K3系统参数设置说明及参考设置方案
K3系统操作手册
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
K3采购管理系统设置
K3采购管理系统设置简介K3采购管理系统是一款用于企业采购管理的软件系统。
通过该系统，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和管理的有效性。
本文档将介绍K3采购管理系统的设置方法和步骤，帮助用户快速配置系统，开始使用。
系统配置1. 安装K3采购管理系统首先，需要下载并安装K3采购管理系统软件。
用户可以从官方网站或指定的下载渠道获取安装包。
按照安装向导的指示，完成软件的安装。
2. 创建K3采购管理系统账号安装完成后，用户需要创建一个K3采购管理系统的账号。
在系统界面中选择“注册账号”，填写必要的信息，包括用户名、密码和联系方式等。
完成账号注册后，可以登录系统。
3. 导入企业信息在系统中，用户需要导入企业的相关信息，包括企业名称、地址、联系人等。
这些信息将在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“企业信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的企业信息文件，完成导入。
4. 配置采购流程K3采购管理系统支持自定义采购流程。
用户可以根据企业的实际需求，配置采购流程的各个环节。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购流程”，点击“配置”按钮，根据向导的指示，添加、编辑或删除采购环节。
5. 设置采购审批人员在配置采购流程时，用户需要设置采购审批的人员。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购审批人员”，点击“添加”按钮，输入审批人员的相关信息，包括姓名、职位和联系方式等。
6. 配置物料信息在K3采购管理系统中，用户需要导入或手动添加物料信息，以便在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“物料信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的物料信息文件，完成导入。
7. 配置供应商信息同样地，在系统中，用户需要导入或手动添加供应商信息。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“供应商信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的供应商信息文件，完成导入。
8. 设置系统权限为了保证数据的安全和合规性，用户需要设置系统的访问权限。
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技输出文档编制：版本：日期：目录一.客户资料爱惜客户资料提供治理存货流转的消费者信息的功能。
客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户治理不仅是销售治理的重要组成部份，同时也是应收款治理、信誉治理、价钱治理所不可或缺的大体要素，因此用户应付客户资料的设置给予高度重视。
1．进入途径进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就能够够够进入客户爱惜界面2．),可新增上级组别1．点新增2．点上级组2．输入代码（自定义）输入名称（按客户类别分类）进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料如上述步骤操作，其他栏位能够依照需要输入，也可不输入1．点新增2．输入代码（代码规则：上级组+点+流水号）3．输入客户全名4．输入税率5．点应收应付资料6．选取结算币别7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业务处理时只要录入客户后新增的所有单据均自动填充部门，减少录入的工作）8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日期，财务人员根据此收款日期进行收款）二.销售价钱爱惜价钱政策是对销售价钱进行综合爱惜的一种方案。
系统默许提供两种类型的价钱政策，一种是大体价钱，这种政策只能概念产品的大体售价。
另一种是特价政策，这种政策能够依照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。
1．进入途径：进入主控台后，选择〖供给链〗→〖销售治理〗→〖价钱治理〗→〖客户〗→〖价钱政策爱惜〗，双击进入过滤界面2．进入过滤界面选择条件1．点确定在此界面可依照需要进行条件挑选，假设是只有一个价钱方案，可不选取，直接点“确信”进入1．新增价钱方案（此仅第一次爱惜时需新增，后续如方案相同不需要再新增）1．点新增2．备注：此方案是系统默认的基本价格方案，（基本价格主要处理物料的基本售价，即该方案中的价格是针对各种物料所有客户）不能删除2．输入价格政策编号3．输入价格政策名称4．组合类型（有客户，客户类别，业务员，业务员类别，VIP组）分，一般选客户5．点保存1．点新增选择相应的客户，点新增5.限价操纵爱惜6.调价爱惜2．输入产品代码，或按F7查询3．在销售货物时，根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。
在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：➢及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索➢项目概算的管理➢及时反映项目执行进度情况➢及时反映项目财务状况➢集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料➢项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
➢项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
➢可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
K3物流系统参数设置
