单位财务自查自纠报告

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财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇第一篇:加强财务管理水平,提高自身能力作为一名财务人员,我深知自我管理和能力提升的重要性。

过去一段时间,我对自己进行了一次深入的自查自纠。

在这个过程中,我发现了自己存在的一些问题,并积极采取了措施加以改进。

首先,我意识到在财务管理方面我有一定的疏忽。

我重新审视了自己的工作流程,并发现了一些可以优化的地方。

例如,我通过引入更高效的财务软件,简化了一些繁琐的操作流程,提高了工作效率。

我还加强了对财务管理相关法规和政策的学习,确保自己始终在合规的轨道上运行。

其次,我注意到自己在财务分析和预测方面的能力有待提高。

作为财务人员,准确把握公司财务情况对于决策制定至关重要。

因此,我积极学习了相关的专业知识,并参加了一些培训课程,提升了自己的财务分析能力。

通过学习和实践,我现在能够更准确地预测公司未来的财务状况,并为公司的发展提供更有价值的建议。

第二篇:强化财务风险管理,建立合理的控制机制作为财务人员,我深知财务风险管理的重要性。

在过去一段时间中,我对自己的工作进行了深入的反思和改进,旨在建立合理的财务风险控制机制。

首先,我加强了对财务风险的识别和评估。

通过专业的培训和自主学习,我学习到了很多关于财务风险管理的方法和工具。

我尝试将这些方法和工具应用在实际工作中,并建立了一套科学、合理的财务风险评估体系。

这种体系能够帮助我及时发现并评估潜在的财务风险,有效地保护公司利益。

其次,我加强了对内部控制的建设。

在自查过程中,我意识到公司内部控制存在一些薄弱环节。

因此,我与相关部门密切合作,推动了内部控制流程的优化和改进。

通过引入更严格的监控机制和自动化系统,我们提高了财务流程的透明度和安全性,有效预防了财务风险的发生。

第三篇:加强沟通与协作,提高工作效率作为一名财务人员,我深知团队合作和有效沟通对于工作的重要性。

在自查过程中,我发现自己在沟通与协作方面还有很大的提升空间。

首先,我学会了倾听和理解他人的需求。

自查自纠财务工作报告5篇

自查自纠财务工作报告5篇

自查自纠财务工作报告5篇不少人都习惯在完成工作后,认真写一份工作报告,大家要学会做一个善于制定工作报告的人,XX小编今天就为您带来了自查自纠财务工作报告5篇,相信一定会对你有所帮助。

自查自纠财务工作报告篇120__年度,学校财务人员团结努力,实行“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则,使其工作取得了一定的成绩。

现总结如下:一、加强领导,完善制度,保障财务工作有序运转。

学校切实加强对财务工作的领导,成立了财务工作领导小组,由校长任组长,后勤副校长任副组长。

财务工作坚持做到“一日一清,一月一结”,及时监控资金流动情况,做到心中有账本,心中有预算。

财务工作账实相符,账账相符。

学年初,学校即时召开行政会议,专题研究和讨论学校财务工作。

继续坚持实行“一支笔”审批制度,特别是对货物采购实行严格规范的管理制度,有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。

二、强化管理,注重挖潜,提高有限资金使用效益。

为切实提高有限资金的使用效益,学校从内部做起,注重内部挖潜,降低内耗。

学校落实责任,规范管理,对学校办公用品,水暖器材、维修材料实行统一采购,进入学校校产保管室专账,防止了铺张浪费,防止了重复投入,防止闲置呆账。

三、突出重点,加大投入,促进各项工作正常开展。

提高资金使用效率,就是要将有限资金用得合理,用得实在,用在该用之处。

本年度,学校坚持保证重点的原则,着力保障教师工资和待遇及时足额到位及教育教学一线的需要。

学校通过切实加强管理,保证了教师课时工资和应有待遇的落实,确保了学校大局的稳定,充分调动了全校教职工的积极性和主动性。

与此同时,离退休教师的医药费和政策性福利同样也已做到按时到位。

教育教学工作是学校的核心工作。

学校财务应当也应该服务于这一核心工作。

学校切实加大了对教育教学工作的投入。

如为提高干部队伍素质和促进教师业务水平的提高,学校积极支持领导、教师外出进修或培训。

四、着眼长远,内抓外引,积极做好消赤减债工作。

财务自查自纠整改报告(8篇)

