公司制度总经理办公会费用管理办法
XX公司费用管理办法
XX公司费用管理办法第一章总则第一条为了加强公司费用管理，明确费用报销范围，统一费用开支标准，完善费用审批机制，降低经营费用，根据《中华人民共和国会计法》《金融企业财务规则》《XX公司财务管理制度》等有关规定制定本办法。
第二条公司费用实行计划控制、归口管理、授权审批、专户核算(分部门核算)的管理模式。
（一）计划控制，是指公司各项费用均需纳入年度综合经营计划，各项费用只能在经批准的年度计划额度以内开支，由各归口管理部门进行统一控制。
（二）归口管理，是指归口管理部门将归口费用进行统一管理，并按“谁受益、谁承担”的原则，合理将费用支出分配到实际承担部门。
（三）授权审批，是指费用支出部门、归口管理部门、财务会计部门按确定的费用支出标准和项目范围，在计划内按授权审批费用支出。
（四）专户核算，是指公司费用开支实行专户管理，由公司财务会计部统一设置并实行分部门核算，对于不能或不需要核算到部门的费用作为公共费用或专项费用核算。
第三条本办法所称部门负责人是指各部门主持工作的负责人。
第二章费用计划下达第四条每年初，由各部门根据公司年度业务经营目标提出包括年度费用总量在内的费用计划，由财务会计部审核确认，履行相应审批程序后下达。
第五条财务会计部负责公司总体费用计划执行情况的分析与管理，各部门负责本部门计划执行情况的分析与管理。
第六条财务会计部应严格按照批准后的财务计划办理费用支付，如遇重大或不可预见因素对年度费用计划执行情况带来重大影响的，应先调整计划后方可开支。
第三章费用项目归口管理部门第七条公司总部费用项目归口管理部门如下：当公司组织架构发生变化时，本办法根据部门职责分工变化予以调整。
第四章费用项目管理第八条工资费用工资费用是指基本工资、加班工资、津贴和补贴等各项工资性支出，具体标准及发放按公司《人力资源管理制度》执行。
第九条福利费、工会经费、职工教育经费开支按公司有关规定执行。
第十条五险二金是指为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金等费用支出，其标准及缴存办法按国家有关规定执行。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司会议费管理办法四篇.doc
公司会议费管理办法四篇第1条XXXXX公司会议费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司(以下简称公司)会议费用管理，统一会议费用支出标准，厉行节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况的基础上，结合公司实际管理，制定本办法。
第二条本办法所称会议费是指公司总部各部门、下属单位、各直属管理项目部召开和参加会议的费用，包括会议期间的食宿费、场地租赁费、场地布置费、设备租赁费、文件印刷费等。
第二章职责分工第三条总经理办公室是公司会议费的归口管理部门。
主要职责是1 、建立和完善公司的会议费管理制度和标准；2、组织研究、完善、监督、部门会议费用审批报销程序执行情况；3 、组织定期库存、分析、部门会议费用使用通知。
第四条公司总部各部门、下属单位、各直接管理项目部是使用公司会议费的部门。
主要职责是1、严格执行本办法的有关规定；根据实际情况完善会议费用管控措施；2、准备、报告、执行年度会议费用计划；3、定期总结、会议费用使用分析；4、对公司会议费的管理和控制提出合理建议。
第三章管理标准和要求第五条根据XXXX公司发布的会议费指标，公司控制会议费总额。
第六条公司内部会议的分类和组织参照会议管理制度执行。
第七条减少会议次数，控制会议规模。
如果内部会议场所(包括公司总部、下属单位、各直接管理项目部的会议室)能够满足会议要求，则会议场所不得外借。
可以一起举行的专业会议应该一起举行。
充分利用现代手段举行视频电话会议和视频网络会议(根据公司视频会议管理办法)，减少和避免与会人员的拥挤和由此产生的费用。
第八条在公司内部会议场所召开的各类会议，按照公司会议管理制度的有关规定执行。
使用公司总部会议室的，由会议组织部门(或单位、直接管理项目部)在信息网络上办理申请手续(总部会议室使用申请表见附件1)。
第九条公司总部各部门计划租用会议场地时，应在每年1月底前填写外部场地的会议时间表。
见附件2)。
经主管部门领导审核后，提交总经理办公室汇总，形成公司总部外部场馆年度会议计划，报主管运营的副总经理批准。
办公费用管理制度
办公费用控制管理制度一、总则目的：为了严格控制办公费用支出,提高全员效益观念,严肃财经纪律，规范财务行为，明确办公费用报销程序和标准，明确相关人员应承担的责任，特制定本制度。
