旅游项目投融资可行性分析报告

第二章 项目建设背景
2.1 项目提出的背景
近年来，“回归自然，返璞归真”正逐步成为当今世界的旅游热点， 是旅游业发展的大趋势，而森林旅游正是顺应这一趋势发展起来的。 我国的森林旅游业虽然起步晚， 但发展潜力巨大。 目前，山亭区徐庄镇立足本区资源优势，抢抓帮扶机遇，正加快建 设“生态逍遥休闲”徐庄。大力开发假日游、周末游旅游市场，把近 郊乡村游做大做强，成为徐庄镇发展旅游业的当务之急。徐庄镇拥有 独特的山乡旅游资源，发展以“生态逍遥休闲”为主题的乡村游前景 广阔。林地面积13.8万亩的后观森林生长着树龄200年以上的板栗达 600多棵，是鲁南地区最大的金楸林基地，投资开发后观森林公园正 是响应本区“生态逍遥休闲”的口号。
第一章 1.1 项目基本情况
项目简介
1.1.1 项目名称：枣庄市山亭区徐庄镇后观森林公园旅游投资项目 1.1.2 项目承办单位：枣庄市山亭区后观旅游发展有限公司 1.1.3 建设地址：枣庄市山亭区徐庄镇后观森林
1.2 项目研究工作依据
（1）枣庄市及山亭区下发的有关后观森林公园项目建设的指令性文件， 以及省市旅游局对徐庄镇人民政府的请示报告做出的批复文件。 (2)在研究之前所做的调查及其形成的工作成果和文件。 (3)《中华人民共和国环境保护法》； (4)建设部《风景名胜区建设管理规定》； (5)国务院《风景名胜区管理暂行规定》；
1.3 项目研究的范围
(1)市场分析与预测 (2)建设条件分析 (3)建设内容与建设规模 (4)环境保护措施分析 (5)经济效益分析与评价 (6)投资概算及资金筹措 (7)项目的社会效益与生态效益分析
1.4 项目可行性研究初步结论
一、政策可行 作为省旅游局在“联百乡包千村”活动中的帮扶区，山亭区目前积极 参与开展“好客山东休闲汇”活动，加快推进“逍遥游”乡村旅游示 范区，而后观森林公园的开发，正是响应了该区生态旅游开发的号召， 得到政策支持和资金拨款。 二、市场可行 森林公园的开发能够满足旅游者对于生态旅游的需求，需求旺盛，具 有很好的市场前景，发展潜力巨大。 三、效益可行 公园建成之后将带动餐饮服务业的发展，提高徐庄镇的整体旅游形象， 增加周边地区人员的就业，带动当地群众脱贫致富。同时公园项目的 开发有利于生态环境的保护，有利于可持续发展。
2、立足本区资源优势，抢抓帮扶机遇，响应建设“生态逍遥休闲”徐 庄的号召 山亭区目前积极开展“好客山东休闲汇”活动，打造“逍遥游”旅游 品牌。生态是山亭最大的优势,也是“逍遥游”的命脉。后观森林公 园的开发响应了发展生态旅游的号召，能够得到政策支持，也是徐庄 镇发展经济、提高旅游知名度的一项重要举措。
项目内容有： （1）拓修后观主线、西线、东线旅游道路18.5千米，砌登山石阶19千米， 建桥涵122座 （2）建设旅游中心、宾馆、度假村、停车场等游客接待服务设施 （3）架输电线路和有线电视设施 （4）整修后观玄真湖、湖边垂钓坝，泉水浴池，整修山顶村民俗风情园 （5）建奇石、摩崖景点石刻、观景台亭榭等 （6）修复玄真古观、凤鸣塔、状元鼓楼、知鸟亭、落凤亭、鸽子庵安古 迹。
后观地质地貌，自然人文历史景观俱佳，既是观光旅游休闲之妙地， 又是爱国主义教育场所之首选，还是科学研究自然生态物种的宝库。 后观森林茂密，各类树种植物120棵，540种，野生动物30科110种。 仅200年以上树龄的板栗，就达600多棵，并是鲁南地区最大的金楸林 基地。其周围是6万亩板栗、3万亩花椒、1万亩柿子、1万亩杂果的果 品生产基地。该旅游区紧靠北留、临徐公路、京福高速公路和京沪铁 路，交通便利。
3.2市场供给现状
我国的森林旅游业是起步较晚的，目前还是处在发展阶段，没有西 方发达国家那么成熟，但在我国旅游局和林业主管等相关部门的大力 支持下，而且我国森林景观资源丰富且多样，所以森林旅游资源发展 显著。
1982年9月，经国家计委批准同意，将原湖南省大庸县（现湖南省武 陵源区）张家界林区建立了我国第一个森林公园——张家界国家森林 公园，经过30多年的发展，森林公园事业已经初具规模。截止到2010 年，我国已拥有森林公园2583出，其中国家级森林公园125处，省 （区）级747处，市（县）1149处，森林公园在数量上取得了较快的 发展。
第五章 项目建设内容及建设规模
后观森林公园将以后观森林培植、旅游基础设施建设为开发重点， 以休闲、度假、参观、旅游、体验农家风情游等为重点开发目标，着 重抓好后观景区、葫芦套国防洞景区、焦山迷宫洞景区及罗汉峪景点、 凤凰洞景点、千子峪景点、玄真湖景点、百鸟峪景点、生态园景点、 奇石园景点、泉水浴景点、垂钓园景点、山顶居农家园景点的三大景 区十大景点建设。
4.2 交通条件分析
交通条件较优：后观森林公园紧靠北留、临徐公路、京福高速公路和 京沪铁路，交通便利，可进入性强。
4.3 政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录》中的“文化旅游、生态旅游、 休闲旅游、农林业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行 业，属于国家鼓励类。
4.4 机遇与挑战 4.4.1机遇
3.3 市场前景分析
