财务收支真实性检查自查报告(完整版)
财务收支自查报告
财务收支自查报告为了加强财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障单位的健康发展，本单位对财务收支情况进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况本单位成立于_____年，是一家_____性质的单位，主要从事_____业务。
单位现有在职员工_____人，下设_____个部门。
二、财务收支自查的范围和时间本次财务收支自查的范围包括单位的各项收入、支出、资产、负债等方面。
自查时间为_____年_____月至_____年_____月。
三、财务收支情况（一）收入情况1、主营业务收入在自查期间，本单位主营业务收入共计_____元。
其中，＿____业务收入_____元，＿____业务收入_____元。
主营业务收入的增长/下降主要是由于_____原因。
2、其他业务收入其他业务收入共计_____元，主要包括_____收入、＿____收入等。
3、财政补助收入本单位共收到财政补助收入_____元，主要用于_____项目的开展。
（二）支出情况1、人员经费支出人员经费支出共计_____元，其中工资福利支出_____元，社会保险费支出_____元，住房公积金支出_____元。
人员经费支出的增长/下降主要是由于_____原因。
2、公用经费支出公用经费支出共计_____元，主要包括办公费_____元、水电费_____元、差旅费_____元、会议费_____元等。
公用经费支出的增长/下降主要是由于_____原因。
3、项目支出项目支出共计_____元，主要用于_____项目的实施。
项目支出的管理和使用严格按照相关规定执行，确保了项目的顺利推进和资金的安全有效使用。
（三）资产情况1、货币资金截至自查期末，本单位货币资金余额为_____元，其中库存现金_____元，银行存款_____元。
货币资金的管理严格按照相关规定执行，未发现违规现象。
2、固定资产本单位固定资产原值共计_____元，累计折旧_____元，净值_____元。
财务收支真实性检查自查报告 (2)4篇
财务收支真实性检查自查报告 (2)财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇（一）自查报告：财务收支真实性检查本次自查报告主要针对财务收支的真实性进行检查，并总结以下核查结果：1. 收入核查：- 核查了收入的来源和金额是否与实际情况相符。
- 检查了收入的发票和收据是否真实有效，是否符合相关税收规定。
2. 支出核查：- 核查了支出的用途和金额是否与实际情况相符。
- 检查了支出的票据和凭证是否真实有效，是否符合财务制度和相关规定。
3. 财务记录核查：- 核查了财务记录的真实性和准确性，包括账簿记录、报表和财务报告。
- 检查了财务记录是否符合相关法律法规和会计准则，是否完整和准确。
4. 银行流水核查：- 核查了银行流水的真实性和准确性，包括收入和支出的流水记录。
- 检查了银行流水和财务记录是否一致，是否存在异常或不符合实际情况的记录。
5. 收支比对核查：- 核查了收入和支出的比对情况，确保收支数据的准确性和完整性。
- 检查了收支比对是否存在差异或不符合实际情况的情况，需进行合理解释和调整。
根据以上核查结果，我公司财务收支真实性自查报告如下：经过细致的核查和比对，本次自查发现了一些问题，但整体来说，公司的财务收支真实性良好，没有明显的违规或不符合实际情况的情况。
然而，在核查过程中发现了一些细微的错误或记录不准确的情况，建议及时进行纠正和调整。
同时，也要加强财务管理和内部控制，确保财务记录的真实性和准确性。
以上是本次财务收支真实性检查的自查报告，希望对贵公司的财务管理提供参考和帮助。
如有疑问或需要进一步核查，请及时联系我们。
财务收支真实性检查自查报告 (2)精选4篇（二）财务收支真实性检查自查报告应包括以下内容：1. 报告标题：明确报告的目的和主题。
2. 报告概述：简要介绍报告的背景和目的，说明报告的范围和时间。
3. 检查对象：明确被检查的财务收支情况的主体，如企业、组织或个人等。
4. 检查方法：说明进行财务收支真实性检查的具体方法和程序。
财务收支情况自查报告（通用3篇）
财务收支情况自查报告（通用3篇）财务收支情况篇1根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见（通教审[20xx]x号），审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计，并延伸审计了学校食堂账目。
本次审计采取了就地审计的办法，并根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部17号令），实施了必要的审计程序。
我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据，xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。
本次审计工作得到了校长和其他有关人员的积极配合，工作完成顺利。
审计结果如下：一、被审计单位基本情况二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况（一）20xx年x月至20xx年x月财政收支情况（二）20xx年12月末资产、负债及净资产情况（三）基建维修工程和大型物资采购情况（四）食堂及小卖部经营情况三、审计评价意见审计结果表明，20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规，会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定，学校的财务收支基本真实，经济活动基本合法。
内部控制制度基本健全，学校财务管理做到民主、公开，经费使用实行一支笔审核，内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。
校长本人在平潮小学任职期间，能够较好地遵守国家的.财经纪律，重大事项做到集体决策，财务支出公开透明。
但在具体的财政收支管理上，还存在以下需要纠正和改进的方面。
四、审计中发现的问题五、审计意见及建议为了进一步规范xx学校的财务管理工作，我们提出如下审计意见和建议：针对本次审计所反映的问题，学校应按照有关制度规定，制定切实可行的整改措施，并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。
