资金使用管理制度范本
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
安全生产资金使用管理制度范文(3篇)
安全生产资金使用管理制度范文第一章总则第一条为了加强对安全生产资金的管理，提高安全生产资金的使用效益，保障企业的安全生产，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部安全生产资金的使用管理，包括安全设备购置、安全培训、事故处理、应急预案编制等方面的支出。
第三条安全生产资金应专项计入企业财务管理体系，并进行核算。
安全生产资金使用应按照法定程序经过审批，并按照规定的用途使用。
第二章安全生产资金使用管理流程第四条安全生产资金使用应按照“提出申请-审批-拨付-使用-报账”流程进行管理。
第五条提出申请阶段，需填写《安全生产资金使用申请表》，申请表应包括使用目的、使用金额、使用期限等内容。
申请人应在申请表中说明安全生产资金使用的必要性和经济合理性。
第六条审批阶段，申请人应将填写完整的申请表交给机构负责人审批。
机构负责人应在收到申请表后，经认真审核，对申请表进行审批意见的填写。
审批意见应包括准予拨付、拨付条件、拒绝拨付等内容。
第七条拨付阶段，经机构负责人审批的申请表，应提交给财务部门进行拨付。
财务部门在收到申请表后，按照审批意见进行拨付操作，并将拨付情况记录在《安全生产资金拨付记录表》中。
第八条使用阶段，申请人在收到拨付的安全生产资金后，应按照申请表上的使用目的和期限进行合规使用。
同时，申请人应妥善保存使用相关的凭证和单据，以备核算和审查之用。
第九条报账阶段，申请人在安全生产资金使用结束后，应填写《安全生产资金使用报账表》，将相关的凭证和单据交给财务部门进行核算和报账操作。
财务部门应对报账内容进行认真核对和审验，确保资金使用合规。
第三章安全生产资金使用管理的责任与监督第十条安全生产资金的提出申请者应履行申请责任，确保申请材料真实、准确、完整。
对虚假申请材料的责任由申请者承担。
第十一条机构负责人应履行审批责任，对安全生产资金的使用目的和金额进行审核，确保资金使用的必要性和经济合理性。
第十二条财务部门应履行拨付和报账责任，保证安全生产资金的正确拨付，核算和报账的准确性和及时性。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金使用的监督和管理制度范文(四篇)
资金使用的监督和管理制度范文一、总则为加强资金的监督和管理，保障资金的合理使用和安全性，特制定本资金使用的监督和管理制度。
二、资金使用的范围本制度适用于所有的资金使用，包括预算内资金、非预算内资金以及其他临时性资金。
三、资金使用的权限1. 预算内资金使用必须按照年度预算编制和执行，由负责预算的部门授权和发放，并按照规定的程序和要求使用；2. 非预算内资金使用必须经过审批，由负责相关事务的部门授权和发放，并按照规定的用途和金额使用；3. 临时性资金使用必须经过相关上级领导批准，并按照规定的用途和额度使用。
四、资金使用的程序1. 编制资金使用计划：各部门在每个季度末，应根据部门工作的需要编制相应的资金使用计划，并提交至财务部门备案；2. 资金发放和使用：财务部门在收到资金使用计划后，根据实际情况进行资金的发放，并记录相关的发放信息。
各部门在收到资金后，必须按照计划和用途进行使用，不得超出预算或擅自改变用途；3. 资金结算和核对：各部门在资金使用结束后，应及时进行资金的结算和核对。
财务部门负责对资金的支出情况进行审核和核对，确保资金使用的合法性和准确性；4. 资金报销和清算：各部门在符合报销条件的情况下，按照相关的规定进行资金的报销和清算。
财务部门负责对报销申请进行审核和支付，确保资金的规范化和安全性。
五、资金使用的监督和检查1. 财务部门定期对各部门的资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时提出整改意见和建议；2. 相关部门和人员应配合进行资金使用的检查和监督，并积极配合整改和纠正错误。
六、资金使用的违规处罚对于违规使用资金的部门和人员，将按照相关的规定进行相应的处罚和处理，并承担相应的法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起执行；2. 对本制度的解释和修订权归属于财务部门。
资金使用的监督和管理制度范文（二）____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金管理及使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金管理机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施资金管理制度；（二）编制资金预算，执行资金预算；（三）监督资金收支活动，确保资金合规使用；（四）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施；（五）组织资金清算和结算工作；（六）协助其他部门解决资金管理问题。
第六条公司财务部门负责公司资金的具体管理工作，其主要职责：（一）建立健全资金收支台账，确保资金收支清晰；（二）按照规定办理资金收支手续，及时入账；（三）编制资金报表，及时上报资金管理部门；（四）配合审计、税务等部门进行资金审计和检查；（五）完成资金管理部门交办的其他工作任务。
第三章资金预算及控制第七条公司每年制定资金预算，包括收入预算和支出预算。
第八条资金预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略和年度经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出，确保预算的准确性；（三）优先保障公司生产经营和重点项目的资金需求；（四）加强预算执行过程中的监控，确保预算目标的实现。