数据项
说明
是否应用
允许负结存
决定是否允许库存数量出现负数；如不选此项，即不允许负结存，则系统还提供了五种负结存控制选项：即时库存、即时库存—所有未核销的销售发票+所有未核销的采购发票、即时库存—所有未核销的销售订单+所有未核销的采购订单、即时库存—所有未核销销售发票、即时库存—所有未核销的销售订单；且订单和发票都不包含直运方式，对于销售订单也不包括委托代销和分期收款方式。具体应用说明请参见下面的‘负结存控制’一节的介绍。
选择该选项，表示在单据的关联流程应用中将控制原始单据必须保持订单号信息的一致并且不允许合计关联；具体应用请参见销售系统或采购系统中单据关联章节的介绍。
暂估入库处理方式
有两种处理方式选择：差额调整和单到冲回。
客户方负责人（签字）：金蝶实施顾问（签字）：
相关人员（签字）：
相关人员（签字）：
相关人员（签字）：
审核和制单不能为同一人
决定制单人是否能够审核本人录入的单据。
只能修改本人录入的单据
若选择该选项，则只能修改本人录入的单据，而不能修改其他操作员录入的单据。
审核和反审核必须是同一人
选中该项，只能反审核本人审核的单据；否则，不受限制。
分销单据直接接收
选中该项，对于传入本账套的单据直接接收；否则，需要手动接收。
单据更新后立即刷新序时薄
若选择该选项，则在序时簿中对单据进行新增、修改、删除等操作后，序时簿会立即刷新；否则，需要手工刷新。
自动填补单据断号
选中该参数，系统在单据新增时将自动判断是否存在断号自动取断号为当前单据号。
委托代销结算时直接将生成的销售出库和销售发票核销
该选项控制是否在委托代销结算时直接核销销售出库和销售发票，即结算生成的销售出库和销售发票是否直接自动核销；同时在选择该选项时可以在结算界面手工修改结算单价。
K3总账系统参数详解
总账系统参数详解本文概述●本文档适用于 K/3 11.0.1版本的总账模块●本文档针对总账模块的系统参数进行讲解，学习完本文档以后，您可以了解K/3总账模块中各个系统参数的含义及用法，帮助您根据企业实际需要进行参数设置，方便后期财务业务和流程的处理●关键字：系统参数凭证基础信息预算往来传递版本信息●2009年7月20日 V1.0 编写人：柳金金版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1 概述 (4)2 总账系统参数进入路径 (4)3 “系统”页签 (5)4 “会计期间”页签 (5)5 “总账”页签 (6)5.1“基本信息”页签 (6)5.1.1 本年利润科目和利润分配科目的设置 (7)5.1.2 数量单价位数 (8)5.1.3 启用往来业务核销 (9)5.1.4 往来科目必须录入业务编号 (10)5.1.5 账簿核算项目名称显示相应代码 (11)5.1.6 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 (12)5.1.7 凭证/明细账分级显示核算项目名称 (13)5.1.8 明细账科目显示所有名称 (14)5.1.9 明细账（表）摘要自动继承上级分录摘要 (14)5.1.10 结账要求损益类科目余额为0 (16)5.1.11 多栏账损益/成本类科目期初余额从余额表取数 (16)5.1.12 数量金额明细账商品核算项目显示规格型号 (17)5.1.13 不允许进行跨财务年度的反结账 (17)5.1.14 核算项目余额表非明细级核算项目余额合并在一个方向 (18)5.2“凭证”页签 (19)5.2.1 凭证分账制 (20)5.2.2 凭证过账前必需审核 (21)5.2.3 凭证过账前必须出纳复核 (22)5.2.4 凭证过账前必须核准 (22)5.2.5 每条凭证分录必需有摘要 (22)5.2.6 凭证查询分录科目显示核算项目 (23)5.2.7 录入凭证时指定现金流量附表项目 (24)5.2.8 现金流量科目必须输入现金流量项目 (25)5.2.9 不允许修改/删除业务系统凭证 (25)5.2.10 现金银行存款赤字报警 (26)5.2.11 往来科目赤字报警 (26)5.2.12 银行存款科目必须输入结算方式和结算号 (27)5.2.13 凭证套打时不显示核算项目类别名称 (28)5.2.14 科目名称显示在科目代码前 (29)5.2.15 凭证审核 (29)5.2.15.1 禁止成批审核 (29)5.2.15.2 必需双敲审核 (30)5.2.16 凭证日期处理参数 (31)5.2.17 凭证号 (31)5.2.17.1 不允许手工修改凭证号 (31)5.2.17.2 新增凭证检查凭证号 (31)5.2.17.3 新增凭证自动填补断号 (32)5.2.17.4 凭证号按期间统一排序 (32)5.2.17.5 凭证号按年度排列 (32)5.3“预算”页签 (32)5.4“往来传递”页签 (34)5.4.1 启用内部往来凭证协同处理 (34)5.4.2 内部往来信息未完成确认，不允许结账 (35)5.4.3 内部往来信息发送方式 (35)1 概述账套启用后，就可以登录K/3 系统对总账系统的一些基础参数进行设置。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之一(初始化设置篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（初始化设置篇）目录一、工业物流初始设置 (3)1.1工业初始化 (3)1.1.1初始化参数设置 (3)1.1.1处理流程 (3)1.1.1.2相关的数据结构： (3)1.1.1.3其他 (5)1.1.2初始化功能流程 (5)1.1.2.1.