财务中心三年发展规划ppt课件

财务管控体系持续 优化
2019年-1012
全面财务管控模块 推进
2019年-0809
重点财务管控模块 推进
财务管控基础夯实
2019-2020年
第二阶段：2020-2022年
第一阶段：整体构建阶段
第二阶段：深化优化阶段
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第一阶段规划目标（财务管控体系整体构建阶段2019-2020年）
通过第一阶段三年规划的财务管控体系构建，促使公司财务管理职能由单一性向多 方位财务管理转型，初步形成战略财务管控体系！
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目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系
三大基础 人才队伍
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财务管控三年规划两个阶段 ：整体构建阶段 深化优化阶段
公司对财务管控规划的实施进行总体部署、
分步实施，从而明确未来三年的工作方向和
2022年
工作重点，具体每阶段工作见后面具体内容 2020年
2021年
财务管控体系深化 实施
增强资金管理的力度，提高资金使用效率；统筹长、中、 短期融资规划和内部外部融资结合，争取实现企业融资的 持续循环；落实内部信用额度，与金融机构建立战略伙伴 关系。
全员通过规范涉税事项操作，加强公司内部税收管理，使 公司整体税收在遵循国家法律法规的同时有效防范税收风 险，做到“合理避税，合法节税”。
搭建财务风险控制体系，通过风险组织建设、预警指标设
医疗设备贸易有限公司
财务中心 三年发展规划
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目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系
三大基础建 人才队伍
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目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系 三大基础 人才队伍
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财务中心管控规划总体框架
支撑战略 预算管理体系 税务筹划体系
财务中心管控体系
中心控制
精细管理
财务管控责权界面
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5、造就一支队伍
完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力 度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学 习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人 才辈出的财会队伍。
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公司财务管控规划目标
构建战略型财务管控体系
管控规划各部门
财务组织建设：打造强势财务管理中心， 实施战略财务管控 财务队伍建设：打造专业化、延续性的财务管理团队，强化财务人员素质管理 财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度 财务信息平台：建立公司财务信息化管理平台，为公司财务管控提供良好的信息技术环境 全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化 资金集中管理：实现内外结合统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本 税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业持续经营的运作优势 会计核算管理：实现精细核算，标准核算，项目结合成本核算。
实行全面全员预 算：公司年度预 算管理自上而下 目标分解落实， 由自下而上汇总 编制为主；所有 支付依执行预算 并预算管控分析。
细化部门核算； 单一项目核算； 销售单人考核核 算；费用单项核 算；并争取会计 核算细化 同时 在信息系统上实 集成；分部分块 精细核算，实现 会计信息由事后、 分散提供为主转 向实时、有效集 成反映。
财务人员管理 税务管理 财务风控
价值创造 并购
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预算管理体系
资金管理体系 税收筹划体系 风险管理体系
3、完善四大体系
公司各部门实行预算管理，形成财务预算、业务预算、投 资预算、筹资预算为主要内容的全面预算，各部以资金与 成本为重点形成预算，按部门分工归口负责各类预算的编 制、审核、控制和考核。预算指标体现公司战略目标的分 解，切合各部实际；预算分析深入业务，能对业务起到指 导作用。
3、完善四大体系：完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系； 4、夯实三项基础：夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础； 5、造就一支队伍：建设一支综合素质高的财务人才队伍。
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1、构建一种模式
统一管理
预算优先
核算细化
风险监控
统一建立健全有 效的财务管理规 章制度；统一审 批权限，分层分 部一支笔控制； 统一预算管理； 统一内部核算办 法；统一对外数 据口径。统筹财 务资源和非财务 资源。
立、内控环节的梳理等手段，对重大财务风险开展预警、
跟踪、报告，重点监控大额支付、融资及财务信息披露等，
防止出现重大风险事件，把公司整体财务风险控制在可承
受的范围内。
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4、夯实三项基础
制订适合本公司的会 计制度，规范会计核 算流程，加强项目明 细核算，提高财务报 告质量，规范会计信 息披露，及时提供有 效的财务信息。
中心核心能力、组织框架、人员配置
财务人员岗位管理
统一管理、 预算优先、核算细化
风险控制
价值创造
资金管理体系 风险管理体系
会计核算基础
财务制度建设
公司财务信息化搭建
一支忠诚度高、能力强、素质好的财务人才队伍
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公司财务管控三年规划指导思想： 坚持以“支撑战略、中心控制、精细管理、价值创造”为指导思想，通过三年规划，使公
制度建设
结合经营管理中的新情况，及时更新完 善制度，打造出适合的财务管理制度体 系，并强化wk.baidu.com行监督。
会计核算基 DDi础aiagg建rraa设mm
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信息系统 DDi建aiga设rgarmam
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运用会计核算软件，完善功能软 件的开发，对大额资金收支等重 大财务信息动态反映、及时监控， 促进财务管理职能的有效发挥； 按“统一规划、统一标准、统一 制度、统一数据管理”的原则， 开展财务信息系统的顶层设计， 形成总体方案并组织实施，有效 支持管理决策。
强化财务风险 控制，对与融 资等重大经营 事项相关的财 务风险，建立 健全风险评估、 策略制定、风 险应对、责任 追究的管理机 制。
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会计部
2、打造一个中心
财务中心
资金部
预算和分析
综合协调
中心财务管理 会计核算管理 法定的报表合并 财务信息化管理
外部融资
预算管理
内部筹资 资金收支管理
财务分析 管理报表/决策支持
司实现由单一性财务管理向多方位财务管控的跨越，最终形成一个具有本公司特色的战略财务 管控体系。 公司财务管控三年规划总体思路：
1、构建一种模式: 围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控 ”四大理念，建立 战略型财务管控模式；
2、打造一个中心：做到功能定位明确、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控 体系实施提供有力支撑