第九条资金预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
特殊情况需调整预算的，应经公司领导批准。
第十条公司对资金支出实行严格的控制制度，包括：（一）建立健全资金支出审批制度，明确审批权限和程序；（二）对大额资金支出进行集体决策，确保资金使用合理；（三）加强合同管理，确保合同履行和资金支付的一致性；（四）对资金支出进行跟踪审计，防止资金浪费和损失。
专项资金管理制度模板范文(五篇)
专项资金管理制度模板范文一、总则为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。
本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。
二、资金管理的基本原则1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。
2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。
3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。
4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。
5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。
三、资金管理的组织机构公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。
委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。
四、资金管理的程序1. 预算编制程序（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。
（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。
（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。
（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。
（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。
2. 资金使用程序（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。
（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。
（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。
（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。
（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。
（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。
3. 资金监督和账务管理程序（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
安全保证资金使用管理制度范文（4篇）
安全保证资金使用管理制度范文第一章总则第一条为了保证财务资金的安全合理使用，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国预算法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内所有相关财务资金的使用管理。
第三条资金使用管理应遵循公开、公正、公平、透明的原则，确保资金使用的合法性、合规性和有效性。
第四条资金使用管理应坚持分类管理、专人负责、专款专用、责任到人的原则。
第五条资金使用管理应遵守制度规定，明确权限与责任，并建立健全相关的内部控制机制。
第二章资金使用管理权限第六条资金使用管理权限应按照不同岗位、职责、权限进行区分，并进行明确的职责分工。
第七条负责资金使用管理的部门或岗位应当具备相应的专业知识和操作能力。
第八条资金使用管理权限应通过授权书等书面形式进行确定，并及时更新。
第九条资金使用管理权限不能超过职责范围，不能擅自转移、借用或挪用。
第三章资金使用管理流程第十条资金使用管理应按照预算执行、科学决策、严格控制和审计监督的原则进行。
第十一条资金使用管理流程分为申请、审批、拨付、执行、监管和结算环节。
第十二条资金使用管理流程应当严格按照相关规定执行，不得有造成财务风险或损失的行为。
第十三条资金使用管理流程应有相应的流程控制手段，确保各环节的完整性和有效性。
第四章财务资金安全保障第十四条财务资金应当以存款、转账等合法方式进行保管和支付。
第十五条财务资金存管应开设专门的资金账户，且专款专用，不得混淆使用。
第十六条财务资金支付应按照相应的预算、核算、审批程序进行。
第十七条财务资金支付应进行严格的审核，确保支付凭证真实、有效。
第十八条财务资金应定期进行盘点和核实，确保账实相符，及时发现和纠正异常情况。
第五章财务资金使用监督第十九条对财务资金使用情况应进行监督和检查，确保资金使用合规和有效。
第二十条财务资金使用监督应定期进行，监督人员应有相应的资格和能力。
第二十一条财务资金使用监督应及时发现和纠正问题，并及时汇报给上级主管部门。
专项资金管理制度优秀范本(五篇)
专项资金管理制度优秀范本第一章总则第一条为了加强专项资金的管理，确保专项资金的使用合法、合规、透明，提高资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的所有专项资金管理活动，包括资金申请、审批、使用、监督和检查等环节。
第三条专项资金是指由公司特别设立的、用于特定用途的资金，包括政府给予的补助资金、项目收益等。
