竣工决算报表

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建设项目竣工财务决算报表填表说明.doc

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附录建设项目竣工财务决算报表填表说明一、封面♦建设单位:项目所在单位名称。

♦主管部门:教育部♦建设项目名称:可行性研究报告批复的项目名称。

♦建设性质:固定资产投资按建设性质分为新建、扩建、改建。

♦编报日期:正式完成项目竣工财务决算文件编制工作的日期。

二、建竣决01表—基本建设项目概况表♦建设地址:项目所在地详细地址。

♦主要设计单位:建设单位委托对建设项目主体进行设计的单位。

♦主要施工企业:建设项目主体进行总承包施工的企业。

♦占地面积1.设计占地面积:设计院按施工图纸计算出的占地面积。

2.实际占地面积:按竣工验收时测定的实际占地面积。

♦总投资:建设项目建造的全过程支付的全部资金。

1.设计总投资:可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资。

2.实际总投资:建设项目自立项到交付使用的全过程中实际支付的全部资金。

♦新增生产能力(效益):参照国家统计局颁布的《新增生产能力(或工程效益)目录》填报。

♦建设起止时间:建设项目从开工建设到建成交付使用所经历的时间。

开工一般指工程破土之日;建成交付使用一般指由建设管理部门组织的竣工验收合格之日。

1.设计建设起止时间:可行性研究报告中计划建设的起止时间。

2.实际建设起止时间:分别指施工许可证颁发日期和竣工验收合格的日期。

♦完成主要工作量:是指新增建设规模(面积)和实际购置设备的数量。

1.建设规模:(1)设计建设规模:可行性研究报告批复文件中明确的项目建筑面积。

(2)实际建设规模:项目建成后,质监部门出具竣工验收报告中的实际竣工面积。

2.设备:项目购置的单价在5万元以上的不需安装设备。

(1)设计设备:指方案设计图纸列出的设备(台、套、吨)。

(2)实际设备:指工程完工时实际购置的设备(台、套、吨)。

♦收尾工程:单项工程的财务决算,该项可不填。

♦基建支出:1.基建支出概算合计数:应与可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资一致。

其中各栏概算数分别填列。

2.基建支出实际数:取自于基建财务核算软件中,该项目在转“交付使用资产”科目前,相对应各会计科目借方累计发生额。

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:基本建设项目竣工财务决算审批表表二:大、中型基本建设项目概况表表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

竣工决算报表PPT课件

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定额编制费
设计文件审查费
研究试验费
勘测设计费
其他费用
建设期贷款利息
费用支付给何单位
以 业 主 签 订 的 合 同 为 准
建设期产生的利息
征迁数量 支付金额(元) 合同名称或支付凭证
工程或费用名称
非概(预)算费项支出费用汇总表 支付金额(元) 支付给何单位
批准文号或支付凭证
指在实际中已发 生,但在现行概预 算编制办法中未包
2、编制依据、编制范围不同
投资估算是依过初步踏勘和调查研究的基础上, 提出建设项目的技术标准,修建公路的长度(公路公里)或独立大桥的桥 面面积(平方米),并以《公路工程估算指标》中的“综合指标”和估算 编制办法,进行投资估算的编制。
贷款利息
公路公里
第四部分
公路公里
预留费用
公路公里
非概预算费用
公路公里
总投资或总费用 公路公里
尾留工程
公路公里
批准的概(预)算 标底 工程合同 工程决算 项目决算与概算比较 项目决算与标底比较 项目决算与合同比较
数量
费用 数量 费用 数量 费用 数量 费用 量增减比例 费增减比例 量增减比例 费增减比例 量增减比例 费增减比例
涵洞
m/道
桥梁
m/座
五、隧道
公路公里
洞门

洞身
m
明洞
m
六、其他工程及沿线设施 公路公里
清除场地
公路公里
拆除建筑物、构筑物 公路公里
管理与养护设施 公路公里
安全设施
公路公里
服务设施
公路公里
环境保护工程

