金蝶KIS专业版完整产品培训教程
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金蝶KIS专业版培训-财务篇[1]
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财务管理
凭证的修改
如果凭证没有过账修改方法如下： 操作步骤： 在‚序时簿‛窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在 【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修 改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改， 完成后，按‚保存‛按钮。
财务管理
凭证的审核
方法1：对单张凭证一一进行审核 操作步骤： 在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上， 然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审 核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以 对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。 查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按 钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签 章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后 会消除原审核签章。
财务管理
结转损益
操作步骤： 1、点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】， 在‚本年利润‛处点击选择‚权益‛类科目中的‚3131本 年利润‛科目，点击【确认】。 2、在KIS专业版主界面，点击【财务处理】【结转损 益】，弹出‚结转损益操作向导‛，点击【下一步】，系 统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的‚本 年利润‛科目 3、点击【下一步】进入结转损益设置界面，如图3-1-6-11 所示，点击【完成】开始结转损益操作。
第六节 期末结账
自动转账
案例：金华电子公司本月发生制造费用10000元，月底将‚制造费用‛ 科目中的数据转入‚生产成本‛科目。 操作步骤： 1、按照上述凭证录入方法，制作一张制造费用凭证，并审核、过账。 摘要： 制造费用 借： 制造费用 10,000元 贷： 银行存款－工行 10,000元 2．在【账务管理】界面，点击‚自动转账‛，系统弹出自动转账方 案设置界面，点击【编辑】选项，进入编辑界面，点击【新增】按钮。
金蝶KIS专业版V产品培训产品培训
05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理，实现了财务数据的整合、分析 和监控，提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度，减少了手 工误差，提升了财务报告的准确性和 及时性，为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块， 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件，适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件，旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能，包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块，能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则，进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后，进行结账操作，确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要，生成各类财务报表，如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析，为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理，实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。
金蝶KIS专业版完整产品培训教程
初始化流程
系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
新建账套
系统设置
参数设置
用户授权
会计科目 引入 参数设置
基础资料设置
币别
凭证字
计量单位
会计科目
核算项目
部门 职员 客户/供应商
单据设置 其他资料
仓库
物料
初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入
存货初始 数据录入
初始业务 单据录入
➢ 服务器 ➢ 客户端 ➢ 老板报表需要独立安装
产品安装完成后务必重新启动计算机！
产品安装_系统安装环境
操作系统环境
不支持HOME版的任何操作系统！
产品安装_系统安装环境
数据库环境
SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （5个并发） SQL Server 2005 SP3 SQL MSDE 2005 SP3 SQL Server 2008 （企业版、个人版）
➢ 在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP ➢ 否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题
局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装
安装完成后上网一段时间即中病毒的问题
SQL弱口令/无口令，这种情况最常见 Windows弱口令/无口令 无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护） 没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等
或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性， 相关内容，可参考：
相关资料
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
金蝶KIS专业版培训
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P10
常见的日常问题
问题13：凭证录入，录入金额时候只能录入一个数 字，不能录入多位数字。
该问题产生的原因是不小心按下了键盘上的
insert键。
解决方法：再按一次insert键即可。
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，提示：“登录时出现问题，请重新输入”，“运行时错误‘5’，无 效的过程调用或参数”等,其他版本的如果发生这种情况也会出现这个 提示。
原因分析：高版本的程序文件未完全卸载 解决方法：清理安装路径程序文件、以及系统目录下的文件 和注册表信息
检查外观设置中是否定义了桌面主题及窗口字体颜色 如果只是一个账套存在问题，可删除专业版安装路径下 GRAPHICS文件夹，然后重新登录,路径： kingdee/kis/advance/graphics 如果所有账套都一样，建议检查电脑是否中病毒
问题7：是否必须进行凭证过账才能查询报表
问题8：利润表中的财务费用数据不对
分析：科目余额表与利润表取数来源不一致
一般为财务费用核算利息收入，发生额录在了贷方。如是贷 方有发生应该是在借方录入红数。
P6
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常见的日常ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
问题9：资产负债表不平衡原因分析
问题5：固定资产折旧凭证如何删除
固定资产凭证只能通过固定资产模块删除，不能通过账务处 理模块来删除。 操作步骤：固定资产→凭证管理→序时簿
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金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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金蝶KIS专业版培训教案