第四条专项资金的管理原则包括合法性、规范性、透明性、高效性。
第二章资金管理机构第五条公司设立专门的资金管理机构，负责专项资金的统一管理和监督。
第六条资金管理机构由公司领导成员和相关部门的代表组成，公司领导成员任机构主任。
第七条资金管理机构负责制定相关的资金管理制度和流程，监督专项资金的使用情况，并及时向公司领导汇报。
第三章资金申请和审批第八条专项资金的申请应符合相关政策和规定，申请人应提交详细的申请材料，包括申请的原因、使用计划、预算等。
第九条申请人应经过资金管理机构的审核，并提供必要的说明和材料。
第十条资金管理机构对申请材料进行审查，包括申请的合理性、可行性和预算的合理性。
第十一条资金管理机构应在收到申请后的合理时间内作出审批决定，并将决定书面通知申请人。
第四章资金使用和监督第十二条资金接收人应按照批准的使用计划和预算，使用专项资金。
第十三条资金接收人需进行资金监督和控制，确保专项资金的使用符合相关政策和规定。
第十四条资金管理机构应对资金的使用情况进行定期和不定期的检查，及时发现问题并采取相应的措施。
第十五条资金管理机构应向公司领导和相关部门报告资金的使用情况。
第五章资金归集和归还第十六条专项资金的归集应按照相关政策和规定进行。
第十七条归集的专项资金应及时上缴到公司财务部门，并填写相应的归集凭证。
第十八条归还专项资金应按照相关政策和规定进行，归还支出应经过资金管理机构的审核。
第六章资金监督和检查第十九条公司领导和相关部门应加强对专项资金使用的监督和检查。
第二十条公司领导和相关部门应及时发现和纠正专项资金使用中的问题，提出相应的处理和改进措施。
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章,下面是由作者给大家带来的资金使用管理制度范本5篇，让我们一起来看看!资金使用管理制度范本1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
政府资金的使用管理制度范文
政府资金的使用管理制度范文政府资金的使用管理制度范文第一章总则第一条为加强政府资金的使用管理，保障资金使用的合法性、合规性和经济效益，维护国家财政秩序，制定本制度。
第二条本制度适用于中央各部门、地方各级政府及其所属机构、事业单位、企事业单位以及其他接收政府资金的单位。
第三条资金使用管理应坚持公开透明原则，依法合规使用资金，明确责任，规范流程，维护财政秩序。
第四条资金使用应根据项目的需要和经费计划，进行预算编制、项目申报、审批、拨付和监督管理。
第二章预算编制与项目申报第五条各单位应根据工作需要和财务状况，制定年度预算计划。
预算编制应根据实际情况，合理确定各项收支预算，并报上级主管部门审批。
第六条项目申报应明确项目的名称、目标、计划、预算、实施主体和责任人等信息，并经过科学合理的论证。
第七条项目申报应遵循公开透明原则，加强与社会各界的沟通和征求意见，听取专家评审意见，并根据实际情况进行论证和修改。
第八条各项目申报须附上相关证明材料，如招标公告、评审报告、验收报告等，确保项目的合法性和合规性。
第三章审批与拨付第九条各级主管部门应按照程序规定，对各项目进行审批。
审批程序应规范、透明，确保公平公正。
第十条审批过程中，应将资金的使用依据、目标、预期效益、实施方案等进行严格审查，确保资金使用具有经济效益和社会效益。
第十一条审批部门应及时反馈审批结果，并告知资金拨付时间和方式。
第十二条资金拨付应按照项目的实施计划和资金需求，及时拨付到位，确保项目的顺利实施。
第四章监督与管理第十三条资金使用过程中，各单位应建立健全内部控制制度，制定明确的责任分工和权限管理机制，防止资金的滥用和浪费。
第十四条各单位应建立健全财务管理制度，规范资金的收支和核算，确保资金的整体安全和合理使用。
第十五条资金的使用应按照规定的程序和要求，进行记录、备存和报备，确保资金使用的真实性和可查性。
第十六条各级审计机关应加强对政府资金使用的监督，定期进行审计检查，发现问题及时纠正，并追究相关责任。
资金管理内部控制制度范文(四篇)
资金管理内部控制制度范文一、目的和范围为了加强资金管理，保障资金的安全和合理使用，制定本资金管理内部控制制度。
本制度适用于公司所有资金的收付、管理和监督等各个环节。
二、基本原则1. 审慎原则：严格按照公司相关规定和程序进行资金收付和管理，确保资金的合法性、真实性和准确性。
2. 职责分工原则：明确各部门和岗位对资金管理的职责和权限，避免重复管理和操作。
3. 制度规范原则：制定明确的资金管理制度和操作流程，确保各个环节的操作符合规定。
4. 审计监督原则：通过内部审计和监督，确保资金管理的合规性和有效性。
三、资金收付制度1. 日常费用支付：由财务部门负责核实和审批，支付前需要进行相关凭证的核查和记录，确保合法性和准确性。
2. 员工薪酬支付：由人力资源部门负责员工薪酬计算和支付，财务部门进行审核和备案。
3. 资金支出审批：公司设立专门的支出审批流程，确保支出项目的真实性和必要性。
4. 资金收入核查：财务部门负责核查和记录各项收入的来源和准确性。
5. 资金归集：财务部门负责将公司各项收入归集到相应的账户，并进行账务核对。
四、资金管理制度1. 现金管理：严格执行现金管理制度，确保现金的安全和准确性。
2. 银行存款管理：财务部门负责银行账户的开设和管理，确保账户的安全和合规性。
3. 支付管理：对所有支出项目进行审核和备案，确保支付的合法性和准确性。
4. 预算管理：按照公司预算制定相关预算管理和控制制度，确保资金的合理使用和控制。
5. 财务报告：制定财务报告制度，按月、季、年度进行财务报告，确保财务信息的真实性和准确性。
五、监督检查制度1. 内部审计：设立内部审计部门，对资金管理进行定期或不定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
2. 外部审计：委托外部专业机构进行定期的审计，确保资金管理的合规性和有效性。