适用对象：武汉xxx生物有限公司及其全资子公司。
本制度所定义的办公费用是指除工资外的所有支出，按管理需要分为以下两类：1.专控费用：指需要通过事前申请，控制费用发生过程的费用。
专控费用需事前书面申请，获批后才能支出。
主要包括：办公用品采购、招待费、会务费、福利支出、修理费等其它金额超过1000元以上的费用项目。
2.其他日常费用：主要包括通讯费、网络费、公杂费、车辆费用（非修理）、快递费、房租、物业费、水电费等。
二、办公费用审批权限和程序1.办公费用审批权限公司所有办公费用审须报总经理审批后方能报销，具体执行“部门领导--财务总监--总经理”三级审批制度。
2.办公费用审批程序填写《付款申请单》/《费用报销申请单》→部门领导审批→财务总监审批→总经理审批。
3.专控费用实行“先申请，后使用”的原则，发生费用前先填写《付款申请单》/《费用报销申请单》，按程序报批后实施。
4.其他日常费用：不需要事前申请，发生后直接填写《费用报销申请单》按报销程序报销即可。
三、办公费用控制和报销标准1.办公用品采购（1）办公用品采购全部由行政部负责，其他部门不得自行采购，否则发生费用不予报销。
（2）各子公司不便于集中采购供应，可自行采购。
（3）行政部需购买办公用品时，提前填写《采购申请单》申请购买，经部门领导审批后实施采购。
（4）办公用品的使用本着“申请有计划，领用有记录、成本节约化”的原则，要在内部按规定标准配给发放。
2.招待费（1）招待费指部门总监以上人员在承办难度较大的业务或重要接待活动中必要的办公费用开支，主要指餐费、住宿费、交通费、礼品费、礼金、产品赠送等。
（2）实行事前审批，按接待对象确定宴请标准，严格控制陪餐人数，有效控制不必要的招待费支出，没有审批不予报销。
总经理办公会管理制度
XXX有限公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策、解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制度。
第二条总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构，又是公司经理层相互沟通，加强配合，运用集体智慧决策的一种工作方式。
第二章会议主要内容（一）传达政府、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及集团公司、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法;（二）研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大改革、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题;（三）研究决定公司日常经营管理工作重大事项;（四）拟订公司内部管理机构设置方案;（五）研究制订公司的具体管理规章制度;（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;（七）制定公司员工的工资分配和奖惩方案;（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理中的重大费用开支;（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报配、奖惩和辞退;（十）研究、制定落实公司决议的具体措施;（十一）审议或制订公司的资金使用、费用、工程计划等;（十二）讨论或审议公司的基本管理制度和规章，以及财务管理、费用报销制度等;（十三）审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理中的复杂疑难问题;（十四）讨论或审议公司劳动人事管理，包括中层干部及员工聘用、考核、薪酬、解聘，以及公司人员编制方案等;（十五）讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等;（十六）讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结，并对月度、季度、年度工作作出安排部署;（十七）其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
公司制度总经理办公会费用管理办法(
公司制度总经理办公会费用管理办法
一、背景
公司为了规范和管理总经理办公会的费用支出，保证经费的合理使用和效益，制定了本管理办法。
二、费用范围