审计组20xx年x月x日财务收支情况自查报告篇2一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
财政财务收支情况自查报告
财政财务收支情况自查报告尊敬的领导：经过我部门的认真自查和核实，现就我部门财政财务收支情况自查报告如下：一、总体情况：自从上次自查以来，我部门一直按照相关规定，认真执行财政财务管理制度，确保资金使用合规，收支情况准确无误。
在此次自查中，我们发现了一些问题并及时采取了整改措施，以确保财政财务收支情况的准确性和合规性。
二、收入情况：我部门在过去一年中的收入主要来源有：税收、政府拨款、经营性收入等。
我们严格按照相关程序和要求，及时、准确地收取各项款项，并在财务系统中做好相关登记和备案工作。
通过对收入情况的核实，我们发现收入登记和汇总工作存在不足之处，已经采取了补救措施，确保了收入的准确性和无误。
三、支出情况：我部门在过去一年中的支出主要用于工资福利、物资采购、项目支出等。
根据相关规定，我们严格控制支出，确保资金使用合理和效益最大化。
通过对支出情况的核实，我们发现一些问题，例如在项目支出的备案和审批流程上存在一定的疏漏，已经加强了相应的内部管理措施，以确保支出的合规性和准确性。
四、自查结果及整改措施：在本次自查中，我们发现了以上所述的问题，并及时采取了整改措施，以规范财务管理，严格遵守相关规定。
我们会进一步加强内部控制和审计工作，预防并及时发现问题，确保财政财务收支情况的合规性和准确性。
最后，我们会认真学习财政财务管理知识，提高财务管理能力，不断完善内部控制，为财政财务收支情况的合规性和准确性提供坚实的基础。
感谢领导对我们的监督和支持，我们将以本次自查整改为契机，进一步优化财政财务管理，确保我部门的财政资金使用更加合规和透明。
此致敬礼【财政部门名称】【日期】五、自查工作的具体细节：在本次自查中，我们采取了如下措施和方法，确保自查工作的全面性和准确性：1. 形成自查工作小组：成立了由财务人员和相关管理人员组成的自查工作小组，负责组织和实施自查工作。
2. 制定自查计划：在自查开始前，我们制定了详细的自查计划，明确自查内容和时间节点，确保自查工作的进展和结果。
2024年财务收支真实性检查自查报告
2024年财务收支真实性检查自查报告一、背景介绍2024年是我们公司发展的关键一年，为了确保财务数据的真实性和准确性，经过公司董事会的决策，特开展2024年财务收支真实性检查自查工作。
该项工作旨在对公司在2024年财务收支情况进行全面、客观的审查，以确保公司财务数据的合法性、准确性和完整性，提高公司财务管理的透明度和规范性。
二、检查范围和目标本次检查自查工作的范围涵盖公司2024年全部财务收支情况，包括各项收入和支出项目。
检查目标是评估公司财务数据的真实性和准确性，发现并解决存在的潜在问题、漏洞和风险，并提出相应的改进意见和建议，以加强公司财务管理和风险控制。
三、检查自查方法本次检查自查工作采用以下方法和步骤进行：1. 收集相关资料：收集2024年的财务报表、会计凭证、账簿等相关资料，以及与财务收支相关的合同、凭证、票据等。
2. 校对核实：对收集到的财务数据进行核对和校对，确保其准确性和完整性。
3. 抽样审查：对整体数据进行抽样审查，检查样本的真实性和准确性，以代表整体情况。
4. 风险分析：对可能存在的风险和漏洞进行分析，查找财务数据的不合规、造假等可能性。
5. 确认调查：对存在疑点和问题的财务数据进行详细调查和确认，采取有效方法获取相关证据。
6. 数据分析：对收集到的财务数据进行系统分析和对比，以找出可能的异常情况和不合理状况。
7. 缺陷整改：对发现的问题和缺陷提出意见和建议，并要求相应的整改措施，确保财务数据的真实性和准确性。
8. 报告撰写：整理检查自查的过程和结果，撰写《2024年财务收支真实性检查自查报告》。
四、检查自查结果通过以上的检查自查工作，我们对公司2024年的财务收支情况进行了全面的审查和评估。
根据检查自查的结果，我们得出以下结论：1. 公司2024年的财务数据基本真实、准确和完整，反映了公司真实的经济状况和经营成果。
2. 在数据采集和整理的过程中，发现了一些程序性错误和手误，但对整体数据的真实性和准确性影响不大。
财务收支自查报告
财务收支自查报告财务收支自查报告10篇在经济飞速发展的今天，报告的用途越来越大，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的财务收支自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务收支自查报告篇1一、基本情况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。
局机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账户4个(零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1个)。
你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。
水利水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行差额拨款;和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨款，其余人员为自收自支;水利水电监理公司和水利水电建筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗约30余人。
现局机关在职人员88人，离退休人员65人，内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。
二、预算收支和财务收支情况20xx年总的经费收入中，财政年初预算安排和年度追加两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。
从审计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥补机关公用经费。
但局机关因近几年来为争取项目资金、改善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。
预算收支详见附表。
