SAP~S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2
SAP S4HANA常规设置详解
SAP S/4HANA常规设置详解（使用S/4HANA1909版本说明）1.定义国家 (2)1.1. 功能说明 (2)1.2. 相关配置 (2)2.定义计量单位 (4)2.1. 功能说明 (4)2.2. 相关配置 (4)3.货币设置 (6)3.1.功能说明 (6)3.2.相关配置 (7)4.维护日历 (10)4.1. 功能说明 (10)4.2. 相关配置 (10)1.定义国家1.1.功能说明目前已存在的国家都已在SAP 系统中预定义，一般不需要增加，但每个国家都具有其特定特征，例如编号和日期的表示方式，地址结构也因国家而异。
所以需要确定下每个国家的以下信息：• 常规数据• 国家特定检查（邮政编码、银行信息、税收数据等）• 地区• 国家（电话）代码然后在维护主数据时系统可检查此数据。
国家设置为跨应用程序设置，即：它们适用于所有应用程序组件。
1.2.相关配置配置1：IMG->SAP NetWeaver->常规设置->设置国家->定义mySAP系统中的国家这里定义国家参数，地址格式，日期格式等配置2：IMG->SAP NetWeaver->常规设置->设置国家->设置国家特定检查这里定义国家邮政编码，银行帐户等字段长度2.定义计量单位2.1.功能说明测量单位/数量和物理单位用于SAP系统的诸多应用程序中，此系统具有七个基础测量单位，所有其它单位可从这些基础单位中派生出来。
在标准SAP 系统中，测量单位根据国际单位制(SI) 定义，测量同一量级并可因此相互转换的测量单位被分配到一个维度。
您不能更改在标准系统中提供的测量单位内部代码，但可在语言相关基础上维护每个测量单位的外部代表规范。
2.2.相关配置配置路径：IMG->SAP NetWeaver->常规设置->检查计量单位在标准系统中，有一个针对具有条目AAAADL 非维度测量单位的虚假维度（无维度）。
SAP信贷控制功能与配置详解
SAP信贷控制功能与配置详解1. 引言SAP信贷控制功能是SAP系统中一个非常重要的模块，它允许企业对客户的信贷额度进行管理和控制。
通过合理配置和使用SAP信贷控制功能，企业可以有效地管理与客户的信贷关系，降低风险，保证企业的资金流稳定运作。
本文将详细介绍SAP信贷控制功能的相关配置和使用方法。
2. 信贷控制根本概念在介绍SAP信贷控制功能的配置前，首先需要了解一些根本概念。
2.1 信贷控制区域信贷控制区域是对信贷控制功能进行配置时的一个核心概念。
在SAP系统中，一个信贷控制区域可以代表一个国家、地区或者一个客户分组。
通过信贷控制区域的配置，可以灵巧地对不同的客户或地区进行不同的信贷控制。
2.2 信贷限额信贷限额是指企业对客户授予的最大信贷金额。
通过设置信贷限额，企业可以对客户的账户余额进行限制，确保客户不会超出其信贷授予的限额。
2.3 信贷规那么信贷规那么是对信贷限额进行管理和控制的规那么集合。
每个信贷控制区域可以配置一个或多个信贷规那么，根据不同的客户类型或其他因素，对信贷限额进行细分和管理。
3. 信贷控制功能的配置下面将介绍在SAP系统中配置信贷控制功能的步骤和方法。
在SAP系统中，可以通过事务码FD32进入信贷控制区域的配置界面。
在该界面中，可以定义信贷控制区域的名称、描述和其他相关参数。
同时还可以配置该信贷控制区域下的信贷规那么。
3.2 配置信贷限额通过事务码OX19，可以进入信贷限额的配置界面。
在该界面中，可以对信贷限额进行管理和调整。
可以设置客户的初始信贷限额、透支限额以及其他相关参数。
3.3 配置信贷规那么通过事务码OVA8，可以进入信贷规那么的配置界面。
在该界面中，可以为每个信贷控制区域配置不同的信贷规那么。
可以根据客户类型、地区、商品类型等因素来配置不同的信贷规那么。
每个信贷规那么可以定义信贷限额的计算公式、逾期利率和其他相关参数。
SAP系统提供了一系列的信贷控制报表，用于监控和分析客户的信贷使用情况。
SAP常规配置详解(S4 HANA 1909版本演示讲解)
本人认为SAP有些模块顾问即使不用亲自去配置这些，但都需要深入了解下常规设置的配置，因为这是SAP最基础的东西，对理解各个模块业务设计及业务逻辑是非常有用的。
1.常规设置1.1定义国家1.1.1功能说明所有国家都已在SAP 系统中已定义，一般不需要增加，但每个国家都具有其特定特征，例如编号和日期的表示方式，地址结构也因国家而异。
所以需要确定下每个国家的以下信息：• 常规数据• 国家特定检查（邮政编码、银行信息、税收数据等）• 地区• 国家（电话）代码然后在您维护主数据时系统可检查此数据。
国家设置为跨应用程序设置，即：它们适用于所有应用程序组件。
1.1.2相关配置说明如下配置1：IMG >SAP NetWeaver>常规设置>设置国家>定义mySAP系统中的国家定义国家参数，地址格式，日期格式等配置2：IMG >SAP NetWeaver>常规设置>设置国家>定义mySAP系统中的国家定义国家邮政编码，银行帐户等字段长度1.2.计量单位配置1.2.1 功能说明测量单位/数量和物理单位用于SAP 系统的诸多应用程序中，此系统具有七个基础测量单位，所有其它单位可从这些基础单位中派生出来。
在标准SAP 系统中，测量单位根据国际单位制(SI) 定义，测量同一量级并可因此相互转换的测量单位被分配到一个维度。
您不能更改在标准系统中提供的测量单位内部代码，但可在语言相关基础上维护每个测量单位的外部代表规范。
1.2.2 相关配置说明IMG>SAP NetWeaver>常规设置>检查计量单位在标准系统中，有一个针对具有条目AAAADL 非维度测量单位的虚假维度（无维度）。
有维度测量单位设定：（图1.2.1）非维度测量单位设定：（图1.2.2）非维度测量单位不存在SI 单位。
因此不同非维度测量单位之间换算的分子和分母无法在定制中指定。
1.3.货币设置1.3.1 功能说明主要用于配置货币和汇率换算规则，汇率类型用于定义汇率，以用于SAP 系统中同一日期内的各种目的。
[实用参考]SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册.doc
![[实用参考]SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/9e655b2855270722192ef7a5.png)
一、后台系统功能配置1.1.定义信贷控制范围说明：⏹信贷控制区域是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；⏹信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；⏹在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。
图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数1.2.为公司指定信贷控制范围说明：为公司分配指定信贷控制范围。