改河工程
m3
公路交工前养护费
km

建设项目竣工财务决算报表填表说明

建设项目竣工财务决算报表填表说明

建设项目竣工财务决算报表填表说明附录建设项目竣工财务决算报表填表说明一、封面建设单位:项目所在单位名称。

主管部门:教育部建设项目名称:可行性研究报告批复的项目名称。

建设性质:固定资产投资按建设性质分为新建、扩建、改建。

编报日期:正式完成项目竣工财务决算文件编制工作的日期。

二、建竣决01表一基本建设项目概况表建设地址:项目所在地详细地址。

主要设计单位:建设单位委托对建设项目主体进行设计的单位。

主要施工企业:建设项目主体进行总承包施工的企业。

占地面积1.设计占地面积:设计院按施工图纸计算出的占地面积。

2.实际占地面积:按竣工验收时测定的实际占地面积。

总投资:建设项目建造的全过程支付的全部资金。

1.设计总投资:可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资。

2.实际总投资:建设项目自立项到交付使用的全过程中实际支付的全部资金。

新增生产能力(效益):参照国家统计局颁布的《新增生产能力(或工程效益)目录》填报。

施工起止时间:从施工开始到建设项目竣工交付的时间。

一般来说,开工是指项目破土动工的日期;竣工使用一般指建设管理部门组织竣工验收的日期。

1.设计建设起止时间:可行性研究报告中计划建设的起止时间。

2,实际建设起止时间:分别指施工许可证颁发日期和竣工验收合格的日期。

完成主要工作量:是指新增建设规模(面积)和实际购置设备的数量。

1.建设规模:(1)设计建设规模:可行性研究报告批复文件中明确的项目建筑面积。

(2)实际建设规模:项目建成后,质监部门出具竣工验收报告中的实际竣工面积。

2.设备:项目采购单价在5万元以上的,不需要安装设备。

(1)设计设备:指方案设计图纸中所列的设备(台、套、吨)。

(2)实际设备:指项目完成时实际购买的设备(台、套、吨)。

结账项目:单个项目的财务决算,可以不填。

资本支出:1.基建支出概算合计数:应与可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资一致。

其中各栏概算数分别填列。

2.基建支出实际数:取自于基建财务核算软件中,该项目在转“交付使用资产”科目前,相对应各会计科目借方累计发生额。

基本建筑项目竣工财务决算报表编制要求

基本建筑项目竣工财务决算报表编制要求

基本建设项目竣工财务决算报表编制要求(填报说明)(表内蓝色字体为固定格式不允许修改,灰色标记部分为填报部分)一、报表封面1、表中“建设性质”按新建、改扩建、其他进行填报,其中新建的概念为:指从无到有建设,或者在原有基础上,经建设,新增固定资产价值超过原有固定资产原值三倍以上的。

改扩建的概念为:在原有基础上进行改造性或扩大性建设,且建设后,新增固定资产价值未超过原有固定资产原值三倍。

建设性质填报后在建设性质后增加“非经营性项目”反映项目类型。

2、表中“建设项目名称”按照初步设计批复项目名称填写,并在后续报表、报告中保持项目名称一致。

“编报日期”按照项目竣工财务决算报表财务数据截止日期填写,该日期与审计报告、决算说明书中截止日期保持一致。

3、竣工财务决算纸质报表正式上报时,需在“建设单位”、“建设单位负责人”和“建设单位财务负责人”栏处盖章。

二、基本建设项目概况表(建竣决01表)1、表中“建设地址”、“主要设计单位”、“主要施工企业”、根据项目实际建设地点和主要设计、施工单位进行填写。

“占地面积”根据项目批复和实际征地面积进行填写。

2、表中“建设起止日期”设计部分根据设计文本、批复文件中预计项目开工、完工日期填写,实际部分根据项目实际开工日期、竣工验收日期填写,开工日期原则上不得早于初设批复日期。