财务自查自纠整改报告(8篇)

财务自查自纠整改报告(8篇)财务自查自纠整改报告1xx分行:根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX 营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。

财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。

”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。

会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。

对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。

具体是第一步,由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。

xx调回XX分行工作,主要负责票据管理等重要职责。

x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

财务自查自纠报告(通用14篇)

财务自查自纠报告(通用14篇)

财务自查自纠报告(通用14篇)财务自查自纠报告1 根据____文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。

建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。

一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。

财务自查自纠报告范文3篇

财务自查自纠报告范文3篇

财务自查自纠报告范文3篇财务自查自纠报告范文篇1转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。

随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。

现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。

银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。

在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。

在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1、配合_部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。

二、反思不足1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。

财务自查自纠情况报告

财务自查自纠情况报告

一、前言为加强财务管理,提高财务工作质量,根据公司相关规定,我单位于近期开展了财务自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下:二、自查自纠内容1. 财务管理制度执行情况通过自查,发现我单位财务管理制度执行情况总体良好。

但仍存在以下问题:(1)部分财务人员对财务管理制度理解不够深入,执行力度不够。

(2)财务审批流程不够规范,存在部分审批手续不齐全的情况。

2. 会计核算情况(1)会计科目设置合理,账簿、报表信息真实。

(2)财务报销制度完善,原始凭证真实、合法。

(3)税务申报及时准确,各项税费计算无误。

3. 资金管理情况(1)资金使用合理,无违规资金占用现象。

(2)银行账户管理规范,定期核对银行存款余额。

(3)现金管理严格,出纳每月核对现金余额,并编制余额调节表。

4. 内部控制情况(1)内部控制制度健全,但部分制度执行力度不足。

(2)内部审计工作未按时开展,存在一定的风险隐患。

三、整改措施针对自查发现的问题,我单位将采取以下整改措施:1. 加强财务人员培训,提高财务人员对财务管理制度的理解和执行力度。

2. 规范财务审批流程,确保审批手续齐全。

3. 严格执行会计核算制度,确保会计信息真实、准确。

4. 加强资金管理,确保资金使用合理、合规。

5. 完善内部控制制度,提高内部控制执行力度。

6. 定期开展内部审计工作,及时发现和防范风险。

四、总结通过本次自查自纠工作,我单位对财务管理工作中存在的问题有了更深入的了解,并制定了相应的整改措施。

我们将以此为契机,进一步加强财务管理,提高财务工作质量,为公司发展提供有力保障。

敬请领导予以批示。

开展财务自查自纠报告5篇

开展财务自查自纠报告5篇

开展财务自查自纠报告5篇开展财务自查自纠报告篇120____年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在省级和本级领导的正确领导下,依靠全体财务人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为局管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就____年终财务分析如下:(一)年终财务分析—年初预算分析本年度财政预算为____元,比上年增加____元。

其中,基本支出____元,比上年增加____%,项目支出____元,比上年增加____%,基本支出增加的原因是:,项目支出增加的原因是。

(二)年终财务分析—本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入____元,其中:基本支出全年共拨入____元,项目支出全年共拨入____元。

上级补助收入____元,其他收入____元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出____元,其中:基本支出全年共支出____元(工资福利支出____元,商品和服务支出____元,对个人和家庭的补助支出____元),项目支出全年共支出____元(工资福利支出____元,商品和服务支出____元,对个人和家庭的补助支出____元)。

在所有支出中,其中______费、______费、______费开支较大,主要原因是。

上级补助支出____元,主要用于____方面。

其他支出____元,主要用于____方面。

3.年终决算情况本年度单位共收入____元,共支出____元,年末事业结余为____元,其中基本结余____元,项目结余____元,上年结余为____元,今年比上年多(少)结余____元。

多结余或者是少结余的因是。

(三)年终财务分析—存在的问题和建议1.积极做好对其他应收款的清理工作其他应收款主要是职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此,我们通过年终财务分析,采取积极措施加以管理和清算。

财务自查自纠整改报告三篇

财务自查自纠整改报告三篇

财务自查自纠整改报告三篇篇一:财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的准许要求,和制订的整改意见。