图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围1.3.定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对应。
详细路径及配置见以下截图图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。
图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。
1.4.创建风险类说明：合作伙伴信贷风险评级，根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级，并匹配上对应的风险类别，如果手工修改，则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。
路径及配置详细见以下截图图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的类别划分，分数段不能重复；同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能，不进行变动。
1.5.定义信息类别说明：定义信息类别，在合作伙伴主数据，以及信贷检查规则中进行分配。
详细配置及路径见以下截图：图1-5-1.定义信息类别图1-5-2.信息类别定义说明：从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含；具体作用效果待测试。
1.6.定义检查规则说明：对合作伙伴进行信贷控制规则的检查（但不决定是否控制），也是信贷业务控制直观的体现地方。
详细配置及路径见以下截图：图1-6-1.信贷检查规则配置图1-6-2.01缺省检查规则1.6.1.010步骤信贷风险总额的统计检查图1-6-3.01检查规则的执行步骤及参数总览图1-6-4.010步骤参数：信贷总额统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中是否包含这些内容。
SAP信贷控制功能与配置详解
SAP信贷控制功能与配置详解什么是SAP信贷控制SAP信贷控制是指在销售过程中通过对客户信用状况的监控和管理，从而保证企业在销售过程中不会遭受经济损失。
SAP信贷控制涉及许多方面，包括信贷审核、信贷决策、信贷风险评估等。
SAP信贷控制的功能1.信贷审核通过对客户信用状况的检查，确定该客户可以授信的额度。
信贷审核需要指定一个策略来确定客户的可授信额度。
SAP信贷控制提供了多个策略来满足不同的需求。
2.信贷决策确定客户的授信额度，并将授信额度指定给销售订单。
SAP信贷控制根据客户的信用状况和销售订单的金额来确定客户的授信额度。
3.信贷监控对客户的信用状况进行监控，及时发现风险，采取相应的措施。
SAP信贷控制提供了预警功能，可以生成警告和提示信息，提醒企业采取相应的措施。
4.风险评估对客户的信用状况进行评估，评估客户的偿债能力和信用风险，以便做出正确的决策。
SAP信贷控制提供了评估方法和工具，可以根据实际情况进行灵活配置。
SAP信贷控制的配置1.维护信贷控制区域信贷控制区域是指一个具有相同信用规则的地区，在信贷控制过程中必须维护各个信贷控制区域。
如果企业有多个营销区域，就需要维护相应的信贷控制区域。
2.定义信用规则信用规则定义了企业授信的具体标准。
企业可以针对不同的客户进行不同的信用规则设置。
信用规则包括审核规则、控制规则、决策规则等。
3.维护信用资源信用资源是指企业可供授信的总额度。
在信贷控制中，企业需要维护可用的信用资源信息。
4.定义信贷控制信息定义信贷控制信息时需要考虑的因素包括客户、销售订单等信息。
企业需要根据实际情况配置信贷控制信息。
5.维护信贷监控参数信贷监控参数用于监控企业的信用状况。
企业需要根据自身需要配置信贷监控参数。
总结通过对SAP信贷控制功能和配置的详细介绍，我们可以看到SAP信贷控制在企业销售过程中扮演了重要作用。
在实际操作中，企业需要根据实际情况进行灵活配置，以便在销售过程中保证企业的财务安全。
sap-sd信用管理实施总结-s4hana.docx
SAP-SD信用管理实施总结文档信息作者：***邮箱：***************日期：2017/12/21版本：V1.0摘要信用管理是SAP-ERP系统（以下简称SAP）SD模块中的子模块，主要用于有效平衡赊销模式和资金回笼这两个业务层面之间的矛盾。
本文档以信用管理在SAP系统中的实现方法为出发点，结合业务背景，以S4 HANA 1610版本的系统为操作平台，分别介绍其后台配置及前台业务。
涉及的内容包括：信用控制范围、自动信贷控制、静态信用检查、动态信用检查等重要配置点及其应用分析。
希望通过此次学习，能让大家对于信用管理这一块的内容有所收获。
目录引言 (1)1．业务背景 (1)2．信用管理阶段 (2)第一章后台配置 (3)1．信贷控制范围 (3)1.1 信贷控制范围简介 (3)1.2 定义信贷控制范围 (5)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (9)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (10)2．信用段 (12)2.1 信用段简介 (12)2.2 定义信用段 (13)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (15)3．风险类别与风险类 (16)3.1 风险类别简介 (16)3.2 风险类简介 (17)3.3 定义风险类 (18)3.4 定义风险类别 (19)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (21)3.5 定义计算公式 (24)4．信贷组 (26)4.1 信贷组简介 (26)4.2 定义信贷组 (27)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (28)5．自动信贷控制及检查规则 (30)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (30)5.2 定义自动信贷控制 (31)5.3 定义S4信贷检查规则 (36)6．激活信贷更新 (39)6.1 信贷激活简介 (39)6.2 给项目类别激活信贷 (40)6.3 激活信用参数文件页签 (41)6.4 激活信用段 (42)6.5 激活信用屏幕顺序 (43)第二章前台操作 (44)1．信贷控制范围&信用段 (44)2．销售订单 (48)3．交货单 (50)引言1．业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。
SAPS4HANA信用管理方案计划信贷配置介绍材料
一、后台系统功能配置1.1. 定义信贷控制范围说明：⏹信贷控制区域是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；⏹信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；⏹在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。
