竣工决算报表

财建01表编制单位：

年 月 日

金额元

资 金 占 用行次年初数年末数资 金 来 源

行次年末数一、基本建设支出合计1一、基本建设拨款合计

45 （一）交付使用资产2— （一）以前年度拨款46 1、固定资产3— 1、中央财政性资金拨款47 2、流动资产4— 其中：以前年度部门自筹48 3、无形资产5— 2、地方财政性资金拨款49 4、递延资产

6— 其中：以前年度部门自筹

50 （二）待核销基建支出

7 3、其他拨款51 （三）转出投资8 （二）本年拨款

52 （四）在建工程

9 1、中央财政性资金拨款

53 1、建筑安装工程投资

10 其中：中央预算内基建拨款

54 2、设备投资11 国债专项资金拨款55 3、待摊投资12 中央财政专项资金56 4、其他投资

13 中央政府性基金

57二、应收生产单位投资借款

14 其他资金（中央部门自筹）

58三、器材

15 2、地方财政性资金拨款59 其中：待处理器材损失

16 其中：省级拨款60四、货币资金合计17 地市级拨款61 其中：银行存款

18—

县市级拨款

62 财政应返还额度19 其他资金（地方部门自筹）

63 其中：直接支付20 3、其他拨款

64 授权支付

21 （三）预收下年度财政性资金拨款

65 现金22— 其中：部门自筹

66 有价证券23— （四）本年交回结余资金（均以“一”号表示）

67五、预付及应收款合计24— 1、交中央财政68 1、预付备料款25— 2、交地方财政69 2、预付工程款26— 3、交主管部门70 3、预付设备款

27—二、项目资本

71 4、应收有偿调出器材及工程款

28—三、项目资本公积72 5、应收票据29—四、基建借款

73 6、其他应收款30— 其中：企业债券资金74六、固定资产合计31—五、待冲基建支出75 固定资产原价32—六、应付款合计 76 减：累计折旧33— （一）应付器材款77 固定资产净值34— （二）应付工程款

78 固定资产清理

35— （三）应付有偿调入器材及工程款

79 待处理固定资产损失

36—

（四）应付票据

8037 （五）应付工资及福利费8138 （六）其他应付款8239七、未交款合计8340 （一）未交税金

8441 （二）未交基建收入8542 （三）其他未交款8643八、留成收入

87资金占用合计

44

资金来源合计

88

46行=（47+49+51）行；47行≥48行；49行≥50行；52行=（53+59+64）行；53行=（54+55+56+57+58）行；59行=（60+61+62+63）行；65行≥66行；

67行=（68+69+70）行；73行≥74行；75行=14行；76行=（77+78+79+80+81+82）行；83行=（84+85+86）行；

88行=（45+71+72+73+75+76+83+87）行；44行=88行。

资金平衡表

本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行=（18+19+22+23）行；19行=(20+21)行；

24行=（25+26+27+28+29+30）行；31行=（34+35+36）行；34行=（32-33）行；44行=（1+14+15+17+24+31）行；45行=（46+52+65+67）行；