总经理办公会的费用范围包括但不限于如下内容： 1. 会议室租赁费用 2. 会议用品和餐饮费用 3. 交通和住宿费用 4. 会议纪要录入和打印费用 5. 其他与总经理办公会相关的费用
三、费用管理
1.费用审批：所有总经理办公会的费用支出需提前进行审批，由相关部
门经理或财务部门负责审核并批准。
2.费用控制：总经理办公会的费用支出应在预算范围内合理控制，不得
超支。
3.费用记录：所有费用支出需详细记录，包括金额、用途、审批人等信
息，并及时报销或结算。
4.费用报告：定期对总经理办公会的费用支出进行统计和分析，向公司
领导及相关部门汇报费用使用情况。
四、费用责任
1.总经理办公会的费用由总经理办公会负责人统筹管理，对费用的合理
使用和监管负有责任。
2.部门经理应严格执行费用管理制度，严禁私自挪用经费或虚报费用。
3.财务部门负责对费用支出进行核实和管理，确保费用使用符合规定并
合法合规。
五、违规处理
对违反总经理办公会费用管理办法的个人或部门将根据公司相关规定给予相应处理，包括但不限于警告、记过、降级甚至开除。
结语
通过严格管理总经理办公会的费用支出，不仅能够保证经费的合理利用和高效管理，更能够提升公司内部财务管理水平和透明度，保障公司的长期可持续发展。
以上为公司制度总经理办公会费用管理办法，望各相关部门认真执行。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法
办公经费管理制度_办公经费管理制度办法办公经费管理制度篇1为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。
本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。
一、管理原则：1、预算管理原则。
每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。
各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。
2、归口集中管理原则。
公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。
在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。
各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。
3、据实报销管理原则。
公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。
4、定额控制管理原则。
____实行定额控制原则。
办公费定额标准按每人每月4元控制执行。
二、费用审批、控制与监督1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。
2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。
3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的'审查费用发票、报销手续。
公司会议费用管理制度
公司会议费用管理制度会议费用管理制度的核心目的是确保会议的效率和效果，同时控制和优化成本支出。
以下是制度范本的主要内容：一、会议预算制定每个部门应根据年度工作计划，提前规划年度会议安排，并据此制定会议预算。
预算应包括会议室租赁、设备使用、资料印刷、餐饮安排等所有相关费用。
预算需经过部门负责人审核，并报财务部门备案。
二、会议室预订与使用所有会议必须通过内部会议预订系统进行预订，明确会议时间、地点、参会人数等信息。
未经预订不得擅自占用会议室。
会议室的使用应遵循“先订先得”的原则，避免资源浪费。
三、会议通知与资料准备会议组织者应至少提前两个工作日发出会议通知，并附上会议议程。
相关会议资料应在会前准备好，并尽可能采用电子版形式，减少纸张浪费。
四、费用报销流程参会人员因公出差参加会议所产生的费用，应按公司规定的标准报销。
所有费用报销需提供合法有效的票据，并填写费用报销单，经部门负责人审批后，提交财务部门进行报销。
五、会议效果评估为了提高会议质量，每次会议结束后，组织者需收集参会人员的反馈意见，并对会议效果进行评估。
评估结果将作为改进会议组织工作和预算制定的依据。
六、违规处理对于未经批准擅自召开会议、超预算使用会议费用等违规行为，公司将视情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。