图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数1.2. 为公司指定信贷控制范围说明：为公司分配指定信贷控制范围。
图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围1.3. 定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对应。
详细路径及配置见以下截图图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。
图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。
1.4. 创建风险类说明：合作伙伴信贷风险评级，根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级，并匹配上对应的风险类别，如果手工修改，则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。
路径及配置详细见以下截图图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的类别划分，分数段不能重复；同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能，不进行变动。
1.5. 定义信息类别说明：定义信息类别，在合作伙伴主数据，以及信贷检查规则中进行分配。
详细配置及路径见以下截图：图1-5-1.定义信息类别图1-5-2.信息类别定义说明：从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含；具体作用效果待测试。
1.6. 定义检查规则说明：对合作伙伴进行信贷控制规则的检查（但不决定是否控制），也是信贷业务控制直观的体现地方。
详细配置及路径见以下截图：图1-6-1.信贷检查规则配置图1-6-2.01缺省检查规则1.6.1. 010步骤信贷风险总额的统计检查图1-6-3.01检查规则的执行步骤及参数总览图1-6-4.010步骤参数：信贷总额统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中是否包含这些内容。
SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2
SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2图1-1-1.定义信贷控制范围图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1 信用段为主要信用段，不允许删除。
图1-3-3.信用段定义2图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义图1-5-1.定义信息类别图1-5-2.信息类别定义说明：从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含；具体作用效果待测试。
图1-6-1.信贷检查规则配置图1-6-2.01缺省检查规则图1-6-3.01检查规则的执行步骤及参数总览图1-6-4.010步骤参数：信贷总额统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中是否包含这些内容。
图1-6-5.010检查步骤对应的信用段说明：对合作伙伴信贷风险总额与授权额度进行比较，并进行控制。
图1-6-6.020最大凭证值参数图1-6-7.020最大凭证值信用段及值定义说明：录入订单时，对单张单据金额进行最大值控制。
图1-6-8.110最大未清项检查参数图1-6-9.110最大未清项信用段分配说明：未清项中逾期的最早天数与该设置天数比较，并进行控制。
图1-6-10.120步骤付款行为索引检查的天数设置图1-6-11.120步骤信用段及付款金额限制说明：（待验证）图1-6-12.130步骤检查到期未清项目参数图1-6-13.130步骤信用段及控制参数定义说明：针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制：逾期未清项超过1天的比例达到图1-7-1.定义负债类别路径图1-7-2.负债类别参数定义图1-8-1.解释信用段图1-8-2.要使用的信用段图1-9-1.信用控制范围与信用段分配路径图1-9-2.信用控制范围分配信用段说明：将信用段分配到具体的信用控制范围。
SAP信用管理
SAP信用管理一．系统配置组织配置1.定义信贷控制范围路径：企业结构----定义----财务会计----定义信贷控制区事务代码：OB45说明：通过此项配置我们可以为一个集团或者一个公司代码设置其所在的信贷控制范围应用：①.一个集团下不同公司能够承受的信用额度各不相同，可以定义多个信贷控制范围把对应的公司分配到不同的信贷控制范围之下，在每个公司对应的信贷控制范围设定信贷限额②.如果整个集团的销售处于集团化操作的范畴，如公司间销售此类业务，则建议整个集团设置一个信用控制范围具体配置：①输入事务代码进入信贷控制范围设置页面②双击进入信贷控制范围明细字段解释（从上至下）：货币----信贷控制的货币单位更新----00012（包含了从销售订单，交货单，开票，收款全过程都会及时更新信贷数据），00015（销售订单不更新信贷数据），00018（交货不更新信贷数据）FY变式----为特殊的信用控制范围指定会计变式（在一个信用控制范围覆盖多个公司代码时会计年度变式是必须的）风险类别----在客户主数据中维护风险类别之后，在指定公司下创建客户时会自动关联控制范围信用数据信贷限额----在信用控制区域范围之内客户能使用信用额度的上限2.为公司代码配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----财务会计----给信贷控制区分配公司代码事务代码：无说明：通过此项配置我们可以把控制范围分配到整个client或者某一个公司代码下，这样做的好处是可以使一个公司或者一个集团处于一个信用额度之下应用：①信贷控制范围的分配是按公司代码分配的，其对应关系为一对多的关系，一个信贷控制范围可以对应多个公司代码②如果要为一个集团分配一个统一的信贷控制范围则只要将集团属下的公司代码都设置为同一个信贷控制范围即可具体配置：①输入事务代码进入信贷控制范围分配页面字段解释：覆盖CC范围----表示过账时可以不使用默认分配的信用控制范围可以过涨到其他信用控制范围，变通地为一个公司分配多个信贷控制范围3.为销售范围配置信贷控制范围路径：企业结构----分配----销售分销----分配信贷控制范围销售范围事务代码：无说明：此配置用于一个公司代码有多个信用控制区域的情况应用：①一个公司代码有多个信贷控制范围的时候可直接将信贷控制范围分配给销售组织公司代码就不用分配信贷控制范围了信用检查配置1.