三、20xx年专项资金拨付情况四、审计发现的主要问题以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。
五、审计建议1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行;市水利局作为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项的监管。
财务收支真实性检查自查报告
财务收支真实性检查自查报告
尊敬的领导：
经过我个人负责进行财务收支真实性检查自查工作，现将自查报告如下。
一、收支凭证检查
走访了财务部门，仔细查看了近期的收支凭证，对收支凭证的真实性进行了核实。
对于财务凭证的填制、登记、审核等环节进行了逐项核对，发现没有虚报、瞒报和隐瞒收支情况的情况。
二、收支业务的真实性检查
我分别对财务部门提供的收入和支出业务进行了核实，核对了各项业务的签订合同、票据凭证、银行对账单等相关文件。
通过与决算单位及项目相关人员进行了解，确认了收支业务的真实性和准确性。
三、固定资产的真实性检查
针对固定资产的登记情况，我仔细阅读了固定资产台账，并与实物进行了核对。
核对结果显示，固定资产的登记情况与实际情况一致，不存在资产丢失、盗窃等情况。
四、资金使用的真实性检查
在资金使用方面，我梳理了项目资金流向，并与项目负责人交流了解，核对了资金的支出和使用情况。
通过与资金支付凭证、付款单据等核对，确认资金使用的真实性和合理性。
五、财务记录的真实性检查
为保证财务记录的真实性，我仔细审查了财务账簿、财务报表等财务记录文件。
经过核对，财务记录的内容与实际情况相符，无虚假记载、虚报、瞒报等情况。
基于以上自查工作的结果，我认为财务收支的真实性得到了有效的控制和保证，各项收支业务的登记、审核、备案等手续程序完善，并与实际情况相符。
但也请领导针对自查过程中发现的问题进行进一步的核实和处理。
特此报告。
自查人（签名）：_______
日期：_______。
财政财务收支自查报告范文(通用篇)
财政财务收支自查报告范文(通用篇)尊敬的领导：为了加强财务管理，规范财务行为，提高财务透明度，根据上级部门的指示，我单位于近期对2021年度的财政财务收支情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的和意义本次自查旨在全面了解我单位2021年度财政财务收支的真实性、合法性和合规性，及时发现和纠正财务管理中的问题，提高财务管理水平，促进单位健康稳定发展。
二、自查范围和内容本次自查的范围包括2021年度的财政拨款收入、财政拨款支出、财政拨款结转和结余、财政专户管理资金、其他收入和支出等。
自查的内容主要包括：1. 财政拨款收入的真实性和完整性；2. 财政拨款支出的合规性和合理性；3. 财政拨款结转和结余的管理和使用；4. 财政专户管理资金的合规性和透明度；5. 其他收入和支出的真实性和合规性。
三、自查方法本次自查采取查阅资料、核对账目、实地调查等方式进行。
具体包括：1. 查阅财务报表和相关会计凭证，核对收支数据的真实性和完整性；2. 核对财政拨款收入和支出的合规性和合理性；3. 查阅财政专户管理资金的相关文件和凭证，核对合规性和透明度；4. 实地调查其他收入和支出的真实性和合规性。
四、自查结果经过自查，我单位2021年度的财政财务收支总体上真实、合法、合规。
但在自查过程中也发现了一些问题，主要表现在以下几个方面：1. 部分财务报表和会计凭证的填写不够规范，需要进一步改进；2. 部分财政拨款支出的合规性和合理性有待提高；3. 财政专户管理资金的透明度有待加强；4. 其他收入和支出的管理需要进一步完善。
五、整改措施针对自查中发现的问题，我单位将采取以下整改措施：1. 加强财务培训，提高财务人员的业务水平，规范财务报表和会计凭证的填写；2. 加强财政拨款支出的合规性和合理性审核，确保每一笔支出都符合规定；3. 加强财政专户管理资金的透明度，及时公开相关信息，接受监督；4. 完善其他收入和支出的管理制度，确保每一笔收入和支出都合规、透明。
财政收支自查报告
财政收支自查报告尊敬的领导、各位同事：为了加强财务管理，规范财政收支行为，提高资金使用效益，保障单位的健康稳定发展，我单位对过去一段时间的财政收支情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的本次财政收支自查旨在发现和纠正可能存在的财务管理问题，加强内部监督，完善财务制度，确保财政资金的合理使用和安全运行，提高财务管理水平和透明度。
二、自查范围本次自查涵盖了单位的各项财政收支活动，包括但不限于预算编制与执行、经费支出、收入管理、资产管理、财务制度执行等方面。
三、自查工作组织与实施为确保自查工作的顺利进行，我们成立了以财务部门为主导，各相关部门协同参与的自查工作小组。
工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的内容、方法、步骤和时间安排。
在自查过程中，我们采取了查阅账目、核对凭证、盘点资产、调查访谈等多种方式，对各项财政收支业务进行了逐一梳理和检查。
四、财政收支基本情况（一）预算编制与执行情况我们按照相关规定和要求，编制了年度预算，并严格按照预算安排执行。
在预算执行过程中，对于重大项目和支出的调整，均按照规定程序进行了审批和备案。
（二）经费支出情况1、人员经费支出人员工资、津贴、奖金等发放严格按照国家和单位的相关规定执行，不存在违规发放或超标准发放的情况。
2、公用经费支出办公费、水电费、差旅费等公用经费的支出合理合规，均有明确的用途和审批手续。
但在部分办公用品的采购方面，存在未严格执行集中采购制度的情况。
3、项目经费支出项目经费的使用基本符合项目预算和实施方案的要求，但在个别项目中存在进度滞后、资金使用效率不高的问题。
（三）收入管理情况单位的各项收入均能及时、足额入账，并按照规定进行了分类核算和管理。
不存在隐瞒、截留、挪用收入的情况。
（四）资产管理情况1、固定资产管理建立了固定资产台账，对固定资产的购置、使用、报废等进行了规范管理。
但在固定资产的盘点和清查方面，存在不及时、不准确的问题。
财务收支自查自纠报告范文（精选5篇）
财务收支自查自纠报告财务收支自查自纠报告范文（精选5篇）忙碌而又充实的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，既存在亮点，也存在不足，来为这段时间的工作写一份自查报告吧。
