展的技术方向与技术项目贮备情况
十、公司治理基本情况
十一、财务现状与预测(单位：万元)
十二、对改善科技型企业融资环境的建议。
中小企业财务管理制度表格(可编辑).doc
中小企业财务管理制度表格(可编辑)精选资料中小企业财务管理表格、中小企业资产负债表中小企业资产负债表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费其他应收款应付股利预付账款应交税金应收补贴款其他应交款存货其他应付款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债长期投资合计长期借款固定资产应付债券固定资产原价长期应付款减：累计折旧专项应付款（见本书的页）、中小企业利润表中小企业利润表编制单位：年月日单位：元项目本期金额上期金额（略）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入（亏损以“”号填列）减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损以“”号填列）减：所得税四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（见本书的页）、中小企业现金流量表中小企业现金流量表编制单位:年度单位：元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流入小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计续表投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对支付的影响五、现金及现金等价物净增加额表间逻辑关系：（）=（）（）（）（）（）（）（）（）=（）（）（）（）（）=（）（）（）（）=（）（）（）（）=（）（）（）（见本书的页）THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考PAGE 可修改编辑。
中小企业融资需求项目表
公司股东架构
主要盈利模式
中小企业融资需求项目表
说明：1.申请企业必须为未述表格所填写之文字内容，请尽量用最精彩的短语介绍，每项均在300字内。
3.本表仅是基本信息采集，如企业意向提供商业计划书或更多的信息，可附表提交。
单位：万元
公司名称：
公司网址：
公司地址：
总裁姓名：
联系电话
电子邮箱
授权经办人：
联系电话/手机
电子邮箱
项目名称：
注册资本
所处阶段
□种子期□成长期□扩张期
□上市筹备期□其他
企业总资产
实际投资额
资金用途
□产品研发□市场开拓
□资金周转□其他
预计融资额度
愿意接受的融资方式
请在下列融资方式中打“√”（可多选）
□债权融资□股权融资□其他
2010
2011
2012
2013（预测）
总收入
净利润
企业简介(简要说明公司定位、员工、成立时间、市场地位或其它可说明公司基本情况的事项）
中小企业知识产权质押融资需求意向登记表
中小企业知识产权质押融资需求意向登记表
一、企业基本情况
单位名称注册资本（万元）
法定代表人单位性质
通讯地址/邮编成立时间
联系人电话/传真手机Email 所属行业
○电子○通讯○计算机○新材料○光机电一体化○农林牧渔○化工
○生物制药○环保○新能源、节能技术○轻工○航天航空○其它
企业近两个财务年度的财务状况
年度年年主营业务收入（万元）
净利润（万元）
净资产（万元）
总资产（万元）
员工人数○50人以下○50-100人○100-300人○300-600人○600人以上
年销售额○500万以下○500-1000万○1000 -3000万○3000-1亿○1亿以上二、企业核心专利技术情况
项目名称项目需求资金总额
专利状态已获几
专利项
专利号：
○发明○实用新型○外观设计○办理申请
项目阶段○研制○试生产○小批量○批量○其他
应用范围
一1一
市场前景
（可另附页）效益分析
三、知识产权质押融资需求
拟融资额（万元）资金使用年限
融资目的○流动资金○生产设备○材料采购○技术研发○市场推广○其他( )
融资进展情况
需政府协调解决
的问题
上市计划○有上市计划(○国内主板○国内创业板○海外上市) ○无上市计划
启动上市时间○1年内○2年内○3年内○未定
四、其他需求、建议及意见（可另附页）
一2一。
中小企业融资管理表格
01 融资预算表
编制部门: 单位：元
02 融资风险分析表
注表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。
03 融资成本利润分析表
04 股票抵押权设立申请书
字第 号
××公司:
本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人. 敬请查核办理抵押权设立登记为盼.
抵押人： 签章： 户号： 住址： 身份证号码： 统一代码： 债权人: 签章：
住址：
身份证号码: 统一代码：
05 股票挂失申请书
编号：
本人持有下列股票不慎于年月日在地遗失（毁损），现请查照给予挂失。
申请人：住址:
身份证号码：签章:
06 股票继承过户申请书
××公司：
下列股票原系户号股东所有股份的部，现因该股东已于年月日去世，应由本人过户登记.
继承人：户号：
住址：身份证号码:
统一编号号码：
07 股票转让过户申请书
致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记.
