财务管理制度规范
财务管理规章制度10篇
财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作汇报、述职报告、发言致辞、心得体会、规章制度、应急预案、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, job reports, speeches, insights, rules and regulations, emergency plans, contract agreements, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务管理规章制度10篇下面是本店铺分享的财务管理规章制度10篇（财务规章制度），欢迎参阅。
财务管理规章制度【16篇】
财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
严格财务管理制度_规范
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、资产管理、财务报告等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 诚信原则：坚持诚实守信，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 公司资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户。
2. 资金收支必须严格按照审批程序进行，不得违反规定擅自开支。
3. 资金收支凭证必须齐全、规范，并由财务部门负责人审核签字。
第五条预算管理1. 公司每年制定年度财务预算，各部门根据公司发展战略和业务需求编制部门预算。
2. 预算一经批准，各部门必须严格执行，不得随意调整。
3. 财务部门负责预算执行情况的监督和考核。
第三章会计核算第六条会计核算1. 公司采用权责发生制原则进行会计核算，确保会计信息的真实性、准确性。
2. 会计凭证必须合法、真实、完整，并符合会计制度要求。
3. 会计账簿应定期核对，确保账账、账证、账实相符。
第七条财务报告1. 公司定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 财务报告经财务部门负责人审核后，报公司管理层审批。
第四章资产管理第八条资产管理1. 公司资产必须实行分类管理，明确责任，确保资产安全。
2. 资产购置、使用、处置必须严格按照审批程序进行。
3. 定期对资产进行盘点，确保账实相符。
第五章内部控制第九条内部控制1. 公司建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
2. 财务部门与其他部门应相互制约，防止舞弊行为。
3. 定期对内部控制制度进行评估和改进。
严格规范财务管理制度范本
严格规范财务管理制度范本引言财务管理制度是企业内部对财务活动进行规范和管理的基础文件。
严格规范的财务管理制度能够保障企业的财务安全和合规经营，并提高财务工作的效率和准确性。
本文将为大家提供一份详细的财务管理制度范本，帮助企业建立完善的财务管理制度。
一、财务管理组织架构1.1 财务管理部门设置•财务总监：负责全面组织、协调和监督财务管理工作。
•财务主管：负责具体财务管理事务的处理和监督。
•财务人员：负责日常财务事务的处理和记录。
1.2 财务管理流程•资金管理：包括资金预算、资金监控和资金使用的申请、审批和核查流程。
•收支管理：包括收入、支出、报销等财务事务的记录和核对流程。
•财务报告：包括月度、季度和年度财务报告的编制、审核和发布流程。
•财务审计：包括内部审计和外部审计等财务审计活动的组织和实施流程。
二、会计准则和财务管理制度2.1 会计准则•采用国际财务报告准则（IFRS）或中国会计准则（CAS）进行会计核算和财务报告编制。
•严格遵守会计准则的规定，确保财务报表的准确性和合规性。
2.2 财务管理制度•审核流程：确立所有财务活动的审批和核查流程，包括资金使用、报销和采购等环节。
•记账规定：确立准确的记账制度，规定财务记录的事项、形式和要求。
•预算控制：制定预算管理制度，明确各部门预算编制和执行的责任和要求。
•资产管理：建立资产管理制度，包括资产登记、盘点和处置等程序和流程。
三、财务工作流程3.1 日常财务工作流程1.收入管理流程：–销售人员填写销售单据→财务人员审核销售单据→系统录入收入信息→财务人员核对录入信息。
2.支出管理流程：–部门填写采购申请单→财务人员审核采购申请单→财务人员录入采购信息→采购人员办理采购手续→供应商提供发票和付款单据→财务人员审核付款单据。
3.报销管理流程：–员工填写报销申请单→财务人员审核报销申请单→财务人员核对票据和申请单据→财务人员办理报销手续。
3.2 月度财务报告流程1.财务人员汇总收入、支出和资产状况等数据。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务管理制度完整版范例7篇
财务管理制度完整版范例7篇财务管理制度完整版范例篇1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
规范完整的财务管理制度
第一章总则第一条为了规范本单位的财务活动，加强财务管理，提高资金使用效率，保障财务安全，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等各个环节。
第三条本单位财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映财务状况和经营成果；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现经济效益最大化；（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理体制第四条本单位财务管理实行集中统一领导，分级管理的体制。
第五条财务管理职责：（一）财务部门负责制定财务管理制度，组织实施财务管理工作；（二）各职能部门配合财务部门做好财务管理工作；（三）全体员工共同参与财务管理，遵守财务管理制度。
第三章资金管理第六条资金筹集：（一）严格按照国家法律法规和政策，合理筹集资金；（二）资金筹集应遵循公开、公平、公正的原则；（三）资金筹集渠道包括政府拨款、银行贷款、企业自筹等。
第七条资金使用：（一）资金使用应严格按照预算执行，不得超支；（二）资金使用应遵循经济效益原则，提高资金使用效率；（三）资金使用应遵守国家法律法规和政策，不得用于非法用途。
第八条资金核算：（一）财务部门负责资金核算工作，确保核算准确、及时；（二）资金核算应遵循会计准则，保证财务信息的真实、完整；（三）财务部门应定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施。
第四章财务报告第九条财务部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十条财务报告应真实、准确、完整地反映单位的财务状况和经营成果。
第五章内部控制第十一条建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第十二条财务部门应定期对内部控制制度进行评估，确保其有效性。