无明确预计开完工日期的,可根据实际部分日期进行填写。

“设计概算批准文号”填写项目立项、初设和调整批复文件文号。

3、表中“完成主要工程量”中“建设规模”、“设备(台、套、吨)”按照项目批复文件和实际建设内容分别填写建筑安装工程、设备投资设计和实际完成的工程量。

“收尾工程”指项目竣工验收后遗留的尾工,按项目实际和预计数据分别填写“工程项目内容”、“已完成投资额”、“尚需投资额”和“完成时间”。

4、表中“基建支出”按照项目批复概算和实际完成投资分别填写“建筑安装工程”、“设备、工具、器具”、“待摊投资”、“建设单位管理费”、“其他投资”概算数和实际数。

基本建设项目竣工财务决算报表

基本建设项目竣工财务决算报表
七、待冲基建支出
八、应付款
九、未交款
1.未交税金
2.其他未交款
十、利息收入
合计
合计
基建投资完成情况明细表
建竣决03表
工程或费用名称
批准预算
实际完成
差额
说明
合计
基本建设项目交付使用资产明细表
建竣决04表
单项工程名称
建筑工程
设备、工具、器具、家具
流动资产
无形资产
递延资产
结构
面积m
价值元
名称
规格型号
单位
数量
建竣决02表单位:元
资金来源
金额资Leabharlann 占用金额一、基建拨款
一、基本建设资产
1.预算拨款
1.交付使用资产
2.基建基金拨款
2.在建工程
其中:国债专项资金拨款
3.待核销基建支出
3.专项建设基金拨款
4.非经营项目转出投资
4.进口设备转帐拨款
二、应收生产单位投资借款
5.器材转帐拨款
三、拨负所属投资借款
6.煤代油专用基金拨款
基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位:建设项目名称:
主管部门:建设性质:
建设单位负责人:建设单位财务负责人:
编报日期:年 月日
基本建设项目概况
建竣决01表
建设项目单项工程名称
建设地址
基建支出
项目
概算元
实际元
备注
主要设计单位
主要施工企业
建筑安装工程
占地面积
设计
实际
总投资万元
设计
实际
设备、工具、器具
其他费用
四、器材
7.自筹资金拨款
其中:待处理器材损失

(完整版)基建项目竣工财务决算报表与填表说明

(完整版)基建项目竣工财务决算报表与填表说明

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:基本建设项目竣工财务决算审批表表二:大、中型基本建设项目概况表表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

基本建设项目竣工财务决算报表

基本建设项目竣工财务决算报表
其中:国债转贷
待处理固定资产损失
五、上级拨人投资借款
六、企业债券资金交税金
2.其他未交款
十、利息收入
合计
合计
基建投资完成情况明细表
建竣决03表
工程或费用名称
批准预算
实际完成
差额
说明
合计
基本建设项目交付使用资产明细表
建竣决04表
单项工程名称
建筑工程
设备、工具、器具、家具
尚需投资额
预计完成时间
小 计
基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表单位:元
资金来源
金额
资金占用
金额
一、基建拨款
一、基本建设资产
1.预算拨款
1.交付使用资产
2.基建基金拨款
2.在建工程
其中:国债专项资金拨款
3.待核销基建支出
3.专项建设基金拨款
4.非经营项目转出投资
4.进口设备转帐拨款
二、应收生产单位投资借款
5.器材转帐拨款
三、拨负所属投资借款
6.煤代油专用基金拨款
四、器材
7.自筹资金拨款
其中:待处理器材损失
8.其他拨款
五、货币资金
二、项目资本
六、预付及应收款
1.国家资本
七、有价证券
2.法人资本
八、固定资产
3.个人资本
固定资产原价
4.外商资本
减:累计折旧
三、项目资本公积
固定资产净值
四、基建借款
固定资产清单
流动资产
无形资产
递延资产
结构
面积(m)
价值(元)
名称
规格型号
单位
数量
价值(元)
设备安装费(元)

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:表二:表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

基建项目竣工财务决算报表与填表说明

基建项目竣工财务决算报表与填表说明

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:基本建设项目竣工财务决算审批表表二:大、中型基本建设项目概况表表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

(完整版)基本建设项目竣工财务决算报表

(完整版)基本建设项目竣工财务决算报表

附件1:
建设单位:建设项目名称: 主管部门:建设性质:
基本建设项目竣工财务决算报表
项目单位负责人:项目单位财务负责人: 编制日期: 年月日
建设单位:建设项目名称:
铁道部出资者代表:
主管部门:建设性质:
合资铁路基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位负责人:建设单位财务负责人:
编制日期: 年月日
基本建设项目概况表
基本建设项目竣工财务决算表
建竣决02表单位:元
应收生产单位投资借款期末数:基建节余资金:
基本建设项目交付使用资产总表
交付单位:负责人:接收单位负责人:
盖章年月日盖章年月日
附件2:
基本建设工程决算审核情况汇总表
附件3:
待摊投资明细表
工程项目名称单位:元
附件6:
竣工项目投资及支出情况表
附件7:
竣工项目资产初验记录表
施工单位: (公章) 接收单位: (公章) 施工单位主管: (签章) 接收单位主管: (签章) 施工单位技术主管: (签章) 接收单位技术主管: (签章) 施工单位财务主管: (签章) 接收单位财务主管: (签章) 施工单位经办人: (签章) 接收单位经办人: (签章)
附件8:
竣工验收项目资产估价入帐明细表
填报单位:主管:制表:
附件9:
新建(购置)固定资产验收交接记录
单位名称:第号财固-5
移交单位:(公章) 接收单位:(公章) 移交单位主管:(签章) 接收单位主管:(签章) 移交单位技术主管:(签章) 接收单位技术主管:(签章) 移交单位财务主管:(签章) 接收单位财务主管:(签章) 移交单位经办人:(签章) 接收单位经办人:(签章)。