那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编收集整理的财务收支自查自纠报告范文（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
财务收支自查自纠报告1回顾20xx年的工作重点及整体工作思路，我简单做一下总结。
整年自觉服从领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工作总结如下：第一、工作方面：1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加张家口市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
第二、会计学习、个人修养方面：1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高。
第三、存在问题：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
财务收支真实性检查自查报告
财务收支真实性检查自查报告财务收支真实性检查自查报告4篇在现实生活中，我们都不可避免地要接触到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。
相信许多人会觉得报告很难写吧，以下是小编为大家收集的财务收支真实性检查自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务收支真实性检查自查报告1我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。
据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的`区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。
决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。
有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。
财政财务收支情况的自查报告（通用6篇）
财政财务收⽀情况的⾃查报告（通⽤6篇）财政财务收⽀情况的⾃查报告（通⽤6篇） 不经意间，⼀段时间的⼯作已经结束了，回想这段时间以来的⼯作详情，有收获也有不⾜，我想这个时候，你需要写⼀份⾃查报告了。
好的⾃查报告都具备⼀些什么特点呢？以下是⼩编精⼼整理的财政财务收⽀情况的⾃查报告（通⽤6篇），欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。
财政财务收⽀情况的⾃查报告1 在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计⼯作进⾏了认真的⾃查，现将⾃查情况汇报如下： ⼀、签定责任书，落实责任⼈。
加强医疗收费管理，规范医疗服务收费⾏为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。
(⼀)严格执⾏收费问责制，认真执⾏国家收费政策。
(⼆)强化医疗服务收费公⽰制度，接受群众监督，⼀旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责⼈和当事⼈的责任。
(三)加强药品价格管理，严格执⾏国家药品价格政策，医院实⾏《⼀⽇开⽅制》，按病⼈实际⽤量处⽅，当⽇药品必须⽤完，任何科室不得截留。
(四)规范医⽤耗材的使⽤和管理，医⽤耗材由器械科统⼀采购和管理，严格执⾏收费标准及明码标价，使⽤科室不得⾃带材料进⾏⼿术和治疗，⼀次性⾼值耗材不得重复使⽤。
(五)严禁收费室外借现⾦。
⼆、限期整改问题，做到不留死⾓。
医疗收费⼯作是财务管理、医院管理年及纠风⼯作的重点⼯作，也是医院当前的中⼼⼯作，全院各业务科室必须提⾼认识，⾼度重视，从维护患者的利益出发，⾃觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费⾏为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进⾏彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进⾏重点检查，决不允许有⾃⽴项⽬收费、分解收费、重复计费等违规⾏为。
三、提升⾃⾝的业务知识⽔平，积极参加各种有助于⼯作的学习机会，努⼒配合领导的⼯作，为了建设医院更加美好的明天⽽奋⽃。
财政财务收⽀情况的⾃查报告2 ⼀、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全⾯深⼊开展规范财务会计基础⼯作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 ⽉20 ⽇前开展了第⼀阶段的⾃查⼯作，认真分析了⾃查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任⼈，财务⾃查报告怎么写。
2023年财务收支情况的自查报告(精选5篇)
2023年财务收支情况的自查报告（精选5篇）财务收支状况的自查报告1学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教化教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。
因此，我校历来对财务工作的管理都特别严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中，做了大量的工作，依据沁教文63号文件的支配，5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，我校严格根据有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据我校各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。
二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查我单位资金运用状况无违规现象。
三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将主动参与财务工作培训，努力学习财务学问，不断提高财务人员的工作素养，力求将我校的财务工作做得更好。