第十三条对财务活动进行监督，发现违规行为，及时制止并报告。
财务管理制度(精选6篇)
财务管理制度（精选6篇）财务管理制度1一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。
二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。
三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。
四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。
五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。
在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。
六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。
七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。
八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。
九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。
学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。
十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。
财务管理制度2一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。
依据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合医疗单位实际情况，特制定本制度。
二、医院财务管理任务：依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金。
严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全。
认真编制和执行财务预算。
积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析。
财务制度规程范本(4篇范文)
财务制度规程范本（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务制度规程范本（4篇范文）【第1篇】财务制度规程范本最新公司财务管理制度范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司财务管理制度范本10篇
公司财务管理制度范本10篇公司财务管理制度范本篇1第一章总则第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。
第二章现金收入管理第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。
第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。
第九条收取的代收款专户存储。
第三章现金支出管理第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。
第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。
第十二条下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。
2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费、业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。
5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、确需现金支付的其他支出。
第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。
财务管理制度规范
财务管理制度规范1. 引言财务管理制度是一个组织内部用于规范财务活动、确保财务合规性和提高财务效率的一套规程和制度。
在任何一个企事业单位中，财务管理制度的规范与否直接关系到企业的发展，因此建立和完善财务管理制度尤为重要。
本文将介绍财务管理制度规范的相关内容。
2. 财务管理制度的目标财务管理制度主要目标包括以下几个方面：•提高财务决策的科学性和准确性；•规范财务活动，确保财务合规性；•提高财务效率，降低财务成本；•维护企业财务安全，防止财务风险；•为企业的发展和管理提供有力支撑。
3. 财务管理制度的基本原则财务管理制度应遵循以下基本原则：财务管理制度应确保财务活动的透明度，使得企业内外部的相关人员能够清晰了解财务活动的过程和结果。
透明性原则的实施可以提高财务决策的科学性和准确性，加强对财务活动的监督和管理。
3.2 合规性原则财务管理制度应严格遵守相关财务法规和会计准则，确保财务活动符合法律法规的要求。
同时，还应遵守企业内部的财务管理规定，确保财务活动符合企业内部的规范和要求。
3.3 高效性原则财务管理制度应致力于提高财务效率，降低财务成本。
在财务流程的设计和执行过程中，应采用科学、高效的方法和手段，提高财务工作的效率和质量。
3.4 安全性原则财务管理制度应确保企业财务安全，防止财务风险。
在财务活动中，应加强对资金、财务信息和财务资源的安全保护，防止财务欺诈和财务损失的发生。
财务管理制度应借助信息技术手段，推动财务工作的信息化建设。
通过财务管理软件、云计算等技术手段，提高财务管理的效率、准确性和便捷性。
4. 财务管理制度的内容财务管理制度的具体内容可以包括以下几个方面：4.1 资金管理制度资金管理制度是财务管理中最重要的一个环节。
该制度应明确资金使用、收支管理、资金调配等方面的规定，确保企业资金的安全性、高效性和合规性。
4.2 预算管理制度预算管理制度是财务决策和财务控制的基础。
该制度应明确预算编制、预算执行、预算监控等方面的规定，确保企业财务计划的科学性和准确性。
规范化财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我单位的财务管理，提高资金使用效益，规范财务行为，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有财务活动，包括资金筹集、资金运用、成本费用控制、财务报告等。
第三条我单位财务管理遵循以下原则：1. 法规合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度；2. 规范化原则：规范财务行为，确保财务活动的合法、合规、合理；3. 效益最大化原则：提高资金使用效益，实现单位经济效益最大化；4. 透明化原则：加强财务公开，提高财务管理透明度。
第二章资金管理第四条资金筹集：按照国家有关规定，通过合法渠道筹集资金，确保资金来源合法、合规。