项目竣工财务决算报表

项目竣工财务决算报表

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:基本建设项目竣工财务决算审批表表二:大、中型基本建设项目概况表表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元补充资料:基建投资借款期末余额:应收生产单位投资借款期末数:基建结余资金:表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

项目初步竣工决算报表(模版)

项目初步竣工决算报表(模版)

投资项目初步竣工决算总表(表一)金额单位:元项目建设主管人签名:朱旋(必须填写)项目财务主管人签名:日期:日期:(部门盖章)(部门盖章)编制说明:1、本表交付资产的相关数字I4-I8、D11-21由项目财务主管人员填列,其余部分由项目建设主管人员填列。

2、设计批复金额按最终通过审批的设计批复数字填列。

3、数据间关系如下:(1)实际投资等于支出信息中总金额的合计;接受捐赠等于捐赠信息中总金额的合计;交付资产合计数应等于实际投资和接受捐赠之和;固定资产、无形资产、流动资产、长期待摊费用之和应等于交付资产的合计数,应等于表二的资产价值总计。

3、合同和零星支出内容填写要求如下:(1)省管投资项目预列转资(省公司帐套列帐),“支出内容”填写省公司所签订的合同中于省公司本部安装实施的设备采购合同名称和工程实施费用合同名称;“总金额”填写该部分设备或费用的金额;“已付金额”为实际上已付款的金额;每一支出需要从J列的下拉框中选择对应的合同类别;“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。

(2)省管投资项目预列转资(市公司帐套列帐),中对于省公司所下拨的设备或费用,“支出内容”填写“省公司下拨主设备”或“省公司下拨分摊费用”,“总金额”填写该部分设备或费用的金额之和,且“已付金额”、“资本开支列帐金额”与“总金额”相等,每一支出对应的合同类别为“省公司签订合同”;对于市公司自行签订的配套合同,“支出内容”填写实际签订的合同名称,“总金额”填写该部分设备或费用的金额,“已付金额”为实际上已付款的金额;“合同类别”选择“市公司签订合同”或“市公司零星费用”;“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。

(3)市管投资项目预列转资,“支出内容”、“总金额”、“已付款”、“资本开支列帐金额”等信息的填写要求与“省管投资项目预列转资”中有关市公司自行签订的配套合同内容的填写内容一致,“合同非类”选择“市公司签订合同”或“市公司零星费用。

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

基建项目竣工财务决算报表及填表说明

附件1:建设项目名称:基本建设项目竣工财务决算报表编报单位(签章):报送日期:表一:基本建设项目竣工财务决算审批表2.表二:大、中型基本建设项目概况表. .表三:大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位:元注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。

4.表四:大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日. .表五:小型基本建设项目竣工财务决算总表6.表六:基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日. .附件2:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。

2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。

3、有关意见的签署:(1)所有项目均须先经开户银行签署意见。

(2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。

(3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。

(4)地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。

二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。

2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数,根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。

8.3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。

填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。

4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以与不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。

竣工结算表格

竣工结算表格

分包分项工程验收单编号:GC-YS-B-007 年月日注:1.验收时请在□内打√。

2.本表验收合格后作为分项工程结算依据,相关部门保存。

代缴水(电)费明细台账表工程名称:编号:施工单位:竣工结算扣款明细台账表编号:年月日单位:元注:客服部审核与维修有关责任单位扣款。

工期、质量(安全)等罚款明细台账表编号:年月日单位:元工程竣工结算财务对帐单金额单位:万元工程竣工结算申报表编号:报批日期:年月日工程结算工作交接单注:1、粗黑线以上部分为工程主办人确认,粗黑线以下部分为成本部接收结算资料确认。

2、填表人在“□”内划勾即为确认,注明“*”内容可选填,其余内容均需做必要说明。

现工程已经竣工,具备了结算条件,请贵公司准备完整的结算资料,按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则,于年月日之前将结算资料报送至成本控制部。