七、制度的更新与维护随着公司的发展和外部环境的变化，会议费用管理制度应定期进行审查和更新。
相关部门应收集员工意见和建议，不断优化制度内容。
通过以上措施，公司可以有效管理会议费用，避免不必要的开支，同时提升会议的组织效率和决策质量。
这不仅有助于节约成本，还能提升员工的工作满意度，促进企业的整体发展。
会议费管理办法2020
1.会议主持人应在会议结束时对会议进行简要总结，强调会议决策和下一步工作要求。
2.会议组织者应收集会议纪要，向未参会人员通报会议情况。
第十四条会议延期与取消
1.如遇特殊情况，会议组织者可申请延期或取消会议，需提前通知参会人员。
2.会议延期或取消的决定，由会议组织者负责通报相关部门和人员。
3.如有紧急会议需求，各部门可向行政管理部门申请加急处理。
第二十一条会议室配置
1.行政管理部门应根据会议类型和参会人数，合理配置会议室设施，包括但不限于投影仪、音响、白板、会议桌椅等。
2.会议室应保持整洁、安静，确保会议顺利进行。
第二十二条会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，不得乱扔杂物，保持环境卫生。
2.定期对会议管理制度进行评审，根据实际需要调整和完善。
3.通过持续改进，提高会议管理水平和决策执行力。
第四章会议室管理规定
第二十条会议室预订
1.各部门需使用会议室时，应提前向行政管理部门预订，并提供会议相关信息，包括会议主题、时间、参会人数等。
2.行政管理部门根据预订情况统筹安排会议室，确保会议需求得到满足。
会议费管理办法2020
第一章总则
第一条目的
为了加强会议管理，规范会议程序，提高会议效率，确保会议质量，降低会议成本，根据公司相关规定，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司内部各类会议的管理，包括但不限于董事会、总经理办公会、部门例会、项目协调会等。
第三条会议类别
根据会议性质和内容，会议分为以下几类：
第三十条各部门应根据本办法制定实施细则，报公司董事会批准后实施。
第二十四条会议室费用管理
1.会议室使用费用由行政管理部门统一管理，并根据实际使用情况向各部门收取。
会议费管理办法(精选10)
第五条参会人员应按时参加各项会议，因故不能参加者，需提前向会议召集人请假。
第六条会议召集人负责会议的组织、主持和总结，并对会议成果的落实负责。
第七条会议费报销按照公司财务制度执行，严禁违规报销。
第八条各部门应建立健全会议管理制度，确保本办法在公司内部得到有效执行。
3.参会人员收到会议通知后，如有问题需及时与会议召集人沟通，确保会议议程的准确性和完整性。
4.会议召集人应根据会议性质和规模，提前预订会议室，并确保会议室设施齐全、环境舒适。
二、会议召开
1.会议召集人应准时开始会议，宣读会议议程，明确会议目的和预期成果。
2.各参会人员应按照会议议程依次发言，发言内容应具有针对性和建设性。
3.对于故意损坏会议室设施的行为，将追究相关责任人的责任。
六、监督与考核
1.行政管理部门应对会议室使用情况进行监督，发现问题及时纠正。
2.定期对会议室使用情况进行评估，对违规行为进行通报批评，并根据情节严重程度给予相应处罚。
3.鼓励各部门提出会议室管理改进建议，共同提高会议室使用效率。
第五章附则
1.本办法如有变更，由公司董事会负责修订，并以正式文件形式发布。
一、预订与使用
1.会议室预订采用预约制度，各部门需提前向行政管理部门预订。
2.预订时应提供会议时间、参会人数、会议主题等信息，以便于行政管理部门合理安排。
3.会议室使用应遵循优先保障重要会议和紧急会议的原则。
4.会议结束后，使用部门应负责清理会议室，确保场地整洁。
二、设施管理
1.行政管理部门应定期检查会议室设施，确保设备齐全、功能正常。
2.各部门可根据本办法制定实施细则，报公司董事会批准后执行。
公司管理制度---总经理办公会制度
公司管理制度---总经理办公会制度1、总经理办公会制度第1条、总经理办公会是通报、讨论重大经营决策，总经理行使企业管理权力的最高会议。
第2条、总经理办公会由总经理主持召开，每月举行1次，特殊情况可随机召开。
第3条、总经理办公会由公司高管层(副总经理以上)参加，根据会议议题，可以通知有关部门负责人列席会议。
列席人员可以在会议上汇报工作，发表意见。
第4条、总经理办公会需要研究的重大问题:1、讨论和提出公司经营决策、长远规划、年度计划、重大技术改造项目等。
2、讨论和研究财务预决算、资金分配计划、物资供应计划、工资调整计划等重大经营工作。
3、讨论和决定生产、销售、技术管理等重大问题。
4、讨论重大人事问题。
5、讨论和批准公司规章制度的建立、修改、废止。