以上各栏请受让人及出让人分别填写
08 股票调换申请书
本人持有下列股票,因实际需要，调换相等( )面额股票为荷。
此致
×××股份有限公司
原持有股票内容
09 股息红利领取收据
10 实收股(债）金报告表。
《融资计划表格》
公司商业模式，主要产品及其市场定位介绍
公司产品的未来市场前景分析
未来3-5年公司产品的市场容量预测：（单位：万元）
1年
2年
3年
4年
5年
市场容量
预测依据：
市场竞争
产品的市场竞争状况分析
未来3-5年公司产品的市场容量预测：（单位：万元）
1年
2年
3年
4年
5年
销售收入
市场份额
预测依据（与竞争对手相比，公司的优势与劣势，机会与威胁）：
前年
去年
今年
资产负债率
前年
去年
今年
库存周转天数
前年
去年
今年
应收账款天数
前年
去年
今年
应付账款天数
前年
去年
今年
管理团队成员
管理团队成员1
姓名
学历
职称
职务
主要经历和业绩：
管理团队成员2
姓名
学历
职称
职务
主要经历和业绩：
管理团队成员3
姓名
学历
职称
职务
主要经历和业绩：
管理团队成员4
姓名
学历
职称
职务
主要经历和业绩：
公司融资计划
拟股权融资金额
拟出让的股权比例
资金归还计划（包括对退出方式的安排）
投资方享有的权利
公司未来3-5年收益预计（单位：万元）
1年Hale Waihona Puke 2年3年4年
5年
销售收入
税后利润
净资产收益率
年末现金流量净额
投资回收期
风险分析
公司运营过程中可能出现的风险及控制对策(包括政策，管理，经营，市场，技术，财务风险):
中小企业直接融资项目计划申报表
需要协调的问题：
单位盖章
年月日
企业填报人：联系电话：年月日
中小企业直接融资项目计划申报表
所在区、市(盖章) (2011年度第二批)年月日
单位名称
负责人
联系电话
地址
项目负责人
联电话
企业简介(产品、技术、市场、效益等)：
项目情况
融资方式
融资额度
完成(拟)时间
风投等机构名称
企业申报意见：
(盖章)
年月日
主要内容
及预计效果
企业填报人：联系电话：
投资机构中小企业股权投资项目计划申报表
所在区、市(盖章) (2011年度第二批)
投资机构名称
负责人
联系电话
地址
项目负责人
联系电话
项目情况
被投资企业
名称及简介
投资
额度
完成(拟)
时间
工作进
展情况
项目预
计效果
企业填报人：联系电话：年月日(盖章)
中小企业直接融资项目计划进度表
单位名称
负责人
联系电话
地址
项目负责人
联系电话
融资方式
融资额度
拟完成时间
中小企业融资情况调查表
5
企业银行贷款年利率(%)
实际年利率(%)
比去年同期增加百分比(%)
6
企业民间借贷年利率(%)
实际年利率(%)
比去年同期增加百分比(%)
7
企业融资难的主要原因（可多选）
1)银行贷款投放减少
2)融资成本上升
3)缺乏抵质押资产
4)缺乏第三方担保机构
5)其他，请列举
中小企业融资情况调查表
序号
项目
1
企业名称
2
企业资金需求是否得到满足？
□是□否
3
企业存在资金缺口（万元）
（万元）
4
企业融资资金来源占比(%)
四大国有银行+股份制商业银行
占比%
中小金融机构(城市商业银行、农村信用社、村镇银行、贷款公司、资金互助社等)
占比%
同业拆借、民间借贷
占比%
其他(如信托公司、典当等)
企业融资基本信息表 (范本)
公司名称 注册日期 公司固定电话 法人代表 控股股东姓名 电子邮箱 负责人及联系方式 官方网站 公司注册资本和股本结构 主营业务 主营业务占总销售额的比例 公司国内，外销售额分配比 例是多少？请列出主要销售 国家或地区及占比 行业类别和企业地位
年月
注册地址及总部地址 .
传真
法人代表手机
总净现金流量（万美元） 存货（万美元）
产品销售成本（万美元） 应收帐款（万美元） 需融资项目介绍 募资目标金额
为什么需要这些钱？请简要 阐述
公司在5年内是否有过融 资？如有，融资条款以及融
资来源是什么？ 公司主要固定资产
有无在案的法律诉讼未偿债务源自明调研人意见调研人:
项目调研时间 年 月 日
控股比例
%
控股股东联系方式
竟争对手状况 盈利模式
业务成长性和发展空间
商业模式和市场占有率
是否有分公司或销售网点
公司中长期发展目标
知识产权、资质认证有哪些 核心产品名称、优势 核心技术介绍 年份 总资产（万美元）
总负债（万美元） 净资产（万美元） 净利润（万美元） 毛利润（万美元） 营业收入（万美元） 主营业务收入（万美元） 主营业务利润（万美元） 流动资产（万美元） 流动负债（万美元） 现金与现金等值（万美元） 经营活动产生的现金净流量
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
01 融资预算表
编制部门：单位：元
02 融资风险分析表
注表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。
03 融资成本利润分析表
04 股票抵押权设立申请书
字第 号
××公司：
本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人。
敬请查核办理抵押权设立登记为盼。
抵押人： 签章： 户号： 住址： 身份证号码： 统一代码： 债权人： 签章：
住址：
身份证号码： 统一代码：
05 股票挂失申请书
编号：
本人持有下列股票不慎于年月日在地遗失（毁损），现请查照给予挂失。
申请人：住址：
身份证号码：签章：
06 股票继承过户申请书
××公司：
下列股票原系户号股东所有股份的部，现因该股东已于年月日去世，应由本人过户登记。
继承人：户号：
住址：身份证号码：
统一编号号码：
07 股票转让过户申请书
致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记。
以上各栏请受让人及出让人分别填写
08 股票调换申请书
本人持有下列股票，因实际需要，调换相等（）面额股票为荷。
此致
×××股份有限公司
原持有股票内容
申请人（股东）：Array住址：
以上各栏请申请人分别填写
09 股息红利领取收据
10 实收股（债）金报告表。