若结算延迟报送,与我司其它工作安排冲突,导致不能按合同约定时间办理结算等后果我司不承担责任。

报送的结算资料必须完整,审价过程中我司不再另外接受结算资料,包括图纸、签证、设计变更单等。

审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整,特殊无法预计的需甲乙双方协商同意后方可增补。

为方便双方核对,减少核对时间,报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。

如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5%以内(含5%),则造价咨询酬金由我公司支付,若结算造价最终核减额超出5%,则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付;若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10%(含10%)时,贵公司除支付因超出最终核减额5%而增加的造价咨询酬金外,我公司将额外扣取超出部分工程造价5 %为结算审核费,在工程竣工结算造价协议清单中扣除;如情节严重,将取消今后参与我公司工程的投标资格。

特此通知!公司名称(盖章)年月日现供货已经完成,具备了合同约定的结算条件,请贵公司准备完整的结算资料,按《合同》约定的结算办法、本着实事求是的原则,于年月日之前将结算资料报送至成本控制部。

竣工决算报表编制方法说明

竣工决算报表编制方法说明

附件2工程竣工决算报表填报说明一、竣工工程概况表(一)本表反映工程的竣工工程基本情况,为全面考核竣工工程主要技术经济指标等提供依据。

(二)根据送电、变电(开关)、串补、换流站、通信及其他工程的建设特点,将本表分为九种格式选用填列。

(三)本表应根据最终批准的设计文件、投资计划和会计核算等有关资料填列。

1.“建设性质”分新建、扩建、改建、迁建和恢复性建设等。

2.“主要工程特征”应根据设计文件及最终实际情况填列。

3.“工程进度”栏中“开工日期”根据上级批准的开工报告按建筑、安装最先一个永久性工程项目开工日期填列,“竣工日期”按项目经验收具备投运条件日期填列。

4.“工程投资”栏中概算总投资按最终批准的概算数填列,“实际投资”按会计核算资料填列,应与竣建02表的“实际价值”合计一致。

5.“抵扣增值税”数据根据会计核算资料填列,应与竣建02表中的增值税合计金额相等。

6.“固定资产形成率”=实际移交的固定资产总额÷实际投资完成额×100%。

7.“工程质量鉴定”应根据竣工验收报告中有关工程质量鉴定情况填列。

二、竣工工程决算一览表(竣建 02 表)(一)本表反映竣工工程投资情况,考核概算的执行情况与实际含税投资的完成情况。

(二)“工程项目”栏应按批准概算所列单位工程顺序填列。

(三)概算中所列“基本预备费”和“价差预备费”在本表填列其概算数,实际价值栏不填。

(实际价值应根据实际用途分别列入相关工程项目中)(四)本表“概算价值”各栏数根据最终批准的概算数填列;“实际价值”各栏数根据会计核算资料填列。

(五)本表“抵扣增值税”一栏,根据单位工程实际抵扣的增值税金额填写。

(六)“其中:预计未完工程”的合计栏应与“竣建02-2 表”最后一行合计数一致。

(七)“预计未完收尾工程预算明细表”(竣建02-2表)反映工程已经竣工,但尚有少量尾工需要继续完成。

预计的未完工程投资,应按概算所列单位工程(费用),或者按计划(预算)所需投资数填列,并写明所在部位,预计实物量等。

竣工结算表格

竣工结算表格

工程名称:
合同编号:
总包单位:
分包分项工程名称:
分包单位:
监理单位:
开工日期:
完成日期:
报验日期:
具备验收的条件:
现我单位承建的工程
分项已全部完成,具备验
收条件,现申请甲方相关部门给予验收。(签字盖章)
资料完善总包意见:
验收存在质量问题:
验收意见:
1、合格口
2、整改后不另行验收定合格口
3、整改后重新验收合格口
主管工程师
审核意见(签字):
工程部经理
校核意见(签字):
物资部经理
审核意见(签字):
财务部经理
审核意见(签字):
客服部经理
审核意见(签字):
成本部经理
审核意见(签字):
分管工程副总
审批意见(签字):
分管成本副总
审批意见(签字):
编号:报批日期:年月日
记录编号:
1、2、3、4、
*
报表日期:年月日单位:万元
项目名称
施工单位
合同编号
工程内容
合同总价
开竣工日期
序号
结算项目名称
金额(万元)
备注
施工单位上报结算造价
1
双方确认最终审定结算造价
人民币大写:
2
其中应扣款项:
2.1
已付工程款
2.2
垫付款
2.3
工程水电费
2.4
结算扣款
2.5
工期、质量(安全)等罚款
2.6
代购材料、设备费
2.7
其他费用
3
保修金
4
扣除应扣款项后的决算造价
人民币大写:
成本控制部
工程部