6、总结公司工作，通报各项经营指标的完成情况，分析管理工作存在问题，研究解决问题措施，安排布置近期各项工作。
7、公司文化建设工作。
8、听取和收集各部门工作汇报，了解工作进展情况，推进各项工作顺利开展。
第5条、总经理办公会议题，由总经理决定，各类议题应统筹兼顾，作到有规律安排。
会前要将议题通知参加会议的有关人员，做好充分准备。
第6条、公司办公室负责会议的通知、记录、督办事项。
2、保密制度Q/WS,2ZD00,02第1条、为保障公司各项重要信息起到服务公司、促进公司发展而不被他人利用，特制订本制度。
第2条、全体员工必须遵守公司有关保密规定，严格遵守保密纪律。
做到:不该说的不说，不该看的不看，不该问的不问。
不在公众场合谈论公司机密，不私自拆看密封文件。
第3条、公司人事、财务、经营、管理、业务、技术、当年生产任务等情况均属秘密范畴，任何人必须严格保密。
公司各级会议讨论的事项，未形成决议的，不得外传和随便议论。
第4条、公司收到的文件应注意妥善保管，如需传阅的，应履行阅读手续，不得随便摆放。
未经许可，不准复制，外传。
公司文件按级别发放的，不得在级别外发放。
第5条、个人打印与保留的文件，凡属于公司的废弃材料，必须彻底销毁，方可丢弃。
公司会费管理制度范本
公司会费管理制度范本一、会费的确定与调整1. 会费标准应由董事会根据公司经营状况、服务成本及市场情况综合决定，并提前三个月通知全体会员。
2. 会费标准的调整应至少每两年进行一次，且调整幅度不宜过大，以保障会员的稳定预期。
3. 对于特殊困难的会员，公司可酌情减免部分会费，但需经过董事会审议通过。
二、会费的收取方式1. 会费应按年度一次性缴纳，或经双方协商同意，可分期缴纳。
2. 公司应设立专门的收费窗口，公布明确的缴费流程和缴费账户信息。
3. 鼓励采用电子支付方式缴费，减少现金交易的风险和不便。
三、会费的使用与监督1. 收取的会费用于公司日常运营、会员福利提升以及公司发展等方面。
2. 公司应每年制定会费使用计划，并报董事会批准后向会员公开。
3. 设立会费使用监督小组，由会员代表组成，负责监督会费的使用情况。
四、会费的退还会则1. 若会员因个人原因需要退还会费，须提出书面申请并说明理由。
2. 会费的退还应在会员资格终止后的一个月内办理，按照实际剩余月份计算退还会费金额。
3. 已享受服务的会费不予退还，如有特殊情况，须经董事会特别批准。
五、会费的透明度与信息公开1. 公司应定期（如每季度）向会员提供会费收支明细报告，接受会员的查询和监督。
2. 任何会员有权对会费的管理和使用提出疑问和建议，公司应及时回应并作出解释或改进。
六、违规处理与纠纷解决1. 对于逾期不缴纳会费的会员，公司将发出催缴通知，并可能限制其部分会员权益。
2. 若发现会费管理中的违规行为，公司应立即采取措施纠正，并对相关责任人进行处理。
3. 对于因会费问题产生的纠纷，首先通过协商解决，协商不成时可提交仲裁机构裁决。
结语：。
《会议费管理办法》
《会议费管理办法》总则一、为规范公司会议费管理，统一会议费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法二、本规定适用于公司各部门。
细则三、会议管理原则（一）贯彻执行“精简时效、节约开支”的原则。
尽量减少会议数量，严格控制会议规模，缩短会议时间，节约会议费用。
（二）综合部是公司会议工作的归口管理部门。
负责汇总编制全公司会议计划，对公司各部门组织的会议规模、规格、费用等统一管理和控制。
（三）会议实行月度计划管理，费用实行预算管理。
无计划、无预算的会议原则上不得召开，如遇特殊情况必须召开的临时性会议，必须经总经理批准后统一安排。
四、会议的审批（一）各部门每月需按年度会议计划安排，按有关预算管理的要求，向综合部报送会议预算计划，综合部汇总月度会议计划。
（二）确因特殊情况需要召开的临时会议（包括承办上级会议），需报分管领导审查，经公司总经理审批后方可召开，并报综合部备案，否则财务部不予报销。
五、会议费用（一）会议费用根据会议类别、规模、规格、时间等必须先做出综合预算。
会议费用开支项目包括：餐费、住宿费、场地租赁费、杂费、专家费等。
（二）会议费用严格实行预算管理。
各部门组织召开的各类会议，均需向综合部报送会议预算，报总经理批准实施。
会议费用应本着节约的原则使用，不得超支。
（三）以现金形式发放的专家费必须本着“合理、必要、有用”的原则，严格控制发放范围扩大化，坚决杜绝发放“人情”费。
必须根据会议预算按照开会前拟定的名单发放，不在该名单上的人员财务部有权拒付。
未经事先书面请示批准，擅自给付他人的费用，由当事人自行负担。
（四）由我公司人员从会务组领取后代发的专家费必须亲自交给本人，如专家未出席会议应及时将专家费退回。
