财务部岗位职责和工作流程纲要大纲.doc

1财务部组织架构图

财务部经理

会统公售楼

司

处

出

计计出

纳

纳

2财务部职责

A/0 1/1

1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财

务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公

司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关

的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼

款、租金的收入；

2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务

经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业

务量安排一名人员或多名人员上岗。

3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。

4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的

财务工作实施监督与指导。

5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、

费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。

6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常

费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。

7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。

8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。

9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。

10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。

11、负责完成公司领导交办的其他工作。

3经理岗位职责

A/0 1/1

1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度；

2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、

资金安排计划；

3、负责审核各种款项和费用开支支付；

4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作；

5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度；

6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用；

7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本；

8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作；

9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策

和制定，积累并整理本企业的历史资料；

10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度；

11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料；

12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系；

13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作；

14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导；

15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导；

16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公

领导交办的其他工作。

A/0 1/2

1、负责公司各项目财务核算，编制会计凭证，登记各明细分类帐、

总帐；

2、编制“会计报表”“科目明细表”“管理费用明细表”“销售费用

明细表”“财务费用明细表”“本年利润明细表”各项目“成本费用明细表”各项目“合同付款一览表”并于每月 5 号前报财务部经理；

3、根据付款合同及有关规定审核各项目工程款支付，费用报销、往

来款业务等；

4、凭《分期付款补充协议》建立分期付款档案，进行登记；

5、每月三十日对公司各项目全部分期付款客户当月的分期付款缴付

情况进行清理；

6、编制各项目“已收分期付款一览表”“分期付款欠款明细” “应收

分期付款明细表”、“催收欠款通知”“停水停电通知”于 5 号前报财务经理。

7、凭返租协议和商铺租赁合同分项目建立商铺出租租赁户登记档案；

8、每月三十日对各项目商铺出租租赁户租金的收入情况进行清理；

9、编制“商铺出租情况表”“已收商铺租金明细表”“应收商铺租

金明细表”于次月五日前报财务经理；

10、负责明源软件资料与销售收入、应收楼款、代收代付的相互核对；

11、核对清理各项目应收未收楼款，并于每月 5 日前报财务经理；

A/0 2/2

12、严格按照售楼价目表审核《认购书》的建筑面积、单价、总价、

购楼定金及购楼首期款；

13、负责在售项目买卖合同的审核；销售收入审核；分期付款应收未

收审核；代收代付业主办证费用的审核；商铺租金应收未收审核；

14、办房产证开发票清单审核及开具购房发票并对已开发票进行登

记；

15、每月底与出纳核对现金、银行存款的收支与结存，审核银行余额

调节表；

16、每年底对各项目销售收入进行汇总并将“销售收入汇总” 表报财

务经理；

17、负责公司纳税申报、税务报表的报送；国土局报表的报送；银行

贷款报表的报送；年终审计报表的报送；营业执照年审报表的报

送；贷款证年审报表的报送；

18、负责贵族公司、麦香园、百得利、爱克斯伦的纳税申报。编制

纳税申报表，办理国税、地税的有关纳税业务，向税务局报送纳

税申报表、会计报表。提供营业执照年审报表的报送；贷款报表

的报送；

19、负责统一管理收据、发票、经济合同、会计档案；

20、完成经理安排的其他工作。

5统计岗位职责

A/0 1/1

1、凭《分期付款补充协议》建立分期付款档案，进行登记；

2、每月三十日对公司各项目全部分期付款客户当月的分期付款缴付

情况进行清理；

3、编制各项目“已收分期付款一览表” 、“分期付款欠款明细” 、“×

×月应收分期付款明细表” 、“催收欠款通知”于次月五日前报会计处理。

4、凭返租协议和商铺租赁合同分项目建立商铺出租租赁户登记档案；

5、每月三十日对各项目商铺出租租赁户租金的收入情况进行清理；

6、编制“商铺出租情况表”“已收商铺租金明细表”“应收商铺租

金明细表”于次月五日前报会计处理；

7、负责明源软件资料与销售收入、应收楼款、代收代付的相互核对；

8、核对清理各项目应收未收楼款，并于每月 5 日前报会计处理；

9、除正常工作范围外，服从上级分配，积极主动配合财务部其他同

事的工作，齐心协力将公司财务工作做得更完善。积极配合财务

部其他同事的工作，服从工作调配。

6公司出纳员岗位职责