财务收支状况的自查报告2我中心校依据《xx省财政厅关于开展20xx年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知》和教化局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教化局计财科20xx 年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作仔细进行了检查整改，现将整改状况汇报如下:一、仔细学习，提高相识仔细组织学习教化局财务文件，提高相识，结合我校实际，经校务会探讨确定，成立了马街中心校财务整改领导小组。
财务检查自查报告(通用10篇)
财务检查自查报告（通用10篇）财务自查报告及整改措施篇一为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。
县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下：（一）、切实加强领导。
组织成立了精干的自查领导小组。
3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。
并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
（二）、加大监管力度。
为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。
单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。
三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。
由于实行对权力的监督，实行财务公开，强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。
多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。
（三）、严格照章操作。
坚持把好“三关”，落实好“三制”。
即：严把项目申报关，实行公示制；严把项目实施关，实行监督制；严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。
对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。
（四）、加强督查检查。
为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。
对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。
同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。
财务收支自查报告
财务收支自查报告为了加强财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效益，我单位对本单位的财务收支情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位是一家单位性质单位，主要从事主要业务范围。
现有在职职工人数人，离退休人员人数人。
二、自查范围本次自查范围包括本单位具体时间段的所有财务收支情况，涵盖了财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项资金来源，以及人员经费、公用经费、项目经费等各项支出。
三、财务收支情况（一）收入情况1、财政拨款具体时间段，我单位共收到财政拨款金额元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费等方面。
财政拨款的资金到位及时，使用合规，未发现截留、挪用等违规现象。
2、事业收入本单位的事业收入主要来源于具体来源，具体时间段共实现事业收入金额元。
事业收入的收取严格按照相关政策和规定执行，全部纳入单位财务统一核算，未发现违规收费、坐收坐支等问题。
3、经营收入我单位的经营收入主要来自于具体经营项目，具体时间段共取得经营收入金额元。
经营活动合法合规，收入核算准确，相关税费按时足额缴纳。
4、其他收入其他收入主要包括具体内容，具体时间段共计金额元。
其他收入的取得和使用均符合财务制度的规定。
（二）支出情况1、人员经费具体时间段，人员经费支出金额元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等。
人员经费的发放严格按照国家和地方的有关政策执行，未发现超标准、超范围发放等问题。
2、公用经费公用经费支出金额元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用支出。
公用经费的使用严格遵循勤俭节约的原则，各项支出审批手续齐全，未发现铺张浪费、违规支出等现象。
3、项目经费项目经费支出金额元，主要用于具体项目名称等项目的实施。
项目经费的使用严格按照项目预算和相关规定执行，专款专用，未发现挤占、挪用项目资金的情况。
4、其他支出其他支出金额元，主要包括具体内容。
财务收支真实性检查自查报告
财务收支真实性检查自查报告下面是由整理的财务收支真实性检查自查报告，欢迎阅读。
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【财务收支真实性检查自查报告】按照联社统一部署和安排，我组一行人，于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下：一、基本情况现有营业网点个(主社个)，信用代办点个;在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人。
截至年月末，该联社各项存款余额万元，比年初净增万元，增长%，完成联社计划的%;各项贷款余额万元，比年初净增万元，完成联社计划的%;不良贷款万元，比年初净降万元，剔除央行票据置换贷款1万元，实际净降万元，完成联社计划的%，占比%，比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元，分别占各项贷款的%、%、%。