第五条资金运用：根据单位业务发展需要，合理分配资金，确保资金运用效益最大化。
第六条资金拨付：严格按照预算执行，确保资金拨付的合法、合规、合理。
第七条资金核算：建立健全资金核算制度，确保资金核算的真实、准确、完整。
第三章成本费用管理第八条成本费用预算：根据单位业务发展需要，编制成本费用预算，确保预算的科学、合理。
第九条成本费用控制：加强成本费用控制，严格执行预算，降低成本费用。
第十条成本费用核算：建立健全成本费用核算制度，确保成本费用核算的真实、准确、完整。
第十一条成本费用分析：定期对成本费用进行分析，找出问题，采取措施，提高成本费用管理水平。
第四章财务报告第十二条财务报告编制：按照国家有关规定，编制财务报告，确保财务报告的真实、准确、完整。
第十三条财务报告审核：对财务报告进行审核，确保财务报告的合法、合规、合理。
第十四条财务报告公开：加强财务报告公开，提高财务管理透明度。
第五章监督与考核第十五条财务监督：建立健全财务监督制度，对财务活动进行监督，确保财务活动的合法、合规、合理。
第十六条财务考核：对财务工作进行考核，考核结果与绩效挂钩，提高财务人员工作积极性。
第十七条违规处理：对违反财务管理制度的行为，依法进行处理，严肃财经纪律。
严格规范财务管理制度范本简洁范本
严格规范财务管理制度范本简洁范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，保障企业财务管理的合法性、规范性和透明度，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务管理活动。
第三条公司财务管理应遵循国家相关法律法规、财务会计准则和公司内控制度。
第四条公司财务管理应坚持“责任诚信、规范透明”的原则，落实“资金安全、合规经营、保密管理、信息真实、准确和完整”的要求，实现财务资金的合理运用。
第五条公司财务管理应注重风险管理，加强内部控制和风控体系建设，防范和化解各类风险。
第二章财务管理组织结构第六条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，并设立财务经理职位，具体负责财务管理。
第七条财务部门应建立健全财务内部控制制度，明确各岗位职责，并确保人员的专业素质和业务能力。
第八条财务部门应与其他部门、业务岗位建立协作机制，加强沟通与合作，确保财务信息的及时准确性。
第九条公司应每年开展财务管理工作的内部审核和外部审计，以评估财务管理的效果和合规性。
第三章资金管理第十条公司应建立健全资金管理制度，规范资金的划拨、使用和监督。
第十一条资金划拨应按照合同、协议、法律法规等相关规定进行，确保资金使用的合法性和有效性。
第十二条公司应定期进行资金使用情况的审核和检查，确保资金的安全和规范使用。
第十三条公司应建立资金监控和预警机制，及时发现和解决资金使用中的问题。
第十四条资金使用过程中的财务凭证和账务处理应规范、准确、及时。
第四章财务报告第十五条公司应编制年度财务报表，以及其他需要的财务报告。
第十六条财务报表应按照国家相关财务会计准则和会计政策进行编制，真实、准确、完整。
第十七条公司应及时发布财务报告，接受内部监督和外部审计。
第十八条财务报告的编制和披露应符合相关法律法规的要求，确保信息的透明度和权威性。
第五章财务审计第十九条公司应每年开展财务审计工作，以评估公司财务状况和经营状况。
第二十条财务审计应由独立的第三方机构进行，确保审计的客观性和公正性。
公司财务管理制度标准范本(10篇)
公司财务管理制度标准范本（10篇）公司财务管理制度标准范本第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;(4)参与公司经营决策，统一调度资金;(5)负责公司财务预算管理、会计核算;(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;(7)监督财务收支，依法计缴税收;(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
财务管理制度管理规范
第一章总则第一条为了规范本单位的财务管理工作，提高财务管理水平，保障资金安全，促进单位健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括资金收支、会计核算、资产管理、财务报告等。
第三条本单位财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映财务状况；3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，加强内部控制；4. 保值增值原则：合理使用资金，提高资金使用效益；5. 公开透明原则：财务信息公开透明，接受监督。
第二章资金管理第四条资金收支管理1. 资金收支必须按照国家有关规定和预算执行，严禁超范围、超标准支出；2. 资金收支应实行预算管理，预算一经批准，必须严格执行；3. 资金收支凭证应真实、合法、完整，不得伪造、变造；4. 资金收支应实行日清月结，定期进行财务报表编制和分析。
第五条预算管理1. 预算编制应遵循科学、合理、可行的原则，充分考虑单位实际情况；2. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批；3. 预算执行情况应定期向单位领导报告，接受监督。
第三章会计核算第六条会计核算1. 会计核算必须按照国家统一的会计制度执行，确保会计信息的真实、准确、完整；2. 会计凭证应齐全、合法、真实，不得伪造、变造；3. 会计账簿应按照规定设置，账实相符，不得虚设、虚报；4. 会计报表应真实、完整，定期编制和分析。
第七条内部控制1. 建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责和权限；2. 加强对财务活动的监督，确保财务活动合法合规；3. 定期进行内部审计，发现问题及时整改。
第四章资产管理第八条资产管理1. 资产购置应遵循经济、合理、有效的原则，严格按照审批程序执行；2. 资产使用应规范，提高资产使用效益；3. 资产处置应按照规定程序进行，确保资产处置的合法性和合理性。
财务管理规章制度(精选10篇)
财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（篇1）为进一步加强财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。
一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门(含事业单位:如计生服务所)二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。
预算内安排的人员经费，不得用于其它经费;预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。
2、经费报支渠道。
机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。
3、出差实销制。
班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。
县内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。