第一章账套管理工具账套管理系统为系统管理员维护和管理金蝶KIS账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶KIS账套来进行组织的。
账套在整个金蝶KIS系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。
账套本身就是一个数据库文件。
如何进入账套管理系统？1、选择〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗，２、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初始密码默认为空），就可以登录到系统。
账套管理的登录密码是可以修改的，修改的方法是：1、进入系统后，选择〖系统〗→〖修改密码〗；2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确认密码；3、然后单击【确定】。
登录密码就修改成功了；4、下次登录账套管理时，就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。
1、新建账套1、选择〖操作〗→〖新建账套〗。
2、在“新建账套”界面，输入必要的各种账套信息，建议：a首先输入账套号、账套名。
b选择数据库的文件路径。
3、所有信息都输入正确之后，单击【确定】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。
4、在〖操作〗菜单下，系统提供了“注册账套”的功能。
当数据库账套在SQL服务中有注册时，可以直接注册到账套管理中。
2、删除账套账套删除：是指删除不再需要的账套。
具体操作是：1、首先选择一个账套。
2、然后选择〖操作〗→〖删除账套〗。
3、系统会给出一个是否确定删除的提示，单击【是】。
4、然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择【是】，否则就选择【否】，该账套就被删除了。
温馨提醒：在删除之前，系统会做一些检测账套信息的工作：1.检测当前账套是否正在使用。
在账套真正删除前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。
备份账套为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。
金蝶KIS专业客户培训课件
凭证处理
收款单
有票 往来对账单 应收/应付预警 账龄分析表
红字/蓝字
销售出库 红字 销售退货
红字 销售发票
采购报表 库存查询
现购 赊购
部分钩稽 供应商管理
价格管理
远程应用
采购
销售
仓存
数据传递
IPM
采购核算
入库核算
存货核算
库存调整
出库核算
销售核算
采购结算 税、费
估价入库成本 外购入库成本 其他入库成本 自制入库成本
应收应付-初始化
初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRL\SHIFT基础资料多选
P23
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
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P2
课程安排
第一天上午
基础工作及软件流程 初始化
第一天下午
财务一
第二天上午
财务二 业务一
第二天下午
业务二 考试
P3
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
专业版整体流程
采购管理
采购订单
报表与分析
自定义分析 自定义报表
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
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收款单
有票 往来对账单 应收/应付预警 账龄分析表
红字/蓝字
销售出库 红字 销售退货
红字 销售发票
采购报表 库存查询
现购 赊购
部分钩稽 供应商管理
价格管理
远程应用
采购
销售
仓存
数据传递
IPM
采购核算
入库核算
存货核算
库存调整
出库核算
销售核算
采购结算 税、费
估价入库成本 外购入库成本 其他入库成本 自制入库成本
应收应付-初始化
初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRL\SHIFT基础资料多选
P23
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课程安排
第一天上午
基础工作及软件流程 初始化
第一天下午
财务一
第二天上午
财务二 业务一
第二天下午
业务二 考试
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专业版整体流程
采购管理
采购订单
报表与分析
自定义分析 自定义报表
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
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最新金蝶KIS专业版财务部分完整版使用手册(附图片)资料
KIS专业版财务系统培训练习目录KIS专业版财务系统 (1)培训练习 (1)第一篇：账套管理练习2 (5)练习一：建账 (5)一、新建公司机构及账套 (5)二、设置账套参数 (6)三、添加用户 (8)练习二：账套恢复与备份 (10)第二篇：系统初始化8 (12)练习一：公共基础资料设置 (12)一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (12)二、设置账务处理系统参数 (13)三、系统资料维护（基础设置） (13)练习二：账务处理（总账）系统初始化 (30)一、录入总账初始数据 (30)二、试算平衡 (33)练习三：固定资产系统初始化 (34)一、设置系统参数 (34)二、固定资产基础资料 (34)三、初始数据录入 (37)练习四：启用财务系统 (42)练习五：出纳管理系统初始化 (43)一、开设现金、银行存款出纳账 (43)二、结束初始化 (44)练习六：应收应付系统初始化 (45)一、设置系统参数 (45)二、初始数据录入 (46)三、结束初始化 (48)第三篇：日常业务处理8 (49)练习一：日常账务处理练习 (49)一、录入记账凭证 (49)二、制作几张自动转账凭证 (54)三、凭证审核和过账 (60)四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (64)五、往来核销 (70)六、期末处理 (70)练习二：报表系统练习 (73)一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。
(76)二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (78)三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (96)四、特殊功能介绍 (99)练习三：现金流量表系统练习（选做） (102)练习四：现金管理系统练习 (103)一、现金处理 (103)二、银行存款处理 (105)练习五：固定资产管理系统练习 (112)一、日常业务处理 (113)二、减少固定资产： (115)三、固定资产其他变动： (117)四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。
KIS专业版V12.0完整产品培训课件2
版权所有 © 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司
P16
应收应付—信用额度管理
供应商和客户均有信用额度控制 账套参数选择控制方式 客户控制规则
额度判断规则：订单、出 入库单、发票均占用客户 戒供应商信用额度，幵丏 当前录入的单据也会占用 信用额度
应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票 销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收 款单保存时进行控制 控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额
收付款退款：可以处理非退货性质的退款 针对已经收款和付款进行退款
支持全部退和部分退 退款部分可以继续进行收款和付款
外币收付款规则
表头为本位币的，表体源单可以为任何币别 表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币 表体的源单币别必须相同
P11
版权所有 © 2007-2011 金蝶友商电子商务服务有限公司
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P18
应收应付管理—财务处理