全年实现财务收入万元，比上年增加万元，增长%，其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元，比上年增加万元，增长%;其中存款利息支出万元，营业费用万元，手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元，比上年减少万元，完成市联社计划的4%。
贷款收息率%，营业费用率%，人均费用万元，资本充足率为%，固定资产占比为%。
检查认为，2004年该联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。
总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题(一)财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。
一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支万元，在联社账外储蓄存单账户中列支万元。
其中万元冲销了1391垫支的家具款，万元购置联社招待所家具，万元预付联社招待所装饰款。
2024最新财务收支真实性检查自查报告
2024最新财务收支真实性检查自查报告自查报告：____年最新财务收支真实性检查一、引言本报告是对____年我公司财务收支情况的真实性进行自查，并将自查结果进行详细分析和总结。
本次自查旨在确保公司财务数据的准确性、合法性和透明度，以提供客观、可靠的财务信息支持公司的决策制定和管理工作。
二、自查方法和步骤为了保证财务自查的客观性和完整性，我们采取了以下方法和步骤：1.梳理财务记录：对公司____年的财务记录进行梳理，包括收入、支出、借贷等方面的记录。
2.核对财务凭证：对公司____年的财务凭证进行核对，包括收据、发票、银行对账单等。
3.检查报销单据：对公司员工的报销单据进行检查，确保报销的合法性和真实性。
4.对账与核对：核对公司账务与银行账单的一致性，确保资金流向的准确性。
5.审查内部控制：对公司的内部控制制度进行审查，确保财务管理规范和制度执行的有效性。
三、自查结果经过以上的自查方法和步骤，我们得出以下结论：1.财务记录梳理：我们对公司____年的财务记录进行了详细和准确的梳理，包括各项收入、支出和借贷。
这些记录均为真实且可靠的，能够反映公司的真实财务状况。
2.财务凭证核对：我们对公司____年的财务凭证进行了核对，包括收据、发票、银行对账单等。
核对的结果显示，这些凭证与实际的交易情况相符，没有虚假和错漏。
3.报销单据检查：我们对公司员工的报销单据进行了检查，确保报销的合法性和真实性。
检查的结果显示，员工的报销行为符合公司规定的报销政策，单据真实，报销金额合理。
4.对账与核对：我们对公司账务与银行账单进行了对账与核对，确保资金流向的准确性。
对账的结果显示，公司账户和银行账户之间的数据一致，资金流向清晰可见。
5.内部控制审查：我们审查了公司的内部控制制度，确保财务管理规范和制度执行的有效性。
审查的结果显示，公司的内部控制制度健全，规范执行，能够有效地预防和识别财务风险。
综上所述，公司____年的财务收支情况经过我们的自查，真实性得到了验证，没有虚假和违法行为。
2024最新财务收支真实性检查自查报告
2024最新财务收支真实性检查自查报告2024年的财务收支真实性检查自查报告一、引言自2024年的财务收支真实性检查自查报告旨在核实和审查公司2024年度的财务收支情况，以确保公司的财务运营符合法律法规的要求，并保证财务报告的准确性和真实性。
本报告综合了过去一年公司的财务数据和相关文件，以便进行全面而客观的审查。
二、资产负债表2024年度资产负债表显示公司的总资产为XXX万元，总负债为XXX万元，净资产为XXX万元，净资产占总资产的比例为XXX%。
资产负债表显示公司的负债水平稳定可控，符合财务管理的基本要求。
三、利润表2024年度利润表显示公司实现了总营业收入XXX万元，总营业成本XXX万元，营业利润XXX万元，利润总额XXX万元，净利润XXX万元。
利润表反映了公司的经营状况，____年的利润总额较____年略有增长，符合预期。
四、现金流量表2024年度现金流量表显示公司的经营活动产生的现金流量净额为XXX万元，投资活动产生的现金流量净额为XXX万元，融资活动产生的现金流量净额为XXX万元。
现金流量表显示公司的经营活动较稳定，资金流动状况良好。
五、内部控制评估本次自查报告还对公司的内部控制进行了评估。
评估结果显示，公司在2024年度财务运营过程中，内部控制存在以下问题：1. 资金管理不规范：公司对资金的使用、监管和管理不够规范，导致资金流动性不稳定，部分资金流向不明。
建议加强资金管控，建立健全的资金管理制度。
2. 财务报告审查不严格：公司在编制财务报告时，审查流程不够严密，容易造成财务数据的不准确和虚假。
建议加强财务部门的审查能力，确保财务报告的准确性和可靠性。
3. 审计工作不充分：公司在2024年度的审计工作中，未能对重要的财务科目和业务进行全面审计，存在审计盲点。
建议加强对审计工作的监督和质量控制，确保审计工作的全面性和有效性。
六、对策建议鉴于上述问题，本报告提出以下对策建议：1. 加强资金管控：建立更加规范和严密的资金管理制度，加强资金监管，确保资金的流动性和安全性。
财务收支的自查报告范文
财务收支的自查报告范文财务收支的自查报告一、自查目的和依据自查目的：为了保证财务管理的规范性和合规性，提高财务收支的效率和透明度，减少财务风险。
自查依据：根据公司内部控制规定、财务管理制度和相关法律法规进行自查。
二、自查内容和方法自查内容：主要包括财务收支的记录和凭证、资金管理、费用支出、收入核实等方面。
自查方法：检查财务记录、核对凭证、审查财务文件和报表，与相关部门和人员沟通、确认。
三、自查情况和问题发现1.财务收支的记录和凭证经过检查，发现公司财务记录的完整性和准确性较好，记录齐全，凭证齐备。
问题发现：部分收支凭证未完全按照规定的格式填写，有些凭证的附件不完整。
2.资金管理经核对公司银行账户和现金账户的余额，发现与账面余额基本一致，没有大额资金差异。
问题发现：公司现金账户的使用较为频繁，资金流动性较低，需要合理安排资金使用计划。
3.费用支出审查了公司近期的费用支出记录和凭证，基本符合规定的费用分类和核定标准。
问题发现：个别费用支出没有按照规定的程序和权限审批，需要进一步加强费用管理和控制。
4.收入核实通过与销售部门核对，确认了近期收入的来源和金额，与财务报表基本一致。
问题发现：销售部门在核实一部分销售合同时发现了部分合同金额和开票金额不一致的情况，需要进一步核实并调整。