如果发现私自挪用者或未按时交回者，除勒令退回外，公司将给予必要的处分，严重者予以除名。
（五）会议费由承办部门进行统一管理、控制使用，不得超支。
办公经费管理制度范文（2篇）
办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。
第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。
第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。
第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。
第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。
第七条严禁私自挪用办公经费。
第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。
第二章办公经费的预算和申请第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。
第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。
第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。
第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。
第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。
第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。
第三章办公经费的使用和管理第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。
第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。
第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。
第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。
第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。
第四章办公经费的监督和检查第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。
第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。
公司会议费管理办法
公司会议费管理办法1、目的为规范公司会议费管理，统一会议费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法。
2、适用范围适用于公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因召开和参加会议所发生的会议费的管理。
本办法所指会议费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因召开和参加会议所发生的费用支出，包括会议期间的食宿费、会场租赁费、会场布置费、设备租赁费、文件资料印刷费等。
3、职责分工3.1 总经理办公室为公司本部会议费的归口管理部门。
主要职责如下：3.1.1 建立健全公司会议费管理制度和标准3.1.2 组织研究、完善、监督、执行本部会议费的审批和报销程序。
3.1.3 组织定期盘点、分析、通报本部会议费使用情况。
3.2 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司会议费的使用部门。
主要职责如下3.2.1 严格执行本办法有关规定；结合实际细化会议费管理措施。
3.2.2 编制、上报、执行会议费年度计划。
3.2.3 定期汇总、分析会议费使用情况。
3.2.4 对公司会议费管控提出合理化建议。
4、管理规定4.1 管理标准与要求。
4.1.1 依据公司下达的会议费指标，公司对会议费实行总额控制。
4.1.2 公司内部会议分类组织参照会议管理制度进行。
4.1.3 精简会议数量，控制会议规模。
内部会议场所（韩公司本部、所属各单位、各直管项目部会议室）能满足会议要求的，不在外部租赁会议场所；可以合并召开的专业会议，要合并召开；充分利用现代化手段召开电视电话会议和视频网络会议（按《公司视频会议管理办法》执行），减少和避免参会人员往来蹦波以及由此发生的费用支出。