设置项目类别信用控制路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理/风险管理设置----确定每一项目类别的有效应收款事务代码：OVA7说明：此配置为是否为指定项目类别设定信用检查应用：①上“活跃信贷”之后就在系统之中激活了项目类别TAN的信用检查会对销售订单，交货，开票进行信贷组设定的更新策略2.设置定价过程信用控制路径：销售分销----基本功能----定价----定价控制----定义分配定价过程----维护定价过程事务代码：V/08说明：此配置为定价过程定义信用控制范围应用：①定价过程启用信用控制，需在定价过程的“总计”行将小计值改为A3.简单信用控制①定义信贷组路径：销售分销----基本功能----信贷管理/风险管理----信贷管理----定义信贷组②分配销售凭证和交货凭证I.字段解释（从左至右）：订单类型，订单类型描述，信贷检查（是否启用信贷检查和如何回应信贷检查），信贷组（此处为销售订单信贷组）II.字段解释（从左至右）：外向交货类型，外向交货描述，交货信贷组（为交货信贷组），GI信贷组（为发货信贷组）配置说明：简单信用控制只能对销售订单检查，处理方式也为警告，错误或交货冻结4.自动信用检查（复杂信用检查）信用检查三要素：信用控制区域（信用控制范围）+风险分类+信贷组①信用控制范围：在组织结构中可分配给公司代码销售范围分配信用控制范围给公司代码分配信用控制范围给销售范围②风险分类：客户主数据之中设置路径：会计----财务会计----应收账目和应付项目----信用管理----信用控制会计科目----定义风险类别③信贷组：设置在销售单据之上为标准订单设置信贷组为外向交货分配信贷组简单信用具体参数：双击进入信贷控制行中动态信用控制模式1----在超出信用额度之后会提示超出金额并将订单冻结动态信用控制模式2----在超出信用额度之后会提示超出金额但订单并不会冻结动态信用控制模式3----1----静态信用控制：系统不考虑时间因素，销售订单进来立即扣减信用额度2----动态信用控制：相对于静态信用控制设置了一个展望期用来考虑时间因素3----展望期：动态信用控制的时间因素，展望期的用法是如果交货日期在展望期之后，则暂时不会计算信用额度4----单据值：此处规定了超出最大单据值是否进行信用冻结以及系统做出何种响应5----最大单据值：此处规定了销售订单一单所能达到的最大值6----关键字段：如果客户信用相关关键字段发生变更则可进行信用冻结7----下一个信用校验日期：指出系统在下一个信用评估日期基础上是否执行信用检查8----未清项目检查：此项中可设置截止到某天所有到期未清项占客户百分比超过一个具体数额时进行信用冻结9----最早的未清项目：此处设置客户最早的未清项超过一个具体时间后对其进行信用冻结10----最高拖欠级别：此处设置就是催款，这里可以设置多级催款11----用户：为用户自定义信用控制逻辑。
SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2
SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2以下是为大家整理的sAp-s4hAnA信用管理信贷配置手册v1.2的相关范文，本文关键词为sAp-s4hAnA,信用管理,信贷,配置,手册,v1.2,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在综合文库中查看更多范文。
s4hAnA1610sAps4信贷功能配置手册版本：V1.2日期：20XX-07-07第1页共32页s4hAnA1610目录一、后台系统功能配置................................................................................................................. ....41.1.定义信贷控制范围.......................................................................................................41.2.为公司指定信贷控制范围............................................................................................51.3.定义信用段.................................................................................................................51.4.创建风险类.................................................................................................................71.5.定义信息类别 (8)1.6.定义检查规则 (9)1.6.1.010步骤信贷风险总额的统计检查....................................................................................101.6.2.020最大凭证值的检查......................................................................................................111.6.3.110最早未清项检查..........................................................................................................111.6.4.120回款逾期天数（待验证）...........................................................................................121.6.5.130检查到期未清项目......................................................................................................131.7.定义负债类别 (13)1.8.解释信用段 (1)41.9.分配信用控制范围及信用段.......................................................................................161.10.分配信贷控制范围到公司代码...............................................................................171.11.