3. 监督报告：财务部门每个月向公司高层管理层提交资金管理的监督报告，报告包括资金收付情况、问题发现和整改情况等。
资金使用的监督和管理制度范本（三篇）
资金使用的监督和管理制度范本第一章总则第一条为加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于组织内部对资金使用的监督和管理工作。
第三条资金使用的监督和管理应遵循公正、公平、公开的原则，依法依规履行职责。
第四条监督和管理的对象包括组织内部的所有资金使用行为。
第五条监督和管理的方法包括日常监督、审计检查、风险评估等。
第六条监督和管理的程序包括资金申请、审批、执行、监督和评估等环节。
第七条监督和管理的责任由资金使用部门、财务部门、审计部门等共同承担。
第八条在资金使用过程中，应严禁贪污、挪用、浪费等行为，如发现应及时报告并依法处理。
第二章资金使用的审批和执行第九条资金使用需申请，并按照规定的程序向上级主管部门提出审批。
第十条上级主管部门应及时审批，并根据实际情况决定是否批准资金使用。
第十一条资金使用部门按照批准的资金用途和金额进行执行，并保证资金使用符合合同、协议等约定。
第十二条资金使用部门应及时核实支付对象的身份和资质，并保证资金支付的准确性和合法性。
第十三条资金使用部门应严格按照财务制度、预算管理等规定执行资金使用，不得违规操作。
第三章资金使用的监督和评估第十四条财务部门应定期进行资金使用的监督和检查，并编制相应的报告。
第十五条审计部门应定期进行资金使用的审计，发现问题及时提出整改意见。
第十六条内部控制部门应对资金使用的流程和制度进行评估，发现不合规的情况应及时纠正。
第十七条监察部门和纪检部门应对资金使用的行为进行监督和调查，发现问题依纪依法严肃处理。
第四章法律责任第十八条对于违法和不合规的资金使用行为，应追究相关责任人的法律责任。
第十九条资金使用的监督和管理工作应加强对相关人员的培训和教育，提高他们的法律意识和纪律观念。
第五章附则第二十条本制度的解释权归组织内部相关部门。
未尽事宜，可根据实际情况进行合理补充或修订。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，并在组织内部公开。
资金使用制度范本
资金使用制度范本一、总则第一条为加强企业资金使用的规范化管理，确保资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括企业经营活动中产生的各项收入、借款、融资以及其他可以用于企业运作的资金。
第三条企业应建立健全财务管理制度，明确资金使用的审批权限、程序、责任主体，确保资金使用合规、透明、有序。
第四条企业应加强资金预算管理，合理预测和安排资金需求，确保资金来源与资金运用平衡，降低资金使用成本。
第五条企业应注重资金风险管理，遵循风险可控、合规先行的原则，防范资金安全风险。
二、资金审批与使用第六条企业资金使用应实行分级审批制度，明确各级审批权限和责任。
第七条企业资金使用应遵循合理、节约、有效的原则，严格按照预算执行，确保资金用到关键环节。
第八条企业资金使用应注重效益，充分考虑投资回报，防止资金浪费。
第九条企业应加强资金支付管理，实行支付审批制度，确保资金支付合规、准确、及时。
第十条企业应加强资金报销管理，规范报销流程，严把报销审核关，防止虚报、漏报、错报。
三、资金监管与风险防范第十一条企业应建立健全资金监管制度，加强对资金运作的监督，确保资金安全。
第十二条企业应加强对银行账户的管理，严格按照规定开立、使用、销户，防范银行账户风险。
第十三条企业应加强对外投资管理，实行投资审批制度，确保投资合规、安全、有效。
第十四条企业应加强对债务的管理，严格执行债务还款计划，防止债务风险。
第十五条企业应定期进行资金审计，发现问题及时整改，确保资金安全。
四、法律责任与追究第十六条企业应明确资金使用中的法律责任，对违反本制度的行为，依法追究相关责任。
第十七条企业应加强对违规行为的查处，对涉及资金使用的违纪违法行为，依法予以查处。
五、附则第十八条本制度由企业财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
原有资金使用规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十条企业可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
资金使用的监督和管理制度范本
资金使用的监督和管理制度范本一、引言资金使用是企业重要的经营活动之一，对于确保企业的正常运转和发展具有重要的作用。
为了保障资金使用的合规性、规范性和有效性，企业需要建立健全的资金使用的监督和管理制度。
本文将提供一份资金使用的监督和管理制度范本，以供企业参考和借鉴。
二、资金使用的管理机构1. 设立资金使用管理部门，负责资金使用的监督和管理工作。
2. 部门由经验丰富的财务人员组成，具备专业知识和相关经验。
三、资金使用的审批流程1. 提出资金使用申请：部门经理或相关负责人提出资金使用申请，包括资金用途、金额、时间等。
2. 资金使用申请审查：资金使用管理部门对申请进行审查，确保申请合理、符合相关规定。
3. 资金使用审批：资金使用管理部门将审查结果提交给公司高层进行审批，高层根据实际情况做出决策。
4. 资金使用报告：资金使用管理部门定期向公司高层和相关部门提交资金使用报告，报告包括资金使用的情况、效果和问题等。
四、资金使用的监督机制1. 内部审计：资金使用管理部门负责进行内部审计，审计内容包括资金使用的合规性、规范性和效率性等。
2. 外部审计：定期聘请独立的外部审计机构对资金使用进行审计，确保资金使用的真实性和透明性。
3. 监督委员会：成立监督委员会，委员会由公司高层、内部员工和外部专家组成，负责对资金使用进行监督和指导。
五、资金使用的管理制度1. 预算管理：每年制定详细的资金使用预算，明确资金的来源和用途。
2. 内部控制：建立内部控制制度，确保资金使用符合法律法规和公司规定。