我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的和完善。

一、及时补全原始凭证对寻获检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。

我们及时做了清理核对,并补全了凭证。

或进行并对所有的原始凭证进行了检验,做了细致的分析,及时纠正了错误。

有效保证保单了凭证的真实合理有效。

二、建立了管控严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将合二为一两章分开保管,专人负责。

还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。

并政府机构相关财务人员学习《会计法》和财务知识。

使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。

严防在工作中出现纰漏。

三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使到我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。

今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。

做到合理合法、严谨认真、不出差错。

并及时自查,认真审核。

明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务的顺利进行。

篇二:2021财务自查自纠报告裴俊2021税务自查自纠报告范文【1】在卫生局举行了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。

结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状态进行了自查,现将我院自查情况报告以下:1、财务管理情况执行收支两条线制度建设。

防保站、新格局收进纳进卫生院枭女总账,不存在账外账资金或粗鳍。

关于坐收、坐支我院存在此现象。

2、我院不存在挪用卫生室建设工程挥霍款、县域孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊寨子报销款。

公共卫生经员工用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。

3、备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用款不是进账,故备用金没有日清月结。

4、清楚药品的购进管理做到往返账目清楚,定期盘存药品,药品账目符合。

5、国定优质资产账目符合,购置装备先申请后进账,再进固定资产账。

关于财务自查自纠整改报告范文10篇

关于财务自查自纠整改报告范文10篇

关于财务自查自纠整改报告范文10篇财务自查自纠整改报告篇1一、专项活动组织与开展情况(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[20__]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

单位财务自查自纠报告(7篇)

单位财务自查自纠报告(7篇)

单位财务自查自纠报告(7篇)单位最新财务自查自纠报告(7篇)企业单位一般会通过开展财务自查自纠,提前发现问题,规范财务会计行为。

朋友们,我们应该怎么写财务自查自纠报告呢?下面是小编为大家整理的关于单位最新财务自查自纠报告,欢迎大家来阅读。

单位最新财务自查自纠报告精选篇1本年度,我园严格遵守县物价局、县教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经县物价局、县教育局审核通过。

现将新星幼儿园20__年财务管理自查情况报告如下:一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼职)财务人员2人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。

公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。

各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。

所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

五、本年度收支情况:1、春季学期:幼儿入园数共335人,学杂费总收:159125元。

总支:143661.40元。

结余:15463.60元。

2、秋季学期:幼儿入园数共338人,学杂费总收:189280元。

财务工作自查自纠报告精选8篇

财务工作自查自纠报告精选8篇

财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作很重要,所以要常常自查自纠财务工作,那么我们该如何写财务工作自查自纠报告呢?下面是我为大家整理的关于财务工作自查自纠报告,欢迎大家来阅读。

财务工作自查自纠报告精选篇1我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后,我们竖岗镇计生办领导高度重视,成立了领导组,及时召开会议,从以下几个方面逐一进行了自查:1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴,没有私设小金库。

2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出,我们没有这种现象。

3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、贪污私分公款等现象。

4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目,私自提高收费标准,增加群众负担的现象。

6、我们不存在越权减免应征收的规费,也私自降低罚款标准问题,没有借机向群众索取、收受贿赂,谋求私利的现象。

7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、滥用职权,向群众索取、收受贿赂的现象。

8、我们没有其他滥用职权,不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查,我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律,对不合理的开支要严查,对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理,对我们计生办的帐要严格按照收支两条线,不能多报、虚报、瞒报,对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字,票据正规方可入账。

财务工作自查自纠报告精选篇2教育局计财股:为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢教财[20__]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。

现报告于下:一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。

财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇尊敬的领导:根据公司要求,作为一名资深的财务人员,我进行了个人自查自纠,特此向您呈报。

以下是我个人根据公司相关规定制作的五篇《财务人员个人自查自纠报告》。

---报告一:内部控制制度合规性自查自纠报告自查自纠范围:1. 内部控制制度的完备性和合规性;2. 在日常财务操作中,是否按照内部控制制度的要求执行;3. 是否存在财务管理方面的违规行为。

自查自纠发现的问题:通过对公司内部控制制度的检查与了解,发现以下问题:1. 财务部门在执行内部控制制度方面存在漏洞,相关人员不够重视;2. 个别人员在执行财务操作过程中未严格按照内部控制制度要求执行;3. 部分关键管控环节缺乏有效的监督机制,容易引发违规行为。

自查自纠改进措施:1. 提升全员对内部控制制度的重视程度,加强内部培训;2. 完善财务操作流程,确保操作按照规定执行;3. 建立强有力的监督机制,加强对关键管控环节的监管。

