财务中心三年发展规划ppt课件
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XX公司财务中心年中工作总结工作计划PPT课件(带内容)
02 工作成果
11% 24% 38% 56%
11%
上半年部门员工离职率相对于去年降低了11%；
24%
上半年差旅费预算与去年同期相比下降了24%；
38%
公司流动资金使用率维持在了38%左右
56%
公司财务制度培训通过率超过了一半，达到了 56%；
02 工作成果
汽车费用下降
7.95%
办公费用节省
8.78%
截止20XX年年中在建 工程余额61596万元， 与年初相比在建工程 占资产总额的比重下 降了65个百分点；
02 工作成果
旧物料
整理出一份价格对比表，单价明显 超过总公司单价的物料通知相关采
购进一步和供应商谈判
新增物料
主要是在网上搜索其价格范 围，对于价格明显偏高的物
料通知采购进行控制
合理减少税费
02 工作成果
33%
50%
82%
65%
加强库存周转率，积极 推动产品的市场流转， 截止到20XX年中，将库 存率保持在33%左右；
进取贯彻落实资金安全 稽查长效机制，由省公 司组织的抽查和复查覆 盖面平均到达50%；
截止20XX年年中实现 上门收款的加油站座 数到达1241座，同比 增加147座，上门收款 率到达82%；
预算管理
随着年初费用预算制度的执行，费用预算越 来越合理，对防范不合理开支起到了效果。
风险管理
经过半年的实践，财务现在具备一定的预防 风险的能力，及对风险快速反应的能力。
反映 监督 管理
核算 报表 控制
01 工作回顾
沟通 机制
根据公司部署，及时安 排三省公司对照内控制 度严格自查，整改事项 200余项。
100
财务部年度规划和工作计划PPT
会计档案管理
规范会计档案管理，确保档案完整、安全、 易于查询。
财务报告编制
1 2
报表模板制定
根据会计准则和公司要求，制定统一的报表模板 。
数据收集与整理
定期收集、整理各业务部门财务数据，确保数据 完整性。
3
财务报告编制与审核
按照报表模板编制财务报告，进行多级审核，确 保报告质量。
审计与风险管理
内部审计计划制定
加强团队协作
推动部门内部及与其他部门的沟通与协作，提高工作 效率。
03
本年度工作规划
工作目标
财务报告准确性
确保所有财务报告的准确性，符合相关法规 和标准。
资金管理
优化现金流管理，提高资金使用效率，降低 财务风险。
成本控制
通过有效的预算和成本控制，降低运营成本 ，提高盈利能力。
税务合规
确保公司税务申报和缴纳的合规性，降低税 务风险。
强与投资者的沟通。
02
上年度工作总结
工作成果
01
02
03
04
财务报告与记录
按时完成了各类财务报告的编 制与发布，确保了财务信息的
准确性和及时性。
成本控制
通过实施有效的成本控制措施 ，降低了运营成本，提高了公
司整体效益。
资金管理
优化了资金运作，提高了资金 使用效率，降低了财务风险。
税务合规
确保了公司税务申报和缴纳的 合规性，降低了税务风险。
制定年度内部审计计划，关注重点业 务领域和风险点。
外部审计配合
协助外部审计机构进行审计工作，确 保审计顺利进行。
风险管理策略
建立完善的风险管理体系，制定应对 策略，降低潜在风险。
合规性检查
规范会计档案管理，确保档案完整、安全、 易于查询。
财务报告编制
1 2
报表模板制定
根据会计准则和公司要求，制定统一的报表模板 。
数据收集与整理
定期收集、整理各业务部门财务数据，确保数据 完整性。
3
财务报告编制与审核
按照报表模板编制财务报告，进行多级审核，确 保报告质量。
审计与风险管理
内部审计计划制定
加强团队协作
推动部门内部及与其他部门的沟通与协作，提高工作 效率。
03
本年度工作规划
工作目标
财务报告准确性
确保所有财务报告的准确性，符合相关法规 和标准。
资金管理
优化现金流管理，提高资金使用效率，降低 财务风险。
成本控制
通过有效的预算和成本控制，降低运营成本 ，提高盈利能力。
税务合规
确保公司税务申报和缴纳的合规性，降低税 务风险。
强与投资者的沟通。
02
上年度工作总结
工作成果
01
02
03
04
财务报告与记录
按时完成了各类财务报告的编 制与发布，确保了财务信息的
准确性和及时性。
成本控制
通过实施有效的成本控制措施 ，降低了运营成本，提高了公
司整体效益。
资金管理
优化了资金运作，提高了资金 使用效率，降低了财务风险。
税务合规
确保了公司税务申报和缴纳的 合规性，降低了税务风险。
制定年度内部审计计划，关注重点业 务领域和风险点。
外部审计配合
协助外部审计机构进行审计工作，确 保审计顺利进行。
风险管理策略
建立完善的风险管理体系，制定应对 策略，降低潜在风险。
合规性检查
财务部工作总结及新年度工作规划PPT幻灯片课件