初始数据录入 (5)1.1.2.2流程 (6)1.1.2.3传递余额到总帐 (7)1.1.2.4初始余额数据录入和保存：icinvinitial (10)1.1.2.5初始化数据的规则 (11)1.1.3结束初始化 (13)1.3.1检查条件如下 (13)1.1.3.2结束初始化过程 (13)1.1.3.3结束初始化的处理内容 (13)1.1.4 反初始化 (13)1.1.5初始化以前三类单据 (14)1.2工业系统参数设置 (15)1.2.1系统设置 (15)1.2.2编码规则设置 (15)1.2.3打印控制 (16)1.2.4单据科目类型 (16)1.2.5工业整体选项：共17项 (16)1.2.6采购系统选项：共10项 (16)1.2.7销售系统选项：共11项 (17)1.2.8仓存系统选项 (17)1.2.9核算系统选项共11项 (17)1.2.10成本核算共4项 (18)1.2.11生产系统选项共11项 (18)1.2.12车间1项 (18)1.2.13 业务流程设计应用: (18)1.2.14其他： (19)1.3工业辅助功能 (19)1.3.1多级审核 (19)1.3.2供应商供货信息 (20)1.3.3物料对应表 (21)1.3.4价格资料 (22)1.3.5折扣资料 (23)1.3.6信用管理 (24)1.3.7批号管理 (25)1.3.8条形码，条形码关联 (26)1.3.9客户BOM和批号对应表 (27)一、工业物流初始设置1.1工业初始化1.1.1初始化参数设置1.1.1处理流程核算参数得设置流程：启用年度和启用期间---------税率----------核算方式------库存结余控制-------库存更新控制---------销售模块设置参数说明：启用年度和启用期间：业务实际的启用年度和期间，其自定义得期间规则参照总帐的设置税率：系统默认为17％，输入时只输入%前面的数据即可，不要输入0.17等数据，参照总帐核算方式：数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核库存结余控制：确定是否允许负结存，负结存是库存即时数量为负数库存更新控制：单据审核后才更新，单据保存后立即更新，在新增、修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整销售模块设置：日常业务中是否存在企业集团内部销售业务，1.1.1.2相关的数据结构：整个核算参数涉及的数据流程如下1．表示销售模块设置是否启用集团分销0:不区分1:区分数据存放于: t_SystemProfile系统参数表 FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='DisCivilExportSale'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','DisCivilExportSale','1')2-税率参照总帐税率, 数据存放于FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='17' WHERE FCategory='GL' AND Fkey='TaxRate' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('GL','TaxRate','17')3．表示启用年度和期间，目前年度和期间,数据存放于'CurrentPeriod' 'CurrentYear'，'StartPeriod'，'StartYear'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentPeriod'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentPeriod','7')IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='CurrentYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','CurrentYear','2003')goIF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='7' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartPeriod' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategIF Exists(select * from t_Syory,FKey,FValue) V alues('IC','StartPeriod','7')gostemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='2003' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='StartYear'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','StartYear','2003')4.历史遗留的暂估凭证 , 数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'例如:设置保存过程：IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='0' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='ZanguV oucher'ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','ZanguV oucher','0')5.库存结余控制（是否允许负结存（1--允许，0--不允许）数据存放于'UnderStock'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UnderStock' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UnderStock','1')6.-核算方式0：数量核算，1：数量、金额核算,数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice'例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice')UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='AuditChoice' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','AuditChoice','1')go7.