4.1.4 在公司内部会议场所召开的各类会议，遵照公司会议管理制度有关规定执行；适用公司本部会议室的，由会议组织部门（或单位、直管项目部）在信息网上履行申请程序（《本部会议室使用申请单》）4.1.5 公司本部各部门拟在外部场所租用会场召开会议，须于每年1月底前填写《外部场所会议计划表》，经部门分管领导审核后，提交总经理办公室汇总，行程公司本部外部场所年度会议计划，报主管经理副总经理审批。
公司费用开支管理制度
公司费用开支管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用管理行为，控制费用开支，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的费用开支管理，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用、培训费用等。
第三条公司各部门负责人应严格遵守本制度，做到开支合理、审核严谨、报销及时，确保公司资金的有效利用。
第四条公司财务部门对各部门的费用开支情况进行监督和检查，发现问题及时提出改进意见，并报告公司领导。
第五条公司员工在执行公司费用开支管理制度的过程中，应当遵守国家有关法律法规，做到廉洁自律。
第二章费用管理制度的内容第六条公司费用开支应当严格按照预算进行管理，未经预算批准的费用开支应当经过公司领导层级审批。
第七条公司员工参加各类会议、培训以及外出差旅等需报销费用的情况，应当提前填写费用报销申请表，并经上级主管签字批准。
第八条公司费用开支的报销应当按照公司规定的程序进行，包括费用清单、发票、费用报销单等必要材料。
第九条公司员工在出差期间的食宿、交通及其他费用应当按照公司标准执行，不得擅自超支。
第十条公司各部门应当在每月底将当月的费用开支情况报送给财务部门，经审批后进行核销。
第十一条公司财务部门应当严格审核各部门的费用报销情况，及时核销费用，发现问题应当及时处理并报告公司领导。
第三章监督检查第十二条公司领导对费用开支管理进行监督、检查，发现问题应当及时整改，并追究相关责任人的责任。
第十三条公司内设独立的监察室，负责对公司各部门的费用开支管理情况进行监督检查，发现问题应当及时通报公司领导层。
第十四条公司员工在费用开支过程中，应当自觉遵守相关规定，如发现他人有不当行为应当积极举报。
第四章处罚制度第十五条公司员工违反费用管理制度的行为，包括但不限于虚报费用、私挪公款等，一经发现应当严肃处理，给予相应的纪律处分。
第十六条公司员工对费用管理制度的认识偏差、行为失范，造成公司财产损失的，应当追究相关责任人的法律责任。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
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银华基金管理有限公司费用管理暂行办法
经银华基金管理有限公司
二○○一年七月十八日总经理办公会
议通过
（内部资料，不得外传）
银华基金管理有限公司
费用管理暂行办法
第一节总则
第一条为了加强内部管理，提高公司经济效益，特制定银华基金管理有限公司（以下简称为“公司”）费用管理办法。
第二条公司费用管理的原则是在符合国家的有关财务管理规定的前提下，结合公司的实际情况，科学合理地安排费用支出，简化管理程序，使得费用的支出效益最大化。
第三条费用管理通过年度的费用预算控制总量支出，通过制定具体费用管理办法对各费用的支出进行管理，保证费用支出有计划有控制地发生，避免费用失控，影响企业的经济效益。
第二节费用管理形式和费用分类
第四条各具体费用的管理分为两种管理形式，即公司统一管理和部门（或个人）定额管理。
第五条公司统一管理的费用是指公司公共性的开支，或者不宜由各部门管理的开支。
公司统一管理的费用包括：职工工资及相关保险、职工福利费、
工会经费、职工教育经费、车辆运营费、公杂费、水电费、物业管理费、电子设备运转费、安全防卫费、研究开发费、邮电费、外事费、印刷费、修理费、法律费、租赁费、降温费（取暖费）、审计费、绿化费、税金（房产税、车船使用税、印花税等）、固定资产折旧费、低值易耗品摊销、业务宣传费以及其他费用等。
第六条部门（或个人）定额管理的费用是指为了调动部门积极性，便于部门（或个人）更好地开展工作而由部门（或个人）自行控制的费用。
部门（或个人）定额管理的费用包括：业务招待费、差旅费、市内交通费、移动通讯费、办公用品费等。
第七条坏帐准备、投资风险准备金等费用应根据国家有关规定、公司的财务制度和董事会的批准提取。