县外出差住宿费标准按照上级规定执行。
4、物品领签制。
机关运转所需的办公用品和日常生活必需品(蚊香、蜡烛等)，每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人(两人以上)统一购买。
报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销(个人私自购买的办公用品不予报销。
)购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。
物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。
高档用品需经党政主要领导会商同意后方可统一购买，未经批准擅自购买的，一律不予报销。
预算外单位购买办公用品和日常生活必需品的比照执行，明确专人购买，否则一律不予报销。
5、来客接待制度。
①机关来客招待。
原则安排在机关食堂就餐，由机关事务线线长申报，办公室发出就餐通知单，报书记(乡长)同意后再送食堂。
不报告或者事后报告的一律自负。
②招待餐标准。
每人每餐15元，陪餐人员原则上不超过3人，酒水由财政所统一购买，由办公室主任验收后保管，并对使用情况予以登记。
③接待实行对口陪餐，原则上不发整包香烟，上级多部门来人，能合并接待的应合并接待。
财务管理制度（精选19篇）
财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。
财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
公司财务管理制度（通用19篇）
公司财务管理制度（通用19篇）公司财务管理制度篇1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
公司财务管理制度完整版(精选10篇)
公司财务管理制度完整版1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。
2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。
3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。
制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。
4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。
5.制度内容(1)财务收支管理制度名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(2)财务计划制度名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。
内容：1）年度财务预算编制程序2）月度和季度财务计划编制和审核程序3）财务计划的执行、监控和考核程序责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务计划制度的规定执行责任追究：违反制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(3)会计核算制度名称：会计核算制度范围：公司财务会计核算方面目的：确保公司财务会计核算的准确性、规范性和透明度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理制度规范
1
财务管理制度
第一章总则
第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据<中华人民共和国会计法>,<企业财务通则>,<企业会计准则>,<公司法>,以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司,各全资子公司(含事
业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。
第三条集团公司和所属企业是独立法人,依法享有民
事权利,承担民事责任,独立核算,自主经营,自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格,不得自立银行帐号。
2
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保
值增值责任,集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构,根据内部牵制制度合理配备会计人员,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理,努力降低成本、费用,确保企业财产的安全完整,提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉
地接受集团公司财务监督管理,除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册,对会计帐册应妥善保管,未经集团批准不得销毁;对企业的资金,不得以个人名义开立帐户存储,严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带, 享有投资收益权。
3
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或
集团以外的法人提供担保,因特殊原因需提供担保的,必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部,对所属各企业及参股
公司占有的集团资产实行统一管理。
一、制订和完善集团公司财务管理制度、会计核算制度及其它财会规章制度,并负责实施。
二、负责集团总部会计核算、报表合并和财务分析,对所属企业财会业务进行指导、检查、考核。
对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。
三、建立和完善集团预算管理体系,组织集团所属企业年度预算的编制,并编制合并预算,负责预算执行情况的跟踪、分析并提出建议。
4
四、参与投资项目效益论证,实施过程的财务监督;负责集团公司投资权益的管理,并向集团提供投资收益分析报告,参与各所属企业投资收益分配工作,并对投资方面重大决策(如投资、融资、利润分配等)向集团决策层提供建议;建立健全投资档案,对集团股权性投资项目参与股权管理。
五、负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪,分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核;对授权范围内的国有资产进行清产核资、产权登记、产权界定。
六、对所属企业财务管理实行财务主管委派制,制定管理规定并负责实施。
第一章总则
第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据<中华人民共和国会计法>,<企业财务通则>,<企业会计准则>,<公司法>,以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
5。