融资岗位职责

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融资岗位职责

一、融资部经理/总监岗位职责:

1、融资管理

1)负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划,进行融资成本管理,配合资产负债指标及现金流指标达成;

2)负责公司融资项目的运营方式、做好融资渠道分析,根据公司现有资源,提出具体融资、担保、资金管理方案并组织实施;

3)负责融资渠道的发掘、维护,投资项目的前期规划;

4)对融资项目进行策划,负责与金融机构进行洽谈和磋商;

5)依据可行的融资方案,组织实施,确保公司所需资源的及时匹配;6)统筹管理各区域公司资金,保障资金安全,确保公司经营和发展资金需求;

7) 确保融资款项资金到位,统筹安排资金计划及还款事宜;

8) 维护与政府机构,银行及其他融资机构的沟通渠道,保持良好合作关系。

2、参与投资中心管理

1) 参与中心例会,编制个人工作计划,并完成相关工作;

2) 参与集团、中心组织的相关培训工作;

3) 完成自评绩效考核工作,并提出工作改进计划;

4) 协助中心负责人完善融资类相关制度和流程。

3、完成投资中心总经理交办的其它工作。

二、融资主管岗位职责:

1、根据公司经营计划,协助上级对公司资金需求进行预测,制订融

资计划,设计融资方案;

2、收集融资信息,综合比较融资成本、条件,进行融资机构初步比选,提出融资机构选择性建议;

3、参与融资商务谈判,独立撰写相关报告和文件,执行融资方案,准备各项银行贷款资料,推动银行完成贷款审批,并办理贷款所需的质押、抵押、资产评估等手续;

4、准备贷款用款资料,完成贷款支付及转款;

5、准备银行要求的贷后监管资料,协助银行完成贷后监管工作等;

6、维护良好的银企关系并根据公司实际合理安排资金调配;

7、完成部门领导交办的其他工作(如部门周、月计划,贷款明细表、公司资产明细统计等)。

三、融资专员岗位职责:

1、保持与业务银行密切联系、沟通协调解决相关问题;

2、根据贷款到期时间,提前做好贷款周转资料的准备;

3、根据公司和领导安排,负责项目贷款资料的收集和整理;

4、熟悉公司资产状况,配合评估师事务所做好抵押物评估工作;

5、办理房产抵押登记,完善相关放款手续;

6、负责对外投资及理财工作的资料准备;

7、定期收集并审查财务报表,及时报送银行,配合各银行完成贷后检查工作;

8、每月核实各银行贷款利息及报销;

9、负责部门周、月工作计划及完成情况表的拟定、上报;

10、按照部门上报的预算项目据实报销各种费用;

11、负责部门的文件拟写、上报、收发、考勤管理工作;

12、公司领导交办的其他工作。

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