2017年按照预算控制要求对各部门成本费用进行管控；按照风险控制原则， 对各部门在对外业务开展提出合理化建议，在对外合同审核时，提出修改意 见；按照内部报表管控要求，用财务统计报表的形式要求各部门及时报送报 表，及时掌握公司运营信息。
7
第二部分 主要数据披露
一、经营数据
8常业务的处理，主要包括以下几个方面：报销、付款单据审核，各 职能部门报表审核，对外报表、资料的提供等。适应公司架构及业务的发 展，财务不断的调整内部分工，适应管理的需要，及时、准确的处理日常 业务。
4
4、预算编制及榨季经营成本费用控制，收入实现考核。 完成16-17榨季总结汇报，17-18榨季预算编制，苹果&樱桃、草莓成
在专业知识方面，引导财务人员集中学习内部控制制度、财务管理、 税法、经济法、合同法等专业知识的学习。
在工作思想方面，进行必要的培训，针对责任心、胜任能力、抗压能 力、情绪控制方面进行培训，消除员工恃才傲物、责任心底下，眼高手低、 玻璃心等工作心态。
13
3、财务工作没有做到精细、有效、准确率百分之百。 基础业务数据统计财务部进行处理，占用了很大一部分时间，另一
15
4、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重
要 途径，并将使我们的工作事半功倍，为企业的生产经营销售，做好保 本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合 企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
5、具体工作方向 针对温室和苹果&樱桃控制好库存材料规模及产成品库存量，对各部
2、完善内部控制制度，明确分工职责，加强内部检查监督力度，不出现重大 失误。为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，实 时更新管理制度。
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第二部分 主要数据披露
一、经营数据
8常业务的处理，主要包括以下几个方面：报销、付款单据审核，各 职能部门报表审核，对外报表、资料的提供等。适应公司架构及业务的发 展，财务不断的调整内部分工，适应管理的需要，及时、准确的处理日常 业务。
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4、预算编制及榨季经营成本费用控制，收入实现考核。 完成16-17榨季总结汇报，17-18榨季预算编制，苹果&樱桃、草莓成
在专业知识方面，引导财务人员集中学习内部控制制度、财务管理、 税法、经济法、合同法等专业知识的学习。
在工作思想方面，进行必要的培训，针对责任心、胜任能力、抗压能 力、情绪控制方面进行培训，消除员工恃才傲物、责任心底下，眼高手低、 玻璃心等工作心态。
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3、财务工作没有做到精细、有效、准确率百分之百。 基础业务数据统计财务部进行处理，占用了很大一部分时间，另一
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4、做好财务分析，为领导提供有效的参考依据； 合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重
要 途径，并将使我们的工作事半功倍，为企业的生产经营销售，做好保 本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合 企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
5、具体工作方向 针对温室和苹果&樱桃控制好库存材料规模及产成品库存量，对各部
2、完善内部控制制度，明确分工职责，加强内部检查监督力度，不出现重大 失误。为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，实 时更新管理制度。
财务战略规划书ppt课件
4
财务中心关键职能描述
记录及报告：对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收
支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映，正确计算成本耗费及经营成 果，定期报告并进行相关分析。
资金管理：平衡筹资与经营、投资资金的需求，维护合理的资信水平；根据
投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续；对业务终端 的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。 维护税企关系。