随着生活节奏的日益加快和生活方式的日益多样化，观光式的旅游 模式已无法适应现代消费者的旅游需求，到了周末或假期，带着家人 到周边一些度假村或是森林景区去休闲，已经逐渐成为城市居民走出 钢筋水泥、融入自然的时尚之选。我国的森林旅游业虽然起步晚，旅游业拥有庞大的需方市 场。我国地域辽阔，地貌变化复杂，林区自然游憩资源极其丰富，加 上我国林区特有的深厚的历史文化积淀，这为我国森林游憩业的发展 提供了一个广阔的舞台。森林生态旅游成为人们旅游方式的重要选择, 而森林公园为满足人们这一需求提供了良好的场所。所以，后观森林 公园具有很大的开发潜力，市场前景看好。
枣庄市山亭区徐庄镇后观森林公园投资开发项目 可行性研究报告
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目录
第一章 项目简介 1.1 项目基本情况 1.2 项目研究工作依据 1.3 项目研究的范围 1.4 项目可行性研究初步结论 第二章 项目建设背景 2.1 项目提出的背景 2.2 徐庄镇后观森林公园概况 2.3 投资的必要性 第三章 市场分析与预测 3.1 客源市场分析 3.2 市场供给现状 3.3 市场前景预测 第四章 建设条件分析 4.1 自然资源条件分析 4.2 交通条件分析 第五章 项目建设内容及建设规模 第六章 经济效益分析
1、来自国家的发展目标和举措 旅游政策灵活，行业规则制度更为开放，旅游管理体制和旅游企业 改制重组将加快进程，刺激国民旅游消费的措施将更多。另一方面， 国家正大力提倡“发展生态循环经济”，推进“社会主义新农村建 设”。这些目标与举措都为本项目的建设与发展提供了良好机遇。 2、国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展 一般而言，人们的收入水平与他们的出游力存在明显的正比例关系。 人们的消费逐渐由衣食消费为主向住行和休闲娱乐消费转移，旅游活 动的参与率明显升高，这为本项目的旅游发展提供了良好的市场发展 契机。 3、市场需求趋势正发生变化 4、内外部交通条件的改善
4.4.2挑战
1、项目周边地区旅游开发的竞争日趋激烈 国内旅游开发定位均较高、手笔相当大，同时旅游资源多以山水观 光为主，竞争态势日趋激烈。 山亭区现有抱犊崮国家森林公园，莲青山省级森林公园，同地区市 场竞争加剧。 2、游客对“娱、乐”的需求较高 现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、 特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中， 获得体验。 3、项目内外的基础配套和服务设施薄弱 总的来说，项目规划区周边的基础配套、食宿娱乐设施档次低，数量不 足，连来自国内一般城市的游客都难以接受，更别说大城市、发达地 区和海外的游客了。
2.3 投资的必要性
1、该项目会带动徐庄镇旅游经济的发展，增加就业机会 项目建成后，公园的门票收入、餐饮及商业服务收入、生态经济林业 收入等构成该区经济收入的重要组成部分，能够极大的带动经济发展 水平。该旅游区能安置就业人员，带动徐庄镇和周边地区人员从事旅 游相关产业，对于带动当地群众脱贫致富具有重要意义。
第六章 经济效益分析
项目建成后，旅游门票收入、餐饮、商业服务收入以及生态经济林 业收入将新产效益2800万元/年，利税1200万元/年。该旅游区能安置 就业人员150名，带动徐庄镇和周边地区30个村4.5万人从事旅游相关 产业，每年增收450万元，人均增收1000元。 后观森林公园旅游开发项目有利于生态环境保护，有利于可持续发 展，具有良好的经济、社会及生态效益，对于带动当地群众脱贫致富 具有重大而深远的意义。
第七章 项目投资估算与资金筹措 7.1 项目投资估算 7.2 项目资金筹措 第八章 消防与安全卫生 第九章 环境影响评价 9.1 环境现状 9.2 环境保护措施 第十章 财务分析 第十一章 项目的社会效益与生态效益分析 11.1 社会效益分析 11.2 生态效益分析 第十二章 可行性研究的结论与建议 12.1 结论 12.2 建议
后观森林公园投资估算表
7.2
项目资金筹措
7.2.1 项目资本金的来源 自筹资金为1885万元，招商引资1000万元 省旅游局资金补助1000万元 银行借款2000万元 7.2.2 项目筹资策略 1、加大招商引资的力度 2、确立合理的资金结构，合理安排自有资金和负债资金的比例，使项目 运作风险大大减小。 3、充分利用地方政府的支持性资金补助 4、选择合理的筹资方式，将资本成本控制在最小 5、合理确定资金需求量和资金投入时间
第四章 建设条件分析
4.1 自然资源条件分析
后观原始森林公园南北走向全长10公里，有各种植物67科、546种， 素有天然氧吧之称。后观森林公园自然资源丰富，森林茂密，各类树 种植物120棵，540种，野生动物30科110种。仅200年以上树龄的板栗， 就达600多棵，并是鲁南地区最大的金楸林基地。 后观地质地貌、自然人文历史景观俱佳，既是观光旅游休闲之妙地， 又是爱国主义教育场所之首选，还是科学研究自然生态物种的宝库。
3、该项目的开发有利于生态环境的保护 后观森林公园旅游开发项目在带动经济效益的同时，也有利于生态环 境保护，对于一些景点古迹进行修复，保存了原有风貌，有利于可持 续发展，具有良好的生态效益。