软装窗帘墙纸墙布艺术涂料硅藻泥公司财务报销收款合同票据费用控制管理制度手册

软装窗帘墙纸墙布艺术涂料硅藻泥公司财务报销收款合同票据费用控制管理制度手册为加强商场合同、现金、票据、财产物资的管理，明确管理流程与使用范围，确保商场财务正常、安全地运作，杜绝遗失、错漏和责任不清的发生，现结合商场实际情况制定本制度。

一、现金管理

1.店面设置收款及销售日报表和月报表，要对当天收取的所有现金（包括客户预交的定金、合同单

应收款、合同单余款等）做好台账记录，并填制现金日报表上交会计：

2.店面日常经营业务收入的现金、银行支票等（1万以上的）要在当天及时交给出纳或存入公司在

指定银行所开设的指定账户，不得坐支现金（当天无法及时上交的，最迟第二天早上12:00前需交接完毕）；

3.门店库存现金不得超过备用金及已审批的报销额度，超过限额的部分要及时存入银行。

4.公司库存现金要做到日清周结，账实相符，任何人不得挪用现金。

5.备用金管理：为便于各部门的日常运作，特设备用金管理制度。

1）备用金权限及额度：店长备用金额度为1000元/月（总店为2000元/月）；执行总经理备用金额度为5000元/月。

2）备用金适用范围：日常经营支出。

3）对于超过200元的费用支出（话费、电费除外），各备用金持有人必须提前书面或口头申请，经执行总经理批准后方可使用。

4）每月备用金支出部分必须及时严格按照本制度第三条“费用报销”的规定填制报销凭证进行报销，逾时或单据不真实、不完整者不予报销。

5）备用金持有人要离职的，须先缴清备用金之后方可进行其他离职程序。