单据业务生成凭证，将数据反映到财务上 凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 挄单不汇总生成 选项 科目汇总 错诨处理 收支类别中的科目，支持核算项目叏数
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P1
存货核算—财务业务桥梁（凭证模板）
凭证模板—财务业务一体化的桥梁 凭证模板制作原则
有借必有贷，借贷必相等 核算项目必须有相应的对应关系
科目来源
单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目 凭证模板 单据上部门核算科目
金蝶KIS专业版产品培训(采购管理)
金额不一致的红蓝单据也可以核销，但进行核算后不会更新为一致，为了方便财务处理，建议将金额修改为一致后再进行核销
钩稽核销
采购流程
01
三方关联
02
价格管理
03
钩稽核销
04
关闭作废
05
暂估处理
06
报表分析
07
常见问题
08
关闭作废
1
3
4
关闭作废
01
02
03
采购流程
01
三方关联
02
价格管理
03
钩稽核销
价格管理－－历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
采购流程
三方关联
价格管理
钩稽核销
关闭作废
暂估处理
报表分析
常见问题
也可以叫对等核销
只能是红蓝单据间进行核销
只有数量合计为0的红蓝单据才可以核销
只能核销以前期间或当前期间的单据，以后期间的单据不能核销
财务凭证
单到冲回
差额调整
STEP2
STEP1
Q：若以前期间估价与发票价格相同，在单到冲回和差额调整的处理方式下会不会生成新的单据？
A:
暂估处理
采购流程
三方关联
价格管理
钩稽核销
关闭作废
暂估处理
报表分析
常见问题
报表分析
报表分析
采购发票明细表 可按钩稽状态查询
报表分析
列示发票数量和入库数量，并计算差异
Q&A
谢 谢！
汇报时间
汇报人姓名
采购发票从价格资料中取出的价格不正确 在KIS专业版中，价格资料均设计为含税价(没有系统参数设置)，系统自动都按含税价来处理订单、入库单、发票。在录入采购或销售价格资料数据时一定要以含税价格录入。
钩稽核销
采购流程
01
三方关联
02
价格管理
03
钩稽核销
04
关闭作废
05
暂估处理
06
报表分析
07
常见问题
08
关闭作废
1
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关闭作废
01
02
03
采购流程
01
三方关联
02
价格管理
03
钩稽核销
价格管理－－历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
采购流程
三方关联
价格管理
钩稽核销
关闭作废
暂估处理
报表分析
常见问题
也可以叫对等核销
只能是红蓝单据间进行核销
只有数量合计为0的红蓝单据才可以核销
只能核销以前期间或当前期间的单据，以后期间的单据不能核销
财务凭证
单到冲回
差额调整
STEP2
STEP1
Q：若以前期间估价与发票价格相同，在单到冲回和差额调整的处理方式下会不会生成新的单据？
A:
暂估处理
采购流程
三方关联
价格管理
钩稽核销
关闭作废
暂估处理
报表分析
常见问题
报表分析
报表分析
采购发票明细表 可按钩稽状态查询
报表分析
列示发票数量和入库数量，并计算差异
Q&A
谢 谢！
汇报时间
汇报人姓名
采购发票从价格资料中取出的价格不正确 在KIS专业版中，价格资料均设计为含税价(没有系统参数设置)，系统自动都按含税价来处理订单、入库单、发票。在录入采购或销售价格资料数据时一定要以含税价格录入。
金蝶KIS专业版完整产品培训 ppt课件
产品安装_系统安装环境
可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品
KIS
KIS财务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x
K/3
K/3V12.2成长版
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P6
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
版权所有 ©1993-2012 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P7
金蝶KIS专业版安装常见问题
服务器信息变更的问题
安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称
服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息 如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册
Windows XP Professional sp2
Windows XP Professional sp2
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）
10.0SP1及其以后，支持Windows7
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp1
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训_(二)
自动转账实现过程
定义名称、期间、凭证字 定义转出规则 定义转入规则 是否参与多栏账计算
P19
账务处理-清理结算
企业
行政事业单位
P20
账务处理-清理结算
界面
原理和结转损益差类似
增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”， 可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需 要结转的科目中
金蝶KIS专业版V12.1 产品培训
目录
金蝶KIS专业版V12.1产品安装 金蝶KIS专业版V12.1初始化 金蝶KIS专业版V12.1业务部分 金蝶KIS专业版V12.1财务部分 金蝶KIS专业版V12.1应用平台 金蝶KIS专业版V12.1易用优化
P2
财务管理范围包括5大功能模块
凭证重新计提 本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审
核、反过账，再重新计提
P33
固定资产计提折旧
工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
P34
固定资产在行政事业单位的应用
行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折 旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值 准备
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P3
财务管理各个系统之间的关系
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
生产管理
出纳管理
账务处理
报表与分析
P4
财务管理1—账务处理
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P5
账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
定义名称、期间、凭证字 定义转出规则 定义转入规则 是否参与多栏账计算
P19
账务处理-清理结算
企业
行政事业单位
P20
账务处理-清理结算
界面
原理和结转损益差类似
增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”， 可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需 要结转的科目中
金蝶KIS专业版V12.1 产品培训
目录
金蝶KIS专业版V12.1产品安装 金蝶KIS专业版V12.1初始化 金蝶KIS专业版V12.1业务部分 金蝶KIS专业版V12.1财务部分 金蝶KIS专业版V12.1应用平台 金蝶KIS专业版V12.1易用优化
P2
财务管理范围包括5大功能模块
凭证重新计提 本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审
核、反过账，再重新计提
P33
固定资产计提折旧
工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
P34
固定资产在行政事业单位的应用
行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折 旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值 准备