库存更新控制0：审核更新，1：保存更新数据存放于FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') 例如:设置保存过程IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE') UPDATE t_SystemProfile SET FValue='1' WHERE FCategory='IC' AND Fkey='UPSTOCKWHENSA VE' ELSEINSERT INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values('IC','UPSTOCKWHENSA VE','1')1.1.1.3其他核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据1.1.2初始化功能流程1.1.2.1.初始数据录入处理流程采用加权平均法、移动平均法计价的物料：不进行批次管理，直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、期初金额；进行批次管理，物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，录入每批次的初始数据，对于期初余额，只在“合计行”录入计划成本法计价的物料：直接在“初始数据录入”界面的右边录入期初数量、差异类数采用先进先出法、后进先出法计价的物料：需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据分批认定法计价：必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮初始录入：初始数据分仓库、仓位录入如果是年中启用：年初金额，年初差异，本年累计收入数量，本年累计收入金额，本年累计收入差异，本年累计发出数量，本年累计发出金额，本年累计发出差异等根据帮助说明，进行相关入录，平衡得到。
金蝶K3系统设置
金蝶K3系统设置金蝶K/3 系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程：12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解1. 系统参数的重要性系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置3.1 连续核销参数连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.3 应付款转账参数应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
k3操作说明1
A系统特点本系统具有以下特点：科目多核算设置提供科目计息和预算控制等多种控制与其他业务系统无缝链接多种账簿报表查询实现现金流量表的制作实现往来业务核销，精确计算账龄自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置下面将分别介绍这些特点的作用。
一、科目多核算设置科目下可以设置多个核算项目，实现多种信息在总账中的体现，具体作用如下：多个信息在总账中查询，多种辅助核算的设置方便各种查询；应收应付系统中的客户部门职员信息可以直接在凭证中体现，工业商业系统的物料信息直接在总账中可以查询。
二、提供科目计息和预算控制等多种控制具体作用如下：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本；科目录入预算数据，凭证录入进行各种控制，在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。
三、与其他业务系统无缝链接具体作用如下：各业务系统生成的凭证在总账中可以直接查询；其他业务系统可以直接从总账中进行取数。
四、多种账簿报表查询具体体现在：各种账簿灵活查询，查询账簿时，同时可以查询核算项目信息；多个报表如科目余额表等查询；核算项目各种报表查询，提供两种核算项目类别的组合查询；调汇历史信息表方便查询，各种币别变动过程清晰记录。
五、现金流量表处理总账系统中提供了两种处理现金流量的方法，方便用户选择，具体作用如下：通过在凭证中设置现金流量，生成现金流量表；通过T形账户，指定现金流量主表项目，生成现金流量表；凭证和T形账户中指定的现金流量信息共享；附表自动计算并可进行批量指定；现金流量表多级次多币别查询。
六、往来业务核销、账龄计算通过往来业务科目的设置，在总账中提供核销处理，分段准确计算账龄，作用如下： 提供凭证的核销；数量、金额两种核销方式，准确计算数量、金额的往来业务计算；分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。
七、自动调汇处理、期末损益结转、自动转账设置期末调汇计算，方便外汇业务处理；期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果；自动转账设置模板，常用的一些计算由系统自动生成凭证，无须人工计算基础资料维护在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料〗。
K3系统操作指南
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解目录概述............................................................................................................................................................... 3 2.基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.期末处理 (10)1、概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
金蝶K3系统工资模块设置方法
工资系统学习提纲:一、基础设置1、设置工资类别2、设置系统维护3、设置部门信息4、设置职员信息5、设置币别6、设置银行信息二、工资设置1、设置工资项目2、设置计算方法三、日常处理1、数据录入2、个人所得税3、费用分配4、银行代发5、月末处理四、报表管理1、输出工资条2、输出工资发放表3、输出工资汇总表4、输出工资统计表5、输出费用分配表6、输出工资配款表7、人员结构分析五、变动处理一、类别管理工资类别是指用于工资核算的分类处理，定义时可按部门、人员类别、计算标准等不同方式分类进行设定。