3. 会计记录：准确记录资金的流入和流出情况，实时掌握资金使用情况。
4. 资金风险管理：设立专门的资金风险管理部门，负责监测和防范资金风险。
六、资金使用的监督和管理措施1. 报销管理：明确资金报销流程，设置报销单、报销审批、报销核算和报销审核等环节。
2. 结算管理：建立完善的结算制度，确保资金结算的准确性和安全性。
3. 监督检查：定期进行资金使用的监督检查，发现问题及时纠正并建立改进措施。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
资金使用管理制度(5篇)
资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
专项资金管理制度范本(8篇)
专项资金管理制度范本为切实规范____管理, 保障资金安全、高效运行, 发挥资金使用效益, 特制定以下管理制度:一、____实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同____的要求执行, 不准任意改变；特殊状况, 务必请示。
三、严格____初审、审核、审核制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类____审批程序, 以该____审批表所列资料和文件要求为准。
四、____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督, 实行单项工程决算审计, 整体项目验收审计, 年度资金收支审计。
六、对____要定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 要全程参与项目验收和采购项目接交。
____管理制度为切实规范____管理, 保障资金安全、高效运行, 发挥资金使用效益, 特制定以下管理制度:一、____实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。
二、____拨付一律使用转账结算, 杜绝现金支付。
三、____的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同____的要求执行, 不准任意改变；特殊情况必须请示。
五、严格遵循____初审、审核、批准制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类____审批程序, 以该____审批表所列内容和文件要求为准。
六、对____定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用, 全程参与项目验收和采购项目接交。
____鑫达新能源科技有限公司专项资金管理制度范本（二）第一条为进一步加强和规范卫生____管理, 提高资金使用效益, 根据《____省省级财政____管理暂行规定》(粤府〔____〕____号), 现结合实际, 制定医院卫生____使用管理规定。
资金使用的监督和管理制度范本
资金使用的监督和管理制度范本第一章总则第一条为规范资金的使用，加强对资金的监督和管理，提高财务管理水平，加强资金的使用合理性和效益性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的资金使用活动，包括拨款资金、贷款资金、自筹资金等。
第三条资金使用应依法、及时、准确、合理。
第四条所有单位和人员必须遵守本制度，严格执行，不得有违背本制度行为。
第五条资金使用的监督和管理应建立完善的制度和流程，明确职责，分工明确，形成监督合力。
第六条资金使用的监督和管理应强化制度执行，加强内部控制，防止资金违规、滥用和浪费。
第七条资金使用的监督和管理要保证使用过程的透明化，提高公开度，接受社会监督。
第二章资金的使用分配第八条资金使用应进行合理的分配，确保资金的有效利用。
第九条资金使用的分配应遵守政府的财政预算制度，不得超支、决算不清或滥用资金。
第十条资金使用的分配应综合考虑各方面因素，根据项目的需要、效益和紧急程度进行安排。
第十一条资金使用的分配应符合相关法律法规的规定，不得违反国家政策和法律。
第十二条资金使用的分配应根据项目的具体情况确定使用期限和金额，并在制度中进行明确规定。
第三章资金的使用批准第十三条资金的使用须经合法授权，由上级或相关部门审批并批准。
第十四条资金使用的批准程序应规范化和标准化，严禁滥用权限和越级审批。
第十五条资金使用的批准应明确资金使用的用途、金额、使用期限、申请人等信息，并进行书面备案。
第十六条资金使用的批准应在规定的时间内完成，超期未批准的属于无效申请。
第十七条资金使用的批准应及时通知相关人员，并做好批准文件的归档工作。
第四章资金的使用监督第十八条资金使用的监督是指对资金使用情况进行实时监控和审查，确保资金使用的合规性和有效性。
第十九条资金使用的监督应建立健全的制度和机制，包括内部监督和外部监督。
第二十条内部监督是指单位内部对资金使用的监督和审查，包括预算监督、合同监督、审计监督等。
第二十一条外部监督是指社会公众对资金使用的监督和审查，包括财政部门、审计机关、媒体等的监督。
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资金使用管理制度范本第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
(五)在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一) 各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二) 各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三) 营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四) 财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五) 关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一) 公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二) 总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三) 公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四) 由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一) 公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二) 公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%(含)之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三) 公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四) 建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五) 财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六) 财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一) 审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二) 审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三) 批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一) 支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二) 支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三) 支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四) 办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一) 已经签署的合同;(二) 支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料;(三) 经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书;(四) 竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款;(五) 付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单;(六) 设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单;(七) 在付款审批表中有权签字人已签字;(八) 收款单位应当提供相应行业的正规发票;(九) 收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书;(十) 特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明;(十一) 合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议;(十二) 其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一) 资金支出( )万元或以上，由总经理办公会讨论支付;(二) 资金支出( )万元或以上重大资金，上报集团公司审批;(三) 设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料;(四) 工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书;(五) 甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料;(六) 采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告;(七) 办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划;(八) 其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一) 通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二) 定期(月度)检查下属单位的现金库存状况。
(三) 定期(月度)检查下属单位的结算情况。
(四) 检查下属单位银行存款的对账工作。
(五) 定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六) 各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七) 不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八) 员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款，任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。