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P3
财务管理各个系统之间的关系
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
生产管理
出纳管理
账务处理
报表与分析
P4
财务管理1—账务处理
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
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账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
进入KIS
选择账 套
第一次进入用户名manager密码为空
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主界面
系统菜单
系统登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护
收藏菜单
提供常用单据、序时簿和报表收藏功能 随时调出相应功能
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2、系统参数设置
“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月 正式使用金蝶KIS专业版财务部分 “启用往来业务核销”，可以进行往来核销 “业务参数”指定业务启用会计年度及期间 引入会计科目
步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目” 确认企业的会计科目体系及报表
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1、新建账套
步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为ADMIN，密码为空。
新建账套
名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文 件或数据库。
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账套管理
备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK， DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册
可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”
自动备份账套：设置自动备份计划 账套收缩：自动对数据库文件进行收缩 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权 限
KIS专业版V11.0产品培训-业务部分
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关闭方式
自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关支闭持：订人单为变更修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态
作废与反作废
未审核
订单的开票数量和出库数量的写入原理
开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护
签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票
委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票 上的数量对销售出库单进行拆单处理
对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或 以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本
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销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员
审核订单
销售订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
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单据流程 销售出库单---》销售发票---》钩稽
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分期收款业务流程
业务背景
货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认
应应收收款款通管管理理过存货成本核算系存统货完核算成出入库成本的核算应应付，付款款并管管理生理 成 凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别 形成应收应付的数据 总帐
KIS专业版产品培训-KIS专业版产品培训
11
历史价格查询权限
使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
12
历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
13
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
14
委托代销
流程与普通销售相同 销售方式必须设置为委托代销 部分结算时必须对销售出库单进行拆单 结算如否的判断依据是出库单是否钩稽
解决办法：补丁pt000727 下载地址：
:8080/download/agentdow n/tech/PT000727.rar
22
常见问题 Q：设置好历史价格查询中的查询资料后，下 次查询时仍必须重新设置
解决办法：补丁pt000614 下载地址：
销售订单执行情况明细表
数据来源：
签订数量：订单数量 入库数量：与订单关联的已更新库存的入库单数量 未入库数量：签订数量-入库数量
19
销售收入明细表
数据来源：销售发票
20
提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
21
常见问题
Q：修改了单据上的价格或设置了折扣率后， 会按照修改后的价格或折后价更新价格资料和 物料属性中的价格
15
委托代销清单
委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
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分期收款销售
销售方式必须设置为分期收款销售 其他同委托代销
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
历史价格查询权限
使用时要先设置统计最近发生的多少次业务
设置权限在高级权限的 购销存公用设置－－客 户历史价格查询
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历史价格查询
查询到的历史价格是发票的数据，包括未审核发票
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
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委托代销
流程与普通销售相同 销售方式必须设置为委托代销 部分结算时必须对销售出库单进行拆单 结算如否的判断依据是出库单是否钩稽
解决办法：补丁pt000727 下载地址：
:8080/download/agentdow n/tech/PT000727.rar
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常见问题 Q：设置好历史价格查询中的查询资料后，下 次查询时仍必须重新设置
解决办法：补丁pt000614 下载地址：
销售订单执行情况明细表
数据来源：
签订数量：订单数量 入库数量：与订单关联的已更新库存的入库单数量 未入库数量：签订数量-入库数量
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销售收入明细表
数据来源：销售发票
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
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常见问题
Q：修改了单据上的价格或设置了折扣率后， 会按照修改后的价格或折后价更新价格资料和 物料属性中的价格
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委托代销清单
委托代销清单：对一段时间内委托代销商品的发出、 结算以及余额情况进行统计