---报告二:财务报表准确性自查自纠报告自查自纠范围:1. 财务报表的准确性和完整性;2. 是否按照会计准则的要求编制财务报表;3. 财务报表是否真实反映了公司财务状况和业绩。

自查自纠发现的问题:通过对财务报表的审查与比对,发现以下问题:1. 在编制财务报表的过程中,存在个别账目录入错误的情况;2. 部分数据记录不完整,导致财务报表信息不准确;3. 某些财务科目核算方法不符合会计准则的规定。

自查自纠改进措施:1. 明确财务报表编制的责任人,加强对账目录入过程的核实;2. 收集完整的财务数据,确保数据的准确性和可靠性;3. 对不符会计准则规定的核算方法进行整改,并开展培训。

---报告三:税务合规性自查自纠报告自查自纠范围:1. 公司税务筹划和税务申报的合规性;2. 是否按照税法规定履行税务义务;3. 避免出现偷税、漏税等违法违规行为。

自查自纠发现的问题:通过对税务申报资料的审核与比对,发现以下问题:1. 部分报税数据存在错误或遗漏,导致申报错误;2. 某些税收优惠政策未充分利用,影响公司纳税效益;3. 某些员工不了解税法,存在逃税、漏税等行为。

财务自查自纠整改报告范文6篇

财务自查自纠整改报告范文6篇

财务自查自纠整改报告范文6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务检查自查自纠报告范文(通用11篇)

财务检查自查自纠报告范文(通用11篇)

财务检查自查自纠报告财务检查自查自纠报告范文(通用11篇)不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,是时候抽出时间写写自查报告了。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编收集整理的财务检查自查自纠报告范文(通用11篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务检查自查自纠报告1众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。

而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。

并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。

二、经费使用有预算有计划,经费主要用在为职工办实事上。

三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。

当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。

现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告。

一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。

近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。

这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。

财务自查自纠报告范文4篇

财务自查自纠报告范文4篇

财务自查自纠报告范文4篇财务自查自纠报告范文【一】为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx 市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2012]xx号)文件的要求,xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:一、加强领导,精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报,得到了领导的高度重视,并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议,依照相关财经法规,制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。

严格按照“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况1、xx镇单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》,有会计人员xx人,其中大学本科学历xx人,高中学历xx人,有xx人具有初级会计职称,不存在会计人员无证上岗,并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。

按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。

按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,电算化生成材料符合规定,内部会计监督机制健全,法律规定应经社会审计的已审计,没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

(二)内部控制制度建立情况1、岗位职责。

根据上级要求和工作需要,设置岗位,定员定岗,并明确岗位职责。

涉及十八个岗位及会计、出纳的职责,有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。

财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇

财务人员个人自查自纠报告5篇在公司的运营过程中,财务部门扮演着非常重要的角色。

财务人员需要维护公司财务的健康状况,确保各项开支正常、财务报表准确无误并且遵守相关法律法规。

但是在财务工作中已经出现了不少失误和违规行为。

因此,在公司经营过程中,自查自纠是非常必要也是非常重要的。

本文将通过五个案例为大家详细介绍财务人员自查自纠的重要性和方法。

一、案例一:李某的报销失误李某是某公司的财务人员,负责报销员工出差费用,他一直以为自己的报销流程是正确的,但是某一天财务部门出现了一些混乱,而且公司的报销预算超支了。