水利基本建设项目竣工财务决算报表格式

水利基本建设项目竣工财务决算报表格式

水利基本建设项目竣工财务决算报表格式
一、项目基本情况
1、项目编号:
2、项目名称:
3、建设内容:
4、建设规模:
5、项目责任部门:
6、工程总投资额:
7、竣工日期:
二、财务决算情况
(一)技术决算表
项目名称工程量投资估算实际决算实际决算占比土石方x xx xxxx.xx xxxx.xx xx%
混凝土x xx xxxx.xx xxxx.xx xx%
钢筋xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
机械xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
电气xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
其他xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
合计xxxx.xx xxxx.xx xx%
(二)财务决算表
项目名称原始投资财务决算财务决算占比结余(-为超支)施工单位xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
监理单位xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
设备购置xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
技术管理xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
税金费用xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
直接材料xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
其他xxx xxxx.xx xxxx.xx xx%
合计xxxx.xx xxxx.xx xx%
三、项目总结
1、本项目全面实施了劳动生产及管理约束,把控质量,控制节约成本,保障安全生产,实现比计划时间更有效率的建设。

2、本项目在施工中采取了多种复杂的技术手段,投入了及时有效的管理,从而节约了资金耗费,提高了质量。

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财建01表编制单位:
年 月 日
金额元
资 金 占 用行次年初数年末数资 金 来 源
行次年末数一、基本建设支出合计1一、基本建设拨款合计
45 (一)交付使用资产2— (一)以前年度拨款46 1、固定资产3— 1、中央财政性资金拨款47 2、流动资产4— 其中:以前年度部门自筹48 3、无形资产5— 2、地方财政性资金拨款49 4、递延资产
6— 其中:以前年度部门自筹
50 (二)待核销基建支出
7 3、其他拨款51 (三)转出投资8 (二)本年拨款
52 (四)在建工程
9 1、中央财政性资金拨款
53 1、建筑安装工程投资
10 其中:中央预算内基建拨款
54 2、设备投资11 国债专项资金拨款55 3、待摊投资12 中央财政专项资金56 4、其他投资
13 中央政府性基金
57二、应收生产单位投资借款
14 其他资金(中央部门自筹)
58三、器材
15 2、地方财政性资金拨款59 其中:待处理器材损失
16 其中:省级拨款60四、货币资金合计17 地市级拨款61 其中:银行存款
18—
县市级拨款
62 财政应返还额度19 其他资金(地方部门自筹)
63 其中:直接支付20 3、其他拨款
64 授权支付
21 (三)预收下年度财政性资金拨款
65 现金22— 其中:部门自筹
66 有价证券23— (四)本年交回结余资金(均以“一”号表示)
67五、预付及应收款合计24— 1、交中央财政68 1、预付备料款25— 2、交地方财政69 2、预付工程款26— 3、交主管部门70 3、预付设备款
27—二、项目资本
71 4、应收有偿调出器材及工程款
28—三、项目资本公积72 5、应收票据29—四、基建借款
73 6、其他应收款30— 其中:企业债券资金74六、固定资产合计31—五、待冲基建支出75 固定资产原价32—六、应付款合计 76 减:累计折旧33— (一)应付器材款77 固定资产净值34— (二)应付工程款
78 固定资产清理
35— (三)应付有偿调入器材及工程款
79 待处理固定资产损失
36—
(四)应付票据
8037 (五)应付工资及福利费8138 (六)其他应付款8239七、未交款合计8340 (一)未交税金
8441 (二)未交基建收入8542 (三)其他未交款8643八、留成收入
87资金占用合计
44
资金来源合计
88
46行=(47+49+51)行;47行≥48行;49行≥50行;52行=(53+59+64)行;53行=(54+55+56+57+58)行;59行=(60+61+62+63)行;65行≥66行;
67行=(68+69+70)行;73行≥74行;75行=14行;76行=(77+78+79+80+81+82)行;83行=(84+85+86)行;
88行=(45+71+72+73+75+76+83+87)行;44行=88行。

资金平衡表
本表主要公式:1行=(2+7+8+9)行;2行=(3+4+5+6)行;9行=(10+11+12+13)行;15行≥16行;17行=(18+19+22+23)行;19行=(20+21)行;
24行=(25+26+27+28+29+30)行;31行=(34+35+36)行;34行=(32-33)行;44行=(1+14+15+17+24+31)行;45行=(46+52+65+67)行;。

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