7
目标 1
建立规范、适用、高效的财务体系，财务组 织架构及岗位职责说明书
完善核算基础
目标 2
目标 3 目标 4
建立符合集团现在及未来发展的ERP信息系 统，搭建集团现代化管理平台
建立ERP系统
提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效 管理能力
建立预算管理体系
提高资金使用效率，有效降低财务风险； 合理控制税负，防范税务风险
财务战略规划 书
诚信
关爱
敬业
创新
共赢
客户满意
目
录
一、财务中心职能定位 二． 二、财务的现状及挑战 三． 三、财务的目标及规划 四． 四、财务的措施及实施 五． 五、14年财务重点工作 规划 六． 六、KPI指标 七、组织架构及人员编制
满意
2
一、财务中心职能定位
财务使命
6
三、财务中心工作目标及规划
终极目标,使命 实现公司的价值最大化。 即通过业务计划、预算，资金管理，报告体系，内部控制以 及绩效管理等手段，建立规范有效的财务管理体系，促使公 司经营活动和财务活动的效率与效果提升，保证企业内各业 务单元和职能部门高效、步调一致地前进，实现整体协同效 应，实现企业整体资本的最大增值。
财务年度工作计划目标ppt
财务年度工作计划目标ppt财务年度工作计划目标ppt1财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好20__年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20__年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制20__年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。
按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
财务部战略图.-财务战略图片课件
持，降低资金成本
并满足资金需求
犹花财务基础工
作，保证财务报 告的质量与效率
降低税务风险
持续优化内控和风险管理机制
良好的外部沟通与资本运
P9 持续深化信息
披露的质量与 水平
持续的投资者
关系管理
学
人才工程
习
与
成
开展全员“带队伍工程”
长
培养/留住/用好人才
IT资本
强化财务信息化建设 2
组织资本
倡导精益与创新相融的文化领先
团队，提高财务人员综合素质，培养高素质财务管理人员。 · 本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。
通过财务信息化，实现财务信息共享，从而提高公司的决策能力和应对风险的能力。 跟进管理信息部的信息化建设行动方案，加强会计电算化管理，促进财务信息系统的深化 应用和提升。 本目标支撑内部流程、客户、财务等角度各项战略目标。
理性、激情、超越
完善集团化的财务管理模式 3
财务角度战略目标描述
战略目标
高效履行财务 职能，提高盈 利能力，促进 主营业务持续
增长
F2 保持健康的现 金流
战略目标描述 围绕"事业领先"计划，按照"三行动一工程"的要求，结合”12585”财务工作思路，以财务结
果为导向，围绕增值业务下功夫，在实践中狠抓执行，并将财务管理的触角延伸到公司的各个生 产经营领域，大力挖掘财务活动的潜在价值，牵头成本领先，提高盈利能力。 本目标支撑公司战略目标“G-提速发展，实现股东价值最大化”。
战略目标
持续深化信息 披露的质量与
水平
持续推进投资 者关系管理
持续优化内控 和风险管理机
制
出纳的三年工作计划PPT
协助内部审计
配合内部审计部门完成工作，提供相关资料和解 释。
风险控制措施
根据审计结果，采取相应措施，防范和化解潜在 风险。
3
合规性检查
定期对出纳工作进行合规性检查，确保符合相关 法规和公司制度。
提升跨部门沟通能力
主动沟通
积极与其他部门沟通，了解业务需求，提供有效支持。
建立良好关系
通过参加公司活动、团队协作等方式，与其他部门建立良好关系 ，提高工作配合度。
及时反馈
对于其他部门提出的问题和建议，及时反馈，持续改进工作质量 。
04
第三年：战略发展与持续 改进
关注行业趋势与技术发展
了解行业最新动态
通过阅读行业资讯、参加专业培训和研讨会等方式，持续关注行业 发展趋势。
掌握新技术应用
关注新技术在财务管理领域的应用，如人工智能、大数据、区块链 等，并学习相关知识和技能。
提高资金运营效率
资金调度
根据企业资金需求，合理调度资 金，确保资金流动性。
风险管理
加强资金风险管理，降低坏账、 呆账等风险。
资金预测
建立资金预测模型，预测未来资 金需求，提前做好资金安排。
学习与培训计划
基础知识培训
对出纳进行基础知识培训，包括财务法规、税收 政策等。
技能培训
提高出纳在资金管理、支付收款、自动化系统操 作等方面的技能水平。