在调查过程中,发现了李某的失误。

原来李某没有正确核对员工的发票和报销单,导致一些不合规的开支。

这个案例告诉我们,每个财务人员都需要保持高度警惕性,避免错误和失误。

财务人员需要在审核时核对员工的发票和报销单,以确保每项报销都是合规的。

二、案例二:王某的贪污行为王某是公司某个部门的财务经理,他在处理员工的福利和奖金时出现了失误。

有一次,公司的奖金账户短缺,员工没有拿到应有的奖金。

在调查过程中,发现王某已经将这些奖金转移到了自己的账户上。

这种情况涉及到对公司财务的侵犯和个人的贪污行为。

这个案例告诉我们,每个财务人员都需要严格遵循职业道德和价值观,保持高度诚信,避免造成公司和自己的损失。

三、案例三:张某的虚报收支张某是公司的财务专员,他一直在保持公司账目的正常和准确性。

但是有一天,上级领导提出了一些关于公司营运的疑问,并要求财务部门进行核实和审核。

调查结果显示,张某虚报了公司收支情况。

他故意少报了公司的支出以便获得更高的奖金,而且商业活动的成本和报销实际上没有对应。

这个案例告诉我们,每个财务人员都需要根据公司的规定和法律法规,在账目管理中尽力而为,不得有任何的虚报、漏报和误报行为。

财务人员需要保持高度的准确性和负责性。

四、案例四:赵某的财务监管问题赵某是公司的财务主管,他一直以为自己的监管工作做得很好,但是在公司经营过程中却频繁出现了一些财务违规行为。

财务人员自查自纠报告及整改措施

财务人员自查自纠报告及整改措施

财务人员自查自纠报告及整改措施作为一名财务人员,为了提高自身的工作质量和效率,确保财务工作的准确性和合规性,我对自己近期的工作进行了深入的自查自纠。

以下是我对本次自查自纠的详细报告以及相应的整改措施。

一、自查情况(一)财务制度执行方面在日常工作中,我能够基本遵守公司的财务制度,但在一些细节上还存在执行不到位的情况。

例如,对于某些费用的报销审批流程,有时会因为工作繁忙而未能严格按照规定的顺序进行审核,导致审批环节出现混乱。

(二)财务数据准确性方面在处理财务数据时,虽然我一直保持谨慎的态度,但仍不可避免地出现了一些小的错误。

比如,在录入数据时,偶尔会因为粗心而输入错误的数字或选错会计科目,影响了财务报表的准确性。

(三)财务分析深度方面在进行财务分析时,我发现自己往往只是停留在表面的数据对比和简单的趋势分析上,缺乏对数据背后深层次原因的挖掘和研究。

这使得财务分析的结果对公司的决策支持作用有限。

(四)沟通协作方面与其他部门的沟通协作还不够顺畅。

在财务工作中,需要与各部门频繁地交流和协作,但我有时没有及时、有效地与他们沟通,导致工作进度受阻,信息传递不及时。

(五)学习与提升方面随着财务法规和税收政策的不断变化,我在学习新知识、新政策方面还不够积极主动,导致在处理某些业务时,可能会依据过时的规定或方法,影响工作的合规性和效率。

二、原因分析(一)工作态度不够严谨在处理财务工作时,有时会因为急于完成任务而忽略了细节,导致工作出现失误。

这反映出我在工作态度上还需要进一步端正,增强责任心和敬业精神。

(二)专业知识储备不足财务领域的知识更新换代较快,如果不能及时学习和掌握新的知识和技能,就很难适应工作的需要。

我在这方面的自我要求还不够严格,导致在实际工作中遇到一些问题时,无法迅速准确地做出判断和处理。

(三)沟通能力有待提高有效的沟通是顺利完成工作的重要保障。

我在与其他部门沟通时,有时没有充分考虑对方的需求和立场,导致沟通效果不佳。

财务收支自查自纠报告

财务收支自查自纠报告

财务收支自查自纠报告为了加强财务管理,规范财务收支行为,提高资金使用效益,我单位对财务收支情况进行了全面的自查自纠。

本次自查自纠工作旨在发现问题、解决问题,完善财务管理制度,确保财务工作的规范、透明和高效。

现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠的范围和时间本次自查自纠涵盖了单位的所有财务收支活动,包括但不限于经费预算执行、财务报销审批、资产管理、项目资金使用等方面。