分配信贷控制范围的销售范围...............................................................................181.12.项目类别的信贷激活.............................................................................................191.13.定义信贷组.. (201).14.销售凭证及交货凭证信贷分配...............................................................................201.15.定义风险类别........................................................................................................231.1 6.定义自动信贷控制.................................................................................................241.17.科目信贷控制定义.................................................................................................25二、技术处理................................................................................................................. .................272.1.激活sD与sAp信贷管理的增强链接.......................................................................272.2.补丁一：解决发票凭证信贷值更新错误.....................................................................282.3.补丁二：解决最早未清项控制不执行问题..................................................................282.4.定价过程信贷设置.....................................................................................................28三、主数据维护................................................................................................................. .............29第2页共32页s4hAnA16103.1.通用视图-信贷管理角色.............................................................................................293.2.信用段-信用额度及控制.............................................................................................303.3.公司视图-支付条件....................................................................................................313.4.销售视图-支付条件及信控范围..................................................................................31第3页共32页s4hAnA1610一、后台系统功能配置 1.1.定义信贷控制范围说明：?信贷控制区域是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；?信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；?在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。
SAP-SD信用控制操作手册(HANA-S4)
HANA S4 中的信用控制目录说明： (1)引言 (2)1．业务背景 (2)2．信用管理阶段 (3)第一章后台配置 (4)1．信贷控制范围 (4)1.1 信贷控制范围简介 (4)1.2 定义信贷控制范围 (6)1.3 给信贷控制范围分配公司代码 (10)1.4 给信贷控制范围分配销售范围 (11)2．信用段 (13)2.1 信用段简介 (13)2.2 定义信用段 (14)2.3 关联信用段与信贷控制范围 (16)3．风险类别与风险类 (17)3.1 风险类别简介 (17)3.2 风险类简介 (18)3.3 定义风险类 (19)3.4 定义风险类别 (20)3.5 定义风险类评分及信贷限额计算规则 (22)3.5 定义计算公式 (25)4．信贷组 (27)4.1 信贷组简介 (27)4.2 定义信贷组 (28)4.3 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 (29)5．自动信贷控制及检查规则 (31)5.1 自动信贷控制与检查规则简介 (31)5.2 定义自动信贷控制 (32)5.3 定义S4信贷检查规则 (37)6．激活信贷更新 (40)6.1 信贷激活简介 (40)6.2 给项目类别激活信贷 (41)6.4 激活信用段 (42)第二章前台操作 (43)1．信贷控制范围&信用段 (43)2．销售订单 (47)说明：由于自己知识的局限性以及目前系统实施存在些许困难，本文章部分内容选用网上资料，再结合自己所学，共同绘制成一片完整的配置文档。
引言1．业务背景现金销售和预收款销售一般指发生在垄断性行业，多数企业不得不面对产品赊销的两难选择，赊销是把双刃剑，如果不赊销，不能迅速扩大销量，从而影响企业的成长速度；如果赊销，则生意虽然做大，特别国内信用制度还未完善情况下，大笔坏帐也跑出来了，严重降低资金周转率和利润率，甚至导致企业资金链的破裂，企业的危机也就跟着出现。
处理这个问题的关键就在于如何处理应收账款管理、进行信用管理和风险控制防范，在争取尽可能扩大销量和应收账款回收之间进行平衡，销售部门的工作是接单，而财务部门应收账款的目标是收款，中间环节是启用信用控制。
SAP S4HANA BP后台配置及前台操作详解 共61页 2020年编著 PDF版