预测市场变化
结合行业趋势和技术发展，预测市场变化可能对公司财务产生的影响 ，提前做好准备。
参与制定财务战略规划
分析公司财务状况
收集并整理公司财务数据，进行深入分析，评估公司当前的财务 状况和未来发展潜力。
制定财务目标
根据公司发展战略和市场预测，制定符合实际的财务目标，如收入 、利润、成本控制等。
财务中心三年发展规划【优质PPT】
制度建设
结合经营管理中的新情况，及时更新完 善制度，打造出适合的财务管理制度体 系，并强化执行监督。
会计核算 D基Di础iaagg建rraa设
mm 22
信息系 统DDi建aiag设grara
mm 33
运用会计核算软件，完善功能软 件的开发，对大额资金收支等重 大财务信息动态反映、及时监控， 促进财务管理职能的有效发挥； 按“统一规划、统一标准、统一 制度、统一数据管理”的原则， 开展财务信息系统的顶层设计， 形成总体方案并组织实施，有效 支持管理决策。
5、造就一支队伍
完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力 度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学 习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人 才辈出的财会队伍。
公司财务管控规划目标
构建战略型财务管控体系
管控规划各部门
• 目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系
三大基础 人才队伍
财务管控三年规划两个阶段 ：整体构建阶段 深化优化阶段
公司对财务管控规划的实施进行总体部署、
分步实施，从而明确未来三年的工作方向和
2022年
工作重点，具体每阶段工作见后面具体内容 2020年
2021年
财务管控体系深化 实施
公司财务管控三年规划总体思路： 1、构建一种模式: 围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控 ”四大理念，建立 战略型财务管控模式； 2、打造一个中心：做到功能定位明确、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控 体系实施提供有力支撑 3、完善四大体系：完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系； 4、夯实三项基础：夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础； 5、造就一支队伍：建设一支综合素质高的财务人才队伍。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
强化财务风险 控制，对与融 资等重大经营 事项相关的财 务风险，建立 健全风险评估、 策略制定、风 险应对、责任 追究的管理机 制。
6
会计部
2、打造一个中心
财务中心
资金部
预算和分析
综合协调
中心财务管理 会计核算管理 法定的报表合并 财务信息化管理
外部融资
预算管理
内部筹资 资金收支管理
财务分析 管理报表/决策支持
财务管控体系持续 优化
2019年-1012
全面财务管控模块 推进
2019年-0809
重点财务管控模块 推进
财务管控基础夯实
2019-2020年
第二阶段：2020-2022年
第一阶段：整体构建阶段
第二阶段：深化优化阶段
13
第一阶段规划目标（财务管控体系整体构建阶段2019-2020年）
通过第一阶段三年规划的财务管控体系构建，促使公司财务管理职能由单一性向多 方位财务管理转型，初步形成战略财务管控体系！
3、完善四大体系：完善预算、资金、税收筹划及风险管理四大体系； 4、夯实三项基础：夯实会计核算、财务制度及信息系统三项基础； 5、造就一支队伍：建设一支综合素质高的财务人才队伍。
5
1、构建一种模式
统一管理
预算优先
核算细化
风险监控
统一建立健全有 效的财务管理规 章制度；统一审 批权限，分层分 部一支笔控制； 统一预算管理； 统一内部核算办 法；统一对外数 据口径。统筹财 务资源和非财务 资源。
增强资金管理的力度，提高资金使用效率；统筹长、中、 短期融资规划和内部外部融资结合，争取实现企业融资的 持续循环；落实内部信用额度，与金融机构建立战略伙伴 关系。
全员通过规范涉税事项操作，加强公司内部税收管理，使 公司整体税收在遵循国家法律法规的同时有效防范税收风 险，做到“合理避税，合法节税”。
搭建财务风险控制体系，通过风险组织建设、预警指标设