自查自纠的时间范围为具体时间段。

二、财务收支基本情况(一)收入情况在自查期间,单位的收入主要包括财政拨款、事业收入、经营收入等。

各项收入均按照相关规定及时、足额入账,不存在截留、挪用或私设小金库的情况。

(二)支出情况支出主要包括人员经费、公用经费、项目支出等。

人员经费的发放严格按照相关政策和标准执行,公用经费的支出遵循勤俭节约的原则,项目支出按照预算和合同约定进行支付。

三、自查自纠发现的问题(一)财务报销审批方面1、部分报销单据填写不规范,存在漏填、错填项目的情况。

2、审批流程不够严谨,个别报销事项审批签字不全。

(二)经费预算执行方面1、预算编制不够科学合理,部分项目预算与实际需求存在偏差。

2、预算执行过程中存在调整不规范的情况,未严格履行相关审批手续。

(三)资产管理方面1、资产登记不及时,存在资产入账滞后的现象。

2、资产盘点工作不够细致,部分资产账实不符。

(四)项目资金使用方面1、部分项目资金支付进度缓慢,影响项目的顺利推进。

2、项目资金核算不够准确,存在费用归集不合理的情况。

四、问题产生的原因分析(一)财务人员业务水平有待提高部分财务人员对财务制度和政策的理解不够深入,导致在实际工作中出现操作不规范的情况。

(二)内部控制制度执行不到位虽然单位制定了一系列的财务内部控制制度,但在实际执行过程中存在打折扣、走过场的现象,未能有效发挥制度的约束作用。

(三)沟通协调不畅财务部门与其他业务部门之间的沟通协调不够充分,导致在预算编制、项目资金使用等方面存在信息不对称、工作衔接不顺畅的问题。

2024年财务科自查自纠报告(5篇)

2024年财务科自查自纠报告(5篇)

2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。

银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进展的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。

1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理方法,装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。

经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原那么,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。

严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。

在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购方法,公开招标进展采购,采购的资产及时准确入帐。

2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。

诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。

各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴别离。

因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。

人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。

我院对诉讼费用进展严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。

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单位财务自查自纠报告篇一我市行政事业单位的财务大检查工作,按照国务院和市人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面展开,到目前为止,市属各单位和各区、县分别进行了自查,各级财政、审计部门和主管部门还组织力量,进行了重点检查。

这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。

据不完全统计,其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题,违纪金额达三百二十万元。

在这次检查中,多数单位态度是积极的,不少单位的领导亲自主持研究部署,发动群众,分析财务管理和收支中的问题,并组织财会部门深入基层进行检查,并及时提出处理意见。

市教育局除发动所属单位自查外,财务部门还对所属单位全部进行了检查,工作比较深入。

但是也有少数单位进展缓慢,工作被动,敷衍塞责,个别单位甚至弄虚作假,欺上瞒下。

现在,各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作。

从检查的结果看,行政事业单位的财务管理工作主流是好的。

但是,由于管理水平还不适应形势发展的需要,加之不正之风的影响,违反财经纪律的现象仍不断出现,有些情况还比较严重。

主要表现是:一、以种种手段化公为私或者损公肥私。

近几年,事业经费虽然比较紧张,但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱,举办了一些群众急需的事业。

但有些单位却把这些事业作为谋利手段。

如:小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育,并为群众解决后顾之忧的好措施,但有些学校却将此办成了“集体班”,按集体幼儿园的标准收费,增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了“议价班”;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队,然后套取现金,街道服务队从中提取1-5%的手续费,工程队将所余部分以种种名义分给职工。

二、滥发衣料、工作服。

有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服,却私自发了化纤服装或毛料服装,塘沽区有十二所幼儿园所,在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后,抢发了毛料服装。

据初步统计,有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装,共开支五十一万元。

其中有和平区教育系统的四十个单位,开支十四万多元。

三、巧立名目,滥发奖金、补助、津贴、实物。

行政事业单位的奖金发放办法,市人民政府已有明确规定,但有些单位不按规定执行,巧立名目发放各种奖金、补助、津贴、实物。

如:寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等。

有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款。

有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会,然后以工会活动费的名义分给职工。

行政单位财务自查双篇报告。

发放实物的品种也很多,如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。

乱发实物的资金来源,主要是勤工俭学收入,办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。

四、公费旅游。

我局成立了以局党组书记、jú长单晨光为组长的四川省地方税务局政府信息公开(政务公开)工作领导小组。

设立了政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室。

政府信息公开(政务公开)工作领导小组负责全省地税系统政府信息公开工作总体规划、重大事项、重要文件的审核与决策,全面推进、指导、协调、监督全省地税系统政府信息公开工作。

政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室具体承办领导小组的日常工作。

同时,局内各单位均安排了专兼职人员担任政府信息公开联络员,负责信息采集、信息发布、综合协调等工作。

各市、州地税局也相应成立了由jú长任组长的政府信息公开领导小组,对各地政府信息公开工作进行整体部署和统一指导,在系统内形成了责任明确、层层落实的工作格局。

有的借出差的机会游山玩水,有的以各种名义外出参观。

据不完全统计,检查出来的公费旅游共一千二百多起。

河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人,到过十七个地区。

有的还是区领导批准或参加的。

汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查,结束后到蓟县、北戴河旅游五天。

有的单位在组织公费旅游的同时,对没有参加旅游的人员还发了“旅游补助费”。

五、私设“小钱柜”。

有些单位采取收入不入帐,私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款。

私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。

这类问题在有预算外收入的单位最多。

红桥区一所中学就采取开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段,将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入,虚列开支私分一万二千八百多元,以个人名义和储金会名义分别存入银行。