SAP S/4HANA BP后台配置及前台详解目录1.BP概述 (2)1.1.业务伙伴（Business Partner） (2)1.2.业务伙伴角色或BP角色 (2)2.BP配置 (3)2.1.定义BP角色类别和BP角色 (3)2.1.1 BP角色类别 (4)2.1.2 BP角色 (6)2.2.定义BP角色应用程序事务代码 (9)2.3.定义编号范围和分组 (10)2.3.1 定义业务伙伴的编号范围和分组并分配号码范围 (11)2.3.2 定义供应商编号范围和分配供应商账户组号码段 (13)2.3.3 定义客户编号范围和分配客户账户组号码段 (15)2.4.配置业务伙伴字段属性(控制屏幕字段状态) (17)2.5.定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) (18)2.6.定义带有屏幕格式的帐户组（客户） (21)2.7.BP账户组关联客户和供应商账户组 (24)2.7.1 BP账户组合供应商账户组关联 (25)2.7.2 BP账户组合客户账户组关联 (26)3.创建供应商主数据 (28)3.1交易码: (28)3.2.操作步骤： (28)3.2.1创建供应商通用数据 (29)3.2.2 创建FI供应商数据（FLVN01 供应商视图） (31)3.2.3创建FI供应商公司层级数据（FLVN00 供应商） (34)4.创建客户主数据 (37)4.1 交易码: (37)4.2. 操作步骤 (37)4.2.1创建客户通用数据 (37)4.2.2创建FI客户数据（FLCU00 FI客户） (42)4.2.3创建FI客户公司代码层数据（FLCU01客户） (44)5.BP数据对应后台表介绍 (52)5.1.BP 一般数据- BUT000 (52)5.2.BP地址- BUT020 (52)5.3.BP 角色- BUT100 (52)5.4.BP 银行明细- BUT0BK (54)5.5.供应商公司视图：LFB1 (54)5.6.供应商采购视图：LFM1 (54)5.7.客户公司视图：KNB1 (55)5.8.客户销售和分销视图：KNVV (55)5.9.BP销售和分销视图：销项税- KNVI (55)6.BP相关BAPI介绍 (56)7.业务伙伴常见问题解答 (61)1.BP概述后勤主数据中很重要的一块：客户主数据、供应商主数据。
SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册
.信用段-信用额度及控制..................................... 错误!未指定书签。
.公司视图-支付条件......................................... 错误!未指定书签。
.销售视图-支付条件及信控范围............................... 错误!未指定书签。
一、后台系统功能配置1.1.定义信贷控制范围说明：信贷控制区域是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。
图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数1.2.为公司指定信贷控制范围说明：为公司分配指定信贷控制范围。
图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围1.3.定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对应。
详细路径及配置见以下截图图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。
图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。
1.4.创建风险类说明：合作伙伴信贷风险评级，根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级，并匹配上对应的风险类别，如果手工修改，则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。
路径及配置详细见以下截图图1-4-1.创建风险类路径图最大未清项信用段分配说明：未清项中逾期的最早天数与该设置天数比较，并进行控制。
1.6.4.120回款逾期天数（待验证）图步骤付款行为索引检查的天数设置图步骤信用段及付款金额限制说明：（待验证）1.6.5.130检查到期未清项目图步骤检查到期未清项目参数图步骤信用段及控制参数定义说明：针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制：逾期未清项超过1天的比例达到1%时控制。
sap s4hana年结操作手册
SAP S/4HANA年结操作手册一、概述SAP S/4HANA是一款企业级ERP软件，拥有强大的财务、采购、销售、生产等管理功能。
在企业管理中，年结是一个非常重要的环节，对于财务部门来说尤为重要。
本文将介绍SAP S/4HANA中的年结操作手册，以帮助用户更好地完成年结工作。
二、年结准备1. 数据备份在进行年结操作之前，首先需要对当前系统中的数据进行备份。
备份数据的目的是为了确保在年结操作中出现问题时能够及时恢复数据，避免造成不必要的损失。
2. 系统关闭在进行年结操作时，需要确保所有用户退出系统，关闭相关服务，以免影响年结操作的进行。
3. 确认数据完整性在进行年结操作之前，需要对系统中的数据完整性进行确认，包括但不限于财务数据、供应商/客户信息等。
确保所有数据都是准确无误的。
三、年结操作步骤1. 财务凭证结转在SAP S/4HANA中，财务凭证结转是年结的重要步骤之一。
用户需要按照系统规定的流程，对当前年度的财务凭证进行结转，将其转移到下一年度的会计期间。
2. 固定资产折旧结转对于涉及固定资产的企业，固定资产折旧结转是年结操作中不可或缺的一环。
在SAP S/4HANA中，用户需要按照系统规定的方式，对当前年度的固定资产折旧进行结转，更新下一年度的折旧额。
3. 应收/应付账款结转在进行年结操作时，用户还需要对应收账款和应付账款进行相应的结转操作，确保账务的连续性和准确性。
4. 结账在完成以上步骤后，用户需要对系统中的账务进行结账操作，以便于年结后能够正常进行财务处理和报表生成。
四、年结后操作1. 系统开启在完成年结操作后，用户需要及时开启系统，并对系统进行必要的测试，确保系统能够正常运行。
2. 数据验证年结后，用户还需要对系统中的数据进行验证，确保年结操作的准确性和完整性。
3. 报表生成在完成年结操作后，用户需要根据业务需要生成相应的财务报表，以便于企业管理人员对企业的经营状况进行分析和决策。
五、总结年结是企业管理中的一项重要工作，对于财务人员来说尤为重要。
SAP信贷控制功能与配置详解