财务组织建设：打造强势财务管理中心， 实施战略财务管控 财务队伍建设：打造专业化、延续性的财务管理团队，强化财务人员素质管理 财务制度建设：以财务管理规范化、制度化为手段，强化财务管控力度 财务信息平台：建立公司财务信息化管理平台，为公司财务管控提供良好的信息技术环境 全面预算管理：实施全面预算管理，推动战略、计划预算、业绩管理一体化 资金集中管理：实现内外结合统一融资和资金集中管理，强化风险控制、降低财务成本 税务筹划管理：提升自身的税务筹划管理能力，充分体现企业持续经营的运作优势 会计核算管理：实现精细核算，标准核算，项目结合成本核算。
立、内控环节的梳理等手段，对重大财务风险开展预警、
跟踪、报告，重点监控大额支付、融资及财务信息披露等，
防止出现重大风险事件，把公司整体财务风险控制在可承
受的范围内。
8
4、夯实三项基础
制订适合本公司的会 计制度，规范会计核 算流程，加强项目明 细核算，提高财务报 告质量，规范会计信 息披露，及时提供有 效的财务信息。
医疗设备贸易有限公司
财务中心 三年发展规划
1
目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系
三大基础建 人才队伍
2
目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系 三大基础 人才队伍
3
财务中心管控规划总体框架
支撑战略 预算管理体系 税务筹划体系
财务中心管控体系
中心控制
精细管理
财务管控责权界面
9
5、造就一支队伍
完善财务人员队伍建设，加大高素质人才的引进和财会队伍的培训、培养力 度，加强岗位交流，建立学习型组织，提升业务水平；倡导敢于管理、善于学 习、严于律己的风尚，造就一支着忠诚度高、能力强、素质好、结构合理、人 才辈出的财会队伍。
10
公司财务管控规划目标
构建战略型财务管控体系
管控规划各部门
实行全面全员预 算：公司年度预 算管理自上而下 目标分解落实， 由自下而上汇总 编制为主；所有 支付依执行预算 并预算管控分析。
细化部门核算； 单一项目核算； 销售单人考核核 算；费用单项核 算；并争取会计 核算细化 同时 在信息系统上实 集成；分部分块 精细核算，实现 会计信息由事后、 分散提供为主转 向实时、有效集 成反映。
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目录
总体思路 阶段划分 框架建设 职能建设 四大体系
三大基础 人才队伍
12
财务管控三年规划两个阶段 ：整体构建阶段 深化优化阶段
公司对财务管控规划的实施进行总体部署、
分步实施，从而明确未来三年的工作方向和
2022年
工作重点，具体每阶段工作见后面具体内容 2020年
2021年
财务管控体系深化 实施
司实现由单一性财务管理向多方位财务管控的跨越，最终形成一个具有本公司特色的战略财务 管控体系。 公司财务管控三年规划总体思路：
1、构建一种模式: 围绕“统一管理、预算优先、核算细化、风险监控 ”四大理念，建立 战略型财务管控模式；
2、打造一个中心：做到功能定位明确、组织机构完善、人员配置到位，为战略财务管控 体系实施提供有力支撑
中心核心能力、组织框架、人员配置
财务人员岗位管理
统一管理、 预算优先、核算细化
风险控制
价值创造
资金管理体系 风险管理体系
会计核算基础
财务制度建设
公司财务信息化搭建
一支忠诚度高、能力强、素质好的财务人才队伍
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公司财务管控三年规划指导思想： 坚持以“支撑战略、中心控制、精细管理、价值创造”为指导思想，通过三年规划，使公
财务人员管理 税务管理 财务风控
价值创造 并购
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预算管理体系
资金管理体系 税收筹划体系 风险管理体系
3、完善四大体系
公司各部门实行预算管理，形成财务预算、业务预算、投 资预算、筹资预算为主要内容的全面预算，各部以资金与 成本为重点形成预算，按部门分工归口负责各类预算的编 制、审核、控制和考核。预算指标体现公司战略目标的分 解，切合各部实际；预算分析深入业务，能对业务起到指 导作用。
制度建设
结合经营管理中的新情况，及时更新完 善制度，打造出适合的财务管理制度体 系，并强化执行监督。
会计核算基 DDi础aiagg建rraa设mm
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信息系统 DDi建aiga设rgarmam
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运用会计核算软件，完善功能软 件的开发，对大额资金收支等重 大财务信息动态反映、及时监控， 促进财务管理职能的有效发挥； 按“统一规划、统一标准、统一 制度、统一数据管理”的原则， 开展财务信息系统的顶层设计， 形成总体方案并组织实施，有效 支持管理决策。