四、问题整改和改进措施1.财务收支的记录和凭证将规范填写凭证的要求和格式进行培训，督促员工按照规定的程序和要求填写凭证。
对凭证的附件进行核实和补充，确保凭证的完整性和真实性。
2.资金管理制定资金使用计划，合理安排资金的流动和使用。
加强资金监控和审批，建立资金的调拨和使用制度。
3.费用支出落实费用审批制度，明确审批的权限和程序。
加强费用的核查和审计，确保费用的合理性和科学性。
4.收入核实加强销售合同的管理和监督，确保销售合同的真实性、完整性和准确性。
建立销售合同金额和开票金额的核实制度，确保两者的一致性。
五、自查总结和建议通过自查，及时发现了部分财务管理方面存在的问题，采取了相应的整改和改进措施，以提高财务收支的规范性和合规性。
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报告编号：YT-FS-5434-25财务收支真实性检查自查报告(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity财务收支真实性检查自查报告(完整版)备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。
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财务收支真实性检查自查报告按照联社统一部署和安排，我组一行人，于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下：一、基本情况现有营业网点个（主社个），信用代办点个；在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人。
截至年月末，该联社各项存款余额万元，比年初净增万元，增长%，完成联社计划的%；各项贷款余额万元，比年初净增万元，完成联社计划的%；不良贷款万元，比年初净降万元，剔除央行票据置换贷款1万元，实际净降万元，完成联社计划的%，占比%，比年初下降个百分点。
在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元，分别占各项贷款的%、%、%。
全年实现财务收入万元，比上年增加万元，增长%，其中贷款利息收入万元,手续费收入万元；财务支出万元，比上年增加万元，增长%；其中存款利息支出万元，营业费用万元，手续费支出1万元；全辖实现账面利润万元，比上年减少万元，完成市联社计划的4%。
贷款收息率%，营业费用率%，人均费用万元，资本充足率为%，固定资产占比为%。
检查认为，20xx年该联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。
总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题（一）财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。
一是当年购置的办公设施（办公家具、多功能显示屏等）、支付的安全防卫费（防弹玻璃、防盗门等）共计万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支万元，在联社账外储蓄存单账户中列支万元。
其中万元冲销了1391垫支的家具款，万元购置联社招待所家具，万元预付联社招待所装饰款。
(年月日该联社营业部在5321-低值易耗品摊嘶Я兄Ч喊旃闷芬慌?金额万元，附件为开出的发票二张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。
年月日转存存款结息元，付利息所得税元，实际余额万元。
年月至年月共计支出笔，金额1万元，至月日该账户现余万元，检查结束时已责成该联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。
二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。
如联社机关年月日将开支的广告费万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支（联社规定将%上划集中使用，%由信用社据实列支）。
又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费万元。
2、费用计提不够准确（1）呆账准备少核销、多计提。
全辖年初余额万元，当年应核销万元，实际核销万元，少核销万元；年末各项风险资产余额为万元，呆账准备金余额应达到万元，实际余额为万元，多计提呆账准备金万元。
（2）效益奖计提有误。
年账面利润万元，调增项目：网络摊销费1万元，计算机中心运行费万元，多计提呆账准备金万元，联社月底发放银团贷款万元，计提呆账准备金万元视同利润；调减项目：减免2%营业税及附加税万元，专项票据提应收利息万元，少核销呆账万元，实际计提效益奖基数为万元，扣除%企业所得税万元，该联社应提效益奖万元[（308.8-101.9）×30]，实提万元，少提万元。
（3）职工教育经费多提万元。
（4）职工养老保险金多提万元。
其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。
（联社理由是历年有红字多万元）。
（5）职工住房公积金多提万元。
（6）超比例冲销待核销应收利息万元。
年年末余额为万元，当年冲销万元，年末余额万元，超比例冲销万元。
3、限额费用有超标现象（1）业务宣传费超支万元。
（2）业务招待费超比例开支万元。
全辖共支万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。
4、该联社年末现有递延资产余额万元，主要是网络费万元，补充养老保险万元，房屋装修费万元。
装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失,金额万元。
一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失万元。
如信用社万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失；二是调出调剂资金科目预计损失万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。
三是存放同业款项科目预计损失万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额万元；信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款万元,现贷款已损失。
