专业合作社岗位职责

理事长职责

一、负责合作社的全面生产经营及管理。

二、负责组织社员股东会议和理事会议的进行。负责制定合作社的生产经营计划及实际生产经营工作。

三、负责各生产部门负责人员的任用及解聘。

四、依法依规、结合合作社的具体情况，制定适合的用工、劳资及各种相关的管理制度，并对所有员工进行正常的工作管理，指导生产经营。

五、负责以合作社名义抄、报、送文件，代表合作社进行业务范围内的所有经营活动。

六、按照《章程》规定向理事会及股东大会总结汇报工作、公布信息。

七、主动学习行业先进生产技术、管理技术，以便合作社能取得更好的效益，更好地为农民、农业、农村服务。

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一、负责合作社各项工作的监督，制定合作社的工作具体实施办法。

二、负责健全行政管理制度，并严格监督执行。

三、负责各类重大会议决议的落实、存档和来电文记录。

四、坚持原则，灵活处理合作社的各种接访事件，保守机密。

五、负责合作社理事长缺席时的其他临时性事物。

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一、熟悉掌握财务制度，会计制度和有关法规，遵守各项收费制度，费用开支范围和开支标准，保证转款专用。

二、编制并严格执行部门政策，对工作中发现的问题提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账，按时结账。如期报账、定期对账（包括核对现金实有数），保证所提供会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理。保管空白行政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违返财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

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财务管理职责

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支；收回款，清理催收应收款项，办理日常现金收付、费用报销、税费交纳，银行票据结算，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工作、设备、材料项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

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出纳岗位职责

一、负责公司日常的费用报销。

二、负责日常现金、支票的收入与支出、信用卡的核对、及时登记现金及银行汇款日记账；

三、月末与会计核对现金、银行存款和记账的发生额与余额。

四、负责保管库存现金、超过库存现金限额应及时送存银行，要确保现金安全完整，如有短缺，要负赔偿责任。

五、对各种应收款项，要及时催收结算，对各种应付款项要抓紧清偿，对预借的差旅费及其他零时开支借款，要督促及时办理报销手续。

六、每月负责编制好工资表，并协助发放。

七、完成领导布置的其他工作。

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