信贷管理1. 贷管理的控制概述 (3)2. 信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据 (5)2.1.定义信贷控制范围52.2.给信贷控制区分配公司代码72.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8 (9)2.4.FD32信用管理主数据143. 自动信用控制过程和对信贷值的影响 (17)3.1来自特殊总账事务的预收款193.2未清订单价值233.3未清交货价值263.4未清出具发票价值：293.5清账客户的应收和预收37清账客户的应收和预收的操作 (41)1.贷管理的控制概述信贷额度的组成：假如某客户信用限额1万；开出销售订单时锁定1万；一旦发货1万，销售订单1万限额释放，变成发货锁定限额1万。
一旦开票，发货1万限额释放，应收锁定1万限额。
清帐成功，应收释放1万。
信用限额又回到1万了，如此循环。
✓未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加✓未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）。
✓未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值✓来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；2.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1.定义信贷控制范围路径:SPRO->企业结构->定义-> 定义信贷控制范围-OB452.2.给信贷控制区分配公司代码路径：SPRO->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码-OB382.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8OVA82.4.F D32信用管理主数据3.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个销售订单；分别走后续流程：交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；看“应收总额”的变化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下3.1来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000预收定金预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额390003.2未清订单价值未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加新建立销售订单3100000854未交货状态;信贷管理中的未清订单信贷值变化： 372450（47,750.00 *7.8(OB08中汇率)）+576246.53=948969.533.3未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）✓开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372，450.00；总额948,696.53不变✓过帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货->删除；删除被冲销的交货单3.4未清出具发票价值：未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值✓开发票6100000611未过帐到FI中未清交货信贷值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中汇率)变为0；未清开票凭证由0变为372,450.00；销售值不变948,696.53。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、后台系统功能配置1.1.定义信贷控制范围说明：⏹信贷控制区域是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用额度；⏹信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司无法分配给多个信贷控制区域；⏹在信用控制区域内，信用额度必须以相同的货币指定。
图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数1.2.为公司指定信贷控制范围说明：为公司分配指定信贷控制范围。
图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围1.3.定义信用段说明：信贷控制范围下，可以针对公司或分支机构定义信用段，并在BP中对合作伙伴进行分配对应。
详细路径及配置见以下截图图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。
图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。
1.4.创建风险类说明：合作伙伴信贷风险评级，根据评分规则会对合作伙伴做出分数评级，并匹配上对应的风险类别，如果手工修改，则运行覆盖自动计算后评估得出的风险类别。
路径及配置详细见以下截图图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的类别划分，分数段不能重复；同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能，不进行变动。
1.5.定义信息类别说明：定义信息类别，在合作伙伴主数据，以及信贷检查规则中进行分配。
详细配置及路径见以下截图：图1-5-1.定义信息类别图1-5-2.信息类别定义说明：从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含；具体作用效果待测试。
1.6.定义检查规则说明：对合作伙伴进行信贷控制规则的检查（但不决定是否控制），也是信贷业务控制直观的体现地方。
详细配置及路径见以下截图：图1-6-1.信贷检查规则配置图1-6-2.01缺省检查规则1.6.1.010步骤信贷风险总额的统计检查图1-6-3.01检查规则的执行步骤及参数总览图1-6-4.010步骤参数：信贷总额统计检查步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中是否包含这些内容。
图1-6-5.010检查步骤对应的信用段说明：对合作伙伴信贷风险总额与授权额度进行比较，并进行控制。
1.6.2.020最大凭证值的检查图1-6-6.020最大凭证值参数图1-6-7.020最大凭证值信用段及值定义说明：录入订单时，对单张单据金额进行最大值控制。
1.6.3.110最早未清项检查图1-6-8.110最大未清项检查参数图1-6-9.110最大未清项信用段分配说明：未清项中逾期的最早天数与该设置天数比较，并进行控制。