（一）新建类别在进入工资系统主界面时，系统会要求选择一个工资类别。
因此，首先可通过“打开工资类别”窗口中“类别向导”根据需要新建一个工资类别。
如图：➢类别名称：用户可按工资的分类进行设定类别名称。
如：在职人员工资➢多类别：建立汇总类别时，可选择此项，则此类别只能查看数据。
➢是否银行代发：表示是否进行银行代发工资的处理。
➢是否代扣所得税：系统是否进行代扣个人所得税的处理。
➢是否扣零：此项只有以现金发放工资时才使用。
而且还要设定计算公式才可实现。
建立工资类别完成后，通过“打开工资类别”单击“选择”按钮，选择所需工资类别。
例：建立一个名为“在职人员工资”的工资类别，并设定银行代发工资和代扣所得税。
操作要点：1、企业可根据不同分类，如按部门、人员类别、不同计算标准设定所需的工资类别进行工资数据处理。
2、设置新的工资类别时，应注意工资类别分为单类别（独立的类别）和汇总类别，单类别用于核算工资数据的，汇总类别是可以汇总多个单类别的工资数据进行汇总查看的，只能查看，不能进行工资数据的计算工作。
因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别，否则此类别为汇总类别，只能查看不能进行工资数据的计算工作。
3、进入工资系统时，注意选择所需的工资类别进行数据处理，否则无法在工资系统中进行操作。
二、维护进入工资系统主窗口后的第一个工作就是进行工资子系统模块的系统参数设置。
金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)
金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册) 金蝶K3HR操作手册1、操作手册简介1.1 产品概述1.2 文档目的1.3 读者对象1.4 术语定义1.5 文档版本记录2、系统安装与配置2.1 系统硬件要求2.2 系统软件要求2.3 数据库配置2.4 系统安装步骤2.5 系统升级与更新3、用户管理3.1 用户权限设置3.2 用户角色管理3.3 用户权限分配3.4 用户登录与注销4、组织机构管理4.1 组织机构设置4.2 部门管理4.3 岗位管理4.4 职级管理4.5 人员信息管理5、人事合同管理5.2 新增合同5.3 查看合同信息5.4 合同续签与解除6、员工档案管理6.1 员工档案录入6.2 员工档案查询6.3 员工档案修改与删除6.4 员工档案导入与导出7、薪酬管理7.1 薪酬档案设置7.2 薪资标准管理7.3 薪资计算与发放7.4 薪资查询与调整8、绩效考核管理8.1 绩效指标设置8.2 绩效考核方案制定 8.3 绩效考核数据录入8.4 绩效考核结果查询9、培训管理9.1 培训需求调查9.2 培训计划制定9.3 培训资源管理9.4 培训成果评估10、请假与考勤管理10.1 请假类型设置10.2 请假申请与审批10.3 考勤数据导入与导出10.4 考勤异常处理11、数据备份与恢复11.1 数据备份策略11.2 数据备份操作11.3 数据恢复操作11.4 数据备份监控与维护12、系统设置与维护12.1 参数设置12.2 日志管理12.3 系统维护与优化12.4 系统权限管理13、常见问题解答13.1 系统登录问题13.2 功能使用问题13.3 数据异常问题13.4 其他问题附件：附件一、金蝶K3HR操作手册补充说明附件二、金蝶K3HR操作手册常见问题解答法律名词及注释：1、劳动法：指规定劳动合同关系的设立、变更、终止以及用人单位和劳动者的权益和义务的法律法规。
2、合同法：指规定合同的成立、效力、履行和终止等事项的法律法规。
K3操作手册解析
K3操作手册解析K3是一款功能强大的路由器，具备多种功能和设置选项。
本文将介绍K3操作手册中的各个部分及其含义，以便用户更好地了解和使用该设备。
1. 硬件描述该部分详细描述了K3路由器的各部分硬件，包括外观、端口、指示灯等。
通过了解硬件部分，用户可以更好地了解设备的结构和使用方式。
2. 接入设置接入设置部分包括WAN口、LAN口和DHCP设置。
其中WAN口用于外网接入，LAN口则连接内网设备。
DHCP设置则是配置IP地址和地址池等。
该部分的设置对于设备的正常使用和网络连接非常重要。
3. 网络设置网络设置主要包括各种连接类型的设置，如ADSL、静态IP、动态IP等，以及端口转发和DMZ等。
这些设置可以使设备更适合不同的网络环境和使用场景。
4. 网络安全网络安全是K3操作手册中非常重要的一部分。
该部分包括了带宽控制、VPN 设置、端口映射等。
这些设置可以确保网络的安全和流畅，避免恶意攻击和数据泄漏等问题。
5. 网络共享网络共享部分包括了网络磁盘共享、FTP服务器设置等。
这些设置可以方便地实现文件共享和远程访问功能。
6. 系统工具系统工具是K3路由器中的一些实用工具，包括系统升级、重启、备份等。
在日常使用中，这些工具会起到很大的帮助作用。
7. WIFI设置WIFI设置部分包括了无线网络基本设置、无线安全设置、无线MAC地址过滤等。
这些设置可以帮助用户更好地管理无线网络。
8. QOS设置QOS设置可以协助用户管理网络连接和带宽分配。
通过QOS设置，用户可以为不同的应用或设备分配不同的带宽，以便更有效地使用网络资源。
9. L2TP/IPSec VPN设置L2TP/IPSec VPN设置可以方便地实现远程访问和安全连接。
这是在网络安全方面非常有用的一项设置。
10. 系统日志系统日志记录了设备的运行状态和操作记录等信息。
通过查看系统日志，用户可以了解设备的使用情况，并及时发现和解决一些问题。
总之，K3操作手册中提供了丰富的功能和设置选项，用户可以根据自己的需求进行设备设置。
k3存货核算系统参数设置
存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节。用户应根据企业的实际情况，深入理解每一个参数的含义，慎重地对每一项参数进行设置，从而有效地对核算流程和业务处理进行个性化设计和控制，为成功实施核算模块打下良好的基础。
存货核算系统参数主要包括以下几个方面：
*流程类参数设置
*出库核算类参数设置
注意：
该参数选定后，如果已经发生业务，请不要随意更换选项，否则可能造成无效数据无法清除。
11)录入期初余额调整数据时显示过滤界面
选择此参数时，进入期初余额调整界面的时候，点击明细仓库时先调出过滤界面，不设置任何条件则默认全部显示。不选择此参数时，系统直接调出对应物料余额信息，没有范围限制。
12)核算和分配依据