红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费,学校则作为“小钱柜”,事后以补助的名义私分给职工。

六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。

有些单位随便提高收费标准;有些费用应该统一报销,却要由所在单位报销;国办学校业余班随便提高收费,有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室,有的一间教室一个月收租金五十元。

派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费,西于庄卫生院乱开自费药品,随便记入医疗费联单,并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品,共达二万四千多元。

七、用事业经费搞基本建设。

当前,各级行政事业经费比较紧张,各单位也经常反映经费困难,但仍有些单位用经费搞基本建设。

市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室,开支四万多元八、帐目不清、管理混乱。

从这次财务大检查的情况看,基层财务管理力量十分薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的,给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。

四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明,校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符,差几百元,这些混乱现象,有些可能涉及到经济犯罪问题。

我局高度重视自查自纠工作,及时召开会议、学习传达精神,并认真制定了工作方案。

全局迅速开展了自查自纠工作,着力查找干部作风和效能建设方面亟待解决或加强的突出问题。

各局属单位、各股室结合实际,深入查找作风和政风行风建设方面存在的问题和不足。

切实在加强行业自律、作风建设、提升服务质量和工作效能上下功夫,坚持做到上下联动、整体推进,确保了全县效能风暴行动的顺利开展,取得了阶段性的成效。

对于上述这些问题,多数单位是重视的,并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。

红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下,选择典型案例召开了处理大会,维护了财经纪律,教育了群众,改进了管理,取得了良好的效果。

但也有一些单位仍持观望态度,不是从全国“一盘棋”的思想出发,而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠,把“小钱柜”之类看作是“自主权”,对于违反财经纪律的问题不积极处理,甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣。

这些情况必须严肃对待。

首先是单位的领导和责任者,要主动承担责任,要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查,从中吸取经验教训,并提出改进的方案。

把财务管理整顿好,并把事业引向正常发展的轨道。

同时,对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理,不能搞“下不为例”。

要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据,本着自查出来的从宽,检查出来的从严;主动检查的从宽,弄虚做假、隐瞒不报的从严;由于认识不明确违犯了制度的从宽,明知故犯的从严的精神,一般按以下原则分别处理:一、凡属非法牟取的收入,由同级财政没收交库;自立章法规定的标准,立即停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的,一般要从一九八四年经费中抵扣。

二、对于滥发衣料、厂服的问题,必须按照市人民政府办公厅津政办发〔1983〕147号文件的要求严格执行。

不准与委托商店合谋弄虚作假,采取“就地作价处理”的办法。

三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。

乱发实物、奖金和补助的,原则上应当退回。

考虑到各单位的具体情况不同,并照顾职工偿还能力,可以采取分期扣回或酌情减免一部份的办法,但单位的领导干部和责任者必须全部扣回。

扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。

具体扣还办法,由单位提出意见,按隶属关系报主管部门批准。

四、对于私设的“小钱柜”,要按照市人民政府的有关规定进行清理。

一切公款都必须按规定入帐,属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途使用;用个人名义或其他方式私设的“小钱柜”,一律追回,上交财政部门。

五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理决定的,如与上述意见没有原则出入的,一般可仍按其原处理决定办理。

各单位对于这次财务检查中发现的问题和处理情况,应写出书面报告连同附表汇总上报。

以上报告,如无不妥,请批转有关单位执行。

篇二根据财政局文件【20xx】号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对20xx 年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:一、学校费用收取情况(一)学生费用收取我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费根据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。

在收费过程中,严格按照收费有关规定进行公示,挂牌收费。

当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。

严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。

学校按年核定向管理者收取管理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收管理费按时存入财政专户,严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进行统一收取存入专户。

二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。

学校支出实行校长负责制,在购买所需物品时,超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。

三、资产管理情况由于学校校舍紧张,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进行资产登记,并作好借出登记。

由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回管理,开学初再按需发放到使用教师手中。

四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设专门帐户和管理人员,做到了专款专人专用,同时,严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。

具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一采购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放。

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