6、应收应付款项处理不及时（1）1391其他应收款未及时清理和处置，金额万元。
一是该科目实际损失额达万元，损失款项未进行处置；其中各社垫付历年诉讼万元（联社营业部万元、牌楼信用社万元，分水信用社万元），现基本无法收回，已损失；个信用社发生的经济案件损失万元；两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行万元。
二是联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。
（2）2621其他应付款处理不及时。
全辖共有余额万元。
主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。
二是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。
三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。
（联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠万元）。
7、有隐匿存款的现象。
经查，该联社等个信用社在2621科目隐匿存款万元。
8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。
9、费用开支账务处理不规范（1）费用列支账户归属不准。
一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。
营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元；二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。
营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元；三是公杂费中列有修理费。
营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元；四是在其他费用中列有医疗保险费。
年月日在其他费用中列支医疗保险费万元；五是信用社在差旅费中列支守库费；六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
（2）费用列支附件资料不齐、不合规。
如信用社20xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。
10、账务核算不规范一是1392和2622委托及代理资产和负债业务两个科目核算的年辖内多个信用社与其他联社的联合放款，金额万元，营业部同时在两个科目中重复反映了资产和负债金额万元。
二是历年利润分配提取的劳动分红未纳入应付利润科目中进行核算，而是长期摆在2621科目中核算。
营业部有万元，联社机关有万元。
11、当年实际利润情况：年该联社账面利润万元。
调增项目金额为万元：网络摊销费万元，计算机中心运行费万元，多计提呆账准备金万元，该联社月底发放的银团贷款万元，计提呆账准备金万元视同利润，信用社抵贷资产租金收入万元，职工教育经费多提万元，职工养老保险金多提万元，职工住房公积金多提万元，待核销应收利息超比例进行冲销万元。
调减项目金额为万元：减免2%营业税及附加税万元，专项票据提应收利息万元，当年支付的安全防卫费万元，联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。
实际考核利润为万元，扣除33%所得税万元, 应提效益奖[（329.6-108.8）×30] 66.2万元，实提5万元，少提万元。
（二）信贷管理上存在的问题1、抵债资产管理不够规范。
一是该联社抵债资产的基础管理工作不到位，存在着台账建立不规范。
如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全，不能全面反映抵债资产处置进度。
二是在接收、处置抵债资产时存在反映不真实的现象。
主要表现：接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息，如接收有限公司只列万元本金，而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息；社未经审批在并社时调增万元抵债资产。
三是将抵债资产调入呆账，如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账，于年月日用央行专项票据置换。
2、投资业务风险较大，收回难度大。
该联社截止年12月日共有债券投资笔万元，经银监会检查确认，风险较大，收回困难。
3、贷款手续欠合规。
本次对该联社营业部、信用社34笔大额贷款万元进行了抽查，发现一些不合规的现象：（1）借款人主体资格不合规。
如联社营业部借款户重公司二分公司于年月日转贷万元，该笔贷款由公司承贷，但贷款资料中没有总公司的借款授权书。
（2）贷款抵押物有不合规定的现象。
一是抵押物折价偏高，如联社营业部年月日给公司贷款万元，用货船作抵，其折价比例为%，超过重信联[2003]212号文件之规定的%；二是抵押物不符合规，如信用社借款户学校，于年月日借款万元，用该校幼儿院教学楼作抵押。
（3）贷款约定不明确。
一是贷款合同约定不明确，如借款户年月日与社签订万元的贷款合同，当日发放万元，后于年月又发放万元，但合同中未约定贷款发放期限；二是贷款抵押物补充要素约定不明，如社借款户公司于年月日借款万元，用作保，但未将的保险受益人变更为信用社。
（4）保证贷款有担保单位不符规定的现象。
如营业部借款户公司年月日借款万元，担保单位公司不具备AAA级资格。
（5）项目贷款不合规。
如重庆公司注册资本万元，先后贷款万元，其中年月日贷款万元，该户贷款无详实的项目贷款论证资料、用地规划许可证。
（6）按揭贷款操作不合规。
如营业部办理按揭贷款万元,未按规定对借款人进行审查、设定担保金等。
（7）银团贷款借据要素不齐全，该联社营业部所有银团贷款笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。
4、少数社贷款还未拆分完，形态反映不实。
经该联社自查现在还有5个社发放贷款笔万元（于年月日到期，该户共欠信用社贷款万元），现还未拆分，因此未调整形态。