此参数提供两种依据：“整单折前金额”、“整单折后金额”，默认值为“整单折后金额”。
当设置为“整单折前金额”时，外购入库核算、委外加工入库核算都以整单折前金额进行核算；费用分配时以整单折前金额作为分配的依据（仅当“费用分配方式”为按“按金额分配”时）；发票与出入库单钩稽时以发票的整单折前金额作为钩稽依据。
3)暂估凭证冲回方式
此参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，以下说明均在此前提之下。
此参数提供两种选择：“单到冲回”或“月初一次冲回”。
系统默认选择“月初一次冲回”，此方式下，系统在期末结账后，会根据上期生成的暂估凭证，自动生成对应的红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再自动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
2)负结存单据单价来源
可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。所谓负结存是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期末前有入库补充，则不属于负结存，在核算时将此补充入库的数量提到出库前。
K3系统参数设置说明及参考设置方案
K3系统参数设置说明及参考设置方案系统参数设置参考1.1.1 供应链整体选项单击〖系统设置〗?〖供应链整体选项〗，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
每个选项包括参数名称和参数值:参数名称是对选项的描述;参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。
将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。
对于供应链整体选项进行逐一说明。
, 审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。
若选中，表示单据制作和审核可为同一人;否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。
系统默认为选中。
, 使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。
如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位;否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。
常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用.需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
, 基础资料录入与显示采用短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”;短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。
该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。
系统默认为不选中。
, 打印(打印预览)前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能，系统默认为不选中。
, 数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项:在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项;而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
K3系统生产任务管理操作手册
系统实施文档之K/3系统生产任务管理操作手册目录一．概述 (3)二．系统设置 (3)1、系统参数设置 (3)2、系统初始化 (4)三．日常业务 (5)1、生产任务单 (5)2、材料出库 (10)3、产品入库 (14)K/3生产任务管理系统操作手册一．概述二．系统设置1、系统参数设置操作节点：【系统设置】—【系统设置】—【生产管理】—【系统设置】2、系统初始化具体操作详见《K3系统初始化指南》三．日常业务1、生产任务单（两种录入方式：1、根据MRP运算后的MRP计划订单投放生成2、手工新增）MRP计划订单投放生产任务单操作节点：【物料需求计划】—【MRP维护】—【MRP计划订单-维护】—【计划订单序时薄】通过MRP运算得到MRP计划订单，自制属性的物料的计划订单审核之后进行投放生成生产任务单手工新增生产任务单操作节点：【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务单-新增】注：表体必填项：物料代码、生产类型（普通订单）、计划生产数量、生产车间、计划开工日期、计划完工日期、计划类别（标准）生产任务单的确认、下达、开工操作节点：【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务单-维护】点击【生产任务单-维护】输入过滤条件，点击【确定】选中要下达的生产任务单，点击【确认】选中要下达的生产任务单，点击【下达】选中要下达的生产任务单，点击【开工】生产任务单【确认】时系统根据BOM单自动生成生产投料单，【下达】时生产投料单自动审核，点了【开工】后可以根据生产任务单做生产领料单2、生产领料（材料出库）操作节点：【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【生产领料—新增】点击【生产领料—新增】源单类型选择生产任务单，在选单号处录入单据编号（无法确定编号的，可以按F7进行查找），选择订单中本次出库的明细内容，（注意：按shift可连续选择需要选择的单据；按ctrl可分散选择需要选择的单据）点击《返回》或者按回车，如果本次出库的数量和申请数量不一致的可以手工修改数量，填写物料本次出库的数量，选择存放的仓库，点击《保存》即可。
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K3系统参数设置说明及参考设置方案系统参数设置参考1.1.1 供应链整体选项单击〖系统设置〗?〖供应链整体选项〗，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
