浙江美大2019年现金流量报告

合集下载

相关主题

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

浙江美大

2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页浙江美大2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为252,606.37万元，与2018年的260,318.64万元相比有所下降，下降2.96%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为200002.89万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的79.18%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

54338.73万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的17.89%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。2019年经营现金收益率为32.26%，与2018年的31.54%相比有所提高，提高0.72个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为256,044.42万元，与2018年的263,169.57万元相比有所下降，下降2.71%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的37.98%。