董事会费由董事会决议提取或者实报实销。
第八条公司统一管理的费用在开支前需借款的应填写“借款审批单”或“领用支票审批单”，经公司领导审批后交综合管理部办理。
无论预借现金还是支票，均遵循“前帐不清，后账不借”的原则。
领用的支票不许转借他人使用，超期作废或使用不当作废的支票应及时退还综合管理部，丢失支票造成的一切损失均由当事人负责赔偿。
第九条公司统一管理的费用发生后，经办人需持有效票据按规定格式填写报销凭证，由部门经理签字并交综合管理部审核后，报公司总经理批准（北办除外），方可报销。
第三节业务招待费定额管理办法
第十条业务招待费应从业务需要的角度出发严格控制使用，做到“必要、合理、节约”，杜绝用公款做任何私人性质的宴请。
第十一条业务招待费的开支实行部门定额管理。
公司总经理的业务招待费实报实销，副总经理、督查员业务招待费由总经理批准后报销。
各部门在年度预算时由公司核定业务招待费年度定额，日常发生的业务招待费在核定额度内报销。
报销时由经办人填单，部门经理批准后直接到财务审核报销。
第十二条各部门因业务需要，业务招待费超出年度预算额度的，事前应填列《业务招待费申请单》（见附件），注明招待单位、人数、预算金额、事由，由部门经理签署意见后，报公司总经理审批。
报销时由经手人填单，连同“业务招待费申请单”交部门经理复核，综合管理部审核后，报总经理批准方可报销。
第四节差旅费定额管理办法
第十三条为保证出差人员出差期间工作与生活需要，本着勤俭节约的原则，结合当前实际消费水平制定本规定。
第十四条差旅费的开支实行部门定额管理。
公司总经理的差旅费实报实销，副总经理、督察员差旅费由总经理批准报销。
各部门在年度预算时核定差旅费定额，日常差旅费在定额范围内报销。
报销时，须按照公司制定的差旅费开支规定的标准执行。
第十五条差旅费超出年度定额标准的，应先由部门经理批准再报公司总经理批准后报销。
第十六条员工出差由出差人填写《出差申请书》（见附件），逐项填报同行人数、拟往地点、时间、拟使用交通工具、预计费用、出差事由等，报部门经理批准。
部门经理出差报分管领导批准，副总经理、督察员出差直接报总经理审批。
出差申请书作为借款和报销的依据。
第十七条差旅费包括异地交通费、住宿费、伙食补助费、异地市内交通费等四部分。
第十八条差旅费具体标准：
单位：（元/天）
（注：部门经理不包含部门临时负责人）
第十九条出差人员在完成出差任务后，应在一周内填写“差旅费报销单”办理报销手续。
员工报销由出差人填报出差费用报销单，部门经理批准。
部门经理报销直接报分管领导批准，副总经理、督察员报销报总经理批准。
第二十条差旅费报销时，异地交通费凭车、船、机票（含机场建设费、保险费、托运费、小件行李寄存费、打包费、前往机场大巴费）等相关费用报销。
超过规定部分的费用自理。
第二十一条住宿费凭税务发票报销，超标不补。
部门副经理及以下级别人员出差，原则上同性同行人员要求两人共住一间，住宿标准可按级别较高者执行。
出差人员无住宿发票者，按100元/天给予住宿补贴。
第二十二条出差期间异地市内交通费均采取包干形式补贴给出差者。
第二十三条伙食补助采取包干形式补贴给出差者。
第二十四条出差期间确因工作需要必须开支业务招待费的，原则上应在出差前列出开支预算，在出差期间节约使用。
报销一餐业务招待费，扣伙食补助费50元。
第二十五条出差人员出差时需就近回家探亲办事，事先应取得公司及部门领导同意，其绕道票价按直线单程票价计算，如绕道票价少于直线票价
时按实报销，回家期间不再享受出差人员的住宿费、异地市内交通费补助和伙食补助。
第二十六条参加会议，凡食宿由会议主办单位统一解决的，不得报销住宿费和伙食补助及市内交通费补助等；凡食宿自理的按出差标准报销。
报销会务费时，应提供会议通知。
第二十七条因业务需要，差旅费超定额使用，则出差申请和出差费用审批都须报总经理批准。
报销审批程序是：出差人填单交部门经理复核，综合管理部审核，分管领导和总经理批准。
第五节移动通讯费用定额管理办法
第二十八条移动通讯费在规定的额度内据实报销，超支自理。
报销标准如下：
单位：（元/月）
第六节办公用品费管理办法
第二十九条办公用品应由综合管理部统一购买管理，各部门按每月人均50元的限额由专人向综合管理部申请各自所需的办公用品，限额可在一个会计年度内累计使用。
各部门自行购买的办公用品一律不得报销。
第七节附则
第三十条本规定自颁布之日起执行。
第三十一条本规定由综合管理部负责制定、解释及修改。
附件1、《银华基金管理有限公司业务招待费申请单》
附件2、《银华基金管理有限公司出差申请单》
银华基金管理有限公司
业务招待费申请单
年月日
银华基金管理有限公司出差申请单年月日。