每个选项包括参数名称和参数值:参数名称是对选项的描述;参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。
将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。
对于供应链整体选项进行逐一说明。
, 审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。
若选中，表示单据制作和审核可为同一人;否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。
系统默认为选中。
, 使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。
如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位;否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。
常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用.需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
, 基础资料录入与显示采用短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”;短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。
该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。
系统默认为不选中。
, 打印(打印预览)前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能，系统默认为不选中。
, 数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项:在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项;而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
系统默认为不选中。
, 单据操作权限控制到操作员组K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。
不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。
该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。
系统默认为不选中。
系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
注意:若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限～在用户管理中～将此操作员隶属于多个组即可。
, 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。
如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票。
若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。
如果应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
, 启用多级审核对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的用户的要求。
系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有很多不同，因此需要有该选项。
如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作;否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。
, 对检验方式不为免检的物料允许不检查这是来自质量检验管理的要求。
对于仓存系统，系统提供了购货检验管理。
因此该选项与仓存管理密切相关。
在系统的基础资料设置中，物料可以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检验方式。
如果选择该选项则表示对需要检验的物料(包括抽检方式和全检方式)可以不进行检验管理;否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统给予严格控制。
, 单据维护后不刷新序时簿在系统设置中供应链整体选项中增加<序时簿新增单据后立即刷新>的选项，当用户选择该选项时，在序时簿新增单据后立即刷新序时簿;当用户不选择该选项时，在序时簿上新增单据后不刷新序时簿。
, 审核和反审核人必须为同一人选中该选项时，反审核时判断审核人和反审核人是否为同一人，如果为同一人，则可以反审核，不为同一人，则不可以反审核;和现有的处理一致;不选中该选项时，反审核时不再判断审核人和反审核人是否为同一人，都可以进行反审核。
, 启用锁库功能当用户选中该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能;当用户不选中该选项时，在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能，并且车间的系统选项投料单审核时自动锁库不能被选中。
注意:当账套存在锁库记录时该选项不能修改～只能选中。
只有锁库记录为空时～该选项才能修改。
, 启用订单批次跟踪功能当用户选择该选项时，可以对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤;当用户不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。
注意:当账套客户BOM和批次跟踪表中存在记录时该选项不能修改～只能选中。
