财务部门半年度工作总结(精选3篇)

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财务部门半年度工作总结(精选3篇)

财务部门半年度工作总结

时光如流水般匆匆流动,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作成果,你有什么感悟呢?制定一份工作总结吧。那么问题来了,工作总结应该怎么写?下面是精心整理的财务部门半年度工作总结,希望对大家有所帮助。

财务部门半年度工作总结1

20xx年7月11日,我正式走进柳州漓源财务室,已近半年。在这半年时间里,我从事了将近三个月的出纳工作,及三个月的会计工作。从出纳到会计岗位,这是一个很好的承上启下,使我更加了解并熟知了整个财务流程,对财务工作有了深一层次的认知。以下便是我对出纳工作的总结,会计工作的认知、收获和检讨,及今后发展规划。

出纳篇

在出纳岗位学习并上岗三个月,我认为出纳的日常工作不需要高深的理论作基础,但在操作上表现得更细致和繁琐。我的出纳工作内容主要包含四个方面:

1、银行帐处理;

2、现金账处理;

3、报表填送;

4、其他与财务有关的日常事务。

银行帐的处理。

日常,将经过经理和郭会签过字的付款单据,网上转账。月底,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并改正。下月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工工资和各种福利、奖金等。

现金账的处理。

和银行转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据,给予相对应的支付。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和向食堂购入餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到无误。

报表的填送。

我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。

月报:每个月1号前,上报粮食局粮食报表;统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。

季报:4日前,上报统计局B203。

报表的传送方式是:统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。

其他与财务相关日常业务处理。

主要处理的有:

1、管理好现金和转账支票;

2、监督保管员卖废袋;

3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;

4、装订原始凭证,销售清单等;

5、每月初充业务员汽油卡;

6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡等。

这段出纳的工作经历,是我第一个正式工作岗位,给职场新人的我很深的感触。

首先,让我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,思想汇报专题所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。严谨细致对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。

接着,强烈的安全意识也是必须得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。要管理好现金账和银行账。另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。

会计篇

从十月份开始,我正式开始了会计岗位的学习并操作。,我经历了两个比较完整的期间操作流程。从整体层面来讲,我对K3和KIS

新老版本财务软件有了比较全面的了解。从具体操作流程来讲,我在出凭证、成本核算、对账和结账上能独立操作,核对各项报表数据、出报表和财务分析,有所涉足;从财务工作范畴来讲,我从审核单据,会计档案的分类、装订和归档,月末仓库的盘点,及各类与财务相关的事务,都努力用心完成。

从学习并基本独立上岗,我的日常工作如下:

1.了解与熟知K3和KIS新老版金蝶财务软件的各个板块,并进行相应的操作。

从操作便捷度来讲,金蝶K3更智能化和便捷化,更适合现代企业的需求。但在KIS软件操作中,由于人脑使用的比较多的缘故,对财务事务的处理,使我更加理解操作每一步骤的内在含义,这是所学理论知识与实际操作的很好融合,使我受益颇多。金蝶K3和KIS新老版本的同时使用操作,虽然外表看起来比较繁琐,但内在学起来却是双重收获。

2.在对K3和KIS软件认知的基础上,进行出凭证、成本核算、对账和结账、核对各项报表数据直至出报表的具体流程,就会显得得心应手很多。

从刚开始对金蝶软件的陌生,到现在得比较熟稔,这是一个成长的过程。其中也不乏犯错和不断改正的经历,正是郭会的指导和宽容,让职场新人我逐步独立上岗,并且争取努力做得更好,降低出错率,直至错误零!

3.在付款单、货款审批、借款、费用报销等环节中,我坚持原则,

严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在审核过程中,我认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

4.每月底,对仓库大宗原料、预混料和添加剂进行盘点,做好账实相符工作。

5.每月工资的按时准确发放。

对于公司100多人工资的发放,我主要是协助郭会,进行耐心细致的进行核算,尽量做到少出差错或不出差错。经过我们财务室努力和各个部门的配合,公司每月基本上能准时发放工资。

6.及时提供各项准确有效的财务数据,基本上满足了集团、公司各部门及外部有关单位对我部门的财务要求。

这三个月的会计学习和操作,让我所学财务知识部分得以运用,更让我体悟深刻的是:实践与理论的统一关系,使我意识到自己的不足和亟需改善、学习和进步的地方。

1.在会计岗位上,由于初出茅庐,经验不足,能力还有待提高,存在做的’不到位、不够熟练、考虑不完善的地方。

尤其是,有时候容易忽略事务之间的联系性。这就要求我平时务必多观察,多学习,同时得多用大脑思考。这是一个成长上的时间问题,我会努力在短时间内让自己成长完善起来,对自我的要求,也是对公司负责。

2.在整体连贯性上,对仓管不是很熟悉,对车间工艺流程比较生

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