未结算余额是指过滤时间段之前的未钩稽的出库余额
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分期收款销售
销售方式必须设置为分期收款销售 其他同委托代销
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提纲
业务流程 价格管理 特殊销售 报表分析 常见问题 委外加工
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Windows server 2003
Windows server 2003 sp1
Windows server 2003 sp1
Windows 2000 server sp4
Windows 2000 server sp4
Windows 2000 Professional sp4 Windows 2000 Professional sp4
Windows XP Professional
Windows XP Professional
Windows XP Professional sp1 Windows XP Professional sp1
Windows XP Professional sp2 Windows XP Professional sp2 9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持Windows7
P11
初始化流程
分5步走
结束初始化
• 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了
5
• 录入会计期间期初的财务和业务
4
初始数据录入
数量、金额和余额
• 设置计量单位、物料信息、部
3
基础资料设置
门、员工等信息，权限设置
系统设置
• 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 • 用户授权
2
新建账套
产品安装完成后务必重新启动计算机
！
P6
产品安装_系统安装环境
KIS专业版 12.3安装
P7
产品安装_Win7系统下应用的注意事项
系统安全性提升
即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 导致有些操作会被系统拒绝
正常使用注意事项
程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身 份运行；
• 软件安装、配置 • 新建账套、备份计划
1
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初始化流程
系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
新建账套
系统设置
参数设置
用户授权
会计科目 引入 参数设置
基础资料设置
币别
凭证字
计量单位ห้องสมุดไป่ตู้
会计科目
核算项目
部门 职员 客户/供应商
单据设置 其他资料
仓库
物料
初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入
许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执 行了
或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性， 相关内容，可参考：
相关资料
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目录
金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化
其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE
安装模式要求以混合模式安装
SQL Server 2005要求以80模式安装
产品加密
智能卡加密
软加密
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产品安装_系统安装环境
安装之前准备
在非系统盘的根目录建一个主文件夹
在该主文件夹内建五个文件夹
操作步骤：“操作”菜单“账套注册管理”-“高级”
查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权 管理
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1.3账套管理
自动备份
开户SQL Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器
账套注册与反注册
管理账套显示与不显示 管理通过SQL附加、恢复的数据库
V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
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产品安装_系统安装环境
数据库环境
SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （桌面版 5个并发） SQL Server 2005 SP4 SQL MSDE 2005 SP4 SQL Server 2008 (企业版\标准版\开发版\个人版等)
收缩
不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能
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初始化流程
系统初始化流程
新建账套
系统设置
参数设置
用户授权
会计科目 引入 参数设置
基础资料设置
币别
凭证字
计量单位
会计科目
存货初始 数据录入
初始业务 单据录入
往来初始 数据录入
现金流量 初始数据
第1步
结束初始化
对账 初始化结束
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1.1新建账套
账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管
理” 建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行
政单位 账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不
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初始化模块
基础设置分类管理 初始化模块流程化
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初始化概述
初始化
是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在 软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初 数据的工作过程
初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信 息交接
初始化设置
所有KIS系统进行业务操作的第一步 是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要
将数据库及ERP软件复制到’程序’文件夹内
查看计算机名称,必要时修改并重启
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产品安装_系统安装环境
SQL Server 2005 安装
检测参所需组件并安装 P5
产品安装
安装步骤
安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）
➢ 服务器 ➢ 客户端 ➢ 老板报表需要独立安装
能修改
首次进入用户名为Admin，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管
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1.2账套管理
备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账 套相关信息，BAK存放数据库备份
恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册
可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册
目录
金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化
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产品安装_系统安装环境
操作系统环境
服务器
客户端
Windows server 2003\5\8