, 序时簿列宽拖动保存当用户选择该选项时，对序时簿列宽拖动进行保存;当用户不选择该选项时，对序时簿列宽拖动不进行保存。
, 序时簿显示关联标志当用户选择该选项时，在序时簿中可以显示关联标志;当用户不选择该选项时，在序时簿中不显示关联标志，并且在过滤条件中不提供关联标志的过滤，在表格设置中不显示关联标志。
, 序时簿最大行数系统默认为20行。
用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数;当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大行数，将只能显示出设置的最大行数。
, 序时簿最大预警列数系统默认为30列。
用户根据实际情况可以修改序时簿预警的最大列数;当在序时簿显示时如果序时簿过滤的数据超过设置显示的最大列数，将会给予提示。
, 辅助属性间隔符物料辅助属性设置组合属性时，当组合属性的名称由系统自动生时，基本辅助属性值将以此处设置的分隔符分开，分隔符可为“/”、“-”、“，”、“.”，系统默认为“/”。
在更改了间隔符以后新设置的组合辅助属性将按照新设间隔规则显示，以前已经设置的仍按照原间隔符规则显示。
, 允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。
在选中该选项的情况下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后红字销售出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。
, 允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号在不选中该选项的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后退回入库只能退已出库的序列号;退购出库只能退在库的序列号。
在选中该选项的情况下:对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号;出库后红字其它出库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库;退购出库只能退在库的序列号。
, 初始化录入显示过滤界面选中该选项时，进入初始化录入界面先显示过滤界面;反之则否。
, 存货名称根据用户录入数据在单据和报表显示存货名称，以满足不同类型用户的需要，建议工业用户录入物料，商业客户录入商品。
, 只能修改、删除、作废本人录入的单据选中该选项时，修改、删除、作废单据保存时判断修改删除人和制单人是否为同一人，如果为同一人，则可以修改、删除、作废，不为同一人，则不可以修改、删除、作废;不选中该选项时，修改、删除、作废人和制单人可不同。
, 单据号重复时新生成单据号并且保存选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存;不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示:该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存;选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。
, 使用辅助计量单位选中该选项时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护;不选中该选项时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。
系统选项对不同企业业务处理规则和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管理。
建议设置方案:1.1.2 采购系统选项单击【系统设置】?【采购系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了采购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
选项的设置方法同“供应链整体选项”，请参照设置。
这里只对于采购系统选项进行逐一说明:, 在采购系统应用物料对应表如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询;如果未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。
系统默认为不选中。
, 采购最高限价预警选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。
否则在相应处理时不予提示。
, 采购价格管理资料含税该选项选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购(专用)发票的含税价字段，反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中;该选项不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知单、入库单、采购(专用)发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中;, 采购订单自动更新采购价格管理资料该选项包括三个参数值:不更新、保存时、审核时;当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料;当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料;如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。
, 已关闭的采购订单可以变更物料在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改;或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理: 如果选择上述选项，则已关闭(包括自动关闭和手工关闭)的采购订单都可以再进行订单的追加工作;如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作(即订单的逐条执行)。