1.6.4.120回款逾期天数（待验证）图1-6-10.120步骤付款行为索引检查的天数设置图1-6-11.120步骤信用段及付款金额限制说明：（待验证）1.6.5.130检查到期未清项目图1-6-12.130步骤检查到期未清项目参数图1-6-13.130步骤信用段及控制参数定义说明：针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制：逾期未清项超过1天的比例达到1%时控制。
1.7.定义负债类别说明：信贷检查包含的业务单据类别，可以自定义，但需要在信贷更新及检查的地方进行增强完善逻辑，一般仅使用默认值。
详细配置路径及参数见以下截图：图1-7-1.定义负债类别路径图1-7-2.负债类别参数定义说明：⏹检查：信贷检查时，包含的未到期项目类别，即包含的未清单据项目；⏹网格：参与检查规则130步骤的负债类别，即进行信贷天数和比例控制时的检查项目类别。
1.8.解释信用段说明：作用待验证。
配置路径及参数如下截图：图1-8-1.解释信用段图1-8-2.要使用的信用段图1-9-1.信用控制范围与信用段分配路径图1-9-2.信用控制范围分配信用段说明：将信用段分配到具体的信用控制范围。
图1-10-1.分配信贷控制范围给公司代码路径图1-10-2.分配信贷控制范围给公司代码参数说明：分配运行的信贷控制范围给公司代码。
图1-11-1.分配信贷控制范围的销售范围路径图1-11-2.分配信贷控制范围的销售范围参数说明：将销售范围分配到具体的信用控制范围。
1.12.项目类别的信贷激活图1-12-1.项目类别的信贷设置路径图1-12-2.项目类别的信贷参数激活说明：项目类别是否进行信贷管理设置。
1.13.定义信贷组图1-13-1.定义信贷组路径图1-13-2.信贷组定义说明：信贷组参与后续信贷控制的组合分配。
1.14.销售凭证及交货凭证信贷分配说明：销售订单、交货单执行信贷的控制设置。
图1-14-1.销售订单及交货单信贷设置路径图1-14-2.销售订单及交货单选项图1-14-3.销售订单的信贷参数设置说明：信贷核查在S4中，目前均执行D项目（信用管理: 自动信用控制）；信贷组选择前面已定义的销售订单信贷组（01选项）。
图1-14-4.交货单的信贷参数设置说明：交货单交货时、过账时分配的信贷组设置，为后续信贷控制进行参数分配。
1.15.定义风险类别图1-15-1.定义风险类别路径图1-15-2.风险类别定义说明：此处的【风险类别】必须要与前面的【风险类】编码上保持一致性。
1.16.定义自动信贷控制图1-16-1.定义自动信贷控制路径图1-16-2.自动信贷控制参数定义说明：⏹针对信贷控制范围、风险类别、信贷组进行组合，并确定信贷控制参数；⏹【更新：000012】：信贷控制范围保持一致，系统标准功能，不改动；⏹SAP信用管理：勾选后启用信贷控制；⏹响应状态：有4选项，根据情况进行选择，在信贷检查后进行如何的响应控制；⏹冻结：信贷检查不通过时是否冻结单据。
1.17.科目信贷控制定义说明：特别总账科目设置后，进行信贷检查时，将考虑特别总账科目的金额；同时会将金额统计入客户信贷风险总计。
图1-17-1.特别总账科目信贷设置1打开后见图1-16-2：图1-17-2.特别总账科目信贷设置2双击账户类型为D（客户），标识为A（预收账款）的清单后，见图1-16-3：图1-17-3.特别总账科目信贷设置3光标定位统驭科目处，然后点击图1-16-3左上角红框的【特性】，打开图1-16-4：图1-17-4.特别总账科目信贷设置4在图1-16-4中，勾选【与信贷限额相关】后，则对应的特别总账科目金额将纳入信贷检查统计；同理，需要将其他需要启用信贷的特别总账科目均进行信贷设置。
在财务配置中，有多个类似的配置路径及事物码，所以配置时要兼顾全局，所有相关科目均设置后才能确保信贷数据的准确，以下为另一个路径：图1-17-5.特别总账科目信贷设置4也可以通过事物码：FBKP，查询所有特别总账科目设置清单，并进行统一设置。
二、技术处理2.1.激活SD与SAP信贷管理的增强链接说明：需要激活此处增强badi后，信贷才能生效。
图2-1-1.激活SD与SAP信贷管理2.2.补丁一：解决发票凭证信贷值更新错误⏹现象描述：销售订单未清值、交货单未清值更新正确，但发票记账后，合作伙伴信贷值更新错误（多更新了销项税、发出商品）；⏹NOTE：2586749 - UKM_BP: Commitment for FI (type 200) is determined incorrectly ifdirect reading is active⏹结果：补丁实施后，订单、交货单、发票信贷更新均正常。
2.3.补丁二：解决最早未清项控制不执行问题⏹现象描述：信贷配置无误，在信贷检查时的最大未清项不进行检查和控制；⏹NOTE：2576329 - Payment behavior key figures are not updated⏹结果：该note提供了使用程序：UKM_TRANSFER_VECTOR，更新数据表：UKMBP_VECTOR_IT的解决方案；✧数据表中记录合作伙伴最早未清记录日期及其他相关参数值，便于进行最早未清项判断；✧基于未清项的变动性，note建议定期手工执行该程序解决（该note为201806发布，应该还没有完善补丁程序）。
2.4.定价过程信贷设置说明：在定价过程中要定义信贷值的传递，否则没有信贷值传递，信贷统计及检查同样不起作用。
图2-4-1.定价过程信贷参数定义三、主数据维护3.1. 通用视图-信贷管理角色说明：通用视图下，合作伙伴信贷管理必须的角色，设置具体信贷参数实现不同的信贷控制。
图3-1-1.合作伙伴信贷角色视图信贷字段说明：⏹规则：信贷额度及评分计算规则，评估后得出【计分】并自动匹配相应分值的【风险类】；⏹计分：根据【规则】的公式和逻辑进行合作伙伴信用评分，并得出该伙伴的信贷级别【风险类】；⏹风险类：合作伙伴的信贷风险类，用于信贷控制配置；有【规则】计算的【计分】自动匹配得出【风险类】，但可以手工修改新的【风险类】来覆盖；⏹检查规则：信贷控制的检查规则，根据企业信贷管理要求进行后台配置，一般有：额度检查、凭证最大值检查、最早未清项检查、信贷风险比例天数检查；⏹客户组：作用待测试，现有信贷还未用到；⏹信息类别：定义并分配到合作伙伴主数据后，在【检查规则】配置中，配置是否包含此类信息类别到信用评估中；3.2. 信用段-信用额度及控制说明：合作伙伴信用段、信用额度设置（手工维护或计算得出）、信贷控制功能模拟、信贷风险总额及明细查询。
图3-2-1.合作伙伴信用段参数说明：⏹信用段：合作伙伴信用段定义，进行信贷数据收集和控制的一个单元；⏹定义的限额：合作伙伴额度定义，可以根据公式计算得出，也可以手工维护，并制定有效期；⏹信贷风险：截至目前该合作伙伴的信贷额度占用情况，以及信贷占用百分比；⏹A：信贷检查模拟功能；⏹B：信贷额度的明细情况：未清订单、未清交货、未清发票等；3.3. 公司视图-支付条件说明：在合作伙伴主数据中维护付款支付条件，在业务发生时，进行净到期日的计算。
图3-3-1.公司视图下信贷参数维护3.4. 销售视图-支付条件及信控范围说明：在合作伙伴主数据中维护付款支付条件，在业务发生时，进行净到期日的计算。